1:50 PM JAO ARQUITECTOS

Jun 29, 2022

Accrual Basis
Balance Sheet
As of December 31, 2019

Dec 31, 19
ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
111 · CAJA - BANCOS
11101 · Caja Chica 150
11105 · BBP BANK 4,363.99
11107 · Bco Bolivariano Cta. Cte. 52890 108,004.09
Total 111 · CAJA - BANCOS 112518.08000
Total Checking/Savings 112518.08000
Accounts Receivable
112 · CUENTAS POR COBRAR
11201 · Cuentas por Cobrar Clientes 86,070.21
Total 112 · CUENTAS POR COBRAR 86070.21000
Total Accounts Receivable 86070.21000
Other Current Assets
1121 · CUENTAS INCOBRABLES
112101 · Provision cuentas incobrables -3,947.93
Total 1121 · CUENTAS INCOBRABLES -3947.93000
115 · EMPLEADOS
11502 · Préstamos a Empleados 116.62
Total 115 · EMPLEADOS 116.62000
116 · CREDITO TRIBUTARIO
11606 · Anticipos de imp a la renta 5,393.42
11607 · Impuesto Diferido 1,693.71
Total 116 · CREDITO TRIBUTARIO 7087.13000
117 · CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS
11703 · Dr. Jaime Ortega Trujillo 800
11716 · Neoarquitectos AP Cia Ltda 4,214.46
11718 · Andrea Pere Ceballos 251,067.68
11719 · IESS por cobrar 339.9
Total 117 · CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 256422.04000
118 · PAGOS ANTICIPADOS
11804 · Anticipos a Proveedores 6,612.00
Total 118 · PAGOS ANTICIPADOS 6612.00000
Total Other Current Assets 266289.86000
Total Current Assets 464878.15000
Fixed Assets
120 · ACTIVOS FIJOS
12003 · Equipos de Computación 7,748.95
12004 · Muebles y Enseres 15,263.00
12006 · Vehiculos 78,861.71
12007 · Edificios 240,000.00
Total 120 · ACTIVOS FIJOS 341873.66000
122 · (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA
12202 · Dep.Acum. Eq.Computación -3,745.75
12203 · Dep.Acum. Muebles y Enseres -4,504.93

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Accrual Basis
Balance Sheet
As of December 31, 2019

Dec 31, 19
12205 · Dep.Acum. Vehiculos -45,175.77
12206 · Deprec. Acum. de Edificios -42,766.42
Total 122 · (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -96192.87000
Total Fixed Assets 245680.79000
Other Assets
150 · ACTIVOS LARGO PLAZO
15002 · Otras cuentas por cobrar 275,251.43
15003 · Cuentas por cob L/P ABP Service 206,308.78
Total 150 · ACTIVOS LARGO PLAZO 481560.21000
Total Other Assets 481560.21000
TOTAL ASSETS 1192119.15000
LIABILITIES & EQUITY
Liabilities
Current Liabilities
Accounts Payable
211 · CUENTAS POR PAGAR
21101 · Cuentas por Pagar Locales 6,727.35
Total 211 · CUENTAS POR PAGAR 6727.35000
Total Accounts Payable 6727.35000
Other Current Liabilities
212 · OBLIGACIONES FISCALES
21201 · Retención Fuente IR 215.87
21202 · Retención Fuente IVA 282.83
21205 · Impuesto a la Renta Cia 4,378.06
21206 · Impuestos por Pagar 3,477.02
Total 212 · OBLIGACIONES FISCALES 8353.78000
213 · OBLIGACIONES PATRONALES
21301 · Aporte IESS por Pagar 3,477.60
21304 · Fondo de Reserva 316.54
21305 · Prestamos Quirografarios 211.9
21306 · Prestamos Hipotecarios 374.95
Total 213 · OBLIGACIONES PATRONALES 4380.99000
214 · BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS
21401 · Décimo Tercer Sueldo 1,341.67
21402 · Décimo Cuarto Sueldo 4,032.91
21403 · Vacaciones 15,464.79
21404 · Participacion a Trabajadores 13,116.07
21406 · Jubilacion Patronal 23,510.00
21407 · Bonificacion por Desahucio 5,550.69
21408 · Rol por Pagar 24,249.90
Total 214 · BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS 87266.03000
215 · OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21501 · Anticipos de Clientes 294,363.00
21505 · Ventas Diferidas 360,555.66
Total 215 · OTRAS CUENTAS POR PAGAR 654918.66000
216 · CUENTAS POR PAGAR TERCEROS
21601 · Dr. Jaime Ortega Trujillo 26,116.00

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Accrual Basis
Balance Sheet
As of December 31, 2019

Dec 31, 19
21607 · Otras Cuentas por pagar 38.98
21608 · Banco Bolivariano 14,896.81
Total 216 · CUENTAS POR PAGAR TERCEROS 41051.79000
217 · PASIVO A LARGO PLAZO
21703 · Banco Bolivariano 4,539.35
21709 · Jaime Andres Ortega accionista 126,181.47
Total 217 · PASIVO A LARGO PLAZO 130720.82000
Total Other Current Liabilities 926692.07000
Total Current Liabilities 933419.42000
Total Liabilities 933419.42000
Equity
311 · CAPITAL SOCIAL
31102 · Arq. Jaime Ortega Oneto 4,900.00
31103 · Carmen Maria Oneto de Ortega 100
Total 311 · CAPITAL SOCIAL 5000.00000
313 · RESERVAS
31301 · 10% Reserva Legal 2,500.00
Total 313 · RESERVAS 2500.00000
315 · RESULTADOS ACUMULADOS
31501 · Utilidades Años Anteriores
3150101 · Año 2015 22,448.20
3150102 · Año 2016 77,748.38
3150103 · Año 2017 42,553.35
3150110 · Año 2018 64,932.54
Total 31501 · Utilidades Años Anteriores 207682.47000
Total 315 · RESULTADOS ACUMULADOS 207682.47000
317 · Otros Resultados Integrales
31701 · Perdidas/ganancias acuarial ORI -12,881.00
Total 317 · Otros Resultados Integrales -12881.00000
Net Income 56,398.26
Total Equity 258699.73000
TOTAL LIABILITIES & EQUITY 1192119.15000

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