Presupuesto de Proyecto

Proyecto
Integrantes

1. Determinar el costo de inversión CAPEX (equipos, software, licencias, mobiliario, etc.)

2. Determinar costos de operación mensual (personal, energía, servicios, publicidad, etc.) Sólo costos fijos y multiplicarlo por
3. Determinar costos de mantenimiento anual (normalmente lo brinda quien vendió los equipos, por ej. pago anual del 2% d
4. Determinar costo de insumos del producto a vender, es variable, se establece por cada unidad de producto vendido (pago

CAPEX 14,700.00 Costo manten. 3%

OPEX Costo operación anual 164,040.00 % Costo Prod. 2249%
Costo mantenimiento anual 441.00

AÑO 0 1 2 3
(1) CAPEX 14,700.00
(2) OPEX 410,397.00 549,041.00 619,881.00
Costos fijos
Operación 164,040.00 164,040.00 164,040.00
Mantenimiento 441.00 441.00 441.00
Costos variables
Costos de insumos 245,916.00 384,560.00 455,400.00
Capital de trabajo 164,481.00
(3) INGRESOS 10,935.00 17,100.00 20,250.00
Recuperacion de Cap. Trab.
FLUJO (3-1-2) - 179,181.00 - 399,462.00 - 531,941.00 - 599,631.00

Datos Indicadores de evaluación

WACC 13% VAN - 1,934,542.95
VAC 1,996,962.43 TIR Err:523
VAB 62,419.48 B/C 0.03
ROI -97%

Demanda
AÑO 0 1 2 3
CLIENTES 75.00 243.00 380.00 450.00
INGRESO - 10,935.00 17,100.00 20,250.00

* variables a ingresar para cada proyecto

Leyenda
CAPEX Costos para implementar el proyecto: infraestructura, equipos, permisos, licencias, estudios, construcción, comisionamiento, etc

OPEX Costos de operación y mantenimiento. Operación: fijos (personal, energia, internet, etc), variables (insumos, relacionado con el p

Costo de operación Relacionado con inversión, ej. pago de personal y servicios, incluso sin ventas es 15,000, la inversión es 300,000, el costo de oper

Costo de mantenimiento Relacionado con inversión, ej. pago un servicio de mantenimiento total de 3,000 soles, la invesión es 300,000, el costo de mante

Capital de trabajo Dinero requerido para pagar los costos operativos antes de tener ingresos suficientes para cubrirlos
WACC Costo oportunidad: lo que el inversionista espera ganar como mínimo
VAC Valor actual de costos: todos los costos traídos a valor presenta
VAB Valor actual de beneficios: todos los beneficios traídos a valor presente
VAN Valor actual neto
TIR Tasa interna de retorno
B/C Beneficio / costo
ROI Retorno de inversión
Var. Inv. Variación de inversión
Var. de O&M Variación de operación y mantenimiento
Var. ingresos Variación de ingresos (demanda)
Proyecto

costos fijos y multiplicarlo por 12 para obtener el anual

s, por ej. pago anual del 2% del costo del equipo)
ad de producto vendido (pago de regalia es variable)

Precio venta 45.00

4 5

651,253.00 663,397.00

164,040.00 164,040.00
441.00 441.00

486,772.00 498,916.00

21,645.00 22,185.00
164,481.00
- 629,608.00 - 476,731.00

valuación Sensibilización
Var. Inv. 100%
Var. de O&M 100%
Var. ingresos 100%

4 5
481.00 493.00
21,645.00 22,185.00

tudios, construcción, comisionamiento, etc.

c), variables (insumos, relacionado con el producto ); mantenimiento (outsourcing)

0, la inversión es 300,000, el costo de operación es 5% CAPEX

, la invesión es 300,000, el costo de mantenimiento es 1% CAPEX anual

para cubrirlos
||
 Presupuesto de Proyecto
Proyecto

CAPEX
Componente Cantidad Precio unitario S/ Total S/
Computadora 2 2,500.00 5,000.00
5 500.00 2,500.00
2 300.00 600.00
X 1 200.00 200.00
T 1 400.00 400.00
Z 1 1,000.00 1,000.00
R 1 1,000.00 1,000.00
E 1 1,000.00 1,000.00
T 1 1,000.00 1,000.00
W 1 1,000.00 1,000.00
S 1 1,000.00 1,000.00
Total CAPEX 14,700.00

* variables a ingresar para cada proyecto

 Presupuesto de Proyecto
Proyecto

1 Costos fijos Costo mensual Costo anual

Administracion 10,000.00 120,000.00
Vigilante 1,000.00 12,000.00
Vendedor 1,200.00 14,400.00
Transporte personal 50.00 600.00
Alquiler de local 500.00 6,000.00
Mantenimiento 50.00 600.00
servicio de luz 100.00 1,200.00
servicio de agua 150.00 1,800.00
servicio de internet 100.00 1,200.00
Seguro 500.00 6,000.00
Sunat 20.00 240.00
Total costos fijos 164,040.00

2 Costos variables por producto TOTAL

Materiales 1,000.00
Pago de regalías 0.00
Pago de fabricación 10.00
Otros 2.00
Total costos por producto 1,012.00

Porcentaje de regalía 0%
Precio de venta 45.00
CV. Porcentaje del precio 2249%

3 Costo de mantenimiento anual 3% del CAPEX Estimado debe verificarse para cada proyecto
CAPEX 14,700.00
Total costo mantenimiento 441.00
ecto

COSTOS VARIABLES ANUALES

1 2 3 4 5
Proy. Costos variables
demanda 243.00 380.00 450.00 481.00 493.00
Total Costo variable 245916 384560 455400 486772 498916

INGRESOS ANUALES
1 2 3 4 5
Proy. Ingresos
demanda 243.00 380.00 450.00 481.00 493.00
Total Ingresos anuales 10935 17100 20250 21645 22185

precio de venta 100

costo 30
e verificarse para cada proyecto 70
 DETERMINACION DE TAMAÑO DE
MUESTRA
Internet
Poblacion del ambito (miraflores) 99,337.00 poblacion miraflies
segmento 69% segmento int.
Universo de encuesta personas 68,741 personas
Domicilios 17,185.30 domicilios
nivel de confianza 95%
margen de error 5%
Muestra (cant. Encuesta) 376

1 Clientes potenciales
desea el servicio 80%
clintes potenciales totales 13,748.24
precio 45
porcentaje de dispisicon de pago 91%
demanda meta 12,520.72

2 Determinacion cantidad de clientes

precio clientes disp pago
0a9 0 precio
10 a 19 0 5
20 a 29 2 15
30 a 39 3 25
40 a 49 3 35
DISPOSICION DE PAGO
50 a 59 5 45
60 a 69 15 55
70 a 79 20 65
80 a 89 5 75
90 a 99 3 85
total 56 95
 99,337.00 A 4.70%
69.20% B 23.20%
68,741 C 41.30%
17,185 69.20%

120%

100% 100% 100% 100%

96%
91%
86%
acumulado porcentaje 80% 77%
56 100%
56 100% 60%
56 100% 50%
54 96% 40%

51 91%
20%
48 86% 14%
43 77% 5%
0%
28 50% 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
8 14% Precio
3 5%
 14%
5%
85 95
 Demanda de Proyecto
Proyecto

La demanda puede ser proyectada mediande la ecuación de Gompertz, donde D(t) es la demanda proyectada al
la meta estimada y los coeficientes b y c son calculados

600

500
Demanda

Conexiones proyectadas
Meta Opt (100%) 500.00 Demanda potencial optimista 400
Meta Cons (50%) 250.00 Demanda potencial conservador
300
Premisas Valor
200
D(0) 15.0%
D(t) 90% 12
100
t(años) 3 38
0
Parámetros Valor 1 2
A 100% Row
b 1.89711998489
c 0.38152912466

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

0 1 2 3
Crecimiento 15.00% 48.49% 75.87% 90.00%
Proyección Demanda Opt 75 243 380 450
Demanda Cons. 38 122 190 225

Meta A (100%) Meta obtenida del estudio de demanda (demanda futura) optimista
Meta B (50%) Meta obtenida del estudio de demanda (demanda futura) conservadora
emanda proyectada al año t, A es

600

500

400

300
241 247
225
200 190
122
100
38
0
1 2 3 4 5 6

Row 31 Meta B (50%)

Año 4 Año 5
4 5
96.06% 98.48%
481 493
241 247
VIDEOS

PAPERS