每日净值序列

产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 每日净值增长率 累计净值增长率 总资产份额 总资产净值 总资产合计 总负债合计

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2019-01-02 0.9843 0.9843 2.1590% -1.5700% 5,000,000.00 4,921,634.32 4,924,240.66 2,606.34

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-31 0.9635 0.9635 0.0100% -3.6500% 5,000,000.00 4,817,415.48 4,819,963.74 2,548.26

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-28 0.9634 0.9634 2.7520% -3.6600% 5,000,000.00 4,816,909.44 4,819,370.58 2,461.14

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-27 0.9376 0.9376 0.2030% -6.2400% 5,000,000.00 4,687,914.91 4,690,347.79 2,432.88

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-26 0.9357 0.9357 2.3970% -6.4300% 5,000,000.00 4,678,745.06 4,681,149.74 2,404.68

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-25 0.9138 0.9138 3.6640% -8.6200% 5,000,000.00 4,569,195.93 4,571,573.07 2,377.14

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-24 0.8815 0.8815 0.8120% -11.8500% 5,000,000.00 4,407,646.79 4,409,997.35 2,350.56

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-21 0.8744 0.8744 0.2520% -12.5600% 5,000,000.00 4,371,890.31 4,374,161.79 2,271.48

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-20 0.8722 0.8722 -0.5590% -12.7800% 5,000,000.00 4,361,143.49 4,363,388.68 2,245.19

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-19 0.8771 0.8771 1.8700% -12.2900% 5,000,000.00 4,385,738.09 4,387,956.84 2,218.75

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-18 0.8610 0.8610 0.6660% -13.9000% 5,000,000.00 4,304,872.19 4,307,064.99 2,192.80

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-17 0.8553 0.8553 -0.9730% -14.4700% 5,000,000.00 4,276,551.52 4,278,718.54 2,167.02

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-14 0.8636 0.8636 -0.1270% -13.6400% 5,000,000.00 4,318,056.45 4,320,145.38 2,088.93

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-13 0.8647 0.8647 -0.4260% -13.5300% 5,000,000.00 4,323,264.79 4,325,327.66 2,062.87

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-12 0.8684 0.8684 -2.2730% -13.1600% 5,000,000.00 4,342,104.81 4,344,141.50 2,036.69

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-11 0.8886 0.8886 0.0680% -11.1400% 5,000,000.00 4,443,207.79 4,445,217.71 2,009.92

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-10 0.8880 0.8880 -0.6600% -11.2000% 5,000,000.00 4,440,075.21 4,442,058.37 1,983.16

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-07 0.8938 0.8938 -3.1530% -10.6200% 5,000,000.00 4,468,942.54 4,470,844.88 1,902.34

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-06 0.9229 0.9229 -1.2730% -7.7100% 5,000,000.00 4,614,618.65 4,616,493.17 1,874.52

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-05 0.9348 0.9348 0.4620% -6.5200% 5,000,000.00 4,673,883.48 4,675,729.83 1,846.35
SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-04 0.9305 0.9305 -0.0970% -6.9500% 5,000,000.00 4,652,469.53 4,654,886.26 2,416.73

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-12-03 0.9314 0.9314 -2.6750% -6.8600% 5,000,000.00 4,656,834.00 4,659,222.65 2,388.65

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-30 0.9569 0.9569 -0.4580% -4.3100% 5,000,000.00 4,784,618.77 4,786,920.87 2,302.10

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-29 0.9613 0.9613 -3.8320% -3.8700% 5,000,000.00 4,806,636.21 4,808,909.34 2,273.13

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-28 0.9996 0.9996 0.1700% -0.0400% 5,000,000.00 4,997,815.22 5,000,058.22 2,243.00

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-27 0.9979 0.9979 4.7770% -0.2100% 5,000,000.00 4,989,256.44 4,991,469.37 2,212.93

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-26 0.9524 0.9524 4.5900% -4.7600% 5,000,000.00 4,762,058.18 4,764,242.40 2,184.22

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-23 0.9106 0.9106 0.5970% -8.9400% 5,000,000.00 4,552,831.23 4,554,933.16 2,101.93

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-22 0.9052 0.9052 -0.1760% -9.4800% 5,000,000.00 4,525,927.22 4,528,001.87 2,074.65

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-21 0.9068 0.9068 -1.6700% -9.3200% 5,000,000.00 4,534,218.60 4,536,265.93 2,047.33

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-20 0.9222 0.9222 -0.4210% -7.7800% 5,000,000.00 4,610,984.84 4,613,004.38 2,019.54

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-19 0.9261 0.9261 0.2490% -7.3900% 5,000,000.00 4,630,555.59 4,632,547.22 1,991.63

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-16 0.9238 0.9238 0.8630% -7.6200% 5,000,000.00 4,618,859.97 4,620,768.10 1,908.13

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-15 0.9159 0.9159 -3.2330% -8.4100% 5,000,000.00 4,579,682.95 4,581,563.47 1,880.52

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-14 0.9465 0.9465 -0.7130% -5.3500% 5,000,000.00 4,732,283.13 4,734,135.12 1,851.99

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-13 0.9533 0.9533 0.9530% -4.6700% 5,000,000.00 4,766,468.85 4,768,292.10 1,823.25

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-12 0.9443 0.9443 2.2190% -5.5700% 5,000,000.00 4,721,438.57 4,723,233.36 1,794.79

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-09 0.9237 0.9237 -0.5710% -7.6300% 5,000,000.00 4,618,576.34 4,620,287.64 1,711.30

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-08 0.9290 0.9290 -0.3330% -7.1000% 5,000,000.00 4,645,224.36 4,646,907.65 1,683.29

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-07 0.9321 0.9321 0.9970% -6.7900% 5,000,000.00 4,660,556.73 4,662,211.93 1,655.20

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-06 0.9229 0.9229 -0.1300% -7.7100% 5,000,000.00 4,614,614.34 4,616,241.72 1,627.38

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-05 0.9241 0.9241 -0.5600% -7.5900% 5,000,000.00 4,620,644.26 4,622,243.78 1,599.52
SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-02 0.9292 0.9292 2.4590% -7.0800% 5,000,000.00 4,645,974.45 4,647,489.94 1,515.49

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-11-01 0.9069 0.9069 0.5320% -9.3100% 5,000,000.00 4,534,360.35 4,535,848.52 1,488.17

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-31 0.9021 0.9021 0.9740% -9.7900% 5,000,000.00 4,510,263.49 4,511,498.17 1,234.68

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-30 0.8934 0.8934 0.2920% -10.6600% 5,000,000.00 4,466,762.55 4,468,067.30 1,304.75

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-29 0.8908 0.8908 -0.0560% -10.9200% 5,000,000.00 4,453,833.48 4,455,353.86 1,520.38

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-26 0.8912 0.8912 -1.9370% -10.8800% 5,000,000.00 4,456,231.53 4,456,959.72 728.19

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-25 0.9088 0.9088 -0.7860% -9.1200% 5,000,000.00 4,544,234.01 4,544,934.81 700.80

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-24 0.9160 0.9160 -0.9090% -8.4000% 5,000,000.00 4,580,015.19 4,580,688.38 673.19

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-23 0.9244 0.9244 -0.9110% -7.5600% 5,000,000.00 4,621,997.03 4,622,642.36 645.33

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-22 0.9329 0.9329 0.1610% -6.7100% 5,000,000.00 4,664,410.67 4,665,027.88 617.21

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-19 0.9314 0.9314 0.4960% -6.8600% 5,000,000.00 4,657,062.51 4,657,595.48 532.97

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-18 0.9268 0.9268 -0.1620% -7.3200% 5,000,000.00 4,633,810.45 4,634,315.48 505.03

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-17 0.9283 0.9283 -0.0750% -7.1700% 5,000,000.00 4,641,496.35 4,641,973.40 477.05

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-16 0.9290 0.9290 -0.0970% -7.1000% 5,000,000.00 4,645,166.56 4,645,615.60 449.04

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-15 0.9299 0.9299 -0.0220% -7.0100% 5,000,000.00 4,649,566.42 4,649,987.44 421.02

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-12 0.9300 0.9300 -0.0320% -7.0000% 5,000,000.00 4,650,227.44 4,650,564.40 336.96

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-11 0.9303 0.9303 -0.0640% -6.9700% 5,000,000.00 4,651,281.75 4,651,590.67 308.92

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-10 0.9309 0.9309 -0.0970% -6.9100% 5,000,000.00 4,654,391.16 4,657,302.38 2,911.22

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-09 0.9318 0.9318 0.0430% -6.8200% 5,000,000.00 4,659,172.16 4,662,055.30 2,883.14

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-10-08 0.9314 0.9314 -0.0970% -6.8600% 5,000,000.00 4,657,200.20 4,660,055.26 2,855.06

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-30 0.9318 0.9318 0.0110% -6.8200% 5,000,000.00 4,658,979.71 4,661,610.06 2,630.35

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-28 0.9317 0.9317 0.3010% -6.8300% 5,000,000.00 4,658,299.57 4,660,873.76 2,574.19

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-27 0.9289 0.9289 -0.3970% -7.1100% 5,000,000.00 4,644,459.40 4,647,005.61 2,546.21
SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-26 0.9326 0.9326 -0.0640% -6.7400% 5,000,000.00 4,662,898.83 4,665,416.92 2,518.09

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-25 0.9332 0.9332 -0.0110% -6.6800% 5,000,000.00 4,665,815.60 4,668,305.57 2,489.97

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-21 0.9332 0.9332 -0.0860% -6.6800% 5,000,000.00 4,665,791.26 4,668,168.74 2,377.48

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-20 0.9340 0.9340 -0.0110% -6.6000% 5,000,000.00 4,669,993.18 4,672,342.51 2,349.33

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-19 0.9341 0.9341 0.0210% -6.5900% 5,000,000.00 4,670,636.94 4,672,958.11 2,321.17

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-18 0.9339 0.9339 0.0210% -6.6100% 5,000,000.00 4,669,654.07 4,671,947.09 2,293.02

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-17 0.9337 0.9337 -0.0540% -6.6300% 5,000,000.00 4,668,692.20 4,670,957.09 2,264.89

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-14 0.9341 0.9341 0.0000% -6.5900% 5,000,000.00 4,670,514.06 4,672,694.47 2,180.41

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-13 0.9341 0.9341 -0.0110% -6.5900% 5,000,000.00 4,670,575.56 4,672,727.81 2,152.25

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-12 0.9342 0.9342 0.0320% -6.5800% 5,000,000.00 4,670,982.26 4,673,106.35 2,124.09

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-11 0.9339 0.9339 -0.0430% -6.6100% 5,000,000.00 4,669,283.71 4,671,379.65 2,095.94

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-10 0.9343 0.9343 -0.0750% -6.5700% 5,000,000.00 4,671,442.44 4,673,510.22 2,067.78

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-07 0.9349 0.9349 -0.5430% -6.5100% 5,000,000.00 4,674,638.32 4,676,621.59 1,983.27

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-06 0.9400 0.9400 0.0320% -6.0000% 5,000,000.00 4,700,014.06 4,701,968.99 1,954.93

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-05 0.9397 0.9397 0.0210% -6.0300% 5,000,000.00 4,698,605.43 4,700,532.05 1,926.62

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-04 0.9395 0.9395 0.0750% -6.0500% 5,000,000.00 4,697,680.42 4,699,578.73 1,898.31

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-09-03 0.9388 0.9388 -0.2440% -6.1200% 5,000,000.00 4,693,821.91 4,695,691.92 1,870.01

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-31 0.9410 0.9410 -0.1700% -5.9000% 5,000,000.00 4,705,172.49 4,706,957.43 1,784.94

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-30 0.9426 0.9426 -0.0740% -5.7400% 5,000,000.00 4,712,763.03 4,714,519.56 1,756.53

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-29 0.9433 0.9433 -0.0210% -5.6700% 5,000,000.00 4,716,515.26 4,718,243.37 1,728.11

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-28 0.9435 0.9435 -0.2220% -5.6500% 5,000,000.00 4,717,745.36 4,719,445.02 1,699.66

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-27 0.9456 0.9456 0.0110% -5.4400% 5,000,000.00 4,728,050.96 4,729,722.13 1,671.17

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-24 0.9454 0.9454 -0.1160% -5.4600% 5,000,000.00 4,727,238.56 4,728,824.26 1,585.70
SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-23 0.9465 0.9465 -0.3160% -5.3500% 5,000,000.00 4,732,475.50 4,734,032.67 1,557.17

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-22 0.9495 0.9495 0.0420% -5.0500% 5,000,000.00 4,747,480.98 4,749,009.54 1,528.56

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-21 0.9491 0.9491 -0.4410% -5.0900% 5,000,000.00 4,745,632.91 4,747,132.87 1,499.96

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-20 0.9533 0.9533 -0.2820% -4.6700% 5,000,000.00 4,766,393.75 4,767,864.97 1,471.22

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-17 0.9560 0.9560 -0.0840% -4.4000% 5,000,000.00 4,779,858.64 4,781,243.40 1,384.76

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-16 0.9568 0.9568 0.5040% -4.3200% 5,000,000.00 4,783,860.30 4,785,216.23 1,355.93

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-15 0.9520 0.9520 0.1050% -4.8000% 5,000,000.00 4,760,141.91 4,761,469.16 1,327.25

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-14 0.9510 0.9510 0.2000% -4.9000% 5,000,000.00 4,755,024.17 4,756,322.75 1,298.58

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-13 0.9491 0.9491 -0.1050% -5.0900% 5,000,000.00 4,745,735.49 4,747,005.47 1,269.98

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-10 0.9501 0.9501 0.0110% -4.9900% 5,000,000.00 4,750,354.01 4,751,538.08 1,184.07

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-09 0.9500 0.9500 -0.0950% -5.0000% 5,000,000.00 4,749,930.04 4,751,085.48 1,155.44

说明：1.本基金服务机构按照相关法律法规、基金合同、金融运营服务协议的规定，在估值核对日对基金进行会计核算和估值处理并经托管人复核一致后提供对应日期的净值。 2.本
基金服务机构出具的除估值核对日之外的净值未经托管人复核，仅供参考，本基金服务机构不承担任何责任。 3.因估值方法、估值要素及其他非本基金服务机构相关的估值信息发生
变更导致需要重新出具净值序列，本基金服务机构不对变更前出具的净值序列承担任何责任。

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2020-11-25
 每日净值序列
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 每日净值增长率 累计净值增长率 总资产份额 总资产净值 总资产合计 总负债合计

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-08 0.9509 0.9509 -0.1160% -4.9100% 5,000,000.00 4,754,638.04 4,755,764.81 1,126.77

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-07 0.9520 0.9520 0.0950% -4.8000% 5,000,000.00 4,760,116.08 4,761,214.17 1,098.09

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-06 0.9511 0.9511 -0.1990% -4.8900% 5,000,000.00 4,755,554.83 4,756,624.25 1,069.42

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-03 0.9529 0.9529 -0.0730% -4.7100% 5,000,000.00 4,764,523.82 4,765,507.11 983.29

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-02 0.9536 0.9536 0.2630% -4.6400% 5,000,000.00 4,767,949.41 4,768,903.96 954.55

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-08-01 0.9511 0.9511 -0.2940% -4.8900% 5,000,000.00 4,755,394.57 4,756,320.45 925.88

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-31 0.9539 0.9539 -0.0420% -4.6100% 5,000,000.00 4,769,281.88 4,770,179.01 897.13

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-30 0.9543 0.9543 -0.1260% -4.5700% 5,000,000.00 4,771,478.85 4,772,347.23 868.38

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-27 0.9555 0.9555 -0.0520% -4.4500% 5,000,000.00 4,777,302.69 4,778,084.70 782.01

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-26 0.9560 0.9560 0.1260% -4.4000% 5,000,000.00 4,779,812.10 4,780,565.29 753.19

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-25 0.9548 0.9548 -0.1570% -4.5200% 5,000,000.00 4,773,979.32 4,774,703.73 724.41

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-24 0.9563 0.9563 -0.0310% -4.3700% 5,000,000.00 4,781,432.54 4,782,128.13 695.59

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-23 0.9566 0.9566 -0.2500% -4.3400% 5,000,000.00 4,782,787.94 4,783,454.71 666.77

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-20 0.9589 0.9589 0.1040% -4.1100% 5,000,000.00 4,794,587.57 4,795,167.64 580.07

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-19 0.9579 0.9579 -0.2400% -4.2100% 5,000,000.00 4,789,747.70 4,790,298.91 551.21

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-18 0.9602 0.9602 0.1460% -3.9800% 5,000,000.00 4,800,943.29 4,801,465.57 522.28

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-17 0.9588 0.9588 0.1670% -4.1200% 5,000,000.00 4,794,054.03 4,794,547.42 493.39

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-16 0.9572 0.9572 0.0310% -4.2800% 5,000,000.00 4,786,223.88 4,786,688.42 464.54

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-13 0.9568 0.9568 0.0420% -4.3200% 5,000,000.00 4,783,997.86 4,784,375.91 378.05

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-12 0.9564 0.9564 -0.6960% -4.3600% 5,000,000.00 4,782,039.92 4,782,389.15 349.23
SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-11 0.9631 0.9631 0.2920% -3.6900% 5,000,000.00 4,815,486.75 4,815,806.95 320.20

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-10 0.9603 0.9603 -0.1970% -3.9700% 5,000,000.00 4,801,304.48 4,801,595.75 291.27

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-09 0.9622 0.9622 -0.0930% -3.7800% 5,000,000.00 4,810,841.53 4,811,103.80 262.27

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-06 0.9631 0.9631 -0.1040% -3.6900% 5,000,000.00 4,815,303.65 4,815,478.83 175.18

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-05 0.9641 0.9641 0.0730% -3.5900% 5,000,000.00 4,820,704.59 4,822,407.70 1,703.11

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-04 0.9634 0.9634 -0.4850% -3.6600% 5,000,000.00 4,816,866.84 4,818,540.91 1,674.07

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-03 0.9681 0.9681 -0.2270% -3.1900% 5,000,000.00 4,840,477.75 4,842,122.64 1,644.89

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-07-02 0.9703 0.9703 -0.2980% -2.9700% 5,000,000.00 4,851,659.33 4,853,274.97 1,615.64

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-30 0.9731 0.9731 0.0100% -2.6900% 5,000,000.00 4,865,626.15 4,867,183.13 1,556.98

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-29 0.9730 0.9730 0.0100% -2.7000% 5,000,000.00 4,865,111.31 4,866,638.96 1,527.65

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-28 0.9729 0.9729 -0.2870% -2.7100% 5,000,000.00 4,864,340.67 4,865,838.99 1,498.32

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-27 0.9757 0.9757 -0.1740% -2.4300% 5,000,000.00 4,878,427.31 4,879,896.22 1,468.91

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-26 0.9774 0.9774 0.9400% -2.2600% 5,000,000.00 4,886,893.45 4,888,332.91 1,439.46

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-25 0.9683 0.9683 -0.6260% -3.1700% 5,000,000.00 4,841,581.66 4,842,991.94 1,410.28

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-22 0.9744 0.9744 0.1640% -2.5600% 5,000,000.00 4,872,107.21 4,873,429.38 1,322.17

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-21 0.9728 0.9728 0.1030% -2.7200% 5,000,000.00 4,864,050.90 4,865,343.74 1,292.84

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-20 0.9718 0.9718 0.0310% -2.8200% 5,000,000.00 4,859,093.70 4,860,357.25 1,263.55

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-19 0.9715 0.9715 -2.7330% -2.8500% 5,000,000.00 4,857,673.83 4,858,908.09 1,234.26

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-15 0.9988 0.9988 0.3110% -0.1200% 5,000,000.00 4,994,075.68 4,995,189.54 1,113.86

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-14 0.9957 0.9957 0.0000% -0.4300% 5,000,000.00 4,978,558.06 4,979,641.92 1,083.86

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-13 0.9957 0.9957 0.0800% -0.4300% 5,000,000.00 4,978,493.72 4,979,547.58 1,053.86

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-12 0.9949 0.9949 -0.0600% -0.5100% 5,000,000.00 4,974,266.71 4,975,290.58 1,023.87
SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-11 0.9955 0.9955 0.2210% -0.4500% 5,000,000.00 4,977,573.91 4,978,567.78 993.87

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-08 0.9933 0.9933 -0.4110% -0.6700% 5,000,000.00 4,966,584.53 4,967,488.61 904.08

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-07 0.9974 0.9974 -0.1300% -0.2600% 5,000,000.00 4,987,102.59 4,987,976.61 874.02

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-06 0.9987 0.9987 -0.1100% -0.1300% 5,000,000.00 4,993,700.69 4,994,544.61 843.92

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-05 0.9998 0.9998 -0.0100% -0.0200% 5,000,000.00 4,999,234.83 5,000,048.61 813.78

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-04 0.9999 0.9999 0.0000% -0.0100% 5,000,000.00 4,999,264.97 5,000,048.61 783.64

SCS738 华鑫期货鑫利2号资产管理计划 2018-06-01 0.9999 0.9999 0.0000% -0.0100% 5,000,000.00 4,999,355.39 5,000,048.61 693.22

说明：1.本基金服务机构按照相关法律法规、基金合同、金融运营服务协议的规定，在估值核对日对基金进行会计核算和估值处理并经托管人复核一致后提供对应日期的净值。 2.本
基金服务机构出具的除估值核对日之外的净值未经托管人复核，仅供参考，本基金服务机构不承担任何责任。 3.因估值方法、估值要素及其他非本基金服务机构相关的估值信息发生
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2020-11-25