1

Price Action Giriş

Bu videoda fiyatı yorumlama hareketinin temelinden bahsedilmiştir. Price Action dediğimiz şey, aslında
Supply(Direnç) & Demand(Destek) den oluşur. Bu oluşumları kendi içerisinde küçülterek belirli bir yapıya OB(Order
Block) denir, belirli bir yapıya Imbalance GAP’i oluşmuş denebilir veya farklı görsel ifadelerle Mitigation, SFP(Swing
Failure Pattern) gibi veya Harmonik Patternler gibi isimlerle nitelendirilmektedir. Ancak şöyle bir durum var
belirlenen her OB her zaman çalışmaz. Bunlar aslında birlikte kullanıldığında bir işe yarar. İşin temelinde her şey
Supply(Direnç) & Demand(Destek) ten ibaret olacaktır.

İşi veya durumu içselleştirmeyip, baside indirgememek… Önemli olan bu alanlarda veya herhangi bir türev piyasada
fiyatı yorumlamaktan ibarettir. Fiyatı yorumlayabilirsen eğer bir çok şeyi başarabilirsin. Önemli olan birkaç konsepte
sadık kalıp sadece onun üzerinden trade yapmak değil; genel, bütün tamamını yorumlayabilmek…
Bir OB mesela…

Görsel olarak baktığımızda şekil OB olduğu için buna OB diyemeyiz. Burdaki ALIM-SATIM’ları
düşünmek gerekir. İlk kırmızı mumda fiyat aşağı yönlü hareket sergiliyor düşüş konumunda… Daha sonra öyle bir alım
geliyor ki(bkz. Üçüncü Yeşil Mum) aşağıdaki görsele bakarsak eğer;

Bir önceki düşüşü kapatıcak şekilde ve fiyatın seyrini değiştiricek şekilde bir alım gerçekleşiyor. Yani altta yeşil yatay
dikdörtgenin olduğu kısıma alıcılı bölge olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde bakıldığında görsellerin bir anlamı
olmadığı fark edilecektir. Olay görsellerden ibaret değil aksine fiyatın kendisini yorumlamak diye düşünebiliriz.
Tıpkı OB’de verdiğimiz bu örneği Reversal Fragtal yapısı ve diğer yapıları da örnek alarak buna dahil edebiliriz.

Wirckhoff(?)’un Spring evresi range’teki deviasyona benzer. Power of 3 box dediğimiz konseptteki manipülasyon
alanı range’in altında gerçekleşen deviasyona benzer… Bu sebeple aslında birçok konsept aslında birbirinden
türetilmiştir. Sadece daha küçüğe indirgeyip çalışma oranını arttırmak amacıyla türetilmiş veriler, bilgilerdir.

“100% ÇALIŞAN HİÇBİRŞEY YOKTUR. PRICE ACTION DA BUNA DAHİLDİR. BİRÇOK ANALİZ YÖNTEMİ KULLANILIR.
AMAÇ, OLABİLDİĞİNCE KONFİRMASYON ALABİLMEKTİR. EN FAZLA ONAY HANGİ İŞLEMDE ALINIRSA O İŞLEM
ÜZERİNDEN DEVAM EDİLMEKTEDİR. FİYATTA İŞLEME GİRİLECEK BÖLGEYE GELDİĞİNDE ORADAKİ BÜYÜK ALIM-
SATIMLARA BAKIYORUM. ORDERLARA, EMİR DEFTELERİNE BAKMAYA ÇALIŞIYORUM. FOOD PRINT DENİLEN
HARİTALARA BAKMAYA ÇALIŞIYORUM. TEK BİR ANALİZ YÖNTEMİNE BAĞLI VE SADIK KALMAYIN.”
“BU PİYASADA 2 DİYE BİR ŞEY YOK 1 VAR VE 0 VAR. YA KAZANIRSINIZ YA KAYBEDERSİNİZ.”
- DD FINANCE
1
 2
Price Action : Anahtar Zaman Seviyeleri / Destek / Direnç / Günde 50R Kazanmak ?
Bu videoda KEY Levellardan(Anahtar bölgelerden) bahsedilmektedir.
Grafiklerimizde bunları olabildiğince tutmaya çalışıyoruz. Peki bunların ana sebebi nedir ?
Finansal piyasalarda işlem yapan kurum ve kuruluşlar vardır. Bunlar genellikle büyük zaman diliminde HTF dediğimiz
bölgelerde işlemler yaparlar ve onların oluşturmuş oldukları bazı seviyeler vardır. Bunlar tradingview üzerinden
indikatörler kısmına gelip spaceman şeklinde yazdığımızda KEY LEVEL adlı indikatöre tıklayarak görebiliriz. Burada
karşımıza çıkan seviyeler kurumsal seviyelerdir. Bu seviyelerde işlemler almak mantıkldır. Örnek olarak;
Bir short işlemi var ve burada bir imbalance, bir ob birşeyler geliyor… sonrasında belirtilen kısımdan alınacak bir short
işlemde Monthly Open’a teması görüldüğünde, bu işlem daha güvenli hale gelir.

Aynı zamanda long işlem açarken de fiyatın alt bandında RL’a teması var bir OB var ve Yearly Open’a da temas
etmektedir. Ozamanda bu bölgenin bizim için önem arz etmesi daha yüksektir. Bu yüzden kurumsal seviyeleri grafik
üzerinde oluşturmaya özen gösterelim.

-Monday Low yani pazartesi düşük seviyesidir. Pazartesinin düşüklüğünün sebebi şudur :
CME dediğimiz bir piyasa vardır. Burada süreli kontratlar alabilirsin veya hafta içi işlemler yapabilirsiniz. Hafta sonu
bu piyasa kapalıdır. Hafta sonu oluşturmuş olduğu boşluğu veya alanı kapatma niteleğinde hareketler
sergileyebilmek için Monday high ve Monday low kısmını kullanmaya çalışıyoruz.
Yani şöyledir ki en azından düşük zaman dilimlerinde Monday Low ve Monday High bizim için range görevi görebilir.
-Eğer kurumsal seviye fiyatımızın üstündeyse Direnç görevi görür. Kurumsal seviye fiyatımızın altındaysa Destek
görevi görür. Bu kurumsal seviyeler de örnek vermek gerekirse montlhy open shorttur ya da Monday high longtur
gibi bir durum ya da kural söz konusu değildir. O an ki oluşturulan bölgenin konumuna göre değişen ekstra bir veridir.

-Destek ve direnç konusuna gelicek olursak, yatay yönde çizilen farklı farklı destek ve direnç noktaları zaten mutlaka
bir swing alana denk gelir. Yani demek istenilen şudur siz ne kadar swing noktaya temas ettirebilecek destek ve
direnç noktaları oluşturabiliyorsunuz. Yani grafiği tamamıyla bir yeşil ve bir kırmızı gibi destek ve direnç çizgileriyle
doldurmanın bir anlamı yoktur. Önemli olan çizgi çizmek değil, çizilenleri yorumlayabilmektir.

1
 2
-Peki optimal çizgi şekli nasıl olmalıdır ?
S/R Flip görevi görebilecek fazla kafa bulandırmayan belirli başlı çizgiler çizebiliriz (Pembe yatay çizgi hakkında
konuştuk). İlerleyen zamanlarda da fiyat o noktaya ulaştığında tepki alıcaktır. Tepkinin nasıl olacağını bilemeyiz orada
oluşacak olan yapılara göre tahminde bulunabiliriz.

- DD FINANCE

2
 1
Price Action Range

Range dediğimiz şey, fiyatın büyük göreceli hareketlerden sonra yaptığı yatay hareketlere range adı verilir. Bir aralık
durumu söz konusudur. Bu aralığı üç noktada ayırırız. RL(Range Low) aralığın en düşük noktası, EQ(Equlibrium?)
aralığın orta noktası ve RH(Range High) aralığın tepe noktası…
Şimdi grafik üzerinde kendimize bir range alanı belirleyelim.

Bir range belirlerken nelere dikkat ediyoruz ?

RH dediğimiz kırmızı alana bolca temas almaya çalışıyoruz.
Aşağıda ki Grafiği 12s’lik bir backtest şeklinde bakmak istersek eğer; potansiyel bir RH, potansiyel bir RL ve
aralığımızın orta noktası olan EQ çizgisini görebiliyoruz… EQ noktasımızda S/R Flip gözlemleyebiliyoruz. Range’in
içerisinden çıkıldığı durumlarda yani sapma olayları gerçekleştiğinde biz buna deviasyon alanları diyoruz. Yani fiyat
olağan dışı bir hareket sergiliyor. Buna deviasyon diyoruz.

Peki Range’i işlemlerimizde nasıl kullanıyoruz ?

Yukarıdaki grafik üzerinden yorumlamaya devam edelim. Fiyat bir deviasyon yaptı range’imizin tekrardan içerisine
girdi ve bir re-test yaptı range’imize ve şuanki hedefi muhtemeldir ki RH olucaktır.

1
 2
1.sayfada ki en alttaki grafikten devam ediyoruz. Görüldüğü üzere fiyat RH’a ulaştı. Peki biz bunu nasıl tahmin ettik ?
Range’in içerisindeki oluşturulan hareket bu şekildedir. Bir yukarı bir aşağı… Hareketler genelde bu şekildedir. Price
action’ın bizlere vermiş olduğu diğer kavramları range’in içerisinde kullanarak işlemleri almaya çalışırız. Grafik
üzerinde OB oluşmuş vs. Tabii ki bunları kullanırken aynı zamanda market yapısını biliyor olmamız lazım. En azından
grafikteki alanların swing noktası olduğu gibi… ( Mor renkle belirtilmiştir.)

Aynı grafik üzerinden farklı bir konuyu almak gerekirse kırmızıyla çizilmiş olan yerde bir RH durumu söz konusudur.
Aynı zamanda OB bulunmaktadır. Bu alandan short yönlü bir işlem alınabilir. Neden ? RH fiyatı aşağı yönlü
ittirebilecek bir alandır bu sebeple burada oluşan başka bir price action metodu olan OB, Imbalance ve benzeri
yapılar ışığıyla aşağı yönlü işlem almaya özen gösteririz. Aynı şekilde RL da oluşan OB, Imbalance gibi yapılar ışığıyla
yukarı yönlü işlemler almaya özen göstereriz.

Range’in nasıl belirlendiği anlatıldı şimdi ise deviasyon’u etkili kullanmaya çalışalım. Deviasyon, her iki yöne de
olabilir aşağı veya yukarı… Fiyat her iki yöndede deviasyon yapabilmektedir. Yani bir sapma payı olabilir. Back test’i
devam ettirdiğimizde range’imizde sapmalar görmeye başladık. Ve Range’imiz kırıldı.

Günün sonunda fiyat tekrar range’in içerisine girdiğinde bakalım neler olucak ?

Şimdi range’imize bir temas daha gerçekleşti. Bunu bir re-test olarakta yani geri dönüş ve tekrar yükselicek şeklinde
bir yapı olarak da algılayabiliriz ancak market yapısını okumak gerekirse fiyat bu alanda bir önceki tepe noktasının
üstüne çıkamadığı için yapının aşağı yönlü ihtimali vardır. 3 diye belirtilen sayfadan kaldığımız yerden devam
ediyoruz.

2
 3
Ek olarak burada oluşturmuş olduğu swing low noktasının(Turuncu renkle belirtilmiştir) altına sarkması ile birlikte
yapacağı re-test’te hedef noktası yukarı yönlü olmak yerine şuradaki imbalance’ı(Pembe renkle belirtilmiştir.)
doldurmak olabilir. Bu şekilde bir işlem sağlarsak hedef noktamız pembe alan olursa, stop noktamız şurası olursa
bakalım neler olur… Range high’ın kırılımında oluşan OB’yi kendimize entry noktası olarak aldık…

İstediğiniz her saat ve zaman diliminde range’i bulabilirsiniz. Range’i çözebilmek için bolca back test yapmak gerekir.
Bir diğer grafiği incelersek eğer, deviasyon alanı büyük olabilir mi ? Evet büyük olabilir bir sakıncası yoktur. 0,5-1 arası
fiyatın pahalı olduğu bölgelerdir. 0,5-0 arası fiyatın ucuz olduğu bölgelerdir. Yani mümkün mertebe 0,5-1 alanda
short işlem almaya çalışıyoruz tabii ki market yapısının bize elverdiği takdirde, 0,5-0 alanında ise mümkün mertebe
long işlem almaya çalışıyoruz.

İşlem yapılan pariteye, zaman dilimine, o an ki market yapısına bağlı olarak değişmektedir. Şöyle bir iddiamız var…

Eğer bir deviasyon gerçekleştiyse ve market yapısı aşağı yönlü bir yapıya döndüyse bearish emare sergileyip aşağı
yönlü ise RL’un ihlalinde deviasyonun deviasyonu olmaz. Burdan çıkıp range içerisine girmektense mutlaka
deviasyonun likiditesini alır. Bu alanın altına sarkar.

3
 4
Aynı şekilde yukarıdaki range içinde RH için de geçerlidir. Yani RH içinde böyle bir tablo varsa deviasyonun üzerine
çıkmayı tercih eder. (Kırmızı yatay çizgisi 1 yeridir. RH’dır) Bu pariteye göre değişiklik gösterebilir oturup back test
yapılması lazım…

Eğer fiyat deviasyon yapıp tekrardan range’in içerisine girerken istekli ve breakout gerçekleştirerek giriş sağlarsa, bu
durum bize çok fazla geri dönüş imkanı çok fazla işleme giriş imkanı sağlamaz ve yukarı gider.

- DD FINANCE
4
 1
Price Action : Power Of 3 Box

Videoda bahsedilecek olan konu Power Of 3 Box… Yani 3 kutunun gücü de diyebiliriz, 3 kutunun birleşimi de
diyebiliriz.

Bir değer bir varlık şu hareketi sergiliyor. Şu şekilde düşüş hareketi sergiliyor ilk çizdiğimiz kutu olan equmulation
dediğimiz alana giriş yapıyor. Burada tipik bir range hareket sergiliyor aslında… Sonrasında range’imizin kırılımı ile bir
manipülasyon yapıyor. Bu noktada çok fazla kalmayıp şu şekilde yükseliş yönünde bir hareket sergiliyor.

Peki bu 3 kutunun içine girmek istersek nasıl adlandırabiliriz ?

Buraya bir RH dersek(Kırmızı Yatay Çizgi), altına EQ, altına RL dersek eğer bunun adına Power Of 3 Box diyebiliriz.
Yukarıda ki grafikte manipülasyon noktası dediğimiz nokta şimdiki durumda deviasyon alanı olabilir mi ? Evet olabilir.

Peki büyük kutunun üzerindeki kısma da deviasyon diyebilir miyiz ? Evet diyebiliriz. Aslında bu konsept range
konseptinin içerisinde türetilmiş bir konsepttir. Şimdi ise grafik üzerinde bakalım. Kutu büyüklüklerinin belirli bir
oranı yoktur. Şekillerin bir önemi yoktur. Bu konseptin genelinde fitilleri de dahil ederler ancak DD dahil etmiyor…
2. Sayfa da mevcuttur.

1
 2

P.O.3.B>DÜŞÜŞ TRENDİ>EKÜMÜLASYON ALANI>MANİPÜLASYON>RH’IN VE EQ’NUN HIZLI KIRILIMLARI>RE-TEST BU

RE-TESTİ TAHMİN EDEMEM>RH’IN BREAK OUT MUMUYLA KIRILIMI>RH’A RE-TEST>TA Kİ DÜŞÜŞ TRENDİNİN
BAŞLANGICINA KADAR GİDİŞ.

Nasıl İşleme Girmeliyim?

Her gördüğümüz üç kutu P.O.3’midir ? Tabii ki hayır. İlk etapte RH’ımızı ufak olarak kıran noktada ve re-test ettiği tam
RH noktasında işleme girsek ne olurduk ? Muhtemelen stop olurduk. Ya da çok güvenli işlem almak istiyoruz
stop’umuzu EQ’nun altına koyduk ancak şuraya kadar günlükte gelen günlükte bu kadar stop’a yaklaşmışken TP’lense
ile mutlu ayrılamayız. Grafiğe günlükte baktığımız için re-test yaptığı noktada büyük ihtimalle farklı yapılar vardır. Biz
sadece günlükte grafikte şunu gördük. Eski bir RH’ım var aynı zamanda bir Swing High’ım var(Dönüş noktasının tepe
noktası). Market yapısını biliyoruz bilmeliyiz. Baktık SH(Swing High) noktamızın kırılımını gördük. Trend değişmiş
olabilir mi diye artık düşünüyoruz. RL noktam burası manipulation alanı RL’nin aşağısı burası aynı zamanda bir
SL(Swing Low)’dur. Peki SL denilen RL’un altındaki yer ise, bir sonraki sarkan kısımda SL’un altına sarkmış mı ?
Sarkmamış. Burada artık şunu diyebiliriz bu trend artık yukarı yönlü… Ve bakmaya başlıyoruz şuanda. Genel resme
bakıcak olursak bir düşüş var mı ? Var. Trendin evrildiği noktada tam tersi durum gerçekleşir diyebiliriz. Trend artık
negatiften pozitife dönüşmüştür. Artık bu noktada P.O.3 düşünebiliriz. Yukarıda ilk işleme girmek istediğimiz yere
gelip baktığımızda bir önceki SH noktasında bir imbalance bir OB herhangi bir şey… Bakıldığında pek sağlıklı bir şey
bulamıyoruz.
 3
2. Sayfanın devamı. RH’a daha düzgün bir re-test daha çok konsept kullanabileceğimiz bir alan beklerim. İkinci RH
noktasında tekrardan istekli bir şekilde kırdığında aslında kırılış işlemi gerçekleşmeden önce OB’nin olduğunu fark
ederim. Bakalım bu OB bize farklı bir şey anlatıcak mı ? 4s’de Bakalım.

Baktığımızda bu OB’ye bir re-test verilmiş ve o noktadan fiyat yürümeye devam etmiş. 4s da bir OB var mı ? Yok.
Kullanılmış bu OB, bazen ikinci kez çalışır mı ? Çalışır. Şuan çalışmayabilir mi ? Çalışmayabilir. Sadece Günlükte var bu
OB. 2s’e inelim. Bu arada yapılara bakarken çok fazla zaman diliminde bakıyor DD. Şimdi 2s’de bakarken OB’nin
olduğu alanda bir Imbalance durumu olduğunu fark ettik.

Ne demiştik Imbalance için arada boşluk bırakılan GAP bırakılan noktalar. İğneden ziyade fiyatın kapanış yerini bile
alabilmemiz mümkün aslında ama orası çok sağlıklı bölge olmuyor. Şuanki alanda fiyatın bir boşluk bıraktığını
düşünüyoruz. Eğer bir fitil bıraksaydı doldurulmuş olacağını düşünebilirdik. Aynı zamanda bir OB varmış buna temas
etmiş hatta kırmış dahi diyebiliriz.

3
 4
Şimdi birde 1s’lik bakalım. Hala bir Imbalance var mı ? Evet hala bir Imbalance var aynı zamanda aynı yönlü iki
mumun ortasında zıt yönlü diğerlerine nazaran küçük bir mum denilince farklı bir ismide var. Ancak bu bahsedilen
konsept özel olduğu için paylaşamam ancak bununda konsepti bilmeden önce OB diyebiliriz. Bir kırmızı mum
ardından ona göre bir yeşil mum… Ayrıca şurada bir Imbalance durumu söz konusu mu ? Evet ilerde onarılmış doğru.

Artık daha fazla düşük zaman dilimlerine geçmeyelim.. Gelelim az önceki noktamıza…
Şimdi elimizdeki veriler nelerdir ?
1. OrderBlock
2. Range Kırılımı
3. Market yapısı değişimi
4. Imbalance
5. PowerOf3
6. Zaman diliminde önemli bir aralık MO(Farazi olarak.)

4
 5
Şimdi elimizde 6 veri var + biz ne biliyorduk optimal trade entry noktası… En dipten soldan-sağa en tepeye uzatarak
fib seviyeleri içerisinde 0,618-0,786’yı ekleyerek çekiyoruz. Daha sonra bakıyoruz ki alt grafikte optimal trade entry
alanı olabilmektedir. Genelde insanlar 705’i kullanıyor ama burda EQ’ya geri dönüş bekleyemeyiz burası bir low
noktası eğer bu low kaybedilirse, EQ’ya test ederse bu low’un kırılmış olması gerekir ozaman zaten trend değişir.
Zaten düşen noktadan longlanmaz. O yüzden beklenilen şey şudur Imbalance’ımıza değebilir OB’nin içine girebilir bu
OB farklı zaman dilimlerinde kötü gözüküyordu ancak saatlikte biraz daha yukarıda gözüküyordu. Burda şunu
diyebiliriz. OB’nin bir tık üstüne emir atabiliriz. Stop noktamız ise EQ’nun altına da alabiliriz ama bu durum çok saçma
zaten fiyat SL’u kırdığı takiderde ve EQ’yu test ettiği durumda böyle bir işlem olamaz. O yüzden Stop’u gri renkli
swingin altına koymalıyız. Hedefimiz ise OB’yi hedef alabiliriz ama P.O.3’yi kullanacağımız için bir önceki düşüşün
tepesini oranlıycak şekilde hedef koyabiliriz. OB’ye yaklaşınca fiyat kar alınır. Stop ise entry seviyesine çekilir.

- DD FINANCE

5
 1

Price Action : Imbalance

Imbalance nedir ?
Fiyatın yapmış olduğu hareketlerde, breakout diyebiliriz, beklenmedik büyük hareketler, bir önceki hareketine göre
görece büyük hareketler de ardında bırakmış olduğu boşluğa biz Imbalance adını veririz.

Üstteki görselde incelediğimizde alt tarafta görülen iğnenin ucundan diğer mumun kapanışına kadar giden alan
(dikdörtgenle belirltilmiş) Imbalance’dır. Yatay olarak çizilen dikdörtgenin de sağ üst kısmında yatay çizgi şeklinde
giden kısım, iğnenin ordan çektiğimiz bu yatay çizgimiz işlemimizin entry pozisyon alabildiğimiz yerdir. Bu durum fitil
adı altında inceleyebiliriz.
Alltaki görseldeki gibi eğer bir fitil yoksa bizim için oluşturulan GAP aşağıdaki mumun tamamıdır. Bir hareketlilik için
aşağıdaki yeşil alanı alırız.

Bir diğer Imbalance örneğine bakıcak olursak eğer, aşağıda ki yapıyı incelersek ilk etapta GAP’in bir önceki iğnenin
altından başlayıp diğer mumun kapanışına kadar giden alana Imbalance diyebiliriz ancak bir önceki muma
baktığımızda aşağıya doğru uzanan iğne zaten Imbalance’ı kapatmış durumdadır. O yüzden buna Imbalance demek
pekte doğru olmayabilir.

Aşağı yönlü harekette günün sonunda Imbalance’dan ne bekleriz ? Beklenti siyah çizgiyle gösterilmiştir.

1
 2
Şimdi ise yukarı yönlü yükseliş hareketlerinde ki Imbalanceları inceleyelim.
Imbalancelarda genelde fitil büyük olursa çok kullanmamaya çalışın ancak bu yapılan backtestlerde değişkenlik
gösterebilir.

Belirtilen dikdörtgende bir boşluk bırakmış bu alanın doldurulacağını varsayıyoruz. İşleme girmek için kullanılması
gereken alan kırmızı yatay çizgiyle yukarıdaki görselde belirtilmiştir.

Burada da görüldüğü üzere fitilsiz, iğnesiz bir mum görülmektedir. Mum üzerinde detaylar belirtilmiştir.

Aşağıdaki örnek bir Imbalance’tır diyemeyiz. Detaylar 1’inci sayfada anlatıldı.

Yukarı yönlü harekette günün sonunda Imbalance’dan ne bekleriz ? Beklenti siyah çizgiyle gösterilmiştir.

2
 3
Imbalancelar aynı zamanda GAP diye de nitelendirilebilir. Neden ?
Çünkü fiyat bir alanda Imbalance oluşturuyorsa, Örnek olarak şu alanı seçelim kendimize bu alan bir Imbalance
alanıdır. Tekrar o çizilen yatay çizgiye uğramakla beraber alacağı tepki market yapısıyla beraber değişmekle birlikte
bu alanın Imbalance alanı olduğunu düşünüyoruz.

Peki 55811 ile 59000 arasında CME Vadelilere geçip o aralığa baktığımızda altında bir boşluk oluşturduğunu
görebiliyoruz. ???

Eğer Imbalance’lar bu alandaki GAP’lerle destekleniyorsa, bu CME piyasasında bu arada bundan da bahsedelim.
BTC’nin veya işlem yaptığınız herhangi bir değerin CME’de değer görüyorsa hafta sonu işlem olmayan sadece hafta içi
işlem yapabileceğiniz alanlar vardır. Bu alanların grafikleri bu şekildedir. Bu alanlarda(Boşluklardan bahsediyoruz.)
hafta sonu piyasa kapalı olduğu için GAP’ler oluşur. Bu GAP’ler Imbalance’lara da denk geliyorsa bizim için bir anlam
ifade etmesi daha olağandır.
Şimdi ise Imbalance’ların kullanım noktalarına gelelim.
Sadece Imbalance’den bahsedicez ama oturupta sadece bunun üzerinden işlem almıycaz.
Aşağıda ki görselde bir Imbalance oluşturmuştur diyebilir miyiz ? Hayır. Neden ? Çünkü büyük bir hareketten sonra
yeşil mumun bıraktığı fitille ve büyük mumun öncesindeki fitil büyük mumun boşluğunu dolduruyor. Bu alanda
minicik bir boşluk kalıyor. Onu da Imbalance olarak kullanmak çok mantıklı değildir.

3
 4
3. sayfanın en alt kısmından devam ediyoruz. Dönüş olmuş mu ? Olmuş ama yapıcağınız back testerde birşeyleri fark
edebiliriz diye düşünüyorum.
Şimdi ise farklı Imbalance alanları seçmeye çalışalım. Zaman dilimini 2G>1G alalım. Aşağıdaki örnekte sol tarafta
görülen 2 yeşil mumda bir Imbalance var mıdır ? Vardır. Bu Imbalance GAP’i ilerleyen zamanlarda doldurulmuş
mudur ? Evet doldurulmuştur. Ve ardından yükseliş yapmış mıdır ? Yapmıştır. İşlemleri yaparken yalnızca Imbalance
bakmıyoruz. Diğer yapılarla beraber incelemek çok ama çok önemlidir. Bu yapıda işleme girerken buradaki swing
nokta bu alan…(Siyah renkle resim üzerinden belirtilmiştir.) Ve yine söylemek gerekirse Imbalance’ı kabul edip işleme
giriceksek şayet şurdaki alanı demand kabul edip(Kırmızı renkle resim üzerinden belirtilmiştir.) işleme girecekseniz
stop noktası swing’in altı olması ya da swing olması gerekmektedir. Yani bir Imbalance var diye hemen altına stop
koyarsanız patlarsınız.

Aşağıda ki grafiğe bakmaya devam edelim…

Bu alan bir Imbalance mıdır ? Evet ancak ne olmuş ? Fiyat bu alanı kırıp geçmiş. Olabilir mi ? Olabilir. Bizim burada
şunu düşünmemiz lazım market yeni bir swing nokta oluşturdu(Kırmızı renkle belirtildi). Bir önceki swing noktanın
üstüne çıktı. Biz burda oturupta buradaki Imbalance dan tepki alıpta aşağı düşmesini beklemektense farklı yönlü bir
işlem almalıyım. Neden ? Market yapısı değişmiş bu alanda…

4
 5
Şimdi ise düşük zaman dilimlerinde Imbalancelara bakalım.
Bazı ipuçları:
Trend yukarı yönlü ise imb(Imbalance) temas gerçekleştirmeyebilir. Aşağıdaki gibi bir imb bırakıldığında bunun tam
olarak içine gelmektense bir tık yukarısından tepki alabilir.
Aynı şekilde trend aşağı yönlüyse imb temas gerçekleştirmeyebilir.

Tepkiyi nereden aldığını farklı konseptlerden bulabiliriz.

Peki imb’de neden body almayıp neden fitili alıyoruz. Çünkü öncesinde body orayı doldurduğu için fitili alıyoruz.

Şimdi ise gelelim CME GAP’lere…

Fiyatların genellikle günlükteki GAP’lerin doldurulma olasılığını diğer alanlardaki olasılıklara göre daha fazla
görüyorum. Örneğin,

Bu alandaki boşluk doldurulmuş.

5
 6
Imbalance dediğimiz yapı aşağıdaki yapılardan ibarettir.

Bununla ilgili nasıl çalıştığınız, hangi paritede ne işe yaradığını, market yapısıyla kullanımı vs. oturup kendinizin back
test yapması gerekmektedir.

Çünkü örnek vericek olursak bir OB kırılımında veya S/R flip durumu gerçekleştiğinde ve flip kısmı kırılımı
gerçekleşirse oradaki imb’ye geldiğinde ne olmuş bu gibi yapıdan 100 tane bulup incelerseniz bu sefer gidişatın ne
yönde olduğunu anlayıp buna göre yorum yapabiliriz.

Günün sonunda bütün konseptler 100% çalışacak diye bir iddia da bulunmuyoruz. Konseptleri öğrenip fiyatları kendi
bakış açımıza göre yorumluyoruz. PA denilen olay öznel bir olaydır.

- DD FINANCE
6
 1
Price Action : OrderBlock

Order Block’u Türkçeleştirirsek eğer sipariş bloğu diye adlandırabiliriz. Belirli bir takım kurumsal aracıların bu
bölgeden bir alış gerçekleştirdiğini ve bu bölgeye olabilecek bir geri dönüşte fiyatın daha da yukarı gidebileceğini
düşünüyoruz veya aşağıya…
Peki yapı nasıldır ?
Yapılar resimde görüldüğü gibidir ancak kimi zaman ilk başlardaki yeşil ve kırmızı mum olmayabilir. Önemli olan bizim
için şu olmalı. 2 adet birbirinden farklı renkli mum… ve fitil olarak baktığımızda örneğin; Bearish OB’nin(düşüş yönlü)
orta (yeşil) mumundaki fitili kırmızı mumun altında olmayacak. Aynı şekilde bullish ob’nin(yükseliş yönlü) orta
(kırmızı) mumundaki fitil yeşil mumun üstünde olmayacak. Böyle bir kaidemiz, kuralımız söz konusu…

Daha sonrasında kullanım şeklimiz şöyle olmalı:

Şimdi ise backtest yapalım…

OB’ler büyük zaman dilimlerinde daha güzel çalışan yapılardır ancak insanlarda küçük zaman dilimlerinde işlem alma
durumu söz konusu bu yüzden küçük zaman dilimlerinde çalıştığına dair kanıtlayabilmek adına 15 dakikalık grafikte
çalışma prensibinden bahsedelim.
Fiyat mouse’un imlecindeki yere biz OB diyebiliriz ancak fiyat kırmızı mumun bir önceki yeşil mumuna baktığımızda
fitiline yükselip düşmesini beklerdik. Ne olmuş çalışmamış. Önceki mumlarda görülen en yüksek mumun yani o alanın
olduğu kısmın likidtesini tek mumla alıp aşağı yönlü hareketini başlatmış. + Bir yapı tek başına kullanılmamalı.

1
 2
Farklı bir OB örneğini incelersek eğer şundan da bahsedelim. Buradaki OB’nin ikinci kırmızı mumun bodysini mi
kullanıcam ya da ilk kırmızı mumu mu kullanıcam ? Fitille mi kullanıcam ? Nasıl kullanıcam ? İşlem yaptığınız markete,
işlem yaptığınız marketin o dönemki dinamiklerine göre değişebilir. Bu yüzden… Hangi markette, hangi paritede,
hangi emtia da işlem yapıyorsanız bununla ilgili geriye dönük backtestler taramalar yapılması gerekmektedir ki
yapının nasıl çalıştığını öğrenelim.

Çalışan OB’leri nasıl bulmamız gerekir ?

Marketin yapısı bizim için bütün konseptlerden daha değerlidir. Buna istersek trend yapısı istersek market yapısı vs.
diyebiliriz.
Market yapısı aşağı yönlü, şu bölge swing diye nitelendirebileceğimiz bir bölge burası… Bu fiyatın buraya bir teması
söz konusu olduğunda bir işleme girerdim ve aşağıdaki imb’da bullish bir OB
-Eğer aşağıda bir OB oluşturarak geliyorsa Parite fiyat benim yukarıdaki OB’ma… Biz bu alanın bir OB olduğunu bu
bilgi bizde var. Ancak bu alana gelirken aşağıda da fiyatı Tutabilecek bir OB oluşturdu bu durumda ne olur bak
bakalım neler oluyor… 3. Sayfanın ilk başından devam edebiliriz.

2
 3
Gördüğünüz üzere fiyatın Bir nevi karakter değişimi yaşanıyor. Aslında şunu beklerdik şuraya gelince bir OB var
Market yapısı da aşağı yönlü daha da aşağıya gidebilir diye düşünürdük ancak karakter yapısı dediğimiz durum
değiştiği için bu tarz yapılarda OB çalışmayabilir.

Aşağıda ki örneğe bakarsak, market yapısının değişmesini bekliyorum. Yapı değiştiken sonra Bullish OB arıyorum.
OB’yi bulduktan sonra stop seviyem market yapısı değişmeden önceki seviyem hedef seviyem dönüşten önce
yarattığı likiditenin üzeri şeklindedir.

Farklı bir örneği ele alalım… Aşağıdaki görsele bakalım. Buradan bir long işlem alınır mı ? Hayır alınmaz. Neden ?
Çünkü yapı bir önceki tepe noktarının üzerine çıkmadan bir geri dönüş sağlıyor buna karakter değişimi diyebiliriz.
Nitekimde bu alanın altına sarkma durumu gerçekleşiyor.

HAP BİLGİ : Order blocklar swing alanlarda oluşursa daha faydalıdır. Bullısh OB’ler bullısh trendlerde fiyatın yukarı
yönlü hareketini başlatabilecek ob’ler fiyatın kendisine sürekli yeni tepe noktaları yarattığı market yapısında
kullanılmalıdır. Aynı şekilde Bearısh OB’ler fiyatın aşağı yönlü hareketini devam ettirebilecek OB’ler fiyatın aşağı yönlü
trendlerini devam ettirdiği market yapısında kullanılmalıdır.

- DD FINANCE
3
 1
Market Yapısı İle Birlikte İşleme Dahil Olmak

Market yapısına göre işlem almak… Şöyle düşünelim. Bir fiyat var şöyle bir satış yedi. Arından fiyatı tutabileceğine
inandığım bir bölge. Sonrasında fiyatı yukarı yönlü hareket ettirebilecek bir yapı oluşmaya başladı. Kendisine yeni
lowlar yaratmaktansa kendisine yeni highlar yaratıyor. Market yapısını bildiğimiz için yukarı yönlü bir yapı olarak
değerlendirebiliriz. Şimdi ise fiyatı tutabileceğine inandığım bir bölge geldi… Buradan körü körüne bir short işlemi
almıyoruz. Ne bekliyoruz ? Bu alanda bir market kırılımı bekliyorum. Market kırılımım gerçekleşti, re-test verdi. Re-
test verip kırmızı kutuya gelmek zorunda da değil açıkçası… İşte bu noktada short işlem alabilirim. Burada bakılması
gereken şey şu bu alanda market kırılımı gerçekleşirken bir yapı bıraktı mı ? Şuan da markete ters pozisyon almadık
hem de markete mantıklı bir giriş yaptık.

Bir diğer duruma geçelim… Yine bizim şu şekilde bir bölgemiz var. Yapımız yukarı yönlü olarak hareketini sürdürüyor.
Fiyat buraya geldi. Zaman dilimi açısından örnek vericeksek yeşille çizmiş olduğumuz yapı 4s’lik… Sonrasında daha
düşük bir zaman diliminde kırmızıyla bir yapı çizeceğim. Kırmızı ile çizdiğim yapı ise 1s’lik… Fiyatı tutabileceğine
inandığımız bölgeye fiyat geldiğinde daha düşük zaman diliminde kendimize onay aramak… Nedir bu ? Market kırılımı
arıyoruz. Market kırılımı bu noktadan sonra kırılıyor ve bir re-test verdikten sonra short işleme dahil oluyoruz.
+ Aşağıda ki resmin sağ tarafında yer alan iki satış pozisyonundan 2.’sinde işlem almak 1.’sine nazaran daha iyidir.

1
 2
Diğer bir durumu inceleyelim. Long yönlü pozisyon… Bu alanda bir OB var bir imb var +return ??? var bir çok yapı bu
alanda mevcut ancak fiyat buraya bu şekilde geliyor. Kendisi yeni lowlar yaratarak geliyor. Buradan çat diye long
işlemi açmaktansa şu alanın üzerine çıkmasıyla birlikte paritenin yukarı yönlü hareketler başlatabileceğini düşünüp
bu alanda oluşturulan bir yapı muhtemelen şu iki kanal arasında bir fib uygulandığında optimal trade entry seviyesine
denk gelebilir. Bir OB denk gelebilir bir imb denk gelebilir. Bu alandan longlamak çok daha güvenlidir. Bir öncekinde
de anlattığımız gibi 4s ve 1s olmak üzere zaman dilimlerinde bakıyoruz. Düşük bir zaman diliminde fiyat buraya
geldiğinde de bir onay alıp long yönlü bir işleme dahil olunabilir.

Bir öncekinde de anlattığımız gibi 4s ve 1s olmak üzere zaman dilimlerinde bakıyoruz. Düşük bir zaman diliminde fiyat
buraya geldiğinde de bir onay alıp long yönlü bir işleme dahil olunabilir.

- DD FINANCE
2
 1
Price Action : Supply & Demand

Bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz bütün konseptler kendi içerisinde bir Supply & Demand’dir. Bu durumu
içselleştirmek ve kişiselleştirmek istersek Supply & Demand nitelendirebileceğimiz alanların görsel ifadesi bu
şekildedir.

Bu alanlardaki optimal işlem nasıl olmalıdır ?

Mümkün mertebe body’lerden işleme girilir ve stoplar fitillerin altındadır. Hedef seviyesi ise o an ki işlem yaptığınız
marketin bir sonraki likidite seviyesidir(Demand için). Aynı şekilde burada da böyle olması gerektiğini düşünüyorum
stop buradaki fitiller... Hedef seviyesi ise daha bulunabilir likidite alanlarında olabilir(Supply için).

1
 2
Örnekler üzerinden inceliycek olursak eğer;
Supply & Demandleri belirlerken çoğunlukla çizgi grafiği kullanabiliriz. Çizgi şeklinde ki yapılarda S&D’ler daha hoş
gözükebiliyor. Çizgi grafikte belirlediğimiz iki alanı şimdi ise mum grafiklerde inceleyelim. Bir temas, stop’umuz fitilin
altında hedefimiz artık nereyi hedef de breaker olabilir. + Sadece bir konseptle işleme girmek pekte akıllıca değildir.

S&D dediğimiz yapılar çalışır ancak bunların çalışma kararlılığı şu şekildedir:

Bearish trendlerde fiyat kendisine sürekli yeni lowlar yapıyorsa eğer yapılması gereken şey Supply’ları kullanmak.
Supply’lardan short açmak… Eğer trend bullish fiyat sürekli kendisine yeni highlar, yeni tepeler yapıyorsa yapılması
gereken Demand’lerden işleme girip hedef olarak üst yerleri belirlemelisiniz.

Aynı şekilde bu bölgeyi örnek olarak kullanabiliriz. Parite şuanda aşağı yönlü… Bu yüzden bu alanı kendimize bir
demand olarak belirlemektense, devamı 3.sayfanın başında…

2
 3
Aşağıdaki resimde ki alanı kendimize supply olarak belirlemek çok daha mantıklı olur.

Ayrıca şundan da bahsedelim. Bu aradaki mum sayısının belirli bir rakamı miktarı yoktur. Mumlar fitilli olabilir…

Önemli olan şudur. Bir yapı var ve bu alanda bir karasızlık bir geri dönüş eğer buraya gelirse short market yapısıyla
birlikte…

Aynı şekilde bu alanda böyle bir kararsızlık yukarı dönüş buraya gelirse long…

- DD FINANCE
3
 1
Price Action : Support Resistance Flip

Destek durumunun direnç durumuna dönüşmesi veya direnç durumunun destek durumuna dönüşmesidir.

Bu yapı breaker’la(MSB vs.) karıştırılabiliyor ancak bu yapıyla farkı şudur bu alanda bir çok temas aranır. Diğer yapıda
ise tek bir temasta oluşan düşüşteki swing alandan bir yapı çekilir.
+EQ noktaları bahsettiğimiz S/R Flip durumunu gösterir. Daha çok temaslı, birbirine daha uzak bölgelerde aramak
daha mantıklıdır.

- DD FINANCE
1
 1
Price Action : Breaker / Bos / Break Of Structure / Breaker Area / Market Structure Break

Aşağı Yönlü:
Fiyat, yeni highlar yaparak ve bir önceki lowlarını ihlal etmeden ilerlediği süreç içerisinde bir önceki
low noktasının(dip) altına gelmesiyle burada oluşturmuş olduğu blok yapısı(çizgisi, breaker blok, +
işlem yapılan pariteye ve zamana göre değişkenlik gösterip)’nın altına sarkıyo bir re-test yapıyor ve
aşağı yönlü hareketine devam ettiriyor.
+Breaker bloğu(MSB, break) alırken mumun bodysi alınır ya da breaker bloğun bırakmış olduğu son
fitili alınmaktadır. DD Farklı bir şekilde alıyor.
Yukarı Yönlü:
Fiyat, yeni lowlar yaparak ve bir önceki highlarını ihlal etmeden ilerlediği süreç içerisinde bir önceki
high noktasının(tepe) üstüne çıkmasıyla ve bu alana yapmış olduğu re-test sonrası long yönlü bir
işlem alıyoruz.
!!!! Re-test yaptığı nokta her zaman breaker bloğuna olmayabilir.

!!!!! Stop seviyesi mutlaka bir önceki swing noktasının üzerinde olmalıdır.

!!!!!!!!!!!!!!! Tek başına bu şekilde kullanılmaz. Şöyle kullanılması daha doğru olur:
!!!! MSB bulunur, S/R Flip olur, Range’in EQ noktasıdır. Bir sürü kondisyon var ve bu bir sürü
kondisyonlarla kullanıldığı takdirde etkili bir yapıdır.

!!!!!!! 4S-12S-1G tercih edilir.

- DD FINANCE
1
 1
Price Action : Mitigation

Aşağıdaki yapıya mitigation adı verilmektedir. Trend yönü belirlemek açısından bir SFP oluşumu
sonrasında bu yapıyı kullanarak bu tarz işlemlere girebiliriz.

- DD FINANCE

1
 1
Price Action : Likidite

Bir varlığın nakite dönüştürülme hızıdır ancak bu tanıma göre aramamız gereken şey likidite değil.
Kitap tanımına göre doğru ancak bahsedilicek olan likidite farklıdır. 2 konsept vardır. Likiditenin
nerede olduğunu düşünerek işlem almaya çalışıyoruz. Market Maker olsam insanların parasını nasıl
alabilirim ?
Bir swing noktanın üzeri, bir swing noktanın altı likidite alanıdır. Bunları anlayabilmek için market
yapısını anlamak gerekir.
Markette hareketler trendin yönüne bağlı olarak likidite alanlarına doğrudur.

İki Şekilde Yorumlanır :

Relative : İlişkilendirilmiş Likidite (Akraba ilişkisi olan likidite alanları…)
Equal : Eşit Noktalarda Temaslı Likidite

Equal: Eşit bir noktaya sürekli temas var. Temaslar sonucu mavi alanın üzeri (ya da bazı durumlarda
altı) likidite alanı oluşturur şeklinde tahminde bulunabiliriz. Aşağıdaki grafikte örneği inceleyebiliriz…

1
 2
Relative:Akrabalık ilişkisi olan likidite alanları… Fiyat aşağı yönlü hareketler sergilerken buradaki
likiditeyi almıyor. Ancak bu hareketler yakın zamanlı olduğu için ilişkilendirme gereği duyduk. Bu ikisi
arasında büyük bir likidite havuzu var… Bu alanıda mavi kutuyla beraber işaretledik. Sebebi ise
ilişkilendirilmiş likidite olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca burada düşüş sonrası oluşan likiditeyi almıyor.
Bu noktada sorgulamaya başlıyoruz…
İlerleyen hareketlerde ise ilk baştaki ikinci mumun likiditesi alınıyor. Bunu tahmin edemeyiz ancak
şunu düşünebiliriz: Fiyat buraya her değdiğinde tepki alıyor. Bu noktaya geldiğinde insanların
stoplarını alarak yukarı çıkıyor.
Bir diğer ilerleyen harekette ise düşünmemiz gereken şey şu; daha öncesinde bıraktığı likiditenin
altında bir likidite varlığından emin oluyoruz. Sonrasında bakıyoruz ki likidite alanımızın kırılıp
mumumuzun yeşil yaktığını fark ediyoruz.
Bu noktadan sonra şunu düşünüyoruz : Acaba fiyat swing noktalarının üzerine çıkıcak mı ?
Eğer swing noktalarının üzerine çıkarsa şunu bilmeliyiz ki; Fiyat bir dahaki sefere bu alana temas
ettiğinde yukarı yönlü bir hareket sergileyecektir. Bu noktada da şunu düşünüyoruz: İlk seferde bu
noktalara temas ettiğinde bu kadar büyük tepki almasına rağmen, bu kadar kutunun dibine gelip
neden yukarı çıkmamış. Daha sonrasında da Bu kadar küçük bi temasta neden bir öncekinden fazla
tepki almış. ??????
Bu sebeplerin niteliğinde bu alana ilişkilendirilmiş likidite alanı diyoruz.
Ardından ikinci ilişkilendirilmiş relative likidite alanına fiyat geldiğinde uçtu gitti…

İşlemlerimizin hedefleri mutlaka likidite alanlarına göre olmalıdır. Market’e likidite sağlamamak adına
market yapısını yorumlamak gerekir. Hareketler likidite alanlarından likidite alanlarına doğru
gerçekleşir. Yukarı aşağı, sağ sol bunların bir önemi yoktur.
1- Market yapısına bakıyoruz.
2- Market yapısı likiditeden önce gelir.
3- Likidite hedef noktlarıdır, giriş noktaları değildir. Hedefler için likidite kullanılmalıdır.
4- Yapı aşağı yönlüyse hedef noktası aşağıdaki likidite alanlar, yukarı yönlüyse hedef noktası
yukarıdaki likidite alanlarıdır.
5- Her zaman her likidite alınacak diye bir kural yoktur.
6- Demand, market yapisi ile ayni yonde ise calismasi beklenmelidir. Demand fiyat yukarı yönlü
hareket ediyorsa çalışır.
7- Büyük zaman dilimlerinde yapının bozulduğunu fark ettikten sonra, küçük zaman dilimlerine
bakıp bir MSB yapısı bozulmasını bunu bulmaya çalışıp bu alanda short denemeleri yapmak o
alandaki likiditeleri düşünmek daha mantıklıdır
2
 3
Yorum yapalım:
1- Kendimize güzel bir likidite alanı seçtik
2- Range oluşturduk
3- Deviasyonda gözlemlediğim OB’dan short işlemi aldım
4- Fiyat likiditeyi aldı
5- Market yapısını yorumladım

-
Aynı grafik üzerinden farklı yorum yapalım:
1- Aralarındaki iki teması kutu haline getiriyorum
2- Bu kutunun ihlalini bekliyorum
3- Kutu ihlalinden sonra yeşil kapatırsa ve yapı değişirse yukarı yönlü hareket beklenir
4- Böylelikle bulduğumuz yapıları teyit amacıyla kullandıran bir alan oluşturuyor
5- İlk hedef deviasyonun likiditesi alınması ancak ondan önce bir doldurulması gereken imb
gap’i var o yüzden fiyat daha da yukarı yönlü doldurabilir.

3
 4
Entry için, işleme giriş için likidite kullanmıyoruz. Hedef belirlemek için kullanıyoruz. Grafiktede
görüldüğü gibi relative likidite alanı ihlal edilmeden aşağı yönlü fiyat düşüyor.

- DD FINANCE
4
 1
Price Action : Fibonacci Kullanımı / Optimal Trade Entry

0,705 optimal giriş için kullanılan noktadır. Bunu nasıl yapmalıyız ?

Market yapısı yukarı yönlüyken, bir swing low ile swing high arasına çekilen fib’in 0,705-0,618-0,786 long işleme dahil
olacaksak bize ekstra veri verir.

Short yönlü için; bir tepe(swing high) noktasıyla bir dip(swing low) noktasının arasına çektiğimiz fib. belirtilen aralıklar
0,705-0,618-0,786 short işleme dahil olabileceğimiz alandır.

Aynı zamanda bu alanlarda bir OB bir imb gapi bir breaker görmemiz dahilinde elimize bir veri, konfirmasyon olarak
veri sağlar.

Ayrıca farklı bir yapı daha vardır. Trend temelli fib uzatması kullanıldığında birinci nokta low’a ikinci nokta high’a
üçüncü nokta ise 705’e denk gelicek şekilde yaptığımızda fib üzerindeki 1 noktası bu işlemin gidebileceği bir sonraki
direnç bölümünü temsil etmektedir. Ayrıca bu direnç bölümünde OB vb. yapılar varsa ekstra bir onay bölümü
oluşturur.
Aynı şekilde, bir tepe bir dip ve 705 olarak noktalarımızı seçtiğimizde short yönlü baktığımızda 1 noktası, bu alanda
bizim için işlemin gidebileceği seviyeyi gösterir.

- DD FINANCE
1
 1
Price Action : Quasimodo Pattern

Quasimodo Pattern Nedir ?

Fiyat, belirli bir trend içerisinde bir tepe noktası oluşturuyor (HH). Daha sonrasında son bırakmış olduğu düşüklüğün
altına inmiyor ve daha yüksek düşüklük yapıyor (HL). Sonrasında kendisine yeni bir tepe noktası oluşturuyor (HH).
Ardından yaptığı geri dönüşte bu sefer yapmış olduğu hareket bir önceki dip noktasının daha da altına gerçekleşiyor
ve vermiş olduğu bir re-test’te bu alandan (LH) insanlara short imkanı sağlıyor. Buna Quasimodo Pattern denir. Az
önce anlatılan konsept Bearish olanıdır.

Yukarıdaki görsel’e farklı bir yorum yapmak gerekirse:

Alan içerisinde yapmış olduğu hareketi Range olarak nitelendiriyorum. Kırmızı kutuya deviasyon diyoruz… Aşağı
sarktığı (LL) noktaya da deviasyon diyoruz. Daha sonrasında fiyat bu alanda bir OB bırakıyor veya bir imb bırakıyor.
Bu iki alan arasına Optimal Trade Entry uyguluyoruz. O.T.E. buraya tekabül edicek…
Bu alanda oluşan konfirmasyonlar :
1- Market yapısı kırılımı
2- Range high
3- Bu alanda bir OB imb bırakıldı
4- Key Level’a tekabül ediyor
HH’ın üstüne stop koyup (kırmızı dikdörtgen) bu alanıda kendimize pain level olarak belirleyebiliriz.
Herşeyin dışında bu yorumları yaparken sadece fiyatı yorumlayıp shortlamak daha mantıkldır.
Long yönlü Quasimodo Pattern örneği:

- DD FINANCE
1
 1
Price Action - Swing Failure Pattern

SFP, trend dönüş formasyonudur aynı zamanda likidite konseptidir. Trendin yönünü değiştirir.
Bearish SFP: Fiyat, son tepe noktasının üzerine bir fitil atar ve aşağı yönlü hareketini gerçekleştirir.
Bullish SFP: Fiyat, son dip noktasının altına bir fitil atar ve yukarı yönlü hareketini gerçekleştirir.

+ Fiyatı yorumalamak, patternleri ezberlemekten çok daha kolaydır.

Aynı zamanda SFP’de şuna dikkat ediliyor… Bu alanın üzerinde bir mum kapanışı görülmemeli…
Ek olarak buralardaki likidite alımları fitille gerçekleşmesi gerekir.
Biz bu yapıda nerede dahil olmalıyız ?
Stop noktamız likiditeyi alan fitil üzerinde olmakla birlikte Giriş yerimiz market kırılımı sebep olabilecek bir alanda
olmalıdır.

Yapı bu şekilde de olabilir:

1
 2
Long yönlü SFP:

- DD FINANCE
2
 1
Price Action : RBR - DBD

Supply & Demand alanlarından birisi olan Drop Base Drop aynı zamanda Rally Base Rally’den bahsedicez.

DBD: Bir düşüş hareketi yataya bağlama ardından bir düşüş hareketi daha… Burada yataya bağladığı alan bizim için
base anlamına gelmektedir. Daha sonrasında fiyat düştüğünde ise direnç görevi görmektedir. Ayrıca short yönlü
işlem alabileceğimiz bölge diyebiliriz.

RBR: Bir yükseliş hareketi yataya bağlama ardından bir yükseliş hareketi daha… Burada yataya bağladığı alan bizim
için base anlamına gelir. Daha sonrasında fiyat yükseldiğinde ise destek görevi görüp tepki aldığı bölge long yönlü
işlem alabileceğim bölge diyebiliriz.

!!! Bu tarz yapılarda alanın tamamını kullanmakta fayda var. Alanın içerisinde gerçekleşmiş olan yapılara bakmakta
fayda var…

!!!!! Bol bol backtest yapıp bu yapıları öğrenmeye çalışın.

- DD FINANCE
1
 1
Price Action : Inducement Level
Fiyatın kendisine yeni lowlar kazandırdığı ve bir önceki low alanının likiditesini temizleyip kendisine yeni bir high
yaratmasıyla yapıcağı geri dönüşün arkada gap bırakarak gerçekleşmesi sonucu arkada bırakılan alana “Inducement
Level denir.”

Fiyat kendisine yeni düşüklükler yaratıyor. İlerleyen zamanlarda bu low’u yaptığı tepeyi kırıyor. Ve Market Structure
değişmiş oluyor. Sonrasında ise bir geri dönüş sağlıyor. Bu geri dönüş genellikle bu alandaki yapılara olur. Fiyat bu
alandan bu şekilde yükselişler sergiliyor. Sonrasında bir geri dönüş yaptığında ise bu alanda bırakmış olduğu gap’e bir
geri dönüş yapmış oluyor. Siz burada işleme dahil olduğunuzda bu alanın likiditesi temizlenmesiyle birlikte bir işleme
girmiş olucaksınız ve bu alandaki gap’in onarılmasıyla bir işleme gireceksiniz. Aynı zamanda bu noktada bir OB, imb
vb. yapılar demand alanı ise tutarlılık gösterebilir.

Bearish: Fiyat kendisine yeni high noktaları kazandırıyor. En son tepe noktasının üzerine çıkıp likiditesini
temizledikten sonra bir geri dönüş sergiliyor. Bu alanın altına sarkmasıyla market yapısı değişmiş oluyor. Yapacağı
retracement çok büyük çaplı olmuyor. Arkada gapler bırakacak şekilde gerçekleşiyor ve bir düşüş sergileniyor.
Sonrasında ise bu alandaki gap’e dönüş yapıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey, bu alanda gerçekten bir likidite
alımı olmalı. Sonrasında bir düşüş gerçekleşmesi, fiyat bu alanda bir gap bırakmalı… Buranın bir supply olup bu
alandan geri dönüş yapması gerekiyor. Sonrasında ise bu alanda bıraktığı açıklıktan bir düşüş gerçekleşiyor.

1
 2
Örnekler:

*Gapleri kullanmak daha iyi olucaktır.

- DD FINANCE
2
 1

17Price Action - Reversal Fractal

Konseptlerin birbiriyle iç içe geçmesiyle oluşturulmuş bir konsepttir. Aşağıda fiyatı tutabilecek bir demand alanım var.
Fiyat düşüş trendinde demand alanına doğru düşmeye devam ediyor. Demand alanına gelip temas edip, son bıraktığı
low’un likiditesini temizliyor.
Likidite temizliği nasıl gerçekleşir ? Bearish trendinde likidite temizliği için DD’ye göre olan kural, mumun yeşil
kapanması gibi…
Sonrasında fiyat kendine yeni bir tepe noktası yaratıyor. Bu noktada şuna bakıyoruz:
Şurada son bıraktığı yeşil mum…
Fiyat son bıraktığı yeşil mum’a dönüş yapıp, oradan yürüyüş hareketi başlamaktadır.

-Bullish olan yapı ise bu yapının tam terisidir.

Ekstra yorum:
Şurada bir GAP olsa, OTE(Optimal Trade Entry) olsa, engulf mum dediğimiz mum dediğimiz OB’ler burada barınsa…
Konsept ile aynı şey değil mi ? :D Evet aynı şey… Konseptler içerisinde bir sürü isim bir sürü farklı şey var ama aslında
bakıldığında bir çoğu aynı şeydir.
Reversal Fractal Örneği:

- DD FINANCE
1
 Price Action : Market Yapısı

Kitaplarda anlatılan; bir önceki swing low’u kırıp, retracement verip değişen market yapısı aşağıdaki görseldir.

Böyle bir market yapısı olamaz. Olsa dahi her zaman buna denk gelemeyebilirsiniz. Bu görsel fraktal hareketini
öğrenmek için güzel bir yöntemdir. Ancak grafikleri açtığınızda böyle bir şey görmiyceksiniz.

Gerçek market yapısına gelicek olursak:

Kompleks bir konudur. Bütün konseptlerle birlikte kullanılması gerekmektedir. Market yapısının içerisindeki arz ve
talep bölgelerinin kullanımı fazlasıyla yüksektir. Bu sebeple önceliğiniz market yapısın öğrenmekten ziyade; ilk olarak
konseptleri öğrenip, sonra market yapısını öğrenip ardından trade atmaya başlamak olmalıdır.

Görseli incelememiz gerekirse:

1- Bull trendin içerisindeyiz yukarı yönlü hareket var.
2- Eğer fiyat buranın altından aşağı sarkarsa market bearish’e evrilecek.
3- Bir düşüş gerçekleşiyor, bir yükseliş ve bir düşüş daha… Aslında bakarsanız burdaki low’un altına sarktı. Nedir
bu? -Market yapısı değişti? +Hayır. Karakteri değişimi oluştu? +Hayır böyle bir şey yok. Çünkü bu nokta fiyata
yeni bir yükseklik yaratmış, bir önceki yüksekliğini kırdırmış bir yer değil. Bunun birazdan detayını anlatıcam.
4- Sıradaki alan burası ve bir önceki mavi noktanın üzerine çıkıyor. Bu bir kırılım mıdır? +Hayır. Biz zaten bull bir
trendin içerisindeyiz. Büyük hareket içerisinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi gerekiyor. Ancak bunun
üzerine çıktıktan sonra bir düşüş gerçekleşiyor ve bu hareketin bize vermiş olduğu burdaki noktanın geri
dönüşün kırılımı gerçeklemiş oluyor(Kırmızı çizgiyle belirttiğim yerde). //Karakter değişimi CHoCH anlatımı
aşağıda devam etmektedir.//

1
5- Bu şu demek oluyor: Parite bir karakter değişimi yaşamış oluyor. (Karakter Değişimi Nedir? Parite ilk başta
bakıldığı üzere bull ancak micro structure alanı içerisinde bir karakter değişimi yaşandı. Bu noktanın kaybı
sonrası yapılacak geri dönüşlerde paritenin ucuzluk veya pahalılık bölgelerine göre, supply & demand
alanlarına göre long short pozisyon düşünülebilir. Karakter değişimi eğer burada gerçekleşseydi ben short
işlem almayı düşünebilirdim.

6- Karakter değişiminin gerçekleştiği yere bakıcak olursak; İlk baştaki swinglere OTE uyguladığınızda, fiyatın
demand zone diyebileceğimiz alanında bir bearish karakter değişimi gerçekleşiyor. Dolasıyla sadece bir
karakter değişimine göre shortlamak pekte sağlıklı değildir.

7- !!!Şunu unutmayın!!! Önem derecesine göre:

Breaker, MSB > Break Of Structure > Change Of Character(CHoCH)
8- Grafiğimize kaldığımız yerden bakıcak olursak; fiyatın demand alanı dediğimiz yerden düşüp ardından son
low’u yaptıran tepe noktasını kırarak yeni bir karakter değişimi yaşanmış oluyor. Buradaki bearish karakter
değişimi bull karakter değişimine evriliyor. Ve bu bizim demand noktamızda yaşanıyor. Bu yüzden ben long
yönlü bir işlem almayı düşünebilirim. Verdiği dönüştende long yönlü bir işlem alıyorum.

2
9- Aşağıdaki grafiğe dönücek olursak; Görüldüğü üzere bir mitigation hareketi gözlemliyorum fiyat bu alana
geldiğinde ise düşüş bekliyorum ancak görüldüğü üzere çalışmamış. Bu noktadaki yanlış beklenti şudur: Siz
büyük bir bull paritenin içerisindeki micro yapıda oluşan Mitigation’un çalışmasını bekliyorsunuz… Bu
çalışıcak veya çalışması yüksek olan bir şey değildir. Aksine bakın burda ne gerçekleşmiş. Bu dip noktasında
bir kırılım gerçekleşiyor. Siz burada mitigation’a odaklanıyorsunuz ancak burda şu noktanın kaybı
gerçekleşiyor. Neden bu nokta benim için önemli? Önemli olmasının sebebi son tepeyi yaptıran low noktası
bu alan ve bu alan daha sonrasında kaybediliyor. Bu alanın kaybıyla parite yeniden bear’a evriliyor aslında.
Peki şimdi shortlıyalım mı? +HAYIR! Sonrasında baktığımızda parite yukarı gidiyor ve break of structure
gerçekleşiyor. Böylelikle fiyat en tepe noktasını aşmış oldu. Peki burada neden shortlamadık? +Çünkü benim
için önemli olan iç yapılar değil. Evet iç yapılarda mükemmel şeyler yakalayabilirim ancak benim için önemli
olan şey ANA TREND ve ANA TREND yönünde işlem almaya çalışıyorum. Micro structure da neler yapılabilir?
+Hedgelemek için; eğer karakter değişimleri yukarıda gerçekleşiyorsa short, aşağıda tepeyi kırarak
gerçekleşiyorsa long yönlü işlemler alınabilir. Tabii sadece CHoCH’a göre işlem almıyoruz. Onay arıyoruz.

10- Sonrasında bu alanın üzerine çıkmasıyla BOS yani az önce incelemiş olduğumuz ilk swingler arasında kalan
yapının kırılımı gerçekleşiyor. Total yapıyı kıran bir hareket(Yeşil hareket)… Aynı zamanda son low’u yaptıran
tepenin kırılımı CHoCH evet ancak burada önemli olan şey koca bir BOS olması… Peki neden BOS? +Çünkü
marketi hali hazırda trend yönünde kırdırıyor.

11- Sonrasında bir geri çekilme gerçekleşiyor. Ardından son low’un ihlali gerçekleşiyor. O zaman karakter
değişimi mi? +Hayır. Bu noktanın kaybı bizi şimdilik ilgilendirmiyor. Bu nokta fiyata yeni bir tepe noktası
yaratan nokta değil. Aynı zamanda bu noktayı karakter değişimi olarak da kullanmamaya çalışıyorum.
3
12- Aşağıdaki görselden devam ediyoruz. Bu yeni yapı hangi low’un altına kırarsa bearish’e evrildi? Market yapısı
değişti diyebiliriz? Yıldız mı? Kare mi? Cevap kare neden? +Buna örnek vermemiz gerekirse siz bir top atışı
yapıyorsunuz. Ve arkanızdan birisi kolunuzu geriye çekiyor. Sizin bu ileriye gitme hareketinizi kısıtlayan şey
nedir? En çok çekendir. Burada bizi en çok çeken yer neresidir? En dip noktadır. Eğer bir gün burası kırılırsa,
aşağı yönlü gidicem. Peki bu noktaya baktığımızda bu noktayı ben ne zaman belirledim? Bir önceki BOS’un
kırılımı sonucu, sol tarafta kalan en dip low… Burası benim için n’oldu? +Kırılırsa trendin aşağı yönlü
gideceğini düşündüğüm alan oldu.

13- Aşağıdaki grafiği izlemeye devam ediyorum. Fiyat geri döndü. Bir düşüklük yarattı. Retracement verdi. Bir
düşüklük daha yarattı. Buradaki şu alan benim için breaker short değil mi? Aynı zamanda OTE’me geliyor.
+Hayır. Grafiğe baktığımızda fiyat düştü tamam ancak bu alan demand alanı olduğu için short işlem alınması
pekte sağlıklı değildir. Kırılımlar gerçekleşiyor bunların bizim için bir önemi yok ve bir gün geliyor son low’u
yaptıran tepeyi kırıyor. Ne anlama geliyor bizim için? +CHoCH anlamına geliyor. Bu tarz durumlarda
yapmamız gereken ise geri dönüşlerde long yönlü pozisyonlar almamız gerekiyor. Diyelimki buradan long
aldınız. Fiyat şuraya geldiğinde insanlar stop’unu entry’e çekiyor. Bu yanlıştır. Stop’umuz nerede olmalı? MSB
yaptırıcak yatay çizginin altında olmalı. Sen stop olursan market yapısı değişmiş olucak… Devam edelim fiyat
yine bir bearish karakter değişimi yarattı… Buradan yine shortlanmaz. Burası bir demand & OTE…
Sonrasında yine bir BOS gerçekleşiyor.

4
14- Fiyat, bu noktanın üzerine çıktı yeni bir BOS gerçekleşti ve bir önceki iç yapının kırılımı gerçekleşti. Bu kırılım
sonrasında fiyat nereyi kaybederse market yapısının değişimi gözlenir? 1mi? 2mi? 3mü? Cevap: 2’dir. Fiyat
2’nin altına inerse bearish’e evrilir.

15- Fiyat düştü. Düzeltmeler yaptı. Ardından tekrardan büyük bir yükseliş yapıp yeni BOS gerçekleştirdi.
Bulunduğu noktadan düştü ve kırdı. Burada benim için artık önemli olan nokta bir önceki iç yapıyı kırdıran
yeni BOS’un bearish’e evrilecek noktanın kırılmasıdır.

16- OTE çektim. Tepeden dibe çektim neden? MSB oldu. Structure değişmedi. Market yapısı değişti. Bu son 2
cümle birbirinden farklı şeylerdir.

5
17- Artık bu noktanın üzerine çıkamadığı sürece; marketimi, bearish olarak kullanmaya devam edicem.
Gördüğüm mantıklı yerlerde short işlemler arıyacam.

18- Fiyat buradaki OTE alanıma geldi ve short işlem aldım. Hedefim MSB’deki swing bölgenin altıdır.

6
19- Şu kırmızı hareketle birlikte buradaki alanın altına kırdıran kırmızı nokta; bir kırılım gerçekleşti MSB mi oldu?
+Hayır. Break Of Structure oldu. Buradaki Structure değişmiş oldu. Bizim için artık neresi geçilirse Bull olur?
+En tepe noktayı alıyorum. Bu nokta kırılırsa bull başlangıcı gerçekleşmiş olucak.

20- İlerleyen zamanlardaki fiyat hareketlerine bakmaya devam edelim. Paritem bearish’di. Tepeden dibe
çektiğim OTE’den ana satış bölgem burasıdır.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir çok unsur vardır. Burada supply noktasının breakout mumuyla
ihlali mevcut. Belkide market yapısını değiştirecek bir yükseliş olabilir. Bu aşamada short işlem almak pekte
sağlıklı olmayabilir.

7
 21- Daha detaylı incelemeye devam ediyorum. Kırmızı hareketle birlikte bu alanın kaybı gerçekleşti. Fiyat
kendisine yeni tepe noktaları oluşturdu ve bu alanın altına kırarak aşağı karakter değişimi gerçekleştirdi. Hali
hazırda trendimizde aşağı yönlü… Ama şu swingin üzerine çıktığı için pozitife evrildi dersiniz. Son low’u
yaptıran tepe, swing noktanın kırılımı gerçekleşti. Bu yapının üzerine çıkmasıyla marketin iç yapısı pozitife
evrildi. Re-tracement gerçekleşti ve yükseldi. Fiyatın artık geldiği noktada long yönlü işlem alabilirim ama
burada ana satıcılı bölgede olduğu için long işlem almak mantıksızdır. Fiyatın bulunduğu noktada LTF’de
fiyata son tepeyi yaratan low noktasının kırılımını gözlemleyip re-tracement’dan shortlardım.

Burada başka takılı kalınan bir mevzu var. Swing nedir?

2-3 tane mum bölgesi swing midir? +Bence değildir. Swing denilen şey, supply&demand’lerin içerisinde oluşturulan
bölgedir. Talep ve arz bölgesi benim için swingdir.

Tavsiye: İngilizce öğrenip, yabancı kaynaklardan konseptleri öğrenin. Bilginin daha mantıklı kaynaklardan
öğrenilmesi daha sağlıklı olacaktır. Zamanınızı mantıklı şeylere harcayın.

- DD FINANCE
8