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ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

NOMBRE DEL TITULAR TATIANA D. CORVALAN
N° DE TARJETA DE CRÉDITO XXXX XXX2 0014 3604
FECHA ESTADO DE CUENTA 21/10/2022

026
TATIANA D. CORVALAN
TATIANA.CORVALAN@OUTLOOK.COM

I. INFORMACIÓN GENERAL

CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE CAE PREPAGO

CUPO TOTAL $ 1.000.000 $ 871.621 $ 128.379
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $ 950.000 $ 0 $ 128.379 20,68 %
SIN SELLO
ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
TASA INTERÉS VIGENTE 1,58 % 1,58 % 1,58 % SERNAC
CAE 23,57 % 22,08 % 29,20 %
DESDE HASTA
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PERÍODO FACTURADO 24/09/2022 21/10/2022
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran
inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl. PAGAR HASTA 14/11/2022

II. DETALLE
1. PERÍODO ANTERIOR DESDE HASTA
PERÍODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR 25/08/2022 23/09/2022
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR $ -8
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERÍODO ANTERIOR) A $ 148.504
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR $ -150.504
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO ANTERIOR $ -2.000

2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL
1.TOTAL OPERACIONES
23/09/22 260900000000 Pago Pesos TEF $ -42.000 $ -42.000 01/01 $ -42.000
11/10/22 121000000000 Pago Pesos TEF $ -108.504 $ -108.504 01/01 $ -108.504
TOTAL PAGOS A LA CUENTA B $ -150.504
Sin Movimientos
TOTAL PAT A LA CUENTA C $ 0
COLINA 22/09/22 260910645741 DOGGIS COLINA COLINA $ 17.980 $ 17.980 01/01 $ 17.980
COLINA 27/09/22 280911746924 POLLO PIEDRA ROJA COLINA $ 6.490 $ 6.490 01/01 $ 6.490

Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja,

debe completar los números de su tarjeta de crédito en los
EMISOR CLIENTE casilleros correspondientes.
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE NÚMERO DE TARJETA NOMBRE NÚMERO DE TARJETA
TATIANA D. CORVALAN 2 0014 3604 TATIANA D. CORVALAN 2 0014 3604
PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA Timbre MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
14/11/2022 $ 302.438 14/11/2022 Banco $ 302.438
MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
$ 15.490 $ 15.490

Cheque Efectivo Cheque Efectivo

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2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL
SANTIAGO 02/10/22 041010530529 CONSULTORIO DE OCTO SANTIAGO $ 59.000 $ 59.000 01/01 $ 59.000
SANTIAGO 17/10/22 191010641473 MUEVO COPEC SANTIAGO $ 40.371 $ 40.371 01/01 $ 40.371
SANTIAGO 17/10/22 191010643065 MUEVO COPEC SANTIAGO $ 9.050 $ 9.050 01/01 $ 9.050
COLINA 19/10/22 211010949488 CENTERFARMA COLINA $ 1.798 $ 1.798 01/01 $ 1.798
COLINA 19/10/22 211010949489 CENTERFARMA COLINA $ 16.182 $ 16.182 01/01 $ 16.182
SANTIAGO 19/10/22 211010888202 FPAY *FPAY SANTIAGO $ 8.990 $ 8.990 01/01 $ 8.990
TOTAL TARJETA XXXX XXXX XXXX 3604 $ 159.861
TOTAL TRANSACCIONES EN UNA CUOTA D $ 159.861
SANTIAGO 05/03/22 141010375518 FALABELLA PZA. NORT TASA INT. 1,58% $ 110.960 $ 120.830 07/10 $ 12.083
VALPARAISO 05/03/22 141011149137 ECOMMERCE - MAGENTO TASA INT. 0,00% $ 180.000 $ 180.000 07/24 $ 7.500
SANTIAGO 12/04/22 141011849819 MERCADO PAGO TASA INT. 0,00% $ 519.990 $ 519.990 07/09 $ 57.776
SANTIAGO 12/05/22 141010426557 PUNTO PAGOS TASA INT. 1,58% $ 103.500 $ 109.296 05/06 $ 18.216
SANTIAGO 30/07/22 141011694865 ESTETICA DR.ALVARO TASA INT. 1,58% $ 130.000 $ 137.280 02/06 $ 22.880
COLINA 08/08/22 141010569652 SERVITECA COLINA TASA INT. 1,58% $ 69.000 $ 71.748 02/04 $ 17.937
TOTAL TRANSACCIONES EN CUOTAS E $ 136.392
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS
Sin Movimientos
TOTAL PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS F $ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS
26/09/22 260900000000 AJUSTE CREDITO DE INTERESES GENERADOS $ -3 $ -3 01/01 $ -3
19/10/22 201000000000 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,264% $ 396 $ 396 01/01 $ 396
19/10/22 201000000000 COMISION CUOTA $ 6.205 $ 6.205 01/01 $ 6.205
21/10/22 211000000000 COMISION MENSUAL POR MANTENCION $ 1.587 $ 1.587 01/01 $ 1.587
TOTAL CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS G $ 8.185

4.INFORMACIÓN COMPRAS EN CUOTAS EN PERÍODO $ 150.000

INTERNET 18/10/22 191000000000 AVANCE EN CUOTAS TE TASA INT 0,71% $ 150.000 $ 153.135 00/03 $ 51.045
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III. INFORMACIÓN DE PAGO

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR ( A + B + C + D + E + F +G ) $ 302.438 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS

MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 15.490
COSTO MONETARIO PREPAGO $ 871.621 302.438
CARGO AUTOMÁTICO $ 0
241.950

*La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto
181.463

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES Monto Facturado

120.975
ACTUAL NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO Monto Pagado
$ 569.183 $ 187.437 $ 169.221 $ 93.508 $ 30.380 60.488

DESDE HASTA 0--

05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022
PRÓXIMO PERÍODO DE FACTURACIÓN 22/10/2022 23/11/2022

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO 41,88%

CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA UF 10 9%
EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50 6%
EXCEDAN UF 50 3%

EL MONTO FACTURADO INDICADO SERÁ CARGADO EN SU CUENTA CORRIENTE AL VENCIMIENTO

CONOCE EL DETALLE DE ACUMULACIÓN, CANJE Y OTROS

EN BANCO EN LÍNEA
DÓLARES-PREMIO AL 19-OCT-2022
SALDO DISPONIBLE
47,68
PRÓXIMO MES
POR VENCER
1,00
LOS PAGOS CON RETRASO GENERARÁN UN RECARGO POR SI TIENE TRANSACCIONES EN CUOTAS Y PAGA EL TOTAL DEL
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA CUPO UTILIZADO, SOLICITE ACELERACIÓN DE CUOTAS A BANCA
DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496 TELEFÓNICA