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23 03 Arqueo Al Dia V2
23 03 Arqueo Al Dia V2
II - VALORES EXISTENTES (Lo que hay en caja, en tarjetas de crédito y saldo con Mibon )
1- Efectivo
Detalle Importe
S/detalle en caja de Néstor $ 450,005.53
S/detalle en caja de Rony $ 0.00
S/detalle en caja de Estela $ 0.00
S/detalle en caja de Rosita $ 476,496.33
S/detalle en caja de Tati $ 0.00
S/detalle en caja de Dani $ 4,724.58
S/detalle en caja de Ariel $ 0.00
Subtotal efectivo en $ $ 931,226.44
Saldos Tarjetas Débito Precargables $ 160,454.26
Saldo en caja de seguridad en iglesia $ 2,831,300.00
Total de efectivo en las cajas $ 3,922,980.70 Total Efectivo $ 3,922,980.70
Total de vales a rendir en la caja de cada tesorero $ 0.00 Total Vales a rendir $ 0.00
3- Saldo de transferencias, depósitos y otros conceptos, menos remesas MiBon (según planilla) -491,729.20
Diferencia anterior
Firma Tesorero Iglesia Firma Pastor/Anciano Diferencia semana $0.00
Excedente en efectivo
Subtotal efectivo en $ $ 931,226.44
Saldo con MiBon (según planilla) -$ 491,729.20
Total de excedente $ 439,497.24
Ajuste
5 - Vales
Fecha Concepto Importe
Ajuste -$ 24.47
Total efectivo $ 450,005.53
5 - Vales
Fecha Concepto Importe
$ 450,005.53
II - VALORES EXISTENTES (Lo que hay en caja)
Efectivo y vales en poder de Rosita
1- Efectivo
Pesos
Valor Cantidad Importe
1000 167 $ 167,000.00
500 2 $ 1,000.00
200 3 $ 600.00
100 70 $ 7,000.00
50 1 $ 50.00
20 2 $ 40.00
10 $ 0.00
monedas $ 31.00
Ajuste de saldo -$ 1,746.42
Total efectivo $ 4,724.58
5 - Vales
Fecha Concepto Importe
Adriana Anticona
2/8/2022 Depósito $ 60,000.00 diferencia con mibon
2/8/2022 Comisiones Bancarias -$ 58.08 116.05
2/11/2022 Compras ASA en Vital -$ 1,547.98
2/11/2022 Compras ASA en Vital -$ 4,885.20
2/11/2022 Compras ASA en Vital -$ 6,596.08
2/11/2022 Compras ASA en Vital -$ 12,707.51
3/15/2022 Compras ASA en Vital -$ 17,436.00
3/15/2022 Compras ASA en Vital -$ 13,932.98
6/23/2022 Deposito $ 49,970.96
6/23/2022 Deposito $ 49,970.96
8/7/2022 Compras ASA en Vital -$ 20,495.83
9/11/2022 compras librería tesoreria -$ 5,640.22
9/13/2022 Edenor -$ 6,734.70
9/13/2022 Naturgy -$ 986.15
10/7/2022 Vital mayorista ASA -$ 31,081.17
10/17/2022 Comisiones Bancarias -$ 58.08
12/16/2022 Edenor Fact B 16178032 (Luz) -$ 9,027.37
12/16/2022 Naturgy Fact B 0004718566315 -$ 1,046.98
1/11/2023 Edenor fact B 21152760 -$ 10,971.05
Comisiones Bancarias -42.35
Comisiones Bancarias -42.35
$ 42,878.38 igual
$ 20,000.00 igual
0.00
if con mibon
Pesos
Responsable Importe $
valor realización 9/22/2022 310.00 6,634,000
Diferencia de cambio -> 3,802,700
Todos los USD USD 17,700 96.00 $ 1,699,200.00 5,487,000 3,787,800 223%
donacion 20/8 NN USD 600 280.00 $ 168,000.00
donacion 27/8 NN USD 600 280.00 $ 168,000.00
donacion 3-9 NN USD 250 280.00 $ 70,000.00
donacion 3-9 NN USD 200 217.00 $ 43,400.00 5,487,000 3,787,800 134%
hector diezmo +donac USD 200 276.00 $ 55,200.00
Donacion nn construccion USD 550 280.00 $ 154,000.00
HECTOR DIEzmo +donac USD 300 305.00 $ 91,500.00 Arqueo actualizado al 18/10/2021
respaldo para caja iglesia USD 1,000 382.00 $ 382,000.00 billetes cantidad total
$ 0.00 USD 100 Cara grande con barra azul 146 USD 14,600
USD 100 Cara grande sin barra 21 USD 2,100
USD 100 Cara chica 10 USD 1,000
Subtotal USD 17,700
TOTAL USD 21,400 $132.30 $ 2,831,300.00
5 - Vales
Fecha Concepto Importe
Anterior valuación
último arqueo USD 17,700 $ 95.112994 $ 1,683,500.00
Nueva Valuación
Todos los USD USD 17,700 96.000000 $ 1,699,200.00
Total $ 192,500.00
Pagado $ 57,750.00
Saldo $ 134,750.00
Planilla pago Servicio de limpieza
Sra. Vilma
Total $ 432,000.00
Pagado $ 0.00
Saldo $ 432,000.00