SOC. COM.

DE PRO-DUCTOS DE ABARROTES PE Y CE LTDA Página 1

Fecha Emisión 11/06/2020
R.U.T.: 76029652-K

BALANCE GENERAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31/12/2019 Y EL 31/12/2019

Cuenta Nombre Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdidas Ganancias

1-01-01-02-005 Banco Bice 14.167.604 7.083.802 7.083.802 7.083.802

1-01-01-02-009 Banco Itau 23.831.972 11.915.986 11.915.986 11.915.986
1-01-03-01-003 Cta Cte Inv.Infinita Ltda. 232.000.000 116.000.000 116.000.000 116.000.000
1-01-03-01-011 Cta Cte Motu 58.000.000 29.000.000 29.000.000 29.000.000
1-01-03-01-012 Cta Cte Serv Alimentacion 27.000.000 54.000.000 27.000.000 27.000.000
1-01-03-01-017 Cta Cte Nuptse 4.862.340 2.431.170 2.431.170 2.431.170
1-01-03-01-022 Cta Cte SOSER 363.499.126 726.998.252 363.499.126 363.499.126
1-01-05-02-002 Intereses Bancarios Corpbanca/Itau P10 CP
9.876.019 9.876.019 9.876.019
1-01-05-02-003 Intereses Bancarios Corpbanca/Itau P06 CP
9.195.006 9.195.006 9.195.006
1-01-05-02-004 Intereses Bancarios Corpbanca/Itau CP 13.715.872 13.715.872 13.715.872
1-01-06-01-002 Prestamos Al Personal Analitica 9.876.019 9.876.019
1-01-06-01-003 Anticipos Al Personal Analitica 9.195.006 9.195.006
1-01-06-01-004 Indemnizaciones Anticipadas 13.715.872 13.715.872
1-01-07-01-001 Impuestos Diferidos C/P 14.037.586 7.018.793 7.018.793 7.018.793
1-01-07-02-001 Pagos Provisionales Mensuales 13.206.654 6.603.327 6.603.327 6.603.327
1-01-07-02-002 Imptos Retenido 12.098.592 6.049.296 6.049.296 6.049.296
1-02-01-01-001 Maquinarias 5.479.038 2.739.519 2.739.519 2.739.519
1-02-01-01-003 Computadores e Impresoras 37.958.072 18.979.036 18.979.036 18.979.036
1-02-01-04-001 Muebles Y Utiles 127.446.490 63.723.245 63.723.245 63.723.245
1-02-01-04-003 Instalaciones 158.398.654 79.199.327 79.199.327 79.199.327
1-02-01-04-011 ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
46.715.639 46.715.639 46.715.639
1-02-01-05-002 Oficinas 1.972.286.018 986.143.009 986.143.009 986.143.009
1-02-01-05-004 Bodegas 293.447.184 146.723.592 146.723.592 146.723.592
1-02-01-05-005 Terrenos 376.590.102 188.295.051 188.295.051 188.295.051
1-02-01-05-006 Activos Disponibles para la Venta 46.715.639 46.715.639
1-02-01-15-001 Deprec Acumulada Maquinarias 2.739.519 5.479.038 2.739.519 2.739.519
1-02-01-15-003 Deprec Acumulada Computadores E Impresoras
18.979.035 37.958.070 18.979.035 18.979.035
1-02-01-18-001 Deprec Acumulada Muebles Y Utiles 63.299.834 126.599.668 63.299.834 63.299.834
1-02-01-18-003 Deprec Acumulada Instalaciones 55.439.519 110.879.038 55.439.519 55.439.519
1-02-01-19-001 Deprec Acumulada Propiedades 130.641.300 130.641.300
1-02-01-19-002 Oficinas 127.839.823 127.839.823 127.839.823
1-02-01-19-004 Bodegas 2.801.477 2.801.477 2.801.477
1-02-05-02-002 Intereses Bancarios Corpbanca/Itau P10 L/P
12.051.881 12.051.881 12.051.881
1-02-05-02-003 Intereses Bancarios Corpbanca/Itau P06 L/P
9.648.657 9.648.657 9.648.657
1-02-05-02-004 Intereses Bancarios Corpbanca/Itau L/P 2.363.869 2.363.869 2.363.869
1-02-06-01-001 Garantia En Arriendo 76.300.000 38.150.000 38.150.000 38.150.000
1-02-06-01-002 Garantia En Arriendo Analitica 12.051.881 12.051.881
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BALANCE GENERAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31/12/2019 Y EL 31/12/2019

Cuenta Nombre Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdidas Ganancias

1-02-06-01-003 Garantias Varias 13.648.657 11.648.657 2.000.000 2.000.000

1-02-06-01-004 Interes Prestamo ITAU L/P 2.363.869 2.363.869
2-01-01-01-401 Prestamo Bancario CorpBanca P10 CP 47.399.671 94.799.342 47.399.671 47.399.671
2-01-01-01-402 Prestamo Bancario CorpBanca P06 CP 46.719.090 93.438.180 46.719.090 46.719.090
2-01-02-01-001 Proveedores Nacionales 15.375.278 25.418.915 10.043.637 10.043.637
2-01-02-02-003 Imposiciones Por Pagar 938.291 1.876.582 938.291 938.291
2-01-02-03-001 Documentos por pagar 260.000 520.000 260.000 260.000
2-01-02-03-002 Cheques Por Pagar 42.604.293 85.208.586 42.604.293 42.604.293
2-01-02-03-003 Cuentas por Pagar 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000
2-01-02-04-001 Honorarios Por Pagar 1.000.000 1.000.000 1.000.000
2-01-02-04-004 Colecta Solidaria 68.000 136.000 68.000 68.000
2-01-02-05-001 Impuesto Por Pagar 1.352.984 2.705.968 1.352.984 1.352.984
2-01-02-05-002 Impuesto Renta Por Pagar 12.852.063 25.704.126 12.852.063 12.852.063
2-01-04-01-001 Provision Vacaciones 5.391.588 10.783.176 5.391.588 5.391.588
2-01-05-01-001 Provisiones 71.500 143.000 71.500 71.500
2-01-06-01-001 Impuestos Diferidos C/P 18.286.575 36.573.150 18.286.575 18.286.575
2-02-01-01-401 Prestamo Bancario CorpBanca P10 LP 118.368.838 462.470.000 344.101.162 344.101.162
2-02-01-01-402 Prestamo Bancario CorpBanca P06 LP 103.458.868 338.594.918 235.136.050 235.136.050
2-02-01-01-403 Prestamo Banco Itau LP 357.409.506 357.409.506
2-02-01-01-404 Amortizacion Credito 33.487.842 66.975.684 33.487.842 33.487.842
2-02-03-01-001 Provision Indemnizaciones Admin 22.683.586 45.367.172 22.683.586 22.683.586
3-01-01-01-001 Capital Social 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000
3-02-01-01-002 Revalorizacion Capital Propio 7.104.540 14.209.080 7.104.540 7.104.540
3-03-01-01-001 Utilidades (Perdidas) Acumuladas 277.842.574 555.685.148 277.842.574 277.842.574
3-03-01-01-002 Utilidad (Perdida) del Ejercicio 40.180.317 80.360.634 40.180.317 40.180.317
9-09-09-09-999 APERTURA SAP 33.666.184 33.666.184

Totales Parciales 5.484.864.113 5.484.864.113 1.815.622.096 1.815.622.096 1.815.622.096 1.815.622.096

Pérdida del Ejercicio

Totales Generales 5.484.864.113 5.484.864.113 1.815.622.096 1.815.622.096 1.815.622.096 1.815.622.096