DATA SELISIH REKONSILIASI (TDK COA) S/D BULAN APRIL 2023

KODE
NO NAMA SATKER NAMA AKUN NILAI SPAN NILAI SAKTI SELISIH
AKUN
1 POLRES EMPAT LAWANG PNBP 425261 43.940.000 43.660.000 -280.000
PNBP 425262 17.670.000 17.950.000 280.000
PNBP 425263 87.700.000 85.900.000 -1.800.000
PNBP 425264 12.660.000 14.460.000 1.800.000
PNBP 425911 26.990.834 0 -26.990.834

2 POLRES PALI BELANJA 521119 294.543.000 207.460.500 -87.082.500

BELANJA 521119 215.513.500 163.991.000 -51.522.500
BELANJA 521119 4.337.000 0 -4.337.000
BELANJA 521119 4.037.000 0 -4.037.000
BELANJA 522111 22.026.602 16.575.630 -5.450.972
BELANJA 522141 28.000.000 14.000.000 -14.000.000
BELANJA 521115 3.600.000 0 -3.600.000
BELANJA 524111 91.727.500 76.867.500 -14.860.000
BELANJA 521211 6.725.000 2.100.000 -4.625.000
PNBP 425261 183.060.000 171.740.000 -11.320.000
PNBP 425262 19.140.000 16.425.000 -2.715.000
PNBP 425263 229.400.000 185.700.000 -43.700.000
PNBP 425264 56.080.000 48.780.000 -7.300.000
PNBP 425265 334.725.000 285.300.000 -49.425.000
PNBP 425266 134.440.000 109.580.000 -24.860.000
PNBP 425268 10.350.000 8.950.000 -1.400.000
PNBP 425273 98.220.000 69.870.000 -28.350.000
PNBP 425274 23.500.000 20.450.000 -3.050.000
PNBP 425911 1.922.844 0 -1.922.844
PNBP 511222 -275.214 0 275.214
PNBP 511226 -217.260 0 217.260

3 POLRES MURATARA PNBP 425261 135.040.000 126.380.000 -8.660.000

PNBP 425262 4.545.000 3.770.000 -775.000
PNBP 425263 126.900.000 113.700.000 -13.200.000
PNBP 425264 28.420.000 26.120.000 -2.300.000
PNBP 425265 176.100.000 153.000.000 -23.100.000
PNBP 425266 67.960.000 59.300.000 -8.660.000
PNBP 425273 40.290.000 31.410.000 -8.880.000
PNBP 425274 15.800.000 13.575.000 -2.225.000
PENGEMBALIAN BELANJA 511211 -6.413.800 0 6.413.800
PENGEMBALIAN BELANJA 511219 -210 0 210
PENGEMBALIAN BELANJA 511221 -546.362 0 546.362
PENGEMBALIAN BELANJA 511222 -57.010 0 57.010
PENGEMBALIAN BELANJA 511225 -172.900 0 172.900
PENGEMBALIAN BELANJA 511226 -615.570 0 615.570
PENGEMBALIAN BELANJA 511228 -4.515.000 0 4.515.000
PENGEMBALIAN BELANJA 511233 -100.000 0 100.000
PENGEMBALIAN BELANJA 511244 -75.000 0 75.000

4 SPRIPIM BELANJA 512211 28.110.000 18.740.000 -9.370.000

5 YANMA BELANJA 521111 368.533.200 352.008.200 -16.525.000

BELANJA 523111 708.175.000 724.700.000 16.525.000

6 DITINTELKAM PNBP 425273 48.920.000 0 -48.920.000

7 DITLANTAS PAGU BELANJA 52 6.193.851.000 8.321.535.000 2.127.684.000

8 SPN PNBP 425131 1.300.000 0 -1.300.000

9 ROLOG PNBP 425122 27.464.198 0 -27.464.198

10 SATBRIMOB BELANJA 522111 325.414.169 244.859.610 -80.554.559

BELANJA 522113 155.989.629 121.232.477 -34.757.152
BELANJA 523112 51.330.000 3.500.000 -47.830.000
BELANJA 523121 891.408.000 705.510.000 -185.898.000
BELANJA 511161 145.912.000 116.729.600 -29.182.400
 KODE
NO NAMA SATKER NAMA AKUN NILAI SPAN NILAI SAKTI SELISIH
AKUN
SATBRIMOB BELANJA 511169 1.946 1.516 -430
BELANJA 511171 8.865.800 7.092.640 -1.773.160
BELANJA 511172 2.876.450 2.301.160 -575.290
BELANJA 511173 12.500.000 10.000.000 -2.500.000
BELANJA 511175 91.750 0 -91.750
BELANJA 511176 7.604.100 6.083.280 -1.520.820
BELANJA 511179 17.417.000 11.551.000 -5.866.000
BELANJA 511193 2.675.000 2.140.000 -535.000
BELANJA 511211 17.768.417.700 14.221.194.900 -3.547.222.800
BELANJA 511219 297.520 236.162 -61.358
BELANJA 511221 1.340.816.420 1.073.409.420 -267.407.000
BELANJA 511222 387.141.836 309.641.714 -77.500.122
BELANJA 511223 408.365.000 327.170.000 -81.195.000
BELANJA 511225 96.158.242 39.170.734 -56.987.508
BELANJA 511226 1.730.939.388 1.385.423.568 -345.515.820
BELANJA 511244 455.175.000 364.425.000 -90.750.000
BELANJA 512211 14.970.000 9.980.000 -4.990.000
BELANJA 521112 500.391.000 328.034.100 -172.356.900
BELANJA 521115 19.200.000 12.800.000 -6.400.000
BELANJA 521119 178.100.000 153.700.000 -24.400.000
BELANJA 521211 26.935.000 11.185.000 -15.750.000
BELANJA 521811 108.720.000 81.540.000 -27.180.000
BELANJA 521119 38.704.000 27.461.000 -11.243.000

11 BIDDOKKES PNBP 425311 1.714.983.574 1.714.935.728 -47.846

12 POLRESTABES PNBP 425131 66.632.658 55.612.658 -11.020.000

PNBP 425261 1.224.680.000 1.168.550.000 -56.130.000
PNBP 425262 880.340.000 873.345.000 -6.995.000
PNBP 425267 67.600.000 64.050.000 -3.550.000
PNBP 425273 687.180.000 669.360.000 -17.820.000
PNBP 425276 125.958.000 55.356.000 -70.602.000
PNBP 425764 3.400.078 0 -3.400.078
PENGEMBALIAN BELANJA 511211 -1.857.205 0 1.857.205
PENGEMBALIAN BELANJA 511219 -60 0 60
PENGEMBALIAN BELANJA 511221 -6.308.199 -6.151.836 156.363
PENGEMBALIAN BELANJA 511222 -2.925.435 -2.898.060 27.375
PENGEMBALIAN BELANJA 511226 -4.732.647 -4.526.250 206.397
PENGEMBALIAN BELANJA 511228 -1.395.000 0 1.395.000

13 POLRES OKI PNBP 425261 164.680.000 161.880.000 -2.800.000

PNBP 425262 88.440.000 87.370.000 -1.070.000
PNBP 425263 777.700.000 766.600.000 -11.100.000
PNBP 425265 958.800.000 958.575.000 -225.000
PNBP 425266 421.320.000 414.900.000 -6.420.000
PNBP 425267 11.050.000 11.000.000 -50.000
PNBP 425268 28.750.000 28.600.000 -150.000
PNBP 425273 159.120.000 149.820.000 -9.300.000
PENGESAHAN HBH LGSG
391131 200.000.000 0 -200.000.000
BRG/JASA/SRT BRHRG

14 POLRES MUARA ENIM PNBP 425911 5.835.005 575 -5.834.430

15 POLRES LAHAT PAGU BELANJA 52 3.602.474.000 4.898.818.000 1.296.344.000

PAGU BELANJA 52 1.069.940.000 1.968.660.000 898.720.000
PNBP 425129 10.162.000 0 -10.162.000
PNBP 425261 138.180.000 111.060.000 -27.120.000
PNBP 425262 116.070.000 99.430.000 -16.640.000
PNBP 425263 692.400.000 595.200.000 -97.200.000
PNBP 425264 140.300.000 125.800.000 -14.500.000
PNBP 425265 807.225.000 716.625.000 -90.600.000
PNBP 425266 380.860.000 328.120.000 -52.740.000
PNBP 425267 10.400.000 9.050.000 -1.350.000
PNBP 425268 25.500.000 20.600.000 -4.900.000
PNBP 425273 148.140.000 89.880.000 -58.260.000
PNBP 425274 59.450.000 53.250.000 -6.200.000
 KODE
NO NAMA SATKER NAMA AKUN NILAI SPAN NILAI SAKTI SELISIH
AKUN
16 POLRES OKU PNBP 425911 1.446.104 584 -1.445.520

17 RUMKIT BELANJA 521119 792.412.902 406.016.523 -386.396.379

BELANJA 521811 85.607.000 48.489.000 -37.118.000
BELANJA 537112 1.159.339.500 0 -1.159.339.500
BELANJA 525111 3.262.639.111 0 -3.262.639.111
BELANJA 525112 2.375.982.345 0 -2.375.982.345
BELANJA 525113 10.342.409.161 0 -10.342.409.161
BELANJA 525114 3.867.623.567 0 -3.867.623.567
BELANJA 525115 86.810.000 0 -86.810.000
BELANJA 525121 68.924.600 0 -68.924.600
BELANJA 525129 7.483.558.198 0 -7.483.558.198
KAS PADA BLU 1 83.028.180.134 92.214.410.821 9.186.230.687
PNBP 424111 18.491.121.012 0 -18.491.121.012
PNBP 424312 871.264.783 0 -871.264.783
PNBP 424421 98.670.000 0 -98.670.000

18 POLRES BANYUASIN PNBP 425129 4.100.070 0 -4.100.070

PNBP 425261 109.370.000 82.310.000 -27.060.000
PNBP 425262 86.020.000 64.205.000 -21.815.000
PNBP 425263 1.222.000.000 925.900.000 -296.100.000
PNBP 425264 393.680.000 316.820.000 -76.860.000
PNBP 425265 1.653.300.000 1.298.925.000 -354.375.000
PNBP 425266 680.180.000 515.300.000 -164.880.000
PNBP 425267 5.150.000 3.650.000 -1.500.000
PNBP 425268 38.200.000 28.200.000 -10.000.000
PNBP 425269 135.000.000 112.500.000 -22.500.000
PNBP 425273 184.590.000 120.000.000 -64.590.000
PNBP 425274 171.900.000 136.150.000 -35.750.000
PNBP 425276 75.200.000 56.400.000 -18.800.000

19 POLRES OKUT PNBP 425131 20.099.878 8.799.478 -11.300.400

PNBP 425261 147.060.000 117.760.000 -29.300.000
PNBP 425262 87.695.000 69.495.000 -18.200.000
PNBP 425263 568.300.000 429.400.000 -138.900.000
PNBP 425264 96.520.000 79.360.000 -17.160.000
PNBP 425265 588.300.000 454.350.000 -133.950.000
PNBP 425266 319.160.000 240.500.000 -78.660.000
PNBP 425268 20.050.000 13.750.000 -6.300.000
PNBP 425269 60.000.000 50.000.000 -10.000.000
PNBP 425273 69.600.000 50.760.000 -18.840.000
PNBP 425274 42.875.000 34.700.000 -8.175.000

20 POLRES OKUS PNBP 425261 46.240.000 33.240.000 -13.000.000

PNBP 425262 59.440.000 44.445.000 -14.995.000
PNBP 425263 226.000.000 171.100.000 -54.900.000
PNBP 425264 16.960.000 15.300.000 -1.660.000
PNBP 425265 265.425.000 207.825.000 -57.600.000
PNBP 425266 126.480.000 96.580.000 -29.900.000
PNBP 425268 6.050.000 4.750.000 -1.300.000
PNBP 425273 71.040.000 37.080.000 -33.960.000
PNBP 425274 17.200.000 13.975.000 -3.225.000

21 POLRES OI PNBP 425261 71.140.000 70.420.000 -720.000

PNBP 425262 79.595.000 78.510.000 -1.085.000
PNBP 425263 491.900.000 484.200.000 -7.700.000
PNBP 425264 92.140.000 93.070.000 930.000
PNBP 425266 268.120.000 263.700.000 -4.420.000
PNBP 425268 27.100.000 24.020.000 -3.080.000
PNBP 425273 141.330.000 135.035.000 -6.295.000
PNBP 425274 53.850.000 52.525.000 -1.325.000
PNBP 425811 634.032 0 -634.032
PENGEMBALIAN BELANJA 511211 -270.600 0 270.600
PENGEMBALIAN BELANJA 511219 -8.576 -8.404 172
PENGEMBALIAN BELANJA 511221 -27.060 0 27.060
PENGEMBALIAN BELANJA 511222 -10.824 0 10.824
 KODE
NO NAMA SATKER NAMA AKUN NILAI SPAN NILAI SAKTI SELISIH
AKUN

22 DITBINMAS PNBP 425275 426.280.000 396.230.000 -30.050.000

23 DITPAMOBVIT BELANJA 511179 11.346.000 7.503.000 -3.843.000

BELANJA 521119 2.827.895.020 2.561.901.793 -265.993.227
BELANJA 522141 2.097.163.792 1.669.361.792 -427.802.000
PNBP 425276 4.003.520.138 2.480.929.617 -1.522.590.521