FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EJERCICIO: 2022
RUC: 20534971012
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALVITAL S.A.

ACTIVO S/. PASIVO S/.

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,229,408.29 Sobregiros y Pagarés Bancarios 3,000.00
Tributos, Contraprestaciones y Aportes al SP. y ES
Inversiones Financieras
25,000.00 SALUD x Pagar 76,615.80
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros Remuneraciones y Participaciones por Pagar
319.44
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
/ Vinculadas
Ctas x Cobrar al Personal, Accionistas, Socios Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas /
Directores y Gerentes Vinculadas
3,000.00 Cuentas por Pagar a los Accionistas, Socios y
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
Gerentes
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas Obligaciones Financieras
Servicios y Otros Contratos por Anticipado Cuentas por Pagar Diversas - Terceros
Mercaderias 23,000.00 Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas
Productos Terminados TOTAL PASIVO CORRIENTE 79,935.24
Subproductos, Desechos y Desperdicios
Productos en Procesos PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a los Accionistas, Socios y
Materias primas
Gerentes 11,200.00
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos Obligaciones Financieras
Envases y Embalajes Cuentas por Pagar Diversas - Terceros
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas
Existencias por Recibir Deudas a Largo Plazo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,280,408.29 Provisiones 2,290.00
Ingresos Diferidos 3,835.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Pasivo 17,325.00
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero TOTAL PASIVO 97,260.24
Propiedad Planta y Equipo (neto de 63,538.46
depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización
acumulada) PATRIMONIO
Activos Biologicos Capital 200,000.00
Activo Diferido 700.00 Acciones de Inversión
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Capital Adicional
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Resultados No Realizados 4,935.00
Otros Activos Excedentes de Revaluación 4,230.00
Depreciación y Amortización 29,538.46 Reservas 707,496.00
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE 34,700.00 Resultados Acumulados 301,187.05
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,217,848.05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO
1,315,108.29 NETO 1,315,108.29
 FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
ESTADO DE RESULTADOS GLOBALES / INTEGRALES

EJERCICIO: 2022

RUC: 20534971012

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VITAL S.A.

DESCRIPCIÓN
Ventas Netas (Ingresos Netos) S/.
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales:
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados antes Participaciones e Impuesto a la Renta
Participación de los Trabajadores 8%
Resultados antes de Impuestos
Impuesto a la Renta 29.5%
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

40 41
NCES
ALES

EJERCICIO O
PERIODO
458,000.00
99,000.00
359,000.00

38,092.95
5,680.00
315,227.05
0.00
0.00
1,000.00
0.00
13,040.00
301,187.05
24,094.96
277,092.09
81,742.17
195,349.92

59

0.00
 41 - 413
40 - 401 - 4017 - 40171

Cargo Abono
59 -24,094.96
591
41 -24,094.96
413
Por Participación Utilidades

59 -81,742.17
591
40 -81,742.17
401
4017
40171
Por el Impuesto a la Renta
-105,837.13 -105837.129