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6/30/2019 AS
6/28/2019 BQ
6/28/2019 AA
6/26/2019 B
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6/30/2019 A
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6/30/2019 A
6/30/2019 AA
6/30/2019 BB
6/10/2019 AU
27,211.93
JUNHO JULHO
HISTORICO VALOR DATA CODIGO
ZUMA 150.00 7/3/2019 D
MENSAGERIA DO REI 26.53 7/3/2019 B
PILHA 17.00 7/3/2019 B
CEIA 29.37 7/3/2019 A
CEIA 9.50 7/3/2019 A
PASTOR 1,630.00 7/3/2019 A
PASSEIO DA FAMILIA 35.00 7/3/2019 A
DIVERSAS 28.00 7/3/2019 A
DIVERSAS 65.00 7/3/2019 A
DIVERSAS 10.00 7/3/2019 A
DIVERSAS 7.00 7/6/2019 AS
DIVERSAS 14.50 7/6/2019 AV
MISSOES 7.00 7/6/2019 AV
CONSTRUCAO 5.00 7/7/2019 B
DIZIMO 90.00 7/7/2019 B
DIZIMO 193.00 7/7/2019 D
MISSOES 50.00 7/7/2019 A
DIVERSAS 22.00 7/7/2019 A
DIVERSAS 150.00 7/7/2019 A
DIVERSAS 195.00 7/7/2019 A
DIZIMO 280.00 7/7/2019 A
DIZIMO 240.00 7/7/2019 A
DIZIMO 28.00 7/7/2019 A
DIZIMO 100.00 7/7/2019 A
DIZIMO 600.00 7/7/2019 A
COMPRA DE AR 700.00 7/7/2019 AT
CAMPANHA DE AR CONDICIONADO 500.00 7/7/2019 AU
LIMPEZA 150.00 7/9/2019 Z
EDUCACOA RELIGIOSA 200.00 7/10/2019 B
DIZIMO 30.00 7/12/2019 AR
DIZIMO 500.00 7/14/2019 AS
DIZIMO 190.00 7/14/2019 B
DIZIMO 100.00 7/14/2019 A
DIZIMO 100.00 7/14/2019 AE
DIZIMO 100.00 7/14/2019 BI
DIZIMO 350.00 7/14/2019 BD
DIZIMO 100.00 7/14/2019 H
DIZIMO 100.00 7/14/2019 BT
DIZIMO 50.00 7/14/2019 H
DIZIMO 350.00 7/19/2019 T
DIZIMO 50.00 7/19/2019 AO
DIZIMO 150.00 7/19/2019 BC
DIZIMO 100.00 7/19/2019 AM
DIZIMO 100.00 7/19/2019 O
JANTAR NEY 63.00 7/20/2019 AS
CURSO EM RIO BONTIO 150.00 7/21/2019 B
JANTAR NEY 85.00 7/21/2019 A
FILE DE PEITO 44.00 7/21/2019 A
BOTICARIO 100.00 7/21/2019 A
TORRADA PALITO 20.00 7/21/2019 A
ANUNCIOS E PROPAGANDA 150.00 7/21/2019 B
DIZIMO 500.00 7/21/2019 A
DIZIMO 190.00 7/21/2019 A
DIZIMO 100.00 7/21/2019 A
DIZIMO 100.00 7/21/2019 A
DIZIMO 100.00 7/21/2019 A
DIZIMO 350.00 7/21/2019 A
DIZIMO 100.00 7/21/2019 A
DIZIMO 100.00 7/21/2019 AA
DIZIMO 50.00 7/21/2019 AC
DIZIMO 350.00 7/21/2019 AC
DIZIMO 50.00 7/21/2019 AL
DIZIMO 150.00 7/21/2019 AL
DIZIMO 100.00 7/28/2019 B
DIZIMO 100.00 7/28/2019 C
DIVERSAS 47.00 7/28/2019 B
DIVERSAS 35.00 7/28/2019 A
DIVERSAS 19.00 7/28/2019 P
DIZIMO 150.00 7/28/2019 P
DIZIMO 180.00 7/28/2019 AO
DIZIMO 20.00 7/28/2019 V
DIZIMO 200.00 7/28/2019 R
DIZIMO 100.00 7/29/2019 B
DIZIMO 150.00 7/30/2019 B
LETICIA 64.00 7/30/2019 B
CEDAE 79.29 7/30/2019 BT
IMPOSTO DE RENDA 57.48 7/30/2019 BD
JUROS IMPOSTO DE RENDA 4.55 7/30/2019 BP
IMPOSTO DE RENDA 57.48 7/30/2019 BS
PLANO FUNERAL 340.00 7/27/2019 AS
FGTM 228.00
CBF 25.00 7/31/2019 B
ACAMPAMENTO 50.00 7/31/2019 A
abc 25.00 7/31/2019 A
INSS 252.24
INSS 253.98
TAXA DE INCENDIO 136.20
CURSO PASTORAL 260.00
OFERTAS 7.00
OFERTAS 14.40
OFERTAS 5.00
OFERTAS 18.00
OFERTAS 30.00
BENEFICIENCIA 30.00
ZUMA 150.00
FAIXA 150.00
FAIXA 405.00
CAMPANHA DE AR CONDICIONADO 340.00
DIZIMO 310.00
CAMPANHA DE AR CONDICIONADO 150.00
INSTALACAO AR CONCICIONADO 700.00
AJUDANTES DO AR 50.00
MINISTERIO INFANTIL 1.10
OFERTAS 2.25
OFERTAS 117.00
DIZIMO 160.00
DIZIMO 80.00
DIZIMO 100.00
DIZIMO 1,200.00
COMPLEMENTO FAIXA 150.00
MINISTERIO DE FAMILIA 175.00
OFERTAS 15.00
DIZIMO 500.00
DIZIMO 500.00
DIZIMO 200.00
OFERTAS 47.00
OFERTAS 35.00
OFERTAS 11.00
DIZIMO 150.00
DIZIMO 180.00
DIZIMO 20.00
DIZIMO 200.00
DIZIMO 100.00
DIZIMO 150.00
OFERTAS 401.00
FAIXA 401.00
INSTALACAO AR CONCICIONADO 531.14
INSTALACAO AR CONCICIONADO 45.82
LIMPEZA 150.00
UBER 37.00
PASTOR 630.00
DIVERSAS 110.00
CONSTRUCAO 9.00
MENSAGEIRA 20.00
DIZIMO 100.00
47.00
200.00
100.00
3,853.31
AGOSTO SETEMBRO
HISTORICO VALOR DATA CODIGO
BENEFICIENCIA 5.00
LIMPEZA 150.00
DIVERSAS 20.00
MISSOES 10.00
DIZIMO 20.00
DIZIMO 100.00
DIZIMO 70.00
DIZIMO 30.00
DIZIMO 60.00
DIZIMO 122.70
DIVERSAS 27.00
CONSTRUCAO 20.00
DIZIMO 205.00
DIZIMO 150.00
DIZIMO 100.00
DIZIMO 200.00
MENSASGEIRAS DO REI 100.00
EDUCADOR RELIGIOSO 250.00
FESTA COUTRY INFANTIL 789.00
FESTA COUTRY INFANTIL 784.97
FESTA COUTRY INFANTIL 382.84
FESTA COUTRY INFANTIL 256.80
SETEMBRO OUTUBRO
HISTORICO VALOR DATA CODIGO
OUTUBRO NOVEMBRO
HISTORICO VALOR DATA CODIGO
NOVEMBRO DEZEMBRO
HISTORICO VALOR DATA CODIGO
DEZEMBRO
HISTORICO VALOR
RELATORIO FINANCEIRO 2019 IBBN
E N T R A D A S
JAN FEV MAR ABR
A DIZIMO 10,337.00 11,828.00 10,460.00 9,162.00
B OFERTAS 1,230.70 2,031.40 1,324.00 1,315.40
C MISSÕES 50.00 90.00 75.00 80.00
D CONTRUCAO 139.00 303.00 155.80 413.00
E RENDIMENTOS BANCARIOS - 0.00 - -
F MENSGEIRAS - 0.00 - -
G PASSEIO DA FAMILIA - 0.00 - 351.00
H FESTA COUTRY - 0.00 - -
I OFERTA AR CONDICIONADO - 0.00 480.00 2,040.00
J CANTINA 234.00 404.00 365.00 608.50
K OFERTA CADEIRAS 13.90 0.00 - -
L MINISTERIO INFANTIL - 10.00 25.70 8.05
M MINISTERIO DE FAMILIA - 0.00 - -
N SEMANA DA VIRADA 330.00 0.00 - -
TOTAL ENTRADAS 2019 12,334.60 14,666.40 12,885.50 13,977.95
SAIDAS
JAN FEV MAR ABR
O CEDAE 80.95 79.29 71.63 71.73
P LIGHT 418.18 96.26 381.15 149.28
Q INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2,500.00 0.00 2,500.00 -
R HONORÁRIOS 477.00 499.00 499.00 499.00
S FÉRIAS - 0.00 - -
T IMPOSTO RENDA 173.32 56.26 162.76 -
U MINISTERIO DE ADOLESCENTES - 0.00 - -
V PLANO FUNERAL 340.00 340.00 340.00 340.00
X CANTINA - 276.51 - -
Z MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 583.16 - -
AA RENDA ECLESIÁSTICA 3,622.00 1,500.00 5,540.00 1,630.00
AB 13º SALÁRIO 900.00 0.00 - -
AC INSS - 492.77 487.01 241.43
AD FGTM - 0.00 228.00 -
AE INTERNET - 0.00 100.00 100.00
AF MENSAGEIRAS DO REI - 0.00 - -
AG MINISTERIO EDIFICAÇÃO - 0.00 - 730.00
AH MINISTERIO SERVIÇO - 10.00 9.29 53.00
AI MINISTERIO PASTORAL 207.00 206.85 - 95.00
AJ DESPESAS BANCARIAS - 0.00 - 261.25
AK EDUCAÇÃO RELIGIOSA 308.80 250.00 250.00 250.00
AL MATERIAL LIMPEZA 17.56 7.98 100.00 18.49
AM ABC 25.00 25.00 25.00 25.00
AN PASSEIO DA FAMÍLIA - 0.00 - 1,300.00
AO ACAMPAMENTO 50.00 50.00 50.00 50.00
AP JMN - 300.00 - -
AQ MINSTERIO EVANGELISMO - 0.00 411.11 -
AR CONSTRUÇÃO 1,281.56 1,169.08 941.24 1,000.00
AS LIMPEZA 300.00 500.00 500.00 400.00
AT MINISTERIO DE FAMILIA - 0.00 - 400.00
AU MOVEIS E UTENSILIOS 940.00 940.00 940.00 940.00
AV MINISTERIO DIACONAL 30.00 0.00 36.98 36.48
AX ORNAMENTACAO - 0.00 - -
AZ MINISTERIO 3ª IDADE - 0.00 - -
BA MINISTERIO INFANTIL - 18.00 10.00 9.99
BB MINISTERIO MULHERES - 0.00 - -
BC CBF - CONVENÇÃO BAT.FLUM. 25.00 25.00 25.00 25.00
BD MINISTÉRIO DE CULTO - 0.00 166.36 123.49
BE OFERTAS PARA PREGADORES 300.00 150.00 - 300.00
BF MINISTÉRIO HOMENS - 0.00 - -
BG DESPESAS EVENTUAIS 12.95 312.35 66.05 -
BH JUROS PAGOS - 0.00 - 3.17
BI BENEFICIENCIA 580.00 106.00 600.00 600.00
BJ MINISTÉRIO JOVENS - 0.00 - -
BK MINSTERIO ADORAÇAO - 0.00 50.00 64.00
BL DESPESAS C/FUNERAL - 0.00 - -
BM DESPESAS C/BOMBEIRO - 0.00 - 139.37
BN DESPESAS COM CARTÓRIO - 0.00 - 158.59
BO ANUNCIOS E PROPAGANDAS INTERNET 120.00 120.00 120.00 120.00
BP MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - 0.00 60.00 -
BQ FRETE E TRANSPORTES - 0.00 - -
BR EBD 218.60 0.00 - 628.20
BS INSTALACO AR CONDICIONADO - 0.00 - -
BT FESTA COUTRY - 0.00 - -
- 0.00 - -
TOTAL DE SAIDAS 2019 12,927.92 8,113.51 14,670.58 10,762.47
- - - -
MAI JUN JUL AGO TOTAL
8,787.00 12,551.00 6,948.00 1,057.70 71,130.70 64.90
1,277.70 1,608.15 702.40 47.00 9,536.75 8.70
40.00 57.00 8.00 15.00 415.00 0.38
115.00 26.00 40.00 20.00 1,211.80 1.11
- 0.00 0.00 0.00 - -
- 20.00 0.00 0.00 20.00 0.02
4,984.95 35.00 0.00 0.00 5,370.95 4.90
- 0.00 13,808.07 1,171.84 14,979.91 13.67
1,102.00 990.00 0.00 0.00 4,612.00 4.21
149.00 0.00 0.00 0.00 1,760.50 1.61
- 0.00 0.00 0.00 13.90 0.01
- 1.50 0.00 0.00 45.25 0.04
- 175.00 0.00 0.00 175.00 0.16
- 0.00 0.00 0.00 330.00 0.30
16,455.65 15,463.65 21,506.47 2,311.54 109,601.76 100.00
- - - -
1.00
1.00
0.45
2.45
- 23,106.22
1102
IBBN - CARTAO PATRICIA
PARCELA VENCIMENTO VALOR DATA PGT VALOR SALDO
1 6/12/2019 506.65 6/10/2019 506.65 4,559.85
2 7/12/2019 506.65 7/7/2019 506.65 4,053.20
3 8/12/2019 506.65
4 9/12/2019 506.65
5 10/12/2019 506.65
6 11/12/2019 506.65
7 12/12/2019 506.65
8 1/12/2020 506.65
9 2/12/2020 506.65
10 3/12/2020 506.65
TOTAL 5,066.50
CHEQUE DESTINO VALOR DATA DATA COMPENSADO
2093 REVISTAS 628.20 4/4/2019
2094 PASTOR 1,630.00 4/28/2019 Cancelado, o chque voltou
2095 PASTOR 1,630.00 4/30/2019
2096 PASTOR 1,300.00 5/12/2019 5/16/2019
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
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2130
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2191
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2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
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2206
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2208
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2219
2220
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2227
2228
2229
2230
2231
2232
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2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
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2257
2258
2259
2260
2261
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2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
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2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
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2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
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2358
2359
2360
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2363
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2365
2366
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E N T R A D A S
25,000.00
7; Row 18; 21,506.47
20,000.00
5; Row 18; 16,455.65
6; Row 18; 15,463.65
2; Row 18; 14,666.40
4; Row 18; 13,977.95
15,000.00 1; Row 18; 12,334.60
3; Row 18; 12,885.50
10,000.00
5,000.00 8; Row
-
1 2 3 4 5 6 7 8
S A I D A S
18,000.00
3; Row 77; 14,670.58
16,000.00
1; Row 77; 12,927.92
14,000.00 6; Row 77; 11,748.28
4; Row 77; 10,762.47
12,000.00
7; Row 77; 9,052.01
10,000.00 2; Row 77; 8,113.51
8,000.00
6,000.00
4,000.00 8; Ro
2,000.00
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1 2 3 4 5 6 7
4,000.00 8; Ro
2,000.00
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7; Row 18; 21,506.47
Row 18
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8; Row 77; 1,541.77
7 8
E N T R A D A S
Ro
Ro
Row 18
5
4
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25,000.00 - 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00 18,0
Row 77; 12,927.92
.47
Row 77
11,748.28
20,000.00
5; Row 1
10,000.00
5,000.00
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1 2 3 4
-
1 2 3 4
7; Row 18; 21,506.47
977.95
Row 18
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8; Row 18; 2,311.54
5 6 7 8
ORDEM NOME NASC.
1 ADRIELLE WESLEIANA AMARO (JM) 13/09/93
2 AIRES GONÇAVES. DA COSTA NETO (JH) 17/12/90
3 ALEX AZEVEDO (H) 01/01/53
4 ALEXSANDRO BAPTISTA DA SILVA (JH) 16/08/92
5 ALICE SILVA LOBO (JM) 09/05/95
6 ALINE ARAUJO CUSTODIO BARBOSA (M) 02/03/78
7 ALLAN DO AMARAL SANTOS (H) 15/03/80
8 AMANDA SILVA OLVEIRA (JM) 30/12/82
9 ANA JULIA COSTA DE CARVALHO (JM) 27/10/94
10 ANA LUCIA SOARES DA SILVA (M) 07/02/56
11 ANDERSON FERNANDES DE MORAES (JH) 09/04/85
12 ANDREZA SILVA DE ARAUJO RODRIGUES (JM) 26/02/94
13 ANGELA MARIA NEVES (M) 31/10/63
14 ANTONIO LOUREIRO.BELOTA NETO (JH) 14/08/91
15 ARLINDO DE SILVA FELIPE (H) 20/07/52
16 CARLA FERREIRA DOS SANTOS OLVIEIRA (JM) 13/07/94
17 DAMIÃO FRANCISCO MATOS DE SOUZA (H) 13/05/55
18 DANILO JOSE PEREIRA (H) 30/10/57
19 DAVI (CR) 26/11/09
20 DEJANIRA DE ALMEIDA CHAVES (M)
21 DENISE CABALINE PEREIRA KLAYN (M)
22 DIVA RODRIGUES AMARAL (M)
23 DOLORES TULLER DA SILVA (M) 14/10/30
24 DOUGLAS ROSA DA SILVA (JH) 14/06/92
25 DULCE TEIXEIRA DE SOUZA (M) 03/06/45
26 EDER FELISBERTO DA SILVA (H) 16/09/64
27 EDVALDO SANTOS (H) 19/10/53
28 ELIAS GONÇALVES DA ROCHA (H) 06/12/49
29 ELISANGELA BELOTA MAIA DE SOUZA (M) 28/07/75
30 ELIZABETH DA SILVA AGUIAR (M) 15/09/53
31 ESTHER DA CRUZ GOMES (JM) 05/09/02
32 FRANCISCA TEIXEIRA DO NASCIMENTO (M) 27/04/51
33 FRANCISCO COSTA KLAIN (H) 18/06/63
34 FRANCISCO MAIA DE SOUZA (H) 10/07/47
35 GARIBALDO DE SOUZA SILVA (CR) 28/07/11
36 GERALDA JESUS MENESES (M)
37 GUILHERME GOMES (H) 05/03/64
38 GUILHERME TAVARES.GUIMARAES (JH) 26/07/89
39 IARA ROSA DA SILVA (M) 09/06/66
40 IGOR CABALINE PEREIRA.KLAIN (JH)
41 IGOR LOURENÇO FELISBERTO DA SILVA (AD) 21/01/02
42 ILDA ALVES PEREIRA (M)
43 IRACI AZEVEDO (M) 03/03/24
44 ISABELA NASCIMENTO FELIX (M) 23/05/98
45 JEAN CRISTIANO PALMEIRA (CR) 09/09/04
46 JESSICA TAVARES GUIMARAES (JM) 26/01/85
47 JONATHAN DA S.ALVES (JH) 27/08/90
48 JONES LIMA DOS SANTOS (JH) 04/07/89
49 JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA (H) 20/06/49
50 JURACI LIBERATORIO DIAS (M) 24/02/43
51 LARISSA (AD) 26/07/99
52 LEONARDO FRAGA SILVA NETO (AD) 03/06/02
53 LUCIANE DE OLIVEIRA FELIPE BERMUDEZ (M) 25/02/78
54 LUCIO BELOTA M.DE SOUZA (JH) 04/05/81
55 MANOEL ROCHA FERREIRA FILHO (H) 02/06/41
56 MARCIO ALVES DE SOUZA (JH) 22/02/78
57 MARCOS ANDRE ROCHA DO NASCIMENTO (CR) 06/12/01
58 MARIA ANGELITA DE OLIVEIRA FELIPE (M) 13/04/58
59 MARIA AUGUSTA FILHA CHAVES (M) 11/11/34
60 MARIA BEZERRA DE SOUZA (M) 13/11/59
61 MARIA DAS GRAÇAS SILVA (M) 01/04/55
62 MARIA DE LOURDES FARIA MASIRI (M) 15/10/54
63 MARIA DELNE SILVA LOBO (M) 20/10/65
64 MARIA JOANITA MACIEL DE AZEVEDO (M) 20/07/23
65 MARIANA (JM)
66 MATHEUS SILVA DE ARAUJO RODRIGUES (AD) 07/08/00
67 MIZAEL DE ARARUJO RODRIGUES (H) 24/08/59
68 MONIQUE MOURA DA SILVA (JM) 21/12/89
69 NAIDE LIBERATORIO (M) 22/05/28
70 NEY MANHAS (H) 02/10/64
71 ORLANDO FERNANDES CHAVES (H) 07/08/31
72 PAULO DA SILVA BERMUDEZ (H) 06/10/70
73 RAYANE DE SOUZA OLIVEIRA (JM) 11/06/94
74 REGINA CARNEIRO (M)
75 REUZA MARIA PEIXOTO OLIVEIRA (M) 04/02/43
76 ROBERTA (JM)
77 ROSANGELA MARIA DA COSTA CHAGAS (M) 16/04/54
78 ROSANGELA SILVA DE ARAUJO RODRIGUES (M) 06/09/72
79 ROSANGELA SOARES DA MOTA (M) 07/04/61
80 ROSEMBERGUE DA SILVA GUIMARAES (H) 03/01/60
81 ROSILAINE CABALINE PEREIRA VELOSO (M)
82 SANDRO DOS SANTOS QURINO (JH)
83 SIMONE SOARES CRISTIANO (M) 22/04/81
84 TANIA MARCIA TAVARES GUIMARAES (M) 22/07/60
85 TERESA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA (M) 30/09/58
86 THIAGO SILVA DE ARAUJO RODRIGUES (AD) 07/08/00
87 VALDETE DOS SANTOS CORREIA (M) 18/08/53
88 VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA 18/04/85
89 VICTORIA CAVALCANTE NASCIMENTO (AD) 05/10/06
90 VICTORIA KEILLA FERNANDO (CR) 19/05/01
91 VINICIUS (AD) 17/09/01
92 WALISON (AD)
93 YASMIN LOURENÇO FELISBERTO DA SILVA 23/12/92
94 ZILMA BELOTA ALMEIDA (M) 24/02/58
95 ZUILA BELOTA MAIA DE SOUZA (M) 04/01/45
96 ZULMA CAVALCANTE BELOTA (M) 20/10/48
ENDEREÇO TEL RES. CEL
RUA CAPITAO DAMASCENO, 392 FUNDOS 27823136 76442050
RUA SANTO ANTONIO 51 CASA 09 91897698
RUA ITACIBA, LOTE 34 QUADRA 04 32416394 93874143
RUA 1º DE MAIO, 2507 - ITATIAIA 37776317 86564771
RUA JUNDIAI, 66 JARDIM GRAMACHO 36519443 95161434
RUA ITAQUI, VILA ITAMARATI 26525282 91562638
RUA 1º DE MAIO,
RUA RIO GRANDE DO SUL, 51 27713841
RUA ITACIBA, LOTE 34 QUADRA 04 32416394
36510077
RUA MATO GROSSO, 86 CASA 06 PAULICEIA 26718636 96749270
AV TANCREDO NEVES, 245 CASA 02 27725803 77049270
RUA MARIA LUIZA REIS, 735 - ENGENHO DO PORTO 26523184 78619344
RUA MATO GROSSO, 86 CASA 03 PAULICIEIA 26713289 95036301
COMO PREENCHER
PASSO 1
Na planilha RELARIO as unicas celulas que podem ser digitas são das da COLUNA A e B, as demais TEM formulas, NÃO PODE DIGITAR ABSOLUTAMENTE NADA NELAS.
Na coluna A, são digitados as letras que servirao de CODIGOS para lancamentos nas planilha CONTAS A PAGAR E MOVIMENTAÇAO
EX.: Já exite nesta planilha de entrada codigos a,b , d - correspondentes A- Salario B-outras rendas D- Renda por vendap-pessoais.. Mas se ocorrer de vc ter uma renda mensal,tipo, de serviços
entao vc vai na coluna A- e coloca a letra seguinte ou qualquer letra que vc quiser e na coluna B- Serviços prestados. . Lembre-se que os codigos da coluna A,,são importantissimos.
tudo isso descrito acima servira para a parte da planilha ( SAIDAS).que fica na parte debaixo da mesma.. O mesmo criterio.
PASSO 2
Na planilha MOVIMENTAÇÃO voce vai digitar toda sua movimentaçao financeira.. Por documento. Em cada coluna referente ao MES da movimentaçao.
Data --- logico data do documento
CÓDIGO - este codigo tera que ser obrigatoriamente o mesmo que vc colocou na planilha RELATORIO.. Exemplo... Se voce colocou na planilha RELATOIRO coluna A letra X e na Coluna B light - e
Entao na planilha movimentacao vc com a conta da light na mao,,ira digitar letra X como codigo da conta light. E assim para todos os documentos tem ver antes na planilha RELATORIO
que codigo se refere os documento em maos.
HISTORICO - Simples, so colocar o que quiser referente ao que esta pagando.. Ex. Conta de Light 06/12-- Casas Bahia parc 03/05- Pago manicure.. Etc.
VALOR - Valor do documento
E isso para todos os meses.
FORNECEDOR HITORICO CODIGO DIA JAN DIA FEV DIA MAR DIA ABR DIA MAI DIA JUN
PASSO 3
Nesta planilha vc vai digitar tudo o que vc tem a pagar,, seja parcelado ou a pagar so pro proximo mês.
FORNECEDOR - Digita o nome da empresa ou pessoa a quem voce vai pagar.
HISTORICO- Digite o assunto que se refere esta divida. Exemplo. Compra de geladeira - Mensalidade de escola etc
CODIGO - Este codigo tera que ser exatamente igual ao que foi digitado na coluna (A) da planilha RELATORIO. Ex. se vc colocou X na coluna A como referencia a Light. Entao nas colunas C e D da p
se for por exemplo um parcelamento de uma divida com a LIGHT ou mesmo uma compra a Prazo de qualquer fornecedor é so colocar o dia do vencimento na coluna dia e o valor na coluna em q
DIA - dia do vencimento
JAN -(ate DEZ) - coloque o valor da divida. Ou parcela
AGO % SET % OUT % NOV % DEZ % TOTAL
1,057.70 -84.78 0.00 -100.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 60,793.70
47.00 -93.31 0.00 -100.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 8,306.05
20.00 -50.00 0.00 -100.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 1,072.80
MAIO
DATA CODIGO HISTORICO VALOR
nas colunas C e D da planilha CONTAS A PAGAR, vc digitara letra X , isso mesmo nas duas colunas... .
valor na coluna em que esta o mes
ORDEM NOME NASC.
1 ADRIELLE WESLEIANA AMARO (JM) 13/09/93
2 AIRES GONÇAVES. DA COSTA NETO (JH) 17/12/90
3 ALEX AZEVEDO (H) 01/01/53
4 ALEXSANDRO BAPTISTA DA SILVA (JH) 16/08/92
5 ALICE SILVA LOBO (JM) 09/05/95
6 ALINE ARAUJO CUSTODIO BARBOSA (M) 02/03/78
7 ALLAN DO AMARAL SANTOS (H) 15/03/80
8 AMANDA SILVA OLVEIRA (JM) 30/12/82
9 ADRIANA FRAGA BELOTA
10 ANA LUCIA SOARES DA SILVA (M) 07/02/56
11 ANDERSON FERNANDES DE MORAES (JH) 09/04/85
12 ANDREZA SILVA DE ARAUJO RODRIGUES (JM) 26/02/94
13 ANGELA MARIA NEVES (M) 31/10/63
14 ANTONIO LOUREIRO.BELOTA NETO (JH) 14/08/91
15 ARLINDO DE SILVA FELIPE (H) 20/07/52
16 CARLA FERREIRA DOS SANTOS OLVIEIRA (JM) 13/07/94
17 CARLOS HENRIQUE LOUZADA
18 CONCY
19 DEJANIRA DE ALMEIDA CHAVES (M)
20 DIVA LUCIA DO AMARAL SANTOS
21 DIVA RODRIGUES AMARAL (M)
22 DOLORES TULLER DA SILVA (M) 14/10/30
23 DOUGLAS ROSA DA SILVA (JH) 14/06/92
24 DULCE TEIXEIRA DE SOUZA (M) 03/06/45
25 DIEGO
26 EDER FELISBERTO DA SILVA (H) 16/09/64
27 EDVALDO SANTOS (H) 19/10/53
28 EMERSOM
29 ELISANGELA BELOTA MAIA DE SOUZA (M) 28/07/75
30 ELIZABETH DA SILVA AGUIAR (M) 15/09/53
31 ESTHER GOMES (JM)
32 ELIANAY LAIA
33 EDNA
34 FRANCISCO MAIA DE SOUZA (H) 10/07/47
35 GUILHERME GOMES (H) 05/03/64
36 GUILHERME TAVARES.GUIMARAES (JH) 26/07/89
37 IARA ROSA DA SILVA (M) 09/06/66
38 ILDA ALVES PEREIRA (M)
39 JONATHAN DA S.ALVES (JH) 27/08/90
40 JONES LIMA DOS SANTOS (JH) 04/07/89
41 LEONARDO FRAGA SILVA NETO (AD) 03/06/02
42 LUCIO BELOTA M.DE SOUZA (JH) 04/05/81
43 MANOEL ROCHA FERREIRA FILHO (H) 02/06/41
44 MARCIO ALVES DE SOUZA (JH) 22/02/78
45 MARIA AUGUSTA FILHA CHAVES (M) 11/11/34
46 MARIA BEZERRA DE SOUZA (M) 13/11/59
47 MARIA DAS GRAÇAS SILVA (M) 01/04/55
48 MARIA DE LOURDES FARIA MASIRI (M) 15/10/54
49 MARIA DELNE SILVA LOBO (M) 20/10/65
50 MARIA JOANITA MACIEL DE AZEVEDO (M) 20/07/23
51 MARIANA (JM)
52 MIZAEL DE ARARUJO RODRIGUES (H) 24/08/59
53 MONIQUE MOURA DA SILVA (JM) 21/12/89
54 NAIDE LIBERATORIO (M) 22/05/28
55 NEY MANHAS (H) 02/10/64
56 ORLANDO FERNANDES CHAVES (H) 07/08/31
57 PATRICIA
58 RAYANE DE SOUZA OLIVEIRA (JM) 11/06/94
59 REGINA CARNEIRO (M)
60 REUZA MARIA PEIXOTO OLIVEIRA (M) 04/02/43
61 ROBERTA (JM)
62 ROSANGELA MARIA DA COSTA CHAGAS (M) 16/04/54
63 ROSANGELA SILVA DE ARAUJO RODRIGUES (M) 06/09/72
64 ROSANGELA SOARES DA MOTA (M) 07/04/61
65 SIMONE SOARES CRISTIANO (M) 22/04/81
66 SONIA
67 TANIA MARCIA TAVARES GUIMARAES (M) 22/07/60
68 TERESA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA (M) 30/09/58
69 VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA 18/04/85
70 YASMIN LOURENÇO FELISBERTO DA SILVA 23/12/92
71 WALTER
72 ZILMA BELOTA ALMEIDA (M) 24/02/58
73 ZULMA CAVALCANTE BELOTA (M) 20/10/48
74 PAULA FILHA DA EDNA
75 CRISTIANE FILHA DA EDNA
76 DENILSON
77 ALEXANDRE LOUZADA
78 GISLAINE
79 MICHELLE
80 LUCIENE - DINGO
81 AMIGA DA ADRIANA
82 AMIGA DA ZULMA
ENDEREÇO TEL RES. CEL
RUA CAPITAO DAMASCENO, 392 FUNDOS 27823136 76442050
RUA SANTO ANTONIO 51 CASA 09 91897698
RUA ITACIBA, LOTE 34 QUADRA 04 32416394 93874143
RUA 1º DE MAIO, 2507 - ITATIAIA 37776317 86564771
RUA JUNDIAI, 66 JARDIM GRAMACHO 36519443 95161434
RUA ITAQUI, VILA ITAMARATI 26525282 91562638
36510077
RUA MATO GROSSO, 86 CASA 06 PAULICEIA 26718636 96749270
AV TANCREDO NEVES, 245 CASA 02 27725803 77049270
AV TANCREDO NEVES, 471 26535406 85092234