‫كلية العلوم المالية والمصرفية‬

‫مفردات االمتحان الشامل‬

‫تخصص ماجستير المصارف‬
‫للعام الدراسي ‪2007‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -1‬العمليات المصرفيةـ المحلية ( خطة قديمة )‪:‬‬

‫‪ -‬مدخل إلى العمل المصرفي‪ :‬هيكلة ووظائف الجهاز المصرفي‬
‫‪ -‬البنوك التجارية‪ :‬مصادر ومجاالت العمليات المصرفية المحلية‬
‫‪ -‬عملية خلق الودائع‪/‬النقود‪ ،‬واستراتيجيات تنمية الودائع‬
‫‪ -‬القوائم المالية األساسية للمصرف‬
‫‪ -‬المصادر المالية للمصارف واستخداماتها‬
‫‪ -‬إدارة السيولة في المصرف‬
‫‪ -‬المبادلة بين المخاطرة والمردود في العمليات المصرفية‬
‫‪ -‬الحسابات الجارية والودائع‬
‫‪ -‬الصناديق النقدية‬
‫‪ -‬التسهيالت المصرفية‪ :‬أنواعها وأدواتها‬
‫‪ -‬الخدمات البنكية االلكترونية‬

‫المصدر األساسي‪:‬‬
‫‪-‬أ‪.‬د‪ .‬خالد امين عبد اهلل‪ ،‬د‪ .‬إسماعيل الطراد‪ ،‬ادارة العمليات المصرفية (المحلية والدولية)‪،‬‬
‫عمان ‪ ،‬األردن‪ :‬دار وائل للنشر سنة ‪2006‬م‪.‬‬

‫‪ -2‬النقود والمصارف المركزية ( خطة قديمة وجديدة )‪:‬‬

‫‪ -‬نشأة النقود ووظائفها‬
 ‫‪ -‬خصائص وانواع النقود‬
‫‪ -‬النظم والقواعد النقدية‬
‫‪ -‬قيمة النقود وتغيرها‬
‫‪ -‬الجهاز المصرفي‬
‫‪ -‬النشاط االئتماني للمصارف التجارية‬
‫‪ -‬المصارف المركزية والمؤسسات المالية الوسيطة‬
‫‪ -‬مفهوم وأنواع عرض النقد المعاصرة‬
‫‪ -‬السياسة النقدية والنشاط االقتصادي‬
‫‪ -‬المالءمة بين السياستين النقدية والمالية‬
‫‪-‬فعالية السياسة النقدية في البلدان النامية‬

‫المرجع‬
‫أ‪.‬د‪ .‬ناظم الشمري‪ ،‬النقود والمصارف والنظرية النقدية‪ ،‬عمان‪ ،‬االردن دار زهران للنشر‪،‬‬
‫‪.1999‬‬

‫‪ -3‬ادارة العمالت االجنبيةـ ( خطة قديمة وجديدة)‪:‬‬

‫‪ -‬المفاهيم االساسية للتعامل بالعمالت االجنبية‬
‫‪ -‬اسعار الصرف‬
‫‪ -‬غرفة التعامل بالعمالت االجنبية‬
‫‪ -‬عمليات التعامل االني‬
‫‪ -‬االسعار المتقاطعة‬
 ‫‪ -‬السوق النقدي‬
‫‪ -‬عمليات التعامل االجل‬
‫‪ -‬عمليات التبديل‬
‫‪ -‬مخاطر ومشاكل التعامل بالعمالت االجنبية‬
‫‪ -‬محاسبة عمليات العمالت االجنبية‬
‫‪ -‬شهادات االيداع‬
‫‪ -‬سوق اليورو دوالر‬
‫‪ -‬العملة االوروبية الموحده ( اليورو )‬

‫المرجع‬
‫د‪ .‬اسماعيل الطراد‪ ،‬ادارة العمالت االجنبية‪ ،‬الطبعة االولى ‪ ،2001 ،‬الطبعة الثانية‪،‬‬
‫‪ ،2005‬عمان‪ ،‬االردن‪ ،‬دار وائل للنشر‪.2005 ،‬‬

‫‪ -4‬ادارة االئتمان المصرفي ( خطة قديمة وجديدة )‪:‬‬

‫‪ -‬مدخل الى المخاطرة االئتمانية‬
‫‪ -‬المخاطرة االئتمانية‪ :‬االئتمان التجاري‬
‫‪ -‬المخاطرة االئتمانية‪ :‬االئتمان المصرفي‬
‫‪ -‬عناصر ادارة االئتمان‬
‫‪ -‬مبادئ االقراض الجيد‬
‫‪ -‬السياسة االئتمانية والتقييمـ االئتماني‬
‫‪ -‬ادارة دورة االئتمان‬
‫‪ -‬تنظيم أنشطة االئتمان ورقابتها‬
‫‪ -‬االمان‪ ،‬والضمانات‪ ،‬وشروط العقود‬
 ‫‪ -‬الطرق االمنة للدفع او السداد‬
‫‪ -‬التأمين على االئتمان‬
‫‪ -‬شراء ( تمويل ) وخصم الفواتير ( المطالبات )‬
‫‪ -‬ضبط المخاطرة االئتمانية‬
‫‪ -‬أساليب التقييم االئتماني‬
‫‪ -‬وكاالت التصنيف االئتماني‬
‫‪ -‬مصادر المعلومات الخارجية‬
‫‪ -‬التقييمات االئتمانية المحلية ( الداخلية )‬
‫‪ -‬المخاطرة الصناعية والمخاطرة القطرية‬
‫‪ -‬تقييم المصارف‬
‫‪ -‬اعداد محددات االئتمان ورقابتها‬
‫‪ -‬التدهور االئتماني‬
‫‪ -‬تقييم الشركات‪ :‬مخاطرة االعمال‬
‫‪ -‬تحليل القوائمـ المالية‬
‫‪ -‬القاء نظرة شمولية على الحساباات‬
‫‪ -‬السياسات المحاسبية‬
‫‪ -‬مدخل الى النسب المالية‬
‫‪ -‬تحليل الربحية‬
‫‪ -‬تحليل المخاطرة المالية‬
‫‪ -‬تحليل راس المال العامل والسيولة‬
‫‪ -‬تحليل التدفق النقدي‬
‫‪ -‬استخدام النسب‬
‫‪ -‬التنبؤ بفشل الشركات‪ :‬مقياس ‪Z‬‬

‫المراجع العلمية المعتمدة‪:‬‬

‫أ‪.‬د‪ .‬خالد امين عبد اهلل‪ ،‬االئتمان المصرفي‪ ،‬ابحاث غير منشورة‪ ،‬عمان‪ ،‬االردن‪،‬‬ ‫‪-‬‬

‫االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية‪.2005،‬‬

‫أ‪.‬د‪ .‬خالد امين عبد اهلل‪ ،‬ادارة المخاطرة االئتمانية‪ ،‬االطار والقياس وتحليل ائتمان‬ ‫‪-‬‬

‫الشركات ‪ ،‬عمان‪ ،‬االردن‪ ،‬االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية‪.2005،‬‬

 ‫‪ -5‬العمليات المصرفيةـ الدولية ( خطة قديمة)‪:‬‬
‫‪ -‬االتفاقيات مع البنوك المراسلة‬
‫‪ -‬بوالص التحصيل‬
‫‪ -‬االعتمادات المستندية‬
‫‪ -‬الكفاالت‬
‫‪ -‬اعتمادات خطابات الضمان‬
‫‪ -‬التمويل المصرفي قصير االجل ( السوق النقدي )‬
‫‪ -‬التمويل المصرفي متوسط وطويل االجل ( سوق راس المال )‬
‫‪ -‬القواعد الموحدة للتحصيل‬
‫‪ -‬االصول واالعراف الموحدة لالعتمادات المستندية‬
‫‪ -‬االعراف الموحدة للكفاالت‬

‫المراجع‪:‬‬
‫أ‪.‬د‪ .‬خالد امين عبداهلل‪ ،‬ود‪ .‬اسماعيل الطراد‪ ،‬ادارة العمليات المصرفية (المحلية والدولية )‪،‬‬
‫دار وائل للنشر عام ‪2006‬م‪.‬‬
 ‫‪ -6‬ادارة العمليات المصرفيةـ ( خطة جديدة)‪:‬‬
‫‪ -‬مدخل الى العمل المصرفي‬
‫‪ -‬البنوك التجارية‬
‫‪ -‬عملية خلق الودائع‪/‬النقود‬
‫‪ -‬القوائم المالية األساسية للمصرف‬
‫‪ -‬المصادر المالية للمصارف واستخداماتها‬
‫‪ -‬إدارة السيولة في المصرف‬
‫‪ -‬المبادلة بين المخاطرة والمردود في العمليات المصرفية‬
‫‪ -‬الحسابات الجارية والودائع‬
‫‪ -‬الصناديق النقدية‬
‫‪ -‬التسهيالت المصرفية‬
‫‪ -‬الخدمات البنكية االلكترونية‬
‫‪ -‬االتفاقيات مع البنوك المراسلة‬
‫‪ -‬الحواالت الخارجية‬
‫‪ -‬بوالص التحصيل‬
‫‪ -‬االعتمادات المستندية‬
‫‪ -‬الكفاالت‬
‫‪ -‬التمويل الدولي قصير االجل ( السوق النقدي )‬
‫‪ -‬التمويل الدولي متوسط وطويل االجل ( سوق راس المال )‬

‫المرجع‪:‬‬
 ‫ دار وائل للطباعة‬،‫ ادارة العمليات المصرفية‬،‫ اسماعيل الطراد‬.‫ ود‬،‫ خالد امين عبداهلل‬.‫د‬.‫أ‬
.‫م‬2006 ‫والنشر عام‬

)‫ محاسبة المصارف المتقدمة ( خطة جديدة‬-7

Advanced Bank Accounting
- The Banking Environment
- Basic Concepts of Bank Accounting
- Processing Bank Accounting Information and Preparing the
Financial Statements
- Additional Topics on Processing and Reporting Bank Accounting
Information
- Cash and Due from Banks
- Federal Funds and Repurchase/Reverse Repurchase Agreements
- Investment Securities
- Loans
- Office Buildings, Customers Acceptance Liabilities, Accrued
Interest Receivable, and Other Assets
- Deposits
- Other Liabilities, Commitments, and Contingencies
- Bank Capital
- Performance Analysis
- Statement of Cash Flows

Textbook
James Don Edwards, Bank Accounting & Reporting, New York,
N.Y: American Bankers Association, 1991 ( Revised annually since
then).
 ‫‪ -8‬إدارة االستثمار ( خطة جديدة)‪:‬‬
‫‪ -‬االستثمار العيني‪ ،‬واالستثمار المالي‪ ،‬وأهمية االستثمار باألوراق المالية من الناحية‬
‫االقتصادية‪ ،‬وأنواع األسواق المالية وأهميتها االقتصادية‬
‫‪ -‬أدوات االستثمار في األسواق المالية‬
‫‪ -‬أهمية المقارنة بين العائد والمخاطرة‪ ،‬والنماذج السلوكية للربط بين العائد‬
‫والمخاطرة‪APT,CAPM‬‬
‫‪ -‬العائد والمخاطرة لورقة مالية واحدة‬
‫‪ -‬العائد والمخاطرة للمحفظة االستثمارية‬
‫‪ -‬مفهوم المحفظةـ المثلى ونظرية التنويع‬
‫‪ -‬تقييم األوراق المالية ( األسهم والسندات )‬
‫‪ -‬نظرية فاعلية السوق ( الفاعلية على المستوى الضعيف‪ ،‬والشبه قوي‪ ،‬والقوي)‬
‫‪ -‬صناديق االستثمار المشترك‪ :‬مزاياها‪ ،‬وأنواع والمخاطر المحيطة بها‬
‫‪ -‬الخيارات وإ ستراتيجية االستثمار في الخيارات‬
‫‪ -‬العقود اآلجلة والمستقبليات واستخدامها في التحوط‬
‫المراجع‪:‬‬
‫أ‪.‬د‪ .‬محمد صالح الحناوي‪ ،‬وجالل العبد‪ ،‬بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق‪،‬‬ ‫‪-‬‬

‫القاهرة ‪ ،‬الدار الجامعية‪.2002 ،‬‬

‫أ‪.‬د‪ .‬منير هندي‪ ،‬أساسيات االستثمار‪ ،‬االسكندرية‪.1999 ،‬‬ ‫‪-‬‬

‫أ‪.‬د‪ .‬منير هندي‪ ،‬األوراق المالية وأسواق رأس المال‪ ،‬االسكندرية ‪.1998 ،‬‬ ‫‪-‬‬

‫أ‪.‬د‪ .‬منير هندي‪ ،‬الفكر الحديث في االستثمار‪ ،‬االسكندرية ‪.1998‬‬ ‫‪-‬‬

‫أ‪.‬د‪ .‬محمد مطر‪ ،‬إدارة االستثمارات ‪ ،‬اإلطار النظري والتطبيقات ‪ ،‬عمان‪. 2000 ،‬‬ ‫‪-‬‬