INVERSIONES OBATALA OBATAIZA, C.A.

RIF: J-315808048

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Bolívares Historicos Bolívares Historicos Bolívares Historicos

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivos y equivalentes de efectivo 156,643,428.31 64,447,044.22 26,287,601.16
Cuentas por cobrar comerciales 36,771,604.24 4,051,308.37 5,902,870.84
Otras cuentas por cobrar corrientes - - -
Inventarios - - -
Tributos pagados por anticipado - - -
Otros activos financieros corrientes - - -
Prepagados - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 193,415,032.55 68,498,352.59 32,190,472.00

ACTIVOS NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipos 300,000,000.00 34,000,000.00 15,800,000.00
Depreciación acumulada - - -
Propiedades de inversión - - -
Activos intangibles - - -
Activos financieros no corrientes - - -
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 400,000,000.00 32,000,000.00 16,000,000.00
Activos por impuestos diferidos - - -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 700,000,000.00 66,000,000.00 31,800,000.00

TOTAL ACTIVO 893,415,032.55 134,498,352.59 63,990,472.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias corrientes - - -
Cuentas por pagar comerciales - - -
Otras cuentas por pagar corrientes 528,727,900.97 - -
Retenciones y tributos por pagar 800,080.63 25,176.00 5,777.35
Beneficios laborales corrientes - - -
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 529,527,981.60 25,176.00 5,777.35

PASIVO A LARGO PLAZO

Obligaciones bancarias no corrientes - - -
Otros pasivos no corrientes - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - - -

TOTAL PASIVO 529,527,981.60 25,176.00 5,777.35

PATRIMONIO
Capital Social 1,000,000.00 1,000,000.00 200,000.00
Reserva Legal - - -
Resultados acumulados 362,887,050.95 133,473,176.59 63,784,694.65
TOTAL PATRIMONIO 363,887,050.95 134,473,176.59 63,984,694.65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 893,415,032.55 134,498,352.59 63,990,472.00

 INVERSIONES OBATALA OBATAIZA, C.A.
RIF: J-315808048
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO:
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015
Bolívares Historicos Bolívares Historicos Bolívares Historicos

INGRESOS
Ventas 697,365,592.25 141,715,023.57 53,763,013.65
TOTAL INGRESOS 697,365,592.25 141,715,023.57 53,763,013.65

COSTO DE VENTAS:
Inventario Inicial 0.00 0.00 -
Compras 459,191,482.89 70,728,148.83 19,070,557.67
MERCANCIA DISPONIBLE 459,191,482.89 70,728,148.83 19,070,557.67
Inventario Final 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS: 459,191,482.89 70,728,148.83 19,070,557.67

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 238,174,109.36 70,986,874.74 34,692,455.98

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos 8,760,235.00 1,298,392.80 367,056.00

Gastos Financieros - - -
Gastos de Depreciación y Amortización - - -

TOTAL EGRESOS 8,760,235.00 1,298,392.80 367,056.00

Gastos Financieros - - -
- - -
OTROS INGRESOS Y EGRESOS - - -
Otros Ingresos - - -
Venta de Activo Fijo - - -

RESULTADO ANTES DE ISLR 229,413,874.36 69,688,481.94 34,325,399.98

Impuesto Sobre la Renta 0.00 0.00 0.00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 229,413,874.36 69,688,481.94 34,325,399.98

RESULTADOS ACUM. AÑO ANTERIOR 133,473,176.59 63,784,694.65 0.00

Reserva Legal 0.00 0.00 0.00

Decreto de Dividendos 0.00 0.00 0.00

UTILIDADES ACUM. AÑO ACTUAL 362,887,050.95 133,473,176.59 34,325,399.98

 INVERSIONES OBATALA OBATAIZA, C.A.
RIF: J-315808048
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO:
AÑO AÑO AÑO
2017 2016 2015

Flujo de efectivo provenientes de actividades operacionales -

Utilidad (pérdida) del Ejercicio 229,413,874.36 69,688,481.94 63,784,694.65
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proveniente de
actividades operacionales -
Depreciación y Amortización - - -
Retiro de Activo Fijo

Cambios netos en operaciones de Activos y Pasivos:

Disminución o (Aumento) Cuentas por cobrar comerciales (32,720,295.87) 1,851,562.47 (5,902,870.84)
Aumento o (Disminución) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos - (32,000,000.00) (16,000,000.00)
Aumento o (Disminución) Otras cuentas por pagar corrientes 528,727,900.97 - -
Aumento o (Disminución) Retenciones y tributos por pagar 774,904.63 19,398.65 5,777.35
-
Efectivo neto proveniente de actividades operacionales 726,196,384.09 39,559,443.06 41,887,601.16

Flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de inversión -

Compra de Activos Fijos (266,000,000.00) (18,200,000.00) -

Total flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de inversión: (266,000,000.00) (18,200,000.00) -

Flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de financiamiento -

Aumento o (Disminución) Aumento de Capital - 800,000.00 200,000.00

Aumento o (Disminución) Prestamo Bancario - - -
Total flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de financiamiento: - 800,000.00 200,000.00

Variación neta del efectivo provisto (utilizado) en el período 460,196,384.09 22,159,443.06 42,087,601.16

Efectivo y equivalentes de efectivo -

Al inicio del período 64,247,044.22 42,087,601.16 -

Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del Período 524,443,428.31 64,247,044.22 42,087,601.16

INVERSIONES OBATALA OBATAIZA, C.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2013, 2012 Y 2011

(Expresado en Bolívares)
Ganancias Retenidas
Reserva Resultados Total
Capital Social Legal Acumulados Patrimonio
SALDOS PREVIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 200,000.00 - ### 63,984,694.65

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 200,000.00 - ### 63,984,694.65

SALDO INICIAL NETO 200,000.00 - ### 63,984,694.65

AUMENTO DE CAPITAL - -
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ### 69,688,481.94
RESERVA LEGAL - - -

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 200,000.00 - ### ###

SALDO INICIAL NETO 200,000.00 - ### ###

AUMENTO DE CAPITAL - -
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ### ###
RESERVA LEGAL - - -

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 200,000.00 - ### ###

 -

###

(800,000.00)
 INVERSIONES OBATALA OBATAIZA, C.A.
HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE 2013

SALDOS VARIACIÓN AJUSTES ELIMINAC ACTIVIDADES

2013 2012 D H + - OPERACIONAL INVERSIÓN

Efectivos y equivalentes de efectivo 156,643,428.31 64,447,044.22 92,196,384.09

Cuentas por cobrar comerciales 36,771,604.24 4,051,308.37 32,720,295.87 1) (32,720,295.87)
Otras cuentas por cobrar corrientes 0.00 0.00 0.00 2) 0.00
Inventarios 0.00 0.00 0.00 3) 0.00
Tributos pagados por anticipado 0.00 0.00 0.00 4) 0.00
Otros activos financieros corrientes 0.00 0.00 0.00 5) 0.00
Prepagados 0.00 0.00 0.00 6) 0.00
Propiedades, planta y equipos 300,000,000.00 34,000,000.00 266,000,000.00 7) 0.00 8)
Propiedades de inversión 0.00 0.00 9) 0.00
Activos intangibles 0.00 0.00 10) 0.00
Activos financieros no corrientes 0.00 0.00 0.00 11) 0.00
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 400,000,000.00 32,000,000.00 0.00
Activos por impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligaciones bancarias corrientes 0.00 0.00 0.00
Cuentas por pagar comerciales 0.00 0.00 0.00 15) 0.00
Otras cuentas por pagar corrientes (528,727,900.97) 0.00 528,727,900.97 16) 528,727,900.97
Retenciones y tributos por pagar (800,080.63) (25,176.00) (774,904.63) 17) 774,904.63
Beneficios laborales corrientes 0.00 0.00 0.00 18) 0.00
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones 0.00 0.00 0.00 19) 0.00
Obligaciones bancarias no corrientes 0.00 0.00 0.00
Otros pasivos no corrientes 0.00 0.00 0.00 21) 0.00
Capital Social (1,000,000.00) (1,000,000.00) 0.00 0 22)
Reserva Legal 0.00 0.00 0.00 23) 0.00
Resultados acumulados (362,887,050.95) (133,473,176.59) 229,413,874.36 23) 0.00 24) 229,413,874.36

0.00 0.00 390,141,775.33 758,141,775.33

CONTINUACIÓN.......

INVERSIONES OBATALA OBATAIZA, C.A.

HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE 2013
 SALIDAS ENTRADAS
AJUSTES ELIMINAC ACTIVIDADES
+ - OPERACIONAL INVERSIÓN

GANANCIA NETA EJERCICIO 24) 229,413,874.36

DEPRECIACIÓN 11) 0.00
PROVISIÓN I.S.L.R.

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Aumento o
Cuentas por cobrar comerciales 32,720,295.87
Disminución
Aumento o
Otras cuentas por cobrar corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Inventarios 0.00
Disminución
Aumento o
Tributos pagados por anticipado 0.00
Disminución
Aumento o
Otros activos financieros corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Prepagados 0.00
Disminución
Aumento o
Propiedades, planta y equipos 266,000,000.00
Disminución
Aumento o
Propiedades de inversión 0.00
Disminución
Aumento o
Activos intangibles 0.00
Disminución
Aumento o
Activos financieros no corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0.00
Disminución
Aumento o
Activos por impuestos diferidos 0.00
Disminución
Aumento o
Obligaciones bancarias corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Cuentas por pagar comerciales 0.00
Disminución
Aumento o
Otras cuentas por pagar corrientes 528,727,900.97
Disminución
Aumento o
Retenciones y tributos por pagar -774,904.63
Disminución
Aumento o
Beneficios laborales corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones 0.00
Disminución
Aumento o
Obligaciones bancarias no corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Otros pasivos no corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Capital Social 0.00
Disminución
TOTALES 297,945,391.24 758,141,775.33 726,196,384
VARIACIÓN DEL EFECTIVO 460,196,384.09 0
758,141,775.33 758,141,775.33
ACTIVIDADES TOTAL
INVERSIÓN FINANCIERA

92,196,384.09

(266,000,000.00)

12)
13)
14) 0.00

20) 0.00
ACTIVIDADES TOTAL
INVERSIÓN FINANCIERA
-266,000,000 0 ###
###
0.00
 INVERSIONES OBATALA OBATAIZA, C.A.
HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE 2012

SALDOS VARIACIÓN AJUSTES ELIMINAC ACTIVIDADES

2012 2011 D H + - OPERACIONAL INVERSIÓN

Efectivos y equivalentes de efectivo 64,447,044.22 26,287,601.16 (38,159,443.06)

Cuentas por cobrar comerciales 4,051,308.37 5,902,870.84 1,851,562.47 1) 1,851,562.47
Otras cuentas por cobrar corrientes 0.00 0.00 0.00 2) 0.00
Inventarios 0.00 0.00 0.00 3) 0.00
Tributos pagados por anticipado 0.00 0.00 0.00 4) 0.00
Otros activos financieros corrientes 0.00 0.00 0.00 5) 0.00
Prepagados 0.00 0.00 0.00 6) 0.00
Propiedades, planta y equipos 34,000,000.00 15,800,000.00 18,200,000.00 7) 0.00 8)
Propiedades de inversión 0.00 0.00 0.00 9) 0.00
Activos intangibles 0.00 0.00 0.00 10) 0.00
Activos financieros no corrientes 0.00 0.00 0.00 11) 0.00
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 32,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 (16,000,000.00) (32,000,000.00)
Activos por impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligaciones bancarias corrientes 0.00 0.00 0.00
Cuentas por pagar comerciales 0.00 0.00 0.00 15) 0.00
Otras cuentas por pagar corrientes 0.00 0.00 0.00 16) 0.00
Retenciones y tributos por pagar (25,176.00) (5,777.35) 19,398.65 17) 19,398.65
Beneficios laborales corrientes 0.00 0.00 0.00 18) 0.00
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones 0.00 0.00 0.00 19) 0.00
Obligaciones bancarias no corrientes 0.00 0.00 0.00
Otros pasivos no corrientes 0.00 0.00 0.00 21) 0.00
Capital Social (1,000,000.00) (200,000.00) 800,000.00 800,000 22)
Reserva Legal 0.00 0.00 0.00 23) 0.00
Resultados acumulados (133,473,176.59) (63,784,694.65) 69,688,481.94 23) 0.00 24) 69,688,481.94

0.00 0.00 34,200,000.00 18,200,000.00

CONTINUACIÓN.......

INVERSIONES OBATALA OBATAIZA, C.A.

HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE 2012
 SALIDAS ENTRADAS
AJUSTES ELIMINAC ACTIVIDADES
+ - OPERACIONAL INVERSIÓN

GANANCIA NETA EJERCICIO 24) 69,688,481.94

DEPRECIACIÓN 11) 0.00
PROVISIÓN I.S.L.R.

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Aumento o
Cuentas por cobrar comerciales 1,851,562.47
Disminución
Aumento o
Otras cuentas por cobrar corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Inventarios 0.00
Disminución
Aumento o
Tributos pagados por anticipado 0.00
Disminución
Aumento o
Otros activos financieros corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Prepagados 0.00
Disminución
Aumento o
Propiedades, planta y equipos 18,200,000.00
Disminución
Aumento o
Propiedades de inversión 0.00
Disminución
Aumento o
Activos intangibles 0.00
Disminución
Aumento o
Activos financieros no corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 32,000,000.00 -32,000,000.00
Disminución
Aumento o
Activos por impuestos diferidos 0.00
Disminución
Aumento o
Obligaciones bancarias corrientes 0.00 0.00
Disminución
Aumento o
Cuentas por pagar comerciales 0.00
Disminución
Aumento o
Otras cuentas por pagar corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Retenciones y tributos por pagar 19,398.65
Disminución
Aumento o
Beneficios laborales corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones 0.00
Disminución
Aumento o
Obligaciones bancarias no corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Otros pasivos no corrientes 0.00 0.00
Disminución
Aumento o
Capital Social -800,000.00 800,000.00
Disminución
TOTALES 49,400,000.00 40,359,443.06 40,359,443
VARIACIÓN DEL EFECTIVO -9,040,556.94
40,359,443.06 40,359,443.06
ACTIVIDADES TOTAL
INVERSIÓN FINANCIERA

38,159,443.06

(18,200,000.00)

12)
13)
14) 0.00

20) 0.00
ACTIVIDADES TOTAL
INVERSIÓN FINANCIERA
-18,200,000 0 22,159,443.06
9,040,556.94
31,200,000.00
 INVERSIONES OBATALA OBATAIZA, C.A.
HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE 2011

SALDOS VARIACIÓN AJUSTES ELIMINAC ACTIVIDADES

2011 2010 D H + - OPERACIONAL INVERSIÓN

Efectivos y equivalentes de efectivo 26,287,601.16 0.00 (26,287,601.16)

Cuentas por cobrar comerciales 5,902,870.84 0.00 (5,902,870.84) 1) (5,902,870.84)
Otras cuentas por cobrar corrientes 0.00 0.00 0.00 2) 0.00
Inventarios 0.00 0.00 0.00 3) 0.00
Tributos pagados por anticipado 0.00 0.00 0.00 4) 0.00
Otros activos financieros corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 5) 0.00
Prepagados 0.00 0.00 0.00 6) 0.00
Propiedades, planta y equipos 15,800,000.00 0.00 15,800,000.00 (15,800,000.00) 7) 0.00 8)
Propiedades de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 9) 0.00
Activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 10) 0.00
Activos financieros no corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 11) 0.00
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 16,000,000.00 0.00 (16,000,000.00) (16,000,000.00)
Activos por impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligaciones bancarias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas por pagar comerciales 0.00 0.00 0.00 15) 0.00
Otras cuentas por pagar corrientes 0.00 0.00 0.00 16) 0.00
Retenciones y tributos por pagar (5,777.35) 0.00 (5,777.35) 17) 5,777.35
Beneficios laborales corrientes 0.00 0.00 0.00 18) 0.00
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones 0.00 0.00 0.00 19) 0.00
Obligaciones bancarias no corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros pasivos no corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 21) 0.00
Capital Social (200,000.00) 0.00 (200,000.00) 200,000.00 200,000 22)
Reserva Legal 0.00 0.00 0.00 0.00 23) 0.00
Resultados acumulados (63,784,694.65) 0.00 63,784,694.65 23) 0.00 24) 63,784,694.65

0.00 0.00 15,594,222.65 -5,777.35

CONTINUACIÓN.......

INVERSIONES OBATALA OBATAIZA, C.A.

HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE 2011
 SALIDAS ENTRADAS
AJUSTES ELIMINAC ACTIVIDADES
+ - OPERACIONAL INVERSIÓN

GANANCIA NETA EJERCICIO 24) 63,784,694.65

DEPRECIACIÓN 11) 0.00
PROVISIÓN I.S.L.R.

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Aumento o
Cuentas por cobrar comerciales -5,902,870.84
Disminución
Aumento o
Otras cuentas por cobrar corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Inventarios 0.00
Disminución
Aumento o
Tributos pagados por anticipado 0.00
Disminución
Aumento o
Otros activos financieros corrientes 0.00 0.00
Disminución
Aumento o
Prepagados 0.00
Disminución
Aumento o
Propiedades, planta y equipos 0.00 0.00
Disminución
Aumento o
Propiedades de inversión 0.00 0.00
Disminución
Aumento o
Activos intangibles 0.00 0.00
Disminución
Aumento o
Activos financieros no corrientes 0.00 0.00
Disminución
Aumento o
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos -16,000,000.00
Disminución
Aumento o
Activos por impuestos diferidos 0.00
Disminución
Aumento o
Obligaciones bancarias corrientes 0.00 0.00
Disminución
Aumento o
Cuentas por pagar comerciales 0.00
Disminución
Aumento o
Otras cuentas por pagar corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Retenciones y tributos por pagar -5,777.35
Disminución
Aumento o
Beneficios laborales corrientes 0.00
Disminución
Aumento o
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones 0.00
Disminución
Aumento o
Obligaciones bancarias no corrientes 0.00 0.00
Disminución
Aumento o
Otros pasivos no corrientes 0.00 0.00
Disminución
Aumento o
Capital Social -200,000.00 200,000.00
Disminución
TOTALES -205,777.35 42,081,823.81 42,087,601
VARIACIÓN DEL EFECTIVO 42,287,601.16
42,081,823.81 42,081,823.81
ACTIVIDADES TOTAL
INVERSIÓN FINANCIERA

26,287,601.16

(15,800,000.00)

12)
13)
14) 0.00

20) 0.00
ACTIVIDADES TOTAL
INVERSIÓN FINANCIERA
-15,800,000 0 26,287,601.16
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