PEMERINTAH KOTA METRO

BUKU KAS UMUM

Unit Kerja : Puskesmas Purwosari

Bendahara JKN : Sri Asmara Putri, Amd.kep

No. Penerimaan Pengeluaran

Tgl Kode Rekening Uraian Saldo ( Rp)
Urut (Rp) (Rp)
1 2 4 5 6 7
1 2 Jan 2022 SILPA Tahun 2021 Rp 12,286,059.54 Rp 12,286,059.54
2 17 Jan 2022 Terima dana Kapitasi JKN Bulan Januari 2022 Rp 33,075,900.00 Rp 45,361,959.54
3 17 Jan 2002 5 2 2 23 1 Transaksi Bank Rp 2,900.00 Rp 45,359,059.54
4 19 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 30,000.00 Rp 45,391,959.54
5 19 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 50,000.00 Rp 45,441,959.54
6 19 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 100,000.00 Rp 45,541,959.54
7 19 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 50,000.00 Rp 45,591,959.54
8 19 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 45,616,959.54
9 19 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 45,636,959.54
10 19 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 205,000.00 Rp 45,841,959.54
11 28 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 70,000.00 Rp 45,911,959.54
12 28 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 65,000.00 Rp 45,976,959.54
13 28 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 46,001,959.54
14 28 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 45,000.00 Rp 46,046,959.54
15 28 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 46,071,959.54
16 28 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 46,086,959.54
17 28 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 46,111,959.54
18 28 Jan 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 30,000.00 Rp 46,141,959.54
19 29 Jan 2021 Terima pendapatan lain-lain BLUD Rp 5,119.19 Rp 46,117,078.73
Jumlah Rp 46,147,078.73 Rp 2,900.00 Rp 46,144,178.73

Saldo bulan ini Rp 46,147,078.73 Rp 2,900.00 Rp 46,144,178.73

Saldo bulan lalu Rp - Rp - Rp -
Kontra Pos Rp - Rp - Rp -
Saldo sampai dengan bulan ini Rp 46,147,078.73 Rp 2,900.00 Rp 46,144,178.73
Terdiri dari:
a. Tunai 0
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
d. Dana Kapitasi JKN 0
Metro, 31 Januari 2022
Pemimpin BLUD Bendahara JKN

Desy Yulianti, S. Kep Sri Asmara Putri, Amd.Kep

NIP. 19790708 200312 2 006 NIP.19950331 202012 2 016
 PEMERINTAH KOTA METRO
BUKU KAS UMUM

Unit Kerja : Puskesmas Purwosari

Bendahara JKN : Sri Asmara Putri, Amd.kep

No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tgl Kode Rekening Uraian
Urut (Rp) (Rp) ( Rp)
1 2 4 5 6 7
1 1 Feb 2022 Saldo Bulan lalu Rp 46,144,178.73 Rp 46,144,178.73
2 8 Feb 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 30,000.00 Rp 46,174,178.73
3 8 Feb 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 46,199,178.73
4 8 Feb 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 30,000.00 Rp 46,229,178.73
5 15 Feb 2022 Terima dana Kapitasi JKN Bulan Februari 2022 Rp 33,640,200.00 Rp 79,869,378.73
6 15 Feb 2022 5 2 2 23 1 Transaksi Bank Rp 2,900.00 Rp 79,866,478.73
7 25 Feb 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 40,000.00 Rp 79,906,478.73
8 25 Feb 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 79,931,478.73
9 25 Feb 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 65,000.00 Rp 79,996,478.73
10 25 Feb 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 45,000.00 Rp 80,041,478.73
11 25 Feb 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 105,000.00 Rp 80,146,478.73
12 25 Feb 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 50,000.00 Rp 80,196,478.73
Jumlah Rp 80,199,378.73 Rp 2,900.00 Rp 80,196,478.73

Saldo bulan ini Rp 80,199,378.73 Rp 2,900.00 Rp 80,196,478.73

Saldo bulan lalu Rp 46,147,078.73 Rp 2,900.00 Rp 46,144,178.73
Kontra Pos Rp - Rp - Rp -
Saldo sampai dengan bulan ini Rp 126,346,457.46 Rp 5,800.00 Rp 126,340,657.46
Terdiri dari:
a. Tunai 0
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
d. Dana Kapitasi JKN 0
Metro, 28 Februari 2022
Pemimpin BLUD Bendahara JKN

Desy Yulianti, S. Kep Sri Asmara Putri, Amd.Kep

NIP. 19790708 200312 2 006 NIP.19950331 202012 2 016
 PEMERINTAH KOTA METRO
BUKU KAS UMUM

Unit Kerja : Puskesmas Purwosari

Bendahara JKN : Sri Asmara Putri, Amd.kep

No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tgl Kode Rekening Uraian
Urut (Rp) (Rp) ( Rp)
1 2 4 5 6 7
1 1 Mar 2022 Saldo Bulan lalu Rp 80,196,478.73 Rp 80,196,478.73
2 5 Mar 2022 5 2 2 23 1 Pembelian listrik PUSTU purwoasri Rp 102,500.00 Rp 80,093,978.73
3 8 Mar 2022 5 2 2 23 1 Jaspel JKN Januari 2022 Rp 19,845,540.00 Rp 60,248,438.73
8 8 Mar 2022 5 2 2 23 1 Jaspel JKN Februari 2022 Rp 20,184,120.00 Rp 40,064,318.73
13 15 Mar 2022 Terima dana Kapitasi JKN Bulan Maret 2022 Rp 34,432,200.00 Rp 74,496,518.73
14 15 Mar 2022 5 2 2 23 1 Transaksi bank Rp 2,900.00 Rp 74,493,618.73
15 17 Mar 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 45,000.00 Rp 74,538,618.73
16 17 Mar 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 74,553,618.73
17 21 Mar 2022 5 2 2 23 1 Belanja Wifi Januari 2022 Rp 407,798.00 Rp 74,145,820.73
18 21 Mar 2022 5 2 2 23 1 belanja listrik Rp 405,000.00 Rp 73,740,820.73
19 21 Mar 2022 5 2 2 23 1 belanja cetak karcis Rp 700,000.00 Rp 73,040,820.73
20 21 Mar 2022 5 2 2 23 1 belanja wifi februari 2022 Rp 425,698.00 Rp 72,615,122.73
21 21 Mar 2022 5 2 2 23 1 Belanja listrik Rp 155,500.00 Rp 72,459,622.73
22 22 Mar 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 30,000.00 Rp 72,489,622.73
23 22 Mar 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 30,000.00 Rp 72,519,622.73
24 28 Mar 2022 5 2 2 23 1 belanja ma/mi pertemuan UKPBJ Rp 232,650.00 Rp 72,286,972.73
29 28 Mar 2022 5 2 2 23 1 di bayarkan jasa Narsum pertemuan UKPBJ Rp 600,000.00 Rp 71,686,972.73
32 30 Mar 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 71,701,972.73
33 30 Mar 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 60,000.00 Rp 71,761,972.73
34 30 Mar 2022 5 2 2 23 1 belanja stiker ambulan Rp 300,000.00 Rp 71,461,972.73
35 30 Mar 2022 5 2 2 23 1 belanja BBM Rp 2,355,000.00 Rp 69,106,972.73
36 30 Mar 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran JAT februari 2022 Rp 910,000.00 Rp 68,196,972.73
39 30 Mar 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran JAT Maret 2022 Rp 52,000.00 Rp 68,144,972.73
Jumlah Rp 114,823,678.73 Rp 46,678,706.00 Rp 68,144,972.73

Saldo bulan ini Rp 114,823,678.73 Rp 46,678,706.00 Rp 68,144,972.73

Saldo bulan lalu Rp 126,346,457.46 Rp 5,800.00 Rp 126,340,657.46
Kontra Pos Rp - Rp -
Saldo sampai dengan bulan ini Rp 241,170,136.19 Rp 46,684,506.00 Rp 194,485,630.19
Terdiri dari:
a. Tunai 0
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
d. Dana Kapitasi JKN 0
Metro, 31 Maret 2022
Pemimpin BLUD Bendahara JKN
 Desy Yulianti, S. Kep Sri Asmara Putri, Amd.Kep
NIP. 19790708 200312 2 006 NIP.19950331 202012 2 016
 PEMERINTAH KOTA METRO
BUKU KAS UMUM

Unit Kerja : Puskesmas Purwosari

Bendahara JKN : Sri Asmara Putri, Amd.kep

No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tgl Kode Rekening Uraian
Urut (Rp) (Rp) ( Rp)
1 2 4 5 6 7
1 1 Apr 2022 Saldo Bulan lalu Rp 68,144,972.73 Rp 68,144,972.73
2 11 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 68,159,972.73
3 11 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 75,000.00 Rp 68,234,972.73
4 11 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 50,000.00 Rp 68,284,972.73
5 11 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 68,299,972.73
6 13 Apr 2022 5 2 2 23 1 Jaspel JKN Maret 2022 Rp 19,419,761.00 Rp 48,880,211.73
7 18 Apr 2022 Terima dana kapitasi JKN bulan April 2022 Rp 35,981,550.00 Rp 84,861,761.73
8 18 Apr 2022 5 2 2 23 1 transaksi bank Rp 2,900.00 Rp 84,858,861.73
9 19 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 84,878,861.73
10 19 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 84,898,861.73
11 19 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 84,913,861.73
12 19 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 84,933,861.73
13 19 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 84,948,861.73
14 25 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 84,963,861.73
15 25 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 65,000.00 Rp 85,028,861.73
16 25 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 45,000.00 Rp 85,073,861.73
17 25 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 85,093,861.73
18 25 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 30,000.00 Rp 85,123,861.73
19 25 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 85,138,861.73
20 26 Apr 2022 Pembelian 1 set lemari berkas dan 5 set meja kerja Rp 8,850,000.00 Rp 76,288,861.73
21 Dipungut PPn atas 1 set lemari berkas dan 5 set meja Rp 998,500.00 Rp 76,288,861.73
kerja
22 26 Apr 2022 Disetorkan PPn atas 1 set lemari berkas dan 5 set Rp 998,500.00 Rp 75,290,361.73
meja kerja
23 Dipungut PPh 22 atas 1 set lemari berkas dan 5 set Rp 136,159.00 Rp 75,290,361.73
meja kerja
24 26 Apr 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 22 atas1 set lemari berkas dan 5 set Rp 136,159.00 Rp 75,154,202.73
meja kerja
25 26 Apr 2022 5 2 2 23 1 pembayaran jasa JAT Rp 165,080.00 Rp 74,989,122.73
26 Dipungut PPh 23 atas pembayaran jasa JAT Rp 3,920.00 Rp 74,989,122.73
27 26 Apr 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 23 atas pembayaran jasa JAT Rp 3,920.00 Rp 74,985,202.73
28 Dipungut PPh pasal 21 atas Jaspel JKN Maret 2022 Rp 1,032,966.00 Rp 74,985,202.73
29 26 Apr 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh pasal 21 atas Jaspel JKN Maret 2022 Rp 1,032,966.00 Rp 73,952,236.73

30 Dipungut iuran 1% BPJS jaspel bulan maret Rp 206,593.00 Rp 73,952,236.73

31 26 Apr 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan iuran 1% BPJS jaspel bulan maret Rp 206,593.00 Rp 73,745,643.73
32 Dipungut PPh 22 atas pembayaran 1 paket AC Rp 107,059.00 Rp 73,745,643.73
33 26 Apr 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 22 atas pembayaran 1 paket AC Rp 107,059.00 Rp 73,638,584.73
34 Dipungut PPn atas pembelian 1 paket AC Rp 785,100.00 Rp 73,638,584.73
35 26 Apr 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPn atas pembelian 1 paket AC Rp 785,100.00 Rp 72,853,484.73
36 26 Apr 2022 5 2 2 23 1 Dipungut pph 23 atas jasa pemindahan dan service AC Rp 8,000.00 Rp 72,853,484.73

37 26 Apr 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan pph 23 atas jasa pemindahan dan service Rp 8,000.00 Rp 72,845,484.73
AC
38 26 Apr 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran 1 Set AC + tambahan alat perlengkapan Rp 6,958,841.00 Rp 65,886,643.73

39 26 Apr 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran Pemindahan dan Service AC Rp 400,000.00 Rp 65,486,643.73

 40 27 Apr 2022 5 2 2 23 1 pembelian Listrik PKM 04/04/2022 Rp 202,500.00 Rp 65,284,143.73
41 27 Apr 2022 5 2 2 23 1 pembelian Wifi April Rp 410,978.00 Rp 64,873,165.73
42 27 Apr 2022 5 2 2 23 1 Pembelian listrik PUSTU Rp 102,500.00 Rp 64,770,665.73
43 27 Apr 2022 5 2 2 23 1 Pembelian Materai 20 buah Rp 200,000.00 Rp 64,570,665.73
44 27 Apr 2022 5 2 2 23 1 Pembelian listrik PKM 26/04/22 Rp 202,500.00 Rp 64,368,165.73
45 27 Apr 2022 5 2 2 23 1 Pembelian listrik PKM 14/04/2022 Rp 202,500.00 Rp 64,165,665.73
46 28 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 200,000.00 Rp 64,365,665.73
47 28 Apr 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 220,000.00 Rp 64,585,665.73
48 28 Apr 2022 Jasa Giro APR2022 Rp 20,366.75 Rp 64,606,032.48
Jumlah Rp 40,135,213.75 Rp 40,395,857.00 Rp 64,606,032.48

Saldo bulan ini Rp 40,135,213.75 Rp 40,395,857.00 Rp 64,606,032.48

Saldo bulan lalu Rp 241,170,136.19 Rp 46,684,506.00 Rp 194,485,630.19
Kontra Pos Rp -
Saldo sampai dengan bulan ini Rp 281,305,349.94 Rp 87,080,363.00 Rp 194,224,986.94
Terdiri dari:
a. Tunai 0
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
d. Dana Kapitasi JKN 0
Metro, 30 April 2022
Pemimpin BLUD Bendahara JKN

Desy Yulianti, S. Kep Sri Asmara Putri, Amd.Kep

NIP. 19790708 200312 2 006 NIP.19950331 202012 2 016
 PEMERINTAH KOTA METRO
BUKU KAS UMUM

Unit Kerja : Puskesmas Purwosari

Bendahara JKN : Sri Asmara Putri, Amd.kep

No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tgl Kode Rekening Uraian
Urut (Rp) (Rp) ( Rp)
1 2 4 5 6 7
1 1 Mei 2022 Saldo Bulan lalu Rp 64,646,721.48 Rp 64,646,721.48
2 17 Mei 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran Service Printer Rp 490,000.00 Rp 64,156,721.48
3 17 Mei 2022 Terima dana kapitasi JKN bulan Mei 2022 Rp 35,011,350.00 Rp 99,168,071.48
4 17 Mei 2022 5 2 2 23 1 transaksi bank Rp 2,900.00 Rp 99,165,171.48
5 18 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 40,000.00 Rp 99,205,171.48
6 18 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 90,000.00 Rp 99,295,171.48
7 18 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 75,000.00 Rp 99,370,171.48
8 18 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 99,390,171.48
9 18 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 99,410,171.48
10 23 Mei 2022 5 2 2 23 1 Pembelian Listrik PUSTU Rp 102,500.00 Rp 99,307,671.48
11 23 Mei 2022 5 2 2 23 1 pembelian listrik PKM Rp 202,500.00 Rp 99,105,171.48
12 23 Mei 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran JASPEL JKN April Rp 20,254,668.00 Rp 78,850,503.48
13 23 Mei 2022 5 2 2 23 1 pembayaran workshop validasi hasil lab Rp 750,000.00 Rp 78,100,503.48
14 23 Mei 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran service printer Rp 1,425,000.00 Rp 76,675,503.48
15 23 Mei 2022 5 2 2 23 1 pembayaran listrik PKM Mei Rp 202,500.00 Rp 76,473,003.48
16 23 Mei 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran WIFI Mei Rp 410,978.00 Rp 76,062,025.48
17 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Terima PPh pasal 21 atas Jaspel JKN bln April 2022 Rp 1,118,373.00 Rp 76,062,025.48
18 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh pasal 21 atas Jaspel JKN bl April 2022 Rp 1,118,373.00 Rp 74,943,652.48

19 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Terima iuran Bpjs 1% Rp 215,889.00 Rp 74,943,652.48

20 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan iuran Bpjs 1% Rp 215,889.00 Rp 74,727,763.48
21 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh pasal 23 atas jasa service Laptop an Rp 38,300.00 Rp 74,727,763.48
Aston
22 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Dibayarkan PPh pasal 23 atas jasa service Laptop an Rp 38,300.00 Rp 74,689,463.48
Aston
23 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 pembayaran jasa JAT Rp 375,700.00 Rp 74,313,763.48
24 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh pasal 23 atas jasa JAT Rp 7,514.00 Rp 74,313,763.48
25 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 disetorkan PPh pasal 23 atas jasa JAT Rp 7,514.00 Rp 74,306,249.48
26 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Pembelian lemari kaca 1 pintu an linggo joyo Rp 800,000.00 Rp 73,506,249.48
27 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPn atas pembelian lemari kaca 1 pintu an Rp 88,000.00 Rp 73,506,249.48
linggo joyo
28 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPn atas pembelian lemari kaca 1 pintu an Rp 88,000.00 Rp 73,418,249.48
linggo joyo
29 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 22 atas pembelian lemari kaca 1 pintu Rp 12,000.00 Rp 73,418,249.48
an linggo joyo
30 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 22 atas pembelian lemari kaca 1 pintu Rp 12,000.00 Rp 73,406,249.48
an linggo joyo
 31 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 Dipungut kurang bayar pajak PPh 21 atas Jaspel bln Rp 40,689.00 Rp 73,406,249.48
maret
32 27 Mei 2022 5 2 2 23 1 disetorkan kurang bayar pajak PPh 21 atas Jaspel bln Rp 40,689.00 Rp 73,365,560.48
maret
33 30 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 1,440,000.00 Rp 74,805,560.48
34 30 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 210,000.00 Rp 75,015,560.48
35 30 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 90,000.00 Rp 75,105,560.48
36 30 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 60,000.00 Rp 75,165,560.48
37 30 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 35,000.00 Rp 75,200,560.48
38 30 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 80,000.00 Rp 75,280,560.48
39 30 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 75,300,560.48
40 30 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 30,000.00 Rp 75,330,560.48
41 30 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 75,000.00 Rp 75,405,560.48
42 30 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 40,000.00 Rp 75,445,560.48
43 30 Mei 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 45,000.00 Rp 75,490,560.48
44 31 Mei 2022 Terima jasa giro may2022 Rp 53,872.27 Rp 75,544,432.75
Jumlah Rp 38,955,987.27 Rp 26,496,822.00 Rp 75,544,432.75

Saldo bulan ini Rp 38,955,987.27 Rp 26,496,822.00 Rp 75,544,432.75

Saldo bulan lalu Rp 281,305,349.94 Rp 87,080,363.00 Rp 194,224,986.94
Kontra Pos Rp - Rp -
Saldo sampai dengan bulan ini Rp 320,261,337.21 Rp 113,577,185.00 Rp 206,684,152.21
Terdiri dari:
a. Tunai 0
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
d. Dana Kapitasi JKN 0
Metro, 31 Mei 2022
Pemimpin BLUD Bendahara JKN

Desy Yulianti, S. Kep Sri Asmara Putri, Amd.Kep

NIP. 19790708 200312 2 006 NIP.19950331 202012 2 016
 PEMERINTAH KOTA METRO
BUKU KAS UMUM

Unit Kerja : Puskesmas Purwosari

Bendahara JKN : Sri Asmara Putri, Amd.kep

No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tgl Kode Rekening Uraian
Urut (Rp) (Rp) ( Rp)
1 2 4 5 6 7
1 1 Jun 2022 Saldo Bulan lalu Rp 75,544,432.75 Rp 75,544,432.75
2 10 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 435,000.00 Rp 75,979,432.75
3 10 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 100,000.00 Rp 76,079,432.75
4 10 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 76,099,432.75
5 10 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 76,124,432.75
6 10 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 76,149,432.75
7 10 Jun 2022 pembayaran dispenser dan galon Rp 2,300,000.00 Rp 73,849,432.75
8 13 Jun 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran Listrik Pustu Rp 102,500.00 Rp 73,746,932.75
9 13 Jun 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran listrik PKM Rp 502,500.00 Rp 73,244,432.75
10 13 Jun 2022 5 2 2 23 1 pembayaran WIFI Rp 410,978.00 Rp 72,833,454.75
11 15 Jun 2022 Terima dana Kapitasi JKN Bulan Juni 2022 Rp 36,080,550.00 Rp 108,914,004.75
12 15 Jun 2022 5 2 2 23 1 Transaksi bank Rp 2,900.00 Rp 108,911,104.75
13 16 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 225,000.00 Rp 109,136,104.75
14 16 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 175,000.00 Rp 109,311,104.75
15 16 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 75,000.00 Rp 109,386,104.75
16 20 Jun 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran atas Jaspel bln Mei Rp 19,746,402.00 Rp 89,639,702.75
17 29 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 89,664,702.75
18 29 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 95,000.00 Rp 89,759,702.75
19 29 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 120,000.00 Rp 89,879,702.75
20 29 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 105,000.00 Rp 89,984,702.75
 21 29 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 55,000.00 Rp 90,039,702.75
22 29 Jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 130,000.00 Rp 90,169,702.75
23 29 jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 90,184,702.75
24 29 jun 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 30,000.00 Rp 90,214,702.75
25 30 Jun 2022 5 2 2 23 1 Terima PPh Pasal 21 atas Jaspel JKN Bulan Mei 2022 Rp 1,050,340.00 Rp 90,214,702.75

26 30 Jun 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh Pasal 21 atas Jaspel JKN Bulan Mei Rp 1,050,340.00 Rp 89,164,362.75
2022
27 30 Jun 2022 5 2 2 23 1 Dipungut iuran BPJS 1% Rp 210,068.00 Rp 89,164,362.75
28 30 Jun 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan iuran BPJS 1% Rp 210,068.00 Rp 88,954,294.75
29 30 Jun 2022 JASA GIRO JUN2022 Rp 60,694.55 Rp 89,014,989.30
Jumlah Rp 39,056,652.55 Rp 24,325,688.00 Rp 89,014,989.30

Saldo bulan ini Rp 39,056,652.55 Rp 24,325,688.00 Rp 89,014,989.30

Saldo bulan lalu Rp 320,261,337.21 Rp 113,577,185.00 Rp 206,684,152.21
Kontra Pos Rp - Rp -
Saldo sampai dengan bulan ini Rp 359,317,989.76 Rp 137,902,873.00 Rp 221,415,116.76
Terdiri dari:
a. Tunai 0
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
d. Dana Kapitasi JKN 0
Metro, 30 Juni 2022
Pemimpin BLUD Bendahara JKN

Desy Yulianti, S. Kep.,MM Sri Asmara Putri, Amd.Kep

NIP. 19790708 200312 2 006 NIP.19950331 202012 2 016
 PEMERINTAH KOTA METRO
BUKU KAS UMUM

Unit Kerja : Puskesmas Purwosari

Bendahara BLUD : Sri Asmara Putri, Amd.Kep

No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tgl Kode Rekening Uraian
Urut (Rp) (Rp) ( Rp)
1 2 4 5 6 7
1 1 Jul 2022 Saldo Bulan lalu Rp 89,014,989.30 Rp 89,014,989.30
2 1 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Listrik Pustu Juli Rp 102,500.00 Rp 88,912,489.30
3 1 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Listrik PKM Juli Rp 502,500.00 Rp 88,409,989.30
4 1 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Zoom Workshop Akreditasi Rp 150,000.00 Rp 88,259,989.30
5 7 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 125,000.00 Rp 88,384,989.30
6 7 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 225,000.00 Rp 88,609,989.30
7 7 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 165,000.00 Rp 88,774,989.30
8 7 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 45,000.00 Rp 88,819,989.30
9 7 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 50,000.00 Rp 88,869,989.30
10 7 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 88,894,989.30
11 11 Jul 2022 5 2 3 9 9 1 1 set Speaker,Microfon dan set terminal Rp 1,830,000.00 Rp 87,064,989.30
12 13 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 WIFI Maret Rp 407,298.00 Rp 86,657,691.30
13 13 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Listrik Pustu Maret Rp 102,500.00 Rp 86,555,191.30
14 13 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Listrik PKM Maret Rp 405,000.00 Rp 86,150,191.30
15 14 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 105,000.00 Rp 86,255,191.30
16 14 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 40,000.00 Rp 86,295,191.30
17 14 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 50,000.00 Rp 86,345,191.30
18 14 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Pembayaran Uang Perjalanan Dinas KAPUS Rp 380,000.00 Rp 85,965,191.30
19 15 Jul 2022 Terima Dana Kapitasi JKN bulan Juli Rp 36,956,700.00 Rp 122,921,891.30
20 15 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Transaksi Bank Rp 2,900.00 Rp 122,918,991.30
21 18 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Pembayaran WIFI Juli Rp 410,978.00 Rp 122,508,013.30
22 18 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 122,533,013.30
23 18 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 290,000.00 Rp 122,823,013.30
24 25 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Listrik Juli Rp 202,500.00 Rp 122,620,513.30
25 25 Jul 2022 Pembayaran Jasa pelayanan bulan Juni Rp 20,349,430.00 Rp 102,271,083.30
 26 26 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 60,000.00 Rp 102,331,083.30
27 26 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 102,356,083.30
28 26 Jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 45,000.00 Rp 102,401,083.30
29 29 Jul 2022 Terima PPh Pasal 21 atas Jaspel JKN Bulan Mei 2022 Rp 1,082,416.00 Rp 102,401,083.30

30 29 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Disetorkan PPh Pasal 21 atas Jaspel JKN Bulan Mei Rp 1,082,416.00 Rp 101,318,667.30
2022
31 29 jul 2022 Terima PPU iuran 1% Rp 216,483.00 Rp 101,318,667.30
32 29 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Disetorkan PPU iuran 1 % Rp 216,483.00 Rp 101,102,184.30
33 29 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Pembayaran bahan rahap IPAL dan Wastafel a.n ILLA Rp 5,000,000.00 Rp 96,102,184.30
RAHMAWATI
34 29 Jul 2022 5 2 3 9 9 1 Pembelian lemari piala kaca Rp 1,300,000.00 Rp 94,802,184.30
a.n HAYATUL LUSIANTI

35 29 jul 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 250,000.00 Rp 95,052,184.30

36 29 Jul 2022 Terima PPn 11% atas pembelian bahan rehap IPAL Rp 550,000.00 Rp 95,052,184.30
dan Wastafel
37 29 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Disetorkan PPn 11% atas pembelian bahan rehap Rp 550,000.00 Rp 94,502,184.30
IPAL dan Wastaafel
38 29 Jul 2022 Terima PPh pasal 22 atas pembelian bahan rehap Rp 75,000.00 Rp 94,502,184.30
IPAL dan Watafel
39 29 Jul 2022 5 2 1 9 9 1 Disetorkan PPh pasal 22 atas pembelian bahan rehap Rp 75,000.00 Rp 94,427,184.30
IPAL dan Watafel
40 29 Jul 2022 Jasa Giro Juli 2022 Rp 71,637.66 Rp 94,498,821.96
Jumlah Rp 40,477,236.66 Rp 33,069,505.00 Rp 94,498,821.96

Saldo bulan ini Rp 40,477,236.66 Rp 33,069,505.00 Rp 94,498,821.96

Saldo bulan lalu Rp 359,317,989.76 Rp 137,902,873.00 Rp 221,415,116.76
Kontra Pos Rp - Rp -
Saldo sampai dengan bulan ini Rp 399,795,226.42 Rp 170,972,378.00 Rp 228,822,848.42
Terdiri dari:
a. Tunai 0
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
d. Dana Kapitasi JKN 0
Metro, 31 Juli 2022
Pemimpin BLUD Bendahara BLUD

Desy Yulianti, S. Kep.,MM Sri Asmara Putri, Amd.Kep

NIP. 19790708 200312 2 006 NIP.199503312020122016
 PEMERINTAH KOTA METRO
BUKU KAS UMUM

Unit Kerja : Puskesmas Purwosari

Bendahara JKN : Sri Asmara Putri, Amd.kep

No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tgl Kode Rekening Uraian
Urut (Rp) (Rp) ( Rp)
1 2 4 5 6 7
1 1 Agst 2022 Saldo Bulan lalu Rp 94,498,821.96 Rp 94,498,821.96
2 1 Agst 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 100,000.00 Rp 94,598,821.96
3 2 Agst 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 175,000.00 Rp 94,773,821.96
4 4 Agst 2022 5 2 2 23 1 Listrik pustu Rp 1,218,478.00 Rp 93,555,343.96
5 4 Agst 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 80,000.00 Rp 93,635,343.96
6 8 Agst 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 90,000.00 Rp 93,725,343.96
7 9 Agst 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 130,000.00 Rp 93,855,343.96
8 9 Agst 2022 5 2 2 23 1 Belanja Kotak Sampah a.n KING STONE Rp 1,940,000.00 Rp 91,915,343.96
9 9 Agst 2022 5 2 2 23 1 Belanja perlengkapan Puskesmas Rp 2,511,000.00 Rp 89,404,343.96
10 9 Agst 2022 5 2 2 23 1 Belanja APAR Rp 600,000.00 Rp 88,804,343.96
11 12 Agst 2022 5 2 2 23 1 Bayar uang harian petugas kalibrasi Rp 1,520,000.00 Rp 87,284,343.96
12 12 Agst 2022 5 2 2 23 1 Bayar uang transport kalibrasi Rp 1,872,000.00 Rp 85,412,343.96
13 12 Agst 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 115,000.00 Rp 85,527,343.96
14 12 Agst 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 85,547,343.96
15 15 Agst 2022 Terima dana Kapitasi JKN bulan Agustus 2022 Rp 37,174,500.00 Rp 122,721,843.96
16 15 Agst 2022 5 2 2 23 1 Transaksi bank Rp 2,900.00 Rp 122,718,943.96
17 16 Agst 2022 5 2 2 23 1 Belanja materai Rp 500,000.00 Rp 122,218,943.96
18 18 Agst 2022 5 2 2 23 1 Belanja isi ulang APAR Rp 420,000.00 Rp 121,798,943.96
19 19 Agst 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 215,000.00 Rp 122,013,943.96
20 22 Agst 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 105,000.00 Rp 122,118,943.96
21 23 Agst 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran service AC Rp 400,000.00 Rp 121,718,943.96
24 23 Agst 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 285,000.00 Rp 122,003,943.96
27 24 Agst 2022 5 2 2 23 1 Belanja service printer Rp 2,455,000.00 Rp 119,548,943.96
28 26 Agst 2022 5 2 2 23 1 Belanja temperatur ruangan Rp 300,000.00 Rp 119,248,943.96
29 26 Agst 2022 5 2 2 23 1 Belanja service AC ruang bend Rp 400,000.00 Rp 118,848,943.96
30 24 Agst 2022 5 2 2 23 1 Dipungut Pajak PPh 23 Service AC Rp 8,000.00 Rp 118,848,943.96
30 24 Agst 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan Pajak PPh 23 Service AC Rp 8,000.00 Rp 118,840,943.96
31 29 Agst 2022 5 2 2 23 1 Belanja Listrik Juli Rp 202,500.00 Rp 118,638,443.96
32 29 Agst 2022 Terima dana non kapitasi Prolanis Rp 2,267,100.00 Rp 120,905,543.96
33 29 Agst 2022 5 2 2 23 1 Dibayarkan Jaspel bulan Juli Rp 22,174,020.00 Rp 98,731,523.96
34 30 Agst 2022 5 2 2 23 1 Dipungut pajak PPh 23 atas jasa service AC R. Rp 8,000.00 Rp 98,731,523.96
Bendahara
 35 30 Agst 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan pajak PPh 23 atas jasa service AC R. Rp 8,000.00 Rp 98,723,523.96
Bendahara
36 31 Agst 2022 5 2 2 23 1 Dipungut pajak PPh 22 atas belanja perlengkapan Rp 37,665.00 Rp 98,723,523.96
PKM
37 31 Agst 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan pajak PPh 22 atas belanja perlengkapan Rp 37,665.00 Rp 98,685,858.96
PKM
38 31 Agst 2022 5 2 2 23 1 Dipungut pajak PPh 23 atas jasa service printer Rp 49,100.00 Rp 98,685,858.96
39 31 Agst 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan pajak PPh 23 atas jasa service printer Rp 49,100.00 Rp 98,636,758.96
40 31 Agst 2022 5 2 2 23 1 Dipungut pajak PPn atas perlengkapan PKM Rp 276,210.00 Rp 98,636,758.96
41 31 Agst 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan pajak PPn atas perlengkapan PKM Rp 276,210.00 Rp 98,360,548.96
42 31 Agst 2022 5 2 2 23 1 Belanja listrik tgl 31 Agustus Rp 1,002,500.00 Rp 97,358,048.96
43 31 Agst 2022 5 2 2 23 1 Jasa Giro Agustus 2022 Rp 71,289.45 Rp 97,429,338.41
Jumlah Rp 41,206,864.45 Rp 37,897,373.00 Rp 97,429,338.41

Saldo bulan ini Rp 41,206,864.45 Rp 37,897,373.00 Rp 97,429,338.41

Saldo bulan lalu Rp 399,795,226.42 Rp 170,972,378.00 Rp 228,822,848.42
Kontra Pos Rp - Rp -
Saldo sampai dengan bulan ini Rp 441,002,090.87 Rp 208,869,751.00 Rp 232,132,339.87
Terdiri dari:
a. Tunai 0
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
d. Dana Kapitasi JKN 0
Metro, 31 Agustus 2022
Pemimpin BLUD Bendahara JKN

Desy Yulianti, S. Kep Sri Asmara Putri, Amd.Kep

NIP. 19790708 200312 2 006 NIP.19950331 202012 2 006
 PEMERINTAH KOTA METRO
BUKU KAS UMUM

Unit Kerja : Puskesmas Purwosari

Bendahara JKN : Sri Asmara Putri, Amd.kep

No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tgl Kode Rekening Uraian
Urut (Rp) (Rp) ( Rp)
1 2 4 5 6 7
1 5 sep 2022 Saldo Bulan lalu Rp 97,429,338.41 Rp 97,429,338.41
2 5 sep 2022 5 2 2 23 1 Belanja wifi Rp 410,978.00 Rp 97,018,360.41
3 5 sep 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 185,000.00 Rp 97,203,360.41
4 5 sep 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 160,000.00 Rp 97,363,360.41
5 6 sep 2022 5 2 2 23 1 Belanja BBM a.n PT NISSA INTAN CEMERLANG Rp 2,020,500.00 Rp 95,342,860.41
6 8 sep 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 150,000.00 Rp 95,492,860.41
7 8 sep 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 115,000.00 Rp 95,607,860.41
8 8 sep 2022 5 2 2 23 1 Belanja cek10 lembar Rp 125,000.00 Rp 95,482,860.41
9 9 sep 2022 5 2 2 23 1 Belanja 3 unit wallfan dan pemasangan Rp 2,362,500.00 Rp 93,120,360.41
10 9 sep 2022 5 2 2 23 1 Belanja 2 unit dispenser Rp 700,000.00 Rp 92,420,360.41
13 12 sep 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 225,000.00 Rp 92,645,360.41
14 13 sep 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 100,000.00 Rp 92,745,360.41
15 13 sep 2022 Belanja set Terminal listrik Rp 1,180,000.00 Rp 91,565,360.41
16 13 sep 2022 Belanja kipas dinding Rp 500,000.00 Rp 91,065,360.41
17 15 sep 2022 Terima dana kapitasi JKN Bulan September 2022 Rp 36,724,050.00 Rp 127,789,410.41
18 15 sep 2022 5 2 2 23 1 Transaksi Bank Rp 2,900.00 Rp 127,786,510.41
19 19 sep 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 50,000.00 Rp 127,836,510.41
20 19 sep 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 250,000.00 Rp 128,086,510.41
21 22 sep 2022 Terima dana non kapitasi prolanis Rp 1,177,100.00 Rp 129,263,610.41
22 23 sep 2022 5 2 2 23 1 Belanja BMHP Pt Ahira Arta Medica Rp 3,852,830.00 Rp 125,410,780.41
23 23 sep 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 185,000.00 Rp 125,595,780.41
24 23 sep 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 125,620,780.41
 25 27 sep 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 22 atas belanja BMHP Lab Rp 66,669.00 Rp 125,620,780.41
26 27 sep 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 22 atas belanja BMHP Lab Rp 66,669.00 Rp 125,554,111.41
27 28 sep 2022 5 2 2 23 1 Dibayarkan Jaspel bulan Agustus Rp 20,966,418.00 Rp 104,587,693.41
28 28 sep 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 75,000.00 Rp 104,662,693.41
29 28 sep 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 50,000.00 Rp 104,712,693.41
30 30 sep 2022 5 2 2 23 1 Dipungut pajak PPh 21 atas Jaspel Agustus Rp 1,115,235.00 Rp 104,712,693.41
31 30 sep 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan pajak PPh 21 atas Jaspel Agustus Rp 1,115,235.00 Rp 103,597,458.41
32 30 sep 2022 5 2 2 23 1 Dipungut Ppu 1 % BPJS atas Jaspel Agustus Rp 223,047.00 Rp 103,597,458.41
33 30 sep 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan Ppu 1 % BPJS atas Jaspel Agustus Rp 223,047.00 Rp 103,374,411.41
34 30 sep 2021 Jasa Giro September Rp 76,106.55 Rp 103,450,517.96
Jumlah Rp 40,952,207.55 Rp 33,526,077.00 Rp 103,450,517.96

Saldo bulan ini Rp 40,952,207.55 Rp 33,526,077.00 Rp 103,450,517.96

Saldo bulan lalu Rp 441,002,090.87 Rp 208,869,751.00 Rp 232,132,339.87
Kontra Pos Rp - Rp -
Saldo sampai dengan bulan ini Rp 481,954,298.42 Rp 242,395,828.00 Rp 239,558,470.42
Terdiri dari:
a. Tunai 0
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
d. Dana Kapitasi JKN 0
Metro, 30 September 2022
Pemimpin BLUD Bendahara JKN

Desy Yulianti, S. Kep Sri Asmara Putri, Amd.Kep

NIP. 19790708 200312 2 006 NIP.19950331 202012 2 006
 PEMERINTAH KOTA METRO
BUKU KAS UMUM

Unit Kerja : Puskesmas Purwosari

Bendahara JKN : Sri Asmara Putri, Amd.kep

No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tgl Kode Rekening Uraian
Urut (Rp) (Rp) ( Rp)
1 2 4 5 6 7
1 1 Okt 2022 Saldo Bulan lalu Rp 103,450,517.96 Rp 103,450,517.96
2 5 Okt 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 80,000.00 Rp 103,530,517.96
3 5 Okt 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 40,000.00 Rp 103,570,517.96
4 6 Okt 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 185,000.00 Rp 103,755,517.96
5 10 Okt 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 105,000.00 Rp 103,860,517.96
6 11 Okt 2022 5 2 2 23 1 Belanja listrik PKM Oktober Rp 1,002,500.00 Rp 102,858,017.96
7 11 Okt 2022 5 2 2 23 1 Belanja wifi Oktober Rp 410,978.00 Rp 102,447,039.96
8 11 Okt 2022 5 2 2 23 1 Belanja cartrdige Rp 530,000.00 Rp 101,917,039.96
9 12 Okt 2022 5 2 2 23 1 Dipungut kurang bayar pajak PPh 22 belanja wallfan Rp 31,500.00 Rp 101,917,039.96

10 12 Okt 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan kurang bayar pajak PPh 22belanja wallfan Rp 31,500.00 Rp 101,917,039.96

11 12 Okt 2022 5 2 2 23 1 Dipungut kurang bayar pajak PPn atas belanja wallfan Rp 231,000.00 Rp 101,917,039.96

12 12 Okt 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan kurang bayar pajak PPn atas belanja Rp 231,000.00 Rp 101,917,039.96
wallfan
13 13 Okt 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 100,000.00 Rp 102,017,039.96
14 13 Okt 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 75,000.00 Rp 102,092,039.96
15 13 Okt 2022 Terima dana non kapitas Rp 135,000.00 Rp 102,227,039.96
16 17 Okt 2022 5 2 2 23 1 Belanja percetakan Rp 1,700,000.00 Rp 100,527,039.96
17 17 Okt 2022 Terima dana Kapitasi Oktober Rp 37,565,550.00 Rp 138,092,589.96
18 17 Okt 2022 5 2 2 23 1 Transaksi Bank Rp 8,700.00 Rp 138,083,889.96
19 18 Okt 2022 5 2 2 23 1 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 110,000.00 Rp 138,193,889.96
20 18 Okt 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 60,000.00 Rp 138,253,889.96
21 21 Okt 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 115,000.00 Rp 138,368,889.96
22 25 Okt 2022 5 2 2 23 1 Belanja Obst dan BMHP Rp 11,978,920.00 Rp 126,389,969.96
23 25 Okt 2022 5 2 2 23 1 Biaya kalibrasi microskop Rp 566,327.00 Rp 125,823,642.96
24 25 Okt 2022 5 2 2 23 1 Belanja Jasa Konsultan Hukum Rp 1,800,000.00 Rp 124,023,642.96
25 26 Okt 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 235,000.00 Rp 124,258,642.96
26 26 Okt 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 185,000.00 Rp 124,443,642.96
27 27 Okt 2022 Terima Dana Non kapitasi klaim prolanis Rp 3,463,000.00 Rp 127,906,642.96
28 28 Okt 2022 5 2 2 23 1 Belanja jaspel bulan September Rp 22,034,430.00 Rp 105,872,212.96
29 28 Okt 2022 5 2 2 23 1 Belanja Honor bend pengeluaran jan-sep Rp 3,870,000.00 Rp 102,002,212.96
30 31 Okt 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 125,000.00 Rp 102,127,212.96
31 31 Okt 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 75,000.00 Rp 102,202,212.96
42 31 Okt 2022 5 2 2 23 1 Dipungut Kurang bayar pajak PPn atas belanja BMHP Rp 321,750.00 Rp 102,202,212.96
Pt. AHIRA
43 31 Okt 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan Kurang bayar pajak PPn atas belanja Rp 321,750.00 Rp 102,202,212.96
BMHP Pt. AHIRA
52 31 Okt 2022 Terima Jasa Giro Okt 2022 Rp 127,752.77 Rp 102,329,965.73
 Jumlah Rp 43,365,552.77 Rp 43,901,855.00 Rp 102,329,965.73

Saldo bulan ini Rp 43,365,552.77 Rp 43,901,855.00 Rp 102,329,965.73

Saldo bulan lalu Rp 481,954,298.42 Rp 242,395,828.00 Rp 239,558,470.42
Kontra Pos Rp - Rp -
Saldo sampai dengan bulan ini Rp 525,319,851.19 Rp 286,297,683.00 Rp 239,022,168.19
Terdiri dari:
a. Tunai 0
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
d. Dana Kapitasi JKN 0
Metro, 31 Oktober 2022
Pemimpin BLUD Bendahara JKN

Desy Yulianti, S. Kep Sri Asmara Putri, Amd.Kep

NIP. 19790708 200312 2 006 NIP.19950331 202012 2 006
 PEMERINTAH KOTA METRO
BUKU KAS UMUM

Unit Kerja : Puskesmas Purwosari

Bendahara JKN : Sri Asmara Putri, Amd.kep

No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tgl Kode Rekening Uraian
Urut (Rp) (Rp) ( Rp)
1 2 4 5 6 7
1 1 Nop 2022 Saldo Bulan lalu Rp 102,329,965.73 Rp 102,329,965.73
2 2 Nop 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 50,000.00 Rp 102,379,965.73
3 2 Nop 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 130,000.00 Rp 102,509,965.73
4 3 Nop 2022 Terima Dana Non kapitasi klaim KB Rp 790,000.00 Rp 103,299,965.73
5 4 Nop 2022 5 2 2 23 1 Dibayarkan barang an MISHBAAHUL KHOIRI Rp 15,000,000.00 Rp 88,299,965.73
6 8 Nop 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 125,000.00 Rp 88,424,965.73
7 8 Nop 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 75,000.00 Rp 88,499,965.73
8 14 Nop 2022 5 2 2 23 1 belanja honor prolanis Rp 2,850,000.00 Rp 85,649,965.73
9 14 Nop 2022 Terima Dana Non kapitasi klaim Prolanis Rp 5,310,000.00 Rp 90,959,965.73
10 15 Nop 2022 Terima Dana Kapitasi JKN bulan November Rp 38,011,050.00 Rp 128,971,015.73
11 15 Nop 2002 5 2 2 23 1 Transaksi Bank Rp 8,700.00 Rp 128,962,315.73
12 16 Nop 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 128,987,315.73
13 16 Nop 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 125,000.00 Rp 129,112,315.73
14 16 Nop 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 129,127,315.73
15 19 Nop 2022 5 2 2 23 1 Belanja wifi nov Rp 424,228.00 Rp 128,703,087.73
16 19 Nop 2022 5 2 2 23 1 Belanja listrik nov Rp 202,500.00 Rp 128,500,587.73
17 22 Nop 2022 5 2 2 23 1 Bayar Service CPU dan komputer Rp 325,000.00 Rp 128,175,587.73
18 22 Nop 2022 5 2 2 23 1 Belanja Komputer dan Printer Rp 12,020,000.00 Rp 116,155,587.73
19 22 Nop 2022 5 2 2 23 1 Dibayarkan jasa Instruktur senam Agu-Sep Rp 1,764,000.00 Rp 114,391,587.73
20 22 Nop 2022 5 2 2 23 1 Belanja tinta printer Rp 500,000.00 Rp 113,891,587.73
21 24 Nop 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 50,000.00 Rp 113,941,587.73
22 24 Nop 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 70,000.00 Rp 114,011,587.73
23 24 Nop 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 105,000.00 Rp 114,116,587.73
24 24 Nop 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 114,131,587.73
25 28 Nop 2021 5 2 2 23 1 Belanja listrik nov Rp 202,500.00 Rp 113,929,087.73
26 29 Nop 2021 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 21 instruktur prolanis Rp 150,000.00 Rp 113,929,087.73
 27 29 Nop 2021 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 21 instruktur prolanis Rp 150,000.00 Rp 113,779,087.73
28 29 Nop 2021 5 2 2 23 1 Dipungut PPh prolanis Rp 36,000.00 Rp 113,779,087.73
29 29 Nop 2021 5 2 2 23 1 DisetorkanPPh prolanis Rp 36,000.00 Rp 113,743,087.73
30 29 Nop 2021 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 22 atas pembayaran rehap ruangan Rp 225,000.00 Rp 113,743,087.73
31 29 Nop 2021 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 22 atas pembayaran rehap ruangan Rp 225,000.00 Rp 113,518,087.73

32 29 Nop 2021 5 2 2 23 1 Dipungut Ppn atas Rehap Ruangan Rp 1,650,000.00 Rp 113,518,087.73

33 29 Nop 2021 5 2 2 23 1 Disetorkan Ppn atas Rehap Ruangan Rp 1,650,000.00 Rp 111,868,087.73
34 29 Nop 2021 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 23 atas Pemeliharaan printer dan PC Rp 6,500.00 Rp 111,868,087.73
35 29 Nop 2021 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 23 atas Pemeliharaan printer dan PC Rp 6,500.00 Rp 111,861,587.73
36 30 Nop 2021 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 90,000.00 Rp 111,951,587.73
37 30 Nop 2021 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 111,971,587.73
38 30 Nop 2021 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 35,000.00 Rp 112,006,587.73
39 30 Nop 2021 Terima jasa Giro Nov 2022 Rp 73,580.89 Rp 112,080,168.62
Jumlah Rp 47,182,130.89 Rp 35,364,428.00 Rp 112,080,168.62

Saldo bulan ini Rp 47,182,130.89 Rp 35,364,428.00 Rp 112,080,168.62

Saldo bulan lalu Rp 525,319,851.19 Rp 286,297,683.00 Rp 239,022,168.19
Kontra Pos Rp - Rp -
Saldo sampai dengan bulan ini Rp 572,501,982.08 Rp 321,662,111.00 Rp 250,839,871.08
Terdiri dari:
a. Tunai 0
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
d. Dana Kapitasi JKN 0
Metro, 30 Nopember 2022
Pemimpin BLUD Bendahara JKN

Desy Yulianti, S. Kep Sri Asmara Putri, Amd.Kep

NIP. 19790708 200312 2 006 NIP.19950331 202012 2 006
 PEMERINTAH KOTA METRO
BUKU KAS UMUM

Unit Kerja : Puskesmas Purwosari

Bendahara JKN : Sri Asmara Putri, Amd.kep

No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tgl Kode Rekening Uraian
Urut (Rp) (Rp) ( Rp)
1 2 4 5 6 7
1 1 Des 2022 Saldo Bulan lalu Rp 112,080,168.62 Rp 112,080,168.62
2 1 Des 2022 Terima dana non kapitasi Rp 165,000.00 Rp 112,245,168.62
3 2 Des 2022 5 2 2 23 1 Dibayar jaspel bulan Oktober Rp 21,186,969.00 Rp 91,058,199.62
4 5 Des 2022 5 2 2 23 1 Dibayar jaspel bulan November Rp 21,438,223.00 Rp 69,619,976.62
5 5 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja Honor KPA jan- des Rp 5,700,000.00 Rp 63,919,976.62
6 5 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja Honor Pejabat Pengadaan Rp 1,938,000.00 Rp 61,981,976.62
7 5 Des 2022 5 2 2 23 1 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 75,000.00 Rp 62,056,976.62
8 5 Des 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 62,076,976.62
9 5 Des 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 62,091,976.62
10 12 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja snack prolanis bulan mei Rp 1,027,048.00 Rp 61,064,928.62
11 12 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja snack prolanis bulan Juni Rp 683,848.00 Rp 60,381,080.62
12 12 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja snack prolanis bulan agustus Rp 1,370,248.00 Rp 59,010,832.62
13 12 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja snack prolanis bulan sept Rp 1,713,448.00 Rp 57,297,384.62
14 12 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja snack prolanis bulan juli Rp 1,724,800.00 Rp 55,572,584.62
15 13 Des 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 15,000.00 Rp 55,587,584.62
16 13 Des 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 30,000.00 Rp 55,617,584.62
17 13 Des 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 90,000.00 Rp 55,707,584.62
18 13 Des 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 25,000.00 Rp 55,732,584.62
19 13 Des 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 20,000.00 Rp 55,752,584.62
20 14 Des 2022 5 2 2 23 1 belanja lemari dan meja atas toko Lancar jaya Rp 2,600,000.00 Rp 53,152,584.62
21 14 Des 2022 5 2 2 23 1 belanja lemari atas toko linggo joyo Rp 2,900,000.00 Rp 50,252,584.62
22 15 Des 2022 Terima dana kapitasi Rp 37,996,200.00 Rp 88,248,784.62
23 15 Des 2022 5 2 2 23 1 Transaksi Bank Rp 5,800.00 Rp 88,242,984.62
24 16 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja pembelian box file Rp 1,400,000.00 Rp 86,842,984.62
25 16 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja obat Rp 5,148,705.00 Rp 81,694,279.62
26 19 Des 2022 5 2 2 23 1 belanja wifi Rp 429,850.00 Rp 81,264,429.62
27 19 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja listrik Rp 202,500.00 Rp 81,061,929.62
28 19 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja honor Bend. PP okt-des Rp 1,225,500.00 Rp 79,836,429.62
29 19 Des 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 50,000.00 Rp 79,886,429.62
30 19 Des 2022 Terima pendapatan layanan umum BLUD Rp 115,000.00 Rp 80,001,429.62
31 23 Des 2022 5 2 3 32 1 Belanja honor penerimaan pembantu Rp 2,964,000.00 Rp 77,037,429.62
32 28 Des 2022 5 2 3 32 1 Dipungut PPh 21 atas honor bendahara penerimaan Rp 156,000.00 Rp 77,037,429.62

33 28 Des 2022 5 2 3 32 1 Disetorkan PPh 21 atas honor bendahara penerimaan Rp 156,000.00 Rp 76,881,429.62

34 28 Des 2022 5 2 3 32 1 Dipungut PPH 21 atas JASPEL oktober Rp 1,126,967.00 Rp 76,881,429.62

35 28 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPH 21 atas JASPEL oktober Rp 1,126,967.00 Rp 75,754,462.62
36 28 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 21 atas pajak JASPEL November Rp 1,140,341.00 Rp 75,754,462.62
37 28 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 21 atas pajak JASPEL November Rp 1,140,341.00 Rp 74,614,121.62
38 28 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut Ppu 1% potongan BPJS atas Jaspel oktober Rp 225,394.00 Rp 74,614,121.62

39 28 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan Ppu 1% potongan BPJS atas Jaspel Rp 225,394.00 Rp 74,388,727.62
oktober
40 28 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut Ppu 1% potongan BPJS atas Jaspel Rp 228,066.00 Rp 74,388,727.62
November
41 28 Des 2022 5 2 3 32 1 Disetorkan Ppu 1% potongan BPJS atas Jaspel Rp 228,066.00 Rp 74,160,661.62
November
42 28 Des 2022 5 2 3 32 1 Dipungut PPh 22 atas pembelian meja lemari toko Rp 43,500.00 Rp 74,160,661.62
Lancar jaya
43 28 Des 2022 5 2 3 32 1 Disetorkan PPh 22 atas pembelian meja lemari toko Rp 43,500.00 Rp 74,117,161.62
Lancar jaya
44 28 Des 2022 5 2 3 32 1 Dipungut PPn atas pembelian meja lemari toko Lancar Rp 319,000.00 Rp 74,117,161.62
jaya
45 28 Des 2022 5 2 3 32 1 Disetorkan PPn atas pembelian meja lemari toko Rp 319,000.00 Rp 73,798,161.62
Lancar jaya
46 28 Des 2022 5 2 3 32 1 Dipungut PPn atas pembelian meja lemari toko Lancar Rp 286,000.00 Rp 73,798,161.62
jaya
47 28 Des 2022 5 2 3 32 1 Disetorkan PPn atas pembelian meja lemari toko Rp 286,000.00 Rp 73,512,161.62
Lancar jaya
48 28 Des 2022 5 2 3 32 1 Dipungut PPh 22 atas pembelian meja lemari toko Rp 39,000.00 Rp 73,512,161.62
Lancar jaya
49 28 Des 2022 5 2 3 32 1 Disetorkan PPh 22 atas pembelian meja lemari toko Rp 39,000.00 Rp 73,473,161.62
Lancar jaya
50 29 Des 2022 5 2 3 32 1 Dipungut PPh 21 atas honor bendahara pengeluaran Rp 64,500.00 Rp 73,473,161.62
pembantu
51 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 21 atas honor bendahara pengeluaran Rp 64,500.00 Rp 73,408,661.62
pembantu
52 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 23 atas jasa katering klangenan Rp 38,942.00 Rp 73,408,661.62
kegiatan prolanis bln November
53 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 23 atas jasa katering klangenan Rp 38,942.00 Rp 73,369,719.62
kegiatan prolanis bln November
54 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 23 atas jasa katering klangenan Rp 31,142.00 Rp 73,369,719.62
kegiatan prolanis bln Agustus
55 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetrokan PPh 23 atas jasa katering klangenan Rp 31,142.00 Rp 73,338,577.62
kegiatan prolanis bln Agustus
56 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 23 atas jasa katering klangenan Rp 39,202.00 Rp 73,338,577.62
kegiatan prolanis bln Juli
57 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 23 atas jasa katering klangenan Rp 39,202.00 Rp 73,299,375.62
kegiatan prolanis bln Juli
58 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 23 atas jasa katering klangenan Rp 15,542.00 Rp 73,299,375.62
kegiatan prolanis bln Juni
59 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 23 atas jasa katering klangenan Rp 15,542.00 Rp 73,283,833.62
kegiatan prolanis bln Juni
60 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 23 atas jasa katering klangenan Rp 23,342.00 Rp 73,283,833.62
kegiatan prolanis bln Mei
 61 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 23 atas jasa katering klangenan Rp 23,342.00 Rp 73,260,491.62
kegiatan prolanis bln Mei
62 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 21 atas honor KPA Rp 300,000.00 Rp 73,260,491.62
63 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 21 atas honor KPA Rp 300,000.00 Rp 72,960,491.62
64 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 21 atas honor pejabat pengadaan Rp 102,000.00 Rp 72,960,491.62
65 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 21 atas honor Pejabat pengadaan Rp 102,000.00 Rp 72,858,491.62
66 29 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja jaspel desember Rp 21,429,857.00 Rp 51,428,634.62
67 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut Ppu 1% potongan BPJS atas Jaspel Rp 227,977.00 Rp 51,428,634.62
Desember
68 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan Ppu 1% potongan BPJS atas Jaspel Rp 227,977.00 Rp 51,200,657.62
Desember
69 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 21 atas Jaspel Desember Rp 1,139,886.00 Rp 51,200,657.62
70 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 21 atas Jaspel Desember Rp 1,139,886.00 Rp 50,060,771.62
71 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja listrik pkm bulan desember Rp 502,500.00 Rp 49,558,271.62
72 30 Des 2022 5 2 2 23 1 belanja listrik pustu Rp 102,500.00 Rp 49,455,771.62
73 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja percetakan Rp 1,400,000.00 Rp 48,055,771.62
74 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Pembayaran JAT Rp 987,301.00 Rp 47,068,470.62
75 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut Pph 23 atas jasa pengolahan limbah JAT Rp 20,149.00 Rp 47,068,470.62
76 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan Pph 23 atas jasa pengolahan limbah JAT Rp 20,149.00 Rp 47,048,321.62

77 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja titip pajak resto Rp 749,638.00 Rp 46,298,683.62

78 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut PPh 21 atas Jaspel PAD Rp 406,650.00 Rp 46,298,683.62
79 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan PPh 21 atas Jaspel PAD Rp 406,650.00 Rp 45,892,033.62
80 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Dipungut Pph 21 atas Jaspel PAD (KB) Rp 32,700.00 Rp 45,892,033.62
81 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Disetorkan Pph 21 atas Jaspel PAD (KB) Rp 32,700.00 Rp 45,859,333.62
82 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja Jaspel PAD Rp 7,726,350.00 Rp 38,132,983.62
83 30 Des 2022 5 2 2 23 1 Belanja Jaspel non kapitasi KB Rp 654,000.00 Rp 37,478,983.62
84 30 Des 2022 Terima Jasa Giro Desember 2022 Rp 15,322.49 Rp 37,494,306.11
Jumlah Rp 44,637,822.49 Rp 113,217,385.00 Rp 37,494,306.11

Saldo bulan ini Rp 44,637,822.49 Rp 113,217,385.00 Rp 37,494,306.11

Saldo bulan lalu Rp 572,501,982.08 Rp 321,662,111.00 Rp 250,839,871.08
Kontra Pos Rp - Rp -
Saldo sampai dengan bulan ini Rp 617,139,804.57 Rp 434,879,496.00 Rp 182,260,308.57
Terdiri dari:
a. Tunai 0
b. Saldo Bank Rp -
c. Surat Berharga Rp -
d. Dana Kapitasi JKN 0
Metro, 31 Desember 2022
Pemimpin BLUD Bendahara JKN

Desy Yulianti, S. Kep Sri Asmara Putri, Amd.Kep

NIP. 19790708 200312 2 006 NIP.19950331 202012 2 006