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Propuesta Tecnica SAP B1 Seidor - OTIC CCHC V2.0
Propuesta Tecnica SAP B1 Seidor - OTIC CCHC V2.0
2022
Propuesta Técnica
Propuesta de Implementación SAP Business One
Corporación de Capacitación de la Construcción
Versión 2.0
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2.2.5 Acompañamiento definido para integraciones en proyecto Corporación de
Capacitación de la Construcción ............................................................................................................... 67
2.2.6 Punto de integración en proyecto Cliente............................................................................ 70
2.2.7 Monitor de Integración ................................................................................................................. 70
2.2.8 Modelamiento para core de negocio ...................................................................................... 71
2.2.9 Plan de pruebas y capacitaciones ............................................................................................ 76
2.3 Integrador de tipos de cambio ................................................................................... 81
2.4 Addon de Corrección Monetaria de Activos Fijos ................................................. 82
3 Metodología de Trabajo ............................................................................................. 85
3.1 Metodología ASAP .......................................................................................................... 85
3.2 Plan de Proyecto ............................................................................................................. 86
3.3 Fases del proyecto SAP: ................................................................................................ 86
3.3.1 Fase 1: Preparación Inicial .......................................................................................................... 86
3.3.2 Fase 2: Diseño de Procesos (Business Blue Print) ........................................................... 87
3.3.3 Fase 3: Realización .......................................................................................................................... 89
3.3.4 Fase 4: Preparación Final............................................................................................................. 90
3.3.5 Fase 5: Puesta en marcha y soporte ....................................................................................... 90
3.3.6 Qué pasa cuando no se cumple un hito a cabalidad ........................................................ 91
3.3.7 Beneficios del Cliente con Accelerated SAP ........................................................................ 91
3.3.8 Mecanismos de Control de Proyecto ...................................................................................... 93
3.4 Estructura del Equipo ................................................................................................... 94
3.4.1 Equipo Cliente ................................................................................................................................... 96
3.4.2 Equipo Seidor .................................................................................................................................... 96
3.5 Carta Gantt........................................................................................................................ 97
3.6 Supuestos .......................................................................................................................... 97
4 Implementación Remota ........................................................................................... 98
4.1 Herramientas: ................................................................................................................. 98
4.2 Puntos relevantes en la implementación................................................................ 98
4.3 Elearning SAP B1 ............................................................................................................ 99
4.4 Redmine ..........................................................................................................................100
4.4.1 Gantt fácil .......................................................................................................................................... 100
4.4.2 Calendario de reuniones ........................................................................................................... 100
4.4.3 Gantt global...................................................................................................................................... 100
4.4.4 Tableros............................................................................................................................................. 100
4.4.5 Cumplimiento 100% GDPR ...................................................................................................... 101
4.4.6 Charla.................................................................................................................................................. 101
4.4.7 Planificador rápido de proyectos .......................................................................................... 101
4.4.8 Informes de actividad ................................................................................................................. 101
4.4.9 Seguimiento de tiempo mejorado......................................................................................... 101
4.4.10 Documentos mejorados ....................................................................................................... 101
5 Mesa de Ayuda Seidor Business One................................................................... 103
5.1 Estructura Lógica .........................................................................................................103
5.2 Estructura Física ...........................................................................................................104
5.3 SAP Business One Community ..................................................................................104
5.4 Definición de Incidentes ............................................................................................105
5.5 Tratamiento de los incidentes y SLA’s Comprometidos ...................................106
3
5.6 Política de Cierre de Tickets .....................................................................................110
5.7 Mecanismos de control ...............................................................................................110
5.8 Sistema de Información..............................................................................................111
5.9 Escalamiento .................................................................................................................111
5.10 Servicios no incluidos en el soporte .......................................................................111
5.11 Clientes en la mesa de soporte SAP Business One Seidor ................................112
5.12 Condiciones Comerciales ...........................................................................................113
6 Aceptación de la propuesta.................................................................................... 114
7 Anexo I: Temario estándar de capacitaciones Seidor ................................... 115
8 Anexo II: Ejemplo documentación Seidor ......................................................... 117
8.1 Actas de Cierre de Fase ...............................................................................................117
8.2 Minutas de reuniones .................................................................................................117
8.3 Business Blue Print ......................................................................................................118
8.4 Script de pruebas unitarias .......................................................................................118
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1 Presentación Corporativa Grupo Seidor Chile
1.1 Seidor
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el transcurso del proyecto y nos convierte en una compañía global, sólida, estable y
en expansión.
Si algo nos ha distinguido a lo largo del tiempo, ha sido la firme creencia en nuestros
valores corporativos: Experiencia, Conocimiento, Confianza y Cercanía.
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Trabajamos por y para la satisfacción de cada cliente con:
7
1.2 Experiencia
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1.3 Como Grupo
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1.5 Seidor Chile
10
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1.6 Clientes SAP Business One en Chile
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1.7 Casos de Éxito
1.7.1 Winpack
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1.7.2 STO Chile
1.7.3 Chilemat
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1.7.4 Clinical Market
15
1.7.6 ETHON Pharmaceuticals
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1.7.8 Texora S.A.
17
1.7.10 Luval Chile
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2 Propuesta Técnica
Seidor presenta a continuación un detalle exhaustivo de todas las funcionalidades que
son parte del estándar el producto SAP Business One.
SAP Business One es una solución que integra las funciones empresariales básicas de
toda empresa. A diferencia de muchas otras soluciones empresariales presentes en el
mercado, SAP Business One es una única aplicación que elimina la necesidad de
instalaciones separadas y la complicada integración de varios módulos.
Es reconocida por ser económica y fácil de implementar, aporta poderosas
funcionalidades básicas y de sencillo uso para la automatización de PyMEs. Esta es
una solución para empresas con funcionalidades de baja complejidad, que requieran
de una solución alcanzable, intuitiva y de rápida implementación.
Para el desarrollo de este producto, recoge la experiencia de 35 años desarrollando
soluciones empresariales para la gran empresa y los disponibiliza buscando entregar
soluciones a toda la interrelación departamental dentro de la empresa, las áreas de
cobertura nativas de la solución son las siguientes:
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proveedores de una cuenta de mayor. Además, se puede acceder al saldo de un cliente
o proveedor específico.
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2.1.2 Contabilidad y Finanzas
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El plan de cuentas estándar de SAP Business One considera los siguientes ítems en las
clasificaciones:
1. Activos
2. Pasivos
3. Patrimonio
4. Ingresos Operacionales
5. Costos Operacionales
6. Gastos Operacionales
7. Otros Ingresos
8. Otros Gastos
9. Disponible
10. Disponible
Para agregar nuevas cuentas al plan, se utilizará la función Tratar Plan de Cuentas.
Desde esta funcionalidad también podrán eliminarse cuentas del plan, sólo si la
cuenta no ha tenido movimiento.
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En la ventana Asiento, se crearán los asientos contables manuales de forma individual
por los usuarios autorizados. En esta tabla también serán introducidos los asientos
contables que se generen automáticamente por la creación de documentos de
compras, documentos de ventas, pagos recibidos, pagos efectuados, operaciones de
stock, etc. La mayoría de las entradas en el libro diario, serán creadas
automáticamente. Cada asiento contable será clasificado como “Tributario “, “IFRS“o
“Común“. En base a esta clasificación, se alimentarán los reportes de IFRS.
Todos los asientos contables manuales que se registren con cierta frecuencia podrán
crearse como modelos de Contabilizaciones Periódicas, para que el sistema alerte al
usuario, cuando llegue el momento de registrarlos.
En el módulo de Finanzas también se manejará todo lo concerniente al Presupuesto.
Desde esta funcionalidad, se podrán crear diferentes escenarios de presupuestos,
cargar las cifras estimadas, generar reportes que comparen las cifras presupuestadas
con las cifras reales y observar las desviaciones existentes entre ambas.
Todo lo referente a los Centros de Costos se definirá en la carpeta contabilidad de
costos. Cada centro de costo pertenecerá a una dimensión. Sólo podrán manejarse 5
dimensiones. En SAP Business One, los centros de costos se guardarán de forma
automática en los asientos contables, sólo en las líneas pertenecientes a las cuentas
de resultados. Los centros de costos y normas de reparto podrán definirse en
cualquiera de los documentos de SAP Business One. En la carpeta, los usuarios
autorizados también podrán ubicar los reportes específicos de centros de costos.
Además, los reportes financieros podrán filtrarse por centros de costos (excepto el
balance general).
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Las funciones bajo el módulo de Gestión de bancos de SAP Business One, brindan
todas las herramientas necesarias para administrar el procesamiento de pagos
efectuados y pagos recibidos, incluyendo cheques, efectivo, tarjetas de crédito y
transferencias bancarias. La herramienta de conciliación le permite integrar
fácilmente pagos entrantes y salientes con facturas de distribuidores y clientes.
Si actualiza la moneda extranjera (ME) de los interlocutores comerciales y/o cuentas,
SAP Business One llevará a cabo toda la contabilidad relacionada en ME. Ya que usted
también realiza la contabilidad del sistema en la moneda local (ML), SAP Business
One expresa cada transacción de ME en ML de acuerdo con el tipo de cambio de la ME
la fecha de la transacción. Las fluctuaciones diarias en los tipos de cambio de la ME
pueden causar inconsistencias entre los saldos de ML y ME.
La función Diferencias de tipo de cambio recalcula periódicamente los saldos de ML y
ME de acuerdo con el tipo de cambio del día en el que se calculan las diferencias.
SAP Business One suministra recomendaciones para ejecutar automáticamente
diarios contables para diferencias de tipo de cambio en la ME de interlocutores
comerciales y cuentas, corregir para una determinada fecha. La función Diferencias
de tipo de cambio reconcilia el saldo de ME y el saldo de ML teniendo en cuenta la
fluctuación en el tipo de ME.
La función de diferencias de conversión es relevante para las sociedades en las que la
moneda de sistema definida difiera de la moneda local. SAP Business One recomienda
que los asientos se realicen de forma automática para diferencias en moneda de
sistema. Utilice la función Diferencias de conversión para realizar los ajustes entre el
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saldo de cuenta/interlocutor comercial en la moneda del sistema y el saldo en la
moneda local.
• Plan de cuentas / Multimoneda
• IFRS
• Contabilización en línea.
• Control Presupuestario
• Control de Costos
• Áreas de Negocio y Centros de Costo (Dimensiones)
• Flujo de Caja
• Flujo Efectivo
• Control de Cuentas Corrientes
• Gestión de Activos Fijos
• Libros Legales
• Contabilidad de Costos
• Informe de Flujos
• Analítico de Cuentas
• Balances y Estados de Resultados
• Informes Financieros Varios.
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Informe de presupuesto Estándar
Informe de presupuesto balance Estándar
Informe presupuesto cuenta pérdida y ganancias Estándar
Balance de 8 columnas Formato Impresión Seidor
Libro Diario Formato Impresión Seidor
Libro Mayor Formato Impresión Seidor
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• Conciliación Bancaria
• Control de Deudas
• Cobranza
• Cartas de Cobranza
• Generación archivos txt para bancos.
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SAP Business One permite definir varios conjuntos de determinación de cuentas. Para
cada activo, se pueden aplicar más de un conjunto de cuentas de mayor, de manera
que las transacciones y el valor de activos se puedan contabilizar en más de un área
de contabilidad al mismo tiempo.
En SAP Business One, se pueden utilizar clases de amortización para definir distintos
métodos de cálculo de amortización para los activos fijos.
Después de crear una clase de amortización, se asigna a un área de amortización
específica de una clase de activos. Después, al asignar la clase de activos a un activo
fijo, los métodos de cálculo de amortización se aplican finalmente al activo.
En SAP Business One, se pueden utilizar distintas áreas de amortización para mostrar
el valor de los activos fijos con una finalidad específica.
SAP Business One admite los siguientes tres tipos de áreas de amortización:
Contabilización Libro Mayor: el área para contabilizar amortizaciones de activo en las
cuentas de libro mayor.
Área derivada: el área derivada del área de amortización principal. En general, se
utiliza esta área cuando se realizan amortizaciones especiales.
En una amortización especial, se puede especificar la misma clase de amortización
para la amortización normal o para la alternativa. De esta manera, el área de
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amortización principal realiza la amortización normal y la amortización especial
mientras que el área derivada solo realiza la amortización normal. Después se puede
comparar la amortización del activo con la amortización especial o sin ella.
2.1.5 Compras
SAP Business One permite gestionar todo el proceso de compras desde los pedidos
hasta la gestión de las facturas de proveedores. Además, es posible crear diferentes
informes para analizar información de compras; por ejemplo, análisis del volumen de
compras, información sobre determinación de precios, antigüedad de saldos de
proveedores, etc. Soporta los siguientes documentos: Solicitud de Compra, Oferta de
Compra, Pedido, Entrada de mercancía OP, Factura de proveedores, Devolución de
mercancías, Nota de crédito de proveedores, Nota de débito de proveedores, Factura
de anticipo de proveedores y Factura de reserva de proveedores.
Un documento de compras puede basarse en otro y así copiar todos los datos
relevantes en el nuevo documento. Por ejemplo, se comienza con el pedido y se basa
la entrada de mercancías OP en ese pedido. Luego, se procede con la factura de
proveedores y ésta se basa en la entrada de mercancías OP. A excepción de los
pedidos, todos los documentos de compras son documentos legalmente vinculantes,
puesto que se crea una relación contractual con el proveedor. La primera y más
importante finalidad del pedido es funcionar como fuente de información en SAP
Business One.
Las compras pueden ser tipo artículo o tipo servicio, nacionales o internacionales.
Para compras tipo artículo (mercancía para la venta o compras no productivas),
nacionales o internacionales, se puede utilizar la Entrada de mercancía OP para
cargar los artículos en el inventario, o bien registrar de una vez la factura del
proveedor, cargando el inventario en este momento a la vez de generar el pasivo con
el proveedor. Cuando son compras con proveedores internacionales, interviene la
funcionalidad Costos de Importación, que permitirá asignar los costos por diferentes
conceptos ocurridos por la importación de la mercancía.
Se contabilizarán dichos costos para que, de esta manera, se actualicen los costos de
los ítems en el almacén correspondiente.
Las compras tipo servicio, para el caso de contrataciones, servicios de reparación y/o
mantenimiento, servicios asociados a la importación como los del agente aduanal,
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almacenaje, seguros, la planilla de importación (registro del IVA generado por la
importación), entre otros.
En caso de que se requiera registrar un servicio en una factura tipo artículo, será
necesario crear dicho servicio en el dato maestro de artículos, y definir si será sólo de
compra, o de compra y venta.
• Solicitudes de Compra
• Importaciones
• Acuerdos Globales de Compras
• Compras contra pedidos de cliente
• Compras para abastecer Stock
• Evaluación de Proveedores
• Presupuesto de Compras
• Registro de Cotizaciones
• Órdenes de Compra
• Histórico de Compras
• Recepción de Mercancías
• Devolución de Mercancías
• Precios de Entrega
• Trazabilidad Proceso de Compras
• Facturas de Compras
• Informes de Compras y Proveedores
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Antigüedad de saldos de proveedores Estándar
Informe de solicitud de compra Estándar
Informe de comparación de Oferta de Compra Estándar
Determinar descuento extraordinario en factura Estándar
Comisión por vendedor según factura en sección Estándar
fecha de contabilización
Informe de cumplimiento de acuerdos globales Estándar
2.1.6 Ventas
SAP Business One permite gestionar todo el proceso de ventas desde el pedido de
venta o cotización hasta la gestión de las facturas de ventas. Además, es posible crear
diferentes informes para analizar información de las ventas; como, por ejemplo,
análisis del volumen de ventas, listado de partidas abiertas, antigüedad de saldos de
clientes, etc. Soporta los siguientes documentos: Pedido de venta o cotización, Orden
de Venta, Entrega, Devolución, Factura de Cliente, Nota de Crédito, Nota de Débito,
entre los principales.
El proceso de ventas de SAP Business One comienza con la creación de una oferta de
ventas, el segundo documento es el pedido de cliente, al pedido de cliente le sigue una
entrega y, por último, se crea la factura de deudores, siendo este último el único
documento obligatorio en el proceso de ventas. Es posible crear una factura sin crear
primero una entrega, un pedido de cliente o una oferta.
Las facturas también pueden ser por ventas de servicios, pueden ser creadas a partir
de una orden de ventas por servicios.
Cada documento actualiza las cantidades en stock y el libro mayor. El pedido de
cliente afecta a la cantidad de stock comprometida a un cliente y, por lo tanto, a la
cantidad en stock disponible. La entrega reduce el stock comprometido y las
cantidades en stock. Si la factura de deudores se crea sin hacer referencia a la entrega,
también reducirá la cantidad en stock.
En términos contables, sólo la entrega y la factura de deudores generan registros de
diario. La entrega afectará al libro mayor si SAP Business One gestiona el inventario
permanente. En este caso, la entrega reducirá la valoración de stocks y contabilizará
un costo de venta. La factura de deudores crea siempre la operación contable.
Registra los ingresos y los impuestos, y actualiza las cuentas de clientes con un nuevo
saldo pendiente.
El documento para “anular” una factura de venta es la nota de crédito, mientras que
las devoluciones son los documentos para “anular” entregas.
Una vez que se ha creado la factura, el cliente automáticamente contrae una deuda
con la empresa. Se puede hacer seguimiento de las deudas de los clientes a través del
análisis de antigüedad, así como con el asistente de Reclamaciones.
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• Gestión de Clientes y Contactos
• Acuerdos Globales de Venta
• Contratos de Venta
• Órdenes de Venta
• Pedidos de Venta
• Entregas y Devoluciones
• Facturación Electrónica Integrada
• Listas de Precios (Especiales y Descuentos)
• Gestión de Post-Venta
• Informes de Ventas.
Reportes estándar SBO / descripción Estándar / Desarrollo
Análisis de ventas Estándar
Lista de Partidas Abiertas Estándar
Antigüedad de saldos de clientes Estándar
Pedido atrasado Estándar
Determinar descuento extraordinario en factura Estándar
Status de deudor mensual Estándar
Informe de cumplimiento de acuerdos globales Estándar
2.1.7 Proyectos
Un proyecto comprende etapas que contienen una o más tareas. Para cada etapa,
puede administrar los problemas pendientes, los documentos, los anexos, las órdenes
de trabajo y las actividades. Toda esta información se actualiza en la ventana
Proyecto, en la que también puede visualizar la información financiera para el
proyecto.
Un proyecto solo puede tener un nivel o contener proyectos de menor nivel llamados
subproyectos. A su vez, los subproyectos pueden contener más subproyectos en ellos,
lo que forma un árbol jerárquico de subproyectos, con el proyecto principal en el nivel
superior.
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Si un proyecto contiene un subproyecto, puede acceder a este último en la ventana
Proyecto. La información sobre el subproyecto se muestra en la ventana Subproyecto,
cuyo diseño es similar a la ventana Proyecto del nivel superior.
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SAP Business One Proporciona etapas de proyecto predefinidas que se aplicarán a los
proyectos que crean, a menos que modifique la configuración de etapas. Si quisiera
modificar, debe hacerlo desde el módulo de gestión. Esto le permitirá adaptar el
módulo de acuerdo a las necesidades de proyectos que tenga en su compañía.
Cronograma
Una de las funcionalidades del módulo de proyectos, es registrar las horas utilizadas
por algún técnico o alguna actividad asociada. Esta actividad se clasifica de acuerdo
con el proyecto / subproyecto y puede tener vinculado un articulo de tipo servicio
con un costo estándar definido. Esto le permitirá tener horas imputadas valorizadas
para añadir correctamente el costo por HH a su proyecto.
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En el SAP Business One Menú principal, seleccione Gestión de proyectos → Asistente
de generación de documentos de facturación.
El asistente lo guiará a través de los pasos necesarios para generar los documentos
de marketing:
En el paso 1, especifique qué tipo de documento quiere generar y qué fuentes utilizar.
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En este caso, el asistente de facturación generará el documento Factura de Deudores
y lo dejará en pantalla para confirmar la información:
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El Resumen del proyecto muestra todos los detalles temporales de los proyectos y
subproyectos con las etapas correspondientes. Puede filtrar los niveles del proyecto
que desea visualizar al seleccionarlos desde el campo Seleccionar nivel.
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2.1.8 Inventario
Las funciones bajo el módulo de Inventario se utilizan para optimizar la gestión de
stocks, incluyendo almacén, listas de precios, acuerdos en la determinación de precios
especiales y operaciones de almacén. En todo momento se obtienen actualizaciones
sobre las cantidades de stock y se pueden analizar y controlar al mismo tiempo los
aspectos financieros asociados a la gestión de inventario.
SAP Business One permite gestionar todos los artículos que se compran, se fabrican,
se venden o se almacenan en stock. Los servicios también pueden definirse como
artículos, aunque sólo son relevantes para las ventas.
Para cada artículo, se registran los datos que son relevantes para un área particular
del sistema.
Se utiliza la ventana datos maestros de artículos para añadir, actualizar, buscar y
editar los datos de artículo. La ventana incluye la lista de artículos que la empresa
utiliza.
Además del manejo del dato maestro del artículo, el módulo de inventario contempla:
Gestión de artículos, en relación con números de serie, números de lote, artículos
alternativos, catálogos de artículos predeterminados para socios de negocio y
actualización del método de valoración de inventario.
Operaciones de Stock, como entradas y salidas de inventario, trasferencias entre
almacenes, administración de conteos de inventario y revalorización de stock, listas
de Precio, flexibilidad de ofrecer precios personalizados a los clientes, según la lista
de precios que se le aplique, Picking y embalaje, gestión de las actividades de Picking
y embalaje. En el caso en que se maneje series y/o lotes, existe la posibilidad de
ingresar la fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
Entrada de mercancía: La entrada de mercancía permitirá aumentar el nivel de
inventario en situaciones que no serán el resultado directo de agregar un documento
de compras.
En las entradas de mercancía, deben ingresarse además los costos de los artículos.
Para el registro de una entrada de inventario, es necesario definir la cuenta de
contrapartida. Esta cuenta podrá quedar predeterminada en los grupos de artículos,
pero no es recomendable si la cuenta puede variar de acuerdo con cada caso. Todas
las entradas de mercancía se crearán en borrador y activarán una solicitud de
autorización para que la persona responsable de autorizar el documento pueda
ingresar el costo de entrada de los artículos y la cuenta de contrapartida.
Salida de mercancía: La función de salida de mercancías permite reducir el nivel de
inventario en situaciones que no son el resultado directo de una entrada de
documento de ventas.
En las salidas de inventario, los artículos se podrán descargar a través de la regla First
In – First Out (FIFO) ; precio Promedio Ponderado o Costo Estándar. Para el registro
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de una salida de inventario, es necesario definir la cuenta de contrapartida. Esta
cuenta podrá quedar predeterminada en los grupos de artículos, pero no es
recomendable si la cuenta puede variar de acuerdo con cada caso. Todas las salidas
de mercancía se crearán en borrador y activarán una solicitud de autorización.
Transferencia de Stock: Esta función se utiliza para transferir stock de un almacén a
otro y para cambiar de ubicación a los artículos. Una vez que se crea una transferencia
de stock, no es posible modificar la tabla. Si posteriormente se visualiza una
transferencia de stock existente, ninguno de los campos de la tabla estará activo. Por
lo tanto, sólo se puede corregir una transferencia de stock, mediante la introducción
posterior de un movimiento compensatorio de mercancías.
Recuento de inventario: En SAP Business One, el recuento de inventario se ejecuta en
dos pasos. El primer paso corresponde a grabar en el sistema los resultados del
conteo físico de los artículos, en cada almacén. El segundo paso es la contabilización
de los ajustes que surgen de las diferencias entre las cantidades del sistema y las
cantidades contadas. Antes de ejecutar este ajuste, se definirán las cuentas de
contrapartida, en caso de que lo contado sea mayor y en caso de que lo contado sea
menor.
• Gestión de Bodegas
• Gestión de Artículos
• Ficha de Artículos
• Gestión de Kits
• Control de consignaciones, reservas y consumos
• Distintas unidades de medida
• Reglas y alertas por bodega
• Stock mínimo y máximo
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• Traslados y traspasos entre bodegas
• Entradas y salidas de inventario
• Asistente de toma de inventario
• Lotes, Series , Ubicaciones y Picking
• Rotación de Inventarios
• Informes de Inventario
2.1.9 Producción
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registrar en sistema todos los componentes inventariables, no inventariables y los
recursos que se requieren para fabricar o ensamblar un determinado producto
terminado.
• No se comporta como lista de materiales, sino como una lista de artículos que
se agrega al documento de venta.
• Se usa cuando se necesita total flexibilidad para modificar, agregar, eliminar
artículos.
• No permite usar recursos.
• En el documento de venta se cargan los componentes, pero da la flexibilidad
de agregar, eliminar nuevos.
• El producto terminado puede tener precio y ser distinto a la suma de los
componentes.
• Ej: Venta de un Notebook que además incluye Mousse y audífonos.
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3. Lista de Materiales de Tipo Producción:
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Método de Emisión en producción
SAP Business One permite dos modalidades para la entrega de los componentes en
un proceso de producción:
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Cancelado: Las OF solo se pueden cancelar manualmente. Al realizar esta acción, ya
no se podrá enviar a proceso esta orden, ni tampoco aparecerá en la lista de planificas
o liberadas.
Orden de Fabricación de
Orden de Fabricación Estándar Orden de Fabricación Especial
Desmontaje
•Utiliza como base una lista de •No toma como base una •Toma como base una receta.
materiales de producción. receta. •Se pueden agregar, editar,
•Si el producto no tiene receta, •Pueden enviarse a proceso eliminar los componentes de
entonces no se puede hacer productos que no tengan la OF sin afectar la receta.
una OF Estándar. receta previamente definida. •El proceso productivo
•Permite agregar componentes, •Permite agregar, editar, consume el producto
eliminar componentes y eliminar componentes en la terminado y da de alta los
modificar los parámetros de la OF. componentes de la OF.
OF sin afectar la receta. •El proceso productivo
•El proceso productivo consume los componentes y
consume los componentes y da de alta el producto
da de alta el producto terminado.
terminado.
Una vez creada la Orden de Fabricación, el sistema SAP Business One cuenta con dos
documentos adicionales que permiten avanzar en el proceso productivo.
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Recibo de producción: Es un documento SAP que permite realizar entradas de
mercancías al sistema. Este documento se utiliza para dar de alta el producto
terminado que está especificado en la Orden de fabricación correspondiente.
Contablemente este documento aumentará la cuenta de existencias y abonará la
cuenta de trabajo en proceso WIP, dejando el efecto puente en cero.
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2.1.10 Recursos: Una extensión de producción
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En caso de que el recurso sea limitado en tiempo, el Dato Maestro de recursos permite
también gestionar la capacitad de recurso. Con esta herramienta se puede definir la
capacidad en unidad de medida temporal diaria del recurso. Esto permite que una vez
asignado a varias Órdenes de fabricación, se pueda visualizar un panel con la
capacidad del recurso utilizada y disponible según corresponda:
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Nota: Los paneles de proyección solo están disponibles en la versión HANA.
Los resultados de la ejecución de MRP son los informes y las recomendaciones para
satisfacer las necesidades brutas teniendo en cuenta los niveles de inventario, los
pedidos y las órdenes de fabricación existentes. La ejecución de MRP también tiene
en cuenta las reglas de planificación predefinidas, como Pedido múltiple, Intervalo de
pedido y Cantidad mínima de pedido, Nivel de stock, etc.
2.1.12 Servicios
Utiliza llamadas de servicio para gestionar actividades de servicio y de ayuda que
provee a los clientes. También puede realizar un seguimiento de los servicios que
recibe la empresa. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento de las reclamaciones
y los problemas de los clientes, para proporcionar soluciones a estos problemas y
visualizar las actividades y gastos relacionados con los mismos. Dichos servicios
pueden estar cubiertos por un contrato de servicio o una garantía, o el cliente puede
pagar la llamada de servicio. Puede abrir una llamada de servicio para un artículo
incluso si no se definió una tarjeta de equipo o un contrato de servicio
correspondiente.
Es posible:
• Documentar si la llamada de servicio se inició debido a una llamada telefónica,
un correo electrónico o un fax; a través de Internet; o por algún otro medio de
comunicación.
• Gestionar actividades (tareas, reuniones o notas relacionadas con la llamada
de servicio), mientras se soluciona el problema.
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• Gestionar reparaciones y crear facturas para gastos relacionados con la
llamada de servicio.
• Buscar soluciones para el problema en una base de datos de conocimientos de
soluciones y registrar nuevas soluciones.
• Realización un seguimiento del historial de llamadas de servicio.
• Programar las llamadas de servicio.
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Contratos de servicio Estándar
Informe de tarjeta de equipos Estándar
Monitor de servicio Estándar
SAP Business One disponibiliza una serie de paneles e indicadores por defecto para
que los usuarios puedan visualizar en tiempo real la información que requieran. Esto
paneles puedan ser configurables por usuario y están sujetos a control de
autorizaciones en los casos en que así se requiera.
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Además de los widgets que el sistema trae de manera integrada, SAP Business One
(HANA) posee integrado un editor de nuevos KPI y Paneles. Esta herramienta
permitirá generar dashboards personalizados de acuerdo a la necesidad de su
compañía:
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La herramienta de edición Pervasive Analitics (HANA) le permitirá editar los
indicadores, modificando la gráfica, agregando nuevos indicadores y parametros,
modificar campos o incluso limitar la cantidad de registros para visualizar los TOP
Ten de clientes o proveedores según sea el requerimiento:
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Cada usuario podrá configurar su interfaz de SAP de acuerdo con su requerimiento,
logrando agilizar la gestión al interior del ERP:
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54
2.1.14 Trazabilidad de documentos transaccionales
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Del mismo modo, un proceso comercial puede tomar como base una cotización
enviada a clientes. Desde ese momento, usted tendrá todo el flujo comercial reflejado
en el Mapa de relaciones. Podrá visualizar la o las órdenes de venta que se
concretaron con el cliente, despachos asociados y su correspondiente facturación y
cobro. Si su proceso involucra producción, entonces verá reflejado en el mapa de
relaciones la Orden de fabricación y su correspondiente estado.
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De igual forma en las estaciones de trabajo podrá fijar informes y accesos rápidos a
opciones de menú, siempre tratando de simplificar y facilitar su operación con el
sistema.
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2.1.15 Lista de Paneles / KPI / Dashboard (HANA)
SAP Business One en su versión on HANA trae disponible una serie de paneles, KPI y
Dashboard que se listan a continuación.
KPI
Créditos con saldo deudor vencidos
Acreedores vencidos
Importe total de ventas
Importe de devolución de ventas
Importe total de créditos con saldo deudor
Importe total compras
Importe de la devolución de mercancías
Importe total de acreedores
Pedido de entrada de mercancías no facturado
Valor de stocks
Valor de inventario de entrada
Valor de inventario de salida
Volumen de inventario (año)
Importe ponderado de todas las oportunidades abiertas (ML)
Días promedio de cumplimiento de un pedido de cliente
Días de desviación de entrega promedio
Días promedio de cumplimiento de un pedido de compra
Días de desviación de entrada promedio
Importe pendiente de entregas para cliente
Créditos de clientes
Importe potencial de Mis oportunidades abiertas
Mi importe de ventas (con impuesto) para el mes actual
Importe total de ventas (LTD)
Ganancia bruta (LTD)
Importe total de venta (YTD)
Ganancia bruta (YTD)
Margen de ganancia bruta (YTD)
Número de ofertas de venta abiertas
Número de pedidos de cliente aiertos
Tasa de entrega en tiempo
Número de entregas pendientes
Importe pendiente de entregas
Importe de devolución de ventas de este año
Número de llamadas de servicio pendientes
Desviación del límite de crédito
Importe total de créditos (LTD)
Importe potencial de oportunidades abiertas
Tasa de oportunidad obtenida (LTD)
Probabilidad de abandono
Monthly Closed Tickets
Yearly In-Service Rate
58
Panel
Antigüedad de créditos atrasados (intervalo de 10 días)
Antigüedad de deudas atrasadas (intervalo de 10 días)
Los 5 mejores clientes según créditos atrasados
Los 5 mejores proveedores según deudas atrasadas
Los 5 artículos más vendidos según importe de ventas
Los 5 mejores clientes según importe de ventas
Ingresos en comparación a ganancia bruta por los últimos 6 meses
Los 5 mejores artículos comprados según importe de compra
Los 5 mejores proveedores según importe de compra
Compra total frente a Devolución de mercancías durante los últim
Los 5 mejores grupos de artículos según valor de inventario
Rotación de inventario de los últimos 12 meses (comparación de 6
Rotación de inventario (por grupo de artículos)
Rotación de inventario (por almacén)
Los 5 empleados de ventas principales por importe de venta
Importe de venta (con impuestos) por mes
Artículos más vendidos por importe de venta (con impuestos)
Importe potencial de Mis oportunidades abiertas por etapas
Mis 5 mejores clientes por importe de venta (con impuestos)
Mi importe de venta (con impuestos)
Mis artículos más vendidos por importe de ventas (con impuesto)
Vencimiento de créditos atrasados (intervalo de 30 días)
Tasa de entrega puntual por número de cliente (últimos 6 meses)
Días de cumplimiento de pedido promedio por cliente (últimos 6 m
Ingresos frente a ganancia bruta para los últimos 6 años
Los 5 artículos más vendidos por importe de ventas de este año
Tickets cerrados mensualmente
Mis 5 artículos fijos principales
Mis 5 clientes visitados principales
Panel avanzado
Adv. Dashboard for SAP Business One Sales App - Curr. Sales EE
Adv. Dashboard for SAP Business One Sales App - Customer
Cliente 360
Adv. Dashboard for SAP Business One Service App
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Contenido de cockpit
Widgets de recuento
Mis pedidos de cliente no entregados
Mis facturas de clientes abiertas
Mis pedidos no recibidos
Mis facturas de proveedores abiertas
Mis solicitudes de traslado de inventario pendientes
Widgets del navegador
Página de inicio predeterminada
Mi workbench
Proceso de ventas
Proceso de compra
Proceso de gestión de inventario
Proceso financiero
Varios
Mis actualizaciones recientes
Mis actualizaciones recientes
Funciones comunes
Mensajes y alertas
Crystal Dashboard
Llamada de servicio - SAP HANA
Análisis de ventas - SAP HANA
Previsión de flujo de caja - SAP HANA
Ofertas de compra - SAP HANA
Estado de inventario - SAP HANA
Análisis de entrega - SAP HANA
Objetivo de desempeño de empleados de ventas - SAP HANA
Análisis de cobro de pagos - SAP HANA
Recomendación de recuento de inventario: SAP HANA
SAP Business One, versión para SAP HANA suministra una función de previsión de
flujo de caja que le permite ver información detallada sobre los flujos de caja de
cobros y pagos de su empresa.
60
Puede seleccionar el pulsador Exportar en el área inferior derecha para exportar el
detalle de 61Business object en un fichero de Microsoft Excel.
SAP Business One pone a disposición de sus clientes un aplicativo movil disponible
tanto para dispositivos con sistema operativo Android como para dispositivos con
sistema operativo IOS.
61
Con la aplicación móvil podrá visualizar la lista de los clientes y también la lista de
todos los productos disponibles en el inventario:
62
Al revisar un producto en particular, podrá visualizar la imagen, ficha técnica, precio
y stock en línea.
63
2.2 Alcance incluido implementación Cliente
El Addon de Cartolas y Nominas considera 1 formato para cada banco. Este formato
debe ser el mismo en las razones sociales incluidas en el alcance.
64
2.2.3 Módulos incluidos en la propuesta
SAP Business One Service Layer es una nueva generación de API de extensión para
consumir datos de SAP Business One y servicios. Se basa en protocolos centrales
como HTTP y OData, y proporciona una forma uniforme de exponer todas las
funciones de objetos comerciales sobre un servidor web altamente escalable y de alta
disponibilidad.
65
SAP Business One Service Layer tiene una arquitectura de 3 niveles: los clientes se
comunican con el servidor web utilizando HTTP / OData, y el servidor web se basa en
la base de datos para la persistencia de datos.
Dentro del servidor web, varios componentes clave están involucrados en el manejo
de las solicitudes HTTP entrantes basadas en OData:
El analizador OData analiza la URL solicitada y los métodos HTTP (GET / POST /
PATCH / DELETE), traduce ellos en los objetos de negocio para ser operados, y llama
al método respectivo de cada objeto para crear / recuperar / actualizar / eliminar
(CRUD) operaciones. A la inversa, el analizador de OData también recibe el retorno
datos de objetos comerciales, los traduce en código de retorno HTTP y representantes
de datos JSON, y responde al cliente original.
El DI Core es la interfaz para acceder a los objetos y servicios de SAP Business One, el
mismo que se utiliza por SAP Business One DI API. Como resultado, Service Layer API
y DI API tienen definiciones idénticas para los objetos y propiedades de objeto,
suavizando la curva de aprendizaje para desarrolladores que ya han adquirido
Experiencia de desarrollo en DI API.
OBServer es el cuerpo de la lógica empresarial que se ocupa del trabajo real, por
ejemplo, cálculo de impuestos, contabilización y
66
pronto. La capa de servicio logra un alto rendimiento y escalabilidad al aprovechar el
procesamiento múltiple.
El equipo Seidor realizará una primera capacitación, enseñando los conceptos básicos
de la API, cómo utilizar su documentación y ejercicios prácticos para hacer conexión
al ambiente.
67
Además, se entregarán ejemplos prácticos de cómo crear / actualizar maestros, como
crear transacciones de documentos de compra, venta, finanzas y en general, de las
distintas operaciones que se pueden realizar en la interacción con la API Service
Layer.
68
El periodo de acompañamiento implica disponibilidad de parte del equipo funcional
/ desarrollo de Seidor para reuniones periódicas que permitan al equipo de
Corporación de Capacitación de la Construcción plantear dificultades y/o dudas que
tengan en el uso de la API.
Se espera que, con este apoyo realizado por Seidor, el equipo de proyecto de
Corporación de Capacitación de la Construcción quede con el conocimiento y las
69
herramientas necesarias para desarrollar cualquier tipo de integración a futuro
consultando / creando / actualizando datos maestros y datos transaccionales del
sistema SAP Business One.
Se propone crear un desarrollo dentro de SAP que permita visualizar los errores de
integración en un periodo de tiempo determinado.
70
2.2.8 Modelamiento para core de negocio
Los flujos que se están considerando para la integración son los siguientes:
Creación de Solped:
71
El equipo de OTIC se encargará de enviar a SAP Business One la creación de
Solicitudes de Compra. Esto se realizará llamando a la API de integración de Service
Layer creada para ese fin.
En caso de que alguno de los maestros no esté en SAP, el equipo de OTIC llamará a la
API de integración de Service Layer para la creación de Socios de negocios.
Actualización de Solped:
El equipo de OTIC deberá almacenar el número clave de SAP Business One, ya que
será requisito para poder realizar cualquier actualización de documentos.
72
En cuanto al asiento contable, este por restricción de SAP no se puede actualizar, por
lo que se generará una cancelación del asiento anterior y la creación de un nuevo
asiento contable con los valores actualizados.
La cancelación del asiento anterior y la creación del nuevo asiento será a cargo de
SEIDOR.
Este nuevo asiento quedará registrado en un campo personalizado creado para este
fin.
Se disponibilizará una API vía Service layer para que el equipo de OTIC pueda hacer
la creación de los datos maestros cuando se requiera.
El sistema core deberá guardar el campo clave de SAP (CardCode) en su sistema. Esto
permitirá generar futuras actualizaciones que requieran.
De igual forma se debe considerar que todos los documentos que sean creados por el
sistema core, deberán traer el campo clave de SAP del proveedor (CardCode).
73
Creación de datos maestros de socios de artículos:
Se disponibilizará una API vía Service layer para que el equipo de OTIC pueda hacer
la creación de los datos maestros cuando se requiera.
El sistema core deberá guardar el campo clave de SAP (ItemCode) en su sistema. Esto
permitirá generar futuras actualizaciones que requieran.
De igual forma se debe considerar que todos los documentos que sean creados por el
sistema core, deberán traer el campo clave de SAP del artículo (ItemCode).
74
Creación de Orden de Compra:
Al momento de realizar la integración vía API Service Layer, el equipo de OTIC deberá
indicar línea por línea la SOLPED a la que refiere esta orden de compra.
El punto anterior es requisito de SAP Business One para poder crear Ordenes de
compra enlazadas a una SOLPED como documento base. De igual forma permitirá que
el documento base se cierre para saldar las cantidades pendientes.
Al crear la Orden de Compra en SAP, SEIDOR será responsable de enviar esta Orden
de Compra al proveedor de Facturación Electrónica Artikos.
SEIDOR disponibilizará una API de integración para que el equipo de OTIC pueda
llevar a cabo la integración de la factura de compra.
75
Rechazo de Orden de Compra en Artikos:
En aquellos casos en que una orden de compra sea rechazada en el portal de Artikos,
SEIDOR disponibilizará una API de integración para que el equipo de la OTIC pueda
cancelar el documento en SAP Business One.
Una vez que Artikos genere un documento de venta (Factura de Ventas, Nota de
Crédito de Venta, Nota de débito de venta) el equipo de OTIC deberá integrar este
objeto a SAP Business One.
SEIDOR disponibilizará una API de integración para poder enviar el objeto de venta
correspondiente hacia SAP.
76
revisen el sistema y que puedan documentar sus observaciones para ser evaluadas y
corregidas por el equipo de proyecto.
Luego de superar las pruebas unitarias, se realizarán pruebas integrales del ERP SAP
Business One. Esto implica, por ejemplo: Para poder realizar una venta, previamente
en la misma simulación el equipo de compras encargará materias primas e insumos,
el equipo de abastecimiento recibirá los materiales, los equipos de producción
fabricarán los elementos necesarios, el equipo de bodega realizará el picking del
producto y posterior despacho, para que finalmente las áreas de facturación realicen
los documentos tributarios electrónicos. Esta mirada integral del negocio permite
evaluar la consistencia de la información, la calidad de los reportes estándar y de los
reportes construidos para el seguimiento. También permite medir la eficiencia de
todos los procesos que se están implementando en el ERP y que todos los usuarios
comprendan el impacto que tiene su labor en el proceso completo de la compañía.
77
Las capacitaciones en Seidor son etapas formales donde el equipo de consultoría
asiste, presencial o remotamente según el caso, a realizar sesiones módulo por
módulo a todos los usuarios definidos por el cliente.
Para mitigar el riesgo de que algún usuario no esté atento en la sesión, Seidor fija un
total máximo de usuarios que pueden asistir en cada bloque de capacitación. Esto
permite asegurar que el consultor a cargo de la capacitación pueda atender
correctamente a todos los asistentes. Si alguna de las áreas internas del cliente supera
el máximo de usuarios establecido por Seidor para cada capacitación, entonces se
separarán en dos o más grupos para el mismo tema y las sesiones serán programadas
en el calendario acordado por los equipos de implementación tanto de Seidor como
del Equipo de Cliente.
78
Temas – Google Meet – otros) que serán proporcionadas por Seidor. En este caso las
sesiones serán grabadas y los videos entregados en un repositorio virtual para la
descarga del equipo del cliente.
79
corresponda de acuerdo con el perfilamiento de cada uno de los usuarios
finales.
80
7. Capacitaciones por módulo: Seidor incluye un extenso programa de
capacitación módulo por módulo. Para esta implementación se incluye al
menos los siguientes módulos: Finanzas, Tesorería, Activos Fijos, Compras
Nacionales e Importaciones, Ventas Nacionales, CRM, Módulo de Proyectos,
Facturación Electrónica y portal de FEBOS. El temario exacto de cada una de
estas capacitaciones variará de acuerdo con la implementación que se realice
en el cliente en particular. En el anexo II de esta propuesta se adjunta una
propuesta estándar de los temas que se revisan en cada una de las sesiones de
capacitación por módulo.
Addon Tipo de Cambio es una tarea programada en B1IF que consulta una vez al día
los tipos de cambios del Banco central.
Los tipos de cambio leídos de dicho sistema son ingresados en forma automática a
SAP B1 impidiendo tener errores por no ingreso correcto y oportuno de la
información.
Cada día, la integración inserta el tipo de cambio del día en curso en una hora a definir
por el cliente. Esta integración incluye sábados y domingos.
Requisitos previos
Esta documentación debe ser completada por el cliente y enviada al correo dispuesto
por el Banco Central.
Una vez recibido el usuario y contraseña proporcionado por el banco central, debe
ser enviado devuelta a Seidor para realizar la integración descrita en el punto 1.
81
Unidad tributaria mensual (UTM) F073.UTR.PRE.Z.M
Otras monedas pueden ser incluidas siempre y cuando estén disponibles en el Web
Service que provee el banco central.
El addon de corrección monetaria lista todos los activos fijos de la base en la cual se
esté ejecutando. En base a estos activos, realiza cálculos con los cuales se crea un
asiento preliminar del mes en cuestión, es importante recalcar que no es posible crear
un asiento preliminar de un mes si no se ha creado el asiento del mes anterior.
Todos estos asientos se crean con fecha de anulación al 31 de Diciembre del mismo
año, una vez que se hayan realizado los asientos y posteriormente hayan sido
anulados se debe crear el asiento anual el cual es contabilizado.
Funcionamiento
Se debe activar el addon desde la ruta Gestión à Addons à Gestor de Addons
82
El addon de corrección corresponde a una pantalla en donde el usuario completa el
mes a corregir y luego presiona calcular:
En base a la selección anterior se listan todos los activos fijos de la base y se hace un
procedimiento para visualizar los cálculos realizados a través del addon.
83
Luego, guarda estos datos en una tabla temporal la cual es mostrada en una grilla en
la pantalla del Addon.
Una vez que el usuario ha validado los cálculos, el usuario debe realizar el preliminar
del mes en cuestión, no es posible crear varios asientos preliminares de un mes, si se
desea crear otro se debe eliminar el asiento preliminar ya creado. tampoco es posible
crear un asiento si el asiento del mes anterior no se encuentra creado, a excepción de
enero.
Una vez validados los cálculos, se procede a crear el asiento presionando el botón
asiento:
84
3 Metodología de Trabajo
En el año 2020 Seidor realizó una actualización interna de toda su metodología de
trabajo. Esto con el objetivo de realizar mejora continua interna en el seguimiento y
control de sus implementaciones de proyecto.
Cada una de las 5 fases del proyecto será monitoreada en cuanto a su avance, por una
PMO corporativa interna. Además, se han redefinido cada uno de los documentos
entregables que contendrán las 5 fases del proyecto. Estos entregables serán
conocidos por el equipo de proyecto del cliente y por tanto exigibles para dar
cumplimiento al cierre de cada fase del proyecto.
ASAP es la metodología certificada por SAP, para implementar sus proyectos. ASAP
optimiza tiempo, calidad y una utilización eficiente de los recursos focalizándose en
los elementos que hacen una implantación exitosa.
85
3.2 Plan de Proyecto
Asegura que nada se olvida y, por ejemplo, que el líder del proyecto planifica con
antelación suficiente la formación de usuarios.
El Plan de Proyecto también incluye toda el área técnica de proyecto y no deja al azar
interfaces, conversiones de datos y autorizaciones como puede ocurrir en muchas
implantaciones tradicionales.
86
Con el propósito de preparar el proyecto, se asume que las siguientes actividades
deben ser cubiertas por CLIENTE antes del inicio de éste, ya que de esta forma se
contribuye a reducir los costos externos de implementación.
• Definir agenda de los tiempos del equipo de CLIENTE de acuerdo con el
cronograma del proyecto.
• CLIENTE deberá definir la plataforma para soportar los ambientes de TEST y
producción de SAP Business One.
• Hay que asegurar que un ambiente de trabajo adecuado haya sido asignado al
equipo del proyecto.
• Limpieza de datos y mapeo de sus datos con los archivos de carga
proporcionados por SEIDOR, con el fin que estos puedan ser cargados
fácilmente a SAP Business One.
Los entregables que Seidor compromete para la Fase 1 son los siguientes:
Entregables Responsable
87
Durante esta etapa de llevarán a cabo las siguientes actividades:
• Formación del equipo del proyecto, tanto usuarios técnicos como usuarios
clave.
• Instalar, configurar y establecer el entorno del sistema de desarrollo.
• Definir la estructura organizativa de la empresa
• Definir los procesos empresariales
• Definir Interfaces, conversiones y adaptaciones
El Business Blue Print es apoyado con diagramas de flujo realizados en Microsoft Visio
y/o Bizagi (Business Process Management).
Entregables Responsable
88
3.3.3 Fase 3: Realización
El bloque básico comprende todos aquellos procesos prioritarios para los cuales se
debe asegurar una rápida implementación. Para el resto de los procesos se definirán
diferentes ciclos de implementación que refinarán progresivamente el sistema,
quedando como ciclos finales aquellos que precisan de desarrollos específicos.
89
3.3.4 Fase 4: Preparación Final
En esta etapa se pretenden realizar los pasos necesarios para preparar la entrada en
productivo del sistema SAP así como resolver cualquier problema abierto. Esta etapa
incluye los siguientes paquetes de trabajo:
• Formación de usuarios
• Pruebas finales y tunning del sistema productivo
• Preparar el plan de soporte en producción
• Aprobación de la entrada en productivo por el comité del proyecto
• Control de calidad
Entregables Responsable
90
Entregables Responsable
Los proyectos tienen un carácter azaroso y pueden darse situaciones muy distintas.
Lo ideal es que todos los hitos y sus entregables se cumplan al 100% en cada una de
las fases.
Sin embargo, puede pasar que durante la fase de testing se encuentren fallas o bien
se aplace la implementación de cierto ámbito de la propuesta.
En caso de que el comité del proyecto decida avanzar y abrir una nueva fase sin
haber cerrado la anterior el comité de proyecto. Este comité debe evaluar si las
incidencias reportadas son críticas definiendo crítico como la imposibilidad de
operar el sistema. Si el comité de proyecto decide avanzar en la carta GANT se
considerará que las incidencias reportadas forman parte de la lista final de
pendientes y se cierra el hito (se da como terminado). De esta manera, y en sólo en
caso de aprobación del comité se proyectan las incidencias para el fin de la
implementación.
Esta forma de trabajo permite que ante incidencias definidas como no-críticas el
proyecto siga su camino y se puedan abrir los hitos subsiguientes conservado
dentro de la globalidad del proyecto.
91
por un retorno en la inversión más temprano”. Esta aseveración proviene de
compañías de todos los tamaños y perfiles. ASAP proporciona estrategias y
recomendaciones de cómo evaluar necesidades críticas versus “nice-to-have”
y como implantar orientando a un proceso.
• Estrategia de implantación uniforme mundialmente. Si usted trabaja con
diferentes compañías de consultoría en otros países, todas ellas tienen acceso
a AcceleratedSAP y pueden utilizarlo en su implantación.
• Calidad asegurada y transferencia de know-how. AcceleratedSAP ha
predefinido controles de calidad al final de cada una de las fases. La
transferencia de know-how de los consultores externos al equipo del cliente
se realiza principalmente durante la fase de Realización para asegurar su
autosuficiencia después de la implantación.
• Utilización eficaz de los recursos. Siempre es posible utilizar más personas,
este es un hecho común en un proyecto. Algunos todavía tienen
responsabilidades operacionales, otros están ubicados en otras poblaciones…
ASAP tiene esto en cuenta y proporciona recomendaciones acerca del perfil
requerido, experiencia y otras características que el equipo del proyecto
requiera.
• Reutilización de los resultados para siguientes implantaciones. Si un roll-out
corporativo u otra fase están planificados, los documentos tipo Business
Blueprint son utilizados de nuevo sólo ajustando o modificando lo necesario.
• Todo en un único lugar. ASAP proporciona todos los aceleradores desde un
único sitio como punto de inicio. Queremos evitar que “reinvente la rueda”.
• Documentación consistente de la solución SAP ASAP entrega un concepto
único para todos los tipos de documentación creados durante una
implantación. Los documentos son reutilizados tantas veces como sea posible,
por ejemplo: Partes del Business Blueprint en la documentación de usuario
final.
• Ayuda para no olvidar nada. AcceleratedSAP es la fórmula que la hará sentirse
seguro de cada nada importante se le olvida. Coordina en particular la
interacción entre negocios y tareas técnicas. Nuestra investigación sobre
implantación ha mostrado que normalmente el jefe de proyecto necesita más
soporte en una de esas dos áreas según su experiencia.
• Adentrarse en el proceso de implantación: Con ASAP Roadmap, es mucho más
fácil seguir los procesos de implantación. En particular, si hay personas en un
equipo - consultores o miembros del equipo del cliente – que nunca lo han
realizado.
• Es fácil comprender dónde estamos, que está planificado, cuáles son los
entregables de cada fase, por qué hacemos esto o aquello, etc.
92
• Énfasis en etapa iniciales del proyecto. ASAP gestiona numerosas actividades
que tienden a ser menospreciadas o a menudo arrancadas demasiado tarde.
Por ejemplo, conversiones de datos, interfaces, y autorizaciones. La regla es
que necesitamos identificar los problemas durante la fase Business Blueprint.
93
o Se usan identificaciones tipo semáforo para registrar el avance de
cada actividad planificada e hito de la semana.
94
Nuestra estructura propuesta para llevar a cabo este proyecto consta de tres niveles
para ambos grupos de actores, los cuales detallamos a continuación:
95
Equipo Técnico: Responsable de la definición e implementación exitoso de los
aspectos técnicos y de desarrollo en el proyecto. Mantener informado de los avances
y/o problemas o riesgos del ámbito al liderazgo del proyecto.
96
key user financiero en la recopilación y depuración de los datos maestros de esta área,
así como en las pruebas y transferencia de conocimiento. Es responsable de la
confección de las especificaciones funcionales de las integraciones, desarrollos y
modificaciones requeridas en el proyecto para esta área.
Consultor Logístico: Su función dentro del proyecto es el relevamiento, definición
del modelo, implementación y parametrización del diseño en los módulos de ventas,
compras, producción, gestión de servicios e inventarios. Apoya al key user logístico
en la recopilación y depuración de los datos maestros de esta área, así como en las
pruebas y transferencia de conocimiento. Es responsable de la confección de las
especificaciones funcionales de las integraciones, desarrollos y modificaciones
requeridas en el proyecto para esta área.
Consultor Técnico: Su función dentro del proyecto es el diseño de formatos de
impresión, búsquedas formateadas, modificaciones de pantallas y extensiones a SAP
Business One. Es responsable de la confección de las especificaciones técnicas de las
integraciones, desarrollos y modificaciones requeridas en el proyecto. Genera el
manual técnico de estos desarrollos.
Todos nuestros equipos de consultores y demás roles de la división se encuentran
debidamente contratados por MSS Seidor a plazo indefinido y con las obligaciones
previsionales al día.
3.6 Supuestos
97
• El equipo de proyecto de parte del cliente tendrá una buena predisposición
hacia las actividades del proyecto.
• El equipo de proyecto del cliente tendrá la asignación formal necesaria según
la metodología ASAP.
• El cliente entregará toda la información necesaria para modelar las
funcionalidades incluidas en la presente propuesta.
• Esta planificación en detalle se formalizará en conjunto con el equipo del
cliente.
4 Implementación Remota
4.1 Herramientas:
1.- Reuniones Ejecutivas: Seidor ha instruido a todos los consultores para que cada
reunión tenga previamente definido un objetivo claro e idealmente conocido por
ambas partes. Se está reforzando para que cada reunión tenga una minuta generada
por el equipo Seidor, con el objetivo de la reunión y las conclusiones obtenidas. Cada
una de estas reuniones se está realizando vía remota con Microsoft Temas o 3CX y se
irá dejando el video de la sesión en un repositorio online de acceso compartido.
2.- Infraestructura Cloud: El hecho de contar con el ERP en la nube permite que los
consultores y el equipo de cliente pueda conectarse al servidor remotamente desde
sus hogares. Con esto se ha logrado evitar desplazamientos para instalaciones o para
las actividades de configuración. también permite que en etapas tempranas del
proyecto ya ambas partes puedan comenzar a familiarizarse con la herramienta.
98
4.- Grabación de sesiones / Capacitación: Una gran ventaja de la realización de
sesiones remotas es que ha permitido generar contenido que queda disponible para
ambas partes. Todas las reuniones se graban y además en caso de revisar temas
puntuales, se graba solo la explicación para que quede disponible como contenido de
capacitación.
Seidor ofrece una suite de soluciones y servicios para la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, así como de los soportes de gestión a la formación y al
sistema educativo para que se adapten al nuevo mundo digital.
Soluciones:
99
4.4 Redmine
Easy Redmine incluye las funciones más deseadas como Gantt de arrastrar y soltar,
Gantt global en todos los proyectos, plantillas de proyectos, gráficos y tablas, paneles
personalizables, chat y mucho más. Es más extensible con complementos para
gestión de recursos, ágil, finanzas, CRM, mesa de ayuda y gestión estratégica.
4.4.4 Tableros
Cada usuario, proyecto o equipo de trabajo debe tener su propio tablero, que organiza
su trabajo diario. Los paneles son totalmente personalizables, lo que le permite
100
agregar / eliminar módulos de la lista y guardar paneles como plantillas. Además,
las plantillas de panel para los roles más comunes ya están preparadas para usted.
4.4.6 Charla
Chat es una herramienta de mensajería instantánea (plugin) disponible para Easy
Redmine y Redmine genérico. Si exige trabajo en equipo y colaboración efectivos,
esta herramienta es imprescindible para usted. Manténgase en contacto con sus
colegas, equipos remotos y empleados que trabajan desde casa.
101
102
5 Mesa de Ayuda Seidor Business One
Seidor cuenta con un área especializada en Soporte y asistencia Técnica para SAP
Business One y las funcionalidades que lo potencian. El área de soporte acompaña al
cliente como “socio funcional y tecnológico”, asignando recursos calificados y
dedicados permanentemente al soporte en diversos niveles.
La función de este servicio de soporte es proveer a los usuarios del cliente un único
punto de contacto mediante el cual se resuelvan y/o canalicen las necesidades
relativas al uso de SAP Business One y los add-ons implementados.
Datos de contacto:
• Responsable: Jenny Chang
• Teléfono: +56 2 6564100 (Mesa Central) ext. 920
• Correo electrónico: soporte.bone.cl@seidor.com
• El servicio se presta en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs
103
Se dispone de una relación activa y directa con todos los fabricantes para conocer de
primera fuente y en forma oportuna las modificaciones, mejoras y modificaciones al
producto.
Se dispone de acceso a una base de conocimiento amplio del sistema en sus diferentes
versiones y actualizaciones.
SAP ha liberado el "SAP Business One Community". Esta herramienta permite realizar
búsquedas simultáneas en diversas fuentes, permitiendo una búsqueda más rápida,
fácil y específico.
104
https://community.sap.com/topics/business-one
Muy Alta
• Riesgo de parada de las actividades principales.
• Más del 50% de los usuarios afectados
• Error grave en el sistema, sin solución alternativa
• Problemas con procesos críticos
• Alta
• Riesgo de parada de las actividades secundarias
• Más del 50% de usuarios de un sector afectados
105
Media
• Error que no representa riesgo para las actividades;
• Impacto para un pequeño número de usuarios;
• El servicio puede encontrar la solución o implantación de una contingencia.
Baja
• Problemas es poco de poco efecto o ninguno en las operaciones comerciales
normales.
• El usuario puede continuar normalmente con sus actividades
Mejora/Evolutivo
• Son mejoras y/o ajustes que requieren sobre las configuraciones actuales del
sistema.
• El usuario puede continuar normalmente con sus actividades
106
Y el tratamiento interno de cada incidencia seguirá el siguiente esquema:
107
• Se informa el Nro. De incidencia
• Es asignado el incidente a uno de los consultores de Soporte
• Llamada al teléfono y/o interacción a través de la plataforma de SAP Solution
Manager SOLMAN del consultor asignado en Seidor
• Se atiende y enfrenta al problema
• Se resuelve la incidencia
• Se entrega la solución a la incidencia (V°B° Cliente)
• Tiempo de respuesta de 4 (cuatro) Horas Max.
Incidente ALTO
• Se registra la incidencia en la plataforma SOLMAN
• Se informa el Nro. De incidencia
• Es asignado el incidente a uno de los consultores de Soporte
• Llamada al teléfono y/o interacción a través de la plataforma de SAP Solution
Manager SOLMAN del consultor asignado en Seidor
• Se atiende y enfrenta al problema
• Se resuelve la incidencia
• Se entrega la solución a la incidencia (V°B° Cliente)
• Tiempo de respuesta de 8 (ocho) Horas Max.
Incidente MEDIO
• Se registra la incidencia en la plataforma SOLMAN
• Se informa el Nro. De incidencia
• Es asignado el incidente a uno de los consultores de Soporte
• Llamada al teléfono y/o interacción a través de la plataforma de SAP Solution
Manager SOLMAN del consultor asignado en Seidor
• Se atiende y enfrenta al problema
• Se resuelve la incidencia
• Se entrega la solución a la incidencia (V°B° Cliente)
• Tiempo de respuesta de 2 (dos) días hábiles como Max.
Incidente BAJO
• Se registra la incidencia en la plataforma SOLMAN
• Se informa el Nro. De incidencia
• Es asignado el incidente a uno de los consultores de Soporte
• Llamada al teléfono y/o interacción a través de la plataforma de SAP Solution
Manager SOLMAN del consultor asignado en Seidor
• Se atiende y enfrenta al problema
• Se resuelve la incidencia
108
• Se entrega la solución a la incidencia (V°B° Cliente)
• Tiempo de respuesta a definir de 4 (cuatro) días hábiles como Max.
Incidente MEJORA/EVOLUTIVO
• Se registra la incidencia en la plataforma SOLMAN
• Se informa el Nro. De incidencia
• Es asignado el incidente a uno de los consultores de Soporte
• Llamada al teléfono y/o interacción a través de la plataforma de SAP Solution
Manager SOLMAN del consultor asignado en Seidor
• Se atiende y enfrenta al problema
• Se resuelve la incidencia
• Se entrega la solución a la incidencia (V°B° Cliente)
• Tiempo de respuesta a definir de 5 (cinco) días hábiles como Max.
Es importante que tenga en cuenta que los consultores asignados tienen la protestad
de cambiar la prioridad asignado por el cliente, cuanto éste no corresponde.
109
5.6 Política de Cierre de Tickets
110
5.8 Sistema de Información
En la mesa de soporte se utiliza la plataforma SAP Solution Manager SOLMAN para
gestionar y registrar los incidentes.
5.9 Escalamiento
Seidor cuenta con una política clara de escalamiento en caso de ser necesario.
111
• Upgrade de versión del sistema SAP Business One
• Desarrollos de funcionalidades y reportes adicionales
• Desarrollos a la medida de los requerimientos del cliente
• Capacitaciones
• Servicios de consultoría para proyectos de mejora continua
• Servicios de Roll-Outs a empresas relacionadas
• Análisis de datos y auditorias
• Atención de incidencias de aplicativos que no fueron desarrollados por Seidor
• Incidencias resultantes del mal funcionamientos de hardware, sistemas
operativos, redes y software de terceros
• Atención de incidencias en administración de respaldos de base de datos
112
5.12 Condiciones Comerciales
El administrador de la mesa de soporte enviará los primeros 05 días de cada mes al
cliente un reporte de incidencias y esfuerzos necesarios en su solución del mes
anterior vencido.
Este "Estado de Pago" deberá ser validado y autorizado por el cliente para su
facturación en un plazo no superior a 5 días corridos. En caso de discrepancias se
sostendrá una reunión aclaratoria. Y en caso de omisión se dará por aceptado.
Una vez validado el “Estado de Pago” se procederá a generar la factura
correspondiente por el monto autorizado.
La factura por concepto de horas de consultoría en soporte es exenta y generada en
pesos chilenos al tipo de cambio de la fecha de emisión de la factura.
Esta factura tiene un plazo máximo de 8 días para su pago.
Este servicio de soporte tendrá una duración de 36 meses. Se podrá hacer término de
este servicio mediante una carta simple firmada con 60 días de anticipación a la fecha
de término.
113
6 Aceptación de la propuesta
Atentamente,
Fernando Catrileo
Gerente de Negocios
Seidor Chile S.A.
___________________________________ ___________________________________
(SEIDOR) (_______________________________________)
Por:_____________________ Por: _____________________
Cargo: __________________________ Cargo: _________________
Fecha: Fecha:
114
7 Anexo I: Temario estándar de capacitaciones Seidor
116
8 Anexo II: Ejemplo documentación Seidor
8.1 Actas de Cierre de Fase
117
8.3 Business Blue Print
118