Pregunta 1.

Donde le gustaría que este ubicado un hotel?.

dentro de la ciudad? Fuera de la ciudad?
Personas. 260 124
% 67.7083333333333 32.2916666666667

UBICACION DE HOTEL

32%

68%

dentro de la ciudad?
Fuera de la ciudad?

Pregunta 2.
Cuanto estaría dispuesto a pagar por hospedarse?.
Personas. 243 118 35
Precio #1. Precio #2. Precio #3.
Precio. $ 10 $ 15 $ 20
% 63.28125 30.7291666666667 9.11458333333333
 PRECIO Precios Precios
$ 10 $ 10
$ 15 $ 15
1 $ 20 $ 20
3
X= %(p1)+%(p2)+%(p3)
X= $10(0,63)+ $15(0,31)+$20(0,09)
2 X= 12.75

Precios
1 2 3 $ 10
$ 15
$ 20
Pregunta 3.
. Que tipo de servicios adicionales le gustaría que le brinde un hotel.
Personas 227 118 123 86
Tv cable hidromasajes restaurante. Piscina.
% 59.1145833333333 30.7291666666667 32.03125 22.3958333333333

PREFERENCIAS

Piscina.
Tv cable

restaurante.
hidromasajes

Tv cable hidromasajes restaurante. Piscina.

 Tv cable

restaurante.
hidromasajes

Tv cable hidromasajes restaurante. Piscina.

Pregunta 5.
5. Con que frecuencia lo hace.
Personas 101 171 92
Semanal. Mensual Semestral.
% 26.3020833333333 44.53125 23.9583333333333

FRECUENCIA

Semestral.
Semanal.

Mensual

Semanal. Mensual Semestral.

(%) Frecuencia de estadia mensual. Frecuencia estadia anual

1 105.208333333333
2 44.53125
3 3.99305555555556
Total 0.51244212962963 6.14930555555555

Pregunta 6,
Le gusta hospedarse en hoteles.
Si no
Personas 368 14
% 96.3350785340314 3.66492146596859

LE GUSTA HOSPEDARSE EN HOTELES.

no
4%

Si
96%
Si no

Pregunta 7.
7.- Por que lo hace,
Personas 304 25 39
Placer Negocios Turismo
% 79.1666666666667 6.51041666666667 10.15625

Turismo
Negocios
Placer

Placer Negocios Turismo

 Turismo
Negocios
Placer

Placer Negocios Turismo

Pregunta 8.
Que características debería tener un hotel?.
Personas 181 161 38 106 156
Privacidad fácil acceso Conford Comodidad Seguridad
% 47.1354166666667 41.9270833333333 9.89583333333333 27.6041666666667 40.625

Seguridad Privacidad

Comodidad
fácil acceso
Conford

Privacidad fácil acceso Conford Comodidad

Seguridad

Pregunta 9.
 Hospearse en un hotel lo encuentra?
Interesante Poco interesante Nada interesante.
Personas 364 20 0
% 94.7916666666667 5.20833333333333 0

INTERES

Poco interesante
5%

Interesante

Interesante Poco interesante Nada interesante.

Pregunta 9.
Genero
Personas 330 54
masculino femenino.
% 85.9375 14.0625

Genero.

14%

86%

masculino femenino.
 Genero.

14%

86%

masculino femenino.

Evolución de la población de la ciudad de Guayaquil

Censos Población
1950 258966
1962 510804
1974 823219
1982 1199344
1990 1508444
2001 1985379
Año Población estimada
2004 2138035
2006 2248463
2008 2366902
Proyecciones del 2004, 2006, y 2008
Fuente: Censos de 1950-2001 INEC
Total

384
100

384

103.125
Ponderador
63%
31%
9%

Ponderador
63%
31%
9%

384
Personas.
100
384

100

382
384
384
384

384
 ANEXO A.
INVERSION EN OBRA FISICA
Unidad de Costo unitario Costo total ($
Rubro medida. Cantidad ($$). $).
Terreno m2 500 150 75000
Materiales 0 0 300000
Planta A (mano de obra garaje). m2 395 50 19750
Planta B. (Mano de obra
habitaciones y loza). m2 395 200 79000
Restaurante m2 25 100 2500
Oficinas. m2 25 150 3750
Caseta de vigilancia m2 6 100 600
Construción e Instalaciones
Servicio Básicos 30000 30000
Instalaciones de
Redes/Comunicacón 7000 7000
Inversion en obra fisica. 517600
 ANEXO A1
BALANCE DE MAQUINARIA.
Costo
unitari Costo Vida Valor de
o ($ total ($ util. desecho
Maquinas Cantidad $). $). (Años). $$.
COMPUTADORAS 4 500 2000 3 660
FAX 1 50 50 3 12.5
IMPRESORASAS 3 50 150 3 37.5
PERCHERO (4 PARA ROPA
Y 1 PARA BAR) 5 200 1000 5 250 Gasto de deprecicion anual 9471
GENERADOR 1 2000 2000 5 500 Gasto de deprecicion anual 3080
CENTRALES DE AIRE 4 2000 8000 5 2000
CALENTADORES DE
AGUA 4 300 1200 5 300
FREIDORAS 2 50 100 5 25
CONGELADORES 2 500 1000 5 250
LAVADORAS INDUSTRIAL 2 700 1400 5 350
SECADORAS INDUSTRIAL 1 700 700 5 175
EQUIPAMIENTO DE
HABITACIONES. 20 1311 26213 3 6553.25 Gasto de depreciacion anual = 12551
Inversion inicial
en maquinas 43813 11113.25 Gasto de depreciacion anual = -12551
Nota = Valor de desacho 25% del costo del equipo.
 ANEXO A2
CALENDARIO DE REINVERSIONES EN MAQUINARIA.
Años. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMPUTADORAS 2000 2000 2000
FAX 50 50 50
IMPREASORASAS 150 150 150
PERCHERO (4 PARA ROPA Y
1 PARA BAR) 1000 1000
GENERADOR 2000 2000
CENTRALES DE AIRE 8000 8000
CALENTADORES DE AGUA 1200 1200
FREIDORAS 100 100
CONGELADORES 1000 1000
LAVADORAS INDUSTRIAL 1400 1400
SECADORAS INDUSTRIAL 700 700
EQUIPAMIENTO DE
HABITACIONES. 26213 26213 26213
TOTAL 28413 0 15400 28413 0 0 28413 15400
 ANEXO A3
CALENDARIO DE INGRESO POR VENTA DE MAQUINARIA DE REEMPLAZO
Años. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMPUTADORAS 660 660 660
FAX 12.5 12.5 12.5
IMPREASORASAS 37.5 37.5 37.5
PERCHEROL (4 PARA ROPA Y
1 PARA BAR) 250 250
GENERADOR 500 500
CENTRALES DE AIRE 2000 2000
CALENTADORES DE AGUA 300 300
FREIDORAS 25 25
CONGELADORES 250 250
LAVADORAS INDUSTRIAL 350 350
SECADORAS INDUSTRIAL 175 175
EQUIPAMIENTO DE
HABITACIONES. 6553 6553 6553
TOTAL $$. 7263 3850 7263 7263 3850
 ANEXO A4
BALANCE DE PERSONAL.
Volumen de produccion XXX unidades.
Numero de Remuneracion anual Remuneracion
CARGO puestos. Unitario ($$). Total ($$). Mensual unitario Anual unitario
Gerente 1 9474.84 9474.84 789.57 9474.84
Jefe Operativo 1 7929.04 7929.04 660.75 7929
Asistente Contable 1 6383.24 6383.24 531.94 6383.28
Supervisor 4 3909.96 15639.84 325.83 3909.96
Cajera 4 3909.96 15639.84 325.83 3909.96
Camarera 15 3909.96 58649.4 325.83 3909.96
Mantenimiento 1 3909.96 3909.96 325.83 3909.96
Mensajero / Serv. Varios 1 3909.96 3909.96 325.83 3909.96
Guardia de Seguridad 4 3909.96 15639.84 325.83 3909.96
TOTAL ($$): 47246.88 137175.96 Total 3937.24 47246.88
-137175.96
 ANEXO A 5.
Gastos de Publicidad
Concepto Costo # veces Mensual Anual
Redes sociales y plataformas 10 1 $ 120.00 $ 1,440.00
Letrero 1 $ 280.00
Banner 2 $ 80.00
Total $ 120.00 $ 1,800.00
 ANEXO A11
Flujo de efectivo proyectado.
Participación de Trabajadores 15%
Impuestos 25%
Incremento en precio. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Inflacion. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cantidad 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Precio 259.2 285.12 313.632 344.9952 379.49472 417.444192 459.1886112 505.107472 555.6182196
Ingreso por venta (+) 64800 71280 78408 86248.8 94873.68 104361.048 114797.1528 126276.868 138904.5549
costo de servicio (-) $ 13,440 $ 13,574 $ 13,710 $ 13,847 $ 13,986 $ 14,126 $ 14,267 $ 14,409 $ 14,554
Margen bruto $ 51,360 57705.6 64697.856 72401.55456 80887.9621056 90235.4729267 100530.3219759 111867.369 124350.9608

Gastos operativos (sueldos) (-). 47032 47502.32 47977.3432 48457.11663 48941.68779832 49431.1046763 49925.41572307 50424.6699 50928.91658
Gastos de distribucion. (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de publicidad (-) 1800 1818 1836.18 1854.5418 1873.087218 1891.81809018 1910.736271082 1929.84363 1949.14207
Gastos de depreciacion. (-). 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de gastos 48832 49320.32 49813.5232 50311.65843 50814.77501632 51322.9227665 51836.15199415 52354.5135 52878.05865
Utilidad operativa. $ 2,528 8385.28 14884.3328 22089.89613 30073.18708928 141558.395693 152366.4739701 164221.882 177229.0194

Gasto financiero (Pago int.) (-) 698.35 698.35 698.35 698.35 698.35 698.35 698.35 698.35 698.35
Utilidad antes de impuestos. 3226.35 9083.63 15582.6828 22788.24613 30771.53708928 142256.745693 153064.8239701 164920.232 177927.3694

Participacion trabajadores. (15%).(-) 483.9525 1362.5445 2337.40242 3418.236919 4615.730563392 21338.511854 22959.72359551 24738.0349 26689.10541
Utilidad antes de impuestos renta 2742.3975 7721.0855 13245.28038 19370.00921 26155.80652589 120918.233839 130105.1003746 140182.198 151238.264
Impuestos (25%) (-). 685.599375 1930.271375 3311.320095 4842.502302 6538.951631472 30229.5584598 32526.27509364 35045.5494 37809.566
Utilidad neta 2056.798125 5790.814125 9933.960285 14527.50691 19616.85489442 90688.6753794 97578.82528092 105136.648 113428.698

Inversion en obra fisica. 66960

Inversion inicial (mq.y equipos). 19640
Gastos de constitucion. (Año 0). 977.36
Capital de trabajo. 17757.99
Valor de desecho del proyecto (año 3 y 5).
Gasto de depreciacion. 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestamo recibido 40000
Flujo neto de efectivo. -65335.35 $ 2,056.80 $ 5,790.81 $ 9,933.96 $ 14,527.51 $ 19,616.85 $ 90,688.68 $ 97,578.83 ### ###

TMAR. 0.2
Valor actual neto. (VAN). $ 26,373.73
Tir. 17%
 0.1
0.01
10
250
611.1800415
152795.0104
$ 14,699
138095.8803

51438.20574
0
1968.633491
0
53406.83924
191502.7195

698.35
192201.0695

28830.16043
163370.9091
40842.72728
122528.1818

###
 ANEXO A6
PROYECCION CAPITAL DE TRABAJO
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EGRESOS
Costos Variables
Total Costos Variables $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000
Costos Fijos

Gastos suministros y
servicios basicos. 233.5 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50
Gastos de Publicidad $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00
Sueldo y salarios $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33
Total Costos Fijos $ 11,784.83 $ 11,784.83 $ 11,784.83 $ 11,784.83 $ 11,784.83 $ 11,784.83 $ 11,784.83 $ 11,784.83 $ 11,784.83 $ 11,784.83 $ 11,784.83 $ 11,784.83

Egreso mensual $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso mensual $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00
Egreso mensual $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83 $ 12,464.83
Saldo mensual $ 5,385.17 $ 5,385.17 $ 5,385.17 $ 5,385.17 $ 5,385.17 $ 5,385.17 $ 5,385.17 $ 5,385.17 $ 5,385.17 $ 5,385.17 $ 5,385.17 $ 5,385.17
Saldo acumulado $ 5,385.17 $ 10,770.34 $ 16,155.51 $ 21,540.68 $ 26,925.85 $ 32,311.02 $ 37,696.19 $ 43,081.36 $ 48,466.53 $ 53,851.70 $ 59,236.87 $ 64,622.04

CAPITAL DE TRABAJO $ 5,385.17

 Anexo 3
Motel
“ VANIDADES “
Flujo de Caja Presupuestado
Primer Año

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

INGRESO
Caja- Banco $ 2,000.00 $ (74.32) $ 637.51 $ 4,126.77
Ventas $ 35,670.00 $ 44,623.80 $ 53,548.56 $ 62,473.32

Total Ingreso $ 37,670.00 $ 44,549.49 $ 54,186.07 $ 66,600.09

EGRESO
Costo de Servicios $ 24,969.00 $ 31,236.66 $ 37,483.99 $ 43,731.32

Sueldo y Salarios $ 9,581.68 $ 9,581.68 $ 9,581.68 $ 9,581.68

Pago Terreno $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

Prestamos $ 733.14 $ 733.14 $ 733.14 $ 733.14

Bancarios
Ser.Básicos $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00

Sum. De Oficina $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00

Sum. De Limpieza $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00

Mantenim y $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00

Reparac.
Movilización $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00

Uniformes $ 104.01 $ 104.01 $ 104.01 $ 104.01

Gastos de $ 500.00 $ 400.00 $ 300.00 $ 500.00

Constitución
Permisos de $ 86.49 $ 86.49 $ 86.49 $ 86.49
Funcionamiento
Total Egreso $ 37,744.32 $ 43,911.98 $ 50,059.31 $ 56,506.64

SALDOS $ (74.32) $ 637.51 $ 4,126.77 $ 10,093.45

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Gerente Contador
 Total Anual

$ 4,689.96

$ 196,315.68

$ 203,005.64

$ 137,420.97

$ 38,326.70

$ 3,600.00

$ 2,932.56 $ (2,932.56)

$ 960.00

$ 360.00

$ 480.00

$ 1,440.00

$ 240.00

$ 416.04

$ 1,700.00

$ 345.96
$ 188,222.23

$ 14,783.41
 ANEXO A1.1
Motel
“ VANIDADES “
Enseres de habitación según Categorias

SENCILLAS ( 3 X 3 MTS)
CANTIDAD DETALLE # de Habitaciones V.Unitario
1 SSHH 5 30
1 LAVADO 5 20
1 DUCHA 5 5
1 ESPEJO 5 15
1 SURTIDOR DE PAPEL HIGIENICO 5 0
1 JABONERA DUCHA 5 4.5
1 JABONERA LAVABO 5 4.5
1 LAMPARA TUMBADO 5 10
1 CAMA 1,5 PL ( CEMENTO ) 5
2 VELADOR ( CEMENTO ) 5
2 ALMOHADA PEQUEÑAS 5 4
1 LAMPARA TUMBADO 5 10
3 LAMPARA CAMA (BORDE INFERIOR) 5 3
1 COLGADOR DE ROPA 5 5
1 TV 14" 5 80
1 TELEFONO DE PARED 5 15
TOTAL A PAGAR

NORMALES ( 4 X 5 MTS)
CANTIDAD DETALLE # de Habitaciones V.Unitario
1 SSHH 10 50
1 LAVABO 10 30
1 DUCHA 10 5
1 DUCHA TELEFONO 10 8
1 ESPEJO 10 15
1 SURTIDOR DE PAPEL HIGIENICO 10 0
1 JABONERA DUCHA 10 4.5
1 JABONERA LAVABO 10 4.5
1 COLGADOR DE TOALLA 10 5
1 LAMPARA ESPEJO BAÑO 10 20
1 LAMPARA TUMBADO 10 10
1 CAMA 1,5 PL ( CEMENTO ) 10
2 VELADOR ( CEMENTO ) 10
2 ALMOHADA MEDIANAS 10 6
1 ESPEJO TUMBADO 2X3MTS 10
1 LAMPARA TUMBADO 10 10
3 LAMPARA CAMA (BORDE INFERIOR) 10 3
 1 COLGADOR DE ROPA 10 5
1 TV 21" 10 150
1 TELEFONO DE PARED 10 15
1 GARAGE
TOTAL A PAGAR

ESPECIALES 5 X 6 MTS
CANTIDAD DETALLE # de Habitaciones V.Unitario
1 JACUCCI 5 800
1 SSHH 5 80
1 LAVABO 5 40
1 CABINA-DUCHA 5 300
1 DUCHA TELEFONO 5 8
1 ESPEJO 5
1 SURTIDOR DE PAPEL HIGIENICO 5 0
1 JABONERA DUCHA 5 4.5
1 JABONERA LAVABO 5 4.5
1 COLGADOR DE TOALLA 5 5
1 LAMPARA ESPEJO BAÑO 5 20
1 LAMPARA TUMBADO 5 10
1 CAMA 2,5 PL ( CEMENTO )Ç 5
2 VELADOR ( CEMENTO ) 5
2 ALMOHADA GRANDES 5 7
1 ESPEJO TUMBADO 2X3MTS 5
1 LAMPARA TUMBADO 5 10
2 LAMPARA VELADOR 5 10
3 LAMPARA CAMA (BORDE INFERIOR) 5 3
1 COLGADOR DE ROPA 5 5
1 JUEGO DE MUEBLES 5 400
1 TV PLASMA 32" 5 1000
1 ACONDISIONADOR DE AIRE 5 500
1 TELEFONO DE PARED 5 15
1 GARAGE
TOTAL A PAGAR

PRENDAS:

CANTIDAD DETALLE V.Unitario

500 FUNDAS DE ALMOHADAS ( DE ACUERDO AL TAMAÑO ) 1.2
500 TOALLAS MEDIANAS ( SENCILLAS Y NORMALES 1.6
60 TOALLAS GRANDES ( ESPECIALES ) 3.8
500 SABANA 7.5
TOTAL SEMESTRAL A PAGAR
 Total general equipamiento de habitaciones.. ($$).

CANTIDAD DETALLE V.Unitario

4000 JABONES 0.1
5000 CARAMELOS 0.02
TOTAL MENSUAL A PAGAR
V. Total
150
100
25
75
0
22.5
22.5
50
0
0
40
50
45
25
400
75 45m2*2 = 90
1080

V. Total 200m2*2 =400

500
300
50
80
150
0
45
45
50
200
100
0
0
120
0
100
90
 50
1500
150

3530

V. Total 150m2 *2 = 300

4000
400
200 790m2
1500
40
0
0
22.5
22.5
25
100
50
0
0
70
0
50
100
45
25
2000
5000
2500
75

16225

V. Total
600
800
228
3750
5378
 26213

V. Total
400
100
500
REMUNERACION ESTIMADA DEL PERSONAL

Primer Año - Periodo Completo

 Anexo 4,1
Motel
“ VANIDADES “
Nomina de la Empresa 2010
Total

Vacaciones
Aporte Líquido a IESS 11,15% Beneficios +
Sueldo 13ro 14vo Fondo de
# Cargo Individual Pagar IECR 0,5 % Otros
Báse Sueldo Sueldo Reserva SECAP 0,5 %
9.35 % Mensual Mensual

1 Gerente 600.00 -56.10 543.90 50.00 16.67 25.00 25.00 72.90 789.57

1 Jefe Operativo 500.00 -46.75 453.25 41.67 16.67 20.83 20.83 60.75 660.75

1 Asistente Contable 400.00 -37.40 362.60 33.33 16.67 16.67 16.67 48.60 531.94

1 Supervisor 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Supervisor 2 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Supervisor 3 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Supervisor 4 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Cajera 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
1 Cajera 2 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Cajera 3 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Cajera 4 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 2 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 3 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 4 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 5 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 6 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 7 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 8 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 9 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
1 Camarera 10 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 11 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 12 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 13 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 14 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 15 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Mantenimiento 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Mensajero / Serv.
1 Varios 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Guardia de
1 Seguridad 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Guardia de
1 Seguridad 2 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Guardia de
1 Seguridad 3 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Guardia de
1 Seguridad 4 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
32 Total 8460.00 -791.01 7668.99 705.00 533.44 352.50 352.50 1027.89 11431.33

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
Gerente Contador
 REMUNERACION ESTIMADA DEL PERSONAL

Primer Año - Periodo Completo

160

Total Beneficios
+ Otros anual

Gerente de Producciò 1 1500 1500 160

9474.84 Supervisor de Planta 1 500 500 160

7929.04 Total 2 2000 2000 320

6383.24 Administraciòn

3909.96 15639.84 Contador 1 500 500 160

3909.96 Contador 1 500 500 160

3909.96 Contador 1 500 500 160

3909.96 Contador 1 500 500 160

3909.96 58649.4
3909.96

3909.96

3909.96

3909.96 Conserje / Mensajero 1 160 160 160

3909.96 Total 6 3410 3910 960

3909.96 Ventas

3909.96 Gerente de Ventas 1 1500 1500 160

3909.96 Conserje / Mensajero 1 160 160 160

3909.96 Total 6 3410 3910 960

3909.96 Ventas

3909.96 Gerente de Ventas 1 1500 1500 160

3909.96 Conserje / Mensajero 1 160 160 160

3909.96 Ventas

3909.96 Gerente de Ventas 1 1500 1500 160

3909.96 Conserje / Mensajero 1 160 160 160

3909.96 Total 6 3410 3910 960

3909.96 Ventas

3909.96 Gerente de Ventas 1 1500 1500 160

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

Total 5 1940 2380 800
137175.96

Segundo Año
Personal # de EmpleadosSueldo Percibido 13ro Sueldo 14to Sueldo
 0.1215

182.25 1842.25 1820.5833333 21847

60.75 720.75 560.75 7389

0 0 243 2563 2381.3333333 29236

60.75 720.75 615.75 7389

60.75 720.75 615.75 7389

60.75 720.75 615.75 7389

60.75 720.75 615.75 7389

 19.44 339.44 206.10666667 2473.28

0 0 414.315 5284.315 4230.1483333 50761.78

182.25 1842.25 1820.5833333 21847

19.44 339.44 206.10666667 2473.28

0 0 414.315 5284.315 4230.1483333 50761.78

182.25 1842.25 1820.5833333 21847

19.44 339.44 206.10666667 2473.28

 182.25 1842.25 1820.5833333 21847

19.44 339.44 206.10666667 2473.28

0 0 414.315 5284.315 4230.1483333 50761.78

182.25 1842.25 1820.5833333 21847

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

0 0 235.71 3415.71 2440.71 29288.52
 IESS 11,15%
IECE 0,5%
Vacaciones Fonde de Reser SECAP0,5% Total Benef. Y Otro Total Mensual TOTAL ANUAL
 ANEXO A 7
COSTO DE SERVICIO
Costos Variables
Descripción Costos Mensuales Anuales
Mantenim y Reparac. $ 120.00 $ 1,440.00
Movilización $ 20.00 $ 240.00
Costo de materia prima (jabon y caramelos) $ 500.00 $ 6,000.00
Tv cable $ 40.00 $ 480.00
TOTAL $ 680.00 $ 8,160.00

Costos Fijos
Descripción Costos
Mensuales Anuales
Sum. De Oficina $ 30.00 $ 360.00
Sum. De Limpieza $ 40.00 $ 480.00
Uniformes $ 34.67 $ 416.04
Permisos de Funcionamiento $ 28.83 $ 345.96
Agua, luz telefono. $ 80.00 $ 960.00
Gastos Servicios Basicos
Internet $ 20.00 $ 240.00
TOTAL $ 233.50 $ 2,802.00
TOTAL COSTO DE PRODUCCION mensual $ 913.50
TOTAL COSTO DE PRODUCCION anual $ 10,962.00
 ANEXO A8
Cálculo de la Demanda
Habitantes de Guayaquil
Poblacion objetivo. %
Guayaquil 2,485,247 100%
Mayores de edad (objetivo). 497,049 20%
Precio de venta $ 12.75

NOTA: La poblacion objetivo supera a la capacidad del hotel por lo que traba-
jaremos con una poblacion objetivo real mensual igual a: 1400
Encuestas
Rango de visitas
semanal 29%
mensual 47%
semestral 22%
98%
Gusta visitar hoteles.
Respuetas
Si 98%
No 2%
Demanda estimada de personas 100%
Demanda estimada de visita # personas 1,400
Demanda estimada de $ mensual $ 17,850.00
Demanda estimada de $ anual $ 214,200.00
 ANEXO A10
DETALLE PROYECCION DE INGRESOS.
INCREMENTO DE PRECIO 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Tasa de crecimiento. CALCULO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacion objetivo 497049.43 16800 16968 17137.68 17309.0568 17482.147368 17656.9688417 17833.5385301 18011.8739154 18191.9926546 18373.9125811
Criterio porter (5%) 0.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda potencial. 24852.4715 16800 16968 17137.68 17309.0568 17482.147368 17656.9688417 17833.5385301 18011.8739154 18191.9926546 18373.9125811
Disponibilidad de
consumo 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda efectiva 24355.42207 16800 16968 17137.68 17309.0568 17482.147368 17656.9688417 17833.5385301 18011.8739154 18191.9926546 18373.9125811
Precio de venta $ 12.75 $ 12.75 $ 14.03 $ 15.43 $ 16.97 $ 18.67 $ 20.53 $ 22.59 $ 24.85 $ 27.33 $ 30.06

Frecuencia en visitar
el hotel anual por
persona. 6.1493055555556 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
capacidad hotelera 149768.93224295 16800 16968 17137.68 17309.0568 17482.147368 17656.9688417 17833.5385301 18011.8739154 18191.9926546 18373.9125811
Ventas $ 310,531.63 $ 214,200.00 $ 237,976.20 $ 264,391.56 $ 293,739.02 $ 326,344.05 $ 362,568.24 $ 402,813.32 $ 447,525.60 $ 497,200.94 $ 552,390.24
 ANEXO A9
Gasto financiero
Pago de interes.
Prestamo bancario $ 424,000
Interes 12.50%
Plazo 10 años
Pago anual $ 47,700
-47700