BKU 2016 Cetak

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
NO
Jan-16
02 - 01 - 2016 Saldo Tunai bulan lalu ( Desember 2015 ) 6,137,744 - 6,137,744

Saldo Bank 2,191,082 - 8,328,826
Angsuran I bulan Januari 2016 an. Ratna Sinaga 2,420,000 - 10,748,826
- Modal Rp. 2,000,000 10,748,826
- Jasa Rp. 420,000 10,748,826
Rp. 2,420,000 10,748,826
Tambahan Angsuran I bulan Januari 2016 an. Masniar E Tampubolon 351,000 - 11,099,826
- Modal Rp. 300,000 ( 1.100.000 mjd 1.400.000 ) 11,099,826
- Jasa Rp. 51,000 ( 803.000 mjd 854.000 ) 11,099,826
Rp. 351,000 11,099,826
Angsuran I bulan Januari 2016 an. Leli Peliati 364,650 11,464,476
- Modal Rp. 165,000 11,464,476
- Jasa Rp. 199,650 11,464,476
Rp. 364,650 11,464,476
Anggota Baru an. Nur Asiah Nasution 235,000 11,699,476
- Simp. Pokok Rp. 35,000 11,699,476
- Dana Penyertaan Rp. 200,000 11,699,476
- Simp. Wajib Rp. 11,699,476
235,000 11,699,476
Pengembalian kelebihan tagihan toko an. Carmeta 966,700 10,732,776
05 - 01 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman an. Dinas Kesehatan Kab. Simalungun 968,322,150 979,054,926
- Simp. Pokok Rp. 235,000 979,054,926
- Simp. Wajib Rp. 232,350,000 979,054,926
- Modal Rp. 384,842,500 979,054,926
- Jasa Rp. 242,616,925 979,054,926
- Pertokoan Rp. 108,277,725 979,054,926
Rp. 968,322,150 979,054,926
05 - 01 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Flida Ennita Simbolon - 500,000 978,554,926
Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Dumaria Ambarita - 500,000 978,054,926
05 - 01 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 50 bln ) an. Berliana Sijabat 01 Dinkes - 50,000,000 928,054,926
Jaminan Kredit ( Rp. 50.000.000.- / 50 bln) an. Berliana Sijabat 500,000 - 928,554,926
05 - 01 - 2016 Honorarium Pengurus Bulan Januari 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM - 10,000,000 918,554,926
Page 1
NO
Jasa Deposan an. dr. UT Hutagalung, DHSM - 17,000,000 901,554,926
Simpanan/Angsuran bulan Januari 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM langsung 200,000 - 901,754,926
- Simp. Wajib Rp. 200,000 901,754,926
- Angs. Pokok Rp. 0 901,754,926
- Jasa Rp. 0 901,754,926
Rp. 200,000 901,754,926
05 - 01 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Januari 2016 an. Ida Friska Sagala Langsung 1,710,000 903,464,926
- Simp. Wajib Rp. 200,000 903,464,926
- Modal Rp. 1,000,000 903,464,926
- Jasa Rp. 510,000 903,464,926
Rp. 1,710,000 903,464,926
05 - 01 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman an. Askes 3,460,000 906,924,926
- Simp. Pokok Rp. 0 906,924,926
- Simp. Wajib Rp. 1,800,000 906,924,926
- Piutang Rp. 1,000,000 906,924,926
- Jasa / bunga pinjaman Rp. 660,000 906,924,926
- Pertokoan Rp. 0 906,924,926
Rp. 3,460,000 906,924,926
Simpanan/Angsuran bulan Januari 2016 an. Misno 1,450,000 908,374,926
- Simp. Wajib Rp. 200,000 908,374,926
- Angs. Pokok Rp. 1,000,000 908,374,926
- Jasa Rp. 250,000 908,374,926
Rp. 1,450,000 908,374,926
06 - 01 - 2016 Biaya makmin pengurus an. Ridwan Saragih 56,000 908,318,926
07 - 01 - 2016 Anggota Baru an. Shanty Christina 735,000 909,053,926
- Simp. Pokok Rp. 35,000 909,053,926
- Simp. Wajib Rp. 500,000 909,053,926
735,000 909,053,926
Jasa deposan an. Julita Simanjuntak - 750,000 908,303,926
08 - 01 - 2016 Penambahan Simpanan Wajib bulan Januari 2016 an. Linceria Simanjuntak Dinkes 1,000,000 909,303,926
- Simp. Wajib Rp. 1,000,000 909,303,926
- Modal Rp. 0 909,303,926
- Jasa Rp. 0 909,303,926
1,000,000 909,303,926
08 - 01 - 2016 Anggota Baru an. Rukun Aperlina Marpaung 535,000 909,838,926
- Simp. Pokok Rp. 35,000 909,838,926
Page 2
NO
- Simp. Wajib Rp. 300,000 909,838,926
535,000 909,838,926
11 - 01 - 2016 Pengembalian kelebihan potongan simpanan wajib (Jan 2016) an. Riolo Sijabat 200,000 909,638,926
Jasa Deposan an. Luperia Sitio - 1,500,000 908,138,926
Simpanan/Angsuran bulan Januari 2016 an. Luperia Sitio langsung 1,510,000 - 909,648,926
- Simp. Wajib Rp. 250,000 909,648,926
- Modal Rp. 1,000,000 909,648,926
- Jasa Rp. 260,000 909,648,926
1,510,000 909,648,926
Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Erlina Saragih - 500,000 909,148,926
12 - 01 - 2016 Biaya rapat pengurus dan karyawan, bulan Januari 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM - 1,375,000 907,773,926
12 - 01 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Januari 2015 an. Lisda Sidauruk langsung 1,460,000 909,233,926
- Simp. Wajib Rp. 200,000 909,233,926
- Modal Rp. 1,000,000 909,233,926
- Jasa Rp. 260,000 909,233,926
Rp. 1,460,000 909,233,926
Simpanan/Angsuran bulan Januari 20156 an. Anju Haloho langsung 200,000 909,433,926
- Simp. Wajib Rp. 200,000 909,433,926
- Modal Rp. 0 909,433,926
- Jasa Rp. 0 909,433,926
Rp. 200,000 909,433,926
Ganti krans bunga (orangtua perempuan) an. Juniar (Pematang Bandar) - 500,000 908,933,926
Simpanan/ angsuran pinjaman an. RSUD Perdagangan 21,608,400 930,542,326
- Simp. Pokok Rp. 0 930,542,326
- Simp. Wajib Rp. 9,100,000 (9.400.000-300.000) 930,542,326
- Modal Rp. 8,500,000 Yunita Sijabat 930,542,326
- Jasa Rp. 3,937,000 930,542,326
- Pertokoan 71,400 930,542,326
Rp. 21,608,400 930,542,326
Kelebihan TagihanToko (Jan 2016) an. Risma Panjaitan (Linceria Simanjuntak) 650,000 929,892,326
13 - 01 - 2016 Jasa Deposan an. Rahel Saragih - 750,000 929,142,326
14 - 01 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Jan + Feb 2016 an. Posma Arta langsung 400,000 929,542,326
- Simp. Wajib Rp. 400,000 929,542,326
- Modal Rp. 0 929,542,326
- Jasa Rp. 0 929,542,326
Rp. 400,000 929,542,326
Page 3
NO
Jasa Deposan an. Anita Saragih (Sariani Purba) - 750,000 928,792,326
Jasa Deposan an. Hortalina (Sariani Purba) - 450,000 928,342,326
Simpanan wajib bulan Januari 2016 an. Nurliana Saragih (Sariani Purba) langsung 200,000 - 928,542,326
- Simp. Wajib Rp. 200,000 928,542,326
- Modal Rp. 0 928,542,326
- Jasa Rp. 0 928,542,326
200,000 928,542,326
Simpanan wajib bulan Januari 2016 an. Dr. Waldy Saragih (Sariani Purba) langsung 200,000 - 928,742,326
- Simp. Wajib Rp. 200,000 928,742,326
- Angs. Pokok Rp. 0 928,742,326
- Jasa Rp. 0 928,742,326
200,000 928,742,326
Simpanan wajib bulan Januari 2016 an. Diana Roos Ely Purba (Sariani Purba) langsung 200,000 - 928,942,326
- Simp. Wajib Rp. 200,000 928,942,326
- Modal Rp. 0 928,942,326
- Jasa Rp. 0 928,942,326
200,000 928,942,326
Gaji Karyawan bulan Januari 2016 an. Rismegaria Sitompul - 7,995,000 920,947,326
- Rismegaria Sitompul Rp. 2,695,000 920,947,326
- Emelina saragih Rp. 2,655,000 920,947,326
- Flora Sandora Purba Rp. 2,645,000 920,947,326
7,995,000 920,947,326
Simpanan/Angsuran bulan Januari 2016 an. Drs. GP Harianja 604,600 - 921,551,926
- Simp. Wajib Rp. 200,000 921,551,926
- Modal Rp. 340,000 921,551,926
- Jasa Rp. 64,600 921,551,926
604,600 921,551,926
Simpanan/Angsuran bulan Januari 2016 an. Rismegaria Sitompul 1,962,500 - 923,514,426
- Simp. Wajib Rp. 200,000 923,514,426
- Modal Rp. 1,250,000 923,514,426
- Jasa Rp. 512,500 923,514,426
1,962,500 923,514,426
Simpanan / Angsuran Pinjaman bulan Januari 2016 an. Emelina Saragih 1,762,000 - 925,276,426
- Simp. Wajib Rp. 250,000 925,276,426
- Modal Rp. 1,200,000 925,276,426
- Jasa Rp. 312,000 925,276,426
1,762,000 925,276,426
Page 4
NO
Simpanan / Angsuran Pinjaman bulan Januari 2016 an. Flora Sandhora Purba 1,218,000 - 926,494,426
- Simp. Wajib Rp. 250,000 926,494,426
- Modal Rp. 800,000 926,494,426
- Jasa Rp. 168,000 926,494,426
1,218,000 926,494,426
Pelunasan Pinjaman an. Mardiati 19,422,000 - 945,916,426
- Modal Rp. 16,600,000 ( 20 jt, 17 dr 100 bln, per Jan 2016) 945,916,426
- Jasa Rp. 2,822,000 945,916,426
Rp. 19,422,000 945,916,426
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 100 bln ) an. Mardiati 02 Dinkes - 50,000,000 895,916,426
Jaminan Kredit ( Rp. 50.000.000.- / 100 bln) an. Mardiati 750,000 - 896,666,426
14 - 01 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 112 bln ) an. Jhon Harris HR Manurung 03 Dinkes - 70,000,000 826,666,426
Jaminan Kredit ( Rp. 70.000.000.- / 112 bln) an. Jhon Harris HR Manurung 1,050,000 - 827,716,426
Penambahan simp wajib tahun 2016 an. Jhon Harris HR Manurung Parapat 5,000,000 832,716,426
- Simp. Wajib Rp. 5,000,000 832,716,426
- Modal Rp. 0 832,716,426
- Jasa Rp. 0 832,716,426
Rp. 5,000,000 832,716,426
Anggota Baru an. Damaris MS Panjaitan 435,000 833,151,426
- Simp. Pokok Rp. 35,000 833,151,426
- Simp. Wajib Rp. 200,000 833,151,426
435,000 833,151,426
Anggota Baru an. Jimmy Roy Banjarnahor 435,000 833,586,426
- Simp. Pokok Rp. 35,000 833,586,426
- Simp. Wajib Rp. 200,000 833,586,426
435,000 833,586,426
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 16 bln ) an. dr. Henry Jimmy Gultom 04 Dinkes - 12,000,000 821,586,426
Jaminan Kredit ( Rp. 12.000.000.- / 16 bln) an. dr. Henry Jimmy Gultom 90,000 - 821,676,426
15 - 01 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman an. RSUD Parapat 17,476,250 839,152,676
- Simp. Pokok Rp. 0 839,152,676
- Simp. Wajib Rp. 5,350,000 839,152,676
- Modal Rp. 7,775,000 839,152,676
- Jasa / bunga pinjaman Rp. 4,123,750 839,152,676
- Pertokoan Rp. 227,500 839,152,676
17,476,250 839,152,676
Page 5
NO
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 60 bln ) an. Netty Julita Siahaan 05 Dinkes - 99,000,000 740,152,676
Jaminan Kredit ( Rp. 99.000.000.- / 60 bln) an. Netty Julita Siahaan 990,000 - 741,142,676
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. drg. Laila Suci Hafsari 06 Dinkes - 150,000,000 591,142,676
Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 120 bln) an. drg. Laila Suci Hafsari 2,250,000 - 593,392,676
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 100 bln ) an. Herminawati Sirait 07 Dinkes - 150,000,000 443,392,676
Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 100 bln) an. Herminawati Sirait 2,250,000 - 445,642,676
Pelunasan Pinjaman an. Rismauli Harianja 46,494,000 - 492,136,676
- Jasa Rp. 8,694,000 492,136,676
Rp. 46,494,000 492,136,676
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. Rismauli Harianja 08 Dinkes - 150,000,000 342,136,676
Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 120 bln) an. Rismauli Harianja 2,250,000 - 344,386,676
Administrasi Bank v 5,000 344,381,676
17 - 01 - 2016 Penjualan barang toko an. Emelina Saragih 9,275,200 353,656,876
- Kontan Rp. 2,696,500 (fakt. 904 s/d 60) 353,656,876
- Bon Rp. 6,578,700 353,656,876
Rp. 9,275,200 353,656,876
Pelunasan Pinjaman an. Sri Irwany 77,863,500 - 431,520,376
- Jasa Rp. 13,513,500 431,520,376
Rp. 77,863,500 431,520,376
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 36 bln ) an. Sri Irwany 09 Dinkes - 99,000,000 332,520,376
Jaminan Kredit ( Rp. 99.000.000.- / 36 bln) an. Sri Irwany 990,000 - 333,510,376
Pelunasan barang toko an. Sri Irwany 15,600,000 349,110,376
17 - 01 - 2016 Pembelian barang toko (kursi jepara) an. Gustina Sinaga 5,000,000 344,110,376
18 - 01 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman an. Dinas Sosial 19,901,550 364,011,926
- Simp. Pokok Rp. 0 364,011,926
- Simp. Wajib Rp. 1,600,000 364,011,926
- Modal Rp. 9,675,000 364,011,926
- Jasa Rp. 5,446,750 364,011,926
- Pertokoan 3,179,800 364,011,926
Rp. 19,901,550 364,011,926
Ganti krans bunga (orangtua perempuan) an. dr. Sunarlina Saragih - 500,000 363,511,926
Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. Masriana Purba (dr. Sunarlina Saragih) - 500,000 363,011,926
Ganti krans bunga (orangtua perempuan) an. Ratna Tondang (dr. Sunarlina Saragih) - 500,000 362,511,926
Ganti krans bunga (orangtua perempuan) an. April Delima Simanjuntak - 500,000 362,011,926
Ganti krans bunga (orangtua laki-laki) an. Salmaulina Sinaga - 500,000 361,511,926
Page 6
NO
Ganti krans bunga (orangtua laki-laki) an. Carmeta - 500,000 361,011,926
Pelunasan Pinjaman an. Yusniar 81,250,000 - 442,261,926
- Jasa Rp. 16,250,000 442,261,926
Rp. 81,250,000 442,261,926
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 100 bln ) an. Yusniar 10 Dinkes - 125,000,000 317,261,926
Jaminan Kredit ( Rp. 125.000.000.- / 100 bln) an. Yusniar 1,875,000 - 319,136,926
Honor Komisaris bulan Desember 2015 an. Marince Tindaon - 2,500,000 316,636,926
Jasa Deposan an. Marince Tindaon - 3,000,000 313,636,926
Simpanan/ angsuran pinjaman an. RSU T Rondahaim 19,364,325 333,001,251
- Simp. Pokok Rp. 0 333,001,251
- Simp. Wajib Rp. 6,150,000 333,001,251
- Modal Rp. 7,012,500 333,001,251
- Pertokoan Rp. 3,131,700 333,001,251
19,364,325 333,001,251
Anggota Baru an. Cherish Onmaria Saragih 535,000 333,536,251
- Simp. Pokok Rp. 35,000 333,536,251
- Simp. Wajib Rp. 300,000 333,536,251
535,000 333,536,251
Anggota Baru an. Kartini SH Panjaitan 435,000 333,971,251
- Simp. Pokok Rp. 35,000 333,971,251
- Simp. Wajib Rp. 200,000 333,971,251
435,000 333,971,251
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. Samsyah (Perdagangan) 11 Dinkes - 51,000,000 282,971,251
Jaminan Kredit ( Rp. 51.000.000.- / 120 bln) an. Samsyah (Perdagangan) 765,000 - 283,736,251
Pembelian Aqua galon an. Ridwan Saragih 25,000 283,761,251
19 - 01 - 2016 Anggota Baru an. Elderike OktaviaYuswarditiningsih BPJS 435,000 284,196,251
- Simp. Pokok Rp. 35,000 284,196,251
- Simp. Wajib Rp. 200,000 284,196,251
435,000 284,196,251
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 64 bln ) an. Rismawati Siburian 12 Dinkes - 40,000,000 244,196,251
Jaminan Kredit ( Rp. 40.000.000.- / 64 bln) an. Rismawati Siburian 500,000 - 244,696,251
Pelunasan barang toko an. Mahanda Fitriani 1,225,000 245,921,251
Page 7
NO
Pembelian barang toko (HP) an. Mahanda Fitriani 3,500,000 242,421,251
20 - 01 - 2016 Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. Chons Relita Purba (Panombean Pane) - 500,000 241,921,251
Ganti krans bunga (mertua laki-laki) 15 Maret 2015 an. Ervina Pangaribuan - 300,000 241,621,251
21 - 01 - 2016 Pelunasan barang toko an. Juliani Ningsih 1,066,000 242,687,251
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 40 bln ) an. Elisna Harefa 13 Dinkes - 20,000,000 222,687,251
Jaminan Kredit ( Rp. 20.000.000.- / 40 bln) an. Elisna Harefa 200,000 - 222,887,251
Angsuran I bulan Februari 2016 an. Elisna Harefa 705,000 223,592,251
- Modal Rp. 500,000 223,592,251
- Jasa Rp. 205,000 223,592,251
Rp. 705,000 223,592,251
Pelunasan Pinjaman an. drg. Renny Purba 53,110,000 - 276,702,251
- Modal Rp. 47,000,000 276,702,251
- Jasa Rp. 6,110,000 276,702,251
Rp. 53,110,000 276,702,251
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 70 bln ) an. drg. Renny Purba 14 Dinkes - 77,000,000 199,702,251
Jaminan Kredit ( Rp. 77.000.000.- / 70 bln) an. drg. Renny Purba 962,500 - 200,664,751
Tambahan Angsuran I bulan Januari 2016 an. drg. Renny Purba 271,000 200,935,751
- Modal Rp. 100,000 ( 1.000.000 mjd 1.100.000 ) 200,935,751
- Jasa Rp. 171,000 ( 803.000 mjd 854.000 ) 200,935,751
Rp. 271,000 200,935,751
Pembelian barang konsinasi an. Resly Damanik - 95,373,000 105,562,751
- Faktur 1 Rp. 9,218,000 A 105,562,751
- Faktur 2 Rp. 10,855,000 A 105,562,751
- Faktur 3 Rp. 9,265,000 A 105,562,751
- Faktur 4 Rp. 23,058,000 K 105,562,751
- Faktur 5 Rp. 21,810,000 105,562,751
- Faktur 6 Rp. 11,243,000 105,562,751
- Faktur 7 Rp. 3,326,000 105,562,751
- Faktur 8 Rp. 3,400,000 105,562,751
Faktur 9 Rp. 3,198,000 105,562,751
Rp. 95,373,000 105,562,751
25 - 01 - 2016 Pembelian barang konsinasi an. Luperia Sitio - 96,966,000 8,596,751
- Faktur 1 Rp. 24,050,000 (dari 96.966.000) 8,596,751
- Faktur 2 Rp. 18,827,500 8,596,751
- Faktur 3 Rp. 7,199,000 8,596,751
- Faktur 4 Rp. 10,907,000 8,596,751
- Faktur 5 Rp. 6,002,500 8,596,751
Page 8
NO
- Faktur 6 Rp. 3,202,500 3,202,500 8,596,751
- Faktur 7 Rp. 10,187,500 8,596,751
- Faktur 8 Rp. 8,375,000 8,596,751
- Faktur 9 Rp. 8,215,000 8,215,000 8,596,751
Rp. 96,966,000 11,417,500 85,548,500 8,596,751
26 - 01 - 2016 Pembelian barang toko (Laptop ASUS) an. dr. Henry Jimmy Gutom 5,000,000 3,596,751
26 - 01 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Rosmauli Silalahi 54,520,000 58,116,751
- Modal Rp. 47,000,000 (55.000.000, 16 dr 110 bl, Jan 2016) 58,116,751
- Jasa Rp. 7,520,000 58,116,751
Rp. 54,520,000 58,116,751
Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. Santi Purba (Rondahaim) - 500,000 57,616,751
27 - 01 - 2016 Penambahan Simpanan Wajib bulan Jan dan Feb 2016 an. Rita Octavia Manurung Dinkes 200,000 57,816,751
- Simp. Wajib Rp. 200,000 (@ 100.000) 57,816,751
- Modal Rp. 0 57,816,751
- Jasa Rp. 0 57,816,751
200,000 57,816,751
Pembelian barang toko (Laptop Toshiba) an. dr. Hasudungan Panggabean 9,000,000 48,816,751
Pembelian barang toko (Laptop) an. Juliani Ningsih 7,000,000 41,816,751
27 - 01 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Januari 2016 an. Welseen M Sitorus langsung 1,410,000 43,226,751
- Simp. Wajib Rp. 200,000 43,226,751
- Angs. Pokok Rp. 1,000,000 43,226,751
- Jasa Rp. 210,000 43,226,751
Rp. 1,410,000 43,226,751
27 - 01 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Januari - Maret 2016 an. Juliana Pasaribu pindahan 600,000 43,826,751
- Simp. Wajib Rp. 600,000 43,826,751
- Angs. Pokok Rp. 0 43,826,751
- Jasa Rp. 0 43,826,751
Rp. 600,000 43,826,751
27 - 01 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Januari 2016 an. Yulince F Sembiring langsung 250,000 44,076,751
- Simp. Wajib Rp. 250,000 44,076,751
- Angs. Pokok Rp. 0 44,076,751
- Jasa Rp. 0 44,076,751
Rp. 250,000 44,076,751
Simpanan/Angsuran bulan Januari 2016 an. Marice Simarmata pindahan 200,000 44,276,751
- Simp. Wajib Rp. 200,000 44,276,751
- Angs. Pokok Rp. 0 44,276,751
- Jasa Rp. 0 44,276,751
Page 9
NO
Rp. 200,000 44,276,751
FC Tagihan 35,000 44,216,751
JAT Kristen TB 2015 (Des 2015) 34,331,763 9,884,988
29 - 01 - 2016 Transport Bendahara ke Bank an. Kanthy Rahadjeng v - 300,000 9,584,988
Bunga Bank v 584,009 10,168,997
Pajak Bank v 116,472 10,052,525
JUMLAH 1,463,947,460 1,453,894,935 10,052,525

Saldo Bank 1,382,431
Saldo Kas Tunai 8,670,094
Page 10
NO
Feb-16
01 - 02 - 2016 Saldo Tunai bulan lalu ( Januari 2015 ) 8,670,094 - 8,670,094

Saldo Bank 1,382,431 - 10,052,525
Simpanan/ angsuran pinjaman an. Dinas Kesehatan Kab. Simalungun 978,425,200 988,477,725
- Simp. Pokok Rp. Bank Tunai 22 Feb 16 988,477,725
- Simp. Wajib Rp. 968,095,650 10,329,550 988,477,725
- Modal Rp. 988,477,725
- Jasa Rp. 988,477,725
- Pertokoan Rp. 988,477,725
Rp. 0 988,477,725
02 - 02 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua perempuan) an. Tomuan Sihombing - 500,000 987,977,725
03 - 02 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Panahatan Silitonga - 500,000 987,477,725
03 - 02 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman an. Askes 3,460,000 990,937,725
- Simp. Pokok Rp. 0 990,937,725
- Simp. Wajib Rp. 1,800,000 990,937,725
- Piutang Rp. 1,000,000 990,937,725
- Jasa / bunga pinjaman Rp. 660,000 990,937,725
- Pertokoan Rp. 0 990,937,725
Rp. 3,460,000 990,937,725
03 - 02 - 2016 Honorarium Pengurus Bulan Februari 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM - 10,000,000 980,937,725
Jasa Deposan an. dr. UT Hutagalung, DHSM bl - 17,000,000 963,937,725
Simpanan/Angsuran bulan iFebruari 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM langsung bl 200,000 - 964,137,725
- Simp. Wajib Rp. 200,000 964,137,725
- Angs. Pokok Rp. 0 964,137,725
- Jasa Rp. 0 964,137,725
Rp. 200,000 964,137,725
964,137,725
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 40 bln ) an. Minar Sariani Saragih 15 Dinkes - 50,000,000 914,137,725
Jaminan Kredit ( Rp. 50.000.000.- / 40 bln) an. Minar Sariani Saragih 500,000 - 914,637,725
04 - 02 - 2016 Penambahan Simpanan Wajib bulan Februari 2016 an. Linceria Simanjuntak Dinkes 1,000,000 915,637,725
- Simp. Wajib Rp. 1,000,000 915,637,725
- Modal Rp. 0 915,637,725
- Jasa Rp. 0 915,637,725
Page 11
NO
1,000,000 915,637,725
Jasa Deposan an. Rahel Saragih - 750,000 914,887,725
Honor Komisaris bulan Februari 2016 an. Marince Tindaon - 2,500,000 912,387,725
Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Hari Purwani Chandra (Jusni Mesrawaty Saragih) - 500,000 908,887,725
Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. Ruthber Purba - 500,000 908,387,725
Anggota Baru an. Sugiarto 835,000 909,222,725
- Simp. Pokok Rp. 35,000 909,222,725
- Simp. Wajib Rp. 600,000 (Jan-Feb) 909,222,725
835,000 909,222,725
Anggota Baru an. Marianty Hutabarat 835,000 910,057,725
- Simp. Pokok Rp. 35,000 910,057,725
835,000 910,057,725
Anggota Baru an. Jusni Mesrawaty Saragih 835,000 910,892,725
- Simp. Pokok Rp. 35,000 910,892,725
835,000 910,892,725
Anggota Baru an. Relli Sihaloho 835,000 911,727,725
- Simp. Pokok Rp. 35,000 911,727,725
835,000 911,727,725
Anggota Baru an. Eva Doris Tambunan (Tiga Balata) 635,000 912,362,725
- Simp. Pokok Rp. 35,000 912,362,725
635,000 912,362,725
Simpanan/Angsuran bulan Februari 2016 an. Luperia Sitio langsung 1,510,000 - 912,372,725
- Simp. Wajib Rp. 250,000 912,372,725
- Modal Rp. 1,000,000 912,372,725
- Jasa Rp. 260,000 912,372,725
1,510,000 912,372,725
Page 12
NO
05 - 02 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Februari 2016 an. Ida Friska Sagala Langsung 1,710,000 914,082,725
- Simp. Wajib Rp. 200,000 914,082,725
- Modal Rp. 1,000,000 914,082,725
- Jasa Rp. 510,000 914,082,725
Rp. 1,710,000 914,082,725
Gaji Karyawan bulan Februari 2016 an. Rismegaria Sitompul - 7,995,000 906,087,725
7,995,000 906,087,725
Simpanan/Angsuran bulan Februari 2016 an. Drs. GP Harianja 604,600 - 906,692,325
- Simp. Wajib Rp. 200,000 906,692,325
- Modal Rp. 340,000 906,692,325
- Jasa Rp. 64,600 906,692,325
604,600 906,692,325
Simpanan/Angsuran bulan Februari 2016 an. Rismegaria Sitompul 1,962,500 - 908,654,825
- Simp. Wajib Rp. 200,000 908,654,825
- Modal Rp. 1,250,000 908,654,825
- Jasa Rp. 512,500 908,654,825
1,962,500 908,654,825
Simpanan / Angsuran Pinjaman bulan Februari 2016 an. Emelina Saragih 1,762,000 - 910,416,825
- Simp. Wajib Rp. 250,000 910,416,825
- Modal Rp. 1,200,000 910,416,825
- Jasa Rp. 312,000 910,416,825
1,762,000 910,416,825
Simpanan / Angsuran Pinjaman bulan Februari 2016 an. Flora Sandhora Purba 1,218,000 - 911,634,825
- Simp. Wajib Rp. 250,000 911,634,825
- Modal Rp. 800,000 911,634,825
- Jasa Rp. 168,000 911,634,825
1,218,000 911,634,825
Jasa deposan an. Julita Simanjuntak - 750,000 910,884,825
Pembelian barang konsinasi an. Luperia Sitio - 15,263,500 895,621,325
- Faktur 1 Rp. 4,567,500 895,621,325
- Faktur 2 Rp. 6,441,000 895,621,325
- Faktur 3 Rp. 2,482,500 895,621,325
- Faktur 4 Rp. 3,372,500 895,621,325
Rp. -1,600,000 895,621,325
Page 13
NO
Rp. 15,263,500 895,621,325
Pembelian barang konsinasi an. Resly Damanik - 40,611,000 855,010,325
- Faktur 1 Rp. 15,160,000 855,010,325
- Faktur 2 Rp. 8,593,000 855,010,325
- Faktur 3 Rp. 3,468,000 855,010,325
- Faktur 4 Rp. 8,850,000 855,010,325
- Faktur 5 Rp. 4,540,000 855,010,325
Rp. 40,611,000 855,010,325
Pembelian Barang Toko (Note Book) an. Serubabel Saragih 10,000,000 845,010,325
9 - 02 - 2016 Biaya FC an. CV Imana 12,000 844,998,325
Anggota Baru an. Elvia Susanti Sinaga 435,000 845,433,325
- Simp. Pokok Rp. 35,000 845,433,325
- Simp. Wajib Rp. 200,000 845,433,325
435,000 845,433,325
10 - 02 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. dr. Janri Aoyogie 39,875,000 885,308,325
- Modal Rp. 27,500,000 885,308,325
- Jasa Rp. 12,375,000 885,308,325
Rp. 39,875,000 885,308,325
Pelunasan Pinjaman an. Lily MC Hutabarat 39,875,000 925,183,325
- Modal Rp. 27,500,000 925,183,325
- Jasa Rp. 12,375,000 925,183,325
Rp. 39,875,000 925,183,325
Penarikan simpanan (pindah tugas) an. dr. Janri Aoyogie - 15,074,778 910,108,547
- Simp. Pokok Rp. 35,000 910,108,547
- Simp. Wajib Rp. 14,750,000 910,108,547
- Simp. Sukarela Rp. - 910,108,547
- Jasa Modal Rp. 238,446 910,108,547
- Jasa Simp Sukarela Rp. 51,332 910,108,547
15,074,778 910,108,547
11 - 02 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 50 bln ) an. Rohana Sirait 16 Dinkes - 50,000,000 860,108,547
Jaminan Kredit ( Rp. 50.000.000.- / 50 bln) an. Rohana Sirait 500,000 - 860,608,547
11 - 02 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 50 bln ) an. Sumiati (Kerasaan) 17 Dinkes - 50,000,000 810,608,547
Jaminan Kredit ( Rp. 50.000.000.- / 100 bln) an. Sumiati (Kerasaan) 750,000 - 811,358,547
Pelunasan barang toko an. Sumiati (Kerasaan) 2,600,000 813,958,547
Tambahan Angsuran I bulan Maret 2016 an. Sumiati (Kerasaan) 201,000 814,159,547
- Modal Rp. 100,000 ( tagihan maret 400.000 mjd 500.000 ) 814,159,547
Page 14
NO
- Jasa Rp. 101,000 ( tagihan maret 404.000 mjd 505.000 ) 814,159,547
Rp. 201,000 rehab dr. 40 jt mjd 50 jt (26 Feb 16) 814,159,547
Pelunasan Pinjaman an. Arniwaty 28,548,000 - 842,707,547
- Modal Rp. 23,400,000 ( 30 jt, 22 dr 100 bln, per Feb 2016) 842,707,547
- Jasa Rp. 5,148,000 842,707,547
Rp. 28,548,000 842,707,547
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 60 bln ) an. Arniwaty 18 Dinkes - 60,000,000 782,707,547
Jaminan Kredit ( Rp. 60.000.000.- / 60 bln) an. Arniwaty 600,000 - 783,307,547
Pelunasan barang toko (faktur 873) an. Arniwaty 351,750 783,659,297
11 - 02 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 50 bln ) an. Susanti (Serbelawan) 19 Dinkes - 50,000,000 733,659,297
Jaminan Kredit ( Rp. 50.000.000.- / 50 bln) an. Susanti (Serbelawan) 500,000 - 734,159,297
11 - 02 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Utari 85,937,500 - 820,096,797
- Jasa Rp. 17,187,500 820,096,797
Rp. 85,937,500 820,096,797
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. Utari 20 Dinkes - 150,000,000 670,096,797
Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 120 bln) an. Utari 2,250,000 - 672,346,797
11 - 02 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 80 bln ) an. Juli Gusnawati Sitepu 21 BPJS/Askes - 100,000,000 572,346,797
Jaminan Kredit ( Rp. 100.000.000.- / 80 bln) an. Juli Gusnawati Sitepu 1,250,000 - 573,596,797
11 - 02 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 100 bln ) an. Trizuhmi Retnawulan 22 BPJS/Askes - 50,000,000 523,596,797
Jaminan Kredit ( Rp. 50.000.000.- / 100 bln) an. Trizuhmi Retnawulan 750,000 - 524,346,797
12 - 02 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Februari 2016 an. Lisda Sidauruk langsung 1,460,000 525,806,797
- Simp. Wajib Rp. 200,000 525,806,797
- Modal Rp. 1,000,000 525,806,797
- Jasa Rp. 260,000 525,806,797
Rp. 1,460,000 525,806,797
Simpanan/Angsuran bulan Februari 2016 an. Anju Haloho langsung 200,000 526,006,797
- Simp. Wajib Rp. 200,000 526,006,797
- Modal Rp. 0 526,006,797
- Jasa Rp. 0 526,006,797
Rp. 200,000 526,006,797
15 - 02 - 2016 Jasa Deposan an. Anita Saragih (Sariani Purba) - 750,000 525,256,797
Simpanan wajib bulan Februari 2016 an. Nurliana Saragih (Sariani Purba) langsung 200,000 - 525,006,797
- Simp. Wajib Rp. 200,000 525,006,797
- Modal Rp. 0 525,006,797
- Jasa Rp. 0 525,006,797
Page 15
NO
200,000 525,006,797
Simpanan wajib bulan Februari 2016 an. Dr. Waldy Saragih (Sariani Purba) langsung 200,000 - 525,206,797
- Simp. Wajib Rp. 200,000 525,206,797
- Angs. Pokok Rp. 0 525,206,797
- Jasa Rp. 0 525,206,797
200,000 525,206,797
Simpanan wajib bulan Februari 2016 an. Diana Roos Ely Purba (Sariani Purba) langsung 200,000 - 525,406,797
- Simp. Wajib Rp. 200,000 525,406,797
- Modal Rp. 0 525,406,797
- Jasa Rp. 0 525,406,797
200,000 525,406,797
15 - 02 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Jumiwati - 500,000 524,906,797
15 - 02 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua perempuan) an. Rosenni Saragih - 500,000 524,406,797
15 - 02 - 2016 Pelunasan barang toko an. dr. Henry Jimmy Gultom 5,150,000 529,556,797
15 - 02 - 2016 Pembelian barang toko (laptop) an. Nenny E Damanik 5,000,000 524,556,797
15 - 02 - 2016 Pelunasan barang toko an. Ita Jurliana 407,400 524,964,197
Pembelian barang toko (laptop) an. Ita Jurliana 5,000,000 519,964,197
15 - 02 - 2016 Pelunasan barang toko an. Meriana Sitanggang 353,000 520,317,197
Pembelian barang toko (laptop) an. Meriana Sitanggang 2,000,000 518,317,197
15 - 02 - 2016 Pengembalian kelebihan tagihan toko an. Sirmawati Sitepu 301,000 518,618,197
15 - 02 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. drg. Iwan Siswanto 34,132,500 - 552,750,697
- Jasa Rp. 6,382,500 552,750,697
Rp. 34,132,500 552,750,697
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 60 bln ) an. drg. Iwan Siswanto 23 Dinkes - 75,000,000 477,750,697
Jaminan Kredit ( Rp. 75.000.000.- / 60 bln) an. drg. Iwan Siswanto 750,000 - 478,500,697
Administrasi Bank 5,000 478,495,697
16 - 02 - 2016 Pembelian barang toko (laptop) an. Ramianta Saragih 5,000,000 473,470,697
16 - 02 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman an. RSU T Rondahaim 19,004,225 492,474,922
- Simp. Pokok Rp. 0 492,474,922
- Simp. Wajib Rp. 6,450,000 492,474,922
- Modal Rp. 7,012,500 492,474,922
- Pertokoan Rp. 2,471,600 492,474,922
19,004,225 492,474,922
17 - 02 - 2016 Biaya FC an. Syalom + SR (emilina) 60,500 492,414,422
Page 16
NO
18 - 02 - 2016 Biaya rapat Bapem an. Serubabel Saraih - 600,000 491,814,422
18 - 02 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 60 bln ) an. Lince Turnip 24 Dinkes - 75,000,000 416,814,422
Jaminan Kredit ( Rp. 75.000.000.- / 60 bln) an. Lince Turnip 750,000 - 417,564,422
18 - 02 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 25 bln ) an. Juniar 25 Dinkes - 25,000,000 392,564,422
Jaminan Kredit ( Rp. 25.000.000.- / 25 bln) an. Juniar 250,000 - 392,814,422
18 - 02 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 100 bln ) an. Yanti Rosita Sipayung 26 Perda - 70,000,000 322,814,422
Jaminan Kredit ( Rp. 70.000.000.- / 100 bln) an. Yanti Rosita Sipayung 1,050,000 - 323,864,422
18 - 02 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 60 bln ) an. Masintan Purba 27 Perda - 99,000,000 224,864,422
Jaminan Kredit ( Rp. 99.000.000.- / 60 bln) an. Masintan Purba 990,000 - 225,854,422
- Simp. Pokok Rp. 244,674,522
- Simp. Wajib Rp. 1,600,000 244,674,522
- Modal Rp. 10,775,000 244,674,522
- Jasa Rp. 5,457,750 244,674,522
- Pertokoan 987,350 244,674,522
Rp. 18,820,100 244,674,522
19 - 02 - 2016 Anggota Baru an. Gusrina Simamora 835,000 245,509,522
- Simp. Pokok Rp. 35,000 245,509,522
- Simp. Wajib Rp. 600,000 245,509,522
835,000 245,509,522
22 - 02 - 2016 Cetakan faktur pertokoan an. Hutarih Jaya 1,000,000 244,509,522
22 - 02 - 2016 Anggota Baru an. dr. Ruth Imelda Siagian (Diah) 835,000 245,344,522
- Simp. Pokok Rp. 35,000 245,344,522
- Simp. Wajib Rp. 600,000 245,344,522
835,000 245,344,522
- Kontan Rp. 2,215,600 (fakt. 68 s/d 122) 254,981,822
- Bon Rp. 7,421,700 254,981,822
Rp. 9,637,300 254,981,822
Pengembalian kelebihan tagihan an. Bernadeth Pandiangan 260,000 254,721,822
Pelunasan barang toko an. Serubabel Saragih 1,200,000 255,921,822
Pelunasan barang toko an. dr. John Edward Faridol 728,000 256,649,822
Pembelian barang toko (HP) an. dr. John Edward Faridol 3,500,000 253,149,822
Pembelian barang toko (HP) an. Juniarti Sianturi 3,500,000 249,649,822
Pembelian barang toko (Alkes) an. Vivin 2,100,000 247,549,822
Page 17
NO
Pembelian barang toko (HP) an. Juliani Ningsih 2,200,000 245,349,822
Pembelian barang toko (HP) an. Lasmahot Simarmata 2,000,000 243,349,822
Pembelian barang toko (Mesin cuci) an. Sonta Rajagukguk 3,000,000 240,349,822
23 - 02 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 25 bln ) an. Ratna Simamora 28 Dinkes - 50,000,000 190,349,822
Jaminan Kredit ( Rp. 50.000.000.- / 25 bln) an. Ratna Simamora 500,000 - 190,849,822
Angsuran I bulan Maret 2016 an. Ratna Simamora 2,520,000 193,369,822
- Modal Rp. 2,000,000 193,369,822
- Jasa Rp. 520,000 193,369,822
Rp. 2,520,000 193,369,822
23 - 02 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 32 bln ) an. Sulastri 29 Dinkes - 40,000,000 153,369,822
Jaminan Kredit ( Rp. 40.000.000.- / 32 bln) an. Sulastri 400,000 - 153,769,822
Angsuran I bulan Maret 2016 an. Sulastri 1,662,500 155,432,322
- Modal Rp. 1,250,000 155,432,322
- Jasa Rp. 412,500 155,432,322
Rp. 1,662,500 155,432,322
23 - 02 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Poloria Sianturi 38,430,000 - 193,862,322
- Jasa Rp. 6,930,000 193,862,322
Rp. 38,430,000 193,862,322
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 27 bln ) an. Poloria Sianturi 30 Dinkes - 59,940,000 133,922,322
Jaminan Kredit ( Rp. 59.940.000.- / 27 bln) an. Poloria Sianturi 599,400 - 134,521,722
Tambahan Angsuran I bulan Maret 2016 an. Poloria Sianturi 374,100 134,895,822
- Modal Rp. 470,000 ( 1.750.000 mjd 2.220.000 ) 134,895,822
- Jasa Rp. -95,900 ( 717.500 mjd 621.600 ) 134,895,822
Rp. 374,100 134,895,822
23 - 02 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Lermin Silalahi 31 Perda 10,440,000 - 145,335,822
- Jasa Rp. 1,440,000 145,335,822
Rp. 10,440,000 145,335,822
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 25 bln ) an. Lermin Silalahi - 25,000,000 120,335,822
Jaminan Kredit ( Rp. 25.000.000.- / 25 bln) an. Lermin Silalahi 250,000 - 120,585,822
- Simp. Pokok Rp. 0 140,225,322
- Simp. Wajib Rp. 5,350,000 140,225,322
- Modal Rp. 8,400,000 140,225,322
Page 18
NO
- Pertokoan Rp. 1,059,500 140,225,322
19,639,500 140,225,322
25 - 02 - 2016 Biaya Penyelenggaraan Pra - RAT TB 2015 pada tanggal 25 Februari 2016 50,625,000 89,600,322
Pengganti Biaya Transport 89,600,322
Peserta Pra - RAT 27,500,000 89,600,322
Pembina Koperasi 750,000 89,600,322
Pengurus 3,750,000 89,600,322
Badan Pengawas 2,250,000 89,600,322
Karyawan 1,500,000 89,600,322
Komisaris 250,000 89,600,322
Undangan 1,250,000 89,600,322
Nasi Kotak 4,550,000 89,600,322
Snack 1,625,000 89,600,322
Perlengkapan/Peralatan 89,600,322
Sewa Gedung 3,000,000 89,600,322
Aqua Botol dan Gelas 200,000 89,600,322
ATK / Fotokopi 1,000,000 89,600,322
Biaya Lainnya (rapat,makmin,kebersihan) 3,000,000 89,600,322
50,625,000 89,600,322
Simpanan/Angsuran bulan Februari 2016 an. Yulince F Sembiring langsung 250,000 89,850,322
- Simp. Wajib Rp. 250,000 89,850,322
- Angs. Pokok Rp. 0 89,850,322
- Jasa Rp. 0 89,850,322
Rp. 250,000 89,850,322
Simpanan/Angsuran bulan Jan-Jun 2016 an. dr. Rison Siahaan langsung 1,200,000 91,050,322
- Simp. Wajib Rp. 1,200,000 91,050,322
- Angs. Pokok Rp. 0 91,050,322
- Jasa Rp. 0 91,050,322
Rp. 1,200,000 91,050,322
Simpanan/Angsuran bulan Februari 2016 an. Welseen M Sitorus langsung 1,410,000 92,460,322
- Simp. Wajib Rp. 200,000 92,460,322
- Angs. Pokok Rp. 1,000,000 92,460,322
- Jasa Rp. 210,000 92,460,322
Page 19
NO
Rp. 1,410,000 92,460,322
Simpanan/Angsuran bulan Jan-Jun 2016 an. Helenita Purba langsung 1,400,000 93,860,322
- Simp. Wajib Rp. 1,400,000 93,860,322
- Angs. Pokok Rp. 93,860,322
- Jasa Rp. 93,860,322
Rp. 1,400,000 93,860,322
Simpanan/Angsuran bulan Jan - Apr 2016 an. Vera S Silalahi langsung 800,000 94,660,322
- Simp. Wajib Rp. 800,000 94,660,322
- Angs. Pokok Rp. 94,660,322
- Jasa Rp. 94,660,322
Rp. 800,000 94,660,322
Simpanan/Angsuran bulan Jan - Jun 2016 an. Emmy Tarigan langsung 1,200,000 95,860,322
- Simp. Wajib Rp. 1,200,000 95,860,322
- Angs. Pokok Rp. 95,860,322
- Jasa Rp. 95,860,322
Rp. 1,200,000 95,860,322
Penambahan Simpanan Wajib Tahun 2016 an. Kanthy Rahadjeng langsung 2,400,000 98,260,322
- Simp. Wajib Rp. 2,400,000 98,260,322
- Angs. Pokok Rp. 98,260,322
- Jasa Rp. 98,260,322
Rp. 2,400,000 98,260,322
26 - 02 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 100 bln ) an. Sri Setianingsih 32 Dinkes - 60,000,000 38,260,322
Jaminan Kredit ( Rp. 60.000.000.- / 60 bln) an. Sri Setianingsih 600,000 - 38,860,322
Tambahan Angsuran I bulan Maret 2016 an. Sri Setianingsih 1,610,000 40,470,322
- Modal Rp. 1,000,000 40,470,322
- Jasa Rp. 610,000 40,470,322
Rp. 1,610,000 40,470,322
29 - 02 - 2016 Penarikan simpanan (pensiun) an. Effendi MS Silalahi - 20,986,596 19,483,726
- Simp. Pokok Rp. 35,000 19,483,726
- Simp. Wajib Rp. 19,694,500 s/d Feb. 2016 19,483,726
- Jasa Modal Rp. 635,835 19,483,726
20,986,596 19,483,726
Page 20
NO
Cenderamata Anggota Pensiun (Februari 2016) an. Effendi MS Silalahi 1,600,000 17,883,726
29 - 02 - 2016 Penarikan simpanan (pindah tugas) an. Welseen Sitorus - 15,056,997 2,826,729
- Simp. Pokok Rp. 35,000 2,826,729
- Simp. Wajib Rp. 14,470,000 s/d Feb 2016 2,826,729
- Jasa Modal Rp. 367,420 2,826,729
15,056,997 2,826,729
29 - 02 - 2016 Pembelian Aqua galon an. Ridwan Saragih 25,000 2,801,729
FC Tagihan 35,000 2,766,729
Transport Bendahara ke Bank an. Kanthy Rahadjeng - 300,000 2,466,729
Bunga Bank 681,638 3,148,367
Pajak Bank 136,272 3,012,095
JUMLAH 1,394,623,738 1,391,611,643 3,012,095

Page 21
NO
Mar-16
01 - 03 - 2016 Saldo Tunai bulan lalu ( Februari 2015 ) 1,533,648 - 1,533,648

Saldo Bank 1,478,447 - 3,012,095
Simpanan/ angsuran pinjaman (29.02.2016) an. RSUD Perdagangan 22,547,650 25,559,745
- Simp. Pokok Rp. 0 25,559,745
- Simp. Wajib Rp. 9,100,000 25,559,745
- Modal Rp. 8,925,000 25,559,745
- Jasa Rp. 4,451,250 25,559,745
- Pertokoan 71,400 25,559,745
Rp. 22,547,650 25,559,745
01 - 03 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman an. Dinas Kesehatan Kab. Simalungun 980,002,050 1,005,561,795
- Simp. Pokok Rp. 35,000 1,005,561,795
- Simp. Wajib Rp. 238,050,000 1,005,561,795
- Modal Rp. 391,707,500 1,005,561,795
- Jasa Rp. 250,191,575 1,005,561,795
- Pertokoan Rp. 100,017,975 1,005,561,795
Rp. 980,002,050 1,005,561,795
1,005,561,795
Penambahan Simpanan Wajib bulan Maret 2016 an. Linceria Simanjuntak Dinkes 1,000,000 1,006,561,795
- Simp. Wajib Rp. 1,000,000 1,006,561,795
- Modal Rp. 0 1,006,561,795
- Jasa Rp. 0 1,006,561,795
1,000,000 1,006,561,795
Ganti krans bunga (orangtua laki-laki) an. Veronika YYP Rini - 500,000 1,006,061,795
Ganti krans bunga (orangtua perempuan) an. Sarmaria Saragih - 500,000 1,005,561,795
03 - 03 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman an. Askes/BPJS 7,127,500 1,012,689,295
- Simp. Pokok Rp. 0 1,012,689,295
- Simp. Wajib Rp. 2,200,000 1,012,689,295
- Piutang Rp. 2,750,000 1,012,689,295
- Jasa / bunga pinjaman Rp. 2,177,500 1,012,689,295
- Pertokoan Rp. 0 1,012,689,295
Rp. 7,127,500 1,012,689,295
03 - 03 - 2016 Pembelian barang toko songket Palembang an. CV. Permata Ungu (Ridwan) 30,600,000 982,089,295
Page 22
NO
Pelunasan Pinjaman an. Karel F Sihombing 11,360,000 - 993,449,295
- Modal Rp. 8,000,000 ( 50 jt, 42 dr 50 bln, per Maret 2016) 993,449,295
- Jasa Rp. 3,360,000 993,449,295
Rp. 11,360,000 993,449,295
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. Karel F Sihombing 33 Dinkes - 150,000,000 843,449,295
Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 120 bln) an. Karel F Sihombing 2,250,000 - 845,699,295
Honor Komisaris bulan Maret 2016 an. Marince Tindaon - 2,500,000 843,199,295
03 - 03 - 2016 Simpanan Wajib bulan Maret 2016 an. Rita Octavia Manurung Dinkes 300,000 840,499,295
- Simp. Wajib Rp. 300,000 (Pindahan dr RSUD Perdagangan ke Pusk Perdagangan) 840,499,295
- Modal Rp. 0 840,499,295
- Jasa Rp. 0 840,499,295
300,000 840,499,295
03 - 03 - 2016 Honoraium Pembina bulan Jan-Mar 2016 (TW I) an. dr. Jan Maurisdo Purba, M.Kes. - 3,000,000 837,499,295
03 - 03 - 2016 Honorarium Pengurus Bulan Maret 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM - 10,000,000 827,499,295
03 - 03 - 2016 Transport Pengurus Bulan Jan-Mar 2016 ( TW I ) an. dr. UT Hutagalung, DHSM - 3,000,000 824,499,295
03 - 03 - 2016 Jasa Deposan an. dr. UT Hutagalung, DHSM - 17,000,000 807,499,295
03 - 03 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Maret 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM langsung 200,000 - 807,699,295
- Simp. Wajib Rp. 200,000 807,699,295
- Angs. Pokok Rp. 0 807,699,295
- Jasa Rp. 0 807,699,295
Rp. 200,000 807,699,295
03 - 03 - 2016 Honorarium Wakil Komisaris Bulan Okt, Nov, Des 2015 (TW.IV) an. Damaris Panjaitan - 2,400,000 805,299,295
- Gustina (Sosial) Rp. 450,000 805,299,295
- Aprianto (Perdagangan) Rp. 750,000 805,299,295
- Hotnauli (Rondahaim) Rp. 450,000 805,299,295
- Damaris (Parapat Rp. 750,000 805,299,295
Rp. 2,400,000 805,299,295
03 - 03 - 2016 Honorarium Bapem bulan Jan-Mar 2016 ( TW I ) an. Sukardan Ahmad - 13,500,000 791,799,295
03 - 03 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Januari 2016 an. dr. Harlen Saragih, MARS Langsung 1,910,000 793,709,295
- Simp. Wajib Rp. 200,000 793,709,295
- Angs. Pokok Rp. 1,000,000 793,709,295
- Jasa Rp. 710,000 793,709,295
Rp. 1,910,000 793,709,295
03 - 03 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Februari 2016 an. dr. Harlen Saragih, MARS Langsung 1,910,000 795,619,295
- Simp. Wajib Rp. 200,000 795,619,295
- Angs. Pokok Rp. 1,000,000 795,619,295
Page 23
NO
- Jasa Rp. 710,000 795,619,295
Rp. 1,910,000 795,619,295
03 - 03 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Maret 2016 an. dr. Harlen Saragih, MARS Langsung 1,910,000 797,529,295
- Simp. Wajib Rp. 200,000 797,529,295
- Angs. Pokok Rp. 1,000,000 797,529,295
- Jasa Rp. 710,000 797,529,295
Rp. 1,910,000 797,529,295
03 - 03 - 2016 Pelunasan barang toko an. Junaidi 585,000 798,114,295
03 - 03 - 2016 Pembelian barang toko (Kompor Gas + Tabung) an. Junaidi 2,100,000 796,014,295
03 - 03 - 2016 Pelunasan barang toko an. Edwin T Simanjuntak 650,000 796,664,295
03 - 03 - 2016 Pembelian barang toko (Komputer Toshiba + Printer Epson) an. Edwin T Simanjuntak 10,000,000 786,664,295
03 - 03 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 80 bln ) an. Ramianta Saragih 34 Dinkes - 40,000,000 745,914,295
03 - 03 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 40.000.000.- / 80 bln) an. Ramianta Saragih 500,000 - 746,414,295
03 - 03 - 2016 Pelunasan barang toko an. Ramianta Saragih 9,450,000 755,864,295
03 - 03 - 2016 Pelunasan barang toko an. Maria Johanna Sianipar 3,233,000 759,097,295
03 - 03 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Tiar Margaret Panggabean 28,125,000 - 787,222,295
- Jasa Rp. 5,625,000 787,222,295
Rp. 28,125,000 787,222,295
03 - 03 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 110 bln ) an. Tiar Margaret Panggabean 35 Dinkes - 110,000,000 677,222,295
03 - 03 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 110.000.000.- / 110 bln) an. Tiar Margaret Panggabean 1,650,000 - 678,872,295
07 - 03 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua laki-laki) an. Gembira Tarigan - 500,000 678,372,295
07 - 03 - 2016 Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. Dalan Sorbina Siburian - 500,000 677,872,295
07 - 03 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua perempuan) 04 Feb 2016 an. Moinah Manik - 500,000 677,372,295
07 - 03 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua laki-laki) 17 Feb 2016 an. Moinah Manik - 500,000 676,872,295
07 - 03 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Maret 2016 an. Posma Arta langsung 200,000 677,072,295
- Simp. Wajib Rp. 200,000 677,072,295
- Modal Rp. 0 677,072,295
- Jasa Rp. 0 677,072,295
Rp. 200,000 677,072,295
07 - 03 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Rosida Henny Wati Saragih 11,700,000 688,772,295
- Modal Rp. 11,250,000 (15 jt, 4 dr 16 bln, Maret 16 ) 688,772,295
- Jasa Rp. 450,000 688,772,295
Rp. 11,700,000 688,772,295
07 - 03 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Maret 2016 an. Ida Friska Sagala Langsung 1,710,000 690,482,295
- Simp. Wajib Rp. 200,000 690,482,295
Page 24
NO
- Modal Rp. 1,000,000 690,482,295
- Jasa Rp. 510,000 690,482,295
Rp. 1,710,000 690,482,295
08 - 03 - 2016 Anggota Baru an. Mery Nurlinda TH Saragih 835,000 691,317,295
- Simp. Pokok Rp. 35,000 691,317,295
- Simp. Wajib Rp. 600,000 (Jan-Maret) 691,317,295
835,000 691,317,295
08 - 03 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Maret 2016 an. Lisda Sidauruk langsung 1,460,000 692,777,295
- Simp. Wajib Rp. 200,000 692,777,295
- Modal Rp. 1,000,000 692,777,295
- Jasa Rp. 260,000 692,777,295
Rp. 1,460,000 692,777,295
Simpanan/Angsuran bulan Maret 2016 an. Anju Haloho langsung 200,000 692,977,295
- Simp. Wajib Rp. 200,000 692,977,295
- Modal Rp. 0 692,977,295
- Jasa Rp. 0 692,977,295
Rp. 200,000 692,977,295
10 - 03 - 2016 Pembelian barang konsinasi an. Resly Damanik - 13,649,000 679,328,295
- Faktur 1 Rp. 3,680,000 679,328,295
- Faktur 2 Rp. 192,000 679,328,295
- Faktur 3 Rp. 8,822,000 679,328,295
- Faktur 4 Rp. 955,000 679,328,295
Rp. 13,649,000 679,328,295
Penerimaan hutang toko (Jan-Mar 2016 ) an. Resta Tarigan 1,080,932 680,409,227
10 - 03 - 2016 Anggota Baru an. Salima Evasari Tambunan 835,000 681,244,227
- Simp. Pokok Rp. 35,000 681,244,227
835,000 681,244,227
Simpanan wajib bulan Maret 2016 an. Nurliana Saragih (Sariani Purba) langsung 200,000 - 680,244,227
- Simp. Wajib Rp. 200,000 680,244,227
- Modal Rp. 0 680,244,227
- Jasa Rp. 0 680,244,227
200,000 680,244,227
Page 25
NO
Simpanan wajib bulan Maret 2016 an. Dr. Waldy Saragih (Sariani Purba) langsung 200,000 - 680,444,227
- Simp. Wajib Rp. 200,000 680,444,227
- Angs. Pokok Rp. 0 680,444,227
- Jasa Rp. 0 680,444,227
200,000 680,444,227
Simpanan wajib bulan Maret 2016 an. Diana Roos Ely Purba (Sariani Purba) langsung 200,000 - 680,644,227
- Simp. Wajib Rp. 200,000 680,644,227
- Modal Rp. 0 680,644,227
- Jasa Rp. 0 680,644,227
200,000 680,644,227
10 - 03 - 2016 Gaji Karyawan bulan Maret 2016 an. Rismegaria Sitompul - 7,995,000 672,649,227
7,995,000 672,649,227
Transport Karyawan bln Jan-Maret 2016 (TW I) an. Rismegaria Sitompul 2,700,000 669,949,227
Simpanan/Angsuran bulan Maret 2016 an. Drs. GP Harianja 604,600 - 670,553,827
- Simp. Wajib Rp. 200,000 670,553,827
- Modal Rp. 340,000 670,553,827
- Jasa Rp. 64,600 670,553,827
604,600 670,553,827
Simpanan/Angsuran pinjaman bulan Maret 2016 an. Rismegaria Sitompul 1,962,500 - 672,516,327
- Simp. Wajib Rp. 200,000 672,516,327
- Modal Rp. 1,250,000 672,516,327
- Jasa Rp. 512,500 672,516,327
1,962,500 672,516,327
Simpanan / Angsuran Pinjaman bulan Maret 2016 an. Emelina Saragih 1,762,000 - 674,278,327
- Simp. Wajib Rp. 250,000 674,278,327
- Modal Rp. 1,200,000 674,278,327
- Jasa Rp. 312,000 674,278,327
1,762,000 674,278,327
Simpanan / Angsuran Pinjaman bulan Maret 2016 an. Flora Sandhora Purba 1,218,000 - 675,496,327
- Simp. Wajib Rp. 250,000 675,496,327
- Modal Rp. 800,000 675,496,327
- Jasa Rp. 168,000 675,496,327
1,218,000 675,496,327
Page 26
NO
Simpanan wajib bulan Jan-Feb 2016 an. dr. Hubban Idham (Emelina Saragih) 600,000 676,096,327
- Simp. Wajib Rp. 600,000 676,096,327
- Modal Rp. 0 676,096,327
- Jasa Rp. 0 676,096,327
600,000 676,096,327
Simpanan / Angsuran Pinjaman wajib bulan Februari 2016 an. Shanty Christina (Tiamsi) 500,000 676,596,327
- Simp. Wajib Rp. 500,000 676,596,327
- Modal Rp. 0 676,596,327
- Jasa Rp. 0 676,596,327
500,000 676,596,327
- Simp. Pokok Rp. 0 695,750,552
- Simp. Wajib Rp. 6,600,000 695,750,552
- Modal Rp. 7,012,500 695,750,552
- Pertokoan Rp. 2,471,600 695,750,552
19,154,225 695,750,552
11 - 03 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. drg. Amrianto 35,400,000 - 731,150,552
- Modal Rp. 5,400,000 ( 66 jt, 18 dr 33 bln, per Mar 2016) 731,150,552
- Jasa Rp. 30,000,000 731,150,552
Rp. 35,400,000 731,150,552
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 45 bln ) an. drg. Amrianto 36 Dinkes - 81,000,000 650,150,552
Jaminan Kredit ( Rp. 81.000.000.- / 45 bln) an. drg. Amrianto 810,000 - 650,960,552
14 - 03 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua laki-laki) an. Lisdawati Purba (Lukman Damanik) - 500,000 650,460,552
14 - 03 - 2016 Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. Lukman Damanik - 500,000 649,960,552
14 - 03 - 2016 Simpanan Wajib bulan Maret -Juni 2016 an. dr. Melina Rugun Dinkes 1,200,000 651,160,552
- Simp. Wajib Rp. 1,200,000 651,160,552
- Modal Rp. 0 651,160,552
- Jasa Rp. 0 651,160,552
1,200,000 651,160,552
15 - 03 - 2016 Administrasi Bank 5,000 651,155,552
16 - 03 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Mariani Simarmata - 500,000 650,630,552
16 - 03 - 2016 Simpanan Wajib bulan Jan - Mar 2016 an. Paulus Tarigan Dinkes 600,000 651,230,552
- Simp. Wajib Rp. 600,000 (@ 200 rb) 651,230,552
- Modal Rp. 0 651,230,552
Page 27
NO
- Jasa Rp. 0 651,230,552
600,000 651,230,552
16 - 03 - 2016 Simpanan Wajib bulan Maret 2016 an. Yulince F Sembiring Dinkes 250,000 651,480,552
- Simp. Wajib Rp. 250,000 651,480,552
- Modal Rp. 0 651,480,552
- Jasa Rp. 0 651,480,552
250,000 651,480,552
16 - 03 - 2016 Pembelian barang toko (alkes) an. Vivin - 8,400,000 643,080,552
18 - 03 - 2016 Anggota Baru an. Angge AA Saragih 835,000 643,915,552
- Simp. Pokok Rp. 35,000 643,915,552
835,000 643,915,552
- Simp. Pokok Rp. 0 663,555,052
- Simp. Wajib Rp. 5,350,000 663,555,052
- Modal Rp. 8,400,000 663,555,052
- Pertokoan Rp. 1,059,500 663,555,052
19,639,500 663,555,052
22 - 03 - 2016 Anggota Baru an. Lena Rohmawani Saragih 1,035,000 664,590,052
- Simp. Pokok Rp. 35,000 664,590,052
- Simp. Wajib Rp. 800,000 (Jan-Apr) 664,590,052
1,035,000 664,590,052
22 - 03 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. dr. Jan Maurisdo Purba - 500,000 664,090,052
- Simp. Pokok Rp. 685,560,152
- Simp. Wajib Rp. 1,600,000 685,560,152
- Modal Rp. 10,775,000 685,560,152
- Jasa Rp. 5,457,750 685,560,152
- Pertokoan 3,637,350 685,560,152
Rp. 21,470,100 685,560,152
23 - 03 - 2016 Pembelian Barang Toko (Laptop) an. Gustina Sinaga 5,000,000 680,560,152
Simpanan/ angsuran pinjaman an. RSUD Perdagangan 23,554,650 704,114,802
- Simp. Pokok Rp. 0 704,114,802
Page 28
NO
- Simp. Wajib Rp. 8,700,000 704,114,802
- Modal Rp. 9,625,000 704,114,802
- Jasa Rp. 5,158,250 704,114,802
- Pertokoan 71,400 704,114,802
Rp. 23,554,650 704,114,802
- Kontan Rp. 1,723,300 (fakt. 128 s/d 174) 713,920,802
- Bon Rp. 8,082,700 713,920,802
Rp. 9,806,000 713,920,802
Pelunasan barang toko an. Rosmauli Silalahi 1,170,000 715,090,802
Pembelian barang toko (Kompor Gas + Tabung) an. Rosmauli Silalahi 2,500,000 712,590,802
Pelunasan barang toko an. Lesferida Purba 2,150,000 714,740,802
Pembelian barang toko (Laptop) an. Lesferida Purba 5,000,000 709,740,802
Pembelian barang toko (HP) an. Suwarso 500,000 709,240,802
Pengembalian kelebihan tagihan an. Sarnauli Saragih/Tiamsi 98,800 709,142,002
(faktur 891, potong 310.200 hrsnya 211.400) 709,142,002
Pengembalian kelebihan tagihan an. Wanelpi Napitupulu/Yenni 124,000 709,018,002
Pembelian barang toko (Mesin cuci) an. Rosma Elpi Tanjung 5,000,000 704,018,002
Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. Masrianna EF saragih) - 500,000 703,518,002
Pelunasan barang toko an. Juliani Ningsih 7,210,000 710,728,002
Pelunasan barang toko an. dr, Hasudungan Panggabean 9,270,000 719,998,002
24 - 03 - 2016 Simpanan Wajib bulan Feb,Mar,Apr 2016 an. Marice Simarmata Pindahan 600,000 720,598,002
- Simp. Wajib Rp. 600,000 720,598,002
- Modal Rp. 0 720,598,002
- Jasa Rp. 0 720,598,002
600,000 720,598,002
Anggota Baru an. Netty Siagian 1,035,000 721,633,002
- Simp. Pokok Rp. 35,000 721,633,002
- Simp. Wajib Rp. 800,000 (Jan-Apr) 721,633,002
1,035,000 721,633,002
Pembelian barang toko (HP Samsung Galaxy S4) an. Megawati C Tarigan 2,000,000 719,633,002
24 - 03 - 2016 Biaya Penyelenggaraan RAT 578,085,000 141,548,002
Pengganti Biaya Transport 141,548,002
Anggota Koperasi 456,400,000 141,548,002
Pembina Koperasi 750,000 141,548,002
Pengurus 3,750,000 141,548,002
Page 29
NO
Badan Pengawas 2,250,000 141,548,002
Karyawan 1,500,000 141,548,002
Komisaris 250,000 141,548,002
Undangan 1,000,000 141,548,002
Rapat Persiapan RAT Untuk Petugas 3,000,000 141,548,002
Nasi Kotak 32,000,000 141,548,002
Snack 12,000,000 141,548,002
Aqua Botol dan Gelas 1,000,000 141,548,002
Sewa Gedung dan Perlengkapan 5,000,000 141,548,002
Sound System dan Entertainment 2,500,000 141,548,002
Dokumentasi 141,548,002
Spanduk 800,000 141,548,002
Foto-foto 700,000 141,548,002
Petugas-petugas 141,548,002
Kordinator / Penaggung Jawab 800,000 141,548,002
Meja Pendaftaran 2,100,000 141,548,002
Konsumsi 5,000,000 141,548,002
Pencetakan 141,548,002
Buku Neraca 18,000,000 141,548,002
Kupon-kupon 1,200,000 141,548,002
ATK dan Penggandaan 2,000,000 141,548,002
Konsultasi ke PKP-RI ( 2 org x 3 Hr) 1,600,000 141,548,002
Biaya Lembur Persiapan RAT ,DLL 14,985,000 141,548,002
Lucky Draw 9,500,000 141,548,002
578,085,000 141,548,002
24 - 03 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua perempuan) an. Utari 500,000 141,048,002
29 - 03 - 2016 Pelunasan barang toko an. Mahanda Fitriani 4,240,000 145,288,002
29 - 03 - 2016 Pembelian barang toko an. Mahanda Fitriani 8,000,000 137,288,002
29 - 03 - 2016 Penarikan simpanan (pindah tugas) an. Rosmaria Damanik - 11,242,592 126,045,410
- Simp. Pokok Rp. 35,000 126,045,410
- Simp. Wajib Rp. 11,000,000 s/d Apr 2016 126,045,410
- Jasa Modal Rp. 167,850 126,045,410
11,242,592 126,045,410
- Faktur 1 Rp. 4,215,000 118,076,410
Page 30
NO
- Faktur 2 Rp. 2,479,000 118,076,410
- Faktur 3 Rp. 1,275,000 118,076,410
Rp. 7,969,000 118,076,410
30 - 03 - 2016 Jasa Deposan an. Luperia Sitio - 1,500,000 116,576,410
30 - 03 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Maret 2016 an. Luperia Sitio langsung 1,510,000 - 118,086,410
- Simp. Wajib Rp. 250,000 118,086,410
- Modal Rp. 1,000,000 118,086,410
- Jasa Rp. 260,000 118,086,410
1,510,000 118,086,410
30 - 03 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Februari 2016 an. Misno 1,450,000 119,536,410
- Simp. Wajib Rp. 200,000 119,536,410
- Angs. Pokok Rp. 1,000,000 119,536,410
- Jasa Rp. 250,000 119,536,410
Rp. 1,450,000 119,536,410
30 - 03 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Maret 2016 an. Misno 1,450,000 120,986,410
- Simp. Wajib Rp. 200,000 120,986,410
- Angs. Pokok Rp. 1,000,000 120,986,410
- Jasa Rp. 250,000 120,986,410
Rp. 1,450,000 120,986,410
30 - 03 - 2016 Penarikan simpanan (pensiun) an. Misno - 13,609,934 107,376,476
- Simp. Pokok Rp. 35,000 107,376,476
- Simp. Wajib Rp. 13,200,000 s/d Maret 2016 107,376,476
- Jasa Modal Rp. 275,378 107,376,476
13,609,934 107,376,476
30 - 03 - 2016 Cenderamata Anggota Pensiun (Maret 2016) an. Misno 1,600,000 105,776,476
30 - 03 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Dewi Sartika Sembiring 96,760,000 - 202,536,476
- Jasa Rp. 14,760,000 202,536,476
Rp. 96,760,000 202,536,476
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. Dewi Sartika Sembiring 37 Dinkes - 129,600,000 72,936,476
Jaminan Kredit ( Rp. 129.600.000.- / 120 bln) an. Dewi Sartika Sembiring 1,944,000 - 74,880,476
Tambahan Angsuran I bulan April 2016 an. Dewi Sartika Sembiring 376,000 75,256,476
- Modal Rp. 80,000 (1.000.000 mjd 1.080.000) 75,256,476
- Jasa Rp. 296,000 (1.010.000 mjd 1.306.800) 75,256,476
Rp. 376,000 75,256,476
Page 31
NO
Pelunasan barang toko an. Dewi Sartika Sembiring 2,150,000 77,406,476
30 - 03 - 2016### Pelunasan barang toko an. Maria Dian Susilawati 3,150,000 80,556,476
30 - 03 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 50 bln ) an. Maria Dian Susilawati 38 Dinkes - 25,000,000 55,556,476
30 - 03 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 25.000.000.- / 50 bln) an. Maria Dian Susilawati 250,000 - 55,806,476
30 - 03 - 2016 Tambahan Angsuran I bulan April 2016 an. Maria Dian Susilawati 755,000 56,561,476
- Modal Rp. 500,000 56,561,476
- Jasa Rp. 255,000 56,561,476
Rp. 755,000 56,561,476
30 - 03 - 2016 Jasa deposan an. Julita Simanjuntak - 750,000 55,811,476
30 - 03 - 2016 Ganti Krans Bunga (orangtua laki-laki) an. Selly Berliana Purba ( Miduk Marbun ) 500,000 55,311,476
30 - 03 - 2016 Pelunasan barang toko (fak. 1011, 1077, 82,83) an. Ramlah Marulak Silalahi 838,900 56,150,376
30 - 03 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Apr, Mei, Juni 2016 an. Ramlah Marulak Silalahi langsung 3,780,000 - 59,930,376
- Simp. Wajib Rp. 0 59,930,376
- Angs. Pokok Rp. 3,000,000 59,930,376
- Jasa Rp. 780,000 59,930,376
Rp. 3,780,000 59,930,376
30 - 03 - 2016 Penarikan simpanan (pensiun) Maret 2016 an. Ramlah Marulak Silalahi - 18,295,317 41,635,059
- Simp. Pokok Rp. 35,000 41,635,059
- Simp. Wajib Rp. 17,026,000 s/d Mar 2016 41,635,059
- Jasa Modal Rp. 594,282 41,635,059
18,295,317 41,635,059
30 - 03 - 2016 Cenderamata Anggota Pensiun (Maret 2016) an. Ramlah Marulak Silalahi 1,600,000 40,035,059
Penarikan simpanan (pensiun) an. Sontamina Silalahi - 16,384,832 23,650,227
- Simp. Pokok Rp. 35,000 23,650,227
- Jasa Modal Rp. 536,158 23,650,227
16,384,832 23,650,227
30 - 03 - 2016 Cenderamata Anggota Pensiun (Maret 2016) an. Sontamina Silalahi 1,850,000 21,800,227
30 - 03 - 2016 Pembelian barang toko an. Supomo 10,000,000 11,800,227
07 - 04 - 2016 Pembelian laptop Acer Z1402 untuk keperluan koperasi an. Shine Computer 3,700,000 8,100,227
07 - 04 - 2016 Pembelian laptop Printer HP 1010 + flsah disk an. Shine Computer 560,000 7,540,227
31 - 03 - 2016 FC Tagihan 35,000 7,480,227
Page 32
NO
31 - 03 - 2016 Transport Bendahara ke Bank an. Kanthy Rahadjeng - 300,000 7,180,227
31 - 03 - 2016 Bunga Bank 1,008,718 8,188,945
31 - 03 - 2016 Pajak Bank 201,696 7,987,249
JUMLAH 1,377,842,420 1,369,855,171 7,987,249

Page 33
NO
Apr-16
01 - 04 - 2016 Saldo Tunai bulan lalu ( Maret 2015 ) 6,604,818 - 6,604,818

Saldo Bank 1,382,431 - 7,987,249
- Simp. Pokok Rp. - 991,487,949
- Simp. Wajib Rp. 237,150,000 991,487,949
- Modal Rp. 395,177,500 991,487,949
- Jasa Rp. 253,265,675 991,487,949
- Pertokoan Rp. 97,907,525 991,487,949
Rp. 983,500,700 991,487,949
02 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Tarista Purba Tajung - 500,000 990,987,949
02 - 04 - 2016 Honorarium Pengurus Bulan April 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM - 10,000,000 980,987,949
02 - 04 - 2016 Jasa Deposan an. dr. UT Hutagalung, DHSM - 17,000,000 963,987,949
Simpanan/Angsuran bulan April 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM langsung 200,000 - 964,187,949
- Simp. Wajib Rp. 200,000 964,187,949
- Angs. Pokok Rp. 0 964,187,949
- Jasa Rp. 0 964,187,949
Rp. 200,000 964,187,949
04 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Elsa Noveriska Purba - 500,000 963,687,949
04 - 04 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan April 2016 an. Lisda Sidauruk langsung 200,000 963,887,949
- Simp. Wajib Rp. 200,000 963,887,949
- Modal Rp. 963,887,949
- Jasa Rp. 963,887,949
Rp. 200,000 963,887,949
04 - 04 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan April 2016 an. Anju Haloho langsung 200,000 964,087,949
- Simp. Wajib Rp. 200,000 964,087,949
- Modal Rp. 0 964,087,949
- Jasa Rp. 0 964,087,949
Rp. 200,000 964,087,949
04 - 04 - 2016 Anggota Baru an. Feberyanti Sembiring 1,035,000 965,122,949
- Simp. Pokok Rp. 35,000 965,122,949
- Simp. Wajib Rp. 800,000 (Jan-Apr 16) 965,122,949
Page 34
NO
1,035,000 965,122,949
04 - 04 - 2016 Simpanan Wajib bulan April 2016 an. Yulince F Sembiring Dinkes 250,000 965,372,949
- Simp. Wajib Rp. 250,000 965,372,949
- Modal Rp. 0 965,372,949
- Jasa Rp. 0 965,372,949
250,000 965,372,949
05 - 04 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman an. Askes/BPJS 6,927,500 972,300,449
- Simp. Pokok Rp. 0 972,300,449
- Simp. Wajib Rp. 2,000,000 972,300,449
- Piutang Rp. 2,750,000 972,300,449
- Pertokoan Rp. 0 972,300,449
Rp. 6,927,500 972,300,449
05 - 03 - 2016 Pembelian barang toko songket Palembang an. CV. Permata Ungu (Ridwan) 28,800,000 943,500,449
- Simp. Pokok Rp. 0 961,249,799
- Simp. Wajib Rp. 6,600,000 961,249,799
- Modal Rp. 6,075,000 961,249,799
- Pertokoan Rp. 2,163,600 961,249,799
17,749,350 961,249,799
06 - 04 - 2016 Honor Komisaris bulan April 2016 an. Marince Tindaon - 2,500,000 958,749,799
- Faktur 1 Rp. 4,941,500 945,287,799
- Faktur 2 Rp. 3,435,500 945,287,799
- Faktur 3 Rp. 1,170,000 945,287,799
- Faktur 4 Rp. 165,000 945,287,799
Rp. 9,712,000 945,287,799
untuk keperluan koperasi 945,287,799
07 - 04 - 2016 Penambahan Simpanan Wajib bulan April 2016 an. Linceria Simanjuntak Dinkes 1,000,000 946,287,799
- Simp. Wajib Rp. 1,000,000 946,287,799
- Modal Rp. 0 946,287,799
- Jasa Rp. 0 946,287,799
1,000,000 946,287,799
07 - 04 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan April 2016 an. Posma Arta langsung 200,000 946,487,799
Page 35
NO
- Simp. Wajib Rp. 200,000 946,487,799
- Modal Rp. 0 946,487,799
- Jasa Rp. 0 946,487,799
Rp. 200,000 946,487,799
07 - 04 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Mei 2016 an. Posma Arta langsung 200,000 946,687,799
- Simp. Wajib Rp. 200,000 946,687,799
- Modal Rp. 0 946,687,799
- Jasa Rp. 0 946,687,799
Rp. 200,000 946,687,799
07 - 04 - 2016 Simpanan wajib bulan April 2016 an. Dr. Waldy Saragih (Sariani Purba) langsung 200,000 - 946,137,799
- Simp. Wajib Rp. 200,000 946,137,799
- Angs. Pokok Rp. 0 946,137,799
- Jasa Rp. 0 946,137,799
200,000 946,137,799
07 - 04 - 2016 Simpanan wajib bulan April 2016 an. Diana Roos Ely Purba (Sariani Purba) langsung 200,000 - 946,337,799
- Simp. Wajib Rp. 200,000 946,337,799
- Modal Rp. 0 946,337,799
- Jasa Rp. 0 946,337,799
200,000 946,337,799
11 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (suami) an. drg Renny Purba - 1,000,000 945,337,799
11 - 04 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan April 2016 an. Ida Friska Sagala Langsung 1,710,000 947,047,799
- Simp. Wajib Rp. 200,000 947,047,799
- Modal Rp. 1,000,000 947,047,799
- Jasa Rp. 510,000 947,047,799
Rp. 1,710,000 947,047,799
11 - 04 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 60 bln ) an. Supomo 39 Dinkes - 60,000,000 887,047,799
Jaminan Kredit ( Rp. 60.000.000.- / 60 bln) an. Supomo 600,000 - 887,647,799
Pelunasan barang toko an. Supomo 10,300,000 897,947,799
11 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. Hotmaida nainggolan - 500,000 897,447,799
11 - 04 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan April 2016 an. Angge M Saragih Langsung 200,000 897,647,799
- Simp. Wajib Rp. 200,000 897,647,799
- Modal Rp. 897,647,799
- Jasa Rp. 897,647,799
Rp. 200,000 897,647,799
12 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. drg. Minar Saragih (Kartina Sinaga) - 500,000 897,147,799
12 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Lasmauli Saragih - 500,000 896,647,799
Page 36
NO
12 - 04 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Sunarlina Saragih 4,710,000 901,357,799
- Modal Rp. 3,000,000 ( 60 jt, 57 dr 60 bln, per April 2016) 901,357,799
- Jasa Rp. 1,710,000 901,357,799
Rp. 4,710,000 901,357,799
12 - 04 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 12 bln ) an. Sunarlina Saragih 40 Dinkes - 18,000,000 883,357,799
12 - 04 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 18.000.000.- / 12 bln) an. Sunarlina Saragih 180,000 - 883,537,799
12 - 04 - 2016 Gaji Karyawan bulan April 2016 an. Rismegaria Sitompul - 8,560,000 874,977,799
8,560,000 874,977,799
12 - 04 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan April 2016 an. Drs. GP Harianja 604,600 - 875,582,399
- Simp. Wajib Rp. 200,000 875,582,399
- Modal Rp. 340,000 875,582,399
- Jasa Rp. 64,600 875,582,399
604,600 875,582,399
12 - 04 - 2016 Simpanan/Angsuran pinjaman bulan April 2016 an. Rismegaria Sitompul 1,962,500 - 877,544,899
- Simp. Wajib Rp. 200,000 877,544,899
- Modal Rp. 1,250,000 877,544,899
- Jasa Rp. 512,500 877,544,899
1,962,500 877,544,899
12 - 04 - 2016 Simpanan / Angsuran Pinjaman bulan April 2016 an. Emelina Saragih 1,762,000 - 879,306,899
- Simp. Wajib Rp. 250,000 879,306,899
- Modal Rp. 1,200,000 879,306,899
- Jasa Rp. 312,000 879,306,899
1,762,000 879,306,899
12 - 04 - 2016 Simpanan / Angsuran Pinjaman bulan April 2016 an. Flora Sandhora Purba 1,218,000 - 880,524,899
- Simp. Wajib Rp. 250,000 880,524,899
- Modal Rp. 800,000 880,524,899
- Jasa Rp. 168,000 880,524,899
1,218,000 880,524,899
12 - 04 - 2016 Rappel kenaikan gaji karyawan ( Jan-Maret 2016) 1,695,000 878,829,899
- Rismegaria Sitompul Rp. 555,000 878,829,899
- Emelina saragih Rp. 585,000 878,829,899
- Flora Sandora Purba Rp. 555,000 878,829,899
1,695,000 878,829,899
12 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua perempuan) 04 Feb 2016 an. Susanti Damanik - 500,000 878,329,899
Page 37
NO
Ganti krans bunga (orangtua laki-laki) 17 Feb 2016 an. Mela Simanjuntak (Lenny Agustina) - 500,000 877,829,899
12 - 04 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Since M Manik 48,000,000 925,829,899
- Jasa Rp. 8,000,000 925,829,899
Rp. 48,000,000 925,829,899
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 100 bln ) an. Since M Manik 41 Dinkes - 100,000,000 825,829,899
Jaminan Kredit ( Rp. 100.000.000.- / 100 bln) an. Since M Manik 1,500,000 827,329,899
12 - 04 - 2016 Penarikan simpanan (mengundurkan diri) an. Suremi - 11,873,005 815,456,894
- Simp. Pokok Rp. 35,000 815,456,894
- Simp. Wajib Rp. 11,600,000 s/d Apr 2016 815,456,894
- Jasa Modal Rp. 189,675 815,456,894
11,873,005 815,456,894
Simpanan/Angsuran bulan April 2016 an. Luperia Sitio langsung 1,510,000 - 815,466,894
- Simp. Wajib Rp. 250,000 815,466,894
- Modal Rp. 1,000,000 815,466,894
- Jasa Rp. 260,000 815,466,894
1,510,000 815,466,894
12 - 04 - 2016 Pembelian barang toko an. Rosenni M Saragih 5,000,000 810,466,894
13 - 04 - 2016 Pembelian barang toko (HP) an. Rukun Aperlina Marpaung 2,000,000 808,466,894
13 - 04 - 2016 Pembelian barang toko (HP) an. Mariani Purba 2,000,000 806,466,894
13 - 04 - 2016 Pembelian barang toko (HP) an. Rita Desianti Dalimunthe 3,000,000 803,466,894
13 - 04 - 2016 Pengembalian kelebihan tagihan toko an. Ita Jurliana 407,400 803,059,494
- Faktur 1 Rp. 5,285,000 779,978,494
- Faktur 2 Rp. 4,373,000 779,978,494
- Faktur 3 Rp. 1,906,000 779,978,494
- Faktur 4 Rp. 8,177,000 779,978,494
- Faktur 5 Rp. 3,340,000 779,978,494
Rp. 23,081,000 779,978,494
13 - 04 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Wartiyem 18,176,000 798,154,494
- Jasa Rp. 5,376,000 798,154,494
Rp. 18,176,000 798,154,494
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 50 bln ) an. Wartiyem 42 Dinkes - 80,000,000 718,154,494
Page 38
NO
Jaminan Kredit ( Rp. 80.000.000.- / 50 bln) an. Wartiyem 800,000 - 718,954,494
13 - 04 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 60 bln ) an. dr. Rudy H Purba 43 Dinkes - 102,000,000 616,954,494
Jaminan Kredit ( Rp. 102.000.000.- / 60 bln) an. dr. Rudy H Purba 1,020,000 - 617,974,494
13 - 04 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. dr. Bontur Manurung 44 Dinkes - 150,000,000 467,974,494
Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 120 bln) an. dr. Bontur Manurung 2,250,000 - 470,224,494
13 - 04 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 50 bln ) an. Indrayani Sinaga 45 Dinkes - 100,000,000 370,224,494
Jaminan Kredit ( Rp. 100.000.000.- / 50 bln) an. Indrayani Sinaga 1,000,000 - 371,224,494
13 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. Laster Damanik - 500,000 370,724,494
14 - 04 - 2016 Sisa hasil usaha (SHU) TB 2015 Pengurus/Bapem an. dr. UT Htutagalung, DHSM 73,000,000 297,724,494
- dr. UT. Hutagalung 11,096,000 297,724,494
- dr. Binar Simangunsong 11,096,000 297,724,494
- dr. Ruspal Simarmata 11,096,000 297,724,494
- Jan R. Spayung/Jenner S (faktur) 11,096,000 297,724,494
- Kanthy Rahadjeng 11,096,000 297,724,494
- Sukardan Ahmad 5,840,000 297,724,494
- Harlen Saragih 5,840,000 297,724,494
- Serubabel Saragih 5,840,000 297,724,494
73,000,000 297,724,494
14 - 04 - 2016 Sisa hasil usaha (SHU) TB 2015 Karyawan an. Rismegaria Sitompul 29,190,000 268,534,494
- Rismegaria Sitompul 9,730,000 268,534,494
- Emelina Saragih 9,730,000 268,534,494
- Flora Sandora Purba 9,730,000 268,534,494
29,190,000 268,534,494
14 - 04 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan April 2016 an. dr. Harlen Saragih, MARS Langsung 1,910,000 270,444,494
- Simp. Wajib Rp. 200,000 270,444,494
- Angs. Pokok Rp. 1,000,000 270,444,494
- Jasa Rp. 710,000 270,444,494
Rp. 1,910,000 270,444,494
15 - 04 - 2016 Administrasi Bank 5,000 270,439,494
18 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. dr. Imas Wirdaningsih - 500,000 269,914,494
18 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua laki-laki) an. Rismawati Siburian - 500,000 269,414,494
- Kontan Rp. 2,725,700 (fakt. 148 s/d 240) 277,791,994
- Bon Rp. 5,651,800 277,791,994
Page 39
NO
Rp. 8,377,500 277,791,994
Pelunasan barang toko an. Vera S Siahaan 4,580,000 282,371,994
Pelunasan barang toko an. Nenny E Damanik 3,900,000 286,271,994
Pembelian barang toko (Note Book) an. Nenny E Damanik 10,000,000 276,271,994
Pelunasan barang toko an. Albiner Manurung 585,000 276,856,994
Pembelian barang toko (Note Book) an. Albiner Manurung 2,000,000 274,856,994
Pelunasan barang toko an. Denny Saragih 530,000 275,386,994
Pembelian barang toko (HP) an. Denny Saragih 1,000,000 274,386,994
Pelunasan barang toko an. Suyati (Tanah Jawa) 1,820,000 276,206,994
Pembelian barang toko an. Suyati (Tanah Jawa) 7,000,000 269,206,994
Pembelian barang toko an. Loise Dona Rita Saragih 1,000,000 268,206,994
18 - 04 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Indah Meriati Simanullang 32,400,000 - 300,606,994
- Modal Rp. 24,000,000 ( 80 jt, 35 dr 50 bln, per Apr 2016) 300,606,994
- Jasa Rp. 8,400,000 300,606,994
Rp. 32,400,000 300,606,994
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 100 bln ) an. Indah Meriati Simanullang 46 Dinkes - 150,000,000 150,606,994
Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 100 bln) an. Indah Meriati Simanullang 2,250,000 - 152,856,994
Tambahan Angsuran I bulan April 2016 an. Indah Meriati Simanullang 599,000 153,455,994
- Modal Rp. -100,000 (1.600.000 mjd 1.500.000) 153,455,994
- Jasa Rp. 699,000 (816.000 mjd 1.515.000) 153,455,994
Rp. 599,000 153,455,994
19 - 04 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman an. RSUD Perdagangan 28,169,150 181,625,144
- Simp. Pokok Rp. 0 181,625,144
- Simp. Wajib Rp. 9,100,000 181,625,144
- Modal Rp. 12,075,000 181,625,144
- Jasa Rp. 6,922,750 181,625,144
- Pertokoan Rp. 71,400 181,625,144
Rp. 28,169,150 181,625,144
20 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (suami) an. Sinta Murni Saragih (Marlan) - 1,000,000 180,625,144
20 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua perempuan) an. Jhon Henry Saragih (Syarifah Saragih) - 500,000 180,125,144
- Simp. Pokok Rp. 201,595,244
- Simp. Wajib Rp. 1,600,000 201,595,244
- Modal Rp. 10,775,000 201,595,244
- Jasa Rp. 5,457,750 201,595,244
Page 40
NO
- Pertokoan 3,637,350 201,595,244
Rp. 21,470,100 201,595,244
20 - 04 - 2016 Pembelian barang toko an. Lastiara Simbolon (Sinar Utama Elektronik 4,000,000 197,595,244
22 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Belsida L Sinaga - 500,000 197,095,244
Simpanan/Angsuran bulan Januar April - Juni 2016 an. Juliana Pasaribu pindahan 600,000 197,695,244
- Simp. Wajib Rp. 600,000 197,695,244
- Angs. Pokok Rp. 0 197,695,244
- Jasa Rp. 0 197,695,244
Rp. 600,000 197,695,244
24 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (suami) an. Rasda Willy A. Saragih - 1,000,000 196,695,244
27 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua laki-laki) an. Aprilnawaty Sitio - 500,000 196,195,244
27 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Aprilnawaty Sitio - 500,000 195,695,244
28 - 04 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Lince Turnip - 500,000 195,195,244
- Simp. Pokok Rp. 0 (transf 21.04.16 = 10.000.000) 214,834,744
- Simp. Wajib Rp. 5,350,000 (transf 29.04.16 = 6.839.500) 214,834,744
- Modal Rp. 8,400,000 (langs ud = 2.800.000) 214,834,744
- Pertokoan Rp. 1,059,500 214,834,744
19,639,500 214,834,744
30 - 04 - 2016 Penarikan simpanan (pensiun) an. Panther Munthe (Taruli Sihombing/isteri) - 15,904,717 198,930,027
- Simp. Pokok Rp. 35,000 198,930,027
- Jasa Modal Rp. 441,311 198,930,027
15,904,717 198,930,027
30 - 04 - 2016 Cenderamata anggota pensiun (maret 2016) an. Panther Munthe (Taruli Sihombing/isteri) 1,800,000 197,130,027
30 - 04 - 2016 Panjar Biaya rehab kantor KPRI Harapan an. J. Essar Girsang 5,000,000 192,130,027
30 - 04 - 2016 Jasa Pinjam 153,248,527 38,881,500
30 - 04 - 2016 FC Tagihan an. Flora S Purba 35,000 38,071,500
30 - 04 - 2016 Pembelian Buku Besar, map plastik, ballpoint (kop) an. Flora S Purba 55,000 38,016,500
Page 41
NO
30 - 04 - 2016 Bunga Bank 708,615 38,425,115
30 - 04 - 2016 Pajak Bank 141,716 38,283,399
JUMLAH 1,244,891,764 1,206,608,365 38,283,399

Page 42
NO
May-16
02 - 05 - 2016 Saldo Tunai bulan lalu ( Apr 2016 ) 4,097,281 - 4,097,281

Saldo Bank 34,186,118 - 38,283,399
- Simp. Pokok Rp. - 994,461,674
- Simp. Wajib Rp. 240,000,000 994,461,674
- Modal Rp. 392,095,000 994,461,674
- Jasa Rp. 252,610,850 994,461,674
- Pertokoan Rp. 71,472,425 994,461,674
Rp. 956,178,275 994,461,674
02 - 05 - 2016 Sewa truck untuk perpindahan barang koperasi 500,000 993,961,674
03 - 05 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman an. Askes/BPJS 6,927,500 1,000,889,174
- Simp. Pokok Rp. 0 1,000,889,174
- Simp. Wajib Rp. 2,000,000 1,000,889,174
- Piutang Rp. 2,750,000 1,000,889,174
- Jasa / bunga pinjaman Rp. 2,177,500 1,000,889,174
- Pertokoan Rp. 0 1,000,889,174
Rp. 6,927,500 1,000,889,174
04 - 05 - 2016 Anggota Baru an. Yuliska Sirait 1,735,000 1,002,624,174
- Simp. Pokok Rp. 35,000 1,002,624,174
- Dana Penyertaan Rp. 200,000 1,002,624,174
- Simp. Wajib Rp. 1,500,000 (Jan-Mei 16) 1,002,624,174
1,735,000 1,002,624,174
04 - 05 - 2016 Honor Komisaris bulan Mei 2016 an. Marince Tindaon - 2,500,000 1,000,124,174
04 - 05 - 2016 Jasa Deposan an. Marince Tindaon - 3,000,000 997,124,174
04 - 05 - 2016 Honorarium Pengurus Bulan Mei 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM - 10,000,000 987,124,174
04 - 05 - 2016 Jasa Deposan an. dr. UT Hutagalung, DHSM bl - 17,000,000 970,124,174
04 - 05 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Mei 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM langsung bl 200,000 - 970,324,174
- Simp. Wajib Rp. 200,000 970,324,174
- Angs. Pokok Rp. 0 970,324,174
- Jasa Rp. 0 970,324,174
Rp. 200,000 970,324,174
04 - 05 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. dr. Saswati 40,365,000 1,010,689,174
Page 43
NO
- Modal Rp. 34,500,000 ( 60 jt, 17 dr 40 bln, per Mei 2016) 1,010,689,174
- Jasa Rp. 5,865,000 1,010,689,174
Rp. 40,365,000 1,010,689,174
04 - 05 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. dr. Saswati 47 Dinkes - 150,000,000 860,689,174
04 - 05 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 120 bln) an. dr. Saswati 2,250,000 - 862,939,174
04 - 05 - 2016 Pembelian barang toko songket Palembang (23 lbr) an. CV. Permata Ungu (Ridwan) 41,400,000 821,539,174
04 - 05 - 2016 Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. Kamisah (Malina) - 500,000 821,039,174
04 - 05 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Tiur Marina F Sianipar 98,040,000 919,079,174
- Modal Rp. 86,000,000 ( 100 jt, 14 dr 100 bln, per Mei 2016) 919,079,174
- Jasa Rp. 12,040,000 919,079,174
Rp. 98,040,000 919,079,174
04 - 05 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 100 bln ) an. Tiur Marina F Sianipar 48 Dinkes - 150,000,000 769,079,174
04 - 05 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 100 bln) an. Tiur Marina F Sianipar 2,250,000 771,329,174
04 - 05 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 56 bln ) an. Citra Aritonang 49 Dinkes - 35,000,000 736,329,174
04 - 05 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 35.000.000.- / 56 bln) an. Citra Aritonang 350,000 736,679,174
09 - 05 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 50 bln ) an. Rostinawati Marpaung 50 Dinkes - 50,000,000 686,679,174
09 - 05 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 50.000.000.- / 50 bln) an. Rostinawati Marpaung 350,000 687,029,174
09 - 05 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Yessy Wahyuni 74,392,500 761,421,674
- Jasa Rp. 6,142,500 761,421,674
Rp. 74,392,500 761,421,674
09 - 05 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. Yessy Wahyuni 51 Dinkes - 150,000,000 611,421,674
09 - 05 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 120 bln) an. Yessy Wahyuni 2,250,000 613,671,674
09 - 05 - 2016 Pelunasan barang toko an. Yessy Wahyuni 473,800 614,145,474
09 - 05 - 2016 Penambahan Simpanan Wajib bulan Mei 2016 an. Linceria Simanjuntak Dinkes 1,000,000 615,145,474
- Simp. Wajib Rp. 1,000,000 615,145,474
- Modal Rp. 0 615,145,474
- Jasa Rp. 0 615,145,474
1,000,000 615,145,474
09 - 05 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua perempuan) an. Dorintan P Rajagukguk - 500,000 614,645,474
09 - 05 - 2016 Simpanan wajib bulan Mei 2016 an. Dr. Waldy Saragih (Sariani Purba) langsung 200,000 - 614,095,474
- Simp. Wajib Rp. 200,000 614,095,474
- Angs. Pokok Rp. 0 614,095,474
- Jasa Rp. 0 614,095,474
200,000 614,095,474
09 - 05 - 2016 Simpanan wajib bulan Mei 2016 an. Diana Roos Ely Purba (Sariani Purba) langsung 200,000 - 614,295,474
Page 44
NO
- Simp. Wajib Rp. 200,000 614,295,474
- Modal Rp. 0 614,295,474
- Jasa Rp. 0 614,295,474
200,000 614,295,474
09 - 05 - 2016 Simpanan wajib bulan Mar-Apr 2016 an. dr. Hubban Idham (Emelina Saragih) 600,000 614,895,474
- Simp. Wajib Rp. 600,000 614,895,474
- Modal Rp. 0 614,895,474
- Jasa Rp. 0 614,895,474
600,000 614,895,474
Pelunasan Pinjaman an. Rahel Saragih 11,680,000 626,575,474
- Jasa Rp. 3,680,000 626,575,474
Rp. 11,680,000 626,575,474
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 50 bln ) an. Rahel Saragih 52 Dinkes - 100,000,000 526,575,474
Jaminan Kredit ( Rp. 100.000.000.- / 50 bln) an. Rahel Saragih 1,000,000 527,575,474
- Faktur 1 Rp. 4,421,000 516,909,974
- Faktur 2 Rp. 3,479,500 516,909,974
- Faktur 3 Rp. 2,015,000 516,909,974
Rp. 9,915,500 516,909,974
Simpanan/Angsuran bulan Mei 2016 an. Luperia Sitio langsung 1,510,000 - 516,919,974
- Simp. Wajib Rp. 250,000 516,919,974
- Modal Rp. 1,000,000 516,919,974
- Jasa Rp. 260,000 516,919,974
1,510,000 516,919,974
10 - 05 - 2016 Pembelian barang toko (HP) an. Sri Siswanti 2,000,000 514,919,974
10 - 05 - 2016 Pembelian barang toko (HP) an. Junviant Purba 2,000,000 512,919,974
10 - 05 - 2016 Pembelian barang toko (Note Book) an. Merly R Panjaitan 6,000,000 506,919,974
10 - 05 - 2016 Pembelian barang toko (kursi tamu) an. Elisna Harefa 2,000,000 504,919,974
10 - 05 - 2016 Pembelian barang toko an. Sonta Rajagukguk 2,000,000 502,919,974
10 - 05 - 2016 Pembelian barang toko (HP) an. Syafrida Habib 1,500,000 501,419,974
11 - 05 - 2016 Pelunasan barang toko an. Maria Johanna Sianipar 546,000 501,965,974
11 - 05 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. dr. John Edward Faridol 59,895,000 561,860,974
- Jasa Rp. 10,395,000 561,860,974
Page 45
NO
Rp. 59,895,000 561,860,974
11 - 05 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman (120 bln ) an. dr. John Edward Faridol 53 Dinkes - 75,000,000 486,860,974
11 - 05 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 75.000.000.- / 120 bln) an. dr. John Edward Faridol 1,125,000 487,985,974
11 - 05 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman (100 bln ) an. Dortiga Simanjuntak 54 Dinkes - 150,000,000 337,985,974
11 - 05 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 100 bln) an. Dortiga Simanjuntak 2,250,000 340,235,974
11 - 05 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman (100 bln ) an. Ganda Lamriana Siagian 55 Dinkes - 150,000,000 190,235,974
11 - 05 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 100 bln) an. Ganda Lamriana Siagian 2,250,000 192,485,974
11 - 05 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman (100 bln ) an. Helen E Sitinjak 56 Dinkes - 100,000,000 92,485,974
11 - 05 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 100.000.000.- / 100 bln) an. Helen E Sitinjak 1,500,000 93,985,974
11 - 05 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Mei 2016 an. Lisda Sidauruk langsung 200,000 94,185,974
- Simp. Wajib Rp. 200,000 94,185,974
- Modal Rp. 94,185,974
- Jasa Rp. 94,185,974
Rp. 200,000 94,185,974
11 - 05 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Mei 2016 an. Anju Haloho langsung 200,000 94,385,974
- Simp. Wajib Rp. 200,000 94,385,974
- Modal Rp. 0 94,385,974
- Jasa Rp. 0 94,385,974
Rp. 200,000 94,385,974
12 - 05 - 2016 Pelunasan barang toko an. Normasari 723,300 95,109,274
12 - 05 - 2016 Pembelian barang toko (laptop) an. Normasari 6,000,000 89,109,274
12 - 05 - 2016 Gaji Karyawan bulan Mei 2016 an. Rismegaria Sitompul - 8,560,000 80,549,274
8,560,000 80,549,274
12 - 05 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Mei 2016 an. Drs. GP Harianja 604,600 - 81,153,874
- Simp. Wajib Rp. 200,000 81,153,874
- Modal Rp. 340,000 81,153,874
- Jasa Rp. 64,600 81,153,874
604,600 81,153,874
12 - 05 - 2016 Simpanan/Angsuran pinjaman bulan Mei 2016 an. Rismegaria Sitompul 2,062,500 - 83,216,374
- Simp. Wajib Rp. 300,000 83,216,374
- Modal Rp. 1,250,000 83,216,374
- Jasa Rp. 512,500 83,216,374
2,062,500 83,216,374
12 - 05 - 2016 Simpanan / Angsuran Pinjaman bulan Mei 2016 an. Emelina Saragih 1,762,000 - 84,978,374
Page 46
NO
- Simp. Wajib Rp. 250,000 84,978,374
- Modal Rp. 1,200,000 84,978,374
- Jasa Rp. 312,000 84,978,374
1,762,000 84,978,374
12 - 05 - 2016 Simpanan / Angsuran Pinjaman bulan Mei 2016 an. Flora Sandhora Purba 500,000 - 85,478,374
- Simp. Wajib Rp. 500,000 (300 rb Mei, 50 rb X 4 = 200 rb, tuk Jan-Apr 2016) 85,478,374
- Modal Rp. 0 85,478,374
- Jasa Rp. 0 85,478,374
500,000 85,478,374
- Faktur 1 Rp. 5,569,000 66,499,374
- Faktur 2 Rp. 3,185,000 66,499,374
- Faktur 3 Rp. 6,451,000 66,499,374
- Faktur 4 Rp. 3,106,000 66,499,374
- Faktur 5 Rp. 668,000 66,499,374
Rp. 18,979,000 66,499,374
12 - 05 - 2016 Simpanan Wajib bulan Mei 2016 an. Yulince F Sembiring Dinkes 250,000 65,999,374
- Simp. Wajib Rp. 250,000 65,999,374
- Modal Rp. 0 65,999,374
- Jasa Rp. 0 65,999,374
250,000 65,999,374
- Simp. Pokok Rp. 0 82,918,524
- Simp. Wajib Rp. 7,000,000 (6.800.000 + 200.000 Angge A Saragih) 82,918,524
- Modal Rp. 6,075,000 82,918,524
- Pertokoan Rp. 933,400 82,918,524
16,919,150 82,918,524
16 - 05 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Servis Christina Sinaga 10,400,000 93,318,524
- Jasa Rp. 2,400,000 93,318,524
Rp. 10,400,000 93,318,524
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 64 bln ) an. Servis Christina Sinaga 57 Dinkes - 32,000,000 61,318,524
Jaminan Kredit ( Rp. 32.000.000.- / 64 bln) an. Servis Christina Sinaga 480,000 61,798,524
16 - 05 - 2016 Pelunasan Biaya rehab kantor KPRI Harapan (kuit 12 jt panjar 5an. J. Essar Girsang 7,000,000 54,798,524
16 - 05 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Mei 2016 an. Ida Friska Sagala Langsung 1,710,000 56,508,524
Page 47
NO
- Simp. Wajib Rp. 200,000 56,508,524
- Modal Rp. 1,000,000 56,508,524
- Jasa Rp. 510,000 56,508,524
Rp. 1,710,000 56,508,524
17 - 05 - 2016 Konsumsi pertemuan pengurus, karyawan,pembina an. RM Riahdo 310,000 56,173,524
(perpindahan kop, pemb.rek.tabungan KPRI Pam Raya 56,173,524
23 - 05 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Junaidi 19,608,000 75,781,524
- Modal Rp. 17,200,000 75,781,524
- Jasa Rp. 2,408,000 75,781,524
Rp. 19,608,000 75,781,524
Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 100 bln ) an. Junaidi 58 Dinkes - 25,000,000 50,781,524
Jaminan Kredit ( Rp. 25.000.000.- / 100 bln) an. Junaidi 375,000 51,156,524
Tambahan angsuran I bulan Juni 2016 an. Junaidi 100,500 51,257,024
- Modal Rp. 50,000 (200.000 mjd 250.000) 51,257,024
- Jasa Rp. 50,500 (202.000 mjd 252.500) 51,257,024
Rp. 100,500 51,257,024
- Simp. Pokok Rp. 70,130,774
- Simp. Wajib Rp. 1,400,000 70,130,774
- Modal Rp. 9,775,000 70,130,774
- Jasa Rp. 4,647,750 70,130,774
- Pertokoan 3,051,000 70,130,774
Rp. 18,873,750 70,130,774
- Simp. Pokok Rp. 0 89,772,874
- Simp. Wajib Rp. 5,350,000 89,772,874
- Modal Rp. 8,400,000 89,772,874
- Pertokoan Rp. 1,062,100 89,772,874
19,642,100 89,772,874
24 - 05 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 50 bln ) an. Citra Dewi Damanik 59 Dinkes - 85,000,000 4,772,874
24 - 05 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 85.000.000.- / 50 bln) an. Citra Dewi Damanik 850,000 5,622,874
24 - 05 - 2016 Angsuran I bulan Juni 2016 an. Citra Dewi Damanik 2,567,000 8,189,874
- Modal Rp. 1,700,000 8,189,874
- Jasa Rp. 867,000 8,189,874
Rp. 2,567,000 8,189,874
Page 48
NO
24 - 05 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Tetty Nora Simanjuntak - 500,000 7,689,874
- Kontan Rp. 2,495,900 (fakt. 250 s/d 311) 17,678,974
- Bon Rp. 7,493,200 17,678,974
Rp. 9,989,100 17,678,974
Pembelian barang toko an. A. Damanik 10,000,000 7,678,974
Pelunasan barang toko an. Rosmauli Silalahi 530,000 8,208,974
Pembelian barang toko (Gas+Tabung) an. Rosmauli Silalahi 1,000,000 7,208,974
Pembelian barang toko (HP) an. Ramianta Saragih 5,000,000 2,208,974
Penerimaan cicilan toko (Apr + Mei 2016) an. Resta Tarigan 2,865,000 5,073,974
Pembelian kantongan plastik utk pertokoan an. Emelina Saragih 120,000 4,953,974
- Simp. Pokok Rp. 0 35,885,624
- Simp. Wajib Rp. 9,100,000 35,885,624
- Modal Rp. 13,325,000 35,885,624
- Jasa Rp. 8,435,250 35,885,624
- Pertokoan Rp. 71,400 35,885,624
Rp. 30,931,650 35,885,624
25 - 05 - 2016 Biaya konsumsi pindahan ruang koperasi an. Ridwan Saragih 1,744,000 34,141,624
25 - 05 - 2016 Penggantian daun pintu ruang koperasi + upah an. J. Essar Girsang 1,400,000 32,741,624
25 - 05 - 2016 Pelunasan barang toko an. Lesferida Purba 2,150,000 34,891,624
25 - 05 - 2016 Pembelian barang toko (Mesin cuci) an. Lesferida Purba 5,000,000 29,891,624
25 - 05 - 2016 Pembelian barang toko (HP) an. Osly Katrina Sitorus 2,000,000 27,891,624
25 - 05 - 2016 Ganti krans bunga (suami) an. Nurlela (dr. Ruspal Simarmata) - 1,000,000 26,891,624
25 - 05 - 2016 Ganti krans bunga (suami) an. Rosinta Nurasni Panjaitan (dr. Ruspal Simarmata) - 1,000,000 25,891,624
25 - 05 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Sri Rezeki Naibaho 75 - 500,000 25,391,624
31 - 05 - 2016 Penarikan simpanan (pensiun) an. Marisi Hercules Tampubolon - 21,561,539 3,830,085
- Simp. Pokok Rp. 35,000 3,830,085
- Simp. Wajib Rp. 20,385,000 s/d Mei 2016 3,830,085
- Jasa Modal Rp. 608,114 3,830,085
21,561,539 3,830,085
31 - 05 - 2016 Cenderamata anggota pensiun (Mei 2016) an. Marisi Hercules Tampubolon 1,850,000 1,980,085
Page 49
NO
31 - 05 - 2016 Bunga Bank 375 1,620,460
31 - 05 - 2016 Pajak Bank 141,716 1,478,744
JUMLAH 1,452,095,499 1,450,616,755 1,478,744

Saldo Bank 614,693
Saldo Kas Tunai 864,051
Page 50
NO
Jun-16
01 - 06 - 2016 Saldo Tunai bulan lalu ( Mei 2016 ) 864,051 - 864,051

Saldo Bank 614,693 - 1,478,744
- Simp. Pokok Rp. - 965,865,169
- Simp. Wajib Rp. 241,500,000 965,865,169
- Modal Rp. 392,695,000 965,865,169
- Jasa Rp. 258,216,850 965,865,169
- Pertokoan Rp. 71,974,575 965,865,169
Rp. 964,386,425 965,865,169
02 - 06 - 2016 Simpanan Wajib bulan Juni 2016 an. Yulince F Sembiring Dinkes 250,000 966,115,169
- Simp. Wajib Rp. 250,000 966,115,169
- Modal Rp. 0 966,115,169
- Jasa Rp. 0 966,115,169
250,000 966,115,169
Simpanan Wajib bulan Juni 2016 an. Linnaria Saragih Dinkes 200,000 966,315,169
- Simp. Wajib Rp. 250,000 966,315,169
- Modal Rp. 0 966,315,169
- Jasa Rp. 0 966,315,169
250,000 966,315,169
02 - 06 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman an. Askes/BPJS 6,927,500 973,242,669
- Simp. Pokok Rp. 0 973,242,669
- Simp. Wajib Rp. 2,000,000 973,242,669
- Piutang Rp. 2,750,000 973,242,669
- Pertokoan Rp. 0 973,242,669
Rp. 6,927,500 973,242,669
06 - 06 - 2016 Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. Tiurmaida - 500,000 972,742,669
06 - 06 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Juni + Juli 2016 an. Posma Arta langsung 400,000 973,142,669
- Simp. Wajib Rp. 400,000 973,142,669
- Modal Rp. 0 973,142,669
- Jasa Rp. 0 973,142,669
Rp. 400,000 973,142,669
Page 51
NO
06 - 06 - 2016 Penambahan Simpanan Wajib bulan Juni 2016 an. Linceria Simanjuntak Dinkes 1,000,000 974,142,669
- Simp. Wajib Rp. 1,000,000 974,142,669
- Modal Rp. 0 974,142,669
- Jasa Rp. 0 974,142,669
1,000,000 974,142,669
06 - 06 - 2016 Ganti krans bunga (mertua laki-laki) an. Sukardan Ahmad - 500,000 973,642,669
06 - 06 - 2016 Ganti krans bunga (orangtua laki-laki) an. Zaleha (Sukardan Ahmad) - 500,000 973,142,669
06 - 06 - 2016 Honorarium Pembina bulan Apr-Jun 2016 ( TW II ) an. dr. Jan Maurisdo Purba, M.Kes - 3,000,000 970,142,669
06 - 06 - 2016 Honorarium Bapem bulan Apr-Jun 2016 ( TW II ) an. Sukardan Ahmad - 13,500,000 956,642,669
06 - 06 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Mei 2016 an. dr. Harlen Saragih, MARS Langsung 1,910,000 958,552,669
- Simp. Wajib Rp. 200,000 958,552,669
- Angs. Pokok Rp. 1,000,000 958,552,669
- Jasa Rp. 710,000 958,552,669
Rp. 1,910,000 958,552,669
06 - 06 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Juni 2016 an. dr. Harlen Saragih, MARS Langsung 1,910,000 960,462,669
- Simp. Wajib Rp. 200,000 960,462,669
- Angs. Pokok Rp. 1,000,000 960,462,669
- Jasa Rp. 710,000 960,462,669
Rp. 1,910,000 960,462,669
06 - 06 - 2016 Transport Pengurus Bulan Apr-Jun 2016 ( TW II ) an. dr. UT Hutagalung, DHSM T - 3,000,000 957,462,669
06 - 06 - 2016 Honorarium Pengurus Bulan Juni 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM - 10,000,000 947,462,669
06 - 06 - 2016 Jasa Deposan an. dr. UT Hutagalung, DHSM bl - 17,000,000 930,462,669
06 - 06 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Juni 2016 an. dr. UT Hutagalung, DHSM langsung bl 200,000 - 930,662,669
- Simp. Wajib Rp. 200,000 930,662,669
- Angs. Pokok Rp. 0 930,662,669
- Jasa Rp. 0 930,662,669
Rp. 200,000 930,662,669
06 - 06 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. dr. Henry Raja Hutabarat 19,200,000 949,862,669
- Modal Rp. 15,000,000 ( 50 jt, 28 dr 40 bln, per Juni 2016) 949,862,669
- Jasa Rp. 4,200,000 949,862,669
Rp. 19,200,000 949,862,669
06 - 06 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 40 bln ) an. dr. Henry Raja Hutabarat 60 Dinkes 50,000,000 899,862,669
06 - 06 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 50.000.000.- / 40 bln) an. dr. Henry Raja Hutabarat 500,000 900,362,669
07 - 06 - 2016 Pembelian barang toko songket Palembang (15 lbr) an. CV. Permata Ungu (Ridwan) 27,000,000 873,362,669
07 - 06 - 2016 Anggota Baru an. drg. Riris Fitnah Uly Rumahorbo 1,435,000 874,797,669
- Simp. Pokok Rp. 35,000 874,797,669
Page 52
NO
- Simp. Wajib Rp. 1,200,000 (Jan-Juni 16) 874,797,669
1,435,000 874,797,669
07 - 06 - 2016 Pembelian cartridge HP 800 B utk keperluan koperasi an. Shine Computer (Rismegaria Sitompul) 100,000 874,697,669
07 - 06 - 2016 Gaji Karyawan bulan Juni 2016 an. Flora Sandora Purba - 8,560,000 866,137,669
8,560,000 866,137,669
Simpanan/Angsuran bulan Juni 2016 an. Drs. GP Harianja 604,600 - 866,742,269
- Simp. Wajib Rp. 200,000 866,742,269
- Modal Rp. 340,000 866,742,269
- Jasa Rp. 64,600 866,742,269
604,600 866,742,269
Simpanan/Angsuran pinjaman bulan Juni 2016 an. Rismegaria Sitompul 2,062,500 - 868,804,769
- Simp. Wajib Rp. 300,000 868,804,769
- Modal Rp. 1,250,000 868,804,769
- Jasa Rp. 512,500 868,804,769
2,062,500 868,804,769
Simpanan / Angsuran Pinjaman bulan Juni 2016 an. Emelina Saragih 1,762,000 - 870,566,769
- Simp. Wajib Rp. 250,000 870,566,769
- Modal Rp. 1,200,000 870,566,769
- Jasa Rp. 312,000 870,566,769
1,762,000 870,566,769
Simpanan / Angsuran Pinjaman bulan Juni 2016 an. Flora Sandhora Purba 300,000 - 870,866,769
- Simp. Wajib Rp. 300,000 870,866,769
- Modal Rp. 0 870,866,769
- Jasa Rp. 0 870,866,769
300,000 870,866,769
07 - 06 - 2016 Honor Komisaris bulan Juni 2016 an. Marince Tindaon - 2,500,000 868,366,769
07 - 06 - 2016 Jasa Deposan an. Marince Tindaon - 3,000,000 865,366,769
Simpanan wajib bulan Juni 2016 an. Dr. Waldy Saragih (Sariani Purba) langsung 200,000 - 864,066,769
- Simp. Wajib Rp. 200,000 864,066,769
- Angs. Pokok Rp. 0 864,066,769
- Jasa Rp. 0 864,066,769
200,000 864,066,769
Page 53
NO
Simpanan wajib bulan Juni 2016 an. Diana Roos Ely Purba (Sariani Purba) langsung 200,000 - 864,266,769
- Simp. Wajib Rp. 200,000 864,266,769
- Modal Rp. 0 864,266,769
- Jasa Rp. 0 864,266,769
200,000 864,266,769
- Faktur 1 Rp. 5,460,000 850,867,769
- Faktur 2 Rp. 4,871,000 850,867,769
- Faktur 3 Rp. 3,068,000 850,867,769
Rp. 13,399,000 850,867,769
07 - 06 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Juni 2016 an. Luperia Sitio langsung 1,510,000 - 850,877,769
- Simp. Wajib Rp. 250,000 850,877,769
- Modal Rp. 1,000,000 850,877,769
- Jasa Rp. 260,000 850,877,769
1,510,000 850,877,769
- Faktur 1 Rp. 10,333,000 838,135,769
- Faktur 2 Rp. 2,409,000 838,135,769
Rp. 12,742,000 838,135,769
08 - 06 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. Martha Simanjuntak 61 Dinkes - 150,000,000 688,135,769
08 - 06 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 120 bln) an. Martha Simanjuntak 2,250,000 690,385,769
08 - 06 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Mulana Sitorus 30,800,000 721,185,769
- Jasa Rp. 2,800,000 721,185,769
Rp. 30,800,000 721,185,769
08 - 06 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. Mulana Sitorus 62 Dinkes - 150,000,000 571,185,769
08 - 06 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 120 bln) an. Mulana Sitorus 2,250,000 573,435,769
08 - 06 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. J Bahterany Saragih 15,048,000 588,483,769
- Jasa Rp. 1,848,000 588,483,769
Rp. 15,048,000 588,483,769
08 - 06 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 60 bln ) an. J Bahterany Saragih 63 Dinkes - 60,000,000 528,483,769
08 - 06 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 60.000.000.- / 60 bln) an. J Bahterany Saragih 600,000 529,083,769
08 - 06 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. Elisabeteh F Manurung 64 Dinkes - 150,000,000 379,083,769
08 - 06 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 150.000.000.- / 120 bln) an. Elisabeteh F Manurung 2,250,000 381,333,769
09 - 06 - 2016 Simpanan wajib bulan Jan-Juni 2016 an. Sanni Purba langsung 1,200,000 382,533,769
Page 54
NO
- Simp. Wajib Rp. 1,200,000 382,533,769
- Modal Rp. 0 382,533,769
- Jasa Rp. 0 382,533,769
1,200,000 382,533,769
13 - 06 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Roma D Damanik 53,760,000 436,293,769
- Jasa Rp. 5,760,000 436,293,769
Rp. 53,760,000 436,293,769
13 - 06 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 120 bln ) an. Roma D Damanik 65 Dinkes - 120,000,000 316,293,769
13 - 06 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 120.000.000.- / 120 bln) an. Roma D Damanik 1,800,000 318,093,769
13 - 06 - 2016 Pelunasan Pinjaman an. Hepti Angguri 9,000,000 327,093,769
- Jasa Rp. 1,500,000 327,093,769
Rp. 9,000,000 327,093,769
13 - 06 - 2016 Pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman ( 50 bln ) an. Hepti Angguri 66 Dinkes - 30,000,000 297,093,769
13 - 06 - 2016 Jaminan Kredit ( Rp. 30.000.000.- / 50 bln) an. Hepti Angguri 300,000 297,393,769
- Simp. Pokok Rp. 0 314,020,319
- Simp. Wajib Rp. 7,000,000 (6.800.000 + 200.000 Angge A Saragih) 314,020,319
- Modal Rp. 6,075,000 314,020,319
- Pertokoan Rp. 640,800 314,020,319
16,626,550 314,020,319
13 - 06 - 2016 Pembelian cartridge HP 800 B utk keperluan koperasi an. Shine Computer (Rismegaria Sitompul) 100,000 313,920,319
13 - 06 - 2016 Jasa Deposan an. Hortalina (Davis A Purba) - 450,000 313,470,319
13 - 06 - 2016 Simpanan wajib bulan April 2016 an. Nurliana Saragih (Davis A Purba) langsung 200,000 313,670,319
- Simp. Wajib Rp. 200,000 313,670,319
- Modal Rp. 0 313,670,319
- Jasa Rp. 0 313,670,319
200,000 313,670,319
13 - 06 - 2016 Simpanan wajib bulan Mei 2016 an. Nurliana Saragih (Davis A Purba) langsung 200,000 313,420,319
- Simp. Wajib Rp. 200,000 313,420,319
- Modal Rp. 0 313,420,319
- Jasa Rp. 0 313,420,319
200,000 313,420,319
Page 55
NO
13 - 06 - 2016 Simpanan wajib bulan Juni 2016 an. Nurliana Saragih (Davis A Purba) langsung 200,000 313,170,319
- Simp. Wajib Rp. 200,000 313,170,319
- Modal Rp. 0 313,170,319
- Jasa Rp. 0 313,170,319
200,000 313,170,319
13 - 06 - 2016 Pengembalian simpanan wajib an. Posma Oloan Siahaan 200,000 312,970,319
14 - 06 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Mei 2016 an. Ida Friska Sagala Langsung 1,710,000 314,680,319
- Simp. Wajib Rp. 200,000 314,680,319
- Modal Rp. 1,000,000 314,680,319
- Jasa Rp. 510,000 314,680,319
Rp. 1,710,000 314,680,319
15 - 06 - 2016 Administrasi Bank V 5,000 314,675,319
- Simp. Pokok Rp. 0 336,619,419
- Simp. Wajib Rp. 5,350,000 336,619,419
- Modal Rp. 8,500,000 336,619,419
- Pertokoan Rp. 3,168,100 336,619,419
21,969,100 336,619,419
20 - 06 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Sri Tetty Hernawati Siahaan - 500,000 336,119,419
20 - 06 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman (16.06.2016) an. Rosmawaty Siregar (Dinas Sosial) 2,587,000 338,706,419
- Simp. Pokok Rp. 338,706,419
- Simp. Wajib Rp. 200,000 338,706,419
- Modal Rp. 1,400,000 338,706,419
- Jasa Rp. 714,000 338,706,419
- Pertokoan 273,000 338,706,419
Rp. 2,587,000 338,706,419
20 - 06 - 2016 Simpanan/ angsuran pinjaman (16.06.2016) an. Asry Dariani (Dinas Sosial) 2,090,500 340,796,919
- Simp. Pokok Rp. 340,796,919
- Simp. Wajib Rp. 200,000 340,796,919
- Modal Rp. 1,250,000 340,796,919
- Jasa Rp. 512,500 340,796,919
- Pertokoan 128,000 340,796,919
Rp. 2,090,500 340,796,919
- Simp. Pokok Rp. 360,205,269
Page 56
NO
- Simp. Wajib Rp. 1,400,000 360,205,269
- Modal Rp. 9,125,000 360,205,269
- Jasa Rp. 5,041,250 360,205,269
- Pertokoan 3,842,100 360,205,269
Rp. 19,408,350 360,205,269
21 - 06 - 2016 Ganti krans bunga (mertua perempuan) an. Ratnawaty Sitorus - 500,000 359,705,269
- Simp. Pokok Rp. 0 389,693,419
- Simp. Wajib Rp. 9,100,000 389,693,419
- Modal Rp. 12,075,000 389,693,419
- Jasa Rp. 8,172,750 389,693,419
- Pertokoan Rp. 640,400 389,693,419
Rp. 29,988,150 29,988,150 389,693,419
22 - 06 - 2016 Simpanan wajib bulan Mei-Jun 2016 an. dr. Hubban Idham (Emelina Saragih) 600,000 390,293,419
- Simp. Wajib Rp. 600,000 390,293,419
- Modal Rp. 0 390,293,419
- Jasa Rp. 0 390,293,419
600,000 390,293,419
22 - 06 - 2016 Simpanan wajib bulan Jan-Apr 2016 an. dr. Eva Dumasari Siboro 2,000,000 392,293,419
- Simp. Wajib Rp. 2,000,000 ( @ 500.000) 392,293,419
- Modal Rp. 0 392,293,419
- Jasa Rp. 0 392,293,419
2,000,000 392,293,419
22 - 06 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Mei + Jun 2016 an. Helenita Purba langsung 400,000 392,693,419
- Simp. Wajib Rp. 400,000 392,693,419
- Angs. Pokok Rp. 392,693,419
- Jasa Rp. 392,693,419
Rp. 400,000 392,693,419
- Kontan Rp. 1,723,300 (fakt. 322 s/d 371) 399,237,619
- Bon Rp. 4,820,900 399,237,619
Rp. 6,544,200 399,237,619
Pelunasan barang toko an. A. Damanik 10,300,000 409,537,619
30 - 05 - 2016 Transport Karyawan bulan Apr - Jun (TW III) an. Rismegaria Sitompul 3,600,000 405,937,619
30 - 05 - 2016 Pengembalian kelebihan tagihan toko an. Juana Saragih 234,000 404,953,619
Page 57
NO
30 - 05 - 2016 Paket Lebaran Bendahara an. Kanthy Rahadjeng 2,500,000 402,453,619
30 - 05 - 2016 Paket Lebaran Bapem an. Sukardan Ahmad, SKM 2,000,000 400,453,619
30 - 05 - 2016 Biaya cetak kuitansi + kertas folio 5 reem an. Flora S Purba 310,000 400,143,619
30 - 05 - 2016 Penggandaan kunci ruang koperasi an. Flora S Purba 70,000 400,073,619
30 - 05 - 2016 Biaya install ulang laptop koperasi an. Flora S Purba 75,000 399,998,619
100000
30 - 05 - 2016 FC Surat Pemberitahuan JAT Muslim + Buku Ekspedisi an. Flora S Purba 65,000 399,873,619
30 - 05 - 2016 JAT Muslim TB 2015 (Jun-Jul 2016) (449.360.217) 398,000,000 1,873,619
30 - 05 - 2016 Transport Bendahara ke Bank an. Kanthy Rahadjeng v - 300,000 1,573,619
30 - 05 - 2016 Bunga Bank v 719,540 2,293,159
30 - 05 - 2016 Pajak Bank v 143,902 2,149,257
JUMLAH 1,241,238,159 1,239,088,902 2,149,257

Saldo Kas Tunai 577,501
Page 58
NO
11 - 05 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Mei 2016 an. Lisda Sidauruk langsung 200,000 #REF!
- Simp. Wajib Rp. 200,000 #REF!
- Modal Rp. #REF!
- Jasa Rp. #REF!
Rp. 200,000 #REF!
11 - 05 - 2016 Simpanan/Angsuran bulan Mei 2016 an. Anju Haloho langsung 200,000 #REF!
- Simp. Wajib Rp. 200,000 #REF!
- Modal Rp. 0 #REF!
- Jasa Rp. 0 #REF!
Rp. 200,000 #REF!
#REF!
Page 59
jasa pinjam blm 42,461
8 181,906 31,057 305,025 598,958 271,528

17 582,690 193,589 360,854 147,891 251,415
360,854 756,314 603,395 37,712 100,566
128,172 360,854 360,854 301,697 124,228
161,694 181,906 119,792 439,236
60,635 124,228 89,622 301,697
37,897 360,854 276,556 597,479
194,538 181,906 298,740 25,881
26,620 122,256 291,242 7,857
51,762 549,168 119,496 151,588
449,588 76,681 477,983 70,396
598,958 151,588 60,635 392,207
103,524 30,071 58,639 10,057
139,579 124,228 38,452 301,697
298,740 537,731 89,720 25,881
298,740 178,948 360,854 598,958
723,926 630,015 241,358 121,271
360,854 103,524 241,358 100,566
592,057 149,740 536,844 10,254
402,263 15,159 60,339 1,420,739
5,754,997 4,859,817 4,991,758 5,662,022 747,737
175,264,858 22,016,331 153,248,527

BKU 2016 Cetak

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

BKU 2016 Cetak

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

02 - 01 - 2016 Saldo Tunai bulan lalu ( Desember 2015 ) 6,137,744 - 6,137,744

JUMLAH 1,463,947,460 1,453,894,935 10,052,525

01 - 02 - 2016 Saldo Tunai bulan lalu ( Januari 2015 ) 8,670,094 - 8,670,094

JUMLAH 1,394,623,738 1,391,611,643 3,012,095

01 - 03 - 2016 Saldo Tunai bulan lalu ( Februari 2015 ) 1,533,648 - 1,533,648

JUMLAH 1,377,842,420 1,369,855,171 7,987,249

01 - 04 - 2016 Saldo Tunai bulan lalu ( Maret 2015 ) 6,604,818 - 6,604,818

JUMLAH 1,244,891,764 1,206,608,365 38,283,399

02 - 05 - 2016 Saldo Tunai bulan lalu ( Apr 2016 ) 4,097,281 - 4,097,281

JUMLAH 1,452,095,499 1,450,616,755 1,478,744

01 - 06 - 2016 Saldo Tunai bulan lalu ( Mei 2016 ) 864,051 - 864,051

JUMLAH 1,241,238,159 1,239,088,902 2,149,257

8 181,906 31,057 305,025 598,958 271,528

5,754,997 4,859,817 4,991,758 5,662,022 747,737

175,264,858 22,016,331 153,248,527

You might also like