METODO DIRECTO

Saldo según libro Bancos

(-) Depósitos no considerados por el banco
(mas) Cheques no cobrados
(-) Notas de cargo no consideradas en libro
(mas) Notas de abono no consideradas en libro
Saldo igual al extracto bancario

METODO INDIRECTO

Saldo según extracto bancario

(mas) Depósitos no abonados
(-) cheques no cobrados
(-) Notas de Abono, no considerados en libro
(mas) N/C, no consideradas en Libro
Saldo igual a libro Bancos

CONCILIACION BANCARIA

SUMAS
FECHA CONCEPTO
DEBE
9/7/2020 Apertura cta cte
9/15/2020 Depósito en efectivo
9/30/2020 Nota de abono
9/30/2020 Nota de cargo S/ 20.00
S/ 20.00
S/ 1,415.00
S/ 1,435.00
 S/ 915.00

S/ 500.00

S/ 1,415.00
===========

S/ 1,415.00

S/ 500.00

S/ 915.00
===========

SUMAS SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
S/ 400.00 S/ 1,400.00
S/ 35.00 S/ 1,435.00
S/ 1,415.00
S/ 1,435.00

S/ 1,435.00