LAPORAN KAS KECI

BUMI CITRA PERMAI T

PERIODE BULAN FEBRUAR

Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan

2021 1 saldo bulan januari Rp 1,000,000

feb 1 BKM-01 pengisisan kembali kas kecil Rp 11,000,000
1 BKK-01 membayar iklan
2 BKK-02 membeli konsumsi rapat
2 BKK-03 membayar pendaftaran seminar
3 BKK-04 membeli tiket pesawat
4 BKK-05 membeli 50 buah block note
5 BKK-06 membayar ongkos
5 BKK-07 membeli 20 buah materai
8 BKK-08 membeli karangan bunga
8 BKK-09 membeli 10 kertas HVS
10 BKK-10 membayar biaya cetak
13 BKK-11 membayar pencetakan dan jilid
15 BKK-12 membayar pembelian ATK
15 BKK-13 membeli makan siang
16 BKK-14 membeli air mineral
18 BKK-15 membeli snack dan makan
20 BKK-16 pembayaran servis mobil dinas
21 BKK-17 membayar sewa stand pameran
25 BKK-18 membeli cindera mata 5 buah
jumlah Rp 12,000,000
sisa saldo bulan februari 2021 Rp 530,000
pengisian kembali kas kecil bulan maret Rp 11,470,000.00
 LAPORAN KAS KECIL
BUMI CITRA PERMAI TBK
PERIODE BULAN FEBRUARI 2021

Rekening yang di debit

Pengeluaran
11 12 13 14 15

Rp 450,000 Rp 450,000
Rp 750,000 Rp 750,000
Rp 900,000
Rp 750,000 Rp 750,000
Rp 750,000 Rp 750,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 120,000 Rp 120,000
Rp 700,000
Rp 450,000 Rp 450,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 230,000 Rp 230,000
Rp 950,000 Rp 950,000
Rp 120,000 Rp 120,000
Rp 500,000 Rp 500,000
Rp 350,000 Rp 350,000
Rp 800,000
Rp 1,500,000
Rp 11,470,000 Rp 2,320,000 Rp 1,250,000 Rp 1,550,000 Rp 450,000.00 Rp. -

Rp 22,940,000
 16

Rp 900,000

Rp 700,000

Rp 1,000,000
Rp 1,000,000

Rp 800,000
Rp 1,500,000
Rp 5,900,000
 BUMI CITRA PERMAI TBK
JURNAL KAS KECIL METODE TIDAK TETAP
PERIODE BULAN FEBRUARI 2021

tanggal Keterangan Ref Debit Kredit

2021 1 kas kecil Rp 11,000,000 -
feb kas bank - Rp 11,000,000
1 beban iklan Rp 450,000 -
kas kecil - Rp 450,000
2 beban konsumsi Rp 750,000 -
kas kecil - Rp 750,000
2 beban lain-lain Rp 900,000 -
kas kecil - Rp 900,000
3 beban transportasi Rp 750,000 -
kas kecil - Rp 750,000
4 beban ATK Rp 750,000 -
kas kecil - Rp 750,000
5 beban transport pengiriman Rp 150,000 -
kas kecil - Rp 150,000
5 beban ATK Rp 120,000 -
kas kecil - Rp 120,000
8 beban lain-lain Rp 700,000 -
kas kecil - Rp 700,000
8 beban ATK Rp 450,000 -
kas kecil - Rp 450,000
10 beban lain-lain Rp 1,000,000 -
kas kecil - Rp 1,000,000
13 beban lain-lain Rp 1,000,000 -
kas kecil - Rp 1,000,000
15 beban ATK Rp 230,000 -
kas kecil - Rp 230,000
15 beban konsumsi Rp 950,000 -
kas kecil - Rp 950,000
16 beban konsumsi Rp 120,000 -
kas kecil - Rp 120,000
18 beban konsumsi Rp 500,000 -
kas kecil - Rp 500,000
20 biaya servis Rp 350,000 -
kas kecil - Rp 350,000
21 beban lain-lain Rp 800,000 -
kas kecil - Rp 800,000
25 beban lain-lain Rp 1,500,000 -
kas kecil - Rp 1,500,000
Jumlah Rp 22,470,000 Rp 22,470,000
 BUMI CITRA PERMAI TBK
JURNAL KAS KECIL (METODE TETAP)
PERIODE BULAN FEBRUARI 2021
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
2021 1 kas kecil Rp 11,000,000 -
feb kas bank - Rp 11,000,000
jumlah Rp 11,000,000 Rp 11,000,000

BUMI CITRA PERMAI TBK

JURNAL PENYESUAIAN
PERIODE BULAN FEBRUARI 2021
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
2021 28 beban iklan Rp 450,000 -
feb beban konsumsi Rp 750,000 -
beban lain-lain Rp 900,000 -
beban transportasi Rp 750,000 -
beban ATK Rp 750,000 -
beban transportasi Rp 150,000 -
beban ATK Rp 120,000 -
beban lain-lain Rp 700,000 -
beban ATK Rp 450,000 -
beban lain-lain Rp 1,000,000 -
beban lain-lain Rp 1,000,000 -
beban ATK Rp 230,000 -
beban konsumsi Rp 950,000 -
beban konsumsi Rp 120,000 -
beban konsumsi Rp 500,000 -
beban transportasi Rp 350,000 -
beban lain-lain Rp 800,000 -
beban lain-lain Rp 1,500,000 -
kas kecil - Rp 11,470,000
Jumlah Rp 11,470,000 Rp 11,470,000