PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

BERITA ACARA REKONSILIASI PERSEDIAAN GULA

PABRIK GULA REDJOSARIE
31 Agustus 2022

SALDO AWAL 2020 2021 2022 2020 2021 2022

GULA SIAP JUAL TITIPAN
Gula TS : - 231,601 - Gula TS : - 685,500 -
Gula SPT : 0,342 0,352 - Gula SPT : 8,202 5.353,964 -
Gula Raw Sugar : - - - Gula Raw Sugar : - - -
Gula Kastor/Kasar : - - - Gula Kastor/Kasar : - - -
Gula 1 Kg : - - - Gula 1 Kg : - - -
Gula TR : 0,048 - - Gula TR : 42,770 - -
Pengalihan 50 Kg ke 1 Kg : - - -
Gula 1 Kg Pengalihan dari 50 Kg : - - -
Selisih STO : 0,022 - -
TOTAL SIAP JUAL 0,412 231,953 - 50,972 6.039,464 -
PRODUKSI
Gula TS : 2.095,000
Gula SPT : 11.557,500
Gula Raw Sugar : -
Gula Kastor/Kasar : -
Gula 1 Kg : -
Ex. Sisan : 29,800
Gula TR 90% : -
Gula Natura 10% : -
Gula TR SBH : -
TOTAL PRODUKSI - - 13.682,300
JUMLAH SIAP JUAL 0,412 231,953 13.682,300 TOTAL TITIPAN 50,972 6.039,464 -
PENJUALAN 2020 2021 2022 PENGELUARAN TITIPAN 2020 2021 2022
Penjualan KD TS : - - 2.300,000 Penjualan KD TS : - 685,500 490,000
Penjualan KD SPT : - - 1.550,000 Penjualan KD SPT : - 4.813,500 -
Penjualan KD Raw Sugar : - - - Penjualan KD Raw Sugar : - - -
Penjualan KD Kastor/Kasar : - - - Penjualan KD Kastor/Kasar : - - -
Penjualan KD 1 Kg : - - - Penjualan KD 1 Kg : - - -
Penjualan Ritel TS : - - - Penjualan Ritel TS : - - -
Penjualan Ritel SPT : - - 967,488 Penjualan Ritel SPT : 3,464 535,827 309,759
Penjualan Ritel Kastor/Kasar : - - - Penjualan Ritel Kastor/Kasar : - - -
Penjualan Ritel 1 Kg : - - - Penjualan Ritel 1 Kg : - - -
Penjualan Kontra A TS : - 33,151 - Penjualan Kontra A TS : - 33,151 -
Penjualan Kontra A ex RS : - - - Penjualan Kontra A ex RS : - - -
Penjualan Kontra A Kastor/Kasar : - - - Penjualan Kontra A Kastor/Kasar : - - -
Penjualan Kontra A 1 Kg : - - - Penjualan Kontra A 1 Kg : - - -
Penjualan Milik PTR 90% : - - - Penjualan Milik PTR 90% : - - -
Penjualan Milik PTR SBH : - - - Penjualan Milik PTR SBH : - - -
Penjualan Natura : - - - Penjualan Natura : - - -
TOTAL PENJUALAN - 33,151 4.817,488 PENGELUARAN FISIK 3,464 6.067,978 799,759
TOTAL PERSEDIAAN AKHIR 0,412 198,802 8.864,812 Titipan Sampai Dengan 47,508 4,636 4.017,729
Admin SAP Selisih
Gula 50 Kg - 11000000 : 9.063,978 9.063,977 0,001 Persediaan Administrasi : 9.064,026
Gula 1 Kg - 11000001 : - - - Titipan : 4.069,874
Gula ex Raw Sugar - 11002306 : - - - Total Fisik Administrasi : 13.133,899
TOTAL FISIK DI GUDANG : 13.133,899
SELISIH FISIK DENGAN ADMINISTRASI : 0,000

Keterangan :

PABRIK GULA REDJOSARIE BAGIAN KEUANGAN & AKUNTANSI

Didik Hariyono Pratiwi Herdianti Putri

Mengetahui,

Bagian Penjualan
Rizky Kurniawan