Nombre:______________________________________No.

Cédula:_____________ Fecha: ________________

NOMBRE DE LA EMPRESA:
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 ENERO AL 31 DE diciembre de 20XX?
ACTIVOS B/.

ACTIVOS CIRCULANTES C/P

Caja y Banco (imprevisto 10%) AF/IF

Caja y Banco (imprevisto 10%) CT

Capital de TRABAJO

Insumos u otros componentes a través de línea de crédito

a ____ días
Para planilla en el primer año, sobregiro en cuenta
corriente por

Para otros gastos propios de las nuevas actividades a

través de línea de crédito a ___ días

Utilidades retenidas

Total ACTIVOS Circulante 0

ACTIVOS FIJOS (L/P) (articulos/bienes que se usan en la

empresa para su propio uso , no para la venta)

Mejoras al local propio

Maquinaria y equipos
Equipo electronico y oficina
Equipo rodante
TOTAL ACTIVOS FIJOS 0

TOTAL ACTIVOS (corrientes mas fijos)

0
__No.Cédula:_____________ Fecha: ________________
DE LA EMPRESA: NOMBRE DE LA EM
SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTO DE
L 31 DE diciembre de 20XX? PERIODO (ejm.1 de enero al 31
PASIVOS B/.

PASIVO CIRCULANTE C/P RUBROS

A Activos Fijos AF/IF

Financiamiento a C/P. CT. Lineas de sobregiros, etc.
Capital de Trabajo

Insumos u otros componentes a través de línea de crédito

a ____ días Mejoras al local propio
Para planilla en el primer año, sobregiro en cuenta
corriente por Maquinaria y equipos

Para otros gastos propios de las nuevas actividades a

través de línea de crédito a ___ días
Equipo electronico y oficina
Equipo rodante

Total PASIVOS Circulante 0

PASIVO A LARGO PLAZO (L/P)

Financiamiento
Mejoras al local propio Imprevistos AF/IF 10%
Maquinaria y equipos
Equipo electronico y oficina
Equipo rodante Total de Activos Fijos
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (L/P) 0
TOTAL PASIVOS (corrientes-C/P mas largo Capital de Trabajo.CT
plazo-L/P) 0 B
Insumos u otros componentes a
través de línea de crédito a ____
días
Para planilla en el primer año,
PATRIMONIO sobregiro en cuenta corriente
por
Para otros gastos propios de las
Imprevisto AF/IF (aporte accionistas) nuevas actividades a través de
línea de crédito a ___ días
Imprevisto CT (aporte accionistas)
Utilidades retenidas
TOTAL PATRIMONIO 0 Imprevistos CT 10%
Total de Capital de Trabajo

TOTAL PASIVOS mas PATRIMONIO C TOTAL PRESUPUESTO A + B = C

0

ANÁLISIS;
El costo TOTAL(C) del proyecto alcanza la cifra
US$_____________ corresponden a inversiones
a las inversiones de capital de trabajo(B) .

El financiamiento bancario (Total 90%) consiste

plazo, interés de ___ % por la suma TOTAL (C
los cuales las inversiones fijas (capital) (A) alcan
líneas de crédito (CT) (B) por la suma de US$ __

Los mprevistos ascienden a la suma TOTAL (C)

Inversiones Fijas por la suma de US$__________
la suma de US$____________________

[1] Virginia I. Quintero de Muñoz

|
 NOMBRE DE LA EMPRE, S.A.
PRESUPUESTO DE CAPITAL
RIODO (ejm.1 de enero al 31 de diciembre 2021)

Aporte del
Total Préstamo
% Total % AyB Rubros Bancario
Empresari
o

1 0.9 0.1

0
 6

el proyecto alcanza la cifra de US$ ________, de los cuales

orresponden a inversiones fijas (A) y US$ _________________
apital de trabajo(B) .

cario (Total 90%) consiste en un préstamo a término a___años

% por la suma TOTAL (C) de US$________________(90%) De
nes fijas (capital) (A) alcanza la suma de US$ ______________y
(B) por la suma de US$ ____________(90%) a #___? Días.

den a la suma TOTAL (C) de US$_________________: A)

a suma de US$__________________ B) Capital de Trabajo por
________________