Proyeksi Keuangan RAF

Periode per Tahun Unit

Awal Periode 01-Oct-20 01-Nov-20 01-Dec-20 01-Jan-21 01-Feb-21 01-Mar-21 01-Apr-21 01-May-21 01-Jun-21 01-Jul-21
Akhir Periode 30-Sep-20 31-Oct-20 30-Nov-20 31-Dec-20 31-Jan-21 28-Feb-21 31-Mar-21 30-Apr-21 31-May-21 30-Jun-21 31-Jul-21
Tahun 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Periode Aktual
Periode Proyeksi

Pendapatan
Gaji Bulanan Rp 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798
Uang Makan Rp 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Kompensasi Lembur Rp - - - - - - - - - -
Jasa Produksi Rp - - - - - - - - - -
Penerimaan Pinjaman Bank Rp - - - - - - - - - -
Penerimaan Pinjaman Koperasi Rp 25.000.000 - - - - - - - - -
Penerimaan Pinjaman Lain-lain Rp - - - - - - - - - -
Pendapatan Lain-lain Rp - 3.000.000 9.500.000 - - - - - - -
A. Total Pendapatan Rp 34.033.798 12.033.798 18.533.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798

Pengeluaran
Simpanan Koperasi Rp 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Pembayaran Sewa Kontrakkan Rp 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000
Pembayaran Listrik Kontrakkan Rp 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Pembayaran Listrik Paseh Rp 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
Pembayaran Internet Rp 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Pembelian Keperluan Bulanan Rp 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Pembelian BBM Rp 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Pembelian Kosmetik Rp 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Injeksi Dilar Rp 650.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Injeksi Nindita Rp 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Injeksi Orang Tua Rp 1.300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Biaya Persalinan Rp 16.500.000 - - - - - - - - -
Biaya Aqiqah Rp 7.000.000 - - - - - - - - -
Biaya ART Rp 1.500.000 1.000.000 - - - - - - - -
Biaya Perawatan Pasca Lahiran Rp 500.000 500.000 - - - - - - -
Zakat, Infaq, Sedekah Rp 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Pembayaran Pinjaman Bank Rp 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750
Pembayaran Pinjaman Koperasi Rp - 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833
Pembayaran Pinjaman Lain-lain Rp 2.500.000 - - - - - - - -
Pencadangan Kas Rp 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Pengeluaran Lain-lain Rp 423.862 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
B. Total Pengeluaran Rp 40.087.612 13.459.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583

Saldo Historikal 37.967.096 - - - - - - - - - -

Total Pergerakan Kas - - 6.053.814 - 1.425.785 6.574.215 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785
Saldo Awal Kas - 37.967.096 31.913.282 30.487.497 37.061.711 34.135.926 31.210.141 28.284.355 25.358.570 22.432.785 19.506.999
Total Arus Kas Akhir Bulan 37.967.096 31.913.282 30.487.497 37.061.711 34.135.926 31.210.141 28.284.355 25.358.570 22.432.785 19.506.999 16.581.214
 01-Aug-21 01-Sep-21 01-Oct-21 01-Nov-21 01-Dec-21 01-Jan-22 01-Feb-22 01-Mar-22 01-Apr-22 01-May-22 01-Jun-22 01-Jul-22 01-Aug-22 01-Sep-22 01-Oct-22
31-Aug-21 30-Sep-21 31-Oct-21 30-Nov-21 31-Dec-21 31-Jan-22 28-Feb-22 31-Mar-22 30-Apr-22 31-May-22 30-Jun-22 31-Jul-22 31-Aug-22 30-Sep-22 31-Oct-22
2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798
550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
- - - - - - - - - - - - - - -
- 16.967.596 - - - - - - - - - - - 16.967.596 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
9.033.798 26.001.394 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 26.001.394 9.033.798

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000
400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750 3.268.750
1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833 1.145.833
- - - - - - - - - - - - - - -
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583 11.959.583

- - - - - - - - - - - - - - -
- 2.925.785 14.041.811 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 - 2.925.785 14.041.811 - 2.925.785
16.581.214 13.655.429 27.697.239 24.771.454 21.845.669 18.919.883 15.994.098 13.068.313 10.142.527 7.216.742 4.290.957 1.365.171 - 1.560.614 - 4.486.399 9.555.411
13.655.429 27.697.239 24.771.454 21.845.669 18.919.883 15.994.098 13.068.313 10.142.527 7.216.742 4.290.957 1.365.171 - 1.560.614 - 4.486.399 9.555.411 6.629.626
 01-Nov-22 01-Dec-22 01-Jan-23 01-Feb-23 01-Mar-23 01-Apr-23 01-May-23 01-Jun-23 01-Jul-23 01-Aug-23 01-Sep-23 01-Oct-23 01-Nov-23 01-Dec-23
30-Nov-22 31-Dec-22 31-Jan-23 28-Feb-23 31-Mar-23 30-Apr-23 31-May-23 30-Jun-23 31-Jul-23 31-Aug-23 30-Sep-23 31-Oct-23 30-Nov-23 31-Dec-23
2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798 8.483.798
550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
- - - - - - - - - - - - - -
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9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798 9.033.798

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000 1.865.000
400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
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