LAPORAN KEUANGAN DI PU BULAN APRIL 2022

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO

2-Apr sisa uang kas bulan maret 2022 Rp 1,511,340 Rp 1,511,340
tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,511,340
uang masuk di pelabuhan pu Rp 159,150 Rp 1,670,490
3-Apr beli pertalite utk mesin rumput Rp 11,000 Rp 1,659,490
upah beneri kepala mesin rumput Rp 10,000 Rp 1,649,490
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,649,490
4-Apr beli pertalite utk mesin rumput Rp 11,000 Rp 1,638,490
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,638,490
5-Apr uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 1,338,490
beli isi gas 3 kg Rp 27,000 Rp 1,311,490
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,311,490
6-Apr beli pertalite utk mesin rumput 2 ltr Rp 22,000 Rp 1,289,490
beli isi token listrik kantor Rp 110,000 Rp 1,179,490
uang masuk di pelabuhan pu Rp 153,750 Rp 1,333,240
7-Apr tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,333,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,333,240
8-Apr tidak ada pengeluaran Rp - Rp 1,333,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp 295,500 Rp 1,628,740
9-Apr bayar upah nebas rumput di bedeng pu Rp 400,000 Rp 1,228,740
uang masuk di pelabuhan pu Rp 409,500 Rp 1,638,240
10-Apr beli 2 bh sapu lidi untuk di kantor Rp 50,000 Rp 1,588,240
komisi 10% utk pakde nur dari p.mbl sawit Rp 200,000 Rp 1,388,240
bayar upah ngeracun rumput di dpn bedeng pu Rp 100,000 Rp 1,288,240
uang dari p.mbl sawit Rp 2,000,000 Rp 3,288,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 3,288,240
11-Apr beli bensin untuk mesin jenset 10 ltr Rp 110,000 Rp 3,178,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp 406,500 Rp 3,584,740
12-Apr beli isi token listrik kantor Rp 110,000 Rp 3,474,740
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 3,174,740
 uang masuk di pelabuhan pu Rp 222,000 Rp 3,396,740
13-Apr tidak ada pengeluaran Rp - Rp 3,396,740
uang masuk di pelabuhan pu Rp 155,400 Rp 3,552,140
14-Apr tidak ada pengeluaran Rp - Rp 3,552,140
uang masuk di pelabuhan pu Rp 137,100 Rp 3,689,240
15-Apr tidak ada pengeluaran Rp - Rp 3,689,240
uang masuk di pelabuhan pu Rp 128,700 Rp 3,817,940
16-Apr tidak ada pengeluaran Rp - Rp 3,817,940
uang masuk di pelabuhan pu Rp 256,350 Rp 4,074,290
17-Apr beli isi token listrik kantor Rp 110,000 Rp 3,964,290
uang masuk di pelabuhan pu Rp 131,250 Rp 4,095,540
18-Apr beli pertalite 10 ltr untuk mesin jenset Rp 110,000 Rp 3,985,540
uang masuk di pelabuhan pu Rp 218,850 Rp 4,204,390
19-Apr uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 3,904,390
beli koral 2 kubik untuk jalan belubang di depan kantor Rp 680,000 Rp 3,224,390
ongkos mobil pick up bawa koral Rp 50,000 Rp 3,174,390
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 3,174,390
20-Apr tidak ada pengeluaran Rp - Rp 3,174,390
uang masuk di pelabuhan pu Rp 148,800 Rp 3,323,190
21-Apr tidak ada pengeluaran Rp - Rp 3,323,190
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 3,323,190
22-Apr beli sembako untuk di kantor pu Rp 200,000 Rp 3,123,190
beli 5 klem seling untuk alat crane Rp 100,000 Rp 3,023,190
uang masuk di pelabuhan pu Rp 181,950 Rp 3,205,140
23-Apr beli isi token listrik kantor Rp 110,000 Rp 3,095,140
uang masuk di pelabuhan pu Rp 346,350 Rp 3,441,490
24-Apr tidak ada pengeluaran Rp - Rp 3,441,490
uang masuk di pelabuhan pu Rp 195,600 Rp 3,637,090
25-Apr tidak ada pengeluaran Rp - Rp 3,637,090
uang masuk di pelabuhan pu Rp 461,700 Rp 4,098,790
26-Apr bayar bon makan babinsa yudi Rp 350,000 Rp 3,748,790
uang makan karyawan di pu Rp 300,000 Rp 3,448,790
uang masuk di pelabuhan pu Rp 208,650 Rp 3,657,440
 setoran uang kantin 1 Rp 3,000,000 Rp 6,657,440
27-Apr uang rokok / bulanan babinsa yudi Rp 400,000 Rp 6,257,440
bayar bon isi ulang air galon Rp 50,000 Rp 6,207,440
uang masuk di pelabuhan pu Rp 278,100 Rp 6,485,540
28-Apr tidak ada pengeluaran Rp - Rp 6,485,540
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 6,485,540
29-Apr beli isi token listrik kantor Rp 110,000 Rp 6,375,540
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 6,375,540

tgl 30 april 2022 s.d 8 mei 2022 libur hari raya idul fitri 1443 H
9-mei-22 gaji bulanan staf di pu 3 orang ( said, merti & okta) Rp 6,000,000 Rp 375,540
gaji bulanan pengawas kebun sawit di pu (yasman) Rp 1,500,000 Rp (1,124,460)
gaji bulanan + uang mingguan tukang kebun sawit (didi) Rp 1,400,000 Rp (2,524,460)
gaji bulanan jaga di dermaga pu (ali) Rp 1,000,000 Rp (3,524,460)
beli isi token listrik kantor (8 mei 2022) Rp 110,000 Rp (3,634,460)
komisi 10% utk pakde nur dari p.mbl material + pupuk + kelapa Rp 578,000 Rp (4,212,460)
sumbangan untuk pengurus masjid h.onjeng di pu (wahab) Rp 200,000 Rp (4,412,460)
uang dari p.mbl & jukung material + pupuk + kelapa Rp 5,780,000 Rp 1,367,540
uang masuk di pelabuhan pu Rp - Rp 1,367,540
JUMLAH Rp 16,786,540 Rp 15,419,000 Rp 1,367,540

Dari tanggal 2 april 2022 s/d 29 april 2022

Total Pendapatan Rp.16.786.540
Total Pengeluaran Rp.15.419.000
Sisa RP. 1.367.540
GAJI BULANAN STAFF PU 3 ORANG Rp 6,000,000
GAJI BULANAN JAGA KEAMANAN PELABUHAN 1 ORANG Rp 1,000,000
GAJI BULANAN PENGAWAS KEBUN DI PU 1 ORANG Rp 1,500,000
GAJI BULANAN TUKANG KEBUN SAWIT 1 ORANG Rp 1,400,000
PENGELUARAN PELABUHAN Rp 3,915,000
PENGELUARAN KEBUN SAWIT PAK ABENG DI PU Rp 554,000
PENGELUARAN LAIN-LAIN / TAK TERDUGA Rp 1,050,000
TOTAL Rp 15,419,000