Professional Documents
Culture Documents
DENGAN CHART
TECHNICAL ANALYSIS
SUPPORT
AND
RESISTANCE
INTRODUCTION
Resistance merupakan harga tertinggi sebelum price turun ke bawah.
Support merupakan harga terendah apabila price turun ke bawah dan naik ke atas.
UPTREND
Struktur Price adalah High, Low, Higher High, Higher Low.
DOWNTREND
Struktur Price adalah Lower Low, Low Higher, Low, High.
REVERSAL TREND
Pertukaran trend akan terjadi apabila pergerakkan Over and Under berlaku, contohnya :
New Higher High Break Previous Higher High - Over
New Lower Low Break Previous Higher Low - Under
Entry Sell
a. Support Become Resistance (SBR)
b Quasimodo Level
ROLE REVERSAL PHENOMENON
1.4.1 BECOME/BREAK
UPTREND (RBS)
Price akan terus break Resistance dan membuat Higher High, entry position ketika price
retrace ke Support iaitu ketika price membuat Higher Low
DOWNTREND (SBR)
Price akan terus break Support dan membuat Lower Low, entry position ketika price retrace
ke Resistance iaitu ketiak price membuat Lower High
Tandakan Shadow bawah 1st Marubozu dan Shadow atas 2nd Marubozu kerana ia merupakan
Base jika ditukarkan kepada timeframe kecil.
Marking pada open price 2nd Marubozu
Marking di Doji yang paling banyak di dalam base di TF kecil M45 kebawah.
CONTOH 1
SIGNIFICANT RESISTANCE
Balance adalah ketika harga mampu untuk kekal atau turun dan naik pada suatu tahap harga
di sekitar sahaja kerana buyer dan seller seimbang.
Imbalanced adalah ketika harga tidak mampu untuk kekal pada suatu tahap harga
menyebabkan naik atau turun mendadak.
a. Buyer kurang daripada Seller – Demand > Supply
b. Seller kurang daripada Buyer – Supply > Demand
DECISION
Price akan membuat decision iaitu price membuat keputusan untuk keluar dari base.
Apabila price sudah break base, price akan datang ke base yang di break sebelum bergerak.
RULES
Buy at Demand Zone
Seller at Supply Zone
SUPPLY AND DEMAND ZONE MARKING
Penandaan dari body candle yang di break ke shadow high/bawah candle yang break.
Untuk penadaan mesti ada :
a. Significant Move (Break)
Price nak break Support dan Resistance mesti buat base terdahulu.
DROP BASE DROP
Pembentukkan Base dalan 1st Low Shadow ke 2nd High Shadow Marubozu.
ENTRY ZONE
DBD - lebih kuat berbanding DBR.
1. Break Significant Support.
RBR - lebih kuat berbanding RBD.
1. Break Significant Resistance.
QUASIMODO – REVERSAL
Reversal Chart Pattern – Pembentukkan QM akan memberi Signal kepada pertukaran trend.
Untuk mengenali QM, kepala (Head QM) tidak boleh jauh dari bahunya (Shoulder QM)
QM Setup Buy
Price sudah break di kawasan Lower High sebelumnya membentuk Higher High, ia
menunjukkan Price akan berubah trend daripada Downtrend kepada Uptrend.
Penggunaan 3 Drive memberikan extra keyakinan untuk entry kerana ia akan mengukuhkan
sesuatu setup.
THE THEORY OF MAXIMUM PAIN LEVEL (MPL)
MPL adalah Manipulation Big Trader untuk mengambil Stop Loss retail trader bagi
memenuhi order mereka.
KRONOLOGI
Double Tops
SnR Trader – Open Order Sell di Resistance (Double Tops) iaitu di R1
dan R2 dan meletakkan Stop Loss (Fear) 20 – 30 pips daripada position.
Breakout Trader – Price break resistance dan menjangka akan ke atas
dengan meletakkan order Buy Stop (Greed)
Big Trader akan push price ke atas untuk trigger untuk ambil Stop Loss
dan Buy Stop.
Big Trader akan push ke bawah (Retracement)
Resistance Become Support (RBS)
Berlaku setup Resistance become Support menyebakkan retail trader
akan Buy kerana menjangkakan berlaku Retracenemt.
Double Bottoms
Price akan naik keatas dan reject dan turun ke bawah membuat Double
Bottoms dan menggalakkan SnR Trader untuk Buy.
Price akan turun ke bawah dan ambil Stop Loss order Buy.
Quasimodo Level
Price naik membuat Resistance dan menggalakkan retail trader untuk
Sell kerana ada Resistance sama baris dengan QML
Price akan naik keatas dan ambil Stop Loss sebelum menjunam.
Manipulation di tempat yang sama (Resistance dan Support) adalah Maximum Pain Level,
retail trader mengalami kesakitan pada tahap maksima di kawasan yang sama.
DETAILED ILUSTRATION
SIMPLE ILUSTRATION
MPL yang telah triggered (Order di MPL), tetapi MPL tersebut tidak lagi berfungsi sebagai
MPL tetapi kemungkinan akan menjadi FakeOut.
QUASIMODO QUCIK RESTEST
Pergerakkan LL (break HL) ke kawasan previous 1st HH (Shoulder) mengambil masa yang
sama / singkat.
QM Setup Buy
QUASIMODO LATE RETEST
Pergerakkan LL (break HL) terus ke bawah dan terlalu jauh dan mengambil masa yang lama
untuk price ke previous 1st HH (Shoulder).
QMLR
QM SHADOW
Major Shadow tertinggi (Main Higher High) sehingga Shadow sebelumnya (Past Higher High).
Wajib berlaku di kawasan Significant Support and Resistance (SSR)
High Major Shadow mesti ada Supply Zone.
Waima, price bergerak diluar jangkaan mereka yang akan menyebabkan Retail Trader rugi.
FakeOut akan memerangkap trader yang trade secara follow trend.
KRONOLOGI
SnR Trader
Meletakkan entry sell dikawasan Strong Resistance dan meletakkan Stop Loss
di atas daripada position.
Secara automatik Stop Loss entry tersebut akan menjadi order Buy Stop.
Breakout Trader
Meletakkan order Buy Stop kerana anggapan price akan menembusi Strong
Resistance. Mereka akan membeli di atas harga semasa.
Secara keseluruhan order trader ini berada di kawasan yang sama. Tempat ini dikenali sebagai
Liquidity yang amat tinggi kerana mempunyai banyak order.
Bagi memenuhi order Institutional Trader, mereka akan Sell Limit di kawasan Liquidity yang
tinggi.
Price akan naik dan mengambil order di kawasan High Liquidity sebelum menjunam kebawah.
PAST FAKEOUT INFLUENCE FAKEOUT FORMATION
Mengikut logik akal, price akan bergerak di kawasan kebiasaannya Retail Trader meletakkan
Stop Loss.
Pembentukkan FakeOut yang lepas iaitu Resistance atau Support akan memberi kesan kepada
pembentukkan Fakeout yang akan datang.
ENTRY DI FAKEOUT
Pembentukkan Past FakeOut
b.Lihat di pembentukkann candle yang lepas dan cari Past FakeOut .
c.Tandakan line Resistance atau Support yang telah dimanipulasi.
d.Tandakan bermula dari ia bersentuhan hingga ke atas bagi Resistance dan ke
bawah bagi Support iaitu ke price yang dimanipulasi.
Pembentukkan Present FakeOut
a.Tandakan line Resistance atau Support yang dijangka membentuk Double
atau Triple Tops.
Fakeout 2R or 3R – Sell
Fakeout 2S or 3S – Buy
Vise Versa
FAKEOUT V2 – SR FLIP
SR Flip berbeza dengan SBR kerana SR retest amat cepat berbanding SBR.
Pembentukkan SR Flip.
KRONOLOGI
Big Trader akan manipulate bahagian Base.
Pembentukkan R1 dan R2 mengalakkan retail trader untuk sell kerana menganggap
Resistance itu kuat.
a. Order Sell di Resistance
b. Stop Loss (Buy Stop) atas Resistance.
Pembentukkan S1 S2 dan S3 mengalakkan retail trader untuk buy kerana menganggap
Support itu kuat.
a. Order Buy di Support.
b. Stop Loss (Sell Stop) bawah Support.
BreakOut Trader
Meletakkan Order Sell Stop apabila price break Significant Support.
Trader Follow Market
Instant Order Sell.
Big Trader akan push price ke atas dan membuat Double Tops.
Berlaku SR Flip – Bottom + Tops.
Market tidak ambil Stop Loss ketika price membuat Tops kerana Stop Loss tersebut akan
diambil apabila price membuat Resistance seterusnya, di sinilah bermulanya berlaku
manipulation.
Big Trader akan meletakkan Sell Limit di kawasan yang mempunyai order yang banyak.
1. QML
2. MPL
3. Past FakeOut Level
4. SSR
5. Bearish/Bullish Engulfing.
Entry di kawasan manipulation yang telah berlaku kerana Big Trader akan menggunakan
tempat yang sama.
Jika manipulation lepas tidak berlaku, price akan terus naik ke atas, setup FakeOut tidak akan
berlaku dan menjadi BreakOut.
FAKEOUT V3 – DIAMOND
HL Hunting targeted on Chart Pattern - QM Trader and HNS Trader.
Ciri Ciri Diamond
a. Kepala QM sebagai Resistance Fakeout.
b. Sebelah Kiri Terdapat Resistance Sama Baris.
c. LL QM Menjadi Setup RBS
Pemadatan Harga untuk clearkan zone yang akan menyebabkan price akan turun/naik secara
cepat dalam masa yang singkat.
Compression Sell.
INTRODUCTION
CPLQ adalah Price Action iaitu Compression bersama FakeOut, price mencari tempat high
liquidity (Supply atau Demand Tinggi).
DOJI KINK
1. Kink Zone berada di High Shadow Doji
dan 2nd Candle.
BEARISH ENGULFING KINK (BE KINK)
1. Kink Zone berada dari High Shadow ke Open
Price 2nd Candle.
Penandaan Shadow atas adalah kerana shadow tersebut merupakan Supply Zone.
Kink yang cantik adalah kink yang sentiasa menjadi kink apabila menggunakkan multi
timeframe.
Kin yang breal SSR akan menjadi Decision Point.
REVERSAL & CONTINUATION KINK
CONTINUATION KINK – SSR KINK
Continuation Kink adalah setup yang menyambung trend sedia ada dan akan berlaku
fenomena Role Reversal iaitu RBS dan SBR.
‘Resistance – Breakout with Kink – Resistance’
Cari Kink yang berada di kawasan Breakout untuk dijadikan entry point.
REVERSAL CONTINUATION
Pergerakkan price sudah sempurna untuk dijadikan setup untuk entry tetapi tiada kink
bersamanya, Oleh yang demikian cari Kink yang berbentuk dua candlestick merah merah
tiada shadow yang menyepit antara satu sama lain.
Zone Kink adalah dari Close 1st Candle ke Open 2nd Candle
Line SSR atas sebaris dengan Kink Zone akan menjadi tempat untuk entry manakala Line
SSR bawah akan menjadi tempat fakeout berlaku.
HIDDEN KINK – PENETRATION
Kink yang menyorok tetapi price tidak mampu menembusinya samada price telah mencucuk
dengan shadow di kink zone iaitu price yang tidak close secara body di luar kink zone.
Kink yang kuat sehinggakan price gagal untuk close di luar atau dalam kawasan Kink. Kink
Zone masih valid jika dicucuk oleh shadow, tidak close body dalam zone tersebut.
Dengan syarat, wajib ade setup FakeOut.
Kesimpulannya, Kink Zone yang telah dicucuk walaupun dengan Shadow agak risiko untuk
entry kali kedua tetapi jika ada setup FakeOut maka Kink Zone tersebut selamat untuk entry
(mesti berada di SSR atau QML)
NO SHADOW KINK
No shadow kink adalah kink yang abnormal kerana tiada pattern cucuk atas, cucuk bawah. No
shadow kink biasanya berlaku pada doble marubozu. Kink ini tiada shadow atau mempunyai
shadow yang amat kecil.
Pastikan berada di lokasi MPL dan SSR
HIGHER TF KINK
Kink yang berada di Higher TF amat berisiko untuk entry sewenang – wenangnya. Penggunaan
multi timeframe amat penting untuk mencari lokasi kink yang tepat. Kink yang valid adalah
kink ynag mempunyai supply zone di lower tf. Dalam Kink cari pattern QML atau Resistance
sama baris.
KINK SUPPLY ZONE
Setiap Shadow yang boleh entry adalah Shadow yang mempunyai Supply Zone di TF kecil.
Left Shoulder QM telah dibreak, oleh yang demikian cari sebab untuk entry di Decision Price
Zone.
‘Low – Lower Low – Break – Kink Entry’
SHARPENING KINK ZONE
Dalam Marking Kink Zone di TF Besar, periksa Kink Zone di TF Kecil, jika Kink Zone
tersebut mempunyai :
1. QML membolehkan entry dengan lebih sharp.
1. Marking Left Shoulder QM ke Head QM
NOTA
SESETANGAH SITUASI, PRICE HANYA SAMPAI KE OPEN PRICE (BUY) & CLOSE
PRICE (SELL), MAKA UNTUK LEBIH SELAMAT TANDAKAN DI AREA TERSEBUT
WALAUPUN BODY KECIL BERBANDING SEBELUMNYA, MASIH DIKIRA, JIKA
SHADOW MELEBIHI SEBELUMNYA.
INVALID CANDLSTICKS ENGULFING
BEARISH ENGULFING
Shadow 1st dan 2nd sama baris. Shadow 2nd lebih pendek daripada 1st Shadow.
BULLISH ENGULFING
Shadow 1st dan 2nd sama baris. Shadow 2nd lebih pendek daripada 1st Shadow.
VALID BEARISH/BULLISH ENGULFING LOCATION
BE yang kukuh mesti berada di location yang strategik.
1. QM – Previous Low/ High lebih banyak, lebih kukuh.
2. Hidden QM – QM yang belum terjadi, QM yang belum buat Lower Low (Sell)
atau Higher High (Buy)
3. SSR – Teknik Pembaris
BE mesti berada sebaris previous Low (Buy) & High (Sell) .
BULLISH ENGULFING
QUASIMODO
QUASIMODO
HIDDEN QUASIMODO
BEARISH ENGULFING
BULLISH ENGULFING
BEARISH ENGULFING
BULLISH ENGULFING
‘Just Imaging’
BEARISH TREND
Price Break Bullish Engulfing dan membuat Bearish Engulfing dan Price akan meneruskan
trend Bearish Engulfing.
BULLISH TREND
Price Break Bearish Engulfing dan membuat Bullish Engulfing dan Price akan meneruskan
trend Bullish Engulfing.
BEARISH/BULLISH ENGULFING AT SSR
Bearish atau Bullish Engulfing yang berada sebaris Significant Support and Resistance.
Sama seperti teknik pembaris.
BEARISH TREND
BULLISH TREND
DECISION
POINT
INTRODUCTION
Price bertindak balas dengan satu level iaitu line SSR (Key Level). Di kawasan Line tersebut
price bertindak untuk berubah arah (Price Decision) menjadi Decision Zone.
Sepatutnya Price bergerak secara Resistance Become Support dan meneruskan trend, tetapi
berlaku sebaliknya
Price akan break SSR sedikit dan naik ke atas sedikit sebelum menjunam kebawah, pergerakan
inilah menjadikan ia sebagai Decision Zone
Dalam Decision Zone ada Decision Point (TF Kecil) iaitu benda yang sama, selari dengan TF
Besar.
Double Marubozu yang cantik adalah DM berada di SSR. DM tersebut telah break SSR.
Tandakan Shadow seperti DM Kink.
Untuk kecilkan DP, buka lower TF dan tandakan Supply Zone dalam DP tersebut atau tandakan
SSR dalam DP yang di break oleh DP.
DECISION POINT – QUASIMODO
Di Quasimodo Level, cari DP yang berbentuk Double Marubozu atau Drop Base Drop
(DBD)
DP tersebut mesti berada di kawasan QML dan MPL sama baris.
1. Double Marubozu – Tandakan 2nd CS Shadow sebagai Decision Point.
2. Drop Base Drop – Tandakan Body Base ke High Shadow.
FLAG LIMIT
FLAG LIMIT
INTRODUCTION
Flag adalah base yang memecahkan Support atau Resistance. Flag yang telah disentuh
(rejection) akan berevolusi untuk menjadi Flag Limit.
FLAG A
Flag A adalah pergerakkan price yang memecahkan Resistance dengan base, price telah
membuat pergerakkan Rally Base Rally.
Kawasan Base merupakan Flag A.
FLAG LIMIT A
Flag Limit A akan terjadi apabila price berinteraksi dengan Flag A iaitu Rejection.
Di Kawasan Base dalam Rally Base Rally Telah Berinteraksi Dengan Price.
FLAG B
Flag B adalah pergerakkan price yang memecahkan Significant Support dengan base, price
akan membuat pergerakkan Drop Base Drop.
Kawasan Base merupakan Flag B.
Flag Limit A di break dan price akan membuat Flag B, dalamnya akan ada MPL bersamanya.
FLAG LIMIT B
Flag Limit B akan terjadi apabila price berinteraksi dengan Flag B iaitu Rejection.
Price akan membuat FakeOut di FL B, maka valid untuk entry di MPL.
Di Kawasan Support Flag B Telah Berinteraksi Dengan Price dan Membuat FakeOut.
FLAG MARKING
Penandaan Flag adalah bermula dari engulf Support atau Resistance hingga ke retracement.
FLAG A
Price engulf Resistance dan membuat retracement menunjukkan pergerakkan Flag A.
FLAG B
Price engulf Significant Support dan membuat retracement menunjukkan pergerakkan Flag B.
Sebelum entry, mesti ada ciri valid untuk entry
a. Support Flag B (bahagian engulf) mesti berinteraksi (tested) yang membentuk
Flag Limit B.
b. Cari MPL, RBD atau DP dalam Flag B.