BUKU KAS UMUM

BULAN : September 2021

Nama Madrasah : MIS MUHAMMADIYAH CANDIREJO Format BOS K-2

NSM : 111233100031
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Klaten
Disimpan di Madrasah
Provinsi : Jawa Tengah

No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kamis, 2 INV/ TK 146 Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 3, @52500 0 157.500 91.239.860
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/163
2 Kamis, 2 INV/ TK 146 Dibayarkan Materai 10.000, qty: 10, @11000 0 110.000 91.129.860
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/163
3 Jumat, 3 INV/ TK 147 Dibayarkan Refill Toner, qty: 4, @90000 0 360.000 90.769.860
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/164
4 Jumat, 3 INV/ TK 148 Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 60, @15000 0 900.000 89.869.860
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/175
5 Selasa, 7 INV/ TM- 005 Pengeluaran pindah buku APBN - BOS Tahap 2, Kas : 0 25.000.000 64.869.860
Septembe PINDAH- Tunai
r 2021 BUKU/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/5
6 Selasa, 7 INV/ TM- 005 Penerimaan pindah buku APBN - BOS Tahap 2, Kas : Tunai 25.000.000 0 89.869.860
Septembe PINDAH-
r 2021 BUKU/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/5
7 Rabu, 8 INV/ TK 149 Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 3, @52500 0 157.500 89.712.360
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/165
8 Rabu, 8 INV/ TK 181 Dibayarkan Fotocopy, qty: 14280, @250 0 3.570.000 86.142.360
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/197
9 Kamis, 9 INV/ TK 196 Dibayarkan Laptop Kantor, 14S-CF2004TX/CF2005TX - 0 8.150.000 77.992.360
Septembe PENGEL I5-10210U 4GB 1TB AMD530 2GB 14" W10, qty: 1,
r 2021 UARAN/ @8150000
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/242
10 Jumat, INV/ TK 150 Dibayarkan Poster, ukuran A2, qty: 20, @25000 0 500.000 77.492.360
10 PENGEL
Septembe UARAN/
r 2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/166
11 Senin, 13 INV/ TK 151 Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @52500 0 52.500 77.439.860
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/167
12 Jumat, INV/ TK 155 Dibayarkan Refill Toner, qty: 1, @90000 0 90.000 77.349.860
17 PENGEL
Septembe UARAN/
r 2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/176
13 Sabtu, 18 INV/ TK 195 Dibayarkan Snack + minum gelas, qty: 80, @15000 0 1.200.000 76.149.860
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/246
14 Sabtu, 18 INV/ TK 156 Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 2, @52500 0 105.000 76.044.860
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/177
15 Sabtu, 18 INV/ TK 156 Dibayarkan Isolasi double tape, putih abu, qty: 1, @6000 0 6.000 76.038.860
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/177
16 Senin, 20 INV/ TK 158 Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @332500 0 332.500 75.706.360
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/233
17 Senin, 20 INV/ TK 157 Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @238290 0 238.290 75.468.070
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/229
18 Sabtu, 25 INV/ TK 159 Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @200000 0 200.000 75.268.070
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/127
19 Senin, 27 INV/ TK 160 Dibayarkan Kertas HVS Folio, F4, 70 gram, qty: 1, @52500 0 52.500 75.215.570
Septembe PENGEL
r 2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/223
20 Kamis, INV/ TK 161 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 6, @1000000 0 6.000.000 69.215.570
30 PENGEL
Septembe UARAN/
r 2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/118
21 Kamis, INV/ TK 162 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 2, 0 600.000 68.615.570
30 PENGEL @300000
Septembe UARAN/
r 2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/119
22 Kamis, INV/ TK 163 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 2, 0 600.000 68.015.570
30 PENGEL @300000
Septembe UARAN/
r 2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/120
23 Kamis, INV/ TK 164 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 3, 0 900.000 67.115.570
30 PENGEL @300000
Septembe UARAN/
r 2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
 No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/121
24 Kamis, INV/ TK 166 Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar 0 200.000 66.915.570
30 PENGEL madrasah, qty: 2, @100000
Septembe UARAN/
r 2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/185
25 Kamis, INV/ TK 165 Dibayarkan Honor Pelatih Ekstrakurikuler dari luar 0 600.000 66.315.570
30 PENGEL madrasah, qty: 3, @200000
Septembe UARAN/
r 2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
021/181

Mengetahui, Jumat, 14 Januari 2022

Kepala Madrasah, Bendahara Madrasah,

Sri Winarno, M.Pd Siti Nuryani, S. Pd. I