23 03 Resumen Ingresos y Egresos

IGLESIA DE SAN MARTIN
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS POR CADA SEMANA
Semana que Sem INGRESOS INGRESOS · REMESAS (sin

EGRESOS SALDO SAN
finaliza con ana Ofrendas sueltas Otros/7me Tot Ingresos EGRESOS sólo considerar
N° Sobres La Casita San Martin excedentes) MARTIN
sábado ▼ Esc. Sab. Sermón C. Joven Transf / Otros /Alfolí San Martin SM
Saldo Inicial --> 37,335.55

6-Nov-21 7,700.00 6,160.00 249,075.00 122,658.40 385,593.40 7,533.22 378,060.18 310,958.00 1,398,296.17
13-Nov-21 1,360.00 5,030.00 157,450.00 18,010.00 181,850.00 181,850.00 162,118.76 1,418,027.41
20-Nov-21 5,240.00 7,860.00 339,290.00 26,061.72 378,451.72 378,451.72 335,913.20 1,460,565.93
27-Nov-21 7,550.00 6,640.00 149,937.00 3,900.00 168,027.00 168,027.00 149,777.00 1,478,815.93
4-Dec-21 5,070.00 18,760.00 238,624.00 7,600.00 270,054.00 20,394.75 249,659.25 226,496.40 1,501,978.78
11-Dec-21 5,770.00 12,050.00 380,433.00 59,975.14 458,228.14 162,781.36 295,446.78 403,281.00 1,394,144.56
18-Dec-21 4,520.00 13,530.00 6,100.00 358,210.00 96,420.00 478,780.00 30,718.96 448,061.04 427,102.63 1,415,102.97
25-Dec-21 6,760.00 8,450.00 316,011.00 29,880.00 361,101.00 18,000.00 343,101.00 327,277.60 1,430,926.37
1-Jan-22 5,870.00 2,900.00 149,754.00 24,166.00 182,690.00 25,409.52 157,280.48 168,346.00 1,419,860.85
8-Jan-22 1 3,800.00 6,030.00 245,939.15 115,238.25 371,007.40 865.00 370,142.40 338,125.60 1,451,877.65
15-Jan-22 2 5,900.00 3,600.00 110,262.00 119,762.00 15,939.04 103,822.96 93,687.00 1,462,013.61
22-Jan-22 3 5,900.00 5,000.00 175,940.00 186,840.00 186,840.00 163,924.00 1,484,929.61
29-Jan-22 4 8,550.00 6,290.00 386,678.00 401,518.00 31,680.00 369,838.00 364,997.00 1,489,770.61
5-Feb-22 5 8,600.00 9,700.00 2,020.00 239,945.00 86,400.00 346,665.00 346,665.00 276,636.00 1,559,799.61
12-Feb-22 6 13,900.00 10,300.00 285,876.00 310,076.00 25,794.85 284,281.15 271,091.00 1,572,989.76
19-Feb-22 7 11,500.00 4,500.00 3,400.00 171,749.00 48,110.00 239,259.00 5,830.32 233,428.68 151,970.40 1,654,448.04
26-Feb-22 8 7,800.00 6,000.00 2,700.00 286,876.00 18,006.00 321,382.00 78,294.52 243,087.48 279,625.00 1,617,910.52
5-Mar-22 9 7,500.00 9,100.00 293,417.00 7,643.00 317,660.00 317,660.00 279,227.80 1,656,342.72
12-Mar-22 10 7,500.00 6,500.00 7,300.00 107,085.30 193,250.00 113,549.50 435,184.80 435,184.80 405,211.80 1,686,315.72
19-Mar-22 11 8,800.00 9,900.00 80,530.00 118,829.00 218,059.00 59,415.11 158,643.89 153,135.60 1,691,824.01
26-Mar-22 12 22,300.00 14,400.00 104,260.00 91,900.00 26,759.61 259,619.61 154,985.00 104,634.61 221,072.00 1,575,386.62
2-Apr-22 13 7,900.00 12,100.00 2,000.00 28,027.00 127,747.99 5,000.00 182,774.99 54,440.49 128,334.50 119,813.19 1,583,907.93
9-Apr-22 14 7,500.00 11,500.00 329,111.40 110,030.00 123,893.05 582,034.45 1,697.00 580,337.45 521,140.40 1,643,104.98
16-Apr-22 15 7,200.00 9,200.00 5,700.00 155,137.00 240,150.00 26,370.00 443,757.00 7,660.15 436,096.85 387,834.20 1,691,367.63
23-Apr-22 16 9,000.00 10,500.00 2,000.00 22,205.00 200,910.00 43,800.00 288,415.00 36,005.19 252,409.81 259,982.00 1,683,795.44
30-Apr-22 17 15,800.00 16,200.00 0.00 0.00 230,122.81 48,020.00 310,142.81 4,844.01 305,298.80 142,514.00 1,846,580.24
7-May-22 18 11,500.00 15,200.00 267,163.00 194,912.99 102,896.00 591,671.99 10,942.99 580,729.00 522,592.99 1,904,716.25
14-May-22 19 16,620.00 10,830.00 5,150.00 145,882.00 159,880.00 13,750.00 352,112.00 24,003.23 328,108.77 284,292.00 1,948,533.02
21-May-22 20 12,300.00 15,100.00 8,500.00 174,454.00 168,470.00 378,824.00 18,268.00 360,556.00 321,627.80 1,987,461.22
28-May-22 21 13,600.00 16,800.00 4,900.00 161,820.00 99,130.00 6,000.00 302,250.00 31,900.00 270,350.00 264,728.00 1,993,083.22
4-Jun-22 22 8,500.00 6,000.00 6,960.00 71,726.00 356,490.00 52,100.00 501,776.00 501,776.00 407,731.00 2,087,128.22
11-Jun-22 23 0.00 0.00 0.00 161,434.00 388,750.00 232,697.00 782,881.00 782,881.00 485,162.80 2,384,846.42
18-Jun-22 24 23,100.00 19,200.00 3,810.00 113,435.00 155,510.00 315,055.00 87,530.32 227,524.68 406,833.00 2,205,538.10
25-Jun-22 25 27,000.00 16,100.00 7,400.00 214,150.00 251,346.99 24,590.00 540,586.99 31,418.35 509,168.64 407,424.99 2,307,281.75
2-Jul-22 26 15,600.00 20,900.00 4,300.00 63,980.00 145,540.00 20,375.00 270,695.00 4,020.00 266,675.00 192,708.00 2,381,248.75
9-Jul-22 27 12,200.00 26,000.00 4,000.00 369,898.84 277,686.99 130,030.00 819,815.83 208,763.43 611,052.40 741,295.83 2,251,005.32
16-Jul-22 28 14,500.00 12,800.00 75,652.00 198,940.00 337,750.00 639,642.00 93,607.06 546,034.94 487,160.00 2,309,880.26
23-Jul-22 29 12,100.00 10,800.00 115,705.00 167,335.00 20,150.00 326,090.00 21,113.79 304,976.21 285,488.00 2,329,368.47
30-Jul-22 30 15,300.00 18,100.00 5,600.00 202,533.00 213,580.00 64,993.00 520,106.00 52,440.09 467,665.91 388,414.00 2,408,620.38
6-Aug-22 31 17,000.00 13,400.00 10,380.00 232,034.00 254,136.99 125,561.00 652,511.99 48,750.21 603,761.78 578,814.99 2,433,567.17
13-Aug-22 32 13,570.00 16,430.00 2,480.00 408,705.00 164,090.00 45,400.00 650,675.00 650,675.00 584,957.00 2,499,285.17
20-Aug-22 33 14,230.00 18,247.51 4,370.00 68,228.00 480,570.00 4,000.00 589,645.51 22,204.11 567,441.40 417,954.00 2,648,772.57
27-Aug-22 34 18,520.00 29,250.00 5,650.00 307,220.00 447,110.00 53,315.00 861,065.00 79,027.47 782,037.53 733,126.40 2,697,683.70
3-Sep-22 35 9,400.00 28,606.00 5,400.00 171,744.00 374,757.00 14,666.00 604,573.00 362,450.34 242,122.66 437,601.40 2,502,204.96
10-Sep-22 36 17,300.00 15,915.00 114,212.00 317,600.00 130,052.00 595,079.00 164,055.22 431,023.78 462,992.00 2,470,236.74
17-Sep-22 37 15,000.00 19,985.10 93,510.00 198,233.00 99,200.00 425,928.10 117,220.14 308,707.96 367,209.44 2,411,735.26
24-Sep-22 38 23,900.00 20,170.00 84,055.00 336,330.00 9,332.00 91,920.00 565,707.00 73,531.00 492,176.00 329,028.00 2,574,883.26
1-Oct-22 39 15,120.00 18,300.00 8,210.00 54,974.20 133,570.00 130,771.00 360,945.20 78,400.00 282,545.20 203,243.20 2,654,185.26
8-Oct-22 40 11,780.00 13,480.00 11,350.00 212,524.00 197,664.39 68,900.00 19,770.00 535,468.39 241,830.12 293,638.27 447,898.39 2,499,925.14
15-Oct-22 41 13,140.00 17,190.00 0.00 402,739.00 170,870.00 109,750.00 713,689.00 8,000.00 705,689.00 646,279.00 2,559,335.14
22-Oct-22 42 14,690.00 15,680.00 5,905.98 142,184.00 143,053.00 0.00 44,830.00 366,342.98 41,712.97 324,630.01 303,771.60 2,580,193.55
29-Oct-22 43 13,400.00 21,100.00 431,897.00 265,510.00 92,710.00 81,480.00 906,097.00 51,150.00 854,947.00 790,679.60 2,644,460.95
5-Nov-22 44 12,100.00 12,214.00 3,090.00 490,011.16 197,764.99 250,134.00 965,314.15 88,380.62 876,933.53 786,075.55 2,735,318.93
12-Nov-22 45 14,644.00 18,260.00 186,782.00 301,360.00 20,700.00 541,746.00 20,380.00 521,366.00 389,821.80 2,866,863.13
19-Nov-22 46 13,915.00 17,460.00 27,910.00 170,163.00 31,980.00 261,428.00 19,250.00 242,178.00 214,647.20 2,894,393.93
26-Nov-22 47 14,135.00 17,474.00 8,590.00 150,000.00 203,550.00 9,900.00 96,720.00 500,369.00 48,354.00 452,015.00 434,017.00 2,912,391.93
3-Dec-22 48 20,600.00 21,500.00 135,135.24 304,813.99 209,982.00 25,500.00 717,531.23 127,718.72 589,812.51 544,281.23 2,957,923.21
10-Dec-22 49 11,400.00 26,300.00 115,821.00 167,020.00 273,086.00 593,627.00 31,249.50 562,377.50 533,581.00 2,986,719.71
17-Dec-22 50 15,900.00 16,640.00 12,190.00 218,227.00 200,875.00 114,550.00 42,000.00 620,382.00 34,731.91 585,650.09 462,089.60 3,110,280.20
24-Dec-22 51 16,900.00 10,000.00 414,259.00 265,435.00 28,372.00 734,966.00 97,179.16 637,786.84 640,913.00 3,107,154.04
31-Dec-22 52 34,300.00 19,200.00 200,921.00 507,610.00 146,280.00 46,560.00 954,871.00 157,700.00 797,171.00 617,891.00 3,286,434.04
7-Jan-23 1 14,040.00 15,230.00 0.00 343,818.23 172,180.00 243,477.00 31,610.00 820,355.23 59,925.48 760,429.75 758,243.23 3,288,620.56
14-Jan-23 2 16,580.00 21,010.00 0.00 162,065.00 268,400.00 142,872.00 0.00 610,927.00 13,180.49 597,746.51 501,703.00 3,384,664.07
21-Jan-23 3 22,085.00 20,407.00 0.00 297,374.00 338,314.00 0.00 163,800.00 841,980.00 6,289.37 835,690.63 789,103.20 3,431,251.50
0.00 0.00 - 0.00
0.00 0.00 - 0.00
0.00 0.00 - 0.00
0.00 0.00 - 0.00
0.00 0.00 - 0.00
0.00 0.00 - 0.00

1,549,947 2,376,757 286,133 8,492,670 56,934,815 7,566,223 979,544 77,850,736 13,175,628 64,675,108 61,281,192
TOTALES 1,982 2,949 606 Totales de comprobación 77,206,546 13,175,628 64,030,918 61,281,192 3,393,916
8,589 12,778 2,627 +Saldo inicial 37,336
3,431,252
Informe de ACMS
"Movimiento
Financiero"
1,398,296.17 0.00 Rony Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón

1,478,815.93 0.00 Lily Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
1,415,102.97 0.00 Ariel Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
1,656,342.72 0.00 Néstor Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
1,705,820.47 14,452.84 Néstor Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
1,911,508.94 6,792.69 Rony Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,093,921.68 6,793.46 Rosita/Estela Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,230,205.88 Rosita/Estela Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,207,074.10 1,536.00 Rosita/Estela Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,307,281.75 0.00 Rosita/Estela Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,379,628.75 -1,620.00 Nestor/Tati Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,249,385.32 -1,620.00 Nestor/Tati/Ariel Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,309,880.26 0.00 Tati/Nestor Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,433,567.17 0.00 Danyil/Rony Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,832,704.96 330,500.00 Tati/Nestor Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,402,735.26 -9,000.00 diferencia 9000 ca Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,565,883.26 -9,000.00 diferencia 9000 ca Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,654,875.26 690.00 Rosi/Estela Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,559,218.98 -116.16 Rosita/Estela Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón
2,735,318.93 0.00 Danyil/Rony
2,866,483.13 -380.00 Danyil/Rony Dinero en fondo de custodia de la Mibon
2,861,173.93 -33,220.00 Danyil/Rony
2,912,391.93 0.00 Danyil/Rony $ 380 Dinero en fondo de custodia de la Mibon
2,957,923.21 0.00 Tati/Nestor
3,005,969.71 19,250.00 Tati/Nestor tiene que cargar mibon cuota 2 libro misionero
3,110,280.20 0.00 Tati/Nestor
3,107,154.04 0.00 Tati/Nestor
3,286,434.04 0.00 Tati/Nestor
63,592.91
3,352,213.47 Rosita/Estela tiene que cargar mibon cuota 3 libro misionero + extorno
0.00
3,384,664.07 Rosita/Estela
0.00
3,431,251.50 Rosita/Estela
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS TOTALES
Fecha Gto
Mes Nº Detalle $ Acumulado Comprobante
comprob MiBon
Jan-23
Jan-23 1/7/2023 1 Family Clean - Fact 2429- 1,200.00 1,200.00 Rosi/Estela
Jan-23 1/6/2023 2 Family Clean - Fact 2425- 2,400.00 3,600.00 Rosi/Estela
Jan-23 1/6/2023 3 Andy JP Distribiudora- Fact 14858- 22,610.00 26,210.00 Rosi/Estela
Jan-23 1/7/2023 4 Pago cuota 3 de 10 libro Misionero DPTO ACTIVIDAD MISIONERA 19,250.00 45,460.00 Rosi/Estela
Jan-23 1/7/2023 5 Toque creativo (tarjeta Luis Aciar) 14,465.48 59,925.48 Rosi/Estela
Jan-23 1/7/2023 6 Edenor Factura 21152760 pagado tarjeta Adriana 10,971.05 70,896.53 Tati
Jan-23 1/13/2023 7 Andy JP Distribiudora- Fact 14994 gastos de iglesia 2,010.00 72,906.53 Rosi/Estela
Jan-23 1/16/2023 8 Gastos Comisiones bancarias Mibon 199.44 73,105.97 Rosi/Estela
Jan-23 1/17/2023 9 Gas Natural 1,071.02 74,176.99
Jan-23 1/17/2023 10 Donayre- Azucar (Luisa Muñoz) 5,218.35 79,395.34
Jan-23 11 0.00
TOTAL GASTOS 79,395.34

79,395.34
Fecha Gto
comprob MiBon
Dec-22
Dec-22 12/2/2022 1 Instructor Bíblico 09/2022 72,000.00 72,000.00 Pastor/Nestor
Dec-22 12/3/2022 2 personal flow Emi 6,264.99 78,264.99 Nestor
Dec-22 12/3/2022 3 spiegelman hugo f 3535 ministerio del niño 1,980.00 80,244.99 Nestor
Dec-22 12/4/2022 4 Vital Fact A 5720 comida ASA 22,938.26 103,183.25 Nestor
Dec-22 12/4/2022 5 vital Fact A 153 comida ASA 16,935.47 120,118.72 Nestor
Dec-22 12/4/2022 6 Emelint Pilas recargables Audio fact B10792 7,600.00 127,718.72 Nestor
Dec-22 12/6/2022 7 Pago cuota 2 de 10 libro Misionero DPTO ACTIVIDAD MISIONERA 19,250.00 146,968.72 Nestor/Caja Dani
Dec-22 12/5/2022 8 Diarco fact B 05-12-22 ASA 11,999.50 158,968.22 Nestor tarjeta LUISA
Dec-22 12/16/2022 9 Edenor Fact B 16178032 (Luz) 9,027.37 167,995.59 Tarjeta Adriana
Dec-22 12/16/2022 10 Naturgy Fact B 0004718566315 1,046.98 169,042.57 Tarjeta Adriana
Dec-22 12/16/2022 11 Comp. 14285 Regalo niños Ministerio del Niño 4,287.56 173,330.13 Nestor/Tati
Dec-22 12/16/2022 12 XU WEIHUA Fact. B 35 Regalo niños Ministerio del Niño 8,630.00 181,960.13 Nestor/Tati
Dec-22 12/14/2022 13 Librería Athos Ticket 3509 Decoración Hogar y familia 1,710.00 183,670.13 Nestor/Tati
Dec-22 12/17/2022 14 Textil Don Manuel Ticket 3293 Tela decorado Hogar y familia 1,000.00 184,670.13 Nestor/Tati
Dec-22 12/15/2022 15 Articulos de limpieza Andy JP Distribuidores Fact. B Gastos Iglesia 4,400.00 189,070.13 Nestor/Tati
Dec-22 12/15/2022 16 La primavera Ticket 18412 Regalo flia Gomez Gastos de iglesia 4,630.00 193,700.13 Nestor/Tati
Dec-22 12/21/2022 17 Instituto Adventista Florida Fact. 64934 Zavaleta Gian Paolo 16,094.76 209,794.89 Nestor/Tati
Dec-22 12/24/2022 20 Pago mantenimiento edificio higiene Virginia Patiño 30,000.00 214,670.13 Nestor/Tati
Dec-22 12/25/2022 21 Articulos de limpieza Andy JP Distribuidores Fact. B 11955 Gastos Igles 15,570.00 204,640.13 Nestor/Tati
Dec-22 12/25/2022 22 Articulos de limpieza Andy JP Distribuidores Fact. B 13691 Gastos Igles 4,600.00 198,300.13 Nestor/Tati
Dec-22 12/30/2022 23 Reparacion cerradura ASA 6,000.00 215,794.89 Nestor/Tati
Dec-22 1/1/2023 24 Voluntario mibompablo podesta 72,000.00 297,459.99 Nestor/Tati
Dec-22 12/30/2023 25 Viglino Juan Carlos x compra de carpas la casita Fact C 209 18,000.00 258,709.29 Nestor/Tati
Dec-22 12/29/2023 26 Viglino Juan Carlos x compra de carpas la casita Fact C 210 15,000.00 229,670.13 Nestor/Tati
Dec-22 1/2/2023 27 Emelint Iluminacion club patio + fotocelulas fact 10907 19,700.00 224,340.13 Nestor/Tati
Dec-22 1/3/2023 28 Viglino Juan Carlos x compra de carpas la casita fact C 211 11,000.00 209,300.13 Nestor/Tati
Dec-22 1/2/2023 29 Viglino Juan Carlos x compra de carpas la casita fact C 210 16,000.00 231,794.89 Nestor/Tati

448,579.29
Nov-22
Fecha Gto
Nº Detalle $ Acumulado Comprobante
comprob MiBon
11/6/2022 1 Internet Flow Iglesia 6,264.99 6,264.99 DANIK/RONY

11/8/2022 2 Edenor Iglesia 8,551.06 14,816.05 DANIK/RONY
11/8/2022 3 Naturgy Iglesia 1,564.57 16,380.62 DANIK/RONY
11/6/2022 4 Pago instructor bìblico Nov. 2022 72,000.00 88,380.62 DANIK/RONY
11/1/2022 5 viglino Juan Carlos - reparaciones 20,000.00 108,380.62 DANIK/RONY
11/5/2022 6 subv tarjetas recargables Aciar + Anticona 380.00 108,760.62 DANIK/RONY
11/17/2022 7 Compra de libros misioneros cuota 1de 10 19,250.00 128,010.62 DANIK/RONY
11/27/2022 8 Por la limpieza de la Iglecia 30,000.00 158,010.62 DANIK/RONY
11/18/2022 9 tareas iluminacio aulas 18,354.00 176,364.62 DANIK/RONY
Fecha Gto
comprob MiBon
Oct-22
Oct-22 10/2/2022 1 Instructor Bíblico 09/2022 57,600.00 57,600.00 Pastor
Oct-22 9/28/2022 2 Emelint factura 10544 20,800.00 78,400.00 Nestor
Oct-22 10/7/2022 3 Mayorista Yaguar- Visita Coro Misiones 10,081.61 88,481.61
Oct-22 10/8/2022 4 Rivas Alejandro - Visita Coro Misiones 1,350.00 89,831.61
Oct-22 10/9/2022 5 Nuestro Sabor - Visita Coro Misiones 14,250.00 104,081.61
Oct-22 10/6/2022 6 La Crujia - Visita Coro Misiones 9,406.09 113,487.70
Oct-22 10/7/2022 7 Grido Florida - Visita Coro Misiones 3,750.00 117,237.70
Oct-22 10/6/2022 8 Embalajes Italia - Visita Coro Misiones 1,800.00 119,037.70
Oct-22 10/6/2022 9 Verduleria Amico e Hijos - Visita Coro Misiones 4,396.48 123,434.18
Oct-22 10/5/2022 10 Longo Printing 19,360.00 142,794.18 act. Misionera - Pago a través de Mibon
Oct-22 10/4/2022 11 Viglino Juan Carlos - transporte 13,000.00 155,794.18 transporte
Oct-22 10/3/2022 12 Viglino Juan Carlos - transporte 17,000.00 172,794.18 transporte
Oct-22 10/7/2022 13 Vital Mayorista - ASA 31,081.17 203,875.35 asa
Oct-22 10/3/2022 14 Emelint factura 10567 20,478.00 224,353.35
Oct-22 9/29/2022 15 Articulos Limpieza ANDY JP 10,560.00 234,913.35
Oct-22 9/29/2022 16 Articulos Limpieza ANDY JP 3,500.00 238,413.35
Oct-22 4/6/2022 17 Personal Flow - internet 6,264.99 244,678.34 internet iglesia
Oct-22 10/5/2022 18 Vital Mayorista - comida camporee 13,463.04 258,141.38
Oct-22 10/15/2022 22 Family Clean- lavado manteles (Marina Aciar) 8,000.00 328,230.12
Oct-22 10/18/2022 23 Edenor 7,035.15 335,265.27
Oct-22 10/18/2022 24 Gas Natural 1,571.66 336,836.93
Oct-22 10/1/2022 25 Comisión Bancarias Santander 58.08 336,895.01
Oct-22 10/17/2022 26 Comisión Bancarias Santander 58.08 336,953.09
Oct-22 10/21/2022 27 Family Clean- lavado (Marina Aciar) 2,000.00 338,953.09
Oct-22 10/14/2022 28 Librería Aces - Adriana P 990.00 339,943.09
Oct-22 10/22/2022 29 Limpieza- Virgiña Patiño 30,000.00 369,943.09
Oct-22 10/26/2022 30 viglino Juan Carlos - reparacion entrada de agua iglesia C 193 12,000.00 381,943.09 Nestor
Oct-22 10/31/2022 31 emelint fact B 10689 iluminacion pasillo y aulas 19,250.00 401,193.09 Nestor
Oct-22 10/31/2022 32 emelint fact B 10688 iluminacion pasillo y aulas 19,900.00 421,093.09 Nestor

285,370.12 135,722.97
Fecha Gto
comprob MiBon
Sep-22 9/3/2022 01 Librería Be Mar fact 8638 Ministerio del Niño 2,464.00 2,464.00 Nestor
Sep-22 9/3/2022 02 bazar y regaleria fact 5030 Ministerio del Niño 1,680.00 4,144.00 Nestor
Sep-22 9/3/2022 03 Papelera 9 de Julio Fact 99278 Ministerio de la Mujer 4,984.33 9,128.33 Nestor
Sep-22 9/3/2022 04 Coto fact 10539458 Ministerio de la Mujer 2,822.01 11,950.34 Nestor
Sep-22 9/1/2022 05 Juan Carlos Viglino La Casita (transporte) 20,000.00 31,950.34 Nestor
Sep-22 9/1/2022 06 Campinox Club acgm 310000+club conquistadores 10500 330,500.00 362,450.34 Cargo Mibon
Sep-22 9/10/2022 07 Merceria la estrella Ministerio de la Mujer 690.00 363,140.34 Nestor
Sep-22 9/10/2022 08 January Librería Ministerio de la Mujer 780.00 363,920.34 Nestor
Sep-22 9/10/2022 09 Retaceria La Bomba Ministerio de la Mujer 345.00 364,265.34 Nestor
Sep-22 9/9/2022 10 Jaule Mariano Anibal CADRESAM 18,000.00 382,265.34 Nestor
Sep-22 9/9/2022 11 Jaule Mariano Anibal CADRESAM 18,000.00 400,265.34 Nestor
Sep-22 9/8/2022 12 Varela Marcelo Tarea Cadresam CONSTRUCCION 21,000.00 421,265.34 Nestor
Sep-22 9/8/2022 13 Frank Alan Jonatan C Tarea en Cadresam CONSTRUCCION 17,000.00 438,265.34 Nestor
Sep-22 9/7/2022 14 Instructor Bíblico 08/2022 57,600.00 495,865.34
Sep-22 9/7/2022 15 Pago Librería MIBON Esperanza para la Familia 9,000.00 504,865.34 Nestor
Sep-22 9/8/2022 16 Viglino Juan Carlos TRANSPORTE LA CASITA 16,000.00 520,865.34 Nestor
Sep-22 9/11/2022 17 Garcia J. Jose Librería Tesoreria G. Iglesia 5,640.22 526,505.56 Nestor
Sep-22 9/13/2022 18 Edenor tarjeta Adriana 6,734.70 533,240.26 Tati/Nestor
Sep-22 9/13/2022 19 Naturgy Tarjeta Adriana 986.15 534,226.41 Tati/Nestor
Sep-22 9/13/2022 20 XIUN S.A. Dpto. Comunicación 8,199.00 542,425.41 Tati/Nestor
Sep-22 9/11/2022 21 Chango Mas ASA 990.00 543,415.41 Tati/Nestor
Sep-22 9/9/2022 22 Carrefour ASA 614.00 544,029.41 Tati/Nestor
Sep-22 9/11/2022 23 Carrefour ASA 1,571.00 545,600.41 Tati/Nestor
Sep-22 9/9/2022 24 Fuentes Vidal Ginez Alfredo ASA 410.15 546,010.56 Tati/Nestor
Sep-22 8/19/2022 25 Carrefour Ministerio del niño 1,436.40 547,446.96 Tati/Nestor
Sep-22 8/19/2022 26 Carrefour Ministerio del niño 478.80 547,925.76 Tati/Nestor
Sep-22 8/19/2022 27 Küchen bazar Ministerio del niño 800.00 548,725.76 Tati/Nestor
Sep-22 9/13/2022 28 Estación de servicio Axion CADRESAM 1,999.94 550,725.70 Tati/Nestor
Sep-22 9/13/2022 29 Viglino Juan Carlos TRANSPORTE LA CASITA 14,000.00 564,725.70 Tati/Nestor
Sep-22 9/13/2022 30 Frank Alan Jonatan C Tarea en Cadresam CONSTRUCCION 9,000.00 573,725.70 Tati/Nestor
Sep-22 9/16/2022 31 Emelint SRL Construcción 19,000.00 592,725.70 Tati/Nestor
Sep-22 9/16/2022 32 Emelint SRL Construcción 11,000.00 603,725.70 Tati/Nestor
Sep-22 9/9/2022 33 Frank Alan Jonatan C Tarea en Cadresam CONSTRUCCION 20,000.00 623,725.70 Tati/Nestor
Sep-22 9/9/2022 34 Varela Marcelo Tarea Cadresam CONSTRUCCION 20,000.00 643,725.70 Tati/Nestor
Sep-22 9/25/2022 35 Pigmento 36154 limp. Iluminacion Cadresam (Construccion) 1,599.00 645,324.70 Tati/Nestor
Sep-22 9/25/2022 36 Materiales de Higiene Virginia 30,000.00 675,324.70 Tati/Nestor
Sep-22 Gasto N°INT 16 del mes de Agosto sale de caja Nestor 4,378.50 679,703.20 Tati/Nestor
Sep-22 Credito Anulacion Gasto 16 pasado en Agosto se cambio caja pago -4,378.50 675,324.70 Tati/Nestor
Sep-22 9/19/2022 37 Orgueira Camila Lujan B 826 Gastos de Igesia (Mariana) 2,792.00 678,116.70 Tarjeta Luis
Sep-22 9/26/2022 38 Emelint SRL Construcción fc 10539 19,570.00 697,686.70 Tati/Nestor
Sep-22 9/26/2022 39 Emelint SRL Construcción fc 17115 19,570.00 717,256.70 Tati/Nestor

Fecha Gto
comprob MiBon
Aug-22
Aug-22 8/1/2022 01 Moreno Carlos Oscar Cambiador de bebe fact C 58 Tarjeta LUIS 14,999.00 14,999.00 Nestor
Aug-22 8/1/2022 02 Moreno Carlos Oscar Cambiador de bebe fact C 59 Tarjeta LUIS 14,999.00 29,998.00 Nestor
Aug-22 8/1/2022 03 Juan Carlos Viglino reparacion entrada de agua MAT y MO GI 8,000.00 37,998.00 Nestor
Aug-22 8/1/2022 04 Lbreria ACES Ministerio del niño F 2382 5,435.22 43,433.22 Nestor
Aug-22 8/8/2022 05 Internet FLOW 5,316.99 48,750.21 Daniel
Aug-22 8/20/2022 08 Ministerio del niño 10,467.51 59,217.72 Daniel
Aug-22 8/22/2022 09 Edenor Iglesia 10,750.00 69,967.72 Daniel
Aug-22 8/23/2022 10 Naturgy - gas iglesia 986.60 70,954.32 Daniel
Aug-22 8/27/2022 11 C. Joven Transporte 2,501.14 73,455.46 Daniel
Aug-22 8/27/2022 12 Materiales Higiene 30,000.00 103,455.46 Daniel
Aug-22 8/7/2022 13 Vital-Alimentos para ASA 20,495.83 123,951.29 Adriana Anticona con Tarjeta
Aug-22 8/7/2022 14 Vital-Alimentos para ASA 2,050.00 126,001.29 Pago Luisa Muñoz
Aug-22 8/10/2022 15 Reparacion de Notebook multimedia 19,602.00 145,603.29 Daniel
Aug-22 8/25/2022 16 gastos departamento jovenes 4,378.50 149,981.79 pago Luis Aciar con tarjeta
Aug-22 17 0.00 Daniel
Aug-22 18
Aug-22 19
Aug-22 20
Aug-22 21
Aug-22 0.00
Jul-22
Jul-22 7/1/2022 01 Volante misionero Pago a Mibon Retira Pastor falta factura 1,620.00 1,620.00 Nestor
Jul-22 7/1/2022 02 Fanyly clean lavadero 2,400.00 4,020.00 Nestor
Jul-22 7/7/2022 03 Personal Flow - servicio de internet 5,316.99 9,336.99 Nestor
Jul-22 7/5/2022 04 Compra Libros ACES En los pasos de Jesus 6,250.00 15,586.99 Nestor
Jul-22 7/7/2022 05 Reparacion Electricidad y cambio de luminarias baños 8,000.00 23,586.99 Nestor
Jul-22 7/6/2022 06 sopapa baño ferreteria 500.00 24,086.99 Nestor
Jul-22 7/9/2022 07 atencion Hogar y Flia p/orador Omar de Gral Roca RN 2,400.00 26,486.99 Nestor
Jul-22 7/7/2022 08 alimentos p/encuentro viernes charla Omar RN Dto Jovenes 5,649.80 32,136.79 Nestor
Jul-22 7/5/2022 09 gastos de viaje orador Omar RN Dto Jovenes 6,600.40 38,737.19 Nestor
Jul-22 7/6/2022 12 Notebook para audio (Emi 6 ctas) total 165,999.00 212,783.43 Nestor/Ariel
Jul-22 7/11/2022 13 Librería ACES Ministerio del niño 870.00 213,653.43 Nestor
Jul-22 7/13/2022 14 Asa Manta polar Weigandt Javier N°238 37,999.08 251,652.51 Nestor
Jul-22 7/15/2022 15 EDU mantenimiento de edificio vereda 12,000.00 263,652.51 Rosita / Nestor
Jul-22 7/13/2022 16 Corralon Riobamba Materiales (falta comprobante) 30,098.75 293,751.26 Tarjeta Luis Aciar
Jul-22 7/14/2022 17 Seguro Mibon cuota 3 de 3 12,639.23 306,390.49 Nestor
Jul-22 7/20/2022 18 NP Materiales Libertad 118795 2,100.00 308,490.49 Nestor
Jul-22 7/19/2022 19 Naturgy 587.30 309,077.79 Nestor
Jul-22 7/19/2022 20 Edenor 9,426.49 318,504.28 Nestor
Jul-22 7/21/2022 21 EDU mantenimiento de edificio vereda 9,000.00 327,504.28 Nestor
Jul-22 7/15/2022 22 Gastos estacionamiento 720.00 328,224.28 Nestor
Jul-22 7/21/2022 23 Corralon Riobamba Materiales 1,520.00 329,744.28 Nestor
Jul-22 7/19/2022 24 Corralon Riobamba Materiales 1,780.00 331,524.28 Nestor
Jul-22 7/12/2022 25 Devoto pintureria 200.00 331,724.28 Nestor
Jul-22 7/11/2022 26 Proyectos del Norte srl (bolsas escombro) 1,350.00 333,074.28 Nestor
Jul-22 7/13/2022 27 Proyectos del Norte srl (bolsas escombro) 970.00 334,044.28 Nestor
Jul-22 7/12/2022 28 Proyectos del Norte srl (bolsas escombro) 1,350.00 335,394.28 Nestor
Jul-22 7/23/2022 29 Pago Virginia Patiño 30,000.00 365,394.28 Nestor
Jul-22 7/19/2022 30 Devoto pintureria 380.09 365,774.37 Nestor
Jul-22 7/12/2022 31 Electricidad Mitre 230.00 366,004.37 Nestor
Jul-22 7/20/2022 32 Mosaicos Rossi 11,840.00 377,844.37 Nestor
Jul-22 7/20/2022 33 Fletes Marcelo 2,100.00 379,944.37 Nestor
Jul-22 34 0.00
Jul-22 35 0.00
Jul-22 36 0.00
Jul-22 37 0.00
Jul-22 38 0.00
Jul-22 39 0.00
Jul-22 40 0.00
Junio 2022
Jun-22 6/3/2022 01 Letamendia Lucas (inflable) Ministerio del Niño 4,750.00 4,750.00 Nestor
Jun-22 6/1/2022 02 Librería ACES Ministerio del Niño 3,327.93 8,077.93 Nestor
Jun-22 6/5/2022 03 Vital Suprrmercadomayorista Compras ASA 13,849.05 21,926.98 Nestor
Jun-22 6/5/2022 04 Vital Suprrmercadomayorista Compras ASA 19,046.39 40,973.37 Nestor
Jun-22 6/13/2022 05 Ruben Zarate Fijacion pasamanos Gastos iglesia 5,000.00 45,973.37 Nestor
Jun-22 6/17/2022 06 Mammone Sanitarios Gastos de Iglesia Tarjeta LUIS 10,591.96 56,565.33 Luis Aciar
Jun-22 6/17/2022 07 Atencion Jovenes 1,100.00 57,665.33 Nestor
Jun-22 6/3/2022 08 Atencion Hogar y Familia vivero Martinez 1,300.00 58,965.33 Nestor
Jun-22 6/1/2022 09 *26-5 Atencion Hogar y Familia p/flia Sanchez 1,190.00 60,155.33 Nestor
Jun-22 6/1/2022 10 *27-5 Atencion Hogar y Familia p/Flia Sanchez 893.00 61,048.33 Nestor
Jun-22 11 Correción registro de Mayo. MiBon - Seguro contenido iglesia 1/3 -0.77 61,047.56 Nestor
Jun-22 6/20/2022 12 Edenor 5,520.06 66,567.62 Rosita
Jun-22 6/20/2022 13 Seguro 2da cuota Mibon 12,639.23 79,206.85 Néstor
Jun-22 6/23/2022 14 Comisiones bancarias + IVA por 4 depósitos en tarjetas de débito 116.16 79,323.01 Mibon
Jun-22 6/23/2022 15 Corrección gastos mal registrados compra mayorista Vital ENE22 -6,792.69 72,530.32 Néstor
Jun-22 6/23/2022 16 Trabajo gasista. Puesta en marcha de 6 estufas tiro balanceado 15,000.00 87,530.32 Néstor
Jun-22 6/25/2022 17 Gas Natural 594.03 88,124.35 Rosita
Jun-22 6/25/2022 18 Toallas en rollo especial 6 u x 200 m Luis Aciar 4,081.33 92,205.68 Rosita
Jun-22 6/8/2022 19 Limpieza y orden de iglesia 22,000.00 114,205.68 Rosita
Jun-22 6/7/2022 20 Personal Flow - servicio de internet 4,742.99 118,948.67 Emiliano Riveros
Mayo 2022
May-22 5/6/2022 01 Pago Internet - Personal flow 4,742.99 4,742.99 Pagó Rony
May-22 5/2/2022 02 Regalo baby shower HyF 4,900.00 9,642.99 Pagó Néstor
May-22 5/4/2022 03 Regalos a familias HyF 1,300.00 10,942.99 Pagó Néstor
May-22 5/8/2022 04 Mayorista Vital - alimentos ASA 24,003.23 34,946.22 Pagó Néstor
May-22 5/17/2022 05 Edenor 5,327.00 40,273.22
May-22 5/19/2022 06 Naturgy 301.00 40,574.22
May-22 5/19/2022 07 MiBon - Seguro contenido iglesia 1/3 12,640.00 53,214.22 Pagó Néstor
May-22 4/18/2022 08 Regalo baby shower HyF 4,900.00 58,114.22 Pagó Néstor
May-22 5/28/2022 09 Limpieza y orden de iglesia 22,000.00 80,114.22
May-22 5/24/2022 10 Reparación pasamanos Luis Aciar rampa Cadresam 5,000.00 85,114.22
Abril 2022
Apr-22 4/1/2022 01 Gold Clean (tarjeta Luis) 14,400.00 14,400.00 Nestor
Apr-22 4/7/2022 02 Personal Flow servicio internet (Emi) 4,742.99 19,142.99 Nestor
Apr-22 4/2/2022 03 MR Matafuegos (lucy) 24,975.00 44,117.99 Nestor
Apr-22 4/2/2022 04 Atencion Hogar y Flia Decoraciones La Orquidea 3,400.00 47,517.99 Nestor
Apr-22 4/1/2022 05 Atencion Hogar y Flia Asco Maria Julieta 1,500.00 49,017.99 Nestor
Apr-22 4/2/2022 06 Atencion Hogar y Flia -lLumma 5,422.50 54,440.49 Nestor
Apr-22 4/8/2022 07 actividad misionera globos cotillon 980.00 55,420.49 Nestor
Apr-22 4/8/2022 08 Materiales cuna 717.00 56,137.49 Nestor
Apr-22 4/13/2022 09 Bolsas ASA Dypack SRL 800.00 56,937.49 Nestor
Apr-22 4/18/2022 10 Edenor 6,546.15 63,483.64 Nestor
Apr-22 4/18/2022 11 Naturgy Gas 314.00 63,797.64 Nestor
Apr-22 4/22/2022 12 Family Clean (Marina ) 2,100.00 65,897.64 Nestor
Apr-22 4/22/2022 13 Garcia Andrea Fabiana Gold Clean (Tarjeta Luis) 11,905.19 77,802.83 Nestor
Apr-22 4/22/2022 14 Virginia Limpieza 22,000.00 99,802.83 Nestor
Apr-22 3/18/2022 15 Gs. almuerzo Culto joven - Salumeria Saverio 2,402.20 102,205.03 Nestor
Apr-22 4/28/2022 16 Gs. almuerzo Culto joven - Grido Florida Oeste 1,600.00 103,805.03 Nestor
Apr-22 4/28/2022 17 Gs. almuerzo Culto joven - Papelera Perdriel 841.81 104,646.84 Nestor
Marzo 2022
Mar-22 3/15/2022 01 Compras alimentos ASA 31,368.98 31,368.98 Ariel
Mar-22 3/15/2022 02 Comisiones bancarias por depósito en tarjeta crédito Luis Aciar 145.20 31,514.18
Mar-22 3/18/2022 03 Edenor 6,137.84 37,652.02 Néstor
Mar-22 3/14/2022 04 Regalo Hogar y Flia.- Asco María 1,500.00 39,152.02 Néstor
Mar-22 3/1/2022 05 Regalo Hogar y Flia.- Cheeky 1,217.20 40,369.22 Néstor
Mar-22 3/10/2022 06 Atención Hogar y Flia.- Plantas 3,200.00 43,569.22 Néstor
Mar-22 3/1/2022 07 Atención Hogar y Flia.- Bazar 1,150.00 44,719.22 Néstor
Mar-22 3/9/2022 08 Atención Hogar y Flia.- Cajón 960.00 45,679.22 Néstor
Mar-22 3/4/2022 09 Atención Jóvenes - Golosinas 1,428.45 47,107.67 Néstor
Mar-22 3/17/2022 10 Libros Misioneros niños 6,000.00 53,107.67 Néstor
Mar-22 3/18/2022 11 Libros Misioneros niños 6,000.00 59,107.67 Néstor
Mar-22 3/21/2022 12 Naturgy 307.44 59,415.11 Néstor
Mar-22 3/26/2022 13 Limpieza de iglesia (Virginia Patiño) 22,000.00 81,415.11 Néstor
Mar-22 3/28/2022 14 Longo Printing Group - etiquetas Activ. Misionera 12,100.00 93,515.11 Ariel
Mar-22 3/18/2022 15 Gastos Alimentos para reunión Ministerio del Niño 5,235.00 98,750.11 Ariel
Mar-22 3/22/2022 16 Novomedia - Proyecto BenQ 114,150.00 212,900.11 Ariel
Mar-22 3/31/2022 17 Mibon - Libro misionero 2022 1,500.00 214,400.11 Ariel
Febrero 2022
Feb-22 2/8/2022 01 Comisión bancaria por carga de saldo en tarjeta de crédito 58.08 58.08
Feb-22 2/11/2022 02 Compras ASA en Vital con tarjeta Adriana Anticona 1,547.98 1,606.06 Ariel
Feb-22 2/18/2022 06 Edenor 5,498.19 31,293.04 Ariel
Feb-22 2/18/2022 07 Gas 332.13 31,625.17 Ariel
Feb-22 2/9/2022 08 Bolsas polietileno ASA 1,795.52 33,420.69 Néstor
Feb-22 2/24/2022 09 Libros Misioneros 48,000.00 81,420.69 Néstor
Feb-22 2/28/2022 10 Limpieza de iglesia (Virginia Patiño) 22,000.00 103,420.69 Néstor
Feb-22 2/28/2022 11 Contadora de billetes portátil 6,499.00 109,919.69 Néstor
Enero 2022
Jan-22 12/8/2021 01 Compras alimentos para ASA 25,409.52 25,409.52 Pagó Rony
Jan-22 1/11/2022 02 Naturgy (gas) 865.00 26,274.52 Pagó Rony
Jan-22 1/12/2022 03 Compras alimentos para ASA 15,939.04 42,213.56 Pagó Rony
Jan-22 12/15/2021 04 Sedería San Martín (Ministerio del Niño) 320.00 42,533.56 Pagó Rony
Jan-22 12/2/2021 05 Witfel (Ministerio del Niño) 517.07 43,050.63 Pagó Rony
Jan-22 12/15/2021 06 Artística Los Sauces (Ministerio del Niño) 909.00 43,959.63 Pagó Rony
Jan-22 12/13/2021 07 Artística Los Sauces (Ministerio del Niño) 476.00 44,435.63 Pagó Rony
Jan-22 12/17/2021 08 Graficop 460.00 44,895.63 Pagó Rony
Jan-22 12/13/2021 09 ACES (Ministerio del Niño) 1,628.79 46,524.42 Pagó Rony
Jan-22 1/24/2022 10 Edenor 5,369.14 51,893.56 Pagó Rony
Jan-22 1/28/2022 11 Limpieza de iglesia (Virginia Patiño) 22,000.00 73,893.56 Pagó Rony
Diciembre 2021
Dec-21 11/23/2021 01 Compra de Maceta plastica 2,394.75 2,394.75 Pagó Franyelis
Dec-21 11/30/2021 02 Servicio Limpieza Noviembre 2021 18,000.00 20,394.75 Pagó Franyelis
Dec-21 12/6/2021 03 Pago Becas IAF (2 cuota) 162,781.36 183,176.11 Pago Liliana
Dec-21 12/18/2021 04 Edenor 4,711.86 187,887.97 Pagó Ariel
Dec-21 12/18/2021 05 Gas 875.42 188,763.39 Pagó Ariel
Dec-21 12/2/2021 06 Gastos investidura Aventureros 1,210.00 189,973.39 Pagó Franyelis
Dec-21 12/3/2021 07 Gastos investidura Conquistadores 2,662.00 192,635.39 Pagó Franyelis
Dec-21 12/17/2021 13 Gastos ASA - bolsas 2,150.19 213,895.07 Pagó Franyelis
Dec-21 12/23/2021 14 Limpieza Iglesia - V Patiño -Diciembre 2021 18,000.00 231,895.07 Pagó Franyelis
Noviembre 2021
Nov-21 11/5/2021 Family Clean - lavado toallas santa cena 2,000.00 2,000.00 Pagó Franyelis
Nov-21 11/11/2021 Naturgy 979.34 2,979.34 Pagó Rony
Nov-21 11/11/2021 Edenor 4,553.88 7,533.22 Pagó Rony
Nov-21
Octubre 2021
Oct-21 10/15/2021 1 Comisión Bancaria Recarga Tarjeta 16.94 16.94 Tarjeta Recargable Nelson
Oct-21 10/12/2021 2 Caja fuerte con buzón 13,790.00 13,806.94 Pago Ariel
Oct-21 10/17/2021 3 Edenor (electricidad) oct21 3,438.22 17,245.16 Pago Franyelis
Oct-21 10/13/2021 4 4 copias adicionales de llaves 1,600.00 18,845.16 Pago Ariel
Oct-21 10/17/2021 5 Naturgy (gas) oct21 978.72 19,823.88 Pago Franyelis
Oct-21 10/14/2021 6 Compra alimentos ASA - Diarco 6,025.01 25,848.89 Pago Franyelis
Oct-21 10/14/2021 7 Compra alimentos ASA - Diarco 9,685.86 35,534.75 Pago Franyelis
Oct-21 10/26/2021 8 Limpieza Iglesia - V Patiño -Octubre 2021 18,000.00 53,534.75 Pago Franyelis
Oct-21 10/30/2021 9 Ayuda Economica ASA Alejandra A. 10,000.00 63,534.75 Pago Franyelis
Septiembre 2021
Sep-21 9/7/2021 1 Naturgy (gas) 193.58 193.58 Pagó Rony
Sep-21 9/11/2021 2 Artículos de limpieza "Servicios y Ventas Andrés" 2,809.00 3,002.58 Pagó Franyelis
Sep-21 9/16/2021 3 Libros misioneros niños 7,200.00 10,202.58 Franyelis
Sep-21 9/20/2021 4 Edenor (electricidad) 5° Bim 2021 3,395.23 13,597.81 Ariel
Sep-21 9/17/2021 5 Gastos flores - Marina Aciar 2,500.00 16,097.81 Franyelis
Sep-21 9/17/2021 6 Libros para obsequios semana campaña 4,986.99 21,084.80 Franyelis
Sep-21 9/7/2021 7 Gs. Ministerio del niño 1,860.00 22,944.80 Franyelis
Sep-21 9/9/2021 8 Gs. Ministerio del niño 700.00 23,644.80 Franyelis
Sep-21 9/25/2021 9 Suscripciones Grupo Casita 3,000.00 26,644.80 Franyelis
Sep-21 9/25/2021 10 Limpieza Iglesia - V Patiño -septiembre 2021 18,000.00 44,644.80 Franyelis
Sep-21 9/23/2021 11 Seguro Responsabilidad Civil 6,340.00 50,984.80 Mibon
Sep-21 0.00
Agosto 2021
Aug-21 7/15/2021 1 Vivero Martínez 1,400.00 1,400.00 Pagó Ingrid - Cargó Rony (comprobantes en el mail)
Aug-21 7/23/2021 2 Vivero Martínez 2,350.00 3,750.00 Pagó Ingrid - Cargó Rony (comprobantes en el mail)
Aug-21 8/17/2021 3 Naturgy 193.95 3,943.95 Pagó Rony
Aug-21 8/20/2021 4 Copia llave caja fuerte 2,000.00 5,943.95 Pago Ariel
Aug-21 8/9/2021 5 Materiales Min Niño ACES 2,551.20 8,495.15 Pagó Franyelis
Aug-21 8/11/2021 6 Materiales Min Niño BE-MAR 410.00 8,905.15 Pagó Franyelis
Aug-21 8/13/2021 7 Materiales Min Niño ACES 2,831.20 11,736.35 Pagó Franyelis
Aug-21 8/19/2021 8 Alimentos ASA - VITAL 8,668.49 20,404.84 Pagó Franyelis
Aug-21 8/19/2021 9 Alimentos ASA - VITAL 11,594.25 31,999.09 Pagó Franyelis
Aug-21 8/27/2021 10 Pago cuotas IAF - Gian Paolo Zavaleta 26,089.41 58,088.50 Pagó Franyelis
Aug-21 8/29/2021 11 Edenor 2,563.53 60,652.03 Pagó Franyelis
Aug-21 8/27/2021 12 Limpieza Iglesia - V Patiño 18,000.00 78,652.03 Pagó Franyelis
Julio 2021
Jul-21 5/22/2021 1 Fact Fibertel N° 3307 3,185.99 3,185.99 Pagó Ariel
Jul-21 7/16/2021 2 Edenor (electricidad) 2,452.78 5,638.77 Comprobante Rony
Jul-21 7/16/2021 3 Naturgy (Gas) 160.94 5,799.71 Comprobante Rony
Jul-21 7/14/2021 4 Compra alimentos ASA - Mayorista Vital 18,277.50 24,077.21 Pagó Franyelis
Jul-21 7/21/2021 5 Arreglo de Plomería Mano de Obra 3,000.00 27,077.21 Pagó Franyelis
Jul-21 7/21/2021 6 Arreglo de Plomería Canilla 600.00 27,677.21 Pagó Franyelis
Jul-21 7/22/2021 7 Cerrajería Segurola 15,000.00 42,677.21 Pagó Franyelis
Jul-21 7/23/2021 8 Compra alimentos ASA - Supercom 1,536.00 44,213.21 Pagó Franyelis
Jul-21 7/22/2021 9 Becas IAF Ene-Julio 2021 102,962.96 147,176.17 Pagó Franyelis
Jul-21 7/26/2021 10 Copia llave caja de seguridad 550.00 147,726.17 Pagó Ariel
Jul-21 7/28/2021 11 Servicio de Limpieza Julio 2021 18,000.00 165,726.17 Pagó Franyelis
Junio 2021
Jun-21 6/1/2021 1 Adelanto Construcción 3a. Etapa Mario Bailotta 30,000.00 30,000.00 Pagó Ariel
Jun-21 6/1/2021 2 Gasto construcción - estanterías entrepiso 42,000.00 72,000.00 Pagó Ariel
Jun-21 6/1/2021 3 Pago saldos trabajos de refaccion/construcción iglesia 110,000.00 182,000.00 Pagó Ariel
Jun-21 6/14/2021 4 Naturgy (Gas) 162.81 182,162.81 Pagó Rony
Jun-21 6/17/2021 5 Edenor (electricidad) 3,008.71 185,171.52 Pagó Franyelis
Jun-21 6/14/2021 6 Elementos para limpieza 1,025.00 186,196.52 Pagó Franyelis
Jun-21 6/17/2021 7 Compra alimentos ASA - Marorista Vital 17,625.00 203,821.52 Pagó Franyelis
Jun-21 6/29/2021 8 Servicio de Limpieza Junio 2021 14,800.00 218,621.52 Pagó Franyelis
Mayo 2021
May-21 4/18/2021 1 Gastos de Internet Fibertel 2,794.50 Comprobante Emiliano
May-21 5/4/2021 2 Compra Libros Mibon 15,750.00 Paga Ariel Compr. Franc
May-21 5/6/2021 3 Adelanto Construcción Mario Bailotta 95,000.00
May-21 5/5/2021 4 Adelanto Construcción Mario Bailotta 4° etapa 80,000.00 Pagó Ariel
May-21 5/12/2021 5 Mario Blaiotta trabajos 3° etapa. Pago parcial 2° 80,000.00 Pagó Ariel
May-21 5/14/2021 7 Compra Alimentos ASA - en Vital 16,590.00 Pagó Franyelis
May-21 5/14/2021 8 Compra Galletitas Granix 4,025.00 Pagó Franyelis
May-21 5/15/2021 9 Adelanto Construcción Mario Bailotta 5° etapa 43,000.00 Pagó Ariel
May-21 4/14/2021 10 Obsequio para bebe recien nacido HyF 7,000.00 Comprobante Ingrid A.
May-21 5/17/2021 11 Pago gas servicios 158.35 Pagó Ariel
May-21 5/18/2021 12 Obsequio para bebe recien nacido HyF 200.00 Comprobante Ingrid A.
May-21 5/19/2021 14 Compra Libros Mibon 10,500.00 Pagó Franyelis
May-21 5/20/2021 15 Obsequio para bebe recien nacido HyF 160.00 Comprobante Ingrid A.
May-21 5/20/2021 16 Edenor 2,790.58 Pagó Ariel
May-21 5/27/2021 19 Compra Rollo tela Polar ASA 22,500.00 Pagó Franyelis
May-21 5/28/2021 20 Servicio de Limpieza Mayo 2021 14,800.00 Pagó Jorge
Abril 2021
Apr-21 3/29/2021 1 Cables y conexiones para transmitir desde CADRESAM 9,175.00 Comprob. en el mail
Apr-21 3/4/2021 2 Regalos Flia. Porcopio y Ailin Karst 2,936.00 Comprob. Ariel
Apr-21 4/7/2021 3 Compra Alimentos ASA - en Vital 15,654.28 Comprob. Ariel
Apr-21 4/8/2021 4 Compra Galletitas Granix 4,877.39 Comprob. Ariel
Apr-21 4/15/2021 5 Seguros de equipos cuota 3/3 9,668.02 Pago Ariel
Apr-21 2/23/2021 6 Gastos en elementos limpieza - Marina Aciar 1,446.00 Pagó Jorge
Apr-21 4/12/2021 7 Gastos en elementos limpieza - Marina Aciar 2,885.00 Pagó Jorge
Apr-21 4/21/2021 8 Gasto Edenor 3,564.70 Pagó Ariel
Apr-21 4/20/2021 9 Gasto Naturgy 158.35 Pagó Ariel
Apr-21 4/25/2021 10 Gasto Servicio de Limpieza 14,800.00 Pago Jorge
Apr-21 25/04/201 11 Factura pago Construcción 623,150.00 Pago Franyelis
Marzo 2021
Mar-21 1 Compra alimentos ASA 4,689.40 Pagó Lily
Mar-21 2 Compra alimentos ASA 13,395.06 Pagó Lily
Mar-21 3 Regalo Boda Yanina Davila Hogar Y Familia 3,243.00 Pagó Franyelis
Mar-21 4 Gas 174.45 Pagó Ariel
Mar-21 3/1/2021 5 Anticipo construcc. Techo 200,000.00 Jorge
Mar-21 6 Anticipo construcc. Techo 600,000.00 Jorge
Mar-21 7 Edenor 3,560.98 Pago Ariel
Mar-21 8 Articulos de Limpieza 1,634.00 Pagó Lily
Mar-21 9 Gastos de Internet Fibertel 2,794.50 Diezmo Emilio Rivera
Mar-21 10 Servicio de Limpieza 14,800.00 Pagó Lily
Mar-21 11 Seguros de equipos cuota 2/3 9,668.02 Pago Ariel
Mar-21 12 Volquete para residuos de obra 4,000.00 Pago Ariel
Febrero 2021
Feb-21 2/1/2021 1 Cerrajeria Llaves 650.00 Jorge
Feb-21 2/5/2021 2 Compra Comestibles ASA 26,607.67 Jorge
Feb-21 2/10/2021 3 Anticipo construcc. Techo 200,000.00 Jorge
Feb-21 2/2/2021 4 Recarga matafuegos 17,860.00 Pagó Lily
Feb-21 2/23/2020 5 Seguros de equipos cuota 1/3 9,668.02 Pagó Lily
Feb-21 2/24/2021 6 Gastos diaconisas 1,261.00 Pagó Lily
Feb-21 2/26/2021 7 Gastos limpieza Feb 2021 14,800.00 Pagó Lily
Feb-21 2/28/2021 8 Fibertel Enero 2021 5,248.50 Pagó Lily
Feb-21 2/28/2021 9 Fibertel Marzo 2021 2,644.50 Pagó Lily
Feb-21 2/11/2021 10 Gas 178.81 Pagó Ariel
Feb-21 2/18/2021 11 Edenor 2,981.93 Pagó Ariel
Enero 2021
Jan-21 1 Fibertel Reinstalación 6,748.50 Pago Lily
Jan-21 1/7/2021 2 Materiales Corralón Casa Cellilli 27,001.00 Pagó Ariel
Jan-21 1/19/2021 3 Materiales Corralón Casa Cellilli 26,627.00 Pagó Ariel
Jan-21 1/1/2021 4 Gas Natury 147.25 Pagó Ariel
Jan-21 1/22/2021 7 Edenor Electricidad 2,884.92 Pagó Ariel
Jan-21 1/29/2021 8 Flores regalo Pastor 900.00 Pagó Lily
Jan-21 1/28/2021 9 Servicio de Limpieza Enero 2021 14,800.00 Pagó Lily
Jan-21 1/21/2021 10 Regalo Pastor - Melina - Leonardo 5,990.00 Pagó Lily
Jan-21 1/21/2021 11 Regalo Pastor - Melina - Leonardo 1,290.00 Pagó Lily
Jan-21 1/27/2021 12 Gastos Materiales Corralon 806.93 Pagó Ariel
TOTAL GASTOS 10,217,135.64
Diciembre 2020
Dec-20 1 Anticipo de Techo 1,000,000.00 Jorge
Dec-20 2 AIF - Becas Alumnos 91,781.74 Pago Lily
Dec-20 3 AIF - Becas Alumnos Redondeo 18.26 Pago Lily
Dec-20 4 Pago ASA 18,405.12 Pago Lily
Dec-20 5 Gastos Reparación de Baño 800.00 Pago Lily
Dec-20 6 Protocolo COVID_19 22,660.00 Pago Lily
Dec-20 12/18/2021 7 Edenor 18/12 1,762.11 Pago Ariel
Dec-20 12/14/2021 8 Gas Natury 14/12 693.84 Pago Ariel
Dec-20 12/16/2021 9 Gas Natury 16/12 153.36 Pago Ariel
Dec-20 10 Servicio de Limpieza 12,200.00 Pago Lily
TOTAL GASTOS 1,148,474.43
Noviembre 2020
Nov-20 11/19/2020 1 Edenor 1,755.97 1,755.97
Nov-20 11/16/2020 2 Ayuda IAF Gian Paolo Zavaleta 6,692.00 8,447.97
Nov-20 11/16/2020 3 Ayuda IAF Gian Paolo Zavaleta 5,389.27 13,837.24
Nov-20 11/29/2020 4 Limpieza iglesia Noviembre 12,200.00 26,037.24 Pagó Lily
0.00
Octubre 2020
Oct-20 9/29/2020 1 Compra alimentos ASA 9,655.50 9,655.50 Pago Rony
Oct-20 10/10/2020 2 Suscripción manuales Min. Niño 880.00 10,535.50 Pago Rony
Oct-20 10/15/2020 3 Compra Elemtos de limpieza 1,500.00 12,035.50 Pago Jorge
Oct-20 10/15/2020 4 Presatamo Compra Buffet voto de Junta 29,120.00 41,155.50 Pago Jorge
Oct-20 10/20/2020 5 edenor 2,119.12 43,274.62 Paga Ariel
Oct-20 10/29/2020 6 compra alimentos ASA 10,494.21 53,768.83 Paga Roni
Oct-20 10/28/2020 7 Compra (10) cajas libro misionero 52,500.00 106,268.83 Pago Jorge
Oct-20 10/31/2020 8 Servicio de Limpieza mes (octubre) 12,200.00 118,468.83 Pago Jorge
Oct-20 10/31/2020 9 Seguro de Bilingurst (imputado a SM - y retornado) -1,329.73 117,139.10 Conciliación (Mibon mail octubre)
0.00
SUBTOTAL GASTOS SAN MARTIN 117,139.10
Oct-20 seguros 1,329.73
Oct-20 Traspaso de Fondos A Contabilidad Mibon 333,762.61 Se registra como gasto para poder dar de baja el fondo
TOTAL GASTOS SAN MARTIN + BILLINGÜRST 452,231.44
Septiembre 2020
Sep-20 9/18/2020 1 Edenor 2,077.57 2,077.57
Sep-20 9/22/2020 2 Limpieza iglesia Sept 2020 12,200.00 14,277.57
SUBTOTAL GASTOS SAN MARTIN 14,277.57 Pagó Jorge/Lili
Agosto 2020
Aug-20 8/18/2020 1 Fibertel agosto 3,296.70 3,296.70
Aug-20 8/18/2020 2 Seguro cuota 3 4,422.81 7,719.51
Aug-20 8/18/2020 3 Seguro 146.90 7,866.41
Aug-20 8/18/2020 4 Ajustes Seguros fondo Bilingurst 1,182.35 9,048.76
Aug-20 8/20/2020 5 Edenor 1,911.90 10,960.66
Aug-20 8/27/2020 6 ASA Compra Alimentos 10,718.12 21,678.78 Cargo Mibon
Aug-20 8/28/2020 7 ASA materiales excritorio 520.00 22,198.78 Cargo Mibon
Aug-20 8/30/2020 8 Servicio de Limpieza 12,200.00 34,398.78 Cargo Mibon
SUBTOTAL GASTOS SAN MARTIN 34,398.78 Ariel

Lily
8/18/2020 4 Ajustes Seguros fondo Bilingurst -1,182.35 Lily
Lily
Julio 2020
Jul-20 7/7/2020 1 Compra 2 Rollos de tela polar ASA 34,500.00 34,500.00 Ariel - Jorge Balanceo
Jul-20 7/6/2020 2 Gas 245.35 34,745.35 Ariel
Jul-20 7/1/2020 3 Fibercorp - Vencimiento 05/20 Y 06/20 - Pagados Desde la Ua 6,593.40 41,338.75 Cargó Mibon
Jul-20 7/1/2020 4 AIE - Becas Alumnos - Ai 61,149.64 102,488.39
Jul-20 7/15/2020 5 Wal - Mart - ASA compra aceite 4,500.00 106,988.39
Jul-20 7/14/2020 6 Diaz María - ASA compra bolsas 980.00 107,968.39 Paga Ariel de su caja - debito
Jul-20 7/14/2020 7 Vital - ASA compra alimentos 13,730.00 121,698.39 Ariel
Jul-20 7/16/2020 8 Fibercorp - Fact 4016 - Pagados Desde la Ua 3,296.70 124,995.09 Cargó Mibon
Jul-20 7/21/2020 9 Edenor 1,863.97 126,859.06 Ariel
Jul-20 7/30/2020 10 Servicio de Limpieza mes de julio 12,200.00 119,188.39 Jorge
SUBTOTAL GASTOS SAN MARTIN 24,087,620.02
Junio 2020
Jun-20 6/3/2020 1 Servicio de Limpieza 2da. Quincena de Mayo 5,500.00 5,500.00
Jun-20 6/13/2020 2 Subvención 7 me 36.54 5,536.54
Jun-20 6/19/2020 3 compra elementos de oficina 260.00 5,796.54
Jun-20 6/23/2020 4 compra alimentos para ASA 10,210.26 16,006.80
Jul-20 5/26/2020 5 Edenor 2,873.02 18,879.82
Jun-20 6/18/2020 6 Edenor 2,891.28 21,771.10 Jorge
Jun-20 6/22/2020 7 Gas 253.02 22,024.12 Mibon cargó en mayo
Jun-20 6/28/2020 8 Servicio de Limpieza mes de junio 11,000.00 33,024.12 Jorge
Jorge
Ariel
Ariel
Mayo 2020 Jorge
May-20 4/30/2020 1 Comisión 7me de abril que Mibon cargó en 3° semana mayo 132.65 132.65
May-20 5/18/2020 2 Servicio de Limpieza 1.da quincena de Mayo 5,500.00 5,632.65
May-20 5/12/2020 3 Servicio Gas Naturgy 575.97 6,208.62
May-20 5/28/2020 4 Elementos Comesttibles (ASA) 10,859.43 17,068.05
0.00
SUBTOTAL GASTOS SAN MARTIN 17,068.05 Mibon cargó en abril
Pago Ariel carga Jorge
Ariel
Abril 2020 Rony
Apr-20 1 Compra de Alimentos ASA 4,970.94 4,970.94
Apr-20 3/31/2020 2 Comisión uso 7me (Mibon compensó) 123.90 5,094.84
Apr-20 4/20/2020 3 Limpieza de Iglesia (1a. quincena de abril) 5,500.00 10,594.84
Apr-20 4/21/2020 4 Edenor 8,008.18 18,603.02
Apr-20 4/24/2020 5 Gas 592.99 19,196.01
Apr-20 4/30/2020 6 Libros ACES (pedido de Carlos Bruguera) 4,500.00 23,696.01 Jorge
Apr-20 5/1/2020 7 Limpieza de Iglesia (2a. quincena de abril) 5,500.00 29,196.01 Mibon cargó en marzo
0.00 Ariel transferencia
Ariel
Apr-20 Ariel transferencia
Ariel transferencia
Marzo 2020
Mar-20 3/5/2020 1 Limpieza de Iglesia (2a. quincena de febrero) 5,500.00 5,500.00
Mar-20 3/6/2020 2 Bomba periféricza 1HP 4,970.00 10,470.00
Mar-20 3/6/2020 3 Material de higiene Servicios y ventas "Andres" 4,574.00 15,044.00
Mar-20 2/17/2020 4 Elementos de Libreria Clips 51.00 15,095.00
Mar-20 2/21/2020 5 Elementos de Libreria Cinta Adhesiva 70.00 15,165.00
Mar-20 3/18/2020 6 Limpieza de Iglesia (1a. quincena de Marzo) 5,500.00 20,665.00 Lili
Mar-20 3/19/2020 7 Seguro Iglesia Marzo (Dinero $) Cuota 3/3 4,674.38 25,339.38 Lili
Mar-20 3/19/2020 8 Seguro Iglesia Marzo (Equipos) Cuota 3/3 4,040.28 29,379.66 Rony
Mar-20 3/20/2020 9 Pago Fibercorp 6,593.40 35,973.06 Lili
Mar-20 3/21/2020 10 Pago Edenor 7,740.34 43,713.40 Lili
Mar-20 3/21/2020 11 Pago NATURGY 681.44 44,394.84 Lili
Mar-20 4/1/2020 12 Servicio de Limñpieza 2da Marzo 5,500.00 49,894.84 Lili (carga Mibon en ACMS)
Lili (carga Mibon en ACMS)
SUBTOTAL GASTOS SAN MARTIN 47,695,650.54 Lili - Paga Ariel de su caja - debito
Lili - Paga Ariel de su caja - debito
Mar-20 2/26/2020 Seguro dinero Iglesia Billingurst (Cuota 3/3) 467.44 Lili - Paga Ariel de su caja - debito
Mar-20 2/26/2020 Seguro equipos iglesia Billingurst (Cuota 3/3) 123.73 Lili - Paga Ariel de su caja - debito
TOTAL GASTOS SAN MARTIN + BILLINGÜRST 47,696,241.71
Febrero 2020 Mibon

Feb-20 1/31/2020 1 Gastos compras de flores (5 comprobantes y 1 boleta) 3,180.00 3,180.00 Mibon
Feb-20 1/28/2020 2 Articulos de limpieza para iglesia 980.00 4,160.00
Feb-20 1/18/2020 3 ASA - alimentos 4,905.80 9,065.80
Feb-20 2/7/2020 4 servicio de limpieza 2da. Enero 2020 4,400.00 13,465.80
Feb-20 1/31/2020 5 Flores ordenación Ancianos 750.00 14,215.80
Feb-20 2/10/2020 6 Retroact Serv Limpieza Ene 2020 (a partir de Enero 2020 $ 11.000) 2,200.00 16,415.80 Rony
Feb-20 1/31/2020 7 Mayorista Vital - Compra alimentos ASA Edgar Sandoval 5,523.83 21,939.63 Rony
Feb-20 1/21/2020 8 Edenor 5,548.15 27,487.78 Rony
Feb-20 2/13/2020 9 Gas 678.40 28,166.18 Jorge
Feb-20 2/15/2020 10 Gastos albañilería pasarela metal - Heriberto Tolaba - Pagó Emi 2,500.00 30,666.18 Jorge
Feb-20 2/16/2020 11 Fibercorp - ENE20 y FEB20 5,616.60 36,282.78 Jorge
Feb-20 2/23/2020 12 servicio de limpieza 1° Febrero 2020 5,500.00 41,782.78 Ariel
Feb-20 2/20/2020 13 Edenor 5,542.01 47,324.79 Ariel
Feb-20 2/26/2020 14 Seguro equipos Iglesia SM (Cuota 2/3) 4,040.28 51,365.07 Ariel
Feb-20 2/26/2020 15 Seguro dinero Iglesia SM (Cuota 2/3) 4,674.38 56,039.45 Ariel
Ariel
SUBTOTAL GASTOS SAN MARTIN 56,039.45 Jorge
Ariel
Feb-20 2/26/2020 Seguro dinero Iglesia Billingurst (Cuota 2/3) 467.44 Mibon
Feb-20 2/26/2020 Seguro equipos iglesia Billingurst (Cuota 2/3) 123.73 Mibon
Enero 2020 Mibon

Jan-20 1/4/2020 1 Jugo de uva santa cena - Pastor Gigliotti 1,060.00 1,060.00 Mibon
Jan-20 1/9/2020 2 Naturgy gas 1,211.27 2,271.27
Jan-20 1/7/2020 3 Servicio de Limpieza 2° quincena de Diciembre 2019 4,400.00 6,671.27
Jan-20 1/18/2020 4 Servicio de Limpieza 1° quincena de Enero 2020 4,400.00 11,071.27
Jan-20 1/7/2020 5 Lavado de Toallas Santa Cena 1,200.00 12,271.27
Jan-20 1/22/2020 6 Fotocopias y Plastificado Credenciales Mibon 150.00 12,421.27 Ariel
Jan-20 1/15/2020 7 Seguro equipos Iglesia (Cuota 1/3) pagado de menos 0,28 4,040.28 16,461.55 Ariel
Jan-20 1/15/2020 8 Seguro dinero Iglesia (Cuota 1/3) 4,674.38 21,135.93 Jorge
Jorge
SUBTOTAL GASTOS SAN MARTIN 21,135.93 Jorge
Rony
Jan-20 1/15/2020 Seguro dinero Iglesia Billingurst (Cuota 1/3) 467.44 21,603.37 Mibon
Jan-20 1/15/2020 Seguro equipos iglesia Billingurst (Cuota 1/3) 123.73 21,727.10 Mibon
Diciembre 2019 Mibon

Dec-19 12/5/2019 1 Compra Pañuelos 50 años Aniversario Club 13,575.02 13,575.02 Mibon
Dec-19 12/7/2109 2 Servicio Limpieza 2° Quincena de Noviembre 4,400.00 17,975.02
Dec-19 12/6/2019 3 Articulos de Limpieza 770.00 18,745.02
Dec-19 12/6/2019 4 articulos de escritorio 20.00 18,765.02
Dec-19 12/13/2019 5 Compra Pañuelos 50 años Aniversario Club (II) Factura 13,575.02 32,340.04
Dec-19 12/13/2019 6 Papelera 9 de Julio (bolsas polietileno) 326.70 32,666.74 Lily Pago a Traves de MIBON
Dec-19 12/5/2019 7 Vital Supermayorista (alimentos) 4,730.40 37,397.14 lily
Dec-19 12/21/2019 8 Servicio Limpieza 1° Quincena deDiciembre 4,400.00 41,797.14 lily
Dec-19 12/16/2019 9 Lavado manteles x Cena de fin de año 2,400.00 44,197.14 lily
Dec-19 12/23/2019 10 Pago becas IAF 79,133.03 123,330.17 Lily Pago a Traves de MIBON
Dec-19 12/13/2019 11 Naturgy Gas 910.91 124,241.08 Rony
Dec-19 12/19/2019 12 Edenor 5,763.39 130,004.47 Rony
Dec-19 12/27/2019 13 Acrílicos porta sobres de diezmo - Rony Itin 1,140.00 131,144.47 Rony
Dec-19 12/28/2019 14 Gastos Min. Niño por Navidad - Leticia Zamudio 242.00 131,386.47 Rony
Dec-19 12/30/2019 15 Fibercorp 5,616.60 137,003.07 Rony
TOTAL DEL MES 137,003.07 Ariel
Ariel
Noviembre 2019 Ariel
Nov-19 11/4/2019 1 Limpieza iglesia 2° Octubre 4,400.00 4,400.00 Ariel
Nov-19 11/2/2019 2 Compra ASA alimentos 4,490.34 8,890.34 Ariel
Nov-19 11/5/2019 3 Factura saldo palestra - Vertex 60,000.00 68,890.34
Nov-19 11/1/2019 4 Etiquetas autoad. para libros misioneros Imprenta La Estrella 3,120.00 72,010.34
Nov-19 11/1/2019 5 Gastos Te de damas 1,210.00 73,220.34
Nov-19 9/30/2019 6 Control de plagas Sep Fact 004 3,000.00 76,220.34 Jorge
Nov-19 9/30/2019 7 Control de plagas Sep Fact 005 2,000.00 78,220.34 Jorge
Nov-19 11/11/2019 8 Gas 1,344.97 79,565.31 Jorge
Nov-19 11/20/2019 9 Edenor (2 meses) 13,652.68 93,217.99 Ariel
Nov-19 11/25/2019 10 Servicio Limpieza 1° Quincena de Noviembre 4,400.00 97,617.99 Ariel
Nov-19 11/11/2019 11 Articulos de Limpieza 1,520.00 99,137.99 Ariel
Nov-19 11/23/2019 12 Gastos Floreria (mes de Noviembre) 3,530.00 102,667.99 Ariel
Nov-19 39/11/2019 13 Gsatos de Investidura Aventureros 4,560.00 107,227.99 Ariel
Lily
Octubre2019 Lily
Oct-19 10/4/2109 1 Limpieza de Iglesia - 2a. Quincena Septiembre 4,400.00 4,400.00 Lily
Oct-19 8/7/2019 2 Utiles Tesoreria 60.00 4,460.00 Lily
Oct-19 10/1/2019 3 Factura Edenor - 2º vencimiento 8,328.72 12,788.72
Oct-19 10/3/2019 4 Factura Fibercorp 2,380.95 15,169.67
Oct-19 10/4/2019 5 Compra libros regalo día de la madre - Act.mision. 3,000.00 18,169.67
Oct-19 10/9/2019 6 Compra máquina detectora billetes falsos 1,566.78 19,736.45 Jorge
Oct-19 9/27/2019 7 Floreria San Luis 400.00 20,136.45 Jorge
Oct-19 10/12/2019 8 Gastos Flores 600.00 20,736.45 Ariel
Oct-19 10/21/2019 11 Limpieza de Iglesia - 1a. Quincena Octubre 4,400.00 26,236.45 Ariel
Oct-19 10/1/2019 12 Seguro Responsabilidad Civil 4/4 858.56 27,095.01 Jorge
Oct-19 10/24/2019 13 Factura 020 Vertex - Mano Obra Proyecto Muro de Escalada 80,000.00 107,095.01 Jorge
Oct-19 10/25/2019 14 2 equipos aire acondicionado Frávega - Emiliano Riveros 65,998.00 173,093.01 Jorge
Oct-19 10/15/2019 15 Gas 1,346.64 174,439.65 Jorge
Oct-19 10/26/2019 16 Material de limpieza 3,992.00 178,431.65 Jorge
Oct-19 10/30/2019 17 Matrículas becados IAF 32,964.00 211,395.65 Ariel
TOTAL DEL MES 211,395.65 Pagó Mibon
Rony
Septiembre2019 Ariel
Sep-19 9/6/2019 1 Gastos traslado predicadoras jornadas Nutrigenética 2,720.00 2,720.00 Rony
Sep-19 9/7/2019 2 Compra manuales Divisiones Niños 3,680.00 6,400.00 Lili
Sep-19 9/6/2019 3 Compra alimentos ASA Super Uni Mart 1,286.73 7,686.73
Sep-19 8/26/2019 4 Compra alimentos ASA VITAL 4,245.01 11,931.74
Sep-19 9/4/2019 5 Limpieza de Iglesia - 2a. Quincena Agosto 4,400.00 16,331.74
Sep-19 9/2/2019 6 Edenor 6,366.68 22,698.42 Jorge
Sep-19 9/6/2019 7 Gastos diáconos mantenimiento iglesia 388.00 23,086.42 Ariel
Sep-19 9/9/2019 8 Gas 1,209.82 24,296.24 Ariel
Sep-19 9/11/2019 9 2 paneles calefactores aulas chicos - Emiliano Riveros 6,070.50 30,366.74 Ariel
Sep-19 9/10/2019 10 Adornos para Te de damas - Tamara de Riveros 1,480.00 31,846.74 Jorge
Sep-19 9/19/2019 11 Limpieza de Iglesia - 1a. Quincena Septiembre 4,400.00 36,246.74 Ariel
Sep-19 9/18/2019 12 Elementos de limpieza - Blem 140.00 36,386.74 Ariel
Sep-19 9/12/2019 13 Flores para iglesia (8 comprobantes) 3,715.00 40,101.74 Ariel
Sep-19 9/17/2019 14 Ministerio del niño (portaretratos y otros) 1,703.00 41,804.74 Ariel
Sep-19 9/28/2019 15 Lavado de manteles y repasadores 2,450.00 44,254.74 Ariel
Sep-19 9/5/2019 16 Pintura poliuratánica 7,080.00 51,334.74 Jorge
Sep-19 9/20/2019 17 Varios Té de damas 21 septiembre 6,420.00 57,754.74 Rony
Sep-19 9/29/2019 18 Compra libros misioneros 2019 8,490.00 66,244.74 Rony
Sep-19 9/30/2019 19 Seguro Responsabilidad Civil 3/4 858.56 67,103.30 Rony
TOTAL DEL MES 67,103.30 Rony
Rony
Agosto 2019 Rony
Aug-19 8/4/2019 1 Limpieza de Iglesia - 2a. Quincena julio + reajuste julio 5,200.00 5,200.00 Ariel
Aug-19 8/5/2019 2 Alfombra y adhesivo sala tesorería 4,008.00 9,208.00 Ariel
Aug-19 8/5/2019 3 Gastos ferretería 281.00 9,489.00
Aug-19 8/5/2019 4 Pago albañil Heriberto Tolaba 2 días 4,000.00 13,489.00
Aug-19 8/5/2019 5 Gastos ferretería y pinturería 830.00 14,319.00
Aug-19 8/7/2019 6 Gastos ferretería Heriberto 300.00 14,619.00 Lily
Aug-19 8/8/2019 7 Retirar alfombra vieja y colocar nueva en sala tesorería 1,000.00 15,619.00 Ariel
Aug-19 8/8/2019 8 Pago albañil Heriberto Tolaba 5 días 10,000.00 25,619.00 Ariel
Aug-19 8/5/2019 9 Materiales para arreglos de iglesia 9,970.28 35,589.28 Ariel
Aug-19 8/5/2019 10 Materiales para arreglos de iglesia 8,010.40 43,599.68 Ariel
Aug-19 8/19/2019 11 Limpieza de Iglesia - 1a. Quincena Agosto 4,400.00 47,999.68 Ariel
Aug-19 8/25/2019 12 Pago albañil Heriberto Tolaba 2 días 4,000.00 51,999.68 Ariel
Aug-19 8/20/2019 13 Gastos Limpieza 765.86 52,765.54 Ariel
Aug-19 8/23/2019 14 Elementos comestibles MM Mujer 1,400.00 54,165.54 Rony
Aug-19 8/12/2019 15 Babeta de zinc para pasarela metálica 2,370.00 56,535.54 Rony
Aug-19 8/16/2019 16 Pago albañil Heriberto Tolaba 5 días 10,000.00 66,535.54 Lily
Aug-19 8/9/2019 17 Gas 1,217.83 67,753.37 Ariel
Aug-19 8/28/2019 18 Seguro Responsabilidad Civil 2/4 858.56 68,611.93 Lily
Aug-19 8/21/2019 19 Compra libros misioneros niños 2,000.00 70,611.93 Lily
Aug-19 8/28/2019 20 Fibercorp 2,388.75 73,000.68 Ariel
Aug-19 8/26/2019 21 fotocopias (M Mujer) 516.00 73,516.68 Jorge
Aug-19 8/16/2019 22 Pintura (Prokrete) 6,509.00 80,025.68 Ariel
Aug-19 8/12/2019 23 Control de Plagas (Desratizción) 5,000.00 59,165.54 Ariel
Ariel
Julio 2019 Lily
Jul-19 7/2/2019 1 Cambio combin cerradura cofre tesorer y copia llaves - Kipen 640.00 640.00 Lily
Jul-19 7/5/2019 2 Materiales reparaciones vs.diáconos - Luis Aciar 1,195.00 1,835.00 Lily
Jul-19 7/11/2019 3 Fibercorp 2,388.75 4,223.75
Jul-19 7/1/2019 4 Pago 2da. Quincena de Junio 3,600.00 7,823.75
Jul-19 7/3/2019 5 Tachito 190.00 8,013.75
Jul-19 7/12/2019 6 Diaconisas flores y otros 3,766.00 11,779.75 Ariel
Jul-19 7/17/2019 7 Libreos Pastor Dia del Anciano 3,717.90 15,497.65 Ariel
Jul-19 7/17/2019 8 Limpieza 1er. Quincena de Julio 3,600.00 19,097.65 Ariel
Jul-19 7/12/2019 9 ASA Elementos Comestible 5,468.90 24,566.55 Lily
Jul-19 7/15/2019 10 Materiales pintura 7,758.73 32,325.28 Lily
Jul-19 7/10/2019 11 Materiales pintura 4,000.00 36,325.28 Lily
Jul-19 7/18/2019 12 Compra libros misioneros 9,300.00 45,625.28 Lily
Jul-19 7/11/2019 13 Gas 501.04 46,126.32 Lily
Jul-19 7/19/2019 14 Edenor 6,105.22 52,231.54 Lily
Jul-19 7/19/2019 15 Compra rollo de tela polar para mantas ASA 6,900.00 59,131.54 Ariel
Jul-19 7/20/2019 16 Mano de Obra Pintura CADRESAM - a cuenta 20,000.00 79,131.54 Ariel
Jul-19 7/25/2019 17 Segu. Resp. Civil Cuota 1/4 858.56 79,990.10 Ariel
Jul-19 7/25/2019 18 Pintura para CADRESAM - Emiliano Riveros 45,519.67 125,509.77 Ariel
Jul-19 7/26/2019 19 Mano de Obra Pintura CADRESAM - saldo 25,000.00 150,509.77 Ariel
Jul-19 7/27/2019 20 Gs. Diaconisas. Lavadero, etc. 1,027.00 151,536.77 Ariel
Jul-19 7/25/2019 21 Pintura para CADRESAM - Emiliano Riveros 752.00 152,288.77 Ariel
Jul-19 7/29/2019 22 Fibercorp 2,388.75 154,677.52 Ariel
Lily
Junio 2019 Ariel
Jun-19 6/3/2019 1 Quincena de Mayo 2º Limpieza Iglesia 3,600.00 3,600.00 Ariel
Jun-19 5/16/2019 2 Gs. Librería- Graficop SRL 99.00 3,699.00 Ariel
Jun-19 6/7/2019 3 Gs. Cerrajería - Di Biase 240.00 3,939.00
Jun-19 6/8/2019 4 Gs. Flores y otros consumibles diaconisas - Marina Aciar 2,137.00 6,076.00
Jun-19 6/4/2019 5 Gs. Construcción. Refacción sala tesorería 2,549.00 8,625.00
Jun-19 6/8/2019 6 Gs. Alimentos ASA. Marcela Sánchez 3,900.00 12,525.00 lily
Jun-19 6/11/2019 7 Gas 501.04 20,796.04 Ariel
Jun-19 6/15/2019 8 Compra consola audio - Emiliano Riveros 26,000.00 46,796.04 Ariel
Jun-19 6/18/2019 9 1º Quincena de Junio Limpieza de Iglesia 3,600.00 50,396.04 Ariel
Jun-19 6/6/2019 10 Trabajos albañilería - Heriberto Tolaba 4,000.00 16,525.00 Ariel
Jun-19 6/15/2019 11 Descartables papelería - Andrés Tuzain 3,770.00 20,295.00 Jorge
Jun-19 6/21/2019 12 Edenor 6,910.04 27,205.04 Ariel
Jun-19 6/22/2019 13 Gastos materiales mantenimiento iglesia 1,495.00 28,700.04 Jorge
Jun-19 6/22/2019 14 Mano de obra trabajos igleisa (Luis Aciar) 1,500.00 30,200.04 Jorge
Jun-19 6/24/2019 15 Ayudas escolares al IAF 44,455.40 74,655.44 Ariel
Jun-19 6/25/2019 16 Ministerio del niño - regalos graduación fin trimestre 813.50 75,468.94 Ariel
Jun-19 6/25/2019 17 Jugo de uva para santa cena 1,506.60 76,975.54 Ariel
Jun-19 6/29/2019 18 Mano de obra trabajos iglesia (Luis Aciar) 1,000.00 77,975.54 Rony
Jun-19 6/28/2019 19 Paletas ping pong y pelotas 1,960.66 79,936.20 Rony
TOTAL DEL MES 110,037.24 Rony
Rony
Mayo 2019 Rony
May-19 5/2/2019 1 Practimesa (Tesoreria) 7,800.00 7,800.00 Rony
May-19 5/5/2019 2 2º Quincena de Abril Limpieza de Iglesia 3,600.00 11,400.00 Rony
May-19 5/18/2019 ?? 1º Quincena de Mayo Limpieza de Iglesia 3,600.00 15,000.00
May-19 5/17/2019 3 Articulos Comestibles (Niños) 153.00 15,153.00
May-19 5/16/2019 4 Articulos Comestibles (Niños) 795.00 15,948.00
May-19 5/12/2019 5 Dia de Aventurero 105.00 16,053.00 Ariel
May-19 5/15/2019 6 regalos (Niños) 236.00 16,289.00 lily
May-19 5/26/2019 7 Libros Misioneros 7,280.00 23,569.00 lily
May-19 5/26/2019 8 Gas (Gastos Iglesia) 441.60 24,010.60 lily
May-19 5/26/2019 9 Fibercorp 2,388.75 26,399.35 lily
May-19 5/26/2019 10 Edenor 6,643.43 33,042.78 lily
TOTAL DEL MES 33,042.78 lily
Ariel
Abril 2019 Ariel
Apr-19 4/3/2019 1 Materiales de construcción 8,520.00 8,520.00 Ariel
Apr-19 4/8/2019 2 Trabajo de albañilería en medianera - Heriberto Tolaba 8,000.00 16,520.00 Ariel
Apr-19 3/19/2019 3 Gs. Barniz ladrillos patio - Luis Perez 3,100.00 19,620.00
Apr-19 4/2/2019 4 Gs. Barniz ladrillos patio - Luis Perez 2,160.00 21,780.00
Apr-19 4/12/2019 5 Trabajo de albañilería en medianera - Heriberto Tolaba 10,000.00 31,780.00
Apr-19 4/11/2019 6 Materiales de construcción - Emiliano Riveros 4,996.00 36,776.00 Rony
Apr-19 4/15/2019 7 Gas 441.60 37,217.60 Ariel
Apr-19 4/20/2019 8 Flores templo 1 mes - Marina Aciar 2,010.00 39,227.60 Ariel
Apr-19 4/20/2019 9 Gastos Construcción - Heriberto Tolaba 2,000.00 41,227.60 Ariel
Apr-19 4/17/2019 10 Materiales de construcción - Emiliano Riveros 4,240.00 45,467.60 Ariel
Apr-19 4/20/2019 11 Trabajo de albañilería en medianera - Heriberto Tolaba 10,000.00 55,467.60 Ariel
Apr-19 4/18/2019 12 Ruedas repuesto aspiradora - Luis Aciar 210.00 55,677.60 Ariel
Apr-19 4/18/2019 13 Luces arreglos Semana Santa - Marina Aciar 258.00 55,935.60 Ariel
Apr-19 4/21/2019 14 Pago limpieza de iglesia - 1 quincena Abril 2019 3,600.00 59,535.60 Ariel
Apr-19 4/22/2019 15 Edenor 7,532.67 67,068.27 Ariel
Apr-19 4/26/2019 16 Servicio de Fibercorp (Abril - Mayo) 4,405.68 71,473.95 Ariel
Apr-19 4/23/2019 17 Recibo 164-Mibon 3/3 Libros Misioneros Cuota 3/3 6,084.00 77,557.95 Ariel
Apr-19 4/12/2019 18 Gsstos Visita Pastor Venezuela - Compartido M. Coronado 2,769.47 80,327.42 Ariel
Apr-19 4/23/2019 19 Gastos Caleb "La querencia" (Pastor) 245.01 80,572.43 Jorge
Apr-19 4/4/2019 20 Gastos Librería (Pastor) 114.00 80,686.43 Ariel
Apr-19 4/4/2019 21 Gastos Librería (Pastor) 953.67 81,640.10 Ariel
Apr-19 4/26/2019 22 Flores (M. Mujer) 950.00 82,590.10 Ariel
Apr-19 4/24/2019 23 Elementos Limpieza (Acaroina - Naftalina) 193.00 82,783.10 Lily
Apr-19 4/25/2019 24 Flete (traslado sillas mesas igle. Avellaneda) 1,600.00 84,383.10 Lily
TOTAL DEL MES 84,383.10 Lily
Lily
Marzo 2019 Lily
Mar-19 3/1/2019 1 Flores templo 2 meses - Marina Aciar 2,987.00 2,987.00 Lily
Mar-19 3/1/2019 2 Utiles escolares - Bety Lozano ASA 3,192.00 6,179.00 Lily
Mar-19 3/1/2019 3 Revisión y mantenimiento aires acond. Rodrigo Juanatey 6,500.00 12,679.00
Mar-19 3/6/2019 4 Pago limpieza de iglesia - 2 quincena Enero 2018 3,600.00 16,279.00
Mar-19 3/6/2019 5 Pasajes a Misión Caleb en Pehuajó - Yanina Dávila 6,000.00 22,279.00
Mar-19 3/7/2019 6 Flores reuniones Min. Mujer Graciela Pizzuto 750.00 23,029.00 Ariel
Mar-19 2/8/2019 7 Biblias reuniones Min. Mujer Graciela Pizzuto 1,448.00 24,477.00 Ariel
Mar-19 3/7/2019 8 Gastos adicionales flores reuniones Min Mujer Marina Aciar 375.00 24,852.00 Ariel
Mar-19 3/9/2019 9 Gastos varios Hogar y Flia Silvana Marrero 3,545.00 28,397.00 Liliana
Mar-19 3/16/2019 10 Gastos articulos de Limpieza 425.00 28,822.00 Ariel
Mar-19 3/16/2019 11 Gastos articulos de Limpieza 75.00 28,897.00 Ariel
Mar-19 3/16/2019 12 Gastos Compra Comestible (ASA) 3,928.77 32,825.77 Ariel
Mar-19 3/16/2019 13 Pago limpieza de iglesia - 1 quincena Marzo 2019 3,600.00 36,425.77 Ariel
Mar-19 2/4/2019 14 Lavado toallas santa cena - Roxana Arrighi - reversión gasto mal regist -900.00 35,525.77 Ariel
Mar-19 2/4/2019 15 Lavado toallas santa cena - Roxana Arrighi - registración correcta 600.00 36,125.77 Lily
Mar-19 2/28/2019 16 Mibon Libros Misioneros 2019 Cuota 1/3 6,058.00 42,183.77 Lily
Mar-19 3/14/2019 17 Mibon Libros Misioneros 2019 Cuota 2/3 6,058.00 48,241.77 Lily
Mar-19 3/20/2019 18 Gas 518.16 48,759.93 Lily
Mar-19 3/21/2019 19 Electricidad 6,429.19 55,189.12 Pagó Ariel
Mar-19 3/22/2019 20 Servicio de Fibercorp (Enero - Febrero - Marzo) 6,431.25 61,620.37 Pagó Ariel
Mar-19 3/19/2019 21 Regalo Tarjeta (Ministerio de la Mujer) 246.00 61,866.37 Débitó Mibon
Mar-19 1/31/2019 22 Tapitas para fin de Tapitas (M. del Niño) 200.00 62,066.37 Débitó Mibon
Mar-19 3/6/2019 23 Regalo de Cumpleaños (M. del Niño) 156.00 62,222.37 Pagó Ariel
Mar-19 2/1/2019 24 Regalo de Cumpleaños (M. del Niño) 263.00 62,485.37 Pagó Ariel
Mar-19 2/8/2019 25 Fotocopias Infantes (M. del Niño) 90.00 62,575.37 Pagó Ariel
Mar-19 2/27/2019 26 Regalos Cumpleaños infantes (N. del Niño) 700.00 63,275.37 Pago Lily
Mar-19 3/23/2019 27 Publicaciones Biblia Regalo despedida Familia Arrigi 536.00 63,811.37 Pago Lily
Mar-19 3/16/2019 28 Articulos de Limpieza 4,055.00 67,866.37 Pago Lily
Mar-19 3/29/2019 29 Limpieza de Iglesia 2da Quincena Marzo 3,600.00 71,466.37 Pago Lily
TOTAL DEL MES 71,466.37 Pago Lily
Pago Lily
Febrero 2019 Pago Rony
Feb-19 2/3/2019 1 Pago limpieza de iglesia - 2 quincena Enero 2018 3,600.00 3,600.00
Feb-19 2/3/2019 2 Flores Ornamentación (iglesia) 300.00 3,900.00
Feb-19 2/4/2019 3 Repuestos aspiradora iglesia -Silvio Rodríguez 1,190.00 5,090.00
Feb-19 2/4/2019 4 Lavado toallas santa cena - Roxana Arrighi 900.00 5,990.00
Feb-19 1/29/2019 5 Pago instructor bíblico 13,000.00 18,990.00
Feb-19 2/15/2019 6 Limpieza de iglesia - 1a. Quincena febrero 3,600.00 22,590.00 Paga Lily (Caja Lily)
Feb-19 2/18/2019 7 Gas 518.16 23,108.16 Pago Liy
Feb-19 2/20/2019 8 Electricidad 5,114.97 28,223.13 Pagó Ariel
Feb-19 2/23/2019 9 Gastos varios ministerio del niño 681.50 28,904.63 Pagó Ariel
TOTAL DEL MES 28,904.63 Pago Rony
Pago Rony
Enero 2019 Pagó Ariel
Jan-19 1/8/2019 1 Pago limpieza de iglesia - diciembre 2018 5,500.00 5,500.00 Pagó Ariel
Jan-19 12/11/2018 2 Foto para portarretrato - Amigos de oración 292.50 5,792.50 Pago Rony
Jan-19 12/14/2018 3 Regalos fin de año directivos de hyf salientes 1,280.00 7,072.50
Jan-19 12/5/2018 4 Regalo familia Farall (que se va de la iglesia) 2,989.96 10,062.46
Jan-19 12/14/2018 5 Gastos varios cena de fin de año 1,223.00 11,285.46
Jan-19 12/27/2018 6 Gastos elementos y materiales de limpieza 1,164.00 12,449.46 Pagó Rony
Jan-19 1/20/2019 7 Limpieza de iglesia - 1a. Quincena Enero 3,600.00 16,049.46 Pagó Rony
Jan-19 1/18/2019 8 Ayuda de transporte - ASA 200.00 16,249.46 Pagó Rony
Jan-19 1/2/2019 9 Ministerio del niño - materiales nuevo trimestre 2,327.85 18,577.31 Pagó Rony
Jan-19 1/3/2019 10 Seguro propiedad Mi Bon Cuota 3/ 3 de 2018 17,278.56 35,855.87 Pagó Rony
Jan-19 1/29/2019 12 Compra alimentos para ASA - Bety 3,192.00 44,003.60 Pagó Rony
Jan-19 1/11/2019 13 Gas natural 564.92 44,568.52 Pagó Rony
TOTAL DEL MES 44,568.52 Pagó Rony
pago MIBON (Ariel en sistema)
Pagó Ariel
Diciembre 2018 Pagó Jorge
Dec-18 12/2/2018 1 Limpieza de iglesia - Noviembre 2018 5,500.00 5,500.00 Pagó Ariel
Dec-18 12/2/2018 2 Bolsa de Caramelos (Mayordomia) 185.00 5,685.00
Dec-18 12/2/2018 3 Ramos de Flores 250.00 5,935.00
Dec-18 12/2/2018 4 Limpieza de Toallas (Diaconisas) 308.00 6,243.00
Dec-18 12/8/2018 5 Despedida Flia Farall (G. iglesia) 144.00 6,387.00
Dec-18 12/8/2018 6 Freezer Gafa (G. Iglesia) 12,359.00 18,746.00 Pago Lily (caja Rony)
Dec-18 12/8/2018 7 Seguro Resp Civil Cuota 8 y 9 de 9 512.92 19,258.92 Pago Lily
Dec-18 12/12/2018 8 Factura 01546355 FiberCop - Servicio de Internet 3,920.00 23,178.92 Pago Lily
Dec-18 12/3/2018 9 Edenor 3,650.72 26,829.64 Pago Lily
Dec-18 12/12/2018 10 Gas 564.92 27,394.56 Pago Lily
Dec-18 12/14/2018 11 Etiquetas - Min. Niño - Nelly Rossi 700.00 28,094.56 Pago Lily
Dec-18 12/10/2018 12 Cartelitos puertas - Gabriel López - Gs. Iglesia 1,381.00 29,475.56 Transfirió Ariel a Mibon
Dec-18 12/15/2018 13 Consumibles Diaconisas - Patricia Giardelli 598.00 30,073.56 Transfirió Ariel a Mibon
Dec-18 12/12/2018 14 100 sillas Colombraro color crema - Claudio Tucci 30,000.00 60,073.56 Pagó Ariel
Dec-18 12/13/2018 15 Recibo 1 ASE Propiedad 1/3 - Seguro de Propiedad Cuota 1/3 7,861.84 67,935.40 Pagó Ariel
Dec-18 12/14/2018 16 Recibo 1 ASE Propiedad 2/3 - Seguro de Propiedad Cuota 2/3 7,092.54 75,027.94 Pagó Ariel
Dec-18 12/20/2018 17 Edenor 3,799.18 78,827.12 Pagó Ariel
Dec-18 12/27/2018 18 AIEBO saldo ayuda IAF iglesia San Martín año 2018 50,142.82 128,969.94 Pagó Ariel
Dec-18 12/18/2018 19 2 cerraduras tambor placares diaconisas - Marina Aciar - Lococo 932.00 129,901.94 Pagó Ariel
Dec-18 12/4/2018 20 Comestibles para ASA - Diarco - Marina Aciar 4,366.86 134,268.80 Transfirió Ariel a Mibon
Dec-18 12/22/2018 21 Farmacia para reponer botiquín - Marina Aciar 200.00 134,468.80 Transfirió Ariel a Mibon
Dec-18 12/17/2018 22 Gastos ayudas ASA - Marina Aciar 440.41 134,909.21 Pagó Ariel
Dec-18 12/8/2018 23 Descartables y elementos limpieza diaconisas - Tuzain 4,230.00 139,139.21 Pagó Ariel
Dec-18 12/28/2018 24 Pago instructor misionero - Diciembre 2018 13,000.00 152,139.21 Pagó Ariel
Dec-18 12/22/2018 25 Gastos Ministerio del Niño - Vanesa Guardo 304.00 152,443.21 Pagó Ariel
Dec-18 11/28/2018 26 Pago instructor misionero - Noviembre 2018 13,000.00 165,443.21 Pagó Ariel
Dec-18 11/29/2018 27 Estantes para publicaciones 848.00 166,291.21 Pagó Ariel
Dec-18 11/9/2018 28 Raid antimosquitos 70.00 166,361.21 Pagó Ariel
Dec-18 11/30/2018 29 Plaqueta agradecimiento F. Farall 1,097.75 167,458.96 Pagó Ariel
Dec-18 12/16/2018 30 Cena de gala de jóvenes - gastos 2,462.20 169,921.16 Pagó Ariel
Pagó Rony
Pagó Rony
Noviembre 2018 Pagó Rony
Nov-18 11/1/2018 1 Gastos 2014 no pagados oportunam y detectados por Auditoría 18,975.37 18,975.37 Pagó Rony
Nov-18 11/3/2018 2 Gastos en comestibles y otros. ASA 3,990.00 22,965.37
Nov-18 11/3/2018 3 Gastos librería tesorería 99.00 23,064.37
Nov-18 11/3/2018 4 Gastos en consumibles. Jóvenes 190.00 23,254.37
Nov-18 11/3/2018 5 Gastos flores. Diaconisas 920.00 24,174.37
Nov-18 11/3/2018 6 Gastos insumos limpieza. Diaconisas 642.00 24,816.37 Transfirió Ariel a Mibon
Nov-18 11/3/2018 7 Gastos lavado y secado toallas. Diaconisas 2,520.00 27,336.37 Pagó Ariel
Nov-18 11/9/2018 8 Gas Natural 1,667.96 29,004.33 Pagó Ariel
Nov-18 11/16/2018 9 6 cajas de libros misioneros 9,750.00 38,754.33 Pagó Ariel
Nov-18 11/14/2018 10 Seguro Resp Civil Cuota 7 de 9 258.00 39,012.33 Pagó Ariel
Nov-18 10/5/2018 11 Gastos de Limpieza - SEPTIEMBRE 2018 5,500.00 44,512.33 Pagó Ariel
Nov-18 10/8/2018 12 Pago instructor misionero - SEPTIEMBRE 2018 13,000.00 57,512.33 Pagó Ariel
Nov-18 11/15/2018 13 Compra mueble jóvenes + envío Mercado Libre 2,155.00 59,667.33 Pagó Ariel
Nov-18 11/3/2018 14 Pizzas de buffet jóvenes para junta nombramiento (7 x $120) 840.00 60,507.33 Pagó Ariel
Nov-18 9/25/2018 15 Insumos para adornos Té de damas SEPT 2018 209.62 60,716.95 Transfirió Ariel a Mibon
Nov-18 11/16/2018 16 Ayuda de transporte - salida de caja de ASA 200.00 60,916.95 Pagó Rony
Nov-18 10/3/2018 17 Insumos varios Min NIÑO (5 boletas) 791.15 61,708.10 Pagó Rony
Nov-18 11/23/2018 18 Flores para iglesia 500.00 62,208.10 Pagó Rony
Nov-18 11/27/2018 19 Reparación aberturas de aluminio iglesia - Néstor Gonzalez 4,500.00 66,708.10 Pagó Rony
0.00 Pagó Rony
Pagó Rony
Octubre 2018 Pagó Rony
Oct-18 10/4/2018 1 Fibercorp 1,960.00 1,960.00 Pagó Rony
Oct-18 10/6/2018 2 Buffet Iglesia para junta de nombramientos 800.00 2,760.00
Oct-18 10/1/2018 3 Boletas gastos Te de damas (I) 1,844.75 4,604.75
Oct-18 9/27/2018 4 Boletas gastos Te de damas (II) 1,033.00 5,637.75
Oct-18 9/26/2018 5 Boletas gastos Te de damas (III) 530.00 6,167.75
Oct-18 10/13/2018 6 Boleta Flores 420.00 6,587.75 ???
Oct-18 10/20/2018 7 Boleta Flores 350.00 6,937.75 ???
Oct-18 10/20/2018 8 Gastos Congreso de Jovenes 10,670.00 17,607.75 ???
Oct-18 10/10/2018 9 Pago Boleta de Serv. Gas 1,667.96 19,275.71 ???
Oct-18 10/18/2018 10 Pago Boleta de Serv. Luz 5,717.56 24,993.27 ???
Oct-18 10/27/2018 11 Compra insumos congreso jóvenes 1,422.00 26,415.27 Pago Lily
Oct-18 10/31/2018 12 Limpieza de iglesia - Octubre 2018 5,500.00 31,915.27 Pago Lily
Oct-18 10/10/2018 13 Seguro Resp Civil Cuota 5 y 6 de 9 516.00 32,431.27 Pago Lily
Oct-18 10/31/2018 14 Sueldo instructor misionero Octubre 2018 13,000.00 45,431.27 Pagó Ariel
Oct-18 10/30/2018 15 Pañales para ASA 1,053.00 46,484.27 Pagó Ariel
Pago Lily
Transfirió Ariel a Mibon
Septiembre 2018 Pagó Ariel
Sep-18 9/1/2018 1 Limpieza de iglesia - Agosto 2018 5,500.00 5,500.00 Pagó Ariel
Sep-18 9/1/2018 2 Sueldo instructor misionero Agosto 2018 13,000.00 18,500.00
Sep-18 8/2/2018 3 Regalo Lluvia 1,398.00 19,898.00
Sep-18 8/31/2018 4 Flores para iglesia 400.00 20,298.00
Sep-18 8/23/2018 5 Vinilo para curso de dejar de fumar 617.10 20,915.10
Sep-18 9/1/2018 6 Suscripciones material divisiones infantiles para 2019 1,720.00 22,635.10 Pagó Rony
Sep-18 9/4/2018 7 Fibercorp (internet de iglesia - 2 facturas) 3,797.50 26,432.60 Pagó Rony
Sep-18 8/13/2018 8 Gas Natural 867.36 27,299.96 Pagó Rony
Sep-18 8/21/2018 9 Edenor 4,027.85 31,327.81 Pagó Rony
Sep-18 8/31/2018 10 Compra libros misioneros 4,875.00 36,202.81 Pagó Rony
Sep-18 7/17/2018 11 Mat. y trabajo reparac equipos aire acond 1 y 2 Templo - Rodrigo 14,200.00 50,402.81 Pagó Rony
Sep-18 9/4/2018 12 Recibo 1-Ase Seguros Seguro Resp Civil 3,4/9 516.00 50,918.81
Sep-18 9/7/2018 13 Gastos flores templo 300.00 51,218.81 Pagó Ariel
Sep-18 8/1/2018 14 Recibo 1 ASE Seguros - Seguro Resp Civil 1,2/9 (en Web en Ago) 516.00 51,734.81 Pagó Ariel
Sep-18 5/11/2018 15 Flores para iglesia 450.00 52,184.81 Pagó Ariel
Sep-18 9/6/2018 16 Máquina contadora de billetes 2,999.00 55,183.81 Pagó Ariel
Sep-18 9/12/2018 17 Gas Natural 867.36 56,051.17 Transfirió Ariel a Mibon
Sep-18 9/14/2018 18 Gastos flores templo 300.00 56,351.17 st
Sep-18 9/15/2018 19 Gastos ASA ayuda Transporte (SUBE) 200.00 56,551.17 Transfirió Ariel a Mibon
Sep-18 9/15/2018 20 Gastos ASA Comestibles 3,026.82 59,577.99 Pago Lily
9/21/2018 21 Flores para iglesia 300.00 59,877.99 Pagó Ariel
9/20/2018 22 Edenor 4,827.51 64,705.50 Pagó Ariel
9/26/2018 23 Jovenes. Pago suscripción congreso 2,800.00 67,505.50 Pago Lily
9/26/2018 24 Jovenes. Pago compras de alimentos 4,183.00 71,688.50 Pago Lily
9/28/2018 25 Digitado por Asociación - Depósito Duplicado 02/11/17 N° 1357-Seguro 3,198.00 74,886.50 Pago Lily
0.00 Pagó Rony
TOTAL DEL MES 74,886.50 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Agosto 2018 Pagó Ariel
Aug-18 6/14/2018 1 Gastos Jóvenes Día del Padre 1,990.00 1,990.00
Aug-18 8/3/2018 2 Limpieza de iglesia - Julio 2018 5,500.00 7,490.00
Aug-18 8/3/2018 3 Ayudas becas chicos de iglesia al IAF 46,298.70 53,788.70 Programa Web -->
Aug-18 8/3/2018 4 Gastos Jóvenes - programa del sábado 483.00 54,271.70
Aug-18 7/16/2018 5 Elementos para limpieza 389.50 54,661.20
Aug-18 7/27/2018 6 Flores para iglesia 510.00 55,171.20 Pagó Rony
Aug-18 8/10/2018 7 Obsequio para té de damas 2,250.00 57,421.20 Pagó Rony
Aug-18 10/0872018 8 Ropalim Lavadero (Gastos de Iglesia) 600.00 58,021.20 Pagó Rony
Aug-18 8/18/2018 9 Gasto Mayordomia (Mano de Obra) cartel Chapa (Act. M) 752.00 58,773.20 Pagó Rony
Aug-18 8/18/2018 10 Gasto Mayordomia (Materiales) cartel Chapa (Act. M.) 1,748.00 60,521.20 Pagó Rony
Aug-18 8/25/2018 11 Gasto de Igesia (Materiales Sobres) 177.00 60,698.20 Pagó Rony
Aug-18 8/25/2018 12 Ministerio Mujer (regalo para invitado) 176.75 60,874.95 Pagó Rony
0.00 Pago Lily
0.00 Pago Lily
Julio 2018 Pago Lily
Jul-18 7/6/2018 1 Gastos consumibles baños - Tuzain 2,825.00 2,825.00 Pago Lily
Jul-18 7/1/2018 2 Gs. Revistas y libros Min. Niño - Nelly Rossi 1,011.00 3,836.00
Jul-18 7/1/2018 3 Gs. Insumos para audio - Comunicaciones - Emiliano Riveros 4,350.00 8,186.00 Programa Web -->
Jul-18 7/11/2018 4 Gs. Librería - Gs. Iglesia 230.00 8,416.00
Jul-18 7/10/2018 5 Gas Natural - 1º cuota 267.90 8,683.90
Jul-18 7/11/2018 6 Gas Natural - 2º cuota 267.90 8,951.80 Pagó Rony - recibo Ariel
Jul-18 5/11/2018 7 Flores Varios 450.00 9,401.80 Pagó Ariel
Jul-18 01706/2018 8 Flores Varios 250.00 9,651.80 Pagó Rony - recibo Ariel
Jul-18 7/5/2018 11 Limpieza de iglesia - Junio 2018 4,830.00 15,416.80 Pagó Ariel
Jul-18 6/4/2018 12 Varios gastos curso dejar de fumar 1,287.50 16,704.30 Pago Lily (14/07)
Jul-18 5/24/2018 13 Volantes curso dejar de fumar 4,840.00 21,544.30 Pago Lily (14/07)
Jul-18 6/4/2018 14 Verdulería curso dejar de fumar 43.00 21,587.30 Pago Lily (14/07)
Jul-18 22/069/2018 15 Sello Iglesia de San Martín 850.00 22,437.30 Pago Lily (14/07)
Jul-18 6/22/2018 16 Regalo para el día de el anciano 3,000.00 25,437.30 Pagó Rony
Jul-18 7/13/2018 17 Regalos y materiales para 2 lluvias de bebés 1,000.00 26,437.30 Pagó Rony
Jul-18 6/29/2018 18 Toner para impresora de iglesia 480.00 26,917.30 Pagó Rony
Jul-18 6/20/2018 19 Gastos de ASA 5,355.45 32,272.75 Pagó Rony
Jul-18 7/19/2018 20 Edenor (en programa Web en Septiembre) 3,896.16 36,168.91 Pagó Rony
0.00 Pagó Rony
0.00 Pagó Rony
Junio 2018
Jun-18 6/2/2018 1 Compra a Publicaciones iglesia Libro para Min. del niño 47.00 47.00 Pagó Ariel
Jun-18 5/9/2018 2 Elementos de limpieza 328.00 375.00
Jun-18 5/29/2018 3 Lavadero - lavado de toallas 700.00 1,075.00 Programa Web -->
Jun-18 6/2/2018 4 Limpieza de iglesia Mayo 2018 4,830.00 5,905.00
Jun-18 6/4/2018 5 Internet iglesia 1,837.50 7,742.50
Jun-18 5/31/2018 6 Cartel curso Dejar de fumar 2,420.00 10,162.50 Pagó Rony
Jun-18 6/4/2018 7 Jarras vidrio curso Dejar de fumar 320.00 10,482.50 Pagó Rony
Jun-18 6/1/2018 8 Cambio tapas depósitos baños - Casa Luque 21.15 10,503.65 Pagó Rony
Jun-18 6/8/2018 9 Repuestos depósitos baños - Casa Luque 481.73 10,985.38 Pagó Rony
Jun-18 6/9/2018 10 Gs. Vs. Ministerio del Niño - Vanesa Guardo 241.00 11,226.38 Pagó Rony
Jun-18 6/9/2018 11 Gs. Min. Mujer - Roxana de Arrighi 599.00 11,825.38 Pagó Ariel
Jun-18 6/9/2018 12 Flores mercado de las flores - María de Maitha 490.00 12,315.38 Pagó Ariel
Jun-18 6/21/2018 13 Edenor 5,301.51 17,616.89 Pagó Ariel
Jun-18 6/29/2018 14 Flores para iglesia - R de Arrighi 450.00 18,066.89 Pagó Ariel
Jun-18 6/1/2018 15 Gastos semana con hno. Zaquim 1,610.40 19,677.29 Pagó Ariel
Jun-18 7/4/2018 16 Fibercorp - Internet para iglesia 1,837.50 21,514.79 Pagó Ariel
0.00 Pagó Ariel
Pagó Rony
Mayo 2018 Pagó Rony
May-18 03/05//2018 1 Fibercorp (internet iglesia) 1,837.50 1,837.50
May-18 5/5/2018 2 Limpieza de iglesia 4,830.00 6,667.50
May-18 4/13/2018 3 Reparación impresora color de la iglesia 993.00 7,660.50 Programa Web -->
May-18 4/8/2018 4 Retiro jóvenes El Sembrador 11,000.00 18,660.50
May-18 5/2/2018 5 Compra de almohadas para ASA 1,098.00 19,758.50
May-18 5/2/2018 6 Compras para buffet Act. Misionera 1,416.48 21,174.98 Pagó Rony
May-18 5/11/2018 7 Libros Misioneros - Act. Misionera 11,375.00 32,549.98 Pagó Rony
May-18 5/14/2018 8 Gas 130.01 32,679.99 Pagó Rony
May-18 5/18/2018 9 Regalo lluvia Junior - Hogar y Flia 830.00 33,509.99 Pagó Rony
May-18 5/18/2018 10 Regalo niños - Minist. Niño 1,650.00 35,159.99 Pagó Ariel
May-18 5/19/2018 11 Artículos varios - Día del aventurero y niño adventista 467.00 35,626.99 Pagó Ariel
May-18 5/28/2018 12 Compra rollo toallas para ASA 6,000.00 41,626.99 Pagó Ariel
May-18 5/28/2018 13 Corralón. Materiales reparación cantero vereda 1,584.51 43,211.50 Pagó Ariel
May-18 5/30/2018 14 Reintegro gastos traslado Eduardo Zakim 15,500.00 58,711.50 Pagó Ariel
May-18 5/31/2018 15 Repuestos reparación depósitos baño y tapa inodoro 4,171.82 62,883.32 Pagó Ariel
May-18 5/31/2018 16 Materiales reparación techo y estructura metálica 933.25 63,816.57 Pagó Rony
May-18 5/31/2018 17 Albañil Heriberto - 3 días de trabajo. 4,000.00 67,816.57 Pagó Ariel
May-18 5/21/2018 18 Edenor 5,129.32 72,945.89 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
ABRIL 2018 Pagó Ariel
Apr-18 4/3/2018 1 Edenor (2º vencimiento) 6,323.81 6,323.81 Pagó Ariel
Apr-18 4/7/2018 2 Gastos Ministerio del Niño - Leticia Zamudio 171.00 6,494.81
Apr-18 4/11/2018 3 4 Termómetros pantalla LCD para templo - MLAT 792.00 7,286.81
Apr-18 4/12/2018 4 Cama 2 plazas pino + flete para flia. Venezolana. 1,649.00 8,935.81
Apr-18 4/12/2018 5 Gas 130.01 9,065.82
Apr-18 4/14/2018 6 Gastos papel higiénico, toallas descartables - Tuzain 1,270.00 10,335.82 Pagó Ariel
Apr-18 4/17/2018 7 Gas - Facturas vtos. Febrero y Marzo 2018 no debitadas 409.98 10,745.80 Pagó Ariel
Apr-18 4/17/2018 8 Plaqueta y bomba aire acondicionado templo - Rodrigo J. 7,800.00 18,545.80 Pagó Ariel
Apr-18 4/20/2018 9 Polar beige para frazadas para ASA (pidió Marina) 3,200.00 21,745.80 Pagó Ariel
Apr-18 4/7/2018 10 Limpieza de iglesia Marzo 2018 4,830.00 26,575.80 Pagó Ariel
Apr-18 4/20/2018 11 Flores para iglesia (4 boletas) 1,570.00 28,145.80 Pagó Ariel
Apr-18 4/4/2018 12 Lavado de toallas (de santa cena) 700.00 28,845.80 Pagó Ariel
Apr-18 4/3/2018 13 Fibercorp - Internet 1,837.50 30,683.30 Pagó Ariel
Apr-18 4/4/2018 14 Útiles escolares (ASA) 3,023.12 33,706.42 Pagó Rony
Apr-18 3/12/2018 15 Alimentos varios (ASA) 1,987.86 35,694.28 Pagó Rony
Apr-18 4/20/2018 16 Edenor (había un pago a cuenta $$6.323,81) 7,329.47 43,023.75 Pagó Rony
Apr-18 4/27/2018 17 Aire acondicionado para ASA / Dorcas 17,499.00 60,522.75 Pagó Rony
Apr-18 4/27/2018 18 Flores para iglesia (2 boletas) 370.00 60,892.75 Pagó Rony
Apr-18 4/28/2018 19 Biblia valijita (Ministerio del niño) 233.00 61,125.75 Pagó Rony
0.00 Pagó Rony
Pagó Ariel
MARZO 2018 Pagó Rony
Mar-18 2/20/2018 1 Edenor 5,988.11 5,988.11 Pagó Rony
Mar-18 2/20/2018 2 Libros y revistas Act. Misionera 11,950.00 17,938.11
Mar-18 3/2/2018 3 Flores para iglesia - Patricia Giardelli 790.00 18,728.11
Mar-18 3/4/2018 4 Limpieza de iglesia - Febrero 2018 4,830.00 23,558.11
Mar-18 3/8/2018 5 IAF Deuda 2017 59,008.30 82,566.41
Mar-18 3/9/2018 6 Flores para iglesia - Roxana de Arrighi 400.00 82,966.41 Pagó Ariel
Mar-18 3/1/2018 7 Fibercorp - internet iglesia 3,185.00 86,151.41 Pagó Ariel
Mar-18 2/21/2018 8 Copias de llaves - Cerrajería Alejandro 450.00 86,601.41 Pagó Ariel
Mar-18 3/16/2018 9 Flores para iglesia - Patricia de Giardelli 500.00 87,101.41 Pagó Liliana
Mar-18 3/11/2018 10 Compra cochecito paragüita para nena venezolana y reparac. 2,300.00 89,401.41 Pagó Ariel
Mar-18 3/12/2018 11 Etiquetas autoadhesivas para actividad misionera 1,860.00 91,261.41 Pagó Ariel
Mar-18 3/22/2018 12 Flores para iglesia 320.00 91,581.41 Pagó Rony
Mar-18 3/23/2018 13 Flores para iglesia 480.00 92,061.41 Pagó Rony
Mar-18 3/31/2018 14 Gastos para reuniones de semana santa - Jenny 1,083.40 93,144.81 Pagó Rony
0.00 Pagó Ariel
Pagó Rony
FEBRERO 2018 Pagó Rony
Feb-18 1/3/2018 1 Yesista sala de audio - materiales y trabajo 8,250.00 8,250.00 Pagó Ariel
Feb-18 1/8/2018 2 Entregado a Osvaldo Ramos saldo Fondo Peumayén 2018 91,666.70 99,916.70
Feb-18 1/15/2018 3 Gas 376.35 100,293.05
Feb-18 1/19/2018 4 Edenor electricidad 4,312.86 104,605.91
Feb-18 1/4/2018 5 Gastos materiales vs. obra. Reposición caja Caleb 3,818.00 108,423.91
Feb-18 1/20/2018 6 Pagado trabajos Caleb Espinoza 5,000.00 113,423.91 Pagó Ariel
Feb-18 1/20/2018 7 Pagado trabajos Carlos Gomez 3,500.00 116,923.91 Pagó Ariel
Feb-18 1/23/2018 9 Gastos materiales vs. obra. Reposición caja Caleb 3,328.34 120,252.25 Pagó Ariel
Feb-18 2/5/2018 10 Pagado trabajos Caleb Espinoza 5,000.00 125,252.25 Pagó Ariel
Feb-18 2/5/2018 11 Pagado trabajos Josué Zamora 2,800.00 128,052.25 Pagó Liliana
Feb-18 2/5/2018 12 Pagado trabajos Carlos Gomez 750.00 128,802.25 Pagó Liliana
Feb-18 2/8/2018 13 Gastos flores 390.00 129,192.25 Pagó Liliana
Feb-18 1/25/2018 14 Pintura Loxon - Pinturerias Devoto - Néstor 1,700.19 130,892.44 Pagó Liliana
Feb-18 1/24/2018 15 Piezas pintadas Aplitec - Néstor 1,060.00 131,952.44 Pagó Liliana
Feb-18 1/29/2018 16 Pintura Loxon - Pinturerias Devoto - Néstor 850.00 132,802.44 Pagó Liliana
Feb-18 1/18/2018 17 Angulos aluminio Metal car - Néstor 726.00 133,528.44 Pagó Liliana
Feb-18 2/11/2018 18 Para parlantes - Emiliano Riveros 15,000.00 148,528.44 Pagó Ariel
Feb-18 2/5/2018 19 Gastos materiales vs. obra. Reposición caja Caleb 2,354.00 150,882.44 Pagó Ariel
Feb-18 2/7/2018 20 Gastos librería - Liliana 24.00 150,906.44 Pagó Ariel
Feb-18 2/16/2018 21 Pagado trabajos Caleb Espinoza - pago final 5,000.00 155,906.44 Pagó Ariel
Feb-18 2/16/2018 22 2 UPS para sala audio - Néstor 16,807.52 172,713.96 Pagó Ariel
Feb-18 2/3/2018 23 Limpieza de iglesia - Enero 2018 4,830.00 177,543.96 Pagó Ariel
Feb-18 2/10/2018 24 Regalo ministerio del niño - pagado a Public. San Martín 220.00 177,763.96 Pagó Liliana
Feb-18 2/15/2018 25 Elementos de limpieza 367.00 178,130.96 Pagó Liliana
Feb-18 2/9/2018 26 Gastos Culto joven 1,264.00 179,394.96 Pagó Liliana
Feb-18 1/19/2018 27 Gastos alimentos y otros ASA 3,065.10 182,460.06 Pagó Ariel
Feb-18 2/16/2018 28 Flores para iglesia 970.00 183,430.06 Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Rony
ENERO 2018 Pagó Rony
Jan-18 1/4/2018 1 Fibercorp - Internet de iglesia 3,185.00 3,185.00 Pagó Rony
Jan-18 1/5/2018 2 Limpieza de iglesia - dic 2017 4,160.00 7,345.00
Jan-18 1/5/2018 3 Trabajos sala de audio - Josué Zamora 2,800.00 10,145.00
Jan-18 1/5/2018 4 Trabajos sala de audio - Caleb Espinoza 4,500.00 14,645.00
Jan-18 1/5/2018 5 Trabajo mantenimiento aires acondic. Iglesia 3,500.00 18,145.00
Jan-18 12/11/2017 6 Libros de regalo - Ministerio Joven JA 4,621.10 22,766.10 Pagó Rony
Jan-18 12/8/2017 7 Materiales para lluvia Jorgelina González 111.00 22,877.10 Pagó Rony
Jan-18 12/20/2017 8 Materiales ministerio del niño 112.00 22,989.10 Pagó Rony
Jan-18 1/5/2017 9 Materiales de limpieza y bindones de agua para iglesia 310.00 23,299.10 Pagó Rony
Jan-18 12/4/2017 10 Elementos varios para curso de cocina de navidad 881.20 24,180.30 Pagó Rony
Jan-18 1/10/2018 11 Placas piso técnico - sala audio iglesia 3,330.00 27,510.30 Pagó Rony
Jan-18 1/13/2018 12 Trabajos en iglesia - Caleb Espinoza (2a. Semana enero) 4,500.00 32,010.30 Pagó Rony
Jan-18 1/13/2018 13 Trabajos en iglesia - Josué Zamora (2a. Semana enero) 2,800.00 34,810.30 Pagó Rony
Jan-18 1/16/2018 14 Botellones de agua x 2 220.00 35,030.30 Pagó Rony
Jan-18 1/19/2018 15 Flores para iglesia 340.00 35,370.30 Pagó Rony
Jan-18 1/19/2018 16 Trabajos sala de audio - Caleb Espinoza 5,000.00 40,370.30 Pagó Rony
Jan-18 1/19/2018 17 Trabajos varios - Carlos Gómez 3,500.00 43,870.30 Pagó Rony
Jan-18 1/26/2018 18 Elementos de limpieza 354.00 44,224.30 Pagó Rony
Jan-18 1/27/2018 19 Trabajos sala de audio - Caleb Espinoza 4,800.00 49,024.30 Pagó Liliana
Jan-18 1/27/2018 20 Trabajos varios - Carlos Gómez 3,200.00 52,224.30 Pagó Liliana
Jan-18 1/26/2018 21 Interface Audiophile 2x2 Berringer 2,500.00 54,724.30 Pagó Liliana
0.00 Pagó Liliana
Pagó Rony
DICIEMBRE 2017 Pagó Rony
Dec-17 12/1/2017 1 Pago por limpieza de iglesia Nov. 2017 4,160.00 4,160.00 Pagó Rony
Dec-17 12/1/2017 2 Gastos elementos de limpieza, flores, lavadero (toallas S Cena) 1,244.90 5,404.90
Dec-17 11/27/2017 3 Compra ventilador (hnos. venezolanos) 859.00 6,263.90
Dec-17 12/4/2017 4 Compra bomba centrifuga nueva 3,585.86 9,849.76
Dec-17 12/5/2017 5 Mantenimiento y reparación equipos aire acond. Templo 6,400.00 16,249.76
Dec-17 12/1/2017 6 Pagado trabajos Caleb Espinoza 4,500.00 20,749.76 Pagó Rony
Dec-17 12/2/2017 7 Pagado trabajos Josué Zamora 2,900.00 23,649.76 Pagó Rony
Dec-17 12/3/2017 8 Pagado trab inst aire Josué Zamora 2,000.00 25,649.76 Pagó Rony
Dec-17 12/7/2017 9 Pagado trabajos Caleb Espinoza 4,500.00 30,149.76 Pagó Ariel
Dec-17 1/8/2017 10 Pagado trabajos Josué Zamora 3,150.00 33,299.76 Pagó Ariel
Dec-17 12/7/2017 11 Regalo lluvia Jorgelina González 375.00 33,674.76 Pagó Liliana
Dec-17 12/4/2017 12 Alimentos y otros - curso de cocina 611.00 34,285.76 Pagó Liliana
Dec-17 12/2/2017 13 Micro escolar traslado ida y vuelta Burzaco - Cong. Urbano 3,400.00 37,685.76 Pagó Liliana
Dec-17 11/2/2017 14 Gastos alimentos y varios retiro de jóvenes 10,941.65 48,627.41 Pagó Liliana
Dec-17 12/12/2017 15 Cable nuevo para instalación de micrófonos 10,000.00 58,627.41 Pagó Ariel
Dec-17 12/14/2017 16 Gas 376.35 59,003.76 Pagó Rony
Dec-17 12/15/2017 18 Pagado trabajos Josué Zamora 2,880.00 66,383.76 Pagó Rony
Dec-17 12/22/2017 21 Pagado trabajos Hernán 720.00 73,853.76 Pagó Ariel
Dec-17 12/24/2017 22 Saldo predio Peumayén 54,625.00 128,478.76 Pagó Ariel
Dec-17 12/31/2017 23 Cuota 5 de 5 Seguros 2017 iglesia 3,198.00 131,676.76 Pagó Ariel
Dec-17 12/20/2017 24 Edenor electricidad 3,351.77 135,028.53 Pagó Liliana
Dec-17 12/14/2017 25 Gastos materiales vs. obra. Reposición caja Caleb 2,953.05 137,981.58 Pagó Liliana
Dec-17 12/28/2018 26 Pagado trabajos Caleb Espinoza 4,500.00 142,481.58 Pagó Liliana
Dec-17 12/29/2018 28 Pagado trabajos en sala pastoral pintor Elpidio 9,150.00 154,511.58 Pagó Ariel
Pagó Ariel
TOTAL DEL MES 154,511.58 Pagó Liliana
Pagó Ariel
NOVIEMBRE 2017 Pagó Ariel
Nov-17 11/3/2017 1 Trabajos en ex sala de madres - Caleb Espinoza 4,000.00 4,000.00 Pagó Ariel
Nov-17 11/4/2017 2 Reintegro a Teodora Acosta aporte de más para Peumayén 500.00 4,500.00
Nov-17 11/7/2017 3 Materiales varios reforma ex sala de madres - Gastó Caleb 3,035.00 7,535.00
Nov-17 11/7/2017 4 Trabajos en ex sala de madres - Josué Zamora 2,300.00 9,835.00
Nov-17 11/10/2017 5 Limpieza de iglesia Octubre 2017 4,160.00 13,995.00
Nov-17 20/10/207 6 Seña perdida para retiro/campamento 1,000.00 14,995.00 Pagó Ariel
Nov-17 11/3/2017 7 FiberCorp - Internet de iglesia 3,185.00 18,180.00 Pagó Ariel
Nov-17 11/11/2017 8 Pago parcial compra parlantes retorno (Total 20792,16) 3,000.00 21,180.00 Pagó Liliana
Nov-17 11/1/2017 9 Fotocopias 40.00 21,220.00 Pagó Liliana
Nov-17 11/10/2017 10 Flores + materiales para limpieza 1,061.20 22,281.20 Pagó Rony
Nov-17 11/10/2017 11 Alquiler Puntales 450.00 22,731.20 Pagó Rony
Nov-17 10/26/2017 12 Reparación motherboard piano electrónico Kurzweil 2,000.00 24,731.20 Pagó Rony
Nov-17 11/10/2017 13 Pagado trabajos Caleb Espinoza 4,000.00 28,731.20 Pagó Rony
Nov-17 11/13/2017 14 Pagado Trabajos Josué Zamora 2,900.00 31,631.20 Pagó Rony
Nov-17 11/6/2017 15 Comprado muebles para sala pastoral 7,141.00 38,772.20 Pagó Rony
Nov-17 11/23/2017 16 Flete para entrega de muebles sala pastoral 920.00 39,692.20 Pagó Rony
Nov-17 11/17/2017 17 Pagado trabajos Caleb Espinoza 4,000.00 43,692.20 Pagó Rony
Nov-17 11/17/2017 18 Pagado Trabajos Josué Zamora 3,500.00 47,192.20 Pagó Liliana
Nov-17 11/13/2017 19 Gas 208.49 47,400.69 Pagó Liliana
Nov-17 11/23/2017 20 Edenor 3,244.31 50,645.00 Pagó Ariel
Nov-17 11/24/2017 21 Pagado trabajos Caleb Espinoza 4,500.00 55,145.00 Pagó Ariel
Nov-17 11/24/2017 22 Pagado Trabajos Josué Zamora 2,700.00 57,845.00 Pagó Ariel
Nov-17 11/24/2017 23 Materiales varios reforma ex sala de madres - Gastó Caleb 3,047.00 60,892.00 Pagó Ariel
Nov-17 11/23/2017 24 Rack para nueva sala de audio 3,500.00 64,392.00 Pagó Ariel
Nov-17 11/23/2017 25 Gastos varios Peumayén 2018 - Pagado a Vadin 11,991.90 76,383.90 Pagó Ariel
Nov-17 11/26/2017 26 Cama superpuesta por Mercadolibre hnos. venezolanos 1,980.00 78,363.90 Pagó Liliana
Nov-17 10/27/2017 27 Regalo día del pastor 290.00 78,653.90 Pagó Liliana
Nov-17 11/21/2017 28 Compras alimentos y otros ASA 4,796.54 83,450.44 Pagó Liliana
Nov-17 11/30/2017 29 Recibo 201710-cuota 4 de 5 Seguros 2017 3,198.00 86,648.44 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Rony
Pagó Rony
OCTUBRE 2017 Pagó Ariel
Oct-17 10/5/2017 1 Compra de textos para activ.misionera - Librería de ABo 2,500.00 2,500.00
Oct-17 10/6/2017 2 Trabajos en ex sala de madres - Caleb Espinoza 4,000.00 6,500.00
Oct-17 10/6/2017 3 Trabajos en ex sala de madres - Caleb Espinoza adelanto 1,500.00 8,000.00
Oct-17 10/7/2017 4 Trabajos de construcción y limpieza de obra - Josué Zamora 2,500.00 10,500.00
Oct-17 10/6/2017 5 Materiales varios reforma ex sala de madres - Compró Caleb 2,889.00 13,389.00
Oct-17 10/1/2017 6 Limpieza de iglesia - Sept 2017 - Virginia y Josué Zamora 4,160.00 17,549.00 Pagó Ariel
Oct-17 10/13/2017 7 Gastos varios Peumayen 2018 3,116.40 20,665.40 Pagó Ariel
Oct-17 10/13/2017 8 Gastos seguro Luccisola (incobrable a la Abo) 1,310.00 21,975.40 Pagó Ariel
Oct-17 10/14/2017 9 Gastos diaconisas flores y otros 2,191.30 24,166.70 Pagó Ariel
Oct-17 10/18/2017 10 Pinturerías Devoto - Néstor 3,853.83 28,020.53 Pagó Ariel
Oct-17 10/19/2017 11 Pinturerías Devoto - Néstor 1,389.94 29,410.47 Pagó Rony
Oct-17 10/19/2017 12 Chapadur blanco - Néstor 1,300.00 30,710.47 Pagó Rony
Oct-17 9/18/2017 13 Pinturerías San Andrés - Néstor 250.00 30,960.47 Pagó Rony
Oct-17 9/19/2017 14 Maderera Ballester - Néstor 468.00 31,428.47 Pagó Rony
Oct-17 9/19/2017 15 Corralón materiales - Néstor 283.00 31,711.47 Pagó Ariel
Oct-17 9/18/2017 16 Corralón materiales Birch - Néstor 86.77 31,798.24 Pagó Ariel
Oct-17 10/23/2017 17 Transf.Asoc. Sur refuerzo reserva Peumayén 65,000.00 96,798.24 Pagó Ariel
Oct-17 10/12/2017 18 Gas Natural 208.49 97,006.73 Pagó Ariel
Oct-17 10/19/2017 19 Edenor 1,690.47 98,697.20 Pagó Ariel
Oct-17 10/11/2017 20 Compra colchón flia. Maitha 3,045.00 101,742.20 Pagó Ariel
Oct-17 10/13/2017 21 Trabajos en ex sala de madres - Caleb Espinoza 4,000.00 105,742.20 Pagó Ariel
Oct-17 10/13/2017 22 Placas de yeso Durlock y colocación - Max Plack 14,700.00 120,442.20 Pagó Ariel
Oct-17 10/20/2017 23 Aire acondicionado sala pastoral 11,300.00 131,742.20 Pagó Ariel
Oct-17 10/20/2017 25 Materiales varios reforma ex sala de madres - Compró Caleb 2,295.00 136,537.20 Pagó Ariel
Oct-17 10/27/2017 27 Herrajes Hoch picaporte sala pastoral 240.00 140,777.20 Pagó Ariel
Oct-17 10/7/2017 28 Cerámica faltante sala pastoral - Suárez revestimientos 255.00 141,032.20 Pagó Ariel
Oct-17 10/28/2017 29 Doble T de hierro para dintel sala audio 1,664.00 142,696.20 Pagó Ariel
Oct-17 10/26/2017 30 Pinturerías Devoto - Néstor 1,044.55 143,740.75 Pagó Ariel
Oct-17 10/28/2017 31 Refuerzo seña micro a Peumayén - Osvaldo Ramos 40,000.00 183,740.75 Pagó Ariel
Oct-17 10/28/2017 32 Articulos de papelería - Tuzain 2,150.00 185,890.75 Pagó Ariel
Oct-17 10/28/2017 33 Gastos varios Diaconisas - Patricia Giardelli 1,490.00 187,380.75 Pagó Ariel
Oct-17 10/31/2017 34 Recibo 201710-cuota 3 de 5 Seguros 2017 3,198.00 190,578.75 Pagó Ariel
Oct-17 10/31/2017 35 Corralón materiales Birch 726.28 191,305.03 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
SEPTIEMBRE 2017 Pagó Ariel
Sep-17 9/1/2017 1 Limpieza de iglesia Agosto 2017 4,160.00 4,160.00 Pagó Ariel
Sep-17 8/31/2017 2 Recibo 201708-Seguros 2017 cuota 1 de 5 3,198.00 7,358.00
Sep-17 9/3/2017 3 Gas 284.09 7,642.09
Sep-17 9/1/2017 4 Materiales construcción para reformas ex sala de madres 4,423.00 12,065.09
Sep-17 9/1/2017 5 Trabajos en ex sala de madres - Caleb Espinoza 4,000.00 16,065.09
Sep-17 9/1/2017 6 Materiales varios reforma ex sala de madres - Compró Caleb 2,454.00 18,519.09 Pagó Rony
Sep-17 9/6/2017 7 Materiales construcción para reformas ex sala de madres 387.00 18,906.09 Pagó Ariel
Sep-17 9/8/2017 8 Trabajos en ex sala de madres - Caleb Espinoza 4,000.00 22,906.09 Pagó Ariel
Sep-17 9/8/2017 9 Trabajos en ex sala de madres - Heriberto Tolaba 10,000.00 32,906.09 Pagó Ariel
Sep-17 9/5/2017 10 Materiales construcción para reformas ex sala de madres 864.00 33,770.09 Pagó Ariel
Sep-17 9/12/2017 12 Puerta cedro para sala pastoral 4,357.27 42,127.36 Pagó Ariel
Sep-17 9/15/2017 13 Cerámica piso sala pastoral 2,475.00 44,602.36 Pagó Ariel
Sep-17 8/23/2017 14 Gastos elementos limpieza - Patricia Giardelli 234.00 44,836.36 Pagó Ariel
Sep-17 9/16/2017 15 Trabajos de limpieza por construcción - Josué Zamora 1,000.00 45,836.36 Pagó Ariel
Sep-17 9/16/2017 16 Madera para entrepiso sala pastoral - Néstor Schulz 5,200.00 51,036.36 Pagó Ariel
Sep-17 9/17/2017 17 Materiales varios reforma ex sala de madres - Compró Caleb 2,445.95 53,482.31 Pagó Ariel
Sep-17 9/18/2017 18 Materiales corralón Chilavert 995.00 54,477.31 Pagó Ariel
Sep-17 9/18/2017 19 Comprado sillas plásticas para familias venezolanas 1,602.00 56,079.31 Pagó Ariel
Sep-17 9/19/2017 20 Comprado 3 camas para familias venezolanas 4,017.00 60,096.31 Pagó Ariel
Sep-17 9/19/2017 21 Comprado 10 almohadas para familias venezolanas 1,050.00 61,146.31 Pagó Ariel
Sep-17 9/19/2017 22 Comprado rollo de tela polar para familias venezolanas 3,100.00 64,246.31 Pagó Ariel
Sep-17 9/20/2017 23 Edenor 1,690.47 65,936.78 Pagó Ariel
Sep-17 9/22/2017 25 Trabajos de construcción y limpieza de obra - Josué Zamora 2,600.00 72,536.78 Pagó Ariel
Sep-17 9/22/2017 26 Trabajos en ex sala de madres - Heriberto Tolaba 6,000.00 78,536.78 Pagó Ariel
Sep-17 9/4/2017 27 FiberCorp 1,429.60 79,966.38 Pagó Ariel
Sep-17 9/12/2017 28 Materiales mueble sala primarios 4,732.22 84,698.60 Pagó Ariel
Sep-17 9/12/2017 29 Mano de obra construcción mueble sala de primarios 5,267.78 89,966.38 Pagó Ariel
Sep-17 9/23/2017 30 Gastos varios Pr. Gigliotti 1,488.10 91,454.48 Pagó Ariel
Sep-17 8/3/2017 31 Regalo lluvia Roxana Ramirez 380.00 91,834.48 Pagó Ariel
Sep-17 9/26/2017 32 Suscripciones manuales Min. Del niño 2018 1,825.00 93,659.48 Pagó Rony
Sep-17 9/27/2017 33 Comprado 22 capas para lluvia hnos. venezolanos 4,698.00 98,357.48 Pagó Rony
Sep-17 9/28/2017 34 Comprado colchón 2 plazas hnos. venezolanos 3,603.00 101,960.48 Pagó Rony
Sep-17 9/29/2017 35 Trabajos en ex sala de madres - Caleb Espinoza 4,000.00 105,960.48 Pagó Rony
Sep-17 9/29/2017 36 Trabajos de construcción y limpieza de obra - Josué Zamora 1,000.00 106,960.48 Pagó Rony
Sep-17 9/30/2017 37 Recibo 201709-Seguros 2017 cuota 2 de 5 3,198.00 110,158.48 Pagó Rony
Sep-17 9/25/2017 38 Materiales para instalación aires acond. - Ariel Gómez 2,634.00 112,792.48 Pagó Ariel
Sep-17 9/28/2017 39 Bandera argentina para templo - Patricia Giardelli 1,600.00 114,392.48 Pagó Ariel
Sep-17 9/30/2017 40 Flores te de damas - Patricia Giardelli 500.00 114,892.48 Pagó Ariel
Sep-17 9/30/2017 41 Gastos vs. Te de damas - Roxana Ramírez 1,057.00 115,949.48 Pagó Ariel
Sep-17 9/30/2017 42 Gastos vs. Te de damas - Gloria Zocchi 912.00 116,861.48 Pagó Ariel
Sep-17 9/30/2017 43 Gastos vs. Te de damas - Graciela Pizzuto 1,770.00 118,631.48 Pagó Ariel
Sep-17 9/30/2017 44 Gastos Te de damas - Andrea Franco 550.00 119,181.48 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
AGOSTO 2017 Pagó Ariel
Aug-17 8/3/2017 1 Pago servicio internet FiberCorp 1,429.60 1,429.60 Pagó Ariel
Aug-17 8/3/2017 2 Limpieza de iglesia Julio 2017 4,160.00 5,589.60
Aug-17 7/20/2017 3 Alimentos ASA 2,886.35 8,475.95
Aug-17 8/3/2017 4 Gas 284.09 8,760.04
Aug-17 8/2/2017 5 Elementos de limpieza - Patricia Giardelli 261.00 9,021.04
Aug-17 8/1/2017 6 Regalo bebé Caleb 300.00 9,321.04 Pagó Rony
Aug-17 8/19/2017 7 Pago a cuenta micro a Peumayén 20,000.00 29,321.04 Pagó Rony
Aug-17 8/19/2017 8 Gastos librería y otros para día del niño 520.50 29,841.54 Pagó Rony
Aug-17 8/19/2017 9 Suscripción mapas para esc. Sabática niños 600.00 30,441.54 Pagó Ariel
Aug-17 8/18/2017 10 Edenor 2,717.92 33,159.46 Pagó Ariel
Aug-17 8/25/2017 11 Trabajos en sala de madres - Caleb Espinoza 4,000.00 37,159.46 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
JULIO 2017 Pagó Ariel
Jul-17 7/1/2017 1 Material para baños (papel higiénico y toallas de papel) 1,990.00 1,990.00
Jul-17 6/27/2017 2 Materiales para limpieza 764.40 2,754.40
Jul-17 7/1/2017 3 Pago por limpieza de iglesia 4,160.00 6,914.40
Jul-17 7/3/2017 4 Pago servicio internet FiberCorp 1,429.60 8,344.00
Jul-17 6/21/2017 5 Edenor 2,424.20 10,768.20
Jul-17 7/10/2017 6 Gas 69.38 10,837.58 Pagó Rony
Jul-17 7/7/2017 7 Seguro Resp. Civil cuota 3/9 206.00 11,043.58 Pagó Rony
Jul-17 7/20/2017 8 Edenor 2,715.34 13,758.92 Pagó Rony
Jul-17 7/22/2017 9 Club ACC - para gastos 4,000.00 17,758.92 Pagó Rony
Jul-17 7/28/2017 10 Servicio de lavandería 480.00 18,238.92 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
JUNIO 2017 Pagó Ariel
Jun-17 6/2/2017 1 Limpieza iglesia Mayo 2017 3,840.00 3,840.00
Jun-17 4/19/2017 2 Toners impresora de boletines 1,800.00 5,640.00
Jun-17 6/8/2017 3 Hojas preimpresas para boletines de iglesia 3,920.00 9,560.00
Jun-17 6/4/2017 4 Pago cuotas IAF hasta junio 2017 23,746.13 33,306.13
Jun-17 6/9/2017 5 Gas 3° Bim cuota 1 69.38 33,375.51
Jun-17 6/4/2017 6 Adelanto a Asociación del Sur para Peumayén 2018 13,300.00 46,675.51 Pagó Rony
Jun-17 5/20/2017 7 Micro a Burzaco por retiro de Iglesia 3,000.00 49,675.51 Pagó Rony
Jun-17 6/10/2017 8 Diferencia en pago limpieza iglesia Abril 2017 320.00 49,995.51 Pagó Rony
Jun-17 6/10/2017 9 Diferencia en pago limpieza iglesia Mayo 2017 320.00 50,315.51 Pagó Ariel
Jun-17 6/1/2017 10 Compra nuevo cañón para templo - B&H compró Emiliano 23,500.00 73,815.51 Pagó Ariel
Jun-17 6/21/2017 11 Compra folletos y libros misioneros 2,920.00 76,735.51 Pagó Ariel
Jun-17 6/9/2017 12 Compra alimentos ASA 3,229.29 79,964.80 Pagó Ariel
Jun-17 6/22/2017 13 Ministerio del niño - Materiales 218.00 80,182.80 Pagó Rony
Jun-17 6/12/2017 14 Reserva Parque Alianza - Jóvenes 2,500.00 82,682.80 Pagó Rony
Pagó Rony
MAYO 2017
May-17 5/6/2017 1 Toallas, papel higiénico 400.00 400.00
May-17 5/6/2017 2 Mantenimiento iglesia- mano de obra 2,800.00 3,200.00
May-17 4/12/2017 3 Gas 33.43 3,233.43
May-17 4/20/2017 4 Edenor 2,307.99 5,541.42
May-17 4/27/2017 5 Inscripción Encuentro Grupos pequeños 1,200.00 6,741.42
May-17 5/12/2017 6 Gas 33.43 6,774.85 Pagó Flor
May-17 5/12/2017 7 Reintergro gastos visita Eduardo Zakim - a Ingrid 5,546.00 12,320.85 Pagó Flor
May-17 5/19/2017 8 Edenor 2,421.61 14,742.46 Pagó Ariel
May-17 5/22/2017 9 Gastos librería 80.00 14,822.46 Pagó Ariel
May-17 5/22/2017 10 Seguro Resp. Civil cuota 1/9 206.00 15,028.46 Pagó Ariel
May-17 5/23/2017 11 Seguro Resp. Civil cuota 2/9 206.00 15,234.46 Pagó Ariel
May-17 12 Materiales mantenimiento iglesia 1,002.00 16,236.46 Pagó Ariel
May-17 13 Mano de obra mantenimiento iglesia - Caleb Espiñoza 3,500.00 19,736.46 Pagó Ariel
May-17 14 Elementos de limpieza 355.00 20,091.46 Pagó Ariel
May-17 15 Lavadero - lavado de toallas santa cena 480.00 20,571.46
May-17 16 Fibertel - internet para iglesia 248.40 20,819.86
TOTAL DEL MES 20,819.86
ABRIL 2017
Apr-17 4/2/2017 1 Limpieza iglesia - Marzo 2017 2,800.00 2,800.00
Apr-17 2/22/2017 2 Gastos ASA 1,973.59 4,773.59
Apr-17 3/17/2017 3 Gastos varios jóvenes 749.00 5,522.59
Apr-17 4/4/2017 4 Fibertel 2,324.80 7,847.39
Apr-17 3/27/2017 5 Ministerio del niño 453.10 8,300.49
Apr-17 4/6/2017 6 Ministerio personal (3000 etiquetas autoadhesivas) 1,083.00 9,383.49 Pagó Rony
Apr-17 4/12/2017 7 Recipientes para baños y artículos de limpieza 1,056.50 10,439.99 Pagó Rony
Apr-17 4/10/2017 8 Caja para 6 micrófonos 1,339.90 11,779.89 Pagó Rony
Apr-17 10/14/2017 9 Trabajos eléctricos y mantenimiento ($3,200 + $2,800) 6,000.00 17,779.89 Pagó Rony
Apr-17 4/22/2017 10 Toallas, papel higiénico 1,182.00 18,961.89 Pagó Rony
Apr-17 4/16/2017 11 Pasajes Rodrigo Ríos Semana Santa joven 1,030.40 19,992.29 Pagó Ariel
Apr-17 4/6/2017 12 Copia de llaves 80.00 20,072.29 Pagó Rony
Apr-17 13 Limpieza iglesia - Abril 2017 4,320.00 24,392.29 Pagó Rony
Apr-17 14 Volquete 600.00 24,992.29 Pagó Rony
Apr-17 15 Mantenimiento iglesia- mano de obra 3,000.00 27,992.29 Pagó Rony
Pagó Rony
Pago Flor
TOTAL DEL MES 27,992.29 Pago Flor
Pago Flor
MARZO 2017 Pago Flor
Mar-17 3/4/2017 1 Limpieza de iglesia - Febrero 2017 2,800.00 2,800.00
Mar-17 3/4/2017 2 Edenor 2,237.75 5,037.75
Mar-17 3/11/2017 3 Mano de obra- arreglos vs Iglesia L.Aciar 1,200.00 6,237.75
Mar-17 3/16/2017 4 Internet para Iglesia - FiberCorp 1,467.10 7,704.85
Mar-17 2/1/2017 5 Pago insc campori Club ACC capellan 4,100.00 11,804.85
Mar-17 2/6/2017 6 Gas Natural 61.98 11,866.83 Pagó Rony
Mar-17 3/8/2017 7 Gas Natural 61.98 11,928.81 Pagó Ariel
Mar-17 3/14/2017 8 Libros Misioneros - Librería Abo 2,500.00 14,428.81 Pago Flor
Mar-17 3/20/2017 9 Edenor 1,708.81 16,137.62 Pago Flor
Mar-17 3/1/2017 10 Gastos pasados por el pastor - Act. Misionera 1,880.00 18,017.62 Pago Flor
Mar-17 3/1/2017 11 Gastos pasados por el pastor - Gs. Iglesia 235.00 18,252.62 Pagó Ariel
Mar-17 3/14/2017 12 Billete falso en ofrendas/sobres sábado 18/3 100.00 18,352.62 Pagó Ariel
Mar-17 13 Libros Misioneros - Librería Abo 3,750.00 22,102.62 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Feb-17 1 Materiales varios Ministerio del Niño 288.50 288.50 Pagó Ariel
Feb-17 12/7/2016 2 Materiales Ministerio del Niño - Cuna 144.00 432.50
Feb-17 2/16/2017 3 Materiales Ministerio del Niño - 10 días de Oración 434.00 866.50
Feb-17 12/15/2016 4 Materiales Ministerio del Niño - Cena de fin de año 418.80 1,285.30
Feb-17 2/10/2017 5 Limpieza de iglesia - Enero 2017 2,800.00 4,085.30
Feb-17 2/17/2017 6 Mano de obra - colocación caja fuerte tesorería 600.00 4,685.30 Pago Flor
Feb-17 2/16/2017 7 Lavadero - lavado toallas santa cena 400.00 5,085.30 Pagó Rony
Feb-17 2/10/2017 8 Libro de visitas + desodorante para pisos (diaconisas) 356.00 5,441.30 Pagó Rony
Feb-17 1/17/2017 9 ASA - alimentos 1,852.97 7,294.27 Pagó Rony
Feb-17 2/13/2017 10 Materiales librería - Ministerio del niño Cuna 90.00 7,384.27 Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Rony
Jan-17 1/3/2017 1 Gas Natural 90.42 90.42 Pagó Rony
Jan-17 1/5/2017 2 Gas Natural 327.36 417.78
Jan-17 3 Copia llaves puerta ASA 70.00 487.78
Jan-17 4 Toallas de papel y papel higiénico 1,119.00 1,606.78
Jan-17 5 Materiales varios Ministerio del Niño 241.60 1,848.38
Jan-17 6 Descartables - Papelera La Solución 889.00 2,737.38 Pagó Ariel
Jan-17 7 Jumbo - Bebidas cena fin de año 300.10 3,037.48 Pagó Ariel
Jan-17 8 Sobre Jolies violeta y negro 600.00 3,637.48 Pagó Rony
Jan-17 9 Materiales varios Ministerio del Niño 104.00 3,741.48 Pagó Rony
Jan-17 10 Internet para Iglesia - FiberCorp 1,348.75 5,090.23 Pagó Rony
Jan-17 1/17/2017 11 Ultima Cuota Seguro Resp Civil (cuota7/9 Pendiente) 164.10 5,254.33 Pagó Rony
Jan-17 2/2/2017 13 Gas Natural 90.42 7,890.99 Pagó Rony
Jan-17 14 Compra libros para Actividad Misionera en ABo 2,500.00 10,390.99 Pagó Rony
Pagó Rony
Dec-16 12/8/2016 1 Limpieza de Iglesia Nov. 2016 2,800.00 2,800.00

Dec-16 12/3/2016 2 Donación "Club de Amigos" de máx. $ 800 única vez - Calendarios 799.00 3,599.00
Dec-16 11/28/2016 3 Ministerio del niño - materiales 95.00 3,694.00
Dec-16 12/3/2016 4 Mano de obra mantenimiento/construcción en iglesia 1,600.00 5,294.00
Dec-16 12/3/2016 5 Regalo flores - esposas de nuevos ancianos ordenados 500.00 5,794.00
Dec-16 12/1/2016 6 Materiales mantenimiento/construcción en iglesia 333.00 6,127.00 Pagó Rony
Dec-16 12/5/2016 7 Seguro de Propiedad año 2016 Cuota 4/4 3,130.85 9,257.85 * Pagó Rony
Dec-16 12/6/2016 8 Seguro Resp Civil año 2016 Cuota 8 y 9/ 9 330.00 9,587.85 * Pagó Rony
Dec-16 11/7/2016 9 Gastos toallas Activ. Misionera 560.00 10,147.85 Pagó Rony
Dec-16 11/16/2016 10 Compra caja fuerte para empotrar en iglesia 1,249.90 11,397.75 Pagó Rony
Dec-16 11/16/2016 11 Toner negro para imprimir boletines 440.00 11,837.75 Pagó Rony
Dec-16 11/22/2016 12 Edenor 2,053.03 13,890.78 Pagó Ariel a Abo
Dec-16 11/30/2016 13 Gas 79.45 13,970.23 Pagó Ariel a Abo
Dec-16 11/23/2016 14 Kasha Laser, 8 unidades toner impresora color Samsung 4,400.00 18,370.23 Vale Ricardo Sanchez con Ariel
Dec-16 12/13/2016 15 Pagado a IAF ayuda alumnos 2° semestre 2016 25,298.66 43,668.89 Pagó Ariel
Dec-16 12/15/2016 16 Pagado a Fabio instalación aire acond. aula arriba derecha 3,300.00 46,968.89 Pagó Ariel
Dec-16 12/17/2016 17 Pagado a Luis Aciar saldo trabajo campana cocina salón jóvenes 870.00 47,838.89 Pagó Ariel x internet
Dec-16 12/25/2016 18 Seguro de Propiedad año 2016 cuota 2/4 3,090.29 50,929.18 * Pagó Ariel x internet
Dec-16 19 Limpieza de Iglesia Dic. 2016 2,800.00 53,729.18 Vale Rony a Carlitos
Dec-16 20 Modem Gtos Audio Iglesia 535.00 54,264.18 Pagó Ariel
Dec-16 21 Gastos Min. Del Niño 69.00 54,333.18 Pagó Ariel
Dec-16 22 Gastos Min. Del Niño 70.50 54,403.68 Pagó Ariel
Dec-16 12/30/2016 23 Gas Natural 327.36 54,731.04 Pagó Ariel
Dec-16 12/13/2016 24 Mantenimiento aires acondicionados (garrafa) 3,597.89 58,328.93 Pagó Rony
Dec-16 12/20/2016 25 Edenor 2,099.04 60,427.97 Pagó Rony
Pagó Rony
TOTAL DEL MES 60,427.97 Pagó Flor
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Nov-16 7/21/2016 1 Regalo día del Pastor - Ingrid 689.00 689.00 Pagó Ariel
Nov-16 8/5/2016 2 Limpieza Cadresam 1,300.00 1,989.00
Nov-16 11/3/2016 3 Limpieza de Iglesia Oct. 2016 2,800.00 4,789.00 Programa Web -->
Nov-16 11/25/2016 4 Lavadero de ropa "Ropalim" 400.00 5,189.00
Nov-16 10/6/2016 5 Alquiler de carpas - Retiro de Jóvenes 1,120.00 6,309.00
Nov-16 11/16/2016 6 Compra de alimentos y lavado de ropa - ASA 2,176.90 8,485.90 Pagó Ariel
Nov-16 11/16/2016 7 Seguro de Propiedad 3/4 3,130.69 11,616.59 *
Nov-16 11/16/2016 8 Encuentro grupos pequeños sábado 9/4 en IAF 700.00 12,316.59 Pagó Rony
0.00 Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Ariel a Abo
Oct-16 7/21/2016 1 Toner negro para imprimir boletines 230.00 230.00 Pagó Ariel a Abo
Oct-16 8/5/2016 2 Trabajos albañilería en el templo - Heriberto 2,700.00 2,930.00
Oct-16 9/15/2016 3 Regalo despedida solteros Tati y Chelo 2,099.30 5,029.30 Programa Web -->
Oct-16 9/20/2016 4 Pago Edenor San Martín 505.38 5,534.68
Oct-16 9/27/2016 5 Seguro Resp. Civil cuota 6/9 165.00 5,699.68 *
Oct-16 6 Lapiceras regalo te de damas 150.00 5,849.68 Pagó Ariel
Oct-16 7 Toallas y papel higiénico Tuzain 1,065.00 6,914.68 Pagó Ariel
Oct-16 8 Elementos limpieza 134.00 7,048.68 Pagó Ariel x internet
Oct-16 9 Flores centro mesa te de damas 500.00 7,548.68 Pagó Ariel x internet
Oct-16 10 Lavadero 400.00 7,948.68 Pagó Ariel
Oct-16 11 Lavadero 400.00 8,348.68 Pagó Ariel
Oct-16 12 Gastos te de damas 2,300.00 10,648.68 Pagó Ariel
Oct-16 13 Descartables para curso cocina 50.00 10,698.68 Pagó Ariel
Oct-16 14 Seguro Propiedad Agosto 2016 3,090.29 13,788.97 * Pagó Ariel
Oct-16 9/15/2016 15 Elementos limpieza Cadresam 219.00 14,007.97 Pagó Ariel
Oct-16 10/14/2016 16 Gastos depto Jovenes varios 438.00 14,445.97 Pagó Ariel
Oct-16 10/14/2016 17 Elementos de limpieza y lavadero (toallas y manteles) 2,067.85 16,513.82 Pagó Ariel
Oct-16 7/26/2016 18 Materiales construcción / mantenimiento 569.00 17,082.82 Pagó Ariel
Oct-16 8/26/2016 19 Mano de obra mantenimiento 1,040.00 18,122.82 Pagó Ariel
Oct-16 10/3/2016 20 Limpieza de iglesia Sept - 2016 2,800.00 20,922.82 Pagó Rony
Oct-16 11/30/2015 21 Seguro Propiedad 2015-2016 Cuota 4/4 3,475.52 24,398.34 * Pagó Rony
Oct-16 11/23/2015 22 Seguro Conquistadores 2015 740.00 25,138.34 * Pagó Rony
Oct-16 11/9/2015 23 Seguro Responsabilidad Civil 2015 Cuota 8/9 78.54 25,216.88 * Pagó Rony
Oct-16 11/18/2015 24 Seguro de Propiedad Cuota 3/4 Año 2014-2015 3,519.52 28,736.40 * Pagó Rony
Oct-16 12/18/2015 25 Seguro Responsabilidad Civil 2015 Cuota 8/9 149.88 28,886.28 * Pagó Rony
Oct-16 10/20/2016 26 Edenor 2,354.02 31,240.30 Pagó Ariel
Oct-16 10/31/2016 27 Pago Gas Natural 79.45 31,319.75 Pagó Ariel
0.00 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Sep-16 1 Limpieza Iglesia -Agosto 2016 2,800.00 2,800.00 Pagó Ariel
Sep-16 2 Materiales y mano de obra por mantenimiento de iglesia 4,697.55 7,497.55
Sep-16 3 Materiales Ministerio del Niño varios 382.00 7,879.55 Programa Web -->
Sep-16 4 Seguro Resp. Civil cuota 2 cuotas (4 y 5) 330.00 8,209.55 *
0.00
Pagó Rony
Pagó Rony
Aug-16 8/8/2016 1 Ajuste retroactivo Limpieza Iglesia 1,400.00 1,400.00 Pagó Ariel
Aug-16 8/6/2016 2 Limpieza Iglesia -Julio 2016 2,400.00 3,800.00
Aug-16 8/6/2016 3 Corona de flores - Genoveva Romero 1,500.00 5,300.00 Programa Web -->
Aug-16 8/1/2016 4 Compra de alimentos ASA 1,997.71 7,297.71
Aug-16 5 Gastos varios mantenimiento - según resumen Nestor 367.23 7,664.94
Aug-16 6 Pago mano de obra mantenimiento - según resumen Nestor 6,000.00 13,664.94
Aug-16 7 Materiales para mantenimiento - según reumen Nestor 1,149.12 14,814.06
Aug-16 8/8/2016 8 Transferencia saldo Los Eucaliptos a Igl. Villa Ballester 7,559.89 22,373.95
Aug-16 8/18/2016 9 Seguro Resp. Civil cuota Agosto 3/9 165.00 22,538.95 *
Aug-16 8/20/2016 10 Regalo pastor semana oracion- Brunelli 150.00 22,688.95
Aug-16 8/20/2016 11 Impresora laser- Gtos igl 3,100.00 25,638.95
Aug-16 12 Edenor 235.88 22,924.83
Aug-16 13 Libros act. Misionera 4,260.00 29,898.95
TOTAL DEL MES 30,284.83 Pagó Flor

Pagó Flor
Pagó Ariel
Jul-16 1 Cambio motor proyector- Audio 2,934.00 2,934.00 Pagó Ariel
Jul-16 2 Regalo pastor semana oracion- Brunelli 200.00 3,134.00
Jul-16 3 Compra Mesa Cuna - Min del Niño 810.00 3,944.00 Programa Web -->
Jul-16 4 Gastos varios Cuna libreria - Min del Niño 667.90 4,611.90
Jul-16 5 Donacion Adra Internacional - Esc sab adultos 1,160.00 5,771.90
Jul-16 7/16/2016 6 Elementos de higiene 700.00 6,471.90 Pagó Flor
Jul-16 7/3/2016 7 Limpieza Iglesia -Junio 2016 2,400.00 8,871.90 Pagó Flor
Jul-16 8 Jugo de uva - Pastor 981.90 9,853.80 Pagó Flor
Jul-16 9 Cambio de equipo aire acondicionado aula chicos por irrecuperable 7,000.00 16,853.80 Pagó Flor
Jul-16 10 Mantenimiento y reparación equipos aire acond. templo 3,500.00 20,353.80 Pagó Ariel
Jul-16 11 Pago Edenor San Martín 960.80 21,314.60
Jul-16 12 Pago IAF - Marzo a Agosto 2016 36,925.00 58,239.60
0.00
Jun-16 6/1/2016 1 Limpieza Iglesia -Mayo 2016 2,400.00 2,400.00

Jun-16 6/1/2016 2 Compra de Bajo eléctrico (jóvenes) 2,722.50 5,122.50
Jun-16 6/3/2016 3 Materiales de librería Min. Del Niño 226.00 5,348.50 Programa Web -->
Jun-16 16/06/206 4 Fotocopias y Certificados de promoción Min. Del niño 409.80 5,758.30
Jun-16 5/24/2016 5 Transf. a Abo por 3 caj libro mis. Esperanza Viva 2,640.00 8,398.30
Jun-16 5/27/2016 6 Pago Edenor San Martín 1,796.53 10,194.83 Pagó Rony
Jun-16 6/9/2016 7 Cartucho toner impresora iglesia 210.00 10,404.83 Pagó Karin
Jun-16 6/15/2016 8 Pago Gas Natural 279.38 10,684.21 Pagó Rony
Jun-16 6/21/2016 9 Pago Edenor San Martín 1,858.89 12,543.10 Pagó Rony
Jun-16 6/22/2016 10 Transf. a Abo por manuales Esc. Sabática chicos 1,810.00 14,353.10 Pagó Ariel
Jun-16 6/22/2016 11 Pintura portón CADRESAM 4 lts. Gris. 560.00 14,913.10 Pagó Ariel
Jun-16 6/26/2016 12 Seguro Resp Civil (2/9) ABO 165.00 15,078.10 * Pagó Ariel
Jun-16 6/25/2016 13 Elementos de limpieza 520.00 15,598.10 Pagó Ariel
Jun-16 6/22/2016 14 Compra de alimentos ASA 1,633.30 17,231.40 Pagó Ariel
0.00 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Rony
May-16 5/2/2016 1 Limpieza Iglesia -Abril 2016 2,400.00 2,400.00 Pagó Rony
May-16 5/4/2016 2 Compra de libros misioneros 2,640.00 5,040.00
May-16 3 Desayuno Min. Del niño 359.40 5,399.40 Programa Web -->
May-16 3/28/2016 4 Compra de alimentos ASA 1,068.60 6,468.00
May-16 5 Gastos min de la mujer 460.00 6,928.00
May-16 6 Materiales de librería - Min. Del niño 240.00 7,168.00 Pagó Rony
May-16 7 Fotocopias Act Misionera 220.00 7,388.00 Pagó Rony
May-16 8 Tapas boletines 1,560.00 8,948.00 Pagó Rony
May-16 4/21/2016 9 Resma A4 para boletines 120.00 9,068.00 Pagó Rony
May-16 10 Bolsas para ensobrar libros activ. Misionera 120.00 9,188.00 Pagó Rony
May-16 11 Gastos de mantenimiento - materiales 1,824.00 11,012.00 Pagó Flor
May-16 12 Gastos de mantenimiento - mano de obra 3,970.00 14,982.00 Pagó Rony
May-16 13 Seguro Resp Civil (1/9) ABO 165.00 15,147.00 * Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Apr-16 1 Regalo Hogar y Familia (casamiento M.Giardelli) 1,000.00 1,000.00 Pagó Flor
Apr-16 2 Regalo Hogar y Familia (casamiento B.Cesari) 900.00 1,900.00
Apr-16 3 Materiales de librería - Min. Del niño 84.50 1,984.50 Programa Web -->
Apr-16 4 Materiales de librería - Min. Del niño 168.00 2,152.50
Apr-16 5 Compras para té de la mujer - Min. De la Mujer 28.00 2,180.50
Apr-16 6 Reconstruccion metegol 1,500.00 3,680.50 Pagó Flor
Apr-16 7 Gas Natural 43.92 3,724.42 Pagó Flor
Apr-16 8 Edenor San Martín 2,230.45 5,954.87 Pagó Flor
Apr-16 9 Elementos de limpieza 228.00 6,182.87 Pagó Flor
Apr-16 10 Almohadones para personas mayores 470.00 6,652.87 Pagó Flor
Apr-16 11 Ayuda combustible Cuarteto Paz 5,000.00 11,652.87 Pagó Flor
Apr-16 12 Limpieza Iglesia -Marzo 2016 2,400.00 14,052.87 Pagó Ariel
Apr-16 4/1/2016 13 Fotocopias 80.00 14,132.87 Pagó Ariel CA
0.00 Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Rony
Mar-16 2/26/2016 1 Revistas para Act. Misionera 2,477.48 2,477.48 Pagó Rony
Mar-16 2/29/2016 2 Libro del año Act. Misionera 1,760.00 4,237.48
Mar-16 3/21/2016 3 Limpieza Iglesia -Febrero 2016 2,400.00 6,637.48 Programa Web -->
Mar-16 2/12/2016 4 Lápices para primarios - Min. Del niño 87.00 6,724.48
Mar-16 3/21/2016 5 Edenor San Martín 995.57 7,720.05
Mar-16 3/17/2016 6 Gastos librería - resma boletines 92.00 7,812.05 Pagó Ariel CA
Mar-16 3/26/2016 7 Gastos ministerio del niño 155.00 7,967.05 Pagó Ariel CA
Mar-16 3/1/2016 8 Encuentro misionero en polvorines - por Villa Maipu 100.00 8,067.05 * Pagó Rony
Pagó Rony
TOTAL DEL MES 8,067.05 Pagó Ariel CA
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Feb-16 1 Gas Natural 60.10 60.10 Pagó Ariel
Feb-16 2 Limpieza Iglesia -Enero 2016 2,400.00 2,460.10
Feb-16 3 Gtos Mantenimiento Iglesia 1,000.00 3,460.10 Programa Web -->
Feb-16 4 Materiales de librería - Min. Del niño (cuna) 49.00 3,509.10
Feb-16 1/21/2016 5 Edenor Villa Maipú 169.40 3,678.50
Feb-16 1/22/2016 6 Edenor San Martín 1,006.14 4,684.64 Pagó Ariel
Feb-16 1/22/2016 7 Picaporte para aula niños 242.00 4,926.64 Pagó Rony
Feb-16 8 Gastos min. Niño cuna e infantes - Vanesa Guardo 114.00 5,040.64 Pagado a Nestor
Feb-16 2/19/2016 9 Gastos Los Eucaliptus 3,000.00 8,040.64 Pagó Flor a Vanesa G.
Feb-16 10 Lavadero 280.00 8,320.64 Pagó Ariel
Feb-16 11 Gastos min. Niño cuna e infantes - Vanesa Guardo 255.00 8,575.64 Pagó Ariel
Feb-16 12 Sillas para cuna (gs de iglesia) 4,990.00 13,565.64 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Flor a Patricia
Pagó Flor
Jan-16 1/12/2016 1 Limpieza Iglesia -Diciembre 2015 2,400.00 2,400.00
Jan-16 12/26/2015 2 Libros Min. Del niño - Primarios 282.00 2,682.00
Jan-16 1/6/2016 3 Materiales de librería - Min. Del niño 306.15 2,988.15 Programa Web -->
Jan-16 1/16/2016 4 Materiales de librería - Min. Del niño 202.00 3,190.15
Jan-16 1/16/2016 5 Materiales descartables para la iglesia 889.00 4,079.15
Jan-16 12/12/2015 6 Invitados del curso de cocina a la cena de fin de año 375.00 4,454.15 Pagó Rony
Jan-16 1/22/2016 7 Regalo despedida Walter - Hogar y familia 840.00 5,294.15 Pagó Rony
Jan-16 1/22/2016 8 Materiales de librería - Min. Del niño (cuna) 200.00 5,494.15 Pagó Rony
Jan-16 1/7/2016 9 Materiales de librería - Min. Del niño (infantes) 200.50 5,694.65 Pagado a Yesica
Jan-16 12/30/2015 10 Fotocopias - Min. Del niño (infantes) 140.00 5,834.65 Pagó Ariel
Jan-16 1/26/2016 11 Alimentos ASA 1,007.85 6,842.50 Pagó Rony
Jan-16 1/25/2016 12 Temperas y goma eva - Infantes 99.00 6,941.50 Pagó Rony
Jan-16 1/26/2016 13 Pago Aiebo 12,837.67 19,779.17 Pagó Rony
0.00 Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Rony
Dec-15 12/7/2015 1 Limpieza Iglesia -Noviembre 2015 2,400.00 2,400.00 Pagó Ariel
Dec-15 12/8/2015 2 Alquiler Villa Maipú Diciembre 2015 2,410.00 4,810.00
Dec-15 12/9/2015 3 Regalo para el Pastor - acolchado 899.00 5,709.00 Programa Web -->
Dec-15 12/9/2015 4 Compras para curso de cocina 172.85 5,881.85
Dec-15 12/10/2015 5 Calendarios - Act Misionera 364.45 6,246.30
Dec-15 10/12/015 6 Fotocopias de boletines y otros - del Pastor 407.50 6,653.80 Pagó Rony
Dec-15 12/20/2015 8 Fotocopias boletines sábado 21/11 - Graciela Tucci 106.00 6,759.80 Pagó Rony
Dec-15 12/3/2015 9 Pago Gas Natural 144.60 6,904.40 Pagó Rony
Dec-15 12/8/2015 10 Gs. Librería regalo asistentes curso cocina - Graciela Tucci 351.00 7,255.40 Pagó Rony
Dec-15 12/2/2015 11 Reparación y mantenim impresora iglesia y 2 toner - Ariel Tucci 790.00 8,045.40 Pagó Rony
Dec-15 12/9/2015 12 Gs. Papelera cursos cocina - Graciela Tucci 50.00 8,095.40 Pagó Rony
Dec-15 12/18/2015 13 Gs. Librería sobres ofrenda especial 100.00 8,195.40
Dec-15 12/18/2015 14 Gs. Librería papel plateado ofrenda especial 30.00 8,225.40
Dec-15 12/19/2015 15 Gs. Dorcas compra comida - Marina Aciar 1,950.00 10,175.40
Dec-15 12/12/2015 16 Trabajos mantenimiento Fernando Duque 1,050.00 11,225.40
Dec-15 10/28/2015 17 Trabajos mantenimiento Fernando Duque 2,950.00 14,175.40
Dec-15 12/19/2015 18 Gs. Curso cocina - pagado a Susana Oglio 178.00 14,353.40
Dec-15 12/19/2015 19 Gs. Min. niño - pagado a Vanesa Guardo 175.00 14,528.40
Dec-15 12/19/2015 20 Gs. Elementos mantenim iglesia. Pagado a Néstor 856.43 15,384.83
Dec-15 12/26/2015 21 Gs. Min. niño - pagado a Vanesa Guardo 319.50 15,704.33
Dec-15 12/26/2015 22 Gs Club ACC mto carpas - Pagado a Marce Schulz 4,445.00 20,149.33
0.00
Pagó Flor
Nov-15 11/4/2015 1 Articulos de limpieza 813.00 813.00 Pagó Flor
Nov-15 11/7/2015 2 Almuerzo Coro de Misiones 1,200.00 2,013.00
Nov-15 3 Gastos librería - resma boletines y otros. 142.00 2,155.00 Programa Web -->
Nov-15 4 Gastos curso cocina - Susana Oglio 12.00 2,167.00
Nov-15 5 Imprenta para boletines iglesia 54.25 2,221.25
Nov-15 6 Gastos elementos limpieza Villa Maipú 40.00 2,261.25 Pagó Rony
Nov-15 7 Compra regalo pastor Andres Franco 1,036.00 3,297.25 Pagó Flor a Patricia G.
Nov-15 11/20/2015 8 Por visita reparación de heladera 150.00 3,447.25 Pagó Ariel
Nov-15 11/1/2015 9 Limpieza Iglesia -Octubre 2015 2,400.00 5,847.25 Pagó Ariel
Nov-15 11/1/2015 10 Alquiler Villa Maipú Noviembre 2015 2,410.00 8,257.25 Pagó Ariel
Nov-15 11 Edenor Villa Maipú 188.20 8,445.45 Pagó Ariel
Nov-15 12 Edenor 662.64 9,108.09 Pagó Flor a Ingrid S.
Nov-15 13 Pago IAF según planilla Octubre 46,860.34 55,968.43 Pagó Rony
Nov-15 14 Pago a Juan Pablo (Los Eucaliptos) para construcción 5,000.00 60,968.43 Pagó Rony
Nov-15 11/20/2015 15 Libros Min. Del Niño 324.00 61,292.43 Pagó Rony
Nov-15 11/25/2015 16 Arreglo de Heladera 3,550.00 64,842.43 Pagó Ariel
0.00 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Karin
Oct-15 9/11/2015 1 Caja de exposición de Biblias 350.00 350.00 Pagó Rony
Oct-15 9/30/2015 2 Alimentos ASA - Dorcas 954.05 1,304.05
Oct-15 10/8/2015 3 Gas natural 158.21 1,462.26 Programa Web -->
Oct-15 10/2/2015 4 Boletines fotocopias 309.00 1,771.26
Oct-15 9/18/2015 5 Transportes evento de la Abo 2,000.00 3,771.26
Oct-15 6 Revistas para actividad misionera 697.95 4,469.21 Pagó Rony
Oct-15 10/8/2015 7 Compras para té de la mujer - Min. De la Mujer 269.00 4,738.21 Pagó Rony
Oct-15 10/8/2015 8 Alquiler Villa Maipú Octubre 2015 2,410.00 7,148.21 Débito automático - Ariel
Oct-15 10/8/2015 9 Limpieza Iglesia -Septiembre 2015 2,900.00 10,048.21 Pagó Rony
Oct-15 10/9/2015 10 Elementos de limpieza Villa Maipú 74.00 10,122.21 Crédito ABo
Oct-15 10/17/2015 11 Productos para curso de cocina 65.00 10,187.21 Pagó Ariel
Oct-15 10/9/2015 12 Cartulinas y caja - Ministerio del Niño 50.50 10,237.71 Pagó Rony
Oct-15 10/13/2015 13 Ministerio del niño - gastos varios 356.00 10,593.71 Pagó Rony
Oct-15 10/16/2015 14 Bon o Bon Min. Del Niño 89.95 10,683.66 Pagó Rony
Oct-15 10/23/2015 15 Elementos de limpieza 276.00 10,959.66 Pagó Rony
Oct-15 10/29/2015 16 Gastos cocina - pagado a Susana Oglio 98.00 11,057.66 Pagó Rony
Oct-15 10/29/2015 17 Gastos cocina - pagado a Marcela Sanchez 40.00 11,097.66 Pagó Rony
Oct-15 10/9/2015 18 Seg. de Resp. Civil Octubre 2015 78.54 11,176.20 * Pagó Rony
Oct-15 10/5/2015 19 Seguro Propiedad Cuota 3/4 del 30/06/2014 (Faltaba Cargar) 3,498.10 14,674.30 * Pagó Rony
Oct-15 10/28/2015 20 Seguro Propiedad 2015/2016 2da.Cuota 3,497.52 18,171.82 * Pagó Rony
0.00 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Sep-15 9/4/2015 1 Fotocopias y anillados manuales - Min del Niño 140.00 140.00 Pagó Ariel
Sep-15 9/7/2015 2 Alquiler Villa Maipú Septiembre 2015 2,410.00 2,550.00
Sep-15 9/8/2015 3 Limpieza Iglesia -Agosto 2015 2,150.00 4,700.00 Programa Web -->
Sep-15 9/12/2015 4 Articulos Limpieza 268.00 4,968.00
Sep-15 9/12/2015 5 Gastos curso cocina del 6/8 122.43 5,090.43
Sep-15 9/12/2015 6 Gastos curso cocina del 3/9 222.12 5,312.55 Pagó Rony
Sep-15 9/17/2015 7 Gastos curso cocina - Susana Oglio/Marcela Sanchez 114.00 5,426.55 Pagó Rony
Sep-15 9/18/2015 8 Edenor Villa Maipú 205.42 5,631.97 Pagado con sobre a depositar en arqueo de Rony
Sep-15 9/21/2015 9 Edenor Iglesia San Martín 969.93 6,601.90 Pago Flor a Francisco
Sep-15 9/24/2015 10 Gastos curso cocina - Graciela Tucci 24.00 6,625.90 Pagó Ariel
Sep-15 9/27/2015 11 Gastos tapas boletines ACES (el recibo lo tiene Rony) 630.10 7,256.00 Pagó Ariel
Sep-15 9/1/2015 12 Gastos por Seguro Abo - Cuota Agosto 2015 78.54 7,334.54 * Pagó Ariel
Sep-15 9/14/2015 13 Gastos por Seguro Abo - Septiembre 2015 78.54 7,413.08 * Pagó Ariel
Sep-15 9/1/2015 14 Gasto por Seguro propiedad Abo cuota 4/4 3,498.09 10,911.17 * Pagó Ariel
Sep-15 9/30/2015 15 Gasto por Seguro propiedad Abo cuota 1/4 (2015 - 2016) 3,189.56 14,100.73 * Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Aug-15 8/8/2015 1 Art. Libreria Min del Niño 107.00 107.00

Aug-15 8/8/2015 2 Art. Libreria Villa Maipu 17.00 124.00
Aug-15 8/14/2015 3 Caramelos - Ministerio del niño 81.00 205.00 Programa Web -->
Aug-15 8/14/2015 4 Fotocopias - Min.del Niño 78.00 283.00
Aug-15 8/7/2015 5 Limpieza Iglesia -Julio 2015 2,150.00 2,433.00
Aug-15 8/6/2015 6 Alquiler Villa Maipú Agosto 2015 2,410.00 4,843.00 Pagó Flor a Vane Guardo
Aug-15 7/30/2015 7 Compra de Alimentos - ASA 898.00 5,741.00 Pagó Rony a V.Maipu
Aug-15 8/22/2015 8 Himnarios Villa Maipú 80.00 5,821.00
Aug-15 6/4/2015 9 Aceite y mechas para antorchas 321.60 6,142.60
Aug-15 8/21/2015 10 Fotocopias Act. Misionera 90.00 6,232.60 Pagó Rony
Aug-15 8/28/2015 11 Fotocopias Boletin 61.00 6,293.60 Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Rony
Jul-15 7/3/2015 1 Gastos curso de cocina 327.30 327.30 Pagó Rony
Jul-15 7/3/2015 2 Limpieza Iglesia -Junio 2015 2,150.00 2,477.30
Jul-15 7/7/2015 3 Alquiler Villa Maipú Julio 2015 2,410.00 4,887.30 Programa Web -->
Jul-15 7/11/2015 4 Donación para Daniela (de ASA) 100.00 4,987.30
Jul-15 7/3/2015 5 Fotocopias Min. Del Niño 124.00 5,111.30
Jul-15 7/3/2015 6 Alfombra de goma eva Min. Del niño 704.00 5,815.30 Pagó Rony
Jul-15 7/10/2015 7 Te de mujeres Villa Maipú 59.00 5,874.30 Pagó Rony
Jul-15 8 Elementos de limpieza Villa Maipú 34.00 5,908.30 Pagó Rony
Jul-15 9 Gs varios retiro de matrimonios jóvenes 501.70 6,410.00 Pagó Rony
Jul-15 7/18/2015 10 Señaladores para ancianos de iglesia 53.25 6,463.25 Pagó Rony
Jul-15 6/19/2015 11 Fotocopias 60.00 6,523.25 Pagó Rony
Jul-15 7/20/2015 12 Pago Edenor Villa Maipú 173.00 6,696.25 Pagó Rony
Jul-15 7/21/2015 13 Pago Edenor Iglesia San Martín 650.56 7,346.81 Pagó Rony
Jul-15 7/25/2015 14 Gastos Min. del Niño - Vanesa Guardo 307.00 7,653.81 Pagó Rony
Jul-15 7/25/2015 15 Gastos laverrap toallas santa cena - Patricia 240.00 7,893.81 Pagó Rony
Jul-15 7/28/2015 16 Seguro Resp. Civil 2015 - Cuota 4/9 78.54 7,972.35 * Pagó Rony
Jul-15 7/31/2015 17 Suscripcion Manuales Mn 2016 1,235.00 9,207.35 * Pagó Ariel
Jul-15 8/3/2015 18 Gas Natural 180.00 9,387.35 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Jun-15 6/2/2015 1 Pago 4 remeras de la Exposalud 168.00 168.00 Pagó Ariel

Jun-15 6/5/2015 2 Compra de Pañuelos Club ACGM 555.00 723.00 *
Jun-15 3 Elementos de limpieza Villa Maipu 45.00 768.00 Programa Web -->
Jun-15 6/8/2015 4 Gastos insumos cursos cocina - Susana Oglio 488.00 1,256.00
Jun-15 6/10/2015 5 Gastos construcción Los Eucaliptus - Jorge Tapia 2,600.00 3,856.00
Jun-15 6/17/2015 6 Service heladera Electrolux 150.00 4,006.00 Pagó Ariel
Jun-15 6/22/2015 7 Educación Los Eucaliptus - Retiro Jorge Tapia por error en donación 2,155.00 6,161.00 Pago Flor
Jun-15 6/22/2015 8 Gas Natural 29.66 6,190.66
Jun-15 6/27/2015 9 CDs para escuela sabática 190.00 6,380.66 Pagó Ariel
Jun-15 6/27/2015 10 Libros - Min. Del Niño 42.00 6,422.66 Pagó Ariel
Jun-15 6/13/2015 11 Fuente para computadora de publicaciones 250.00 6,672.66 Pagó Ariel
Jun-15 6/7/2015 12 Limpieza Iglesia -Mayo 2015 2,150.00 8,822.66 Pagó Ariel
Jun-15 6/8/2015 13 Alquiler Villa Maipú Junio 2015 2,410.00 11,232.66 Pagó Ariel
Jun-15 14 Materiales Min. Del Niño 142.00 11,374.66 Pagó Rony
Jun-15 6/8/2015 15 Elementos de limpieza 639.75 12,014.41 Pagó Rony
Jun-15 5/8/2015 16 Fotocopias para expo salud 115.60 12,130.01 Pagó Rony
Jun-15 17 Media sombra Los Eucaliptos (Act. Misionera) 483.00 12,613.01 Pagó Karin
Jun-15 18 Inscripción encuentro grupos pequeños - Los eucaliptos (2 personas) 140.00 12,753.01 Pagó Rony
Jun-15 19 Inscripción instructores biblicos - Los eucaliptos (20 personas) 1,000.00 13,753.01 Pagó Rony
Jun-15 20 Seguro Resp. Civil 2015 cuotas 1,2,3/9 235.62 13,988.63 * Pagó Rony
Jun-15 21 Seguro propiedad cuota 2/4 3,498.10 17,486.73 * Pagó Rony
0.00 Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Ariel
May-15 1 Libros para actividad misionera - de publicaciones iglesia 400.00 400.00 Pagó Ariel
May-15 2 Gastos librería y afines Min. del Niño - Vanesa Guardo 369.00 769.00
May-15 3 Obsequio Ricardo Baratta - 2 banderas argentinas 490.00 1,259.00 Programa Web -->
May-15 4 Regalo de hogar y familia Ayala - Sosa, acolchado 649.00 1,908.00
May-15 5/8/2015 5 Limpieza Iglesia -Abril 2015 2,150.00 4,058.00
May-15 5/5/2015 6 Alquiler Villa Maipú Mayo 2015 2,410.00 6,468.00 Pagó Ariel
May-15 7 Tortas para almuerzo de jovenes 450.00 6,918.00 Pagó Ariel
May-15 8 Edenor Villa Maipu 150.59 7,068.59 Pagó Ariel
May-15 9 Edenor 824.36 7,892.95 Pagó Rony
May-15 10 Compra de materiales para la expo salud 2,720.20 10,613.15 Pagó Rony
May-15 11 Dorcas - compra de alimentos 825.65 11,438.80 Pagó Rony
May-15 12 Libros misioneros 3,960.00 15,398.80 * Pagó Rony
May-15 13 Seguro Iglesia cuota 1/4 3,498.10 * Pagó Ariel
0.00 Pagó Ariel
TOTAL DEL MES 18,896.90 Pagó Rony al pastor
Pagó Rony
Pago Ariel
Pago Ariel
Apr-15 1 Limpieza de cortinas aulas niños 340.00 340.00
Apr-15 2 Limpieza Iglesia -Marzo 2015 2,150.00 2,490.00 Programa Web -->
Apr-15 3 Alquiler Villa Maipú Abril 2015 2,530.00 5,020.00
Apr-15 4 Arreglo aire acondicionado Juveniles 3,500.00 8,520.00
Apr-15 5 Gas Natural 31.16 8,551.16
Apr-15 6 Elementos de limpieza 302.10 8,853.26
Apr-15 7 Compra materiales Club ACC 394.00 9,247.26
Apr-15 8 Pagado a Heriberto saldo final 5,000.00 14,247.26
Apr-15 9 Gastos en caños y accesorios para construcción 197.00 14,444.26 Pago Flor a Coto
Apr-15 10 Gastos librería para actividad misionera 18.00 14,462.26 Pago Ariel
Apr-15 11 Gastos en Sodimac elementos construcción 253.15 14,715.41 Pago Rony a Francisco
Apr-15 12 Pagado a Luis Ibarrola saldo final pintura 4,000.00 18,715.41 Pago Flor a Yesi Schulz
0.00
Mar-15 2/26/2015 1 Gs. Actividad Misionera 36.00 36.00

Mar-15 2/26/2015 2 Gs. Actividad Misionera - Flores 112.00 148.00 Programa Web -->
Mar-15 3 Gastos trabajos pintura Luis Ibarrola 2,500.00 2,648.00
Mar-15 3/7/2015 4 Dorcas. Entregado para compra de alimentos 1,000.00 3,648.00
Mar-15 3/4/2015 5 Gs. Actividad Misionera - Flores 60.00 3,708.00
Mar-15 3/6/2015 6 Ministerio de la Mujer - tortas 130.00 3,838.00 Pago Ariel
Mar-15 3/6/2015 7 Ministerio de la Mujer - papelera 69.00 3,907.00 Pago Ariel
Mar-15 3/6/2015 8 Ministerio de la Mujer - te, leches, jugos, etc 240.50 4,147.50 Pago Néstor
Mar-15 3/4/2015 9 Limpieza Iglesia -Febrero 2015 2,150.00 6,297.50 Pago Ariel
Mar-15 3/9/2015 10 Alquiler Villa Maipú Marzo 2015 2,410.00 8,707.50 Pago Ariel
Mar-15 3/14/2015 11 Cuarteto Paz - ayuda viaje 900.00 9,607.50 Pago Ariel
Mar-15 3/20/2015 12 Edenor 734.64 10,342.14 Pago Ariel
Mar-15 13 Alquiler Villa Maipú Febrero 2015 2,350.00 12,692.14 pagó Rony
Mar-15 14 Ministerio del niño 365.70 13,057.84 pagó Rony
Mar-15 15 Gastos dorcas - alimentos 909.00 13,966.84 pagó Rony
Mar-15 16 Elementos Higiene V.Maipu (Esponja) 18.00 13,984.84 pagó Rony
Mar-15 3/12/2015 17 Seg Resp Civil cuota 9/9 65.40 14,050.24 * Paga Ariel por débito autom
Mar-15 18 Gs. Varios corralón 1,294.00 15,344.24 pagó Rony
Mar-15 19 Pagado Edenor Villa Maipú por Internet 148.63 15,492.87 pagó Rony
Mar-15 20 Gs. corralón Klaukol, cemento 790.00 16,282.87 pagó Rony
Mar-15 21 Pagado a albañil Heriberto semana de 4 días 2,000.00 18,282.87 pagó Rony
Mar-15 22 Entregado a Heriberto para gastos 400.00 18,682.87 Gasto ABO- Gtos Iglesia
Mar-15 23 Elementos de limpieza 105.45 18,788.32 Pago Ariel
Mar-15 2/28/2015 24 Comisiones bancarias 128.08 18,916.40 Pago Ariel- Villa Maipu
Pago Ariel
TOTAL DEL MES 18,916.40 Pago Ariel
Pago Ariel
pagó Rony
Gasto eliminado del sistema en Febrero y registrado en M
Feb-15 1 Materiales eléctricos - según resúmen pasado por Néstor 35,700.66 35,700.66
Feb-15 2/3/2015 2 Comisión mantenimiento cuenta bancaria 70.00 35,770.66 Programa Web -->
Feb-15 3 Devolución IVA por compras en Banco -32.71 35,737.95
Feb-15 2/12/2015 4 Compra cerámicos para patio en Blaisten 9,432.39 45,170.34
Feb-15 2/13/2015 5 Gas Natural 35.61 45,205.95
Feb-15 6 Elementos Higiene V.Maipu (Cera incolora) 32.00 45,237.95 Registró Ariel
Feb-15 7 Comisiones bancarias 6.05 45,244.00
Feb-15 8 0.00
0.00 Pago Ariel
TOTAL DEL MES 45,244.00 Por pagomiscuentas
Jan-15 1 Libros Ministerio del Niño 115.50 115.50

Jan-15 2 Gastos bancarios 103.40 218.90
Jan-15 3 Alquiler Villa Maipú Enero 2015 2,350.00 2,568.90
Jan-15 4 Ariel Ayala - saldo trabajo instal. Artefact 1,500.00 4,068.90 Programa Web -->
Jan-15 5 Pago semanal albañil Heriberto 3 dias 1,500.00 5,568.90
Jan-15 6 Pago semanal ayudante albañil Anibal 3 dias 750.00 6,318.90
Jan-15 7 Pago semanal albañil Heriberto 2,500.00 8,818.90
Jan-15 8 Luis Ibarrola - trabajos de pintura salon jovenes 3,000.00 11,818.90 Pagó Rony
Jan-15 9 Gs. Pinturería - pagados a Luis 202.00 12,020.90 Pago Ariel
Jan-15 10 Gs. Pinturería - pagados a Luis 165.00 12,185.90 Pago Ariel
Jan-15 11 Gs Pinturería 850.00 13,035.90 Pago Ariel
Jan-15 12 Gs Villa Maipú - bolsas 40.00 13,075.90 Pago Ariel
Jan-15 13 Elementos de limpieza 291.80 13,367.70 Pago Ariel
Jan-15 14 Platos y vasos descartables - hogar y familia 448.50 13,816.20 Pago Ariel
Jan-15 15 Limpieza Iglesia - Diciembre 2014 1,850.00 15,666.20 Pago Ariel
Jan-15 16 Edenor Villa Maipú 145.70 15,811.90 Pagó Rony
Jan-15 17 Edenor 852.72 16,664.62 Pagó Rony
Jan-15 18 Telas - min. Del niño 26.00 16,690.62 Pagó Rony
Jan-15 1/13/2015 19 Compra canaletas y bajadas zinc para construcción 2,300.00 18,990.62 Pagó Rony
Jan-15 1/16/2015 20 Compra rejillas pluviales para patio 1,979.00 20,969.62 Pagó Rony
Jan-15 1/19/2015 21 Compra aire acondicionado LG para aula nueva 8,100.00 29,069.62 pagó Karin
Jan-15 1/20/2015 22 Compra rejilla pluvial adicional para patio 178.00 29,247.62 pagó Karin
Jan-15 1/20/2015 23 Corralón Chilavert 30.00 29,277.62 Pagó Rony
Jan-15 1/20/2015 24 Corralón De Marco 792.25 30,069.87 Pago Ariel
Jan-15 1/22/2015 25 Pago albañil Heriberto 3,700.00 33,769.87 Pago Ariel
Jan-15 1/22/2015 26 Pago albañil Heriberto 200.00 33,969.87 Pago Ariel
Jan-15 1/22/2015 27 Pago ayudante albañil Anibal - 2 días 500.00 34,469.87 Pago Ariel
Jan-15 1/16/2015 28 Lavadero 420.00 34,889.87 Pago Ariel
Jan-15 29 Comisiones bancarias 6.05 34,895.92 Pago Ariel
Jan-15 30 Limpieza Iglesia -Enero 2015 2,150.00 37,045.92 Pago Ariel
0.00 Pago Ariel
TOTAL DEL MES 37,045.92 Pago Ariel
Descontado diezmo Patricia
Pagó Rony
Dec-14 1 Gas Natural 33.98 33.98
Dec-14 2 Maderas construccion 1,080.00 1,113.98 Programa Web -->
Dec-14 3 Gastos Bancarios 128.08 1,242.06
Dec-14 4 Pago saldo final a yesista 2,500.00 3,742.06
Dec-14 5 Jorge Tapia 2,020.00 5,762.06
Dec-14 6 Pago semanal albañil Heriberto 2,000.00 7,762.06 Pago Flor
Dec-14 7 Pago semanal ayudante albañil Anibal 1,000.00 8,762.06 Pago Ariel a Nestor
Dec-14 8 Compra materiales en corralón Cellilli 1,548.10 10,310.16
Dec-14 9 Pago semanal albañil Heriberto 2,500.00 12,810.16 Pago Ariel
Dec-14 10 Pago semanal ayudante albañil Anibal 1,250.00 14,060.16 Pago Ariel
Dec-14 11 Pago saldo final a electricista 7,650.00 21,710.16 Pago Ariel
Dec-14 12 Lavadero - toallas 250.00 21,960.16 Pago Ariel
Dec-14 13 Compra elementos de limpieza 90.00 22,050.16 Pago Ariel
Dec-14 14 Compra elementos de limpieza 255.95 22,306.11 Pago Ariel
Dec-14 15 Limpieza Iglesia - Noviembre 2014 1,850.00 24,156.11 Pago Ariel
Dec-14 16 Alquiler Villa Maipú Diciembre 2014 1,950.00 26,106.11 Pago Ariel
Dec-14 17 Compra de elementos para infantes 400.00 26,506.11
Dec-14 18 Platos grabados - Hogar y familia 850.00 27,356.11 pagó Rony
Dec-14 19 Pago IAF saldo 2014 11,194.13 38,550.24 pagó Rony
Dec-14 12/12/2014 20 Compra 6 cajas toallas descartables para baños 1,019.65 39,569.89 pagó Rony
Dec-14 12/12/2014 21 Pago semanal albañil Heriberto - 4 días 2,000.00 41,569.89 pagó Rony
Dec-14 12/12/2014 22 Pago semanal ayudante albañil Anibal - 4 días 1,000.00 42,569.89 pagó Rony
Dec-14 12/13/2014 24 Gastos en pinturas templo - Ariel Ayala 200.67 42,770.56 pagó Rony
Dec-14 12/13/2014 25 Gastos en pinturas salón jóvenes - Luis Ibarrola 434.29 43,204.85 pagó Rony
Dec-14 12/14/2014 26 Pago saldo aberturas aula nueva 8,640.00 51,844.85 Pagó Ariel
Dec-14 12/18/2014 28 Pago semanal albañil Heriberto - 4 días 2,000.00 53,844.85 Pagó Ariel
Dec-14 12/18/2014 29 Pago semanal ayudante albañil Anibal - 4 días 1,000.00 54,844.85 Pagó Ariel
Dec-14 12/20/2014 30 Triecsa SRL - chapas aula nueva 2,802.10 57,646.95 Pagó Ariel
Dec-14 12/20/2014 31 Haus-Dach - 4 mts.sobre chapa 94.00 57,740.95 Pagó Ariel
Dec-14 12/20/2014 32 Materiales Libertad - ladrillos y bolsas 128.00 57,868.95 Pagó Ariel
Dec-14 12/20/2014 33 Trading SRL - Durlock y accesorios 2,522.90 60,391.85 Pagó Ariel
Dec-14 12/20/2014 34 Ariel Ayala - a cta trabajo instal.artefact. 500.00 60,891.85 Pagó Ariel
Dec-14 35 Recoleccion de residuos frente de la iglesia 300.00 61,191.85 Pagó Ariel
Dec-14 36 Sellos para ministerio del niño 74.00 61,265.85 Pagó Ariel
Dec-14 37 Gastos Bancarios 6.05 61,271.90 Pagó Ariel
Dec-14 12/18/2014 38 Encuentro Mm 360.00 61,631.90 * Pagó Ariel
Dec-14 12/18/2014 39 Mente, carácter y personalidad - libros 300.00 61,931.90 * Pagó Ariel
Dec-14 12/29/2014 40 Dif congreso de jóvenes 600.00 62,531.90 *
Dec-14 12/30/2014 41 Campori Aventureros 7,000.00 69,531.90 *
0.00
TOTAL DEL MES 69,531.90 Gasto ABO- Min de la Mujer
Gasto ABO- Gastos de iglesia
Gasto ABO- Jovenes
Nov-14 1 Regalo pastor 899.00 899.00 Gasto ABO- Club ACC
Nov-14 2 Pintureria 592.60 1,491.60
Nov-14 3 Adelanto aberturas de aluminio 8,500.00 9,991.60 Programa Web -->
Nov-14 11/3/2014 4 Compra Blaisten 4,173.69 14,165.29
Nov-14 5 Comisiones bancarias 70.00 14,235.29
Nov-14 6 Alquiler Villa Maipú (Noviembre) 1,950.00 16,185.29 rony
Nov-14 7 Ministerio de la mujer - Te de damas 298.50 16,483.79 rony
Nov-14 8 Villa Maipú mantenimiento instalaciones 54.55 16,538.34 rony
Nov-14 9 Elementos de limpieza 407.15 16,945.49 ariel
Nov-14 10 Limpieza Iglesia - Octubre 2014 1,850.00 18,795.49
Nov-14 11 Dorcas - alimentos 655.20 19,450.69 rony
Nov-14 11/7/2014 12 Heriberto albañil 2,000.00 21,450.69 Pagó Rony
Nov-14 11/7/2014 13 Ayudante de albañil Rigoberto Torres 1,000.00 22,450.69 Pagó Rony
Nov-14 11/7/2014 14 Pintor Alexander Bondarenko 1,000.00 23,450.69 Pagó Rony
Nov-14 11/7/2014 15 Pintor Ariel Ayala 1,000.00 24,450.69 Pagó Rony
Nov-14 11/7/2014 16 Volquete 550.00 25,000.69 Pagó Rony
Nov-14 11/10/2014 17 Limpieza alfombra templo 2,250.00 27,250.69 Pagó Ariel
Nov-14 11/14/2014 18 Heriberto albañil 2,500.00 29,750.69 Pagó Ariel
Nov-14 11/14/2014 19 Ayudante de albañil Aníbal Torres 1,250.00 31,000.69 Pagó Ariel
Nov-14 11/14/2014 20 Pintor Alexander Bondarenko 500.00 31,500.69 Pagó Ariel
Nov-14 11/14/2014 21 Pintor Ariel Ayala 750.00 32,250.69 Pagó Ariel
Nov-14 22 Edenor 945.85 33,196.54 Pagó Ariel
Nov-14 23 Edenor Villa Maipú 152.18 33,348.72 Pagó Ariel
Nov-14 11/21/2014 24 Heriberto albañil 2,500.00 35,848.72 Pagó Ariel
Nov-14 11/21/2014 25 Ayudante de albañil Aníbal Torres 1,250.00 37,098.72 Pagó Ariel
Nov-14 11/21/2014 26 Yesista Robles 2,716.00 39,814.72 Pagó Ariel
Nov-14 11/21/2014 27 Arreglo canteros frente Iglesia y colocación piedritas 800.00 40,614.72 Pagó Karin
Nov-14 11/19/2014 28 Ladrillitos para revestimiento paredes salón jóvenes 2,622.90 43,237.62 pag{o Karin
Nov-14 11/19/2014 29 Yesista Robles 1,000.00 44,237.62 Pagó Ariel
Nov-14 11/12/2014 30 Seguro Resp. Civil - Cuota 8/9 67.21 44,304.83 * Pagó Ariel
Nov-14 11/13/2014 31 Inscripción concilio de Ancianos 350.00 44,654.83 * Pagó Ariel
Nov-14 11/29/2014 32 Regalo casamiento- Hogar y Flia 600.00 45,254.83 Pagó Ariel
Nov-14 11/29/2014 33 Merienda coro Balcarce 280.00 16,763.79 Pagó Ariel
Nov-14 11/30/2014 34 Gastos bancarios 6.05 16,544.39 Pagó Ariel
Nov-14 11/28/2014 37 Agenda de la Mujer 2015 2,064.00 21,514.69 * Debitó ABo
Nov-14 11/30/2014 38 Retiro Dpto Salud 25/10 (Belen Cesari) 150.00 21,600.69 * Debitó ABo
Nov-14 11/30/2014 39 Agenda de la Mujer 2015 1,440.00 23,890.69 * Pago Ariel
Nov-14 11/26/2014 40 Inscripcion Campori Conquistadores 10,000.00 33,450.69 * Pago Flor a Rosi
TOTAL DEL MES 59,194.88 Gasto ABO- Min de la Mujer

Gasto ABO- Gtos Iglesia
Gasto ABO- Min de la Mujer
Gasto ABO- Club ACC
Oct-14 10/1/2014 1 Limpieza Iglesia - Septiembre 2014 1,850.00 1,850.00
Oct-14 10/1/2014 2 Comisión Banco + IVA 29.04 1,879.04 Programa Web -->
Oct-14 9/29/2014 3 Pago al corralón Cellilli 3,000.00 4,879.04
Oct-14 9/1/2014 4 Perfil doble T de 30 cm de alto para salón jóvenes 5,900.00 10,779.04
Oct-14 9/29/2014 5 Pago ayudante albañil Rigoberto 1,100.00 11,879.04
Oct-14 9/29/2014 6 Pagado flete a Luis Aciar 600.00 12,479.04 Pagó Rony
Oct-14 9/29/2014 7 Sanitarios Persico 705.45 13,184.49
Oct-14 9/25/2014 8 Perfidur -perfiles de metal para yeso 1,879.00 15,063.49 Pagó Ariel
Oct-14 9/25/2014 9 Placas de yeso y anexos 3,208.00 18,271.49 Pagó Néstor
Oct-14 10/3/2014 10 Pagado a Heriberto albañil 2,500.00 20,771.49 Pagó Néstor
Oct-14 10/3/2014 11 Pago ayudante albañil Rigoberto 1,250.00 22,021.49 Pagó Néstor
Oct-14 10/3/2014 12 Pago a Yesista Robles 1,500.00 23,521.49 Pagó Néstor
Oct-14 10/2/2014 13 Compra libros y revistas en ABO 3,100.00 26,621.49 Pagó Néstor
Oct-14 10/2/2014 14 Comisión Banco por mantenimiento cuenta + IVA 70.00 26,691.49 Pagó Néstor
Oct-14 10/3/2014 15 Traslado a y desde de ABo con libros y revistas 232.00 26,923.49 Pagó Ariel
Oct-14 10/5/2014 16 Blaisten - Cerámicas, Klaukol, pastina, varillas 18,018.00 44,941.49 Pagó Ariel
Oct-14 10/7/2014 17 Volquete 550.00 45,491.49 Pagó Ariel
Oct-14 10/7/2014 18 Gastos papelera Actividad Misionera 50.00 45,541.49 Transfirió Ariel
Oct-14 10/8/2014 19 Pago a Yesista Luis Robles 3,000.00 48,541.49
Oct-14 10/8/2014 20 Pago a Jorge Tapia donaciones Camporí Club Los Eucaliptos 4,000.00 52,541.49 Pagó Ariel
Oct-14 10/10/2014 21 Pago a electricista - Electromecánica Frank 5,000.00 57,541.49 Pagó Ariel
Oct-14 10/10/2014 22 Pago ayudante albañil Rigoberto 1,250.00 58,791.49 Pagó Ariel
Oct-14 10/10/2014 23 Gs. Pintura Actividad Misionera 25.00 58,816.49 Pagó Ariel
Oct-14 10/11/2014 24 Compra alimentos DORCAS 700.00 59,516.49 Pagó Ariel
Oct-14 10/11/2014 25 Pago M.Obra Luis Aciar 1,700.00 61,216.49 Pagó Ariel
Oct-14 10/11/2014 26 Pago Materiales construccion 710.00 61,926.49 Pagó Ariel
Oct-14 10/11/2014 27 Pago Materiales construccion 1,836.00 63,762.49 Pagó Ariel
Oct-14 10/16/2014 28 Gas Natural 68.17 63,830.66 Pagó Ariel
Oct-14 10/9/2014 29 Compra materiales Club ACC 771.00 64,601.66 Pagó Ariel a Marina Aciar
Oct-14 10/14/2014 30 Flores para act. Misionera 320.00 64,921.66 Pagó Ariel
Oct-14 10/17/2014 31 Heriberto albañil 2 semanas 4,000.00 68,921.66 Pagó Ariel
Oct-14 10/17/2014 32 Yesista Luis Robles 3,000.00 71,921.66 Pagó Ariel
Oct-14 10/17/2014 33 Pinturas Quimtex 5,630.00 77,551.66 Pago Flor
Oct-14 10/17/2014 34 Electromecánica Frank 6,000.00 83,551.66 Pago Flor a Meli Schulz
Oct-14 10/17/2014 35 Pintor Alexander Bondarenko 300.00 83,851.66 Pagó Ariel
Oct-14 10/17/2014 36 Pintor Ariel Ayala 300.00 84,151.66 Pagó Ariel
Oct-14 10/17/2014 37 Ayudante de albañil Rigoberto Torres 1,125.00 85,276.66 Pagó Ariel
Oct-14 10/17/2014 38 Pago Materiales construccion 3,000.00 88,276.66 Pagó Ariel
Oct-14 39 Gastos materiales V.Maipu 116.15 88,392.81 Pagó Ariel
Oct-14 40 Gastos de actividad misionera 155.40 88,548.21 Pagó Ariel
Oct-14 41 Compras dorcas 689.90 89,238.11 Pagó Ariel
Oct-14 42 Alquiler Villa Maipú (Octubre) 1,950.00 91,188.11 Pagó Ariel
Oct-14 10/24/2014 43 Pintor Alexander Bondarenko 700.00 91,888.11 Pagó Rony
Oct-14 10/24/2014 44 Ayudante de albañil Rigoberto Torres 750.00 92,638.11 Pagó Rony
Oct-14 10/24/2014 45 Pagado a Heriberto albañil 2,500.00 95,138.11 Pagó Rony
Oct-14 10/14/2014 46 Gs. Librería para Act. Misionera 40.00 95,178.11 Pagó Rony
Oct-14 10/31/2014 47 Heriberto albañil semana 2,500.00 97,678.11 Pagó Rony
Oct-14 10/31/2014 48 Yesista Luis Robles 3,000.00 100,678.11 Pagó Rony
Oct-14 10/31/2014 49 Electromecánica Frank 5,000.00 105,678.11 Pagó Rony
Oct-14 10/31/2014 50 Pintor Alexander Bondarenko 1,000.00 106,678.11 Pagó Rony
Oct-14 10/31/2014 51 Pintor Ariel Ayala 1,000.00 107,678.11 Pagó Ariel
Oct-14 10/31/2014 52 Ayudante de albañil Rigoberto Torres 1,250.00 108,928.11 Pagó Ariel
Oct-14 7/29/2014 53 Corralon 595.73 109,523.84 Pagó Ariel
Oct-14 54 Gastos bancarios 6.05 109,529.89 Pagó Ariel
0.00 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Rony por resumen de cuenta
Sep-14 1 Ministerio del niño 235.00 235.00
Sep-14 2 Corona funeral Daniel Tucci 1,400.00 1,635.00
Sep-14 3 Limpieza Iglesia - Agosto 2014 1,850.00 3,485.00 Programa Web -->
Sep-14 4 Recarga toner impresora laser 200.00 3,685.00
Sep-14 5 Trabajos de mantenimiento (Luis Aciar) 800.00 4,485.00
Sep-14 6 Gastos Dorcas - alimentos 865.69 5,350.69
Sep-14 7 Trabajos de mantenimiento (Luis Aciar) 1,200.00 6,550.69 Pagó Rony
Sep-14 8 Compra ferretería Villa Maipú 21.05 6,571.74 Pagó Rony
Sep-14 9 Material Cuna 645.00 7,216.74 Pagó Karin
Sep-14 10 Materiales para Primarios 91.10 7,307.84 Pagó Rony
Sep-14 11 Alquiler Villa Maipú (Septiembre) 1,950.00 9,257.84 Pagó Rony
Sep-14 9/5/2014 12 Pagado a Omar Martínez, cementista 6,000.00 15,257.84 Pagó Rony
Sep-14 9/11/2014 14 Volquete 550.00 22,807.84 Pagó Rony
Sep-14 17 Trabajos de mantenimiento (Luis Aciar) 400.00 41,207.84 Pagó Ariel
Sep-14 18 Materiales varios mantenimiento y reparaciones 242.00 41,449.84 Pagó Ariel
Sep-14 19 Edenor 680.30 42,130.14 Pagó Ariel
Sep-14 20 Pago libros misioneros 15,000.00 57,130.14 Pagó Ariel
Sep-14 21 Edenor Villa Maipú 303.90 57,434.04 Pagó Ariel
Sep-14 22 Volantes cursos Villa Maipú (descontar de $7500 ingresados en junio en 3,085.50 60,519.54 Pagó Rony
Sep-14 9/22/2014 23 Pago al corralón Cellilli 1,500.00 62,019.54 Pagó Rony
Sep-14 9/22/2014 24 Pagado a Heriberto para fondo fijo 1,000.00 63,019.54 Pagó Rony
Sep-14 9/24/2014 25 Gastos corralón DE MARCO 415.00 63,434.54 Pagó Karin
Sep-14 9/26/2014 27 Pagado a Heriberto albañil 3,000.00 74,834.54 Pagó Rony
Sep-14 9/21/2014 28 Pago ayudante albañil 500.00 75,334.54 Pagó Ariel
Sep-14 29 Pago conquistadores San Martin - Campori 10,100.00 85,434.54 Pagó Ariel
Sep-14 30 Elementos de limpieza 305.70 85,740.24 Pagó Ariel
Sep-14 31 Gastos bancarios 6.05 85,746.29 Pagó Ariel
0.00 Pagó Ariel
Pagó Flor a la Abo 24/09/2014
Pagó Rony
Aug-14 1 Gastos bancarios 1.05 1.05
Aug-14 2 Gastos Dorcas - alimentos 557.85 558.90
Aug-14 3 Gastos ministerio del niño 136.00 694.90
Aug-14 4 Trabajos de mantenimiento (Luis Aciar) 1,200.00 1,894.90
Aug-14 5 Alquiler Villa Maipú (Agosto) 1,950.00 3,844.90
Aug-14 6 Compra de materiales en corralón 16,711.69 20,556.59
Aug-14 7 Limpieza Iglesia - Julio 2014 1,850.00 22,406.59 Pagó Rony
Aug-14 8 Gastos bancarios 70.00 22,476.59 Pagó Rony
Aug-14 9 Gastos ministerio del niño - regalos por el día del niño 79.15 22,555.74 Pagó Rony
Aug-14 10 Trabajos de mantenimiento (Luis Aciar) 1,600.00 24,155.74 Pagó Rony
Aug-14 11 Membrana para techo y gs papelera 1,953.00 26,108.74 Pagó Rony
Aug-14 12 Elemento de limpieza - Villa Maipú 7.90 26,116.64 Pagó Rony
Aug-14 13 Gas Natural vto 20/08/2014 111.32 26,227.96
Aug-14 14 Gastos Librería Actividad Misionera 35.00 26,262.96 Pagó Rony
Aug-14 15 Gastos Imprenta Actividad Misionera 876.50 27,139.46 Pagó Rony
Aug-14 16 Gastos Librería y Vivero - Actividad Misionera 66.00 27,205.46 Pagó Rony a Nestor
Aug-14 17 Gastos Papelera Actividad Misionera 60.00 27,265.46 Pagó Rony
Aug-14 18 Gastos Papelera Actividad Misionera 30.00 27,295.46 pagomiscuentas Ariel
Aug-14 19 Gastos Imprenta Actividad Misionera 43.75 27,339.21 Pagó Ariel a Graciela Tucci
Aug-14 20 Gastos Librería Actividad Misionera 120.00 27,459.21 Pagó Ariel a Graciela Tucci
Aug-14 21 Gastos Ministerio del Niño 170.00 27,629.21 Pagó Ariel a Graciela Tucci
Aug-14 22 Trabajos de mantenimiento (Luis Aciar) 1,200.00 28,829.21 Pagó Ariel a Graciela Tucci
Aug-14 8/15/2014 23 1º Pago a Cementista 5,000.00 33,829.21 Pagó Ariel a Graciela Tucci
Aug-14 8/22/2014 24 2º Pago a Cementista 5,000.00 38,829.21 Pagó Ariel a Graciela Tucci
Aug-14 8/22/2014 25 Corralón - Viguetas, ladrillos techo telgopor, hidrógugo. 4,291.80 43,121.01 Pagó Ariel a Graciela Tucci
Aug-14 8/22/2014 26 Corralón - Acopio 6,000.00 49,121.01 Pagó Ariel a Vanesa Guardo
Aug-14 27 Gastos Soc Jovenes 127.00 49,248.01 Pagó Ariel A Luis Aciar
Aug-14 28 Gastos bancarios 76.05 49,324.06 Pagó Ariel a Omar Martínez
Aug-14 8/29/2014 29 Pago a cementista 7,000.00 50,121.01 Pagó Ariel a Omar Martínez
Aug-14 30 Pago corona sepelio J.Anticona 1,400.00 50,521.01 Pagó Ariel
Pagó Ariel
TOTAL DEL MES 57,724.06 Pago Flor a Silvio Rodriguez
Pago Ariel
Jul-14 1 Gastos bancarios Junio14 70.45 70.45 Pago Ariel
Jul-14 2 Trabajos de mantenimiento (Luis Aciar) 800.00 870.45
Jul-14 3 Limpieza Iglesia - Junio 2014 1,640.00 2,510.45
Jul-14 4 Alquiler Villa Maipú (Julio) 1,950.00 4,460.45
Jul-14 5 Pago en efectivo a pastor ayudante Emanuel - JUNIO 2,000.00 6,460.45
Jul-14 6 Gastos dorcas 1,192.35 7,652.80
Jul-14 7 Pago instructora bíblica - JUNIO 1,968.75 9,621.55 Pagó Ariel
Jul-14 8 Cerradura reparación 80.00 9,701.55 Pagó Rony
Jul-14 9 Regalo pastor Emanuel 370.00 10,071.55 Pagó Rony
Jul-14 10 Trabajos de mantenimiento (Luis Aciar) 800.00 10,871.55 Pagó Rony
Jul-14 11 Materiales construccion 160.00 11,031.55 Pagó Rony
Jul-14 12 Edenor Villa Maipu 159.94 11,191.49 Pagó Rony
Jul-14 13 Trabajos de mantenimiento (Luis Aciar) 400.00 11,591.49 Pagó Rony
Jul-14 14 Edenor 645.98 12,237.47 Pago Rony
Jul-14 15 Cuotas IAF padrinazgo 6,807.40 19,044.87 Pago Ariel
Jul-14 16 Elementos de limpieza 211.50 19,256.37 Pago Ariel
Jul-14 17 Gastos bancarios 5.00 19,261.37 Pago Flor
0.00
TOTAL DEL MES 19,261.37 pagomiscuentas Karin
Pagó Karin
Pagó Rony
Jun-14 1 Alquiler Villa Maipú (Junio) 1,928.00 1,928.00
Jun-14 2 Limpieza Iglesia - Mayo 2014 1,640.00 3,568.00
Jun-14 3 Cajas de toallas para manos 395.00 3,963.00
Jun-14 4 Pago en efectivo a pastor ayudante Emanuel - MAYO 2,000.00 5,963.00
Jun-14 5 Gastos bancarios 14.52 5,977.52
Jun-14 6 Pago instructora bíblica - MAYO 1,968.75 7,946.27 pago Rony
Jun-14 7 Gastos librería - copia de planos 40.00 7,986.27 pago Rony
Jun-14 8 Gas Natural 56.86 8,043.13 Se lo descontó Nestor del diezmo
Jun-14 9 Edenor Villa Maipú 149.35 8,192.48 pago Rony
Jun-14 10 Micros Gran Rex 6,000.00 14,192.48
Jun-14 11 Gastos librería junta de nombramiento 417.00 14,609.48 Pagó Rony
Jun-14 12 Retiro de Jóvenes distrital - micros proporcional 700.00 15,309.48 pagó Ariel
Jun-14 13 Elementos limpieza V.Maipu 44.50 15,353.98 Pagomiscuentas
0.00 Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Rony
May-14 1 Gas natural 36.33 36.33 Pagó Rony
May-14 2 Dorcas 943.85 980.18
May-14 3 Trabajos de mantenimiento y pintura (Luis Aciar) 1,200.00 2,180.18
May-14 4 Pintura 1,280.00 3,460.18
May-14 5 Limpieza Iglesia - Abril 2014 1,640.00 5,100.18
May-14 6 Pago en efectivo a pastor ayudante Emanuel - ABRIL 2,000.00 7,100.18 pagomiscuentas
May-14 7 Alquiler Villa Maipú (Abril) 1,928.00 9,028.18 sacar vales + diferencia
May-14 5/5/2014 8 Gastos bancarios 14.52 9,042.70 pagó Ariel a Luis
May-14 10 Elementos de limpieza Villa Maipú 116.75 10,359.45
May-14 11 Disco rígido externo para Multimedios 1,890.00 12,249.45
May-14 12 Reimputación de gastos de micrófonos inalámbricos 0.00 12,249.45
May-14 13 Billete descartado por el banco al depositar 100.00 12,349.45
May-14 14 Edenor 558.75 12,908.20 pagó Ariel a Luis
May-14 15 Compra Membrana 500.00 13,408.20 Rony recibió ofrendas netas de este gasto
May-14 17 Debitos y Creditos hasta 31 Dic 2012- Cta Cte con ABO 866.10 15,474.30 De Multimedios a Gastos de Iglesia
May-14 18 Correccion gasto nro 15 Compra Membrana 5.00 15,479.30
May-14 5/17/2014 19 Trabajos de mantenimiento y pintura (Luis Aciar) 1,200.00 16,679.30 pagomiscuentas
May-14 20 Pintura y materiales construccion y materiales fijacion tablero basquet 3,187.00 19,866.30 Pago Ariel a Luis
May-14 21 Materiales construccion 55.00 19,921.30 Pago Ariel a Luis
May-14 22 Trabajos de mantenimiento y pintura (Luis Aciar) 1,200.00 21,121.30 Pago Ariel a ABO
May-14 23 Gastos bancarios 70.45 21,191.75 Pago Ariel a Luis
May-14 24 Aces Fa 0012-0347 07/02/2013 Paz en la tormenta 947.13 22,138.88 Pago Ariel a Luis
May-14 25 Suscripción Acción joven 2013 29.60 22,168.48 Pago Ariel a Nestor
May-14 26 Suscripción manuales MNA 2014 996.00 23,164.48 Pagó Rony
May-14 27 ARM Seguro anual Aventureros 321.10 23,485.58 Pago Rony a Nestor
May-14 28 ARM seguro anual Conquistadores 876.85 24,362.43
May-14 29 Cobro seguro 2014 2,242.00 26,604.43 Transferencia 29/05/2014
Transferencia 29/05/2015
TOTAL DEL MES 2,050,783.77 Transferencia 29/05/2016
Apr-14 1 Inscripcion Curso Liderazgo 2014 Salta 1,600.00 1,600.00 Transferencia 29/05/2019
Apr-14 2 Pago botellón agua Villa Maipú 163.35 1,763.35
Apr-14 3 Trabajos de mantenimiento y pintura (Luis Aciar) 2,000.00 3,763.35
Apr-14 4 Pilas para multimedios 120.50 3,883.85
Apr-14 5 Inscripcion Curso Liderazgo 2014 Salta 3,400.00 7,283.85
Apr-14 6 Gastos bancarios 70.45 7,354.30
Apr-14 7 Compra de equipo de audio para eventos - jovenes 15% 1,050.00 8,404.30 pagó Rony
Apr-14 8 Compra de equipo de audio para eventos - actividad misionera 15% 1,050.00 9,454.30 pagó Rony
Apr-14 9 Compra de equipo de audio para eventos - hogar y familia 35% 2,450.00 11,904.30 pagó Rony
Apr-14 10 Compra de equipo de audio para eventos - gastos de iglesia 35% 2,450.00 14,354.30
TOTAL DEL MES 14,354.30 pagó Rony a Ale Bosca

pagó Rony a Ale Bosca
pagó Rony a Ale Bosca
Mar-14 1 Gastos bancarios FEBRERO14 64.40 64.40 pagó Rony a Ale Bosca
Mar-14 2 Limpieza Iglesia - Febrero 2014 1,640.00 1,704.40
Mar-14 3 Alquiler Villa Maipú (Marzo) 1,928.00 3,632.40
Mar-14 4 Edenor 722.35 4,354.75
Mar-14 5 Edenor Villa Maipú 125.65 4,480.40
Mar-14 6 Trabajo de reparación de techos aulas 2,050.00 6,530.40
Mar-14 7 Materiales construccion reparacion aulas niños 2,340.00 8,870.40 Pagó Rony
Mar-14 8 Materiales construccion reparacion aulas niños 154.00 9,024.40 Pagó Rony
Mar-14 9 Trabajos de mantenimiento - Luis Aciar 1,200.00 10,224.40 pagomiscuentas
Mar-14 10 Gastos publicidad hechos por Pastor Franco 445.00 10,669.40 pagomiscuentas
Mar-14 11 Gastos movilidad hasta Abo 170.00 10,839.40 pagó Ariel
Mar-14 12 Rejillas aulas 1º piso - Luis Aciar 204.00 11,043.40 pagó Ariel a Nestor
Mar-14 3/30/2014 13 Limpieza Iglesia - Marzo 2014 1,640.00 12,683.40 pagó Ariel a Luis Aciar
Mar-14 3/30/2014 14 Gastos elementos limpieza 257.89 12,941.29 pagó Ariel a Luis Aciar
Mar-14 3/31/2014 15 Pago en efectivo a pastor ayudante Emanuel 2,000.00 14,941.29 Pagó Ariel
Mar-14 3/31/2014 16 Gastos bancarios MARZO 2014 70.45 15,011.74 Pagó Ariel
Mar-14 4/3/2014 17 Alquiler Villa Maipú (Abril) incluye luz e impuestos 1,928.00 16,939.74 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Feb-14 1 Gastos bancarios ENERO14 72.93 72.93 Pagó Ariel

Feb-14 2 Microfonos inalambricos Audio Multimedios 3,123.00 3,195.93
Feb-14 3 Lavadero 200.00 3,395.93
Feb-14 4 Gastos Min. del Niño (fotocop, manuales, libreria etc) 456.60 3,852.53
Feb-14 5 Gastos Dorcas 738.20 4,590.73
Feb-14 6 Trabajos de mantenimiento - Luis Aciar 1,200.00 5,790.73
Feb-14 7 Gas Natural 39.09 5,829.82
Feb-14 8 Alquiler Villa Maipú (Febrero) 1,928.00 7,757.82 pago Patricia Giardelli
Feb-14 9 Limpieza Iglesia - Enero 2014 1,640.00 9,397.82
0.00 Pagó Rony
pagomiscuentas
pagó Rony
Jan-14 1 Alquiler Villa Maipú (Enero) 1,891.00 1,891.00 Pagó Ariel
Jan-14 2 Limpieza Iglesia - Noviembre 2013 1,430.00 3,321.00
Jan-14 3 Limpieza Iglesia - Diciembre 2013 1,430.00 4,751.00
Jan-14 4 Reparación de cantero 650.00 5,401.00
Jan-14 5 Regalo Pastor Joel 460.00 5,861.00
Jan-14 6 Elementos de limpieza 159.45 6,020.45 pagó Rony
Jan-14 7 Edenor 1,070.14 7,090.59 Pagó Rony
Jan-14 8 Edenor Villa Maipú 165.70 7,256.29 pagó Rony
Jan-14 9 Diferencia en depósito bancario (faltante o falso) 5.00 7,261.29
Pagó Karin
TOTAL DEL MES 7,261.29 Pagó Karin
pagomiscuentas
pagomiscuentas
Dec-13 1 Alquiler Villa Maipú (Diciembre) 1,591.00 1,591.00
Dec-13 2 Pago pastor ayudante (Joel) Noviembre 2,000.00 3,591.00
Dec-13 3 Cuotas IAF padrinazgo Igl. San Martin Agosto a Diciembre 7,762.89 11,353.89
Dec-13 4 Compra aire acondicionado LG 3000 f/c (sala de madres) 5,300.00 16,653.89
Dec-13 5 Dorcas 801.80 17,455.69
Dec-13 6 Gas Natural 56.31 17,512.00 pagó Rony
Dec-13 7 Materiales electricos/ AUDIO (E.Suarez) 550.00 18,062.00 Pagó Karin
Dec-13 8 Regalo Pastor Andres (Hogar y familia) 440.00 18,502.00 Pagó Karin
Dec-13 9 Gastos Min del Niño 200.65 18,702.65 Pagó Karin
Dec-13 10 Lavado Cadresam (3 lavados 2013 $60 c/u) Gtos Iglesia 180.00 18,882.65 pagó Rony
Dec-13 11 Remanente pago comida Cena fin de Año (gtos Iglesia) 110.00 18,992.65 pagó Rony por Pago mis cuentas
Dec-13 12 Compra carpa comedor Club ACGM 1,832.00 20,824.65 Pago Nestor
Dec-13 13 Sobrante Cena Fin de Año (gtos iglesia) -21.00 20,803.65 Pago Flor a Ingrid
Dec-13 14 Compra micrófonos inalámbricos para Multimedios 2,070.00 22,873.65 Pago Flor a Carolina
Dec-13 15 Pilas para equipos de Multimedios 192.00 23,065.65 Pago Flor a Marcelo S.
Dec-13 16 Gastos bancarios 56.00 23,121.65 Pago Flor a Patricia
Dec-13 17 Instalación de aire acondicionado 1,000.00 24,121.65 Pago Flor a Marcelo S.
TOTAL DEL MES 24,121.65 Pagó Ariel a Ale

Pagó Ariel a Ale
Nov-13 1 Limpieza Iglesia - Octubre 2013 1,430.00 1,430.00 Pagó Karin

Nov-13 2 Pago pastor ayudante (Joel) Octubre 2,000.00 3,430.00
Nov-13 3 Mano de Obra Cadresam Luis 900.00 4,330.00
Nov-13 4 Mano de Obra Cadresam Gabriel (ayudante) 200.00 4,530.00
Nov-13 5 Gs primarios 12.25 4,542.25
Nov-13 6 Gastos primarios 15.50 4,557.75 Pagó Rony
Nov-13 7 Edenor 538.05 5,095.80 Transfirio Rony
Nov-13 8 Edenor Villa Maipú 300.01 5,395.81 Pago Nestor
Nov-13 9 Alquiler Villa Maipú (Noviembre) 1,591.00 6,986.81 Pago Nestor
Nov-13 10 Gastos ministerio del niño 356.20 7,343.01 Pagó Karin
Nov-13 11 Elementos de limpieza 171.90 7,514.91
Nov-13 12 Gastos bancarios 92.30 7,607.21 Pagomiscuentas
0.00 Pagomiscuentas
Pagó Karin
Pagó Karin
Oct-13 1 Cursos villa Maipu 142.50 142.50
Oct-13 2 Pintura 53.00 195.50
Oct-13 3 Mano de Obra Cadresam Luis y Gabriel 950.00 1,145.50
Oct-13 4 Pago pastor ayudante (Joel) 2,000.00 3,145.50
Oct-13 5 Limpieza Iglesia - Septiembre 2013 1,430.00 4,575.50
Oct-13 6 Lavadero 105.00 4,680.50 Pagó Rony
Oct-13 7 Aces boletines 1,100.00 5,780.50 pagó Karin
Oct-13 8 Alquiler Villa Maipú Octubre 2013 1,591.00 7,371.50 Pagó Ariel
Oct-13 9 Gastos viáticos Pastor Elías (atrasados) 4 comprobantes del pastor 2,700.00 10,071.50 pagó Karin
Oct-13 10 Alquiler Villa Maipú inicial, depósito y gastos de contrato 7,624.00 17,695.50 Pagó Rony
Oct-13 7/13/2013 11 Mano de obra CADRESAM - Gabriel Paolisso (13/07/2013) 300.00 17,995.50 Pagó Rony
Oct-13 9/25/2013 12 Pago a cuenta trabajo carpintería, mueble secretaría Iglesia - IVAN 1,000.00 18,995.50 Pagó Karin
Oct-13 10/4/2013 13 Saldo trabajo carpintería, mueble secretaría Iglesia - IVAN 700.00 19,695.50 Pagó Ariel
Oct-13 10/8/2013 14 Antioxido para escalera metálica 200.00 19,895.50 Pagó Ariel
Oct-13 15 Materiales Cadresam 114.00 20,009.50 Pagó Ariel
Oct-13 16 Mano de obra mantenimiento - Luis y Gabriel 950.00 20,959.50 Pagó Ariel
Oct-13 17 Pintura mantenimiento de iglesia 100.00 21,059.50 Pagó Ariel
Oct-13 18 Gastos dorcas 367.15 21,426.65 Pagó Ariel
Oct-13 19 Banners y porta banners (villa maipú) 30/08/2013 488.84 21,915.49 Pagó Ariel
Oct-13 20 Volantes (villa Maipú) 24/09/2013 4,573.80 26,489.29 Pagó Rony
Oct-13 21 Micros campaña satelital (octubre 2013) 33,600.00 60,089.29 Pagó Rony
Oct-13 22 Gas Natural 124.09 60,213.38 Pagó Rony
Oct-13 23 Edenor 191.50 60,404.88 Pagó Rony
Oct-13 10/31/2013 24 Gastos bancarios 56.00 60,460.88 Pagó Rony
0.00 Vale de Flor + efectivo Rony
pagomiscuentas
pagomiscuentas
Sep-13 8/29/2013 1 A cuenta de trabajo de carpintería. Mueble Secretaría Iglesia. - IVAN 500.00 500.00
Sep-13 9/6/2013 2 Elementos de limpieza - Francisco 340.40 840.40
Sep-13 8/10/2013 3 Mano de obra CADRESAM - Luis Aciar (10/08/2013) 1,400.00 2,240.40
Sep-13 9/12/2013 4 Pago pastor ayudante (Joel) 2,000.00 4,240.40
Sep-13 5 gastos construccion pintureria- Luis Aciar 107.00 4,347.40
Sep-13 6 Mano de obra CADRESAM - Luis Aciar (14/09/2013) 1,000.00 5,347.40 Pagó Ariel
Sep-13 7 Edenor 991.70 6,339.10 Pagó Rony
Sep-13 8 Acolchado regalo casamiento Emiliano y Tamara 594.15 6,933.25 Pagó Ariel
Sep-13 9 Arreglos electricidad Villa Maipu 200.00 7,133.25 Pago Karin transferencia
Sep-13 10 Preparacion y colocacion carteles Villa maipu 1,200.00 8,333.25 Pago Flor
Sep-13 11 Gastos varios Villa Maipu 458.86 8,792.11
Sep-13 12 Compra de pintura 75.00 8,867.11 Pago Flor transferencia
Sep-13 13 Mano de Obra Cadresam Luis y Gabriel 950.00 9,817.11 Pago Flor transferencia a ingrid
Sep-13 14 Edenor Villa Maipú 165.81 9,982.92 Pago Flor a Pastor
Sep-13 15 Alquiler Villa Maipú Septiembre 2013 1,591.00 11,573.92 Pago Flor a Pastor
Sep-13 16 Gastos Dorcas 378.55 11,952.47 Pago Flor a Pastor
Sep-13 17 Toallas de papel 465.50 12,417.97 Pagó Karin
Sep-13 18 Gastos bancarios 68.71 12,486.68 Pagó Karin
0.00 Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Rony
Aug-13 1 Remaches 16.00 16.00
Aug-13 2 Selladores 150.00 166.00
Aug-13 3 Pintura y rodillos 70.00 236.00
Aug-13 4 Mano de obra CADRESAM - Luis Aciar (12/07/2013) 1,200.00 1,436.00
Aug-13 6 Mano de obra CADRESAM - Luis Aciar (02/08/2013) 1,200.00 3,836.00 Pago Flor a Nestor
Aug-13 7 Gas Natural 114.61 3,950.61 Pago Flor a Nestor
Aug-13 8 Pago pastor ayudante (mes Julio 2013) 2,000.00 5,950.61 pagó Karin a Nestor
Aug-13 9 Discos de corte 40.00 5,990.61 Pagó Ariel
Aug-13 10 Material para niños - Primarios 29.00 6,019.61 Pagó Ariel
Aug-13 11 Gastos bancarios 68.71 6,088.32 Pagó Flor
Aug-13 13 Impresora y cartucho 1,175.00 8,463.32 Pago Karin Transferencia
Aug-13 14 Materiales para trabajo en CADRESAM 91.00 8,554.32 Pagó Rony
Aug-13 15 Mano de obra CADRESAM - Luis Aciar (17/08/2013) 1,200.00 9,754.32 Pagó Rony
Aug-13 16 Mano de obra CADRESAM - Gabriel Paolisso (17/08/2013) 100.00 9,854.32
Aug-13 17 Limpieza Iglesia - Julio 2013 1,430.00 11,284.32 Pagó Ariel
Aug-13 18 Limpieza Iglesia - Agosto 2013 1,430.00 12,714.32 Pagó Rony
Aug-13 19 Alquiler Villa Maipú Agosto 2013 1,591.00 14,305.32 Pagó Rony
Aug-13 20 Mano de obra CADRESAM - Gabriel Paolisso (19/07/2013) 300.00 14,605.32 Pagó Rony
Aug-13 21 Mano de obra CADRESAM - Gabriel Paolisso (02/08/2013) 300.00 14,905.32 Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Flor
Jul-13 1 Alquiler Villa Maipú Julio 2013 1,591.00 1,591.00 Pagó Rony
Jul-13 2 Limpieza Iglesia - Junio 2013 1,300.00 2,891.00
Jul-13 3 Pago pastor ayudante (mes Mayo y Junio 2013) 4,000.00 6,891.00
Jul-13 4 Cuotas IAF padrinazgo Igl. San Martin Marzo a Julio (Inclusive) 3,847.67 10,738.67
Jul-13 5 Materiales para trabajos en el Cadresam 3,233.76 13,972.43
Jul-13 6 Mano de obra cerramientos CADRESAM - Luis Aciar 300.00 14,272.43 Pagó Rony
Jul-13 7 Mano de obra cerramientos CADRESAM - Luis Aciar 1,200.00 15,472.43 Pagó Rony
Jul-13 8 Mano de obra cerramientos CADRESAM - Gabriel Paolisso 300.00 15,772.43 Transferencia hecha por Karin
Jul-13 9 Materiales para trabajos en el Cadresam 125.15 15,897.58 Transferencia hecha por Karin
Jul-13 10 Gastos boletines Mayo y Junio 342.00 16,239.58 Pagó Rony
Jul-13 11 Estufa dorcas 318.75 16,558.33 Pagó Rony
Jul-13 12 Mano de obra cerramientos CADRESAM - Luis Aciar 1,200.00 17,758.33 Pagó Rony
Jul-13 13 Mano de obra cerramientos CADRESAM - Gabriel Paolisso 300.00 18,058.33 Pagó Rony
Jul-13 14 Materiales para trabajos en el Cadresam 541.30 18,599.63 Pagó Rony
Jul-13 15 Gastos ferretería por trabajos en CADRESAM - pagado a Néstor 281.60 18,881.23 Pagó Karin
Jul-13 16 Edenor 748.51 19,629.74 Pagó Rony
Jul-13 17 Gastos bancarios Julio 2013 68.71 19,698.45 Pagó Rony
Pagó Rony
Pagó Ariel
Jun-13 4/23/2013 1 Etiquetas autoadhesivas para libros y revistas 355.00 355.00

Jun-13 5/31/2013 2 Gastos Bancarios Mayo 2013 68.71 423.71
Jun-13 5/25/2013 3 Mano de obra cerramientos CADRESAM - Luis Aciar 2,100.00 2,523.71
Jun-13 5/7/2013 4 Hierros para cerramientos CADRESAM 2,751.45 5,275.16
Jun-13 5 Silla de ruedas para Dorcas 400.00 5,675.16
Jun-13 6 Sellador 392.00 6,067.16 Pagó Ariel
Jun-13 7 Autoperforador 60.00 6,127.16
Jun-13 8 Alcohol fino 27.00 6,154.16 Pagó Néstor
Jun-13 9 Mano de obra cerramientos CADRESAM - Luis Aciar 1,200.00 7,354.16 Pagó Néstor
Jun-13 10 Gas Natural 79.30 7,433.46 Pagó Ariel
Jun-13 11 Pago pastor ayudante (mes Abril 2013) 2,000.00 9,433.46 Pago Flor a Nestor
Jun-13 12 Mano de obra cerramientos CADRESAM - Luis Aciar 1,200.00 10,633.46 Pago Flor a Nestor
Jun-13 13 Gs. Ministerio del niño 95.30 10,728.76 Pago Flor a Nestor
Jun-13 14 Gs. Primarios 86.15 10,814.91 Pago Flor a Nestor
Jun-13 15 Gs. Elementos de limpieza 154.50 10,969.41 Pagomiscuentas
Jun-13 16 Caloventor Villa Maipú 749.00 11,718.41 Transferencia hecha por Karin
Jun-13 17 Limpieza Iglesia - Mayo 2013 1,300.00 13,018.41 Pagó Flor
Jun-13 18 Gastos bancarios Junio 2013 81.41 13,099.82 Pagó Karin a Caro Miño
Jun-13 19 Alquiler Villa Maipú Junio 2013 1,611.00 14,710.82 Pagó Karin a Caro Miño
Jun-13 20 Gastos Dorcas 521.50 12,239.91 Pagó Karin a Francisco
TOTAL DEL MES 15,232.32 Pagó Rony a Francisco
May-13 1 Alquiler local Villa Maipu Mayo 2013 1,571.00 1,571.00 Pagó Rony
May-13 2 Flete V. Maipú 300.00 1,871.00 Pagó Rony
May-13 3 Curso Cocina V. Maipú 216.25 2,087.25
May-13 4 Limpieza Iglesia - Abril 2013 1,300.00 3,387.25
May-13 5 Dorcas diferencia $350 marzo 37.20 3,424.45
May-13 6 Gs santa cena joven 1,232.55 4,657.00 Pagó Karin
May-13 7 Gs retiro jóvenes 737.70 5,394.70 Pagó Rony
May-13 8 Materiales sermón joven 168.45 5,563.15 Pagó Rony
May-13 9 Gs boletines 211.45 5,774.60 Pagó Rony
May-13 10 Gastos primarios 21.00 5,795.60 Pagó Karin
May-13 11 Gastos cuna 206.60 6,002.20 Pagó Karin
May-13 12 Gs comida calebs 264.71 6,266.91 Pagó Karin
May-13 13 Ajuste por limpieza de iglesia Enero - Febrero 350.00 6,616.91 Pagó Karin
May-13 14 Edenor San Martin 934.25 7,551.16 Pago Rony
May-13 15 Edenor Villa Maipu 94.41 7,645.57 Pago Rony
May-13 16 Volantes Villa Maipu y cartel de lona 1,344.30 8,989.87 Pago Rony
May-13 17 Pintura y pinceles 421.00 9,410.87 Pago Rony
May-13 18 Materiales y mano de obra Cadresam 1,069.00 10,479.87 Pago Rony
May-13 19 Inscripción Calebs 960.00 11,439.87 pagomiscuentas
May-13 20 Policarbonato 13,496.00 24,935.87 pagomiscuentas
May-13 21 Ministerio del niño - mapa misionero 56.78 24,992.65 Pago Rony
May-13 22 Ministerio del niño - Biblias dedicaciones 174.00 25,166.65 Pago Rony
May-13 23 Gastos boletines del sábado 25/05/13 38.00 25,204.65 Pago Rony
May-13 24 Gastos bancarios Transferencia de Karin a la Abo
Pago Rony
TOTAL DEL MES 25,204.65 pagó Rony
Pagó Rony
Apr-13 1 Gastos comida Caleb (Rosita) 161.00 161.00 Pagó Rony
Apr-13 2 Gastos comida Caleb (Anita) 273.20 434.20
Apr-13 3/22/2013 3 Activ.Misionera - libros para día del amigo invitado 174.10 608.30
Apr-13 3/13/2013 4 Toallas de papel 4 cajas de 2500 439.20 1,047.50
Apr-13 4/13/2013 5 Gastos Escuela Sabática primarios 120.00 1,167.50
Apr-13 4/13/2013 6 Gastos elementos de limpieza 286.25 1,453.75 Pagó Karin
Apr-13 4/21/2013 7 Gastos vs. Retiro jóvenes - Fondo Soc. Jóvenes 500.00 1,953.75 Pagó Rony
Apr-13 4/21/2013 8 Gastos comida jóvenes Caleb - Fondo Activ. Misionera 500.00 2,453.75 Pagó Ariel
Apr-13 3/12/2013 9 Alquiler local Villa Maipú + Gs. Servic e impuestos - Marzo 2013 1,591.00 4,044.75 Pagó Ariel
Apr-13 4/10/2013 10 Alquiler local Villa Maipú + Gs. Servic e impuestos - Abril 2013 1,715.00 5,759.75 Paga Ariel a Carolina Bosca
Apr-13 4/21/2013 11 Saldo por gastos Una Historio de 2000 años - Activ Misionera 54.00 5,813.75 Para aplicar a vale de $300 entregados por R
Apr-13 4/21/2013 12 Gs. Librería (fotocopias) - Gs. Iglesia 36.00 5,849.75 Rendición de un vale entregado por Rony
Apr-13 3/1/2013 13 Gs. Librería (fotocopias) - Gs. Iglesia 197.00 6,046.75 Rendición de un vale entregado por Rony
Apr-13 14 Trabajos pintura en local Villa Maipú 500.00 6,546.75 Rendición de un vale de $1.600 entregado por Flor
Apr-13 15 Pagado a Elias Monsalvo por tarea de instructor bíblico 2,000.00 8,546.75 Rendición de un vale de $1.715 entregado por
Apr-13 16 Gas Natural 78.57 8,625.32 Hay una rendición de $3.054 por parte del Pa
Apr-13 17 Transporte micros para Caleb 3,600.00 12,225.32 Pagado por Karin al Pastor
Apr-13 18 Libros ABO 2011-2012 LGE y TEE 5,325.00 17,550.32 Pagado por Karin al Pastor
Apr-13 19 Gs bancarios 67.50 17,617.82 Rendición de un vale de $500 entregado por Flor
Apr-13 20 Billete falso. Bco rechazó dep 02/05/13 100.00 17,717.82 Rendición de un vale de $2.000 entregado por Flor
Pago Flor pagomiscuentas
TOTAL DEL MES 17,717.82 Pagado por el Pastor- a reintegrar por la ABO 100%
Pacto libros, pago Karin por transf bcaria
Mar-13 1 Gastos vs para trabajos pintura V.Maipu 170.00 170.00 Banco Galicia
Mar-13 2 Gastos vs para trabajos pintura V.Maipu 456.00 626.00
Mar-13 3 Limpieza Iglesia - Febrero 2013 1,125.00 1,751.00
Mar-13 4 Gs retiro jóvenes - pago a algunos chicos 733.00 2,484.00
Mar-13 5 Edenor 989.65 3,473.65
Mar-13 6 Gs cuna 240.00 3,713.65 Pago Flor a Pastor Franco
Mar-13 7 Gs primarios 85.30 3,798.95 Pago Flor a Pastor Franco
Mar-13 8 Gs Dorcas 155.50 3,954.45 Pago Flor a Natalia Kevorkian
Mar-13 9 Gs dorcas - marzo 350.00 4,304.45 Pago Karin
Mar-13 10 Gs Villa Maipu 2,325.85 6,630.30 Pagó Karin pagomiscuentas
Mar-13 11 Gs por obra una historia de 2000 años 3,000.00 9,630.30 Pago Karin
Mar-13 12 Gs bancarios 72.99 9,703.29 pago Karin
Mar-13 13 Limpieza Iglesia - Marzo 2013 1,300.00 11,003.29 pago Rony
TOTAL DEL MES 11,003.29 0 Pago rony
pago Rony ALQUILER V. MAIPU $1571 otros gs. Por el
pago Rony
Feb-13 1 Gastos primarios 102.90 102.90
Feb-13 2 Limpieza Iglesia - Enero 2013 1,125.00 1,227.90 Pagó Rony
Feb-13 3 Regalo casamiento Elias 350.00 1,577.90
Feb-13 4 Copias boletines -Dpto Comunicaciones 68.15 1,646.05
Feb-13 5 Revistas y videos Actividad Misionera 1,832.00 3,478.05
Feb-13 6 Regalo casamiento Lucas Rossi 400.00 3,878.05
Feb-13 7 Gas natural 61.04 3,939.09
Feb-13 8 Gastos bancarios por comisiòn 50.00 3,989.09
Jan-13 1 Recipiente basura- Gtos Iglesia 83.50 83.50

Jan-13 2 Lavado mantel -Gtos Iglesia 180.00 263.50
Jan-13 3 Beca Escolar IAF 2009-2012 (Educacion) 9,608.76 9,872.26
Jan-13 4 Flores arreglo te de damas (Diaconisas) 60.00 9,932.26
Jan-13 5 Pagado a pastor Elías Monsalvo por Instructor bíblico - 1er quin ENE13 1,750.00 11,682.26
Jan-13 6 Materiales para terminaciones Easy 300.99 11,983.25 Pago Flor a Francisco
Jan-13 7 Compra Membrana Ormiflex 1,415.41 13,398.66 Pago Flor a Cinthia
Jan-13 8 Pago Heriberto 2,000.00 15,398.66 Transf bancaria al IAF
Jan-13 9 Pago Heriberto 1,700.00 17,098.66 Pagado a Patricia Giardelli
Jan-13 10 Pintura Quimtex 2,471.00 19,569.66 Transfirio Florencia a Elias
Jan-13 11 Pintura Epoxi para lineas y escalera cadresam 870.00 20,439.66 Transfirio Florencia a Nestor Schulz
Jan-13 12 Pago Heriberto 3,000.00 23,439.66 Transfirio Florencia a Nestor Schulz
Jan-13 15 Pago Heriberto y gastos vs materiales 500.00 26,939.66 Transfirio Florencia a Nestor Schulz
Jan-13 16 Compra bomba bautisterio y accesorios 520.00 27,459.66 Transfirio Florencia a Nestor Schulz
Jan-13 17 Gastos Primarios 25.00 27,484.66 Transfirio Florencia a Nestor Schulz
Jan-13 18 Gastos Infantes 137.40 27,622.06 Transfirio Florencia a Nestor Schulz
Jan-13 19 EDENOR 1,318.12 28,940.18 Transfirio Florencia a Nestor Schulz
Jan-13 20 papel higiénico 45.00 28,985.18 Transfirio Florencia a Nestor Schulz
Jan-13 21 Gastos bancarios 72.99 29,058.17 Transfirio Florencia a Nestor Schulz
TOTAL DEL MES 29,058.17 0 pagó Karin a Karina Ojeda
pagó Karin a Carolina Luchesse
pagomiscuentas
Dec-12 1 Copias Boletin- Dpto Comunicaciones 16.60 #REF! pagó Rony
Dec-12 2 Copias Boletin- Dpto Comunicaciones 16.60 #REF!
Dec-12 6 Copias Boletin- Dpto Comunicaciones 138.00 #REF! Pagado a Ariel Madruga
Dec-12 7 Alquiler salon V.Maipu (15-17 Oct12) 1,815.00 #REF! Pagado a Ariel Madruga
Dec-12 8 Alquiler salon V.Maipu (22-24 Oct12) 1,815.00 #REF! Pagado a Ariel Madruga
Dec-12 9 Alquiler salon V.Maipu (Nov12) 2,000.00 #REF! Pagado a Ariel Madruga
Dec-12 10 Pago volantes y banner V.Maipu 1,457.00 #REF! Pagado a Ariel Madruga por Flor
Dec-12 11 Gtos vs. desayuno Esc. Sab. Jovenes 19.65 #REF! Pagado a Ariel Madruga por Flor
Dec-12 12 Gtos vs. desayuno Esc. Sab. Jovenes 19.05 #REF! Pagado a Pastor por Rony
Dec-12 13 Gtos vs. desayuno Esc. Sab. Jovenes 68.40 #REF! Pagado a Pastor por Rony
Dec-12 14 Compra pava electrica Esc. Sab. Jovenes 299.00 #REF! Pagado a Pastor por Rony
Dec-12 15 Fotocopias V.Maipu 12.25 #REF! Pagado a Pastor por Rony
Dec-12 16 Fotocopias V.Maipu 8.70 #REF! Pagado a Lisi Kruse por Flor
Dec-12 18 Aguas saborizadas evento V.Maipu 56.00 #REF! Pagado a Lisi Kruse por Flor
Dec-12 20 Parafina regalos Min. de la Mujer 33.00 #REF! Pagado a Pastor por Flor
Dec-12 21 Limpieza extra Cadresam evento Min. de la Mujer 50.00 #REF! Pagado a Pastor por Flor
Dec-12 22 Material descartable evento Min. de la Mujer 27.00 #REF! Pagado a Pastor por Flor
Dec-12 23 Material descartable evento Min. de la Mujer 36.50 #REF! Pagado a Pastor por Flor
Dec-12 24 Viaticos Campaña Gran Esperanza Act Misionera 184.00 #REF! Pagado a Pastor por Flor
Dec-12 25 Telas Ministerio del niño 128.00 #REF! Pagado a G.Pizuto por Flor
Dec-12 26 Viáticos pagados por dorcas para chicos 45.70 #REF! Pagado a G.Pizuto por Flor
Dec-12 27 Gs. Dorcas 500.00 #REF! Pagado a G.Pizuto por Flor
Dec-12 28 Compra jabón líquido 60.00 #REF! Pagado a G.Pizuto por Flor
Dec-12 29 Compra papel higiénico 126.35 #REF! Pagado a Jorge Tapia por Flor
Dec-12 30 Gas Natural 83.36 #REF! Pagó Karin
Dec-12 31 Entregado al pastor para alquiler salón Villa Maipú 2,000.00 #REF! Pagó Rony a Anita
Dec-12 32 Déficit cena fin de año 270.82 #REF! Pagó Rony a Marina
Dec-12 33 Gs. Elementos limpieza - bolsas 50.00 #REF! Pagado a Patricia Giardelli
Dec-12 34 Gs. Librería - sobres ofrenda agradecimiento 80.00 #REF! Pagado a Francisco
Dec-12 35 Gs. Villa Maipú 88.24 #REF! Pagomiscuentas
Dec-12 36 Gs. Librería - Ministerio del niño 69.54 #REF! Pagado a Pastor por Ariel
Dec-12 37 Pagado a Elías Monsalvo por ayudante pastor V. Maipú - DIC2012 2,700.00 #REF! Saldo final entre recaudado y gastos
Dec-12 38 Pagado a pastor Elías Monsalvo por Instructor bíblico - DIC2012 2,000.00 #REF! Pagado a Fraancisco por Ariel
Dec-12 39 Gastos bancarios 72.99 #REF! Pagado por Ariel
Dec-12 40 Limpieza Iglesia - Noviembre 2012 1,125.00 #REF! Pagado a Pastor por Ariel
Dec-12 41 Limpieza Iglesia - Diciembre 2012 1,125.00 #REF! Pagado a Sra. Del Pastor por Ariel
TOTAL DEL MES 18,768.50 0 Transfirió Ariel
Transfirió Ariel
Nov-12 1 Diferencia regalo día del pastor 150.00 150.00 Pago Rony
Nov-12 2 Quimtex 805.00 955.00 Pago Flor
Nov-12 3 Quimtex 14,040.00 14,995.00
Nov-12 4 Mano de obra Jorge 1,200.00 16,195.00
Nov-12 5 Materiales comprados por Jorge 1,440.86 17,635.86
Nov-12 6 Mano de obra Jorge 2,500.00 20,135.86 Pagó Karin a Ingrid
Nov-12 7 Trabajo Ivan 500.00 20,635.86 Transferencia bancaria
Nov-12 8 Arreglo de aires - Templo y Jovenes 1,700.00 22,335.86
Nov-12 9 Saldo mano de obra Jorge 3,200.00 25,535.86
Nov-12 10 Vivero 300.00 25,835.86 Pagó Néstor
Nov-12 11 Gs. Dorcas 408.15 26,244.01
Nov-12 12 Ministerio del niño 175.25 26,419.26 Pagó Néstor
Nov-12 13 Gs. Intermediarios 88.25 26,507.51 Pagó Néstor
Nov-12 14 Edenor 742.91 27,250.42
Nov-12 15 Mesas para Esc. Sab. Niños 1,200.00 28,450.42 Pagó Rony
Nov-12 16 Curso de cocina - villa Maipú 618.73 29,069.15 Pagó Rony
Nov-12 17 Fotocopias actividad misionera 25.50 29,094.65 Pagó Rony
Nov-12 18 Gastos bancarios 50.00 29,144.65 Pagó Rony
TOTAL DEL MES 29,144.65 0 Pago mis cuentas
Transferencia bancaria
Oct-12 7/1/2012 1 Gastos librería activ. Misionera 22.00 22.00 Pago Ariel
Oct-12 8/29/2012 2 Gastos librería activ. Misionera 18.00 40.00
Oct-12 9/12/2012 6 Gastos librería activ. Misionera 16.00 86.00 Pago Ariel a Graciela
Oct-12 9/28/2012 7 Gs. Librería infantes 106.50 192.50 Pago Ariel a Graciela
Oct-12 10/5/2012 8 Gs. Elementos de limpieza 108.76 301.26 Pago Ariel a Graciela
Oct-12 27/8/212 9 1º pago a pastor Elías Monsalvo por trabajo V. Maipú 2,500.00 2,801.26 Pago Ariel a Graciela
Oct-12 10/1/2012 10 2º pago a pastor Elías Monsalvo por trabajo V. Maipú 2,500.00 5,301.26 Pago Ariel a Graciela
Oct-12 10/12/2012 11 Compra piano/órgano 9,396.26 14,697.52 Pago Ariel a Graciela
Oct-12 9/12/2012 12 Volantes 2,911.26 17,608.78 Pagó Ariel en la Iglesia
Oct-12 9/12/2012 13 Volantes 2,662.00 20,270.78 Compró Ariel
Oct-12 9/26/2012 14 Fotocopias 56.00 20,326.78 Transferencia Bancaria
Oct-12 9/26/2012 17 Fotocopias 14.00 20,367.53 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/10/2012 26 Fotocopias e impresiones 18.00 20,580.03 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/5/2012 30 50 Basadas color tamaño A4 200.00 20,884.03 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/20/2012 31 Librería 180.00 21,064.03 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/20/2012 32 Grabado DVD 210.00 21,274.03 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/20/2012 33 Fotocopias y copias CD 175.00 21,449.03 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/10/2012 34 Easy 194.00 21,643.03 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/10/2012 37 Farmacia 12.00 21,985.03 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/10/2012 38 Textil 64.00 22,049.03 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/10/2012 39 Textil 68.00 22,117.03 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/25/2012 40 Supermercado 149.25 22,266.28 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/25/2012 46 Papelera 326.75 22,931.39 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/13/2012 49 Volantes 1,200.00 24,736.53 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/13/2012 50 Volantes 364.53 25,101.06 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/9/2012 60 Alquiler Salon Tomas 1,210.00 26,516.46 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/9/2012 61 Alquiler Salon Tomas 1,210.00 27,726.46 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/18/2012 62 Alquiler Centro de comercio 2,500.00 30,226.46 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/18/2012 63 Pirotines 20.50 30,246.96 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/18/2012 64 Dietética 24.00 30,270.96 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/18/2012 65 Verdulerìa 20.00 30,290.96 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 9/18/2012 66 Coto 134.65 30,425.61 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 69 Compra Bancos Camping Club ACC 3,452.00 33,954.68 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 70 Gastos Ferreteria Club ACC 48.50 34,003.18 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 71 Compra Banner Club ACC 447.00 34,450.18 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 72 Compra Nylon equipo Club ACC 310.00 34,760.18 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 73 Compra elementos cocina Club Acc 40.00 34,800.18 Pagó Rony al Pastor y canceló vales
Oct-12 74 Columnas decorado Iglesia 240.00 35,040.18 Pago Flor a M. Schulz
Oct-12 75 Gs. Viáticos pagados por dorcas 44.00 35,084.18 Pago Flor a Yesi Schulz
Oct-12 76 Viaticos Cuarteto Paz 2,200.00 37,284.18 Pago Flor a Yesi Schulz
Oct-12 77 Regalo Casamiento Caro-Ariel 350.00 37,634.18 Pago Flor a Yesi Schulz
Oct-12 78 Gastos Bancarios Oct12 5.04 37,639.22 Pago Flor a Yesi Schulz
Oct-12 8/31/2012 79 Triecsa SRL, caños y otros 418.83 38,058.05 Pagado por Patricia Giardelli
Oct-12 9/3/2012 80 Corralón de Marco, arena 100.00 38,158.05 Pago Flor a Anita Peñaloza
Oct-12 9/7/2012 81 Pago a Jorge Gómez por trabajos en CADRESAM 1,000.00 39,158.05 Pago Flor a Cuarteto Paz
Oct-12 9/11/2012 82 Pinturería San Andrés 24.00 39,182.05 Pago Flor a Ingrid Schulz
Oct-12 9/11/2012 83 Hoch Herrajes 287.71 39,469.76
Oct-12 9/11/2012 84 Triecsa SRL, caños y otros 3,466.72 42,936.48 Pagó Néstor
Oct-12 9/12/2012 85 Grupo Perfil. Plegado de chapas 363.00 43,299.48 Pagó Néstor
Oct-12 9/13/2012 86 Cosmos pinturerías Aguarrás 80.00 43,379.48 Pagó Néstor
Oct-12 9/14/2012 87 Pago a Jorge Gómez por trabajos en CADRESAM 800.00 44,179.48 Pagó Néstor
Oct-12 9/15/2012 88 SINTETICO X 4 Lts + PREPARADO TAPA AGUJEROS PISO CADRE 260.00 44,439.48 Pagó Néstor
Oct-12 9/17/2012 89 Heriberto-saldos trabajos albañilería 1,400.00 45,839.48 Pagó Néstor
Oct-12 9/17/2012 90 Heriberto-pago a cuenta trabajos nuevo portón 1,500.00 47,339.48 Pagó Néstor
Oct-12 9/17/2012 91 Quimtex. Pinturas 158.00 47,497.48 Pagó Néstor
Oct-12 9/18/2012 92 Corralón de Marco, arena y cemento 76.50 47,573.98 Pagó Néstor
Oct-12 9/18/2012 93 IVAN-Trabajos arreglo placard sala de dorcas 850.00 48,423.98 Pagó Néstor
Oct-12 9/18/2012 94 Grupo Perfil. Plegado de chapas 38.00 48,461.98 Pagó Néstor
Oct-12 9/21/2012 95 Pago a Heriberto para armado portón 2,000.00 50,461.98 Pagó Néstor
Oct-12 9/21/2012 96 Pago a Jorge Gómez por trabajos en CADRESAM 1,000.00 51,461.98 Pagó Néstor
Oct-12 9/27/2012 97 Blaisten. Porcellanato, Klaukol y flete 4,516.96 55,978.94 Pagó Néstor
Oct-12 9/28/2012 98 Cerrajería Alejandro. Cerradura 90.00 56,068.94 Pagó Néstor
Oct-12 9/28/2012 99 Teknobaires. Junta dilatación CADRESAM y pistola para aplicar 2,888.51 58,957.45 Pagó Néstor
Oct-12 9/28/2012 100 Thinner y aguarrás 40.00 58,997.45 Pagó Néstor
Oct-12 9/28/2012 101 Pigmento. Elementos de limpieza 46.55 59,044.00 Pagó Néstor
Oct-12 9/29/2012 103 Jumbo. Almuerzo de mantenimiento 446.46 59,890.46 Pagó Néstor
Oct-12 9/30/2012 104 Sodimac. Thinner 89.80 59,980.26 Pagó Néstor
Oct-12 10/1/2012 105 Cerrajería Alejandro. Copia de llaves 15.00 59,995.26 Pagó Néstor
Oct-12 10/3/2012 106 Corralón de Marco. Arena y cemento 86.50 60,081.76 Pagó Néstor
Oct-12 10/3/2012 107 Prodem metalúrcica. Perfil metal 230.70 60,312.46 Pagó Néstor
Oct-12 10/5/2012 108 Cerrajería Alejandro. Copia de llaves 50.00 60,362.46 Pagó Néstor
Oct-12 10/5/2012 109 IVAN-Trabajos arreglo placard sala de dorcas 50.00 60,412.46 Pagó Néstor
Oct-12 10/2/2012 111 Instalación de aire LG en salón jóvenes. MO y materiales 3,300.00 64,112.46 Pagó Néstor
Oct-12 10/5/2012 112 Heriberto-trabajos 2,000.00 66,112.46 Pagó Néstor
Oct-12 9/28/2012 113 Pintura Quimtex retiro Fer 4 lts de latex antihongo color S097 + 4 Lts c 475.00 66,587.46 Pagó Néstor
Oct-12 10/5/2012 114 LATEX S097 QUIMTEX PARA AULA Nº2 X 4 LTS 85.00 66,672.46 Pagó Néstor
Oct-12 10/12/2012 116 4 LTS CONVERTIDOR BRILLANTE QUIMTEX 158.00 67,630.46 Pagó Néstor
Oct-12 10/17/2012 117 CREDITO DEVOLUCION GARANTIA POR ALQUILER PISTOLA APL -484.00 67,146.46 Pagó Néstor
Oct-12 8/17/2012 119 Diferencia comprobante Quimtex en Agosto de 2012 82.00 68,028.46 Pagó Néstor
Oct-12 8/30/2012 120 Anulación registración -6- del mes de Septiembre por compra de baldo -2,920.00 65,108.46 Pagó Néstor
Oct-12 8/28/2012 121 LAE revestimientos. Compra baldosas 2,760.00 67,868.46 Pagó Néstor
Oct-12 8/30/2012 122 LAE revestimientos. Compra baldosas 960.00 68,828.46 Pagó Néstor
Oct-12 123 Gs infantes 116.25 68,944.71 Pagó Néstor
Oct-12 124 Gs primarios 30.95 68,975.66 Pagó Néstor
Oct-12 125 Gs boletines Sept - Oct 141.95 69,117.61 Pagó Néstor
Oct-12 126 Limpieza Iglesia - Octubre 2012 1,125.00 70,242.61 Pagó Néstor
Oct-12 127 Gs Dorcas 295.85 70,538.46 Pagó Néstor
Oct-12 128 Gs cables para parlantes - gastos de iglesia 800.00 71,338.46 pago Karin
Oct-12 129 Gs Lavadero 75.00 71,413.46 Pagó Karin
Oct-12 130 Gas natural 169.01 71,582.47 Pagó Rony
Oct-12 131 Elementos de limpieza 201.67 71,784.14 Pagó Karin
Oct-12 132 Regalo Dia del Pastor 199.00 71,983.14 Pagó Rony
Oct-12 133 Curso de cocina V. Maipú 19.50 72,002.64 Pagó Rony
Oct-12 134 Gs. Bancarios 72.99 72,075.63 Pagó Rony
Oct-12 135 Pago a Elias por Octubre 2012 2,500.00 74,575.63 Pago mis cuentas
Oct-12 136 Gs. Fotocopias planos V. Maipú 13.50 74,589.13 Pagó Karin
TOTAL DEL MES 74,589.13 0 Pagó Karin
Pagó Karin
Sep-12 1 Limpieza Iglesia - Agosto 2012 1,125.00 1,125.00 Transferencia

Sep-12 2 Compra productos de limpieza 200.00 1,325.00 Pagó Ariel
Sep-12 8/31/2012 3 Heriberto-trabajos albañilería y herrería 2,500.00 3,825.00
Sep-12 8/31/2012 4 Trabajo de Jorge Gómez en el CADRESAM 600.00 4,425.00
Sep-12 8/30/2012 5 Rejilla fundición 30 x 30 54.00 4,479.00
Sep-12 6 Compra baldosas 2,920.00 7,399.00 Pagó Flor a Naty
Sep-12 8/27/2012 7 Corralón Cellilli. Arena, cal y cemento 780.41 8,179.41
Sep-12 8/30/2012 8 Corralón. Arena y cal 135.00 8,314.41 Pago Ariel a Nestor
Sep-12 8/28/2012 9 Pago Volquete grande 320.00 8,634.41 Pago Ariel a Nestor
Sep-12 10 Compra Antena satelital 2,280.00 10,914.41 Pago Ariel a Nestor
Sep-12 11 Gs. Boletines 89.40 11,003.81 Pago Ariel a Nestor
Sep-12 12 Gs. Dorcas 346.00 11,349.81 Pago Ariel a Nestor
Sep-12 13 Luz - Edenor 1,162.25 12,512.06 Pago Ariel a Nestor
Sep-12 14 Compra de árboles frente iglesia 2,400.00 14,912.06 Pago Ariel a Nestor
Sep-12 15 Curso cocina V. Maipú 184.50 15,096.56 Pagó Rony
Sep-12 16 Gs. Bancarios 53.44 15,150.00 Pagó Rony
Sep-12 17 Limpieza Iglesia - Septiembre 2012 1,125.00 16,275.00 Pagó Rony
TOTAL DEL MES 16,275.00 0 Pago mis cuentas
Pagó rony a Francisco
Pagó Rony
Aug-12 1 Compra notebook Multimedia 3,174.27 3,174.27
Aug-12 2 Libros - Min. Del niño 136.50 3,310.77
Aug-12 3 Gas 141.11 3,451.88
Aug-12 7/13/2012 4 Trabajo de Jorge Gómez en el CADRESAM 800.00 4,251.88
Aug-12 7/13/2012 5 Gastos cerrajería 120.00 4,371.88
Aug-12 7/20/2012 6 Pagado a Javier Nikolaus materiales y trabajo 2,000.00 6,371.88 Transferencia a Ariel
Aug-12 7/18/2012 7 Pagado a Javier Nikolaus materiales y trabajo 2,000.00 8,371.88 Pagó Karin a Jorgelina
Aug-12 7/20/2012 8 Trabajo de Jorge Gómez en el CADRESAM 800.00 9,171.88 Pago mis cuentas
Aug-12 7/20/2012 9 Pagado a Jorge Gómez para gastos 400.00 9,571.88 Pagó Néstor
Aug-12 7/24/2012 10 Pagado a Javier Nikolaus materiales y trabajo 3,710.00 13,281.88 Pagó Néstor
Aug-12 7/20/2012 11 Compra pintura Quimtex 5,078.00 18,359.88 Transferencia a su cuenta
Aug-12 7/26/2012 12 Compra pintura Quimtex 1,700.00 20,059.88 Pagó Néstor
Aug-12 7/27/2012 13 Trabajo de Jorge Gómez en el CADRESAM 800.00 20,859.88 Pagó Néstor
Aug-12 8/8/2012 15 Compra pintura Quimtex 800.00 22,459.88 Pagó Néstor
Aug-12 8/10/2012 16 Trabajo de Jorge Gómez en el CADRESAM 1,300.00 23,759.88 Pagó Néstor
Aug-12 8/17/2012 17 Trabajo de Jorge Gómez en el CADRESAM 1,000.00 24,759.88 Pagó Néstor
Aug-12 8/3/2012 19 Mano de obra Luis Aciar por construcción de 1 cuerpo de andamios 300.00 25,859.88 Pagó Néstor
Aug-12 8/8/2012 20 Compra ruedas para andamios 525.00 26,384.88 Pagó Néstor
Aug-12 ? 21 Compra de caños y otros materiales para armar 1 cuerpo de andamios 350.00 26,734.88 Pagó Néstor
Aug-12 8/3/2012 22 Trabajos en aires acondicionado. Reubicación y mantenimiento 2,800.00 29,534.88 Pagó Néstor
Aug-12 8/17/2012 23 Compra pintura. 2 latas K168 + 2 latas de 4 lts c/u G168 1,300.00 30,834.88 Pagó Néstor
Aug-12 8/7/2012 24 Compra en Makro elementos para la cocina 1,936.13 32,771.01 Pagó Néstor
Aug-12 8/15/2012 25 Compra de equipo de aire acondicionado LG 15 Tn para salón de jóven 13,900.00 46,671.01 Pagó Néstor
Aug-12 26 Gs. Bancarios 53.44 46,724.45 Pagó Néstor
TOTAL DEL MES 46,724.45 0 Pagó Néstor
Pagó Néstor
Pagó Néstor
Jul-12 1 A cuenta de trabajos de cerramientos - Javier Nikolaus 5,000.00 5,000.00 Transferencia a cuenta Néstor. $10.000 + $3.900
Jul-12 2 Trabajo de Jorge Gómez en el CADRESAM semana del 18/6 800.00 5,800.00
Jul-12 3 Compra a Luis Aciar de 3 cuerpos de andamios y 1 escalera 2,900.00 8,700.00
Jul-12 4 Trabajo de Ivan carpintería en un aula de chicos 700.00 9,400.00
Jul-12 5 Trabajo de Jorge Gómez en el CADRESAM semana del 25/6 800.00 10,200.00
Jul-12 6 Trabajo de Jorge Gómez en el CADRESAM semana del 2/7 800.00 11,000.00 Entregó Karin en efectivo a Néstor $3.200 y transferencia
Jul-12 7 Diferencia para chapas de policarbonato - Javier Nikolaus 1,400.00 12,400.00 Transferencia bancaria a cuenta de Néstor
Jul-12 7/6/2012 8 Compra policarbonato pasarela - Javier Nikolaus 3,000.00 15,400.00 Transferencia bancaria a cuenta de Néstor
Jul-12 7/6/2012 9 Pago mano de obra Javier Nikolaus 2,500.00 17,900.00 Transferencia bancaria a cuenta de Néstor
Jul-12 10 Gastos ferretería 30.00 17,930.00
Jul-12 11 Gs. Cuna 42.30 17,972.30
Jul-12 12 Gs. Jóvenes 105.50 18,077.80 Transferencia bancaria a cuenta de Néstor
Jul-12 13 Gs. Grabador p/ esc. Sabática niños 479.00 18,556.80 Transferencia bancaria a cuenta de Javier Nikolaus
Jul-12 14 Gs. Viáticos pagados por dorcas 20.00 18,576.80 Transferencia bancaria a cuenta de Javier Nikolaus
Jul-12 15 Edenor 814.39 19,391.19 Pago Ariel a F.Filareto- Gtos Iglesia
Jul-12 16 Limpieza Iglesia - Julio 2012 1,125.00 20,516.19 Pago Flor a Caro Bosca
Jul-12 17 Gs. Boletines 32.00 20,548.19 Pagó Karin
Jul-12 18 Compra caño para aspiradora 70.00 20,618.19 Pagó Karin a Rony
Jul-12 19 Gs. Placa para Anita 205.00 20,823.19 Pagó Karin a Anita
Jul-12 20 Gs. Primarios 37.00 20,860.19 Pagó Ariel por pagomiscuentas
Jul-12 21 Gs. Min. Del niño y el adolesc. - pretrimestral 154.90 21,015.09 Pagó Karin a Naty y Francisco
Jul-12 22 Elementos de limpieza - toallas de papel 406.45 21,421.54 Pagó Karin a Ariel Madruga
Jul-12 23 Compra jabón líquido y flores 150.00 21,571.54 Pagó Rony a Francisco
Jul-12 24 Gs. Dorcas - compra de alimentos 300.00 21,871.54 Pagó Karin a Ingrid
Jul-12 25 Gs. Bancarios 62.88 21,934.42 Pagó Karin a Caro Bosca
TOTAL DEL MES 21,934.42 Pagó Karin a Caro Bosca
Transferencia a Ariel
Pagado a Patricia Giardelli
Jun-12 1 Gs. Bancarios (mes Mayo12) 66.31 66.31 Pagó Rony a Marina Aciar
Jun-12 2 Compra regalo Pastor 317.00 383.31
Jun-12 3 Viáticos pagados por dorcas para chicos 33.00 416.31
Jun-12 4 Gs. Dorcas (alimentos para merendero) 400.00 816.31
Jun-12 5 Compra Caños y elementos ferreteria 234.75 1,051.06
Jun-12 6 Compra elementos ferreteria 12.00 1,063.06
Jun-12 7 Gs. Grales limpieza 200.00 1,263.06 Pago Flor a Ingrid
Jun-12 8 Pago reserva compra de árbol entrada Iglesia 200.00 1,463.06
Jun-12 9 Mano de Obra colocación caños desague 200.00 1,663.06
Jun-12 10 Mano de Obra y materiales colocación puerta cuarto de Club 400.00 2,063.06 Pago Flor a F.Filareto
Jun-12 11 Madera para estantes cuarto de Club 778.00 2,841.06 Pago Flor a F.Filareto
Jun-12 12 Elementos varios instalacion estantes cuarto de Club 992.00 3,833.06 Pago Flor a F.Filareto
Jun-12 13 Mano de Obra colocación estantes cuarto de Club 200.00 4,033.06 Pago Flor a F.Filareto
Jun-12 14 Compra carpas nuevas y arreglo carpas Club ACC 1,300.00 5,333.06 Pago Flor a F.Filareto
Jun-12 15 Compra hacha club ACC 110.00 5,443.06 Pago Flor a M.Schulz
Jun-12 16 Mano de Obra arreglo cerradura cuarto de Club 170.00 5,613.06 Pago Flor a M.Schulz
Jun-12 17 Gas Natural 40.70 5,653.76 Pago Flor a M.Schulz
Jun-12 18 Sobrante Gs. Grales limpieza -7.00 5,646.76 Pago Flor a M.Schulz
Jun-12 19 Gs. Primarios 54.00 5,700.76 Pago Flor a M.Schulz
Jun-12 20 Limpieza Iglesia - Mayo y Junio 2012 2,000.00 7,700.76 Pago Flor a M.Schulz
Jun-12 21 Materiales Corralón Cellilli 2,095.78 9,796.54 Pago Flor a M.Schulz
Jun-12 22 Gs. Bancarios 62.88 9,859.42 Pago mis cuentas
Jun-12 23 Ayuda a Pastor Elías 4 meses 1,200.00 11,059.42 Devolucion F.Filareto
TOTAL DEL MES 11,059.42 Pagó Karin a Carolina Bosca
Pago Ariel a Francisco en efectivo
Pago Ariel en efectivo
May-12 1 Pagado trabajo de aplicar impermeabilizante 250.00 250.00
May-12 2 Elementos de Limpieza 97.00 347.00 Pago Ariel a Pastor Andres en efectivo
May-12 3 Ayuda damnificados Zona Oeste ADRA 2,173.00 2,520.00
May-12 4 Gastos depto Culto Joven prog musical 300.00 2,820.00
May-12 5 Gs. Grales limpieza 150.00 2,970.00
May-12 6 Edenor 793.34 3,763.34 Pagado a Francisco
May-12 7 Gastos Cuna- Min. del Niño 9.50 3,772.84 Pagado a Francisco
May-12 8 Gastos grales Min. del Niño 40.50 3,813.34 Pago Flor por transferencia bancaria 15/05/12
May-12 9 Gastos grales refaccion cuartito Club 260.00 4,073.34 Pago Flor a Karin
May-12 10 Pago botiquin Club ACC 187.00 4,260.34 Pagado a Francisco
TOTAL DEL MES 4,260.34 Pagado por Pago mis Cuentas
Pagado a Vanesa Guardo
Pagado a Vanesa Guardo
Apr-12 1 Gastos Primarios, Intermediarios- Min. del Niño 257.70 257.70 Pago Flor a Marcelo S.
Apr-12 2 Gastos Cuna- Min. del Niño 47.40 305.10 Pago Flor a Andrea T.
Apr-12 3 Gs. Elementos impresión boletines iglesia 100.00 405.10
Apr-12 4 Gs. Grales limpieza 148.90 554.00
Apr-12 5 Membrana líquida para techo aulas 1,800.00 2,354.00
Apr-12 6 Gs. Dorcas 300.00 2,654.00 pagó Karin a Caro Miño
Apr-12 7 Gs. Esc. Sabat. Primarios 12.00 2,666.00 pagó Karin a Caro Miño
Apr-12 8 Gs. Vs. ACES - Ministerio niño 164.35 2,830.35 Pagó Ariel a Melisa
Apr-12 9 Gs. Publicac. Sion - Ministerio niño 45.00 2,875.35 Pagó Ariel a Francisco
Apr-12 10 Gas 25.72 2,901.07 Pagó Karin por transferncia bancaria
Apr-12 11 Gs. lavadero toallas - Patricia Giardelli 125.00 3,026.07 Pagó Ariel a Anita
Apr-12 12 Limpieza Iglesia - Abril 2012 1,000.00 4,026.07 Pagó Ariel en efectivo
Apr-12 13 Gs. Bancarios 38.00 4,064.07 Pagó Ariel en efectivo
TOTAL DEL MES 4,064.07 Pagó Ariel en efectivo
Pagó Karin por internet
Pagó con el diezmo
Mar-12 1 Gastos Primarios- Min. del Niño 6.00 6.00 Pagó Ariel a Francisco
Mar-12 2 Gastos Cuna- Min. del Niño 16.00 22.00
Mar-12 3 Gastos Cuna- Min. del Niño 49.25 71.25
Mar-12 4 Compra de materiales Club ACC 6,000.00 6,071.25
Mar-12 5 Libros para sábado de invitados 267.20 6,338.45
Mar-12 6 Disco para resguardar archivos sermones 749.90 7,088.35
Mar-12 7 Edenor 858.03 7,946.38
Mar-12 8 Trabajo de hacer pizarra para proyectar en Dorcas 150.00 8,096.38 Pagó Ariel efectivo
Mar-12 9 Materiales pizarra para proyectar en Dorcas 204.72 8,301.10 Pagó Flor a Marcelo Schulz
Mar-12 10 Disfraces deptos chicos para 13º sábado 136.00 8,437.10 Pagó Ariel efectivo
Mar-12 11 Gastos retiro espiritual jóvenes 350.00 8,787.10 Pagó Ariel efectivo
Mar-12 12 Gs. Bancarios 66.31 8,853.41
Mar-12 13 Limpieza Iglesia - Marzo 2012 1,000.00 9,853.41 Pagó Flor en efectivo
TOTAL DEL MES 9,853.41 Pagó Flor en efectivo
Paga Ariel en efectivo
Pagó Karin
Feb-12 1 Jabón líquido para baños - Patricia Giardelli 45.00 45.00
Feb-12 2 Lavadero toallas - Patricia Giardelli 80.00 125.00 Pagó Ariel
Feb-12 3 Ramo flores sepelio Josefa 120.00 245.00
Feb-12 4 Gastos Cuna 70.25 315.25
Feb-12 5 Gastos Infantes 73.50 388.75
Feb-12 6 Gas 25.87 414.62
Feb-12 7 Gs. Bancarios 38.00 452.62
Feb-12 8 Limpieza Iglesia - Febrero 2012 1,000.00 1,452.62 Pagó Ariel efectivo
Pagomiscuentas
Jan-12 1 Recupero gaseosas cena fin de año (ref gto #6 Dic11) -560.00 -560.00
Jan-12 2 Gastos Cuna- Min. del Niño 79.80 -480.20 Pagado por Ariel en efectivo
Jan-12 3 Sellos act. Misionera 108.00 -372.20
Jan-12 4 Sellos act. Misionera 42.00 -330.20
Jan-12 5 Edenor 771.58 441.38
Jan-12 6 Gastos Infantes- Min. del niño 177.95 619.33
Jan-12 7 Gastos Jóvenes- Llaveros 45.00 664.33
Jan-12 8 Limpieza Iglesia - Reajuste 2º semestre 2011 600.00 1,264.33
Jan-12 9 Elementos Limpieza Iglesia - reversión adelanto de NOV2011 -400.00 864.33
Jan-12 10 Elementos Limpieza Iglesia - Francisco Filareto 402.90 1,267.23
Jan-12 11 Limpieza Iglesia - Enero 2012 1,000.00 2,267.23 Pagó Karin a Caro Bosca
Jan-12 12 Gs. Bancarios 47.44 2,314.67 Pagó Karin a Katia
TOTAL DEL MES 2,314.67 Pagado por Ariel en efectivo
Pagado por Ariel en efectivo

Dec-11 1 Adelanto gastos carpintería - placard pieza diaconisas 3,000.00 3,000.00 Pagado por Ariel en efectivo
Dec-11 2 Puerta depósito Club y reparación puerta baño hombres 2,300.00 5,300.00
Dec-11 3 Limpieza Iglesia NOV2011 800.00 6,100.00
Dec-11 4 Toallas descartables para baños iglesia 495.58 6,595.58
Dec-11 5 Gs. Traslado documentación Activ. Misionera 15.00 6,610.58
Dec-11 6 Gaseosas cena fin de año 561.40 7,171.98 Pagado a IVAN
Dec-11 7 Gastos pintura frente iglesia - Luis Ibarrola 339.97 7,511.95 Pagó Ariel en efectivo
Dec-11 8 Viáticos pagados por dorcas para chicos 27.00 7,538.95 Pagado a Francisco
Dec-11 9 Gastos curso de cocina 93.15 7,632.10 Pagó Ariel en efectivo
Dec-11 10 Pagado a Dorcas para gastos en alimentos 400.00 8,032.10 Remís Pastor
Dec-11 11 Gastos librería - sobres ofrenda especial 90.00 8,122.10 Pagó Ariel en efectivo
Dec-11 12 Gastos flores Iglesia 197.00 8,319.10 Pagó Ariel en efectivo
Dec-11 13 Compra heladera nueva 6,375.00 14,694.10 Pagó Karin a Anita
Dec-11 14 Gasto para presentes Lucy Riveros y Nelly Rossi 680.00 15,374.10 Pagó Karin a Iris
Dec-11 15 Saldo trabajo carpintería - placard pieza diaconisas 4,000.00 19,374.10 Pagado por Ariel en efectivo
Dec-11 16 Gastos papelera decoración CADRESAM - cena fin de año 136.00 19,510.10 Pagado por Ariel en efectivo
Dec-11 17 Gs. Elementos limpieza - secadores para CADRESAM 62.70 19,572.80 Pagado por Ariel en efectivo
Dec-11 18 Gs. Dorcas - escalera tijera doble 590.00 20,162.80 Pagado por Ariel en efectivo
Dec-11 19 Limpieza Iglesia DIC2011 800.00 20,962.80 Transferencia Bancaria a Ingrid
Dec-11 20 Reversión adelanto para gs. Al Pastor -2,600.00 18,362.80 Pagado a Ivan
Dec-11 21 Gs. Impresión volantes profecías - Pastor 1,055.12 19,417.92 Pagado a Ingrid - Donó para libros LGE
Dec-11 22 Gs.curso de salud - Pastor 1,696.39 21,114.31 Transferencia Bancaria a Ingrid
Dec-11 23 Gs.varios de papelería - Pastor 128.00 21,242.31 Transferencia Bancaria a Ingrid
Dec-11 24 Letras para templo "Ven Señor Jesús" 1,131.00 22,373.31 Pagado a Francisco
Dec-11 25 Gas 25.05 22,398.36
Dec-11 26 Reserva Parque Alianza - Para retiro jóvenes en Marzo 800.00 23,198.36 Pagó Ariel en efectivo
Dec-11 27 Gs. Bancarios 47.44 23,245.80 Pagó Ariel en efectivo
Dec-11 28 Recarga de Matafuegos Iglesia 1,098.00 24,343.80 Pagó Ariel en efectivo
Pagado con 2 transferencias bancarias
TOTAL DEL MES 24,343.80 Pagado con transferencia bancaria
Pagado con transferencia bancaria
Nov-11 1 Gs. Bancarios 22.98 22.98
Nov-11 2 Elementos limpieza iglesia 400.00 422.98 Reintegrado a Lucy
Nov-11 3 Limpieza Iglesia OCT2011 800.00 1,222.98
Nov-11 4 Viáticos pagados por dorcas a chicos 33.00 1,255.98
Nov-11 5 Alquiler mesas para Cena fin de Año 204.00 1,459.98
Nov-11 6 Gastos comida para cena Coro Balcarce 60.00 1,519.98
Nov-11 7 Acolchado regalo casamiento Jorgelina G. 250.00 1,769.98 Pagado a Francisco
Nov-11 8 Edenor 626.82 2,396.80 Pagado a Francisco
Nov-11 9 Gs. Bancarios 56.88 2,453.68 Pagado a Anita
Nov-11 10 Servicio mantenimiento aires acondicionados 730.00 3,183.68 Pagado a Patricia Giardelli
Nov-11 11 Billete falso. Bco rechazó dep 24/11/11 100.00 3,283.68 Pagado a Patricia Giardelli
Pagado a Ingrid Schulz
TOTAL DEL MES 3,283.68 Pagomiscuentas
Oct-11 1 Anulación gs. X ofrenda curso de Dejar de Fumar 317.00 317.00 Pagao a Nestor Schulz
Oct-11 2 Por trabajos de herrería en entrepiso metal 760.00 1,077.00
Oct-11 3 Limpieza Iglesia SEP2011 800.00 1,877.00
Oct-11 4 Materiales obra herrería 76.00 1,953.00
Oct-11 5 Elementos limpieza iglesia 172.75 2,125.75
Oct-11 6 Gastos curso de cocina 70.75 2,196.50 Se pasa como ofrenda
Oct-11 7 Gs. Esc. Sabática Cuna 44.80 2,241.30 Pagado a Francisco
Oct-11 8 Viáticos pagados por dorcas a chicos 39.00 2,280.30 Pagado a Francisco
Oct-11 9 Gastos cerrajería 10.00 2,290.30 Pagado a Francisco
Oct-11 10 Gastos impresiones para Activ. Misionera 66.00 2,356.30 Pagado a Francisco
Oct-11 11 Gastos impresiones para Activ. Misionera 182.00 2,538.30 Pagado a Iris
Oct-11 12 Adelanto gastos carpintería - placard pieza diaconisas 5,000.00 7,538.30
Oct-11 13 Gas 66.73 7,605.03 Pagado a Anita
Oct-11 14 Gs. Bancarios 56.88 7,661.91 Pagado a Francisco Filareto
Pagado a Graciela Tucci
TOTAL DEL MES 7,661.91 Pagado a Graciela Tucci
Pagado a Ivan
Sep-11 1 Gastos Curso de Cocina 102.95 102.95 Pagomiscuentas
Sep-11 2 Viáticos pagados por dorcas a chicos 30.00 132.95
Sep-11 3 Gs. Toner para boletines 90.00 222.95
Sep-11 4 Gs. Esc. Sabática Cuna 58.60 281.55
Sep-11 5 Gastos curso de Dejar de Fumar 52.50 334.05
Sep-11 6 Ofrenda Curso dejar de fumar -317.00 17.05 Pagado a Iris Itin (Act. Misionera)
Sep-11 7 Limpieza Iglesia AGO2011 800.00 817.05 Pagado a Anita Peñalosa
Sep-11 8 Trabajos en la Iglesia 60.00 877.05 Pagado a Melisa
Sep-11 9 Para compra de materiales - hierros 340.00 1,217.05 Pagado a Karina Ojeda
Sep-11 10 Pago micro Picnic distrital 700.00 1,917.05 Pagado a Iris Itin (Act. Misionera)
Sep-11 11 Edenor 783.73 2,700.78 ingresado en Act Misionera
Sep-11 12 Gs. Bancarios 50.88 2,751.66 Pagado a Francisco Filareto
Pagado a Francisco Filareto
TOTAL DEL MES 2,751.66 Pagado a Francisco Filareto
Pagado al Pastor
Aug-11 1 Gastos cerrajería 149.00 149.00 Pagado por pago mis cuentas.com
Aug-11 2 Publicaciones Casa Editora Sudamericana 103.80 252.80
Aug-11 3 Revistas y folletos Abo 1,627.00 1,879.80
Aug-11 4 Elementos de limpieza - Makro 193.24 2,073.04
Aug-11 5 Gas 84.12 2,157.16
Aug-11 6 Viaticos pagados por dorcas a chicos 24.00 2,181.16 Pagado a Francisco
Aug-11 7 Gs. Esc. Sabáica Cuna 61.15 2,242.31 Pagado a Nelly Rossi
Aug-11 8 Gs. Bancarios 41.44 2,283.75 Transferencia bancaria
Aug-11 9 Gs. ACES Activ. Misionera 17.50 2,301.25 Pagado a Francisco
Aug-11 10 Gs. Textos Activ. Misionera - Pastor 1,400.00 3,701.25 Transferencia bancaria
Aug-11 11 Gs. Etiquetas para Activ. Misionera 268.00 3,969.25 Pagó Ariel en efectivo
0.00 Pagó Ariel en efectivo
Pagó Ariel en efectivo
Jul-11 1 Suscripción manuales niños 2012 240.00 240.00 Pagó Ariel en efectivo
Jul-11 2 Manuales "yo conozco mi historia" 100.00 340.00
Jul-11 3 Edenor 767.06 1,107.06
Jul-11 4 Gasto curso de cocina 30.65 1,137.71
Jul-11 5 Limpieza Iglesia JUN2011 800.00 1,937.71
Jul-11 6 Articulos de limpieza - Francisco 20.00 1,957.71
Jul-11 7 Articulos vs mantenimiento Iglesia 31.50 1,989.21
Jul-11 8 Gastos bancarios 50.88 2,040.09 Pago Ariel por Internet
Jul-11 9 Trabajos varios en la Iglesia Francisco Filareto 1,072.00 3,112.09 Pago Karin
Jul-11 10 Toallas descartables para baños iglesia 371.68 3,483.77 Pagó Flor a Cinthia
Jul-11 11 Limpieza Iglesia JUL2011 800.00 4,283.77 Pago Flor a Francisco Filareto
Jul-11 12 Gs. Cerrajería Francisco Filareto 45.00 4,328.77 Pago Flor a Francisco Filareto

Jun-11 1 Materiales Easy 62.95 62.95 Pagó Ariel en efectivo
Jun-11 2 Gs. Pinturerías Devoto 544.00 606.95
Jun-11 3 Para Gastos Dorcas 300.00 906.95
Jun-11 4 Gs. Esc. Sabáica Cuna 39.90 946.85
Jun-11 5 Gs. Esc. Sabáica Cuna 23.60 970.45
Jun-11 6 Transporte miembros San Martín a El Nazareno - Pilar 200.00 1,170.45 Pagó Ariel en efectivo
Jun-11 7 Gs. Curso cocina 219.20 1,389.65 Pagó Ariel en efectivo
Jun-11 8 Viaticos pagados por dorcas a chicos 30.00 1,419.65 Pagado el sábado con ofrendas
Jun-11 9 Saldo trabajos carpintería - placares dorcas - Ivan 1,700.00 3,119.65 Pagado el sábado con ofrendas
Jun-11 10 Regalo hijo Pastor - Ingrid 110.00 3,229.65 Pagado el sábado con ofrendas
Jun-11 11 Elementos de limpieza - Patricia 65.00 3,294.65 Pagado el sábado con ofrendas
Jun-11 12 Gas Natural 30.06 3,324.71 Descontado por Rony de su sobre
Jun-11 13 Trabajos albañilería Heriberto 600.00 3,924.71 Pagado el sábado con ofrendas
Jun-11 14 Gs. Esc. Sabáica Cuna 30.71 3,955.42 Pagó Ariel en efectivo
Jun-11 15 Gs. Esc. Sabáica Cuna 30.55 3,985.97 Pagado el sábado con ofrendas
Jun-11 16 Montaje portón CADRESAM - Met. Ojeda 1,800.00 5,785.97 Pagado el sábado con ofrendas
Jun-11 17 Gastos bancarios 32.00 5,817.97 Pagado por Internet
Jun-11 18 Gs. Lavadero - Ropalim 95.00 5,912.97 Pagó Ariel en efectivo
Débito bancario
May-11 1 Para pago de impresos Seminario Profesías 1,200.00 1,200.00 Descontado por Patricia de su sobre
May-11 2 Saldo aberturas depósito dorcas 1,500.00 2,700.00
May-11 3 Materiales corralón Cellilli / Zagala 167.38 2,867.38
May-11 4 Materiales corralón Cellilli / Zagala 592.24 3,459.62
May-11 5 Trabajos albañilería Heriberto 2,000.00 5,459.62
May-11 6 Libros para Te de las mujeres 75.00 5,534.62 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
May-11 7 Edenor 658.32 6,192.94 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
May-11 8 ABo - Materiales Actividade Misionera 987.70 7,180.64 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
May-11 9 ABo - Materiales Actividade Misionera 540.00 7,720.64 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
May-11 10 ACES - 4000 tapas para boletines 726.00 8,446.64 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
May-11 11 Curso cocina (ingredientes) 18.34 8,464.98 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
May-11 12 Curso cocina (ingredientes) 42.30 8,507.28 Transf bancaria
May-11 13 Curso cocina (volantes) 390.00 8,897.28 Transf bancaria
May-11 14 Articulos de limpieza - Makro - Rony 324.84 9,222.12 Transf bancaria
May-11 15 Articulos de limpieza - Makro - Rony 28.75 9,250.87 Transf bancaria
May-11 16 Articulos de libreria Min Mujer 14.80 9,265.67 Pagados x Rony Itin (act misionera)
May-11 17 Fotocopias seminario min mujer 6.00 9,271.67 Pagados x Rony Itin (act misionera)
May-11 18 Articulos de libreria Min Mujer 10.80 9,282.47 Pagados x Rony Itin (act misionera)
May-11 19 Viaticos pagados por dorcas a chicos 42.00 9,324.47 Pagados x Rony Itin
May-11 20 Limpieza manteles (min mujer) 72.00 9,396.47 Pagados x Rony Itin
May-11 21 Reintegro ACES - 4000 tapas para boletines -145.20 9,251.27 Pagado a Graciela Pizuto
May-11 22 Alimentos Seminario Min Mujer 28.75 9,280.02 Pagado a Graciela Pizuto
May-11 23 Filmadora para Multimedios 1,500.00 10,780.02 Pagado a Graciela Pizuto
May-11 24 Materiales corralón Cellilli / Zagala 748.56 11,528.58 Anita Peñaloza
May-11 25 Trabajos albañilería Heriberto 2,000.00 13,528.58 Pagado a Graciela Pizuto
May-11 26 Materiales corralón - Easy 78.50 13,607.08
May-11 27 Materiales corralón - Easy 214.87 13,821.95 Pagado a Graciela Pizuto
May-11 28 Corona Gustavo Riveros 480.00 14,301.95 Sacar 50% del fondo de Multimedios y 50% de Gastos Ig
May-11 29 Materiales varios construcción - Francisco Filareto 2,400.00 16,701.95 Pagó Ariel en efectivo
May-11 30 Trabajos albañilería Heriberto 2,000.00 18,701.95 Pagó Ariel en efectivo
May-11 31 Adelanto a IVAN para materiales carpintería 2,000.00 20,701.95 Pagó Ariel en efectivo
May-11 32 Limpieza Iglesia MAY2011 800.00 21,501.95 Pagó Ariel en efectivo
May-11 33 Gastos bancarios 32.00 21,533.95 Pagó Ariel en efectivo
May-11 34 Arreglo carpas Club ACC 470.00 22,003.95 Pagó Ariel en efectivo
May-11 35 Materiales varios y trabajos construcción - Francisco Filareto 500.00 22,503.95 Pagó Ariel en efectivo
May-11 36 Materiales varios y trabajos construcción - Francisco Filareto 1,000.00 23,503.95 Pagó Ariel en efectivo
May-11 37 Trabajos albañilería Heriberto 1,700.00 25,203.95
TOTAL DEL MES 25,203.95 Pagado a Rosi Tucci

Apr-11 1 Gtos cerrajeria Iglesia - Francisco Filareto 64.00 64.00 Pagó Ariel en efectivo
Apr-11 2 Gs. Articulos construccion - Hector Schimpf 134.00 198.00
Apr-11 3 Materiales corralón Cellilli 2,000.00 2,198.00
Apr-11 4 Materiales corralón De Marco 39.90 2,237.90
Apr-11 5 Varillas roscadas 26.80 2,264.70
Apr-11 6 Etiquetas autoadhesivas 185.00 2,449.70
Apr-11 7 Bloques de muestra Easy 7.60 2,457.30
Apr-11 8 Corona María Cupari 350.00 2,807.30 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 9 Copias de CD Semana Santa 88.00 2,895.30 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 10 Trabajos albañilería Heriberto 1,300.00 4,195.30 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 11 Materiales corralón - Sodimac 162.40 4,357.70 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 12 Materiales corralón Cellilli 500.00 4,857.70 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 13 Materiales Easy - bloques 1,764.83 6,622.53 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 14 Materiales Easy - puerta metal 759.01 7,381.54 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 16 Trabajos generales mantenim. Francisco Filareto 300.00 9,281.54 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 17 Adelanto aberturas depósito dorcas 1,500.00 10,781.54 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 18 Gas Natural 25.72 10,807.26 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 19 Gastos bancarios 32.00 10,839.26 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 20 Viaticos pagados por dorcas a chicos 31.00 10,870.26 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 22 Materiales corralón Cellilli / Zagala 102.29 12,972.55 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Apr-11 23 Limpieza Iglesia ABR2011 800.00 13,772.55

Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Mar-11 1 Viaticos pagados por dorcas a chicos 51.00 51.00 Pago Ariel (Ariel tiene comprobantes)
Mar-11 2 Gastos bancarios cuenta nueva -6.72 44.28
Mar-11 3 Suscripción Revistas Acción Joven 88.80 133.08 287.35
Mar-11 4 Articulos de limpieza - Makro - Rony 294.85 427.93
Mar-11 5 Edenor 670.69 1,098.62
Mar-11 6 Pago a ABo publicaciones - 2 cajas 625.00 1,723.62
Mar-11 7 Pago a ABo Suscripción acción joven 88.80 1,812.42
Mar-11 8 Heriberto, trabajos albañilería 800.00 2,612.42
Mar-11 9 Limpieza Iglesia MAR2011 y reajuste ENE/FEB 1,000.00 3,612.42 Pagó Karin
Mar-11 10 Gastos bancarios 30.96 3,643.38 Pagó Ariel x Internet
Mar-11 11 Materiales construcción - Easy 80.20 3,723.58 Pagó Ariel x Internet
0.00 Pagó Ariel x Internet
Pagó Ariel
Debito en cuenta
Feb-11 1 Viaticos pagados por dorcas a chicos 51.00 51.00 Pagó Ariel
Feb-11 2 Gs. Librería - Act. Misionera 35.00 86.00
Feb-11 3 Gas Natural 30.12 116.12
Feb-11 4 Gastos bancarios 45.07 161.19
Feb-11 5 Limpieza Iglesia FEB2011 700.00 861.19
0.00 Pagó Ariel
TOTAL DEL MES 861.19 Pagó Ariel
Pagado por Pago mis cuentas
Debito en cuenta
Jan-11 1 Material Min. del Niño ABO 39.00 39.00
Jan-11 2 Galletitas miel fin de año - Min del Niño 27.00 66.00
Jan-11 3 Gs. Librería depto. cuna 31.60 97.60
Jan-11 4 Gs. Librería depto. Infantes 107.70 205.30
Jan-11 5 Viaticos pagados por dorcas a chicos 33.00 238.30
Jan-11 6 Limpieza Iglesia DIC2010 700.00 938.30 Pagado a Nelly Rossi
Jan-11 7 Edenor 959.33 1,897.63 Pagado a Nelly Rossi
Jan-11 8 Gs. Librería - Act. Misionera 53.00 1,950.63 Pagado a Vanesa Guardo
Jan-11 9 Regalo Casamiento D.Bravo 189.00 2,139.63 Pagado a Carol Bosca
Jan-11 10 Toallas descartables 225.14 2,364.77 Pagado a Anita Peñalosa
Jan-11 11 Gastos bancarios 36.50 2,401.27 Pagado a Cinthia Kevorkian
Jan-11 12 Limpieza Iglesia ENE2011 700.00 3,101.27 Pagó Ariel x Internet
0.00 Pagó Ariel
TOTAL DEL MES 3,101.27 Pagó Flor a Ingrid
Pagó Ariel
Dec-10 1 Limpieza Iglesia OCT2010 700.00 700.00 Debito en cuenta
Dec-10 2 Limpieza Iglesia NOV2010 700.00 1,400.00 Pagado a Ofelia Kevorkian
Dec-10 3 Renovacion Matafuegos Iglesia 2,088.00 3,488.00
Dec-10 4 Viaticos pagados por dorcas a chicos 42.00 3,530.00
Dec-10 5 Compras bolsas de Navidad Dorcas 300.00 3,830.00
Dec-10 6 Gas Natural 35.24 3,865.24 Pagado a Cinthia Kevorkian
Dec-10 7 Gastos Flores - Diaconisas 290.00 4,155.24 Pagado a Cinthia Kevorkian
Dec-10 8 Gs. Pinturería - Luis Ibarrola 31.75 4,186.99 Pagado a Lucy Riveros
Dec-10 9 Gs. Pinturería - Luis Ibarrola 35.00 4,221.99 Pagado a Anita Peñalosa
Dec-10 10 Gs. Pinturería - Ariel 270.00 4,491.99 Pagado a Anita Peñalosa
Dec-10 11 Gs. Librería - Act. Misionera 15.00 4,506.99 Pagado por Pago mis cuentas
Dec-10 12 Gs. Adhesivos - Gs. Iglesia 208.10 4,715.09 Pagó Ariel
Dec-10 13 Gs. Papelera - Act. Misionera 29.00 4,744.09 Pagó Ariel
Dec-10 14 Gs. Papelera - Act. Misionera 31.00 4,775.09 Pagó Ariel
Dec-10 15 Alfombra atrio - Gs, Iglesia 750.00 5,525.09 Pagó Ariel
Dec-10 16 Helados nochebuena - Dorcas 69.00 5,594.09 Pagó Ariel
Dec-10 17 Gs. Bancarios 36.50 5,630.59 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Nov-10 1 Saldo pagos por 2 DVD y otros - Pastor 14.00 14.00 Pagó Ariel
Nov-10 2 Regalos Día de la Madre - Nelly Rossi 157.00 171.00 Debito en cuenta
Nov-10 3 Gs. Cerrajería - Francisco 56.00 227.00
Nov-10 4 Gs. Mater y MO instal aires Templo - Electrosuárez 4,077.66 4,304.66
Nov-10 5 Viaticos pagados por dorcas a chicos 51.00 4,355.66
Nov-10 6 Gs. Bancarios 7.26 4,362.92 Pagó Ariel
Nov-10 7 Gas Natural 70.25 4,433.17 Pagó Ariel
Nov-10 8 Gs. Librería - Sobres 142.26 4,575.43 Pagó Ariel
Nov-10 9 Gs. Herrería - ménsulas aires acondicionados 1,600.00 6,175.43 Pagó Ariel
Nov-10 10 Gs.Imprenta - Invitaciones 100 años 681.00 6,856.43 Pagó Ariel
Nov-10 11 Articulos de limpieza - Makro - Rony 404.48 7,260.91 Debitos en cuenta
Nov-10 12 Gs. Librería - Vs. 146.80 7,407.71 Pagado por Internet
Nov-10 13 Gs. Librería - Papel Sepia 158.00 7,565.71 Pagó Ariel
Nov-10 14 Gs. Correo - envío invitaciones 100 años 13.50 7,579.21 Pagó Ariel
Nov-10 15 Edenor 644.84 8,224.05 Pagado por transferencia
Nov-10 16 Gs. Limpieza, jabón líquido 30.00 8,254.05 Pagó Ariel
Nov-10 17 Gs. Reparación heladera 320.00 8,574.05 Pagó Ariel
Nov-10 18 Pago Publicaciones Tiempo de Esperanza 2,500.00 11,074.05 Pagó Ariel
Nov-10 19 Gastos y comisiones bancarias 51.62 11,125.67 Pagó Ariel
Nov-10 20 Gs. Librería - Papel Sepia 158.00 11,283.67 Pagó Ariel x Internet
Pagó Ariel
Débito en cuenta
Debitos en cuenta
Oct-10 1 Gastos mantenimiento Iglesia (Francisco) 83.85 83.85 Pagó Ariel
Oct-10 2 Gs. Librería depto. cuna 42.00 125.85
Oct-10 3 Limpieza Iglesia AGO2010 700.00 825.85
Oct-10 5 Limpieza Iglesia SEPT2010 700.00 1,525.85
Oct-10 6 Arreglo carpas Club ACC 466.00 1,991.85
Oct-10 7 Viaticos pagados por dorcas a chicos 48.00 2,039.85 Pagado a Francisco Filareto
Oct-10 8 Gs. Lavadero - toallas santa cena 60.00 2,099.85 Pagado a Karina Ojeda
Oct-10 9 Gastos bancarios 28.63 2,128.48 Pagado a Cinthia Kevork.
Oct-10 10 Instalación Aires Acond. Pago a cuenta 6,000.00 8,128.48 Pagó Flor
Oct-10 11 Instalación Aires Acond. Pago a cuenta 1,500.00 9,628.48 Pagó Flor a Marcelo S.
Oct-10 12 Materiales Actividad Misionera 1,267.00 10,895.48 Pagó Flor a Anita P.
Oct-10 13 Pago parcial viáticos Cuarteto Paz 450.00 11,345.48 Pagó a Patricia G.
Oct-10 14 Instalación Aires Acond. Saldo 2,300.00 13,645.48
Oct-10 15 Regalo Pastor - 1 Camisa Nisa 159.00 13,804.48 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Pagó Ariel
Sep-10 1 Gs. Librería - Rony Soc. Jóvenes 24.90 24.90 Pagó Ariel
Sep-10 2 Gs. Librería - Rony Soc. Jóvenes 130.00 154.90
Sep-10 3 Gs. Cerrajería - Ariel 16.00 170.90
Sep-10 4 Gs. Librería depto. cuna 48.20 219.10
Sep-10 5 Toallas descartables - Sodimac 93.90 313.00
Sep-10 6 Viaticos pagados por dorcas a chicos 36.00 349.00 Descontó de diezmo
Sep-10 7 Toallas descartables - Celtrap 183.82 532.82 Descontó de diezmo
Sep-10 8 Edenor 634.20 1,167.02 Pagó Ariel
Sep-10 9 Seguro de la Iglesia 1,736.00 2,903.02 Pagó Flor
Sep-10 10 Gastos Librería - Adriana 70.00 2,973.02 Pagó Ariel
Sep-10 11 Gastos bancarios 28.63 3,001.65 Pagó Ariel
Pagó Ariel
TOTAL DEL MES 3,001.65 Pagó Ariel x Internet
Pagó Ariel x Internet
Pagó Ariel
Aug-10 1 Limpieza Iglesia JUL2010 700.00 700.00
Aug-10 2 Gastos art. Limpieza 537.19 1,237.19
Aug-10 3 Gastos vs Ministerio de la Mujer 30.00 1,267.19
Aug-10 4 Compra carpa club ACC 600.00 1,867.19
Aug-10 5 Viaticos pagados por dorcas a chicos 42.00 1,909.19
Aug-10 6 Compra carpa club ACC pago saldo final 75.00 1,984.19 Pagó Flor
Aug-10 7 Gas Natural 136.99 2,121.18 Pagado por Rony Itin
Aug-10 8 Gastos bancarios 29.37 2,150.55 Pagado a Graciela Pizuto
Aug-10 9 Pagado a Marcelo Schulz
Pagó Flor
TOTAL DEL MES 2,150.55 Pagado a Marcelo Schulz
Pagó Flor
Jul-10 1 Limpieza Iglesia JUN2010 700.00 700.00

Jul-10 2 Gs. Cerrajería - Francisco 100.00 800.00
Jul-10 3 Reproductor de DVD + flete 284.00 1,084.00
Jul-10 4 Equipo AIWA NSX-340 para amplificar 380.00 1,464.00
Jul-10 5 Gastos Dorcas 300.00 1,764.00
Jul-10 6 Pago a Abo revista para Soc. Jóvenes 264.30 2,028.30 Pagó Flor
Jul-10 7 Edenor 549.02 2,577.32 Pagó Flor
Jul-10 8 Adelanto Carpintero IVAN 1,000.00 3,577.32 Pagó Ariel
Jul-10 9 Viaticos pagados por dorcas a chicos 27.00 3,604.32 Pagó Ariel
Jul-10 10 Gs. Cerrajería - Francisco 16.00 3,620.32 Pagó Ariel
Jul-10 11 Gs. DVD 2012 y otros - Pastor 186.00 3,806.32 Pagó Ariel x transferencia
Jul-10 12 Copia planos iglesia - Graciela Morales 16.00 3,822.32 Pagó Ariel x Internet
Jul-10 13 Adelanto Carpintero IVAN 300.00 4,122.32 Pagó Ariel
Jul-10 14 Adelanto Carpintero IVAN 1,000.00 5,122.32 Pagó Ariel
Jul-10 15 Gastos cerrajería 24.00 5,146.32 Pagó Ariel
Jul-10 16 Gastos bancarios 36.50 5,182.82 Pagó Ariel
Jul-10 17 Repuestos estufas - Francisco 30.00 5,212.82 Pagó Ariel
Jul-10 18 0.00 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Jun-10 1 Limpieza Iglesia MAY2010 700.00 700.00 Pagado a Francisco

Jun-10 2 Gs. Cerrajería - Francisco 40.00 740.00
Jun-10 3 Gastos niños Infantes - Carolina Bosca 56.90 796.90
Jun-10 4 Gas Natural 32.81 829.71
Jun-10 5 Asistencia a Seminario min del niño 50.00 879.71
Jun-10 6 Suscripción manuales niños 2011 200.00 1,079.71
Jun-10 7 Regalitos MIPES (lapiceras) 105.00 1,184.71
Jun-10 8 Gastos niños Cuna - Karina Ojeda 31.65 1,216.36
Jun-10 9 Gastos bancarios 28.63 1,244.99
Jun-10 10 0.00 Pagado a Nelly Rossi
TOTAL DEL MES 1,244.99 Pagado a Nelly Rossi
Pagado a Nelly Rossi
Pagado a Karina Ojeda
May-10 1 Articulos de limpieza - Makro - Rony 304.23 304.23
May-10 2 Viaticos pagados por dorcas a chicos 63.00 367.23
May-10 3 Pago a cuenta imprenta - Folletos Impacto esperanza 200.00 567.23
May-10 4 Gs. Lavadero - toallas santa cena 75.00 642.23
May-10 5 Limpieza Iglesia ABR2010 700.00 1,342.23
May-10 6 Saldo Imprenta - Folletos impacto esperanza 485.00 1,827.23 Descontado en sobre
May-10 7 Edenor 629.00 2,456.23
May-10 8 Gs. Librería - sobres act. Misionera 15.00 2,471.23 Pagó Ariel
May-10 9 Gs. Limpieza - toallas y dispenser 232.00 2,703.23
May-10 10 Gs. Ferretería. Manguera - Francisco 67.00 2,770.23 Pagó Flor
May-10 11 Gs. Limpieza - jabón líquido - Patricia 35.00 2,805.23 Pagó Ariel
May-10 12 Compra 3 Aires Acondicionados Goodman 31,500.00 34,305.23 Pagado por Internet
May-10 13 Gs. Limpieza - Cestos - Patricia 136.00 34,441.23 Pagó Ariel
May-10 14 Regalo y torta Pastor - Ingrid 92.50 34,533.73 Pagó Ariel
May-10 15 Gastos bancarios 43.15 34,576.88 Pagó Ariel
May-10 16 Gs. Cerrajería - Francisco 200.00 34,776.88 Pagó Ariel
Pagó Ariel
Apr-10 1 Limpieza Iglesia MAR2010 550.00 550.00
Apr-10 2 Saldo Limpieza Iglesia MAR2010 150.00 700.00 Pagó Ariel
Apr-10 3 Viaticos pagados por dorcas a chicos 54.00 754.00
Apr-10 4 Becas IAF Paolisso, Lima C y Lima C Marzo/Junio10 993.72 1,747.72
Apr-10 5 Ayuda para Olga Pihuala (de Cascardo Veronica) 50.00 1,797.72
Apr-10 6 Regalo despedida Ptor Cascardo (Hogar y Flia) 200.00 1,997.72 Pagó Flor
Apr-10 7 Gastos niños Cuna - Karina Ojeda 40.55 2,038.27 Pagó Flor
Apr-10 8 Flores Dia de la Mujer (Min de la Mujer) 84.00 2,122.27 Pagó Florencia a Ana Peñaloza
Apr-10 9 Gas Natural 25.45 2,147.72 Transf. a Caja IAF
Apr-10 10 Gastos bancarios 44.36 2,192.08 Se retira de depto. Dorcas Pagó Flor a Ana Peñaloza par
0.00 Pagó Flor a Ingrid Schulz
TOTAL DEL MES 2,192.08 Pagó Flor a Kari Ojeda
Pagó Flor a Myriam Molina
Mar-10 1 Viaticos pagados por dorcas a chicos 39.00 39.00 Transferencia FLOR
Mar-10 2 Limpieza Iglesia FEB2010 550.00 589.00
Mar-10 3 Gas Natural 31.02 620.02
Mar-10 4 Gastos niños cuna - Nelly Rossi 43.25 663.27
Mar-10 5 Edenor 530.86 1,194.13
Mar-10 6 Materiales Corralón Cellilli usados por Ariel -280.67 913.46 Pagó Ariel
Mar-10 7 ADRA para ayuda a CHILE 2,190.25 3,103.71 Pagó Flor
Mar-10 8 Gastos bancarios 52.23 3,155.94
Pagó Ariel
Usado un saldo a favor en corralón
Feb-10 1 Viaticos pagados por dorcas a chicos 75.00 #REF! Transferencia Ariel
Feb-10 2 Ayuda Haití 1,526.00 #REF!
Feb-10 3 Gs. Bancarios 36.50 #REF!
Feb-10 4 Saldo pintura obra metal - Luis Ibarrola 900.00 #REF!
Feb-10 5 Gastos cerrajería - copia llaves placares nuevos 48.00 #REF!
Pagó Florencia a Ana Peñaloza
TOTAL DEL MES 2,585.50 Transferencia Flor
Jan-10 1 Viaticos pagados por dorcas a chicos 46.00 #REF! Pagó Ariel
Jan-10 2 Gastos Librería 27.70 #REF! Pagó Ariel
Jan-10 3 Edenor 629.21 #REF!
Jan-10 4 Pago a Abo libro Señales de Esperanza 400.00 #REF!
Jan-10 5 Reintegro Corralón Cellili por bolsones -182.00 #REF!
Jan-10 6 Limpieza Iglesia DIC2009 550.00 #REF! Pagó Ariel
Jan-10 7 Compras de almacén Dorcas 24.13 #REF! Pagó Ariel
Jan-10 8 Trabajos Carpintero para Publicaciones 700.00 #REF! Por Internet
Jan-10 9 Insumos para regalos MIPES 150.00 #REF! Pagó Ariel
Jan-10 10 Material pretrimestrasl niños 50.00 #REF! Pagó Ariel
Jan-10 11 Insumos limpieza - Rony 301.93 #REF! Pagó Flor
Jan-10 12 Gastos bancarios 36.94 #REF! Pagó Ariel
Jan-10 13 Comisión bancaria 5.96 #REF! Pagó Ariel
Jan-10 14 Entregado a Iglesia Suárez para construcción 1,989.24 #REF! Pagó Ariel
Jan-10 15 Gs. Pintura techo templo - Francisco 88.75 #REF! Pagó Ariel
Jan-10 16 Ayuda Haití 350.00 #REF!
Jan-10 17 Ayuda Haití 3,000.00 #REF!
Jan-10 18 Ayuda Haití 1,032.00 #REF!
Jan-10 19 Gs. Bancarios 1.25 #REF! Transfirió Flor
Jan-10 20 Limpieza Iglesia ENE2010 550.00 #REF! Pagó Flor
0.00 Transferencia Ariel
TOTAL DEL MES 9,751.11 Transferencia Ariel
Transferencia Ariel
Dec-09 1 Gastos Cuna (Art. Librería) 38.25 #REF!
Dec-09 2 Becas IAF Ferreyra D y G Sept/Dic09 628.32 #REF! Pagó Ariel
Dec-09 3 Viaticos pagados por dorcas a chicos 51.00 #REF!
Dec-09 4 Compra alimentos Dorcas 200.00 #REF!
Dec-09 5 Placa 40ª aniversario Club ACC 100.00 #REF!
Dec-09 6 Arreglo carpas y garrafa Club ACC 500.00 #REF!
Dec-09 7 Gastos Regalos casamientos - Hogar y flía 250.00 #REF! Transf. al IAF
Dec-09 8 Gas Natural 51.75 #REF! Pagado a Ana Peñaloza
Dec-09 9 Gastos cerrajeria 141.00 #REF! Pagado a Ana Peñaloza
Dec-09 10 Gastos bancarios 43.60 #REF! Club ACC- Adriana Karst
Dec-09 11 Trabajos albañilería Heriberto 1,200.00 #REF! Club ACC- Marcelo Schulz
Dec-09 12 Volquete 180.00 #REF! Hogar y familia- Ingrid Schulz
Dec-09 13 Pintura Easy 124.00 #REF! Pagó Flor
Dec-09 14 Librería sobres ofrenda anual 15.00 #REF! Pagó Rony
Dec-09 15 Pintura obra metal 1º adelanto Luis 500.00 #REF!
Dec-09 16 Pintura obra metal 2º adelanto Luis 500.00 #REF! Pagó Ariel
Dec-09 17 Gs. Pinturerías Luis 88.30 #REF! Pagó Ariel
Dec-09 18 Trabajos albañilería Heriberto 1º parte de saldo 2,000.00 #REF! Pagó Ariel
Dec-09 19 Trabajos albañilería Heriberto saldo 2,100.00 #REF! Pagó Ariel
Dec-09 20 Pintura aulas 1 y 2 - Virgilio 1,700.00 #REF! Pagó Ariel
0.00 Pagó Ariel
Pagó Ariel
6-Nov-09 1 Elementos limpieza 21.50 21.50 Pagó Ariel
7-Nov-09 2 Bolsas regalos Día de la madre 50.00 71.50 Pagó Ariel
7-Nov-09 3 Velas Día de la madre 80.00 151.50
7-Nov-09 4 Gastos en flores para culto en templo 40.00 191.50
8-Nov-09 5 Pasajes cuarteto Doxa 425.00 616.50
8-Nov-09 6 Gs. Vs. Actividad Misionera 1,682.37 2,298.87 Patricia Giardelli
9-Nov-09 7 Aberturas de Aluminio - GM 1,650.00 3,948.87 Nelly Rossi
11-Nov-09 8 Materiales corralón Sodimac - pastina 43.50 3,992.37 Nelly Rossi
11-Nov-09 9 Limpieza complementaria Iglesia 48.00 4,040.37 Patricia Giardelli
12-Nov-09 10 Manguera conexión aires acondicionado 29.50 4,069.87 Pastor E. Cascardo
12-Nov-09 11 Pintureria Devoto 20.69 4,090.56 Pastor E. Cascardo
13-Nov-09 12 Trabajos albañilería Heriberto 1,200.00 5,290.56 AOT
6-Nov-09 13 Trabajos albañilería Heriberto/Carlos 500.00 5,790.56 AOT
3-Nov-09 14 Limpieza Templo Oct09 550.00 6,340.56 AOT
18-Nov-09 15 Gastos Pinturería 32.80 6,373.36 Francisco Filareto
18-Nov-09 16 Gastos Pinturería 619.00 6,992.36 Luis Ibarrola
20-Nov-09 17 Trabajos albañilería Heriberto 1,200.00 8,192.36 AOT
20-Nov-09 18 Edenor 542.21 8,734.57 Chino
20-Nov-09 19 Saldo trabajo Metalúrgica Ojeda 14,660.00 23,394.57 Flor
20-Nov-09 20 Elementos limpieza 16.35 23,410.92 Ariel
20-Nov-09 21 Lavado y secado toallas santa cena 70.00 23,480.92 Ariel
20-Nov-09 22 Viaticos pagados por dorcas a chicos 27.00 23,507.92 Ariel
12-Nov-09 23 Materiales instalación Aires Acond. Aulas 3 y 4 57.81 23,565.73 Transferencia bancaria
27-Nov-09 24 Trabajo instalación aires acond. Aulas 3 y 4 208.00 23,773.73 Transferencia bancaria
27-Nov-09 25 Trabajos de pintura exteriores fondo 600.00 24,373.73 Patricia Giardelli
30-Nov-09 26 Comisiones bancarias por transferencias 54.43 24,428.16 Patricia Giardelli
30-Nov-09 27 Gastos bancarios 44.23 24,472.39 Ariel a Anita
30-Nov-09 28 Gs. Pintura 137.85 24,610.24 Ariel a Francisco
30-Nov-09 29 Limpieza Templo NOV09 550.00 25,160.24 Ariel a Francisco
Ariel a Manuel
Oct-09 1 Trabajos albañilería Heriberto 600.00 600.00 Ariel
Oct-09 2 Materiales para pintura aulas 38.90 638.90 Flor
Oct-09 3 Trabajo pintura placards 50.00 688.90
Oct-09 4 Materiales pinturería para habit Publicaciones 436.74 1,125.64
Oct-09 5 Materiales corralón Sodimac 94.30 1,219.94
Oct-09 6 2 Hojas de sierra 8.40 1,228.34
Oct-09 7 Materiales carpintero IVAN para publicaciones 400.00 1,628.34
Oct-09 8 Articulos de limpieza 72.83 1,701.17 Luis Ibarrola
Oct-09 9 Viaticos pagados por dorcas a chicos 45.50 1,746.67
Oct-09 10 Gastos cerrajería para Act. Misionera 24.00 1,770.67
Oct-09 11 Gastos en flores para culto en templo 20.00 1,790.67
Oct-09 12 Trabajos limpieza Iglesia AGO09 550.00 2,340.67
Oct-09 13 Trabajos limpieza Iglesia SEP09 550.00 2,890.67 Patricia Giardelli
Oct-09 14 Gas Natural 84.14 2,974.81
Oct-09 15 Trabajo pintura Iglesia 300.00 3,274.81
Oct-09 16 Trabajo pintura Iglesia 40.00 3,314.81
Oct-09 17 Materiales vs. Min. del Niño 37.50 3,352.31 Pagó Flor
Oct-09 18 Suscripciones manuales Min. del Niño 33.60 3,385.91 Pagó Flor
Oct-09 19 Toallas de baño 40.01 3,425.92 Pagó Flor
Oct-09 20 Articulos de limpieza 330.14 3,756.06 Luis Ibarrola Pagó Flor
Oct-09 21 Toallas Iglesia 58.00 3,814.06
Oct-09 22 Gastos bancarios Octubre 2009 36.94 3,851.00 Nelly Rossi
Oct-09 23 Anulación gasto Nro 16 -40.00 3,811.00 Nelly Rossi
Oct-09 24 Trabajos albañilería Heriberto 900.00 4,711.00 Rony Itin
Oct-09 25 Elementos de plomería 187.47 4,898.47 Rony Itin
Oct-09 26 Trabajos y materiales plomería - Francisco 800.00 5,698.47 Rony Itin
Oct-09 27 Volquete 160.00 5,858.47
Oct-09 28 Trabajos de pintura en Publicaciones - Luis 400.00 6,258.47 Incluído en gasto nro 28
Oct-09 29 Trabajos albañilería Heriberto 1,300.00 7,558.47 Ariel Tucci
Oct-09 30 Gs. Generales albañilería 40.00 7,598.47 Ariel Tucci
Oct-09 31 Trabajos de pintura aulas altas 1,500.00 9,098.47 Ariel Tucci
Oct-09 32 Saldo trabajos de pintura aulas altas 200.00 9,298.47 Ariel Tucci
Oct-09 33 Elementos librería 35.91 9,334.38 Ariel Tucci
Oct-09 34 Elementos librería 40.00 9,374.38 Ariel Tucci
Oct-09 35 Ladrillitos revestimiento - Casa López 325.00 9,699.38 Ariel Tucci
Oct-09 36 Gastos Regalos casamientos - Hogar y flía 309.50 10,008.88 Ariel Tucci
Oct-09 37 Trabajos albañilería Heriberto 1,300.00 11,308.88 Ariel Tucci
Oct-09 38 Rodillo para pintar 24.00 11,332.88 Activ. Misionera - Ariel Tucci
Oct-09 39 Materiales y trabajo de zinguería - Carlos 1,400.00 12,732.88 Activ. Misionera - Ariel Tucci
Oct-09 40 Volquete 160.00 12,892.88 Ariel Tucci
Oct-09 41 Canillas - Casa Luque 55.43 12,948.31 Hogar y flía- Ariel Tucci
Oct-09 42 Trabajos albañilería Heriberto/Carlos 500.00 13,448.31 Ariel Tucci
Oct-09 43 Trabajos limpieza de obra - Francisco 155.00 13,603.31 Ariel Tucci
Oct-09 44 Trabajos instalación eléctrica - parcial 700.00 14,303.31 Ariel Tucci
0.00 Ariel Tucci
TOTAL DEL MES 14,303.31 Ariel Tucci
Ariel Tucci
Sep-09 1 Curso Por una vida mejor - Abo 14.40 14.40 Ariel Tucci
Sep-09 2 Trabajos albañilería Heriberto 1,200.00 1,214.40 Ariel Tucci
Sep-09 3 Bolsas residuos grandes 27.50 1,241.90
Sep-09 4 Trabajos albañilería Heriberto 1,000.00 2,241.90
Sep-09 5 Materiales Corralón Cellilli 1,500.00 3,741.90
Sep-09 6 Viaticos pagados por dorcas a chicos 44.50 3,786.40
Sep-09 7 Elementos limpieza 31.05 3,817.45
Sep-09 8 Materiales Corralón Chilavert 167.00 3,984.45
Sep-09 9 Materiales eléctricos - Electrosuárez 5,000.00 8,984.45
Sep-09 10 Instalación Eléctrica Rubén Frank 1,200.00 10,184.45
Sep-09 11 Trabajos albañilería Heriberto 900.00 11,084.45
Sep-09 12 Edenor 411.71 11,496.16
Sep-09 13 Abertural Aluminio Ventana aula arriba 2,050.00 13,546.16
Sep-09 14 Tapacantos - Sodimac 25.25 13,571.41
Sep-09 15 Saldo carpintero Ivan por placards 2,000.00 15,571.41
Sep-09 16 Trabajos albañilería Heriberto 600.00 16,171.41
Sep-09 17 Gastos albañil Heriberto 20.00 16,191.41
Sep-09 18 Complemento trabajos electricistas 900.00 17,091.41
Sep-09 19 Materiales para pintura placards 100.00 17,191.41
Sep-09 20 Tapacantos - Easy 38.00 17,229.41
Sep-09 21 Gastos bancarios Septiembre 2009 30.20 17,259.61
0.00
Pagado a Luis Ibarrola
Aug-09 1 Trabajos limpieza Iglesia JUL09 550.00 550.00
Aug-09 2 Artículos limpieza e higiene Iglesia 58.00 608.00
Aug-09 3 Corona flores sepelio Ana 200.00 808.00
Aug-09 4 Trabajos albañilería Heriberto 1,000.00 1,808.00
Aug-09 5 Materiales Corralón Cellilli 2,000.00 3,808.00
Aug-09 6 Gas Natural 88.52 3,896.52 Pagado a Cinthia Kevorkian
Aug-09 7 Becas IAF Ferreyra D y G Julio/Agosto09 290.56 4,187.08 Pagado a Patri Giardelli
Aug-09 8 Saldo aberturas aluminio 3,070.00 7,257.08 Pagado por Ariel
Aug-09 9 Instalación Eléctrica Rubén Frank 3,300.00 10,557.08 Pagado por Ariel
Aug-09 10 Instalación Eléctrica Rubén Frank 1,800.00 12,357.08 Pagado por Ariel
Aug-09 11 Instalación Eléctrica Rubén Frank 900.00 13,257.08
Aug-09 12 Trabajos albañilería Heriberto 1,400.00 14,657.08 Transferencia bancaria
Aug-09 13 Volquete 160.00 14,817.08 Pagado por Ariel
Aug-09 14 Trabajos albañilería Heriberto 1,000.00 15,817.08 Pagado por Ariel
Aug-09 15 Adelanto a IVAN para materiales carpintería 5,000.00 20,817.08 Pagado por Ariel
Aug-09 16 Excedente Gastos Dorcas devuelto -90.00 20,727.08 Pagado por Ariel
Aug-09 17 Saldo gastos Ministerio de la Mujer 50.00 20,777.08 Pagado por Ariel
Aug-09 18 Gastos instalación agua 30.00 20,807.08 Pagado por Ariel
Aug-09 19 Gastos bancarios Agosto 09 50.25 20,857.33 Pagado por Florencia
0.00 Pagado por Ariel
TOTAL DEL MES 20,857.33 Recibido de Ana Peñaloza
Pagado a Myriam Molina
Jul-09 1 Suscripción manuales niños 263.00 263.00 Pagado por Ariel a Francisco Filareto
Jul-09 2 Llaveros regalo Dia del Padre 45.00 308.00
Jul-09 3 Instalación eléctrica e iluminación del cadresam 2,000.00 2,308.00
Jul-09 4 Compra alcohol en gel para el Templo 48.00 2,356.00
Jul-09 5 Viaticos pagados por dorcas a chicos 48.00 2,404.00
Jul-09 6 Gasto dorcas para compra ropas 200.00 2,604.00 pedir comprobante Nelly Rossi
Jul-09 7 Edenor 409.52 3,013.52 pedir comprobante Nelly Rossi
Jul-09 8 Gas Natural 55.76 21,034.81
Jul-09 9 Trabajos albañilería Heriberto 700.00 21,734.81
Jul-09 10 Trabajos albañilería Heriberto 700.00 22,434.81
Jul-09 11 Materiales Corralón Cellilli 1,000.00 23,434.81
Jul-09 12 Materiales cerámicos y otros - Blastein 3,494.36 26,929.17
Jul-09 13 Fete desde Blastein 55.00 26,984.17 Pagado por Flor por internet
Jul-09 14 Puertas placa - Easy 474.60 27,458.77 Pagado por Ariel
Jul-09 15 Flete desde Easy 75.00 27,533.77 Pagado por Ariel
Jul-09 16 Trabajos albañilería Heriberto 1,000.00 28,533.77 Pagado por Ariel
Jul-09 17 Gastos bancarios 43.60 28,577.37 Pagado por Ariel
Jul-09 18 Pago a Abo libro Señales de Esperanza 1,400.00 29,977.37 Pagado por Ariel
Pagado por Ariel
TOTAL DEL MES 12,011.84 Pagado por Ariel
Pagado por Ariel
Jun-09 1 Ayuda a chicos - viáticos 63.00 63.00
Jun-09 2 Materiales Corralón Cellilli 223.00 286.00 Transferencia bancaria
Jun-09 3 Materiales eléctricos Electrosuárez 2,000.00 2,286.00
Jun-09 4 Trabajos limpieza Iglesia JUN09 550.00 2,836.00
Jun-09 5 Revistas y folletos ABo 245.00 3,081.00
Jun-09 6 Trabajos albañilería Heriberto 700.00 3,781.00 Pagado a Ana Peñaloza
Jun-09 7 Adelanto aberturas aluminio GM 5,000.00 8,781.00 Pagado por Ariel
Jun-09 8 Para Gastos Ministerio de la Mujer 300.00 9,081.00 Pagado por Ariel
Jun-09 9 Materiales Corralón Cellilli 178.12 9,259.12 Pagado a Ofelia Kevorkián
Jun-09 10 Materiales Corralón Cellilli 646.33 9,905.45 Pagado por Graciela Tucci
Jun-09 11 Trabajos albañilería Heriberto 700.00 10,605.45 Pagado por Ariel
Jun-09 12 2do Adelanto aberturas aluminio GM 8,000.00 18,605.45 Pagado por Ariel
Jun-09 13 Trabajos albañilería Heriberto 900.00 19,505.45 Pagado a Myriam Molina
Jun-09 14 Para Gastos generales albañilería 100.00 19,605.45 Pagado por Ariel
Jun-09 15 Folletos y otros Abo 130.00 19,735.45 Pagado por Ariel
Jun-09 16 Trabajos albañilería Heriberto 900.00 20,635.45 Pagado por Ariel
Jun-09 17 Barbijos para Iglesia 300.00 20,935.45 Pagado por Ariel
Jun-09 18 Gastos bancarios 43.60 20,979.05 Pagado por Ariel
0.00 Pagado por Ariel
TOTAL DEL MES 20,979.05 Pagado por Ariel
Pagado por Ariel
May-09 1 Ayuda a chicos - viáticos 57.00 57.00 Pagado por Ariel
May-09 2 Pago a Abo libro Señales de Esperanza 300.00 357.00
May-09 3 Gtos. Lavadero- Gtos. Diaconisas 60.00 417.00
May-09 4 Trabajos limpieza Iglesia MAY09 550.00 967.00
May-09 5 Pinturas para canchas Cadresam 70.00 1,037.00
May-09 6 Edenor 539.16 1,576.16 Pagado a Ana Peñaloza
May-09 7 Pago a Abo libro Señales de Esperanza 500.00 2,076.16 Transferido por Internet
May-09 8 Becas IAF Ferreyra D y G Mayo/Junio09 290.56 2,366.72 Pagado a Patricia Giardelli
May-09 9 Elementos limpieza 313.69 2,680.41 Pagado a Ofelia Kevorkián
May-09 10 Pago a cta. Trabajo construcción Ojeda 11,300.00 13,980.41 Pagado a Christian Kruse
May-09 11 Gastos Bancarios 44.32 14,024.73 Pagomiscuentas
May-09 12 Gastos Bancarios 38.63 14,063.36 Transferido por Internet
Transferido por Internet
TOTAL DEL MES 14,063.36 Pagado por Rony Itin
Transf. Bcaria. a Metalúrgica Ojeda
Apr-09 1 Materiales depto. Niños 47.90 47.90 Debitado de Caja de Ahorros
Apr-09 2 Materiales Infantes (depto. Niños) 39.90 87.80 Debitado de Caja de Ahorros
Apr-09 3 Materiales eléctricos 10.00 97.80
Apr-09 4 Materiales eléctricos 10.00 107.80
Apr-09 5 Materiales plásticos 12.00 119.80
Apr-09 6 Ayuda a chicos - viáticos 42.00 161.80 Pagado a Nelly Rossi
Apr-09 7 Elementos limpieza 10.17 171.97 Pagado a Nelly Rossi
Apr-09 8 Elementos limpieza 8.00 179.97 Pagado a Francisco Filaretto
Apr-09 9 Compra toner para boletines de Iglesia 330.00 509.97 Pagado a Francisco Filaretto
Apr-09 10 Compra red para palomas CADRESAM 1,430.00 1,939.97 Pagado a Francisco Filaretto
Apr-09 11 Compra elementos fijación red 80.00 2,019.97 Pagado a Ana Peñaloza
Apr-09 12 Pagado trabajo colocación red 490.00 2,509.97 Pagado a Patricia Giardelli
Apr-09 13 Gas natural 35.86 2,545.83 Pagado a Patricia Giardelli
Apr-09 14 Impuesto cobrado por Banco -en reclamo- 85.81 2,631.64 Pagado a Rosita de Tucci
Apr-09 15 Gastos bancarios 24.44 2,656.08 Compró Luis Ibarrola
Apr-09 16 Gastos pinturería 579.50 3,235.58 Compró Luis Ibarrola
Apr-09 17 Trabajos pintura 1,066.00 4,301.58 Pagado a Luis Ibarrola
Pagomiscuentas
TOTAL DEL MES 4,301.58 Debitado de Caja de ahorros
Debitado de Caja de ahorros
Mar-09 1 Trabajos limpieza Iglesia MAR09 550.00 550.00 Pagado a Luis Ibarrola
Mar-09 2 Inscripción Matrícula IAF 09 Ferreyra G. 266.40 816.40 Pagado a Luis Ibarrola
Mar-09 3 Gs. Elementos de Limpieza 15.55 831.95
Mar-09 4 Pasajes chicos Ana Peñaloza 36.00 867.95
Mar-09 5 Cuota Marzo y Abril09 Ferreyra, G. IAF 124.31 992.26
Mar-09 6 Edenor 389.51 1,381.77 Pagado a Cinthia Kevorkián por F.Tucci
Mar-09 7 Pasajes chicos Ana Peñaloza 6.00 1,387.77 Transferencia bancaria al IAF
Mar-09 8 Trabajos limpieza Iglesia ABR09 550.00 1,937.77 Pagado a Patricia Giardelli
Mar-09 9 Gs.Bancarios MAR09 18.63 1,956.40 Anita Peñaloza
Mar-09 10 Materiales plomería 4.10 1,960.50 Transferencia bancaria al IAF
Mar-09 11 Materiales plomería 69.00 2,029.50 Pagado por internet
Mar-09 12 Trabajos Plomeria 220.00 2,249.50 Nelly Rossi
Pagado a Ofelia Kevorkián
Pagado por Ariel Tucci
feb'09 1 Trabajos limpieza Iglesia FEB09 550.00 550.00 Pagado por Ariel Tucci
feb'09 2 Servicio Rowa 78.00 628.00 Pagado por Ariel Tucci
feb'09 3 Gas Natural 29.15 657.15
feb'09 4 Juegos de mesa 213.80 870.95
feb'09 5 Elementos limpieza 42.00 912.95
feb'09 6 Gs. Bancarios FEB09 18.63 931.58
TOTAL DEL MES 931.58

Pagado a Ariel Tucci
Jan-09 1 Gastos Diaconisas (toallas, flores decorac) 202.00 202.00 Pagado a Patricia Giardelli
Jan-09 2 Trabajos limpieza Iglesia ENE09 550.00 752.00
Jan-09 3 Edenor 502.67 1,254.67
Jan-09 4 Pañales Dorcas 45.00 1,299.67
Jan-09 5 Pasajes chicos Ana Peñaloza 37.60 1,337.27
Jan-09 6 Gastos bancarios ENE09 24.44 1,361.71 Pagado a Patricia Giardelli
Pagado a Ofelia Kevorkián
TOTAL DEL MES 5,835,154.89 Pagado por internet
Anita Peñaloza
Anita Peñaloza
Dec-08 1 Trabajos limpieza Iglesia DIC08 550.00 550.00
Dec-08 2 Edenor 410.86 960.86
Dec-08 3 Pasajes chicos Ana Peñaloza 45.00 1,005.86
Dec-08 4 Materiales Depto.Niños-Cuna 20.10 1,025.96
Dec-08 5 Gas Natural 36.35 1,062.31
Dec-08 6 Copias de llaves 24.00 1,086.31 Pagado a Cinthia Kevorkian
Dec-08 7 Compra alimentos Dorcas 83.10 1,169.41 Pagado por Pagos mis Cuentas
Dec-08 8 Pasajes chicos Ana Peñaloza 38.40 1,207.81 Pagado a Ana Peñaloza
Dec-08 9 Compra alimentos Activ. Misionera 54.20 1,262.01 Karina de Ojeda
Dec-08 10 Compra p/Activ. Misionera 14.00 1,276.01 Pagado por Internet
Dec-08 11 Compra Material Pretrimestral Esc. Sab. Niños 87.70 1,363.71 Pagado a Francisco Filareto
Dec-08 12 Compra tarjetas navideñas 11.00 1,374.71 Pagado a Ana Peñaloza
Dec-08 13 Gastos bancarios DIC08 18.63 1,393.34 Pagado a Ana Peñaloza
Dec-08 14 Cancelación saldo deuda Audio 2,000.00 3,393.34 Pagado a Nelly Rossi
0.00 Pagado a Nelly Rossi
Pagado a Nelly Rossi
Nov-08 1 Estudios bíblicos para jóvenes (10 u.) 7.50 7.50
Nov-08 2 Trabajos limpieza Iglesia NOV08 550.00 557.50 Pagado a Emiliano Riveros
Nov-08 3 Saldo impresión boletines ACES 17.60 575.10
Nov-08 4 Gastos actividad misionera 196.00 771.10
Nov-08 5 Transporte galletitas donacion al distrito 40.00 811.10
Nov-08 6 Materiales Depto.Niños-Cuna 37.20 848.30
Nov-08 7 Recarga Matafuegos 547.00 1,395.30 Pagado a Cinthia Kevorkian
Nov-08 8 Materiales para pintar mural de tela 150.00 1,545.30 Pagado a Mabel de Ramos
Nov-08 9 Pasajes chicos Ana Peñaloza 38.50 1,583.80 Pagado a Pastor Edgardo Cascardo- Cargado en Dorcas
Nov-08 10 Gasto vidrieria 65.00 1,648.80 Pagado a Pastor Edgardo Cascardo- Cargado en Dorcas
Nov-08 11 Gasto cerrajeria 20.00 1,668.80 Pagado a Karina de Ojeda
Nov-08 12 Compra reprod. DVD marca LG 344.80 2,013.60 Pagado a Lucy Riveros
Nov-08 13 Gastos bancarios NOV08 18.63 2,032.23 Pagado a Cinthia Kevorkian
0.00 Ana Peñaloza
TOTAL DEL MES 2,032.23 Pagado a Francisco Filareto
Pagado a Francisco Filareto
Oct-08 1 Trabajos limpieza Iglesia OCT08 550.00 550.00 Compró Ariel Tucci
Oct-08 2 Gastos herrajes para cortinas 45.60 595.60
Oct-08 3 Gastos merceria para cortinas 14.00 609.60
Oct-08 4 Edenor 505.06 1,114.66
Oct-08 5 Gas 120.26 1,234.92
Oct-08 6 Flores entregadas en bautismo 18.00 1,252.92 Ofelia- pagó Ariel
Oct-08 7 Gs. Librería para Esc. Sabática Infantes 67.00 1,319.92 Francisco
Oct-08 8 Gs. Elementos de Limpieza - Makro 214.42 1,534.34 Francisco
Oct-08 9 Pago a cuenta gastos Audio 2,000.00 3,534.34 Pagado por Internet
Oct-08 10 Regalos Día de la Familia 76.80 3,611.14 Pagado por Internet
Oct-08 11 Pago IAF saldo chicos LIMA 3,100.00 6,711.14 Pagado a Lucía
Oct-08 12 Gastos bancarios OCT08 24.44 6,735.58 Pagado a Carolina Bosca
Oct-08 13 Regalo día del Pastor 119.00 6,854.58 Pagado por Rony Itin
0.00 Pagado a Emiliano Riveros
Transferencia bancaria
Sep-08 1 Trabajos limpieza Iglesia SEP08 550.00 550.00
Sep-08 2 Materiales Depto.Niños-Cuna 39.50 589.50 Rosita
Sep-08 3 Cables Equipo Audio y Multimedia 375.00 964.50
Sep-08 4 Mto.Iglesia-Juego llaves 12.00 976.50
Sep-08 5 Gtos. Hogar y Familia-Regalos embarazos 135.00 1,111.50
Sep-08 6 Cortinas para bautismo- Gtos de Iglesia 164.00 1,275.50 Ofelia- pagó y cargó en Tesouraria Ariel
Sep-08 7 Reorientación Antena Satelital 300.00 1,575.50
Sep-08 8 Gastos Dorcas 200.00 1,775.50 Emiliano Riveros
Sep-08 9 Pasajes chicos Ana Peñaloza 39.00 1,814.50 Francisco Filareto
Sep-08 10 Gastos bancarios SEPT08 24.44 1,838.94 Ingrid Schulz
0.00 Nelly Rossi
TOTAL DEL MES 1,838.94 Rony Itin
Ana Peñaloza
Aug-08 1 Compra proyector para la Iglesia- Multimedia 3,000.00 3,000.00 Ana Peñaloza
Aug-08 2 Cables y soporte proyector 500.00 3,500.00
Aug-08 3 Saldo trabajos limpieza Iglesia JUL08 250.00 3,750.00
Aug-08 4 Pasajes chicos Ana Peñaloza 60.25 3,810.25
Aug-08 5 Papelería Secretaría de iglesia 20.95 3,831.20
Aug-08 6 Para alimentos Dorcas 200.00 4,031.20 Emiliano Riveros
Aug-08 7 Viajes Abali - Soc. Jóvenes 98.00 4,129.20 Emiliano Riveros
Aug-08 8 Adelanto para pantalla Proyector 416.00 4,545.20
Aug-08 9 Carpa comedor Club ACC 4,900.00 9,445.20 Ana Peñaloza
Aug-08 10 Arreglos carpas Club ACC - Casa Alberti 180.00 9,625.20
Aug-08 11 Arreglos carpas Club ACC - Devoto Camping 400.00 10,025.20 Ana Peñaloza
Aug-08 12 Megafono Club ACC 340.00 10,365.20 Graciela de Tucci
Aug-08 13 Garrafa Gas Club ACC 30.00 10,395.20 Transferencia bancaria
Aug-08 14 Medicamentos botiquín Club ACC 94.13 10,489.33 Marcelo Schulz
Aug-08 15 Gastos Bancarios por transferencia 4.84 10,494.17 Marcelo Schulz
Aug-08 16 Anticipo trabajos limpieza Iglesia AGO08 300.00 10,794.17 Marcelo Schulz
Aug-08 17 Edenor Electricidad 449.75 11,243.92 Marcelo Schulz
Aug-08 18 Gas Natural 129.14 11,373.06 Marcelo Schulz
Aug-08 19 Pago al IAF cuotas 1 y 2 chicos Lima 1,600.00 12,973.06 Marcelo Schulz
Aug-08 20 Saldo trabajos limpieza Iglesia AGO08 250.00 13,223.06
Aug-08 21 Reparación cerradura porton CADRESAM 50.00 13,273.06
Aug-08 22 Saldo pantalla para Proyector templo 1,400.00 14,673.06
Aug-08 23 Proyector Epson para salón jóvenes 2,150.00 16,823.06
Aug-08 24 Gastos Bancarios mantenimiento 18.63 16,841.69
0.00
TOTAL DEL MES 16,841.69 Francisco Filareto
Emiliano Riveros
Jul-08 1 Anticipo trabajos limpieza Iglesia JUL08 300.00 300.00 Emiliano Riveros
Jul-08 2 Trabajos pintura Cuna y bautisterio - Luis 176.00 476.00
Jul-08 3 Cerradura mto.Iglesia 55.00 531.00
Jul-08 4 Lavadero toallas Sta.Cena Diaconisas 50.00 581.00
Jul-08 5 Suscripciones- Gs. Ministerio del Niño 180.00 761.00
Jul-08 6 Gastos bancarios JUL08 15.63 776.63
TOTAL DEL MES 776.63 Daniel Giardelli

Patricia Giardelli
Jun-08 1 Edenor 524.26 524.26 Nelly Rossi
Jun-08 2 Anticipo trabajos limpieza Iglesia JUN08 250.00 774.26
Jun-08 3 Ayuda Merendero Igl. Suarez 41.25 815.51
Jun-08 4 Art. Librería Tesorería 16.50 832.01
Jun-08 5 Gtos. Ferretería mto. Iglesia 44.00 876.01
Jun-08 6 Anticipo trabajos limpieza Iglesia JUN08 100.00 976.01 Por Internet
Jun-08 7 Gtos. Soc.Jovenes material librería 18.00 994.01 Ofelia Kevorkian
Jun-08 8 Gtos. Soc.Jovenes regalo dia del padre 50.00 1,044.01 Adriana Karst-50% Act.Misionera y 50% Dorcas
Jun-08 9 Gs. Ministerio del Niño 49.92 1,093.93 Flor Tucci
Jun-08 10 Gs. Jóvenes 60.00 1,153.93 Francisco Filareto
Jun-08 11 Gs. Esc. Sabática 38.30 1,192.23 Ofelia Kevorkian
Jun-08 12 Gs. Materiales limpieza 52.15 1,244.38 Cinthia Kevorkián
Jun-08 13 Gs. Pasajes niños interesados 38.60 1,282.98 Cinthia Kevorkián
Jun-08 14 Gs. Materiales Cuna 11.10 1,294.08 Nelly Rossi
Jun-08 15 Gs. Materiales Cuna 5.40 1,299.48 Nelly Rossi
Jun-08 16 Gas 26.17 1,325.65 Nelly Rossi
Jun-08 17 Saldo trabajos limpieza Iglesia JUN08 100.00 1,425.65 Daniel Giardelli
Jun-08 18 Elementos limpieza - Makro 297.27 1,722.92 Ana Peñaloza
Jun-08 19 Gastos bancarios JUN08 15.63 1,738.55 Karina Ojeda
Jun-08 20 700 Libros Hijo vuelve a casa 700.00 2,438.55 Karina Ojeda
Jun-08 21 Libro Actas de Junta de Iglesia 29.25 2,467.80
Jun-08 22 2 Micros al Luna Park 415.00 2,882.80
Rony Itin
Pastor
May-08 1 Entregado para compra elem. Audio - Alejandro 1,000.00 1,000.00 Mabel
May-08 2 Gs. Pinturería - Luis 25.50 1,025.50 Daniel Cartoceti
May-08 3 Trabajos pintura (saldo) - Luis 130.00 1,155.50
May-08 4 Saldo materiales construcción - Cellilli 533.80 1,689.30
May-08 5 Flores templo 80.00 1,769.30
May-08 6 Diferencia Sdo mat. construcción - Cellilli -139.34 1,629.96 Música
May-08 7 Gs. Regalo casamiento 200.00 1,829.96 Pagado a Luis Ibarrola
May-08 8 Saldo trabajos limpieza Iglesia MAY08 250.00 2,079.96 Pagado a Luis Ibarrola
May-08 9 Albañil - saldo 3º etapa - Heriberto 2,100.00 4,179.96
May-08 10 Viaticos pagados por dorcas a chicos 38.50 4,218.46 Susana Oglio
May-08 11 Flores templo diaconisas 67.00 4,285.46
May-08 12 Cerrajeria 50.00 4,335.46 Ingrid de Schulz
May-08 13 Cerrajeria 51.00 4,386.46 Pagado por Ariel
May-08 14 Gastos bancarios 3.63 4,390.09 Pagado por Ariel
May-08 15 Materiales misioneros 1,364.30 5,754.39 Anita Peñaloza
May-08 16 Becas Escolares IAF Ferreyra G. 618.99 6,373.38 Patricia Giardelli
May-08 17 Gastos Bufet Dorcas 150.00 6,523.38 Rony Itin
May-08 18 Min.del Niño-Biblias premio concurso bíblico 103.00 6,626.38 Rony Itin
May-08 19 Gastos bancarios MAY08 15.63 6,642.01
May-08 20 Premios concurso bíblico Soc. de Jóvenes 332.00 6,974.01 Transf.bancaria
0.00 Transf.bancaria
TOTAL DEL MES 6,974.01 Anita Peñaloza
Nelly Rossi
Apr-08 1 Laca alquídica para bancos templo 72.60 72.60 Paola Rossi
Apr-08 2 Gastos librería 34.00 106.60
Apr-08 3 Gastos pinturería 30.00 136.60
Apr-08 4 Albañil 3º vent templo, desagüe, lija pasillo 700.00 836.60
Apr-08 5 Trabajos pintor en bancos de Iglesia - Luis 368.00 1,204.60
Apr-08 6 Gastos generales construcción - Heriberto 200.00 1,404.60
Apr-08 7 Edenor 301.98 1,706.58
Apr-08 8 Trabajos pintor pasillo de Iglesia - Manuel 750.00 2,456.58
Apr-08 9 Adelanto para zocalos templo - Ivan 1,000.00 3,456.58
Apr-08 10 Trabajos pintor en bancos de Iglesia - Luis 494.00 3,950.58
Apr-08 11 Trabajos carpintería en bancos templo - Ivan 1,500.00 5,450.58
Apr-08 12 Saldo ventanas templo 3,000.00 8,450.58 Por internet
Apr-08 13 Gs. Cerrajería 10.00 8,460.58
Apr-08 14 Gs. Pinturería 138.65 8,599.23
Apr-08 15 Gs. Niños 43.20 8,642.43
Apr-08 17 Trabajos pintor en templo - Luis 494.00 9,635.70
Apr-08 18 Trabajos pintor en frente iglesia - Virgilio 270.00 9,905.70
Apr-08 19 Gas natural 25.55 9,931.25
Apr-08 20 Saldo trabajos limpieza Iglesia ABR08 220.00 10,151.25
Apr-08 21 Adelanto trabajos limpieza Iglesia MAY08 200.00 10,351.25
Apr-08 22 Gs. Ferretería 80.00 10,431.25
Apr-08 23 Gs. Vidrio vitrina publicaciones 460.00 10,891.25
Apr-08 24 Gs. Pinturería - a cuenta 1,000.00 11,891.25 Por internet
Apr-08 25 Trabajos pintura templo 325.00 12,216.25
Apr-08 27 Gs. Herrajería 120.00 12,397.62
Apr-08 28 Cortinas templo - black out 1,300.00 13,697.62
Apr-08 29 Saldo zocalos templo y púlpito - Ivan 800.00 14,497.62 Pagado a Gustavo Riveros
Apr-08 30 Gastos bancarios ABR08 15.63 14,513.25
Pagado a Luis Ibarrola
TOTAL DEL MES 14,513.25 Pagado a Luis Ibarrola
Pagó Marcelo Farall
Mar-08 1 Sellador 83.76 83.76 Flor cargó en Tesouraria

Mar-08 2 Filtro Rotoplas- Cellilli 56.00 139.76
Mar-08 3 Piturería 39.78 179.54
Mar-08 4 Art. Limpieza Makro 305.61 485.15
Mar-08 5 Adelanto 50% ventanas templo 3,000.00 3,485.15
Mar-08 6 Gastos varios construcción - Heriberto 38.80 3,523.95 Pagó Rony Itin
Mar-08 7 Albañil 3º vent templo, desagüe, lija pasillo 600.00 4,123.95 Pagó Rony Itin
Mar-08 8 Gastos varios construcción - Heriberto 200.00 4,323.95 Pagó Rony Itin
Mar-08 9 Trabajos de lijado de bancos de madera 117.00 4,440.95 Pagó Rony Itin
Mar-08 10 Lavadero manteles 18.00 4,458.95
Mar-08 11 Albañil 3º vent templo, desagüe, lija pasillo 600.00 5,058.95
Mar-08 12 Adelanto trabajos limpieza Iglesia MAR08 150.00 5,208.95
Mar-08 13 Gastos varios construcción - Heriberto -140.00 5,068.95
Mar-08 14 Volquete 140.00 5,208.95
Mar-08 15 Mosaicos para patio 154.00 5,362.95
Mar-08 16 Publicaciones ABo - Actividad Misionera -214.00 5,148.95
Mar-08 17 Trabajos de carpintería en bancos de Iglesia 500.00 5,648.95
Mar-08 18 Laca para bancos de Iglesia 120.00 5,768.95
Mar-08 19 Diluyente y lijas para bancos de Iglesia 100.00 5,868.95
Mar-08 20 Laca para bancos de Iglesia 376.00 6,244.95
Mar-08 21 Entregado a Heriberto para gs. Plomero 300.00 6,544.95 Recupero recibido de Clarisa
Mar-08 22 Adelanto trabajos limpieza Iglesia MAR08 200.00 6,744.95 Ivan
Mar-08 23 Gs. Lavadero cortinas templo 82.00 6,826.95
Mar-08 24 Trabajos pintor en bancos de Iglesia - Luis 300.00 7,126.95
Mar-08 25 Gastos pinturerías 1,015.58 8,142.53
Mar-08 26 Entregado a Heriberto para gs. Plomero 400.00 8,542.53
Mar-08 27 Entregado a Luis para compra de lijas 10.00 8,552.53
Mar-08 28 Arena y cemento en Easy 43.10 8,595.63
Mar-08 29 Laca para bancos de Iglesia 91.90 8,687.53 Luis Ibarrola
Mar-08 30 Albañil 3º vent templo, desagüe, lija pasillo 800.00 9,487.53 Pagó Rony Itin
Mar-08 31 Plomero instalación estufas 600.00 10,087.53
Mar-08 33 Lijado bancos templo - Francisco 150.00 10,717.53
Mar-08 34 Arena-ceresita-cemento - Sodimac 80.50 10,798.03
Mar-08 35 Gs. Pinturería 12.00 10,810.03
Mar-08 37 Saldo trabajos limpieza Iglesia MAR08 100.00 11,010.03
Mar-08 38 Adelanto trabajos limpieza Iglesia ABR08 230.00 11,240.03
Mar-08 39 Gastos bancarios MAR08 15.63 11,255.66

53981.91
- Pago a través de Mibon
320,230.12
717256.7
en el acms se paso por caja de iglesia
104,646.84
18,616.83
-15,939.04
15,939.04
-25,409.52
97,854.15
214,400.11
109,919.69
73,893.56
231,895.07
7,533.22
63,534.75
50,984.80
argó Rony (comprobantes en el mail)

argó Rony (comprobantes en el mail)
78,652.03
165,726.17
Mibon mail octubre)
mo gasto para poder dar de baja el fondo
u caja - debito
29,196.01
l de su caja - debito
l de su caja - debito 467.44
123.73
47,696,241.71
4,040.28
4,674.38
467.44
123.73
56,630.62
4,040.28
4,674.38
9,305.83
467.44
123.73
21,727.10
ves de MIBON
ves de MIBON
(Ariel en sistema)
OK coincide con total en programa Abo
77,816.66 2,930.16
2,930.16
61,390.95 516.00
516.00
32,272.75 -3,896.16
-3,896.16
21,964.79 450.00
450.00


Facturas en poder de Rony
Facturas en poder de Rony
Recibos en poder de Liliana
Recibos en poder de Liliana
1er. Pago: $ 3000 / saldo $17,792,16

-3,198.00
115,983.48
3,198.00
40,357.46


Gastos Iglesia
Gastos Iglesia
HyF
MN
Comunicaciones
Voto de junta # 2016 - #49
anchez con Ariel
Abo lo registró en OCT2016 en su programa
53,876.83 -3,260.85
-6,551.14
12,316.59 3,290.29
0.00
23,137.29 3,290.29
-8,182.46
11,518.84 11,472.75
3,309.29
30,134.83 8,163.46
-150.00
58,389.60 8,313.46
150.00
17,231.40 8,163.46
0.00
15,027.00 8,163.46
-120.00
14,352.87 8,283.46
220.00
Este gasto lo registramos 3 veces por error en el Programa de la Abo.
8,167.05 8,063.46
100.00
12,148.10 7,963.46
-1,417.54
21,196.71 9,381.00
1,417.54
20,299.21 7,963.46
149.88
72,656.01 7,813.58
7,813.58
$2000 acreditados en proyeto I (V. Maipú) por mail del 30/09 de remesas abo donde decía que dispusieramos de este crédito libremente. El pastor trajo factura de transportes realizados por lo tanto ese dinero se
14,709.56 0.00
-3,462.26
bre a depositar en arqueo de Rony
17,484.45 3,462.26
3,383.72
**
**
6,709.14 78.54
415.54
9,050.35 -337.00
-337.00
17,486.73 0.00
0.00
18,896.90 0.00
0.00
18,587.33 0.00
-128.08
208.00
18,788.32 128.08
-128.08
o del sistema en Febrero y registrado en Marzo - mail 06/04
45,500.16 256.16
256.16
un único comprobante por $2.000 ($500+$1.500)
37,045.92 0.00
0.00
un único comprobante por $2.000 ($500+$1.500)
astos de iglesia 70,971.90 0.00

1,440.00
gastos 35COBRADO
y 36 eliminados por estar duplicados con el 30 y 31
COBRADO
57,754.88 -1,440.00
-1,440.00
56,032.18 materiales construccion
39,325.00 mano de obra construccion

109,529.89 0.00
resumen de cuenta 0.00
Abo 24/09/2014
Nestor del diezmo
rendas netas de este gasto
s a Gastos de Iglesia
Pago mis cuentas
142.50
2,000.00
1,591.00
2,700.00
7,624.00
488.84
4,573.80
2,000.00
200.00
1,200.00
458.86
sferencia a ingrid
165.81
1,591.00
2,000.00
1,591.00
1,591.00
4,000.00
hecha por Karin
hecha por Karin
2,000.00
hecha por Karin

749.00
1,611.00
1,571.00
300.00
216.25
94.41
1,344.30
de Karin a la Abo
1,591.00
vale de $300 entregados por R 1,715.00
n vale entregado por Rony
n vale entregado por Rony
n vale de $1.600 entregado por Flor
n vale de $1.715 entregado por 500.00
ión de $3.054 por parte del Pa 2,000.00
n vale de $500 entregado por Flor

n vale de $2.000 entregado por Flor
Pastor- a reintegrar por la ABO 100%

ago Karin por transf bcaria
170.00
456.00
talia Kevorkian
2,325.85
QUILER V. MAIPU $1571 otros gs. Por el resto

1,750.00
ncia a Nestor Schulz

ncia a Nestor Schulz falta comprobante
arolina Luchesse
1,815.00
1,815.00
Madruga por Flor 2,000.00
Madruga por Flor 1,457.00
12.25
8.70
7.00
56.00
73.25
e Tapia por Flor
2,000.00
88.24
e recaudado y gastos
ncisco por Ariel 2,700.00
2,000.00
Del Pastor por Ariel
2,500.00
2,500.00
2,911.26
2,662.00
56.00
15.75
Pastor y canceló vales 11.00
Pastor y canceló vales 1,200.00
Pastor y canceló vales
Falta comprobante
2,500.00
Falta comprobante
184.50
recibí comprobante ahora

Falta comprobante
Falta comprobante
a cuenta Néstor. $10.000 + $3.900
en efectivo a Néstor $3.200 y transferencia bancaria $1.800

bancaria a cuenta de Néstor

bancaria a cuenta de Javier Nikolaus
bancaria a cuenta de Javier Nikolaus
Filareto- Gtos Iglesia
pagomiscuentas
aty y Francisco
1,200.00
rancisco en efectivo
astor Andres en efectivo
ransferencia bancaria 15/05/12
go mis Cuentas
transferncia bancaria
Bancaria a Ingrid
d - Donó para libros LGE

Bancaria a Ingrid
Bancaria a Ingrid
ransferencias bancarias
nsferencia bancaria
nsferencia bancaria
in (Act. Misionera)
in (Act. Misionera)
go mis cuentas.com
ancisco Filareto
ancisco Filareto
ado con ofrendas

ado con ofrendas
ado con ofrendas
ado con ofrendas
r Rony de su sobre
ado con ofrendas
ado con ofrendas

ado con ofrendas
r Patricia de su sobre
el tiene comprobantes)
ny Itin (act misionera)

fondo de Multimedios y 50% de Gastos Iglesia
act misionera
el tiene comprobantes) gastos iglesia
el tiene comprobantes) act misionera
el tiene comprobantes) gastos iglesia
go mis cuentas
go mis cuentas
a Ana Peñaloza
pto. Dorcas Pagó Flor a Ana Peñaloza para que ella entregue a Olga
o a favor en corralón
a Ana Peñaloza
el a Francisco Filareto
ante Nelly Rossi

ante Nelly Rossi
a Metalúrgica Ojeda
hia Kevorkián por F.Tucci
bancaria al IAF
bancaria al IAF
gos mis Cuentas

or Edgardo Cascardo- Cargado en Dorcas
or Edgardo Cascardo- Cargado en Dorcas
cargó en Tesouraria Ariel

50% Act.Misionera y 50% Dorcas
faltaba comprobante en carpeta

zados por lo tanto ese dinero se usa para este fin

23 03 Resumen Ingresos y Egresos

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IGLESIA DE SAN MARTIN

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS POR CADA SEMANA

Semana que Sem INGRESOS INGRESOS · REMESAS (sin

Saldo Inicial --> 37,335.55

0.00 0.00 - 0.00

0.00 0.00 - 0.00

0.00 0.00 - 0.00

0.00 0.00 - 0.00

0.00 0.00 - 0.00

0.00 0.00 - 0.00

1,398,296.17 0.00 Rony Sábado con reunión en la iglesia - ofrenda ES y Sermón

TOTAL GASTOS 79,395.34

TOTAL GASTOS 448,579.29

11/6/2022 1 Internet Flow Iglesia 6,264.99 6,264.99 DANIK/RONY

TOTAL GASTOS 421,093.09

TOTAL GASTOS 717,256.70

TOTAL GASTOS 266,446.23

TOTAL GASTOS 104,646.84

TOTAL GASTOS 214,400.11

TOTAL GASTOS 109,919.69

TOTAL GASTOS 73,893.56

TOTAL GASTOS 231,895.07

TOTAL GASTOS 63,534.75

TOTAL GASTOS 78,652.03

TOTAL GASTOS 165,726.17

TOTAL GASTOS 218,621.52

TOTAL GASTOS 733,268.43

TOTAL GASTOS 688,314.74

TOTAL GASTOS 857,959.41

TOTAL GASTOS 281,900.43

TOTAL GASTOS 10,217,135.64

TOTAL GASTOS 1,148,474.43

TOTAL GASTOS SAN MARTIN + BILLINGÜRST 452,231.44

SUBTOTAL GASTOS SAN MARTIN 14,277.57 Pagó Jorge/Lili

TOTAL GASTOS SAN MARTIN + BILLINGÜRST 14,277.57

SUBTOTAL GASTOS SAN MARTIN 34,398.78 Ariel

SUBTOTAL GASTOS SAN MARTIN 24,087,620.02

TOTAL GASTOS SAN MARTIN + BILLINGÜRST 47,696,241.71

Febrero 2020 Mibon

TOTAL GASTOS SAN MARTIN + BILLINGÜRST 56,630.62

Enero 2020 Mibon

TOTAL GASTOS SAN MARTIN + BILLINGÜRST 21,727.10

Diciembre 2019 Mibon

TOTAL DEL MES 20,819.86

Dec-16 12/8/2016 1 Limpieza de Iglesia Nov. 2016 2,800.00 2,800.00

TOTAL DEL MES 30,284.83 Pagó Flor

Jun-16 6/1/2016 1 Limpieza Iglesia -Mayo 2016 2,400.00 2,400.00

Aug-15 8/8/2015 1 Art. Libreria Min del Niño 107.00 107.00

Jun-15 6/2/2015 1 Pago 4 remeras de la Exposalud 168.00 168.00 Pagó Ariel

Mar-15 2/26/2015 1 Gs. Actividad Misionera 36.00 36.00

Jan-15 1 Libros Ministerio del Niño 115.50 115.50

TOTAL DEL MES 59,194.88 Gasto ABO- Min de la Mujer

TOTAL DEL MES 14,354.30 pagó Rony a Ale Bosca

Feb-14 1 Gastos bancarios ENERO14 72.93 72.93 Pagó Ariel

TOTAL DEL MES 24,121.65 Pagó Ariel a Ale

Nov-13 1 Limpieza Iglesia - Octubre 2013 1,430.00 1,430.00 Pagó Karin

Jun-13 4/23/2013 1 Etiquetas autoadhesivas para libros y revistas 355.00 355.00

TOTAL DEL MES 15,232.32 Pagó Rony a Francisco

Jan-13 1 Recipiente basura- Gtos Iglesia 83.50 83.50

Sep-12 1 Limpieza Iglesia - Agosto 2012 1,125.00 1,125.00 Transferencia

Pagado por Ariel en efectivo

TOTAL DEL MES 4,328.77 Pagó Ariel en efectivo

TOTAL DEL MES 25,203.95 Pagado a Rosi Tucci