Sap TDF

Curso SAP TDF Processo Fiscal
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TDF
Curso SAP TDF – Processo Fiscal

❑ Carga horaria até 32h
❑ Se noturno de segunda a sexta das 19h as 23h “05 noites”
❑ Se aos sábados das 09h as 18h “02 sábados”
❑ Se integral de segunda a quinta das 09h as 18h “03 dias”
❑ Se incompany – Fica a critério do cliente
Cronograma
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13/05 14/05 15/05 16/05 17/05
• Apresentação • 2. Preparando • 3. Aprendendo • 3. Aprendendo • 4.Escriturando
do curso o SAP ECC a utilizar o SAP a utilizar o SAP o SPED
• 1. Conhecendo para o TDF HANA HANA
o TDF • Projeto:
Construção
GIA-PE
Segunda Terça Quarta

20/05 21/05 22/05
Disponível para extensão do curso e dúvidas de
trabalho.
1. Conhecendo o TDF
Conteúdo Programático
❑ 1.1 O Cenário Tributário Brasileiro
❑ 1.2 Introdução do SAP TDF
❑ 1.3 Linha do Tempo
❑ 1.4 Principais Benefícios
❑ 1.5 SAP ACR – O TDF Ganhando o Mundo
❑ 1.6 Arquitetura da Solução
❑ 1.7 SAP HANA
❑ 1.8 SAP SLT
❑ 1.9 Visão do TDF
❑ 1.10 Melhores práticas, Equipe Projeto TDF x Perfil
❑ 1.11 Perfil do Consultor Funcional TDF
2. Preparando o SAP ECC para o TDF

❑ 2.1 Melhorias para o SAP TDF
❑ 2.2 Novos Campos de Dados Mestres
❑ 2.3 Persistência de documentos fiscais, a nova BADI
❑ 2.4 Novos campos para as transações J1B1N / J1B2N /J1B3N
❑ 2.5 BRF+ e DSM
❑ 2.6 Determinação automática do Tax Code em MM
❑ 2.7 Determinação automática do Tax Code em SD
❑ 2.8 Validação online
❑ 2.9 Contabilização automática de NF writer
❑ 2.10 Geração de NF de ajuste de inventário
❑ 2.11 A nova solução para CIAP
3. Aprendendo a utilizar o SAP HANA

❑ 3.1 Como funciona o SAP HANA
❑ 3.2 Arquiteturas TDF/HANA
❑ 3.3 Explorando a área de trabalho do HANA STUDIO
❑ 3.4 O funcionamento da SLT na base HANA
❑ 3.5 Central Tax Repository
❑ 3.6 Tipos de Views Analíticas do SAP HANA
❑ 3.7 Criando Calculations Views
❑ 3.8 Principais recursos para análises e testes de views
❑ 3.9 Exercícios
4. Escriturando o SPED
❑ 4.1 Criando a Estrutura Organizacional
❑ 4.2 Configurações Gerais do SPED
❑ 4.3 Controle de período fiscal
❑ 4.4 EFD-ICMS/IPI
❑ 4.5 EFD-Contribuições
❑ 4.6 ECF
❑ 4.7 ECD
❑ 4.8 EFD-REINF
❑ 4.9 e-Social
❑ 4.10 e-Financeira
❑ 4.11 Monitor de obrigações fiscais
❑ 4.12 Trace Log
❑ 4.13 Módulo de correção
1. Conhecendo o SAP TDF
TDF
1.1 O Cenário Tributário Brasileiro
O Brasil é o país no qual as empresas gastam mais tempo para calcular e pagar impostos: são 958 horas e cerca de
R$ 60 bilhões gastos por ano.
São muitos os impostos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) existem mais de 60
tributos e mais de 95 obrigações acessórias em vigor no país. E os números não são estáveis: há cerca de 30
atualizações tributárias diariamente, que mudam as regras vigentes.
Para acentuar ainda mais o cenário de complexidade tributária do Brasil, o Fisco desenvolveu sistemas próprios para
que as empresas transmitissem suas declarações de modo online. Essa automação aumenta o controle da fiscalização e
a responsabilidade das empresas.
A enorme quantidade de tributos, aliada à tecnologia utilizada pelo Fisco, criam instabilidade financeira para as
empresas, que em muitos casos trabalham mais para o governo do que para a própria empresa.
1.2 Introdução do SAP TDF
É muito importante adotar medidas preventivas para se proteger dessa rígida fiscalização, ter o controle da apuração
dos impostos e as obrigações escrituradas para o governo. Foi com esse conceito que a SAP lançou sua mais nova
plataforma de soluções fiscais, o Tax Declaration Framework (SAP TDF).
O objetivo do SAP TDF é aumentar a qualidade das informações utilizando a base SAP HANA e assim aperfeiçoar a
performance e produtividade dos departamentos fiscais e financeiros, possibilitando as empresas no Brasil a melhor
atender as obrigações legais quanto as entregas do SPED Contábil, SPED Fiscal, SPED Contribuições, REINF e e-Social.
A partir de 2017, a SAP determinou que todas novas obrigações fiscais que venham a surgir terão as soluções
standard exclusivas para o SAP TDF, isso abrange o EFD-REINF, a primeira solução de obrigação fiscal feita
exclusivamente para a plataforma. A partir de 2025, quando o suporte do SAP ECC for extinto, todas as soluções de
obrigações fiscais existentes só terão o suporte standard no SAP TDF.
1.3 Linha do Tempo

Nasce o SAP HANA que viabiliza a ideia do processamento
2012 centralizado de todos os dados tributários e contábeis. Em
outubro inicia o planejamento do desenvolvimento do TDF.
Se inicia o desenvolvimento do TDF no SAP LABS em São

2013 Leopoldo com 5 clientes pilotos.
2014 O TDF conta com 29 clientes e 6 parceiros.
É lançado o SPED ECF, primeira obrigação que pode ser gerada 100%
2015 no TDF, e Bloco K do EFD-ICMS/IPI com a primeira solução exclusiva
para o TDF. A solução chega a 45 clientes e 11 parceiros.
O TDF já conta com 3 obrigações exclusivas, EFD-REINF, e-

2018 Financeira e e-Social. Passa-se a marca de 150 clientes e o
produto começa a ser globalizado.
1.4 Principais Benefícios
• Ter um ambiente único para a área fiscal, possibilitando inúmeras análises e tratativas de tributos.
• Ter um repositório único para todos os dados fiscais, com uma plataforma aberta que conecta sistemas SAP e não SAP.
• Geração de obrigações legais até 70x mais rápido que no SAP ECC, graças ao melhor processamento dos dados com a
utilização do SAP HANA.
• Aumentar a segurança fiscal, reduzindo a chance de omitir informações ou o envio de dados incorretos.
• Configuração de qualquer obrigação fiscal sendo ela federal / estadual / municipal.
• Apuração detalhada de todos os impostos.
• Detalhamento completo de todas obrigações SPED.
• Unificar em um só lugar a apuração de todos os tributos da empresa e a geração das todas as obrigações legais.
1.5 SAP ACR – O TDF ganhando o mundo
O TDF recebeu novos investimentos para ter uma escala global, a

SAP está investindo fortemente numa solução fiscal com escala
mundial baseada no TDF, objetivando atender a todos os países
com country version. Vários países já estão disponíveis.
O nome desta solução é Advanced Compliance Reporting (ACR), a

solução oficial da SAP exclusiva para o S/4 HANA. Assim, haverá
uma convergência natural do TDF para o ACR.
O ACR é uma solução global que permite a instalação da localização de vários países, para o Brasil o S/4HANA ACR Brazil
Option é a evolução do TDF.
A clássica solução do TDF que já conhecemos como “Side Car” continua firme e forte. No entanto, há uma mudança de
nomenclatura, no qual o produto Tax Declaration Framework passa a se chamar ACR Brazil Option.
1.6 Arquitetura da Solução
SAP TDF
SAP
HANA
Conexão SLT Conexão SLT
SAP ECC Sistemas

Legados
1.7 SAP HANA O SAP HANA é um banco de dados com uma plataforma de computação
in-memory, que pode ser implementada on-premise ou em nuvem e
permite acelerar processos de negócios, oferecer mais inteligência de
negócios e simplificar o ambiente de TI.
Todo o processamento das soluções do TDF são baseadas em HANA

através de views analíticas que são executadas no próprio SAP HANA, o
que garantem a máxima performance.
Execução de um programa no SAP ECC (SQL / Oracle) Execução de um programa no SAP TDF (SAP HANA)
Servidor realiza a Servidor realiza leitura

O programa é dos dados já tratados O programa é
leitura dos dados exibido. exibido.
do BD. e formatados
BANCO MÁQUINA
SERVIDOR SAP MÁQUINA
DE USUÁRIO SERVIDOR
HANA USUÁRIO
DADOS
Servidor realiza o
tratamento e formatação HANA realiza o
dos dados, de acordo com tratamento e
o codificado no programa. formatação dos dados.
1.8 SAP SLT O SAP Landscape Transformation Replication, ou SLT, é a primeira

ferramenta de ETL(Extração, Transformação e Carregamento) da SAP.
Ela permite carregar e replicar dados em tempo real de sistemas SAP
e No-SAP para o banco de dados SAP HANA.
Benefícios do SLT:
• Permite a replicação de dados em tempo real ou pré-configurado.
• Durante a replicação, os dados já são formatados para o SAP
HANA, assim mantendo sua performance.
• O SLT suporta a conversão de praticamente todos os tipos de
SLT dados e conexão com todos os bancos.

1.9 Visão do TDF

1.10 Boas Práticas, Equipe de um Projeto TDF x Perfil

1.11 O Perfil do Consultor Funcional TDF
• Perfil generalista, ou seja, conhecimentos em MM, SD e FI.
• Conhecimento de processos empresariais.
• Manipulação de views analíticas no SAP HANA.
• Trabalha com muitos desenvolvimentos, conhecimento em ABAP é diferencial.
• Conhece conceito de tributos, apurações e obrigações fiscais.
• Sabe reconhecer os pontos impactantes para o processo fiscal.
2. Preparando o SAP ECC para o TDF

2.1 Melhorias para o SAP TDF

• Melhorias no SAP TDF
Para gerar dados de qualidade no SAP TDF é essencial que a empresa realize um estudo sobre seus processos
hoje executados no SAP ECC, a fim de identificar oportunidades de melhorias que podem ser implementadas
no SAP TDF.
Algumas perguntas que podem ajudar:

• Quais são os problemas atuais que requerem manutenção em seu sistema fiscal?
• Quais são as tratativas existentes nas interfaces?
• Quais são os erros comuns que acontecem ao passar os arquivos das obrigações pelo PVA?
• Quais são e como são preenchidos os registros do SPED?
• Qual o volume de dados e tempo para gerar as obrigações?
2.1 Melhorias para o SAP TDF

• Melhorias no SAP ECC
Pensando em melhorar as informações utilizadas para a escrituração das obrigações fiscais, em 2015 foi
lançado pela SAP uma série de melhorias para o SAP ECC que complementam suas informações bases.
Essas melhorias foram feitas para que o SAP ECC tenha o máximo de informações possíveis em sua base
standard a fornecer ao SAP TDF para a escrituração das obrigações.
Como esses cadastros demoraram para surgir, muitos desses já foram implementados em clientes como
“soluções Z”. Para uma implementação de sucesso do SAP TDF, é necessário identificar os
desenvolvimentos dos mesmos e converter todos para as soluções standards já disponíveis, assim a
integração com o TDF funcionará de forma automática.
2.2 Novos Campos de Dados Mestres

Foram criados novos campos no SAP ECC para atender algumas necessidades cadastrais na geração das
obrigações fiscais no SAP TDF, esses campos completam os cadastros dos:
• Clientes
• Fornecedores
• Materiais
Os campos novos estão disponíveis para:
• Filial / Local de Negócio

• Grupos de Impostos
• Estrutura da Princing
• Documentos Fiscais Eletrônicos

Os novos cadastros estão disponíveis na SPRO pelo caminho:
SPRO->Componentes válidos para várias aplicações->Funções gerais de aplicação->Nota fiscal->Dados de classificação fiscal

1. J_1BTCNAET – CNAE (Código Nacional da Atividade Econômica)
Cadastro da tabela CNAE, para configurar a atividade econômica dos contribuintes no SAP TDF.

2. J_1BTLEGALNATT – Natureza Jurídica
A Natureza Jurídica classifica a empresa conforme sua atividade jurídica, é definida pela Receita Federal no momento da
criação do CNPJ.

3. J_1BTICMSTAXPAY – ICMS Contribuinte
Valores referentes ás características do contribuinte, classificados como:
NC – Não Contribuinte
CO – Contribuinte
CD – Contribuinte com destaque de ICMS na NF
CS – Contribuinte sem destaque de ICMS na NF
PR – Produtor Rural
NA – Pessoa Física

4. J_1BTINDTYP – Tipo principal do contribuinte do setor industrial
Valores utilizados para classificar a atividade de negócio principal de uma pessoa jurídica:
CN – Construtora
CR – Comércio
IN – Indústria
RA – Revendedor Atacadista
RV – Revendedor Varejista

5. J_1BTTDT – TDT (Tipo de Declaração de Imposto)
Valores utilizados para classificar o tipo de declaração de imposto:
SN – Simples Nacional
LP – Lucro Presumido
LR – Lucro Real
LA – Lucro Arbitrário

6. J_1BTCOMSIZE – Tamanho da Empresa
O tamanho da empresa é definido pelo número de funcionários e a receita anual da empresa. Os valores abaixo são
usados para especificar o tamanho do negócio:
PP – Pequeno Porte
PE – Pequena Empresa
ME – Micro Empresa
MD – Média Empresa
GE – Grande Empresa
MI – Microempreendedor individual
PF – Pessoa Física

7. J_1BTDECREGPC – Regime de Declaração para PIS/COFINS
Valores utilizado para definir o regime de declaração para PIS/COFINS:
CM – Cumulativo
NC – Não Cumulativo

8. J_1BTANP – Código da Agência Nacional de Petróleo
A classificação de produtos conforme a Agência Nacional de Petróleo:

Cadastrar os Dados Mestre em Clientes
Como disponibilizar os campos:
Acesse a tabela J_1BCUST_SCFSELV ou através do caminho: SPRO->Componentes válidos para várias aplicações->Funções
gerais de aplicação->Nota fiscal->Selecionar campos de dados mestre do cliente

Cadastrar os Dados Mestre em Clientes
Necessário informar a empresa para verificação do país.
Novos Campos:
• CNAE
• Natureza Jurídica
• CRT (Código de Regime Tributário)
• ICMS Contribuinte
• Tipo de Empresa
• TDT (Tipo de Declaração de Imposto)
• Tamanho da Empresa
• Regime de Declaração para PIS/COFINS
• Número do RG, Emitido por, Estado
• Data de emissão do RG
• RIC (Registro de Identidade Civil)
• RNE (Registro Nacional de Estrangeiro)

Cadastrar os Dados Mestre em Fornecedores
Como disponibilizar os campos:
Acesse a tabela J_1BVEND_SCFSELV ou através do caminho: SPRO->Componentes válidos para várias aplicações->Funções
gerais de aplicação->Nota fiscal->Selecionar campos de dados mestre do fornecedor

Cadastrar os Dados Mestre em Fornecedores
Necessário informar a empresa para verificação do país.
Novos Campos:
• CNAE
• Tipo de Empresa
• TDT (Tipo de Declaração de Imposto)
• Número do RG, Emitido por, Estado
• Data de emissão do RG
• RIC (Registro de Identidade Civil)
• RNE (Registro Nacional de Estrangeiro)

Para modificação em massa/transferência de dados, implementar as notas abaixo:
• 1938738 – Support LSMW with new data fields
• 2004781 – Support IDOCS with New Master Data Fields
• 2055636 - IDOC – Brazilian customer and vendor master data fields are not considered
• 2062608 – Field selection for Brazilian fields view attributes corretion
• 2074892 – ALE/Bachinput: Error raised Brazil localization not existing fields
• 2087286 – Mass edit of Brazilian customer fields via file import (part 1)
• 2087287 – Mass edit of Brazilian customer fields via file import (part 2)
• 2082927 – New vendor master data fields not available in transaction XK99
• 2110490 – CREMAS IDocs for Brazilian Vendors run on error
• 2115062 – CVI mapping of Brazilian fields
• 2116599 – Classes to check Brazilian Master Data Fields in CVI
• 2118172 – Short Dump for Suframa field in Customer master data
• 2118232 – IDoc – Missing Company Code in Customer máster data IDOC

Preenchimento em Massa
Os novos campos de dados mestres ficam disponíveis para uso nos seguintes IDocs:
• Idoc type -> CREMAS / CREMDM para clientes
• Idoc type -> DEBMAS / DEBMDM para fornecedores
Os novos campos de master data ficam disponíveis para uso nos seguintes programas / transações para LSMW / Batch Input
• LSMW -> Interface para carga de dados
• RFBIDE00 -> Batch input para clientes
• RFBIKR00 -> Batch input para fornecedores
• RPRAPA00 -> Batch input de fornecedores a partir de HR
Os campos novos foram adicionados para utilização nas transações de modificação em massa XD99 e XK99.
Os campos novos do Brasil também foram incluídos nas estruturas CDMS* e VDMS* do CVI, para os cenários que os clientes
e fornecedores são criados via MDG usando CVI.

Cadastros em Filial / Local de negócios
Novos Campos para grupos de impostos (exceção dinâmica):
• Suframa
• CNAE
• NIRE (Número de Identificação do Registro da Empresa)
• TDT (Tipo de Declaração do Imposto)
• Tipo de Empresa

Cadastro nos Materiais
NCM EX TIPI (control code) – não é um campo novo, mas foi considerado as primeiras 8 posições para
NCM e as 3 posições subsequentes para ex-tarifário.

Cadastro nos Grupos de Impostos
Novos campos para grupos de impostos:
• CNAE
• Grupo de Mercadorias Externo
• Hierarquia de Produto

Cadastro na Estrutura da Pricing
Novos campos estão disponíveis no cabeçalho da princing (KOMK), o que possibilita usá-los por
exemplo na determinação automática do tax code usando o tipo condição NAVS:
• CNAE
• Tipo de Empresa

Estrutura da Pricing
Novos campos estão disponíveis nos adicionais do cabeçalho na KOMP
• Grupo de Mercadoria Externo
• Hierarquia de Produto

Mapeamento dos Novos Campos para Documentos Fiscais
NF-e / SPED EFD
• CNAE do emissor -> J_1BNFDOC / C20 CNAE
• Código do Regime Tributária -> J_1BNFDOC / C21 CRT
• SUFRAMA do Destinatário -> J_1BNFAD / E18 ISUF
• Código NCM Ex-tarifário -> J_1BNFLIN / I06 EXTIPI
• Código de produto da ANP -> J_1BNFLIN / L102 cProdANP
CT-e
• SUFRAMA do destinatário -> J_1BNFNAD / H07 ISUF
2.3 Persistência de Documentos Fiscais, a nova BAdI

A BAdI nova é um dos primeiros passos para quem está pensando em implementar o SAP TDF!
Desde a entrega da NF-e no ECC, a SAP forneceu todo o suporte para mapear os dados e também
transmitir e receber respostas das autoridades.
Para os campos não suportados pelo ERP, a SAP forneceu uma BAdI onde os clientes pudessem
mapear estes dados para o XML. Armazenar essas informações porém sempre foi de responsabilidade
do cliente.
Para atender as necessidades do SAP TDF e trazer maior transparência dos dados, a SAP
disponibilizou a BAdI: J_1BNF_ADD_DATA em substituição a antiga: CL_NFE_PRINT.
A nova solução BAdI prevê:

• Novos campos e abas na tela da NF-e para input manual e visualização.
• Melhor padronização no mapeamento dos novos campos para o XML.

Quais as diferenças da BADI nova para a BADI antiga?
1. Quando você altera uma informação na geração da NF-e.
Na BADI antiga toda a informação alterada fica gravada somente no

XML. As informações não são salvas no documento da NF-e no ERP. O
BADI ANTIGA que é um grande problema, caso precise enviar essa informação para
qualquer outro sistema, (ex. sistema fiscal externo para reportar SPED),
você irá precisar reconstruir a mesma lógica na interface deste.
Com a BADI nova, as informações alteradas são atualizadas no ERP, o

que facilita consideravelmente a interface com os outros sistemas, bem
BADI NOVA como elimina as diferenças entre o que você visualiza na J1B3N e o XML
gerado. Com isso, evita uma possível multa pela fiscalização quando
constatado diferenças e/ou ausências de informações.

Quais as diferenças da BADI nova para a BADI antiga?
2. O momento em que a mesma é chamada.
BADI ANTIGA Na BADI antiga é o momento em que a BADI é enviada à mensageria.
A BADI nova é chamada no momento em que o documento é salvo.

BADI NOVA Uma vantagem disso é que você pode aplicar diversas regras de
validação antes mesmo da nota ser numerada e/ou enviada.

IMPORTANTE!
Nem todas as informações que hoje podem ser atualizadas através da BAdI antiga estão disponíveis na BAdI nova.
Importante ter cuidado no momento da migração! Caso encontre alguma necessidade devido a uma deficiência ou falha da
SAP, é recomendado abrir um chamado a justificando. Como a BAdI ainda está em fase beta a SAP conta com uma equipe
de desenvolvimento disponível para analisar erros e adicionar novas funções. Importante tentar utilizar somente a BAdI sem
depender de soluções “Z”, isso impactará diretamente no TDF.

A BADI: J_1BNF_ADD_DATA possui seis métodos
• Método ADD_DATA
Você pode utilizar esse método para preencher os valores no XML conforme a necessidade do negócio. Este
método é chamado sempre na criação da NF-e.
• Método FILL_AUTXML
Usado para definir usuários habilitados para fazer o download do XML.
• Método FILL_EXPARAMETERS
Altera algum bloco do XML manualmente.
• Método ADD_DATA_J1B1N
Trata os novos campos adicionais na criação de notas writer.
• Método FILL_COD_SIT
Define o campo Código da Situação por nota para a escrituração do SPED.
• Método FILL_PICMSINTER
Tratamento manual nas informações de partilha de ICMS.

Informações sobre a ativação / Flexibilização para migração
A SAP liberou a nota 2112507 – Additional Data x Mapping BADI Enablement que permite a utilização de ambas as
BADIs da NF-e simultaneamente.
Esta flexibilização foi desenvolvido para facilitar a transição da BADI de mapeamento clássica CL_NF_PRINT para a
BADI de persistência J_1BNF_ADD_DATA.
A decisão de qual BADI será executada para um determinado documento será feita com base na implementação e
utilização de ambas as BADIs em tempo de execução dos programas.
Por exemplo, se a BADI J_1BNF_ADD_DATA está ativa e as estruturas de exportação foram modificadas na
execução de um método (ADD_DATA por exemplo), então o sistema irá assumir que esta BADI foi utilizada e não
executará os métodos equivalentes da BADI CL_NF_PRINT (FILL_HEADER e FILL_ITEM).
Se nenhuma ativação foi encontrada e/ou nenhuma mudança ocorreu, então a BADI CL_NFE_PRINT será chamada.
2.4 Novos campos nas transações J1B1N / J1B2N / J1B3N

Para habilitar os campos novos é necessário a configuração de exibição dos mesmos na SPRO.
SPRO->Componentes válidos para várias aplicações->Funções gerais de aplicação->Nota fiscal->Nota fiscal – administração
de documentos

Novos campos na aba Transporte.

Novos campos na aba Dados Contábeis.

Novos campos na aba Administração.

Nova aba de Faturamento no cabeçalho da Nota Fiscal.

Nova aba de Informações Adicionais.

Nova aba para Operações com Cana de Açúcar.

Nova campos na aba nos Detalhes do Item da Nota Fiscal.

Novos campos referentes a ICMS e IPI na aba Impostos no Detalhes dos Itens.

Informações adicionais na aba Mensagens do Item nos Detalhes do Item da Nota Fiscal.

Nova aba para Operações do Segmento Farmacêutico nos Detalhes do Item da Nota Fiscal.

Nova aba para Operações do Segmento Automotivo nos Detalhes do Item da Nota Fiscal.
2.5 BRF+ e DSM

Uma das premissas para gerar obrigações fiscais com qualidade no TDF é reduzir o número de inconsistências nos dados do
SAP ECC. Muitas vezes é impossível delimitar que os dados corretos sejam obrigatoriamente utilizados em todos os
cenários, o que causa uma necessidade de correção para a conformidade e integridade de todas as informações do ERP.
Para essa dificuldade a SAP sugere a adoção de duas ferramentas corretivas antes da implementação do TDF:
1. BRF+ : O Business Rules Framework Plus é o motor de regras do SAP NetWeaver. Tem como função servir de
repositório, ferramenta de construção e de motor de execução de todas as regras standard da SAP. Desde 2010 a SAP
tem trabalhado para tornar ele também a ferramenta preferencial para manutenção de regras do cliente. No BRF+
podemos criar aplicações específicas que fazem uso de Decision Tables, funções com programação visual lógica e
amigável, possibilidade de validação e teste na própria ferramenta e facilidade de transporte das regras. Tudo isso sem a
necessidade de desenvolvimentos ABAP, o BRFplus gera todo código ABAP que for necessário.
2. DSM: O Decision Service Management é bem parecido com o BRF+ porém um pouco mais robusto. O mesmo pode
aplicar as mesmas regras para diferentes sistemas, unificando o controle. É indicado para empresas que contém um
numero grande de regras e sistemas, diferente do primeiro necessita um licenciamento exclusivo por regras.
2.6 Determinação automática de Tax Code em MM

• Muitos dos problemas que acontecem no recebimento fiscal (MIRO) das empresas é decorrente do Tax
Code(IVA) informado erroneamente no pedido de compras. Isso se deve muito ao fato do comprador não ter o
conhecimento fiscal, o que acaba gerando grandes retrabalhos no recebimento ou mesmo na escrituração
errada da Nota Fiscal.
• Uma das estratégias de uma boa implementação do TDF é dar condições para que a empresa tenha as
informações lançadas corretamente na base, evitando manutenções posteriores seja no SAP ERP ou na base de
dados do TDF.

A determinação automática do Tax Code de MM pode ser feita utilizando:
• Técnica de Condições através do tipo de condição NAVS.
• Através da ferramenta BRF+ ou DSM (Decision Service Management)
Foram disponibilizados novos campos no pedido de compras pelo TDF, para determinação do Tax Code e governança.
Para ativar os novos campos é necessário:

• Ativar a business function do TDF: LOG_TMF_INT_1
• Switch : ITMF_SFW_MM_TC
Link útil: https://blogs.sap.com/2014/07/28/implementando-tdf-determinar-tax-code-no-pedido-de-compra-tipo-de-

condicao-navs/

Dois novos campos para governança:
Tax code determinado pela NAVS ou BRF+
Razão para alteração do Tax Code
Requer objeto de autorização para alteração/visualização.
Para alterar o Tax Code manualmente é necessário informar uma razão.


Três campos novos para determinação que podem ser utilizados tanto pelo tipo de condição NAVS quanto pelo BRF+
Os novos campos estão disponíveis para:
• Programas de pedido – ex. ME21N

• Programa de remessa – ex. ME31L
• Programas para contratos – ex. ME31K

A BAPI BAPI_PO_CREATE1 foi alterada incluindo o mapeamento dos novos campos.
2.7 Determinação automática de Tax Code em SD

As melhorias no processo de SD visam maior flexibilidade e automação na determinação de dados fiscais nas
ordens de venda, uma vez que você pode criar suas próprias regras de determinação dos impostos através de uma
ferramenta amigável como o BRF+.
Com isso é possível também simplificar as configurações, reduzindo a necessidade de se criar novos tipos de
documentos de venda e categorias de itens em função dos cenários fiscais.
A solução também permite maior controle sobre as alterações garantindo que o usuário faça alterações somente
quando forem necessárias.
Para ativar os novos campos é necessário:

• Switch : ITMF_SFW_MM_TC

Nova BAdI para (re)determinação do tax code e dados fiscais.
Nova BAdI disponibilizada no ERP: ITMF_SD_SO_DATA
Como muitos devem saber a determinação padrão do tax code na ordem de venda é feita através da
J1BSDICA com base no tipo de documento de vendas e categoria do item.
A nova BAdI permite uma extensão da determinação padrão; neste caso ela é chamada após passar
pela J1BSDICA, (re)determinando assim os dados fiscais na ordem de venda.

BAdI de re-determinação do tax code:
Neste ponto a sugestão é utilizar a ferramenta BRF+ você pode usar diversos elementos para determinação,
como por exemplo: tipo de documento de venda, categoria de item, UF origem, UF destino, cliente, filial,
indicador de ST, etc.

Novos campos para determinação e controle na ordem de venda.
Foram criados os seguintes campos na aba País (Country) da Ordem de Venda:
• Man TC Reason – uma vez que o Tax Code foi determinado automaticamente o usuário precisa informar um motivo para
poder alterá-lo manualmente.
• Tax Incent Type – informa o tipo de incentivo ou regime especial sujeito a operação.
• Tax Incentive ID – identifica o número do incentivo/regime especial sujeito a operação (ex. Portaria, No. ADE, etc).
• NF Special Case – informa-se o CFOP possui uma situação especial (ex. Determinação de CFOP com substituição
tributária).
• Tax Subj to ST – informa se o cenário é sujeito a “Substituição Tributária” baseada nas configurações.
Link útil: https://blogs.sap.com/2015/03/21/saptdfsd/

IMPORTANTE: Caso o usuário apague o motivo da manutenção manual do Tax Code o sistema irá
redeterminar os dados fiscais novamente. As alterações são registradas no log de alterações da ordem de
venda para fim de governança e rastreabilidade.
2.8 Validação Online

• Utilizando a validação online a empresa verifica inconsistências em tempo de execução/criação dos documentos e dados
mestres, reduzindo ou mesmo eliminando os riscos de uma não conformidade fiscal. Com isso a empresa elimina a
necessidade de manter uma equipe dedicada para realizar ajustes manuais tanto no SAP quanto em um sistema
especialista fiscal, trazendo agilidade e qualidade das informações da empresa.
• Através do BRF+ ou do Decision Service Management (DSM), pode-se implementar a validação online.
• A SAP através da Nota 1878417 publicou um guia listando os pontos onde as validações podem ser implementadas, bem
com passo-a-passo do processo para implementar a regra da validação online.
2.8 Validação Online

Exemplo:
No pedido de compra, a regra BRF+ validará o IVA do Simples Nacional.
Verifica se o fornecedor tem o tipo de declaração de imposto igual a SN = Simples Nacional, e caso o IVA
utilizando seja diferente de ID o sistema informará mensagem de erro: “Fornecedor do Simples Nacional. IVA
deve ser o ID.”
Links úteis:
https://blogs.sap.com/2015/01/06/validacao-online/
https://blogs.sap.com/2014/12/23/implementando-tdf-determinar-tax-code-no-pedido-de-compra-usando-o-brf-parte-1/
https://blogs.sap.com/2014/12/23/implementando-tdf-determinar-tax-code-no-pedido-de-compra-usando-o-brf-parte-2/
2.9 Contabilização automática de NF writer

Implantação para os cenários que requerem a criação de nota fiscal não suportadas pelos
processos de SD e MM.
Solução não gera nota fiscal automática ou realiza contabilizações em contas de reconciliação e
movimentos de estoque.
Solução não permite emitir NF writer com contabilização automática para itens com controle de
preço ou quantidade (erro ITMF1033).
Sugestões de implementações da solução:

• Transferência de crédito de ICMS entre filiais.
• Nota fiscal complementar de impostos.
• Remessas ou retornos de materiais sem controle de estoque ou dado mestre de material.
Pré-requisitos:
• Switch: ITMF_SFW_NF_ACCT

O momento da contabilização se difere dependendo do tipo de documento.
Quando a criação do documento for:

• Nota Fiscal Eletrônica – a contabilização ocorre no momento da numeração.
• Nota Fiscal modelo 1/1A - a contabilização ocorre na impressão.
Quando o cancelamento do documento for:

• Nota fiscal Eletrônica – a contabilização ocorre no momento da autorização do cancelamento pela SEFAZ e
atualização do ERP.
• Nota Fiscal modelo 1/1ª - a contabilização ocorre no cancelamento na J1B3N.
No caso de cancelamento não é possível fazer o cancelamento do documento contábil diretamente. É

necessário cancelar a nota fiscal e então o cancelamento será revertido.
Link útil: https://blogs.sap.com/2015/08/03/tdf-contabilizacao-automatica-de-nf-writer-em-10-min/


Na transação SM30 edite a visão ITMF_D_NFACCT para definir os dados da contabilização de cabeçalho.
Observe que a empresa e filial são opcionais, caso deixe estes campos em branco na contabilização servirá
para todas as empresas e filiais no mandante.
Caso queira diferenciar para uma única filial basta adicionar uma linha e informar a empresa/filial para fazer as
configurações necessárias.

Na visão ITMF_D_NFACCTTAX você irá definir a contabilização no nível de item de cada imposto.
Além do tipo de NF e tipo de item de NF, você deve definir o grupo de imposto, opcionalmente você pode
também definir a contabilização por empresa, filial e uso de material.

Para habilitar os novos campos da NF writer deve ser alterado o controle de tela na visão J_1BAMITV
2.10 Geração de NF de ajuste de inventário

No Brasil, o processo de ajuste de estoques pode requerer a criação de uma nova Nota Fiscal, com cálculo dos
impostos ou sem, dependendo de como cada estado regulamenta o processo e também como a interpretação
tributária da empresa se comporta no caso de não haver um esclarecimento com embasamento legal.
A funcionalidade de ajuste de ajuste de inventário já existe hoje na função padrão de inventário (transações
MI*), porém a criação da nota fiscal é feita manualmente assim como o lançamento contábil de impostos
quando for o caso.
Além disso, os lançamentos positivos e negativo devem ser gerados separadamente.
Observe ainda que no caso do ajuste de inventário não existe estorno, é necessário fazer um novo ajuste no
estoque.
Com a nova solução do SAP TDF, as empresas podem criar seus tipos de movimento para calcular impostos e
gerar nota fiscal em conformidade, evitando intervenções manuais no processo.
Pré-requisitos:
• Ativar a Business function do TDF: LOG_TMF_INT_1
• Switch: ITMF_SFW_INV_ADJ

Na visão ITMF_INV será definido o tipo de movimento para lançamentos positivos e negativos conforme a
empresa e filial.
A solução ainda não suporta no momento o ajuste para estoque especial.


Na visão ITMF_INV_TXCODE se define o Tax Code para determinação dos impostos a serem calculados. Essa
definição se da por Estado e opcionalmente por empresa e filial.
Observe que se deixar o Tax Code em branco não haverá calculo de imposto.
*A solução não suporta até o momento a geração de NF para ajustes em estoque especial.
2.11 A nova solução para CIAP

Na solução para o SAP TDF, o controle CIAP acontece a partir de fichas que realizam o controle do crédito do ICMS do
imobilizado, possibilitando o rastreamento de todo processo realizado no seu ciclo de vida.
Através da ficha criada é possível ter visibilidade de todo processo realizado: aquisições, movimentações, ligações com
projetos e contabilização de crédito que serão reportados no SPED EFD-ICMS/IPI.
O controle de crédito de ICMS com o CIAP é um processo crítico que requer um monitoramento por período longo, que
por regra corresponde a 48 parcelas (meses quando não houve suspenção do crédito), portanto requer um controle
com toda rastreabilidade de processos.
A solução SAP TDF é uma solução completa para auxiliar a empresa no controle do report legal no SPED.
Legislação Federal:
• Lei Complementar Nr. 102 de 11 de Julho de 2000.
• Autoriza o crédito de ICMS referente a aquisições para o Ativo Permanente
• Determina o número padrão de parcelas para realizações dos créditos, 48 parcelas.

A nova solução para CIAP tem como objetivo controlar o ICMS Normal, ICMS DIFAL, ICMS-ST e ICMS s/frete
de todas as aquisições de bens para o ativo permanente e dos fretes referentes as aquisições que são ligados
diretamente a área de produção.
Realizará também controle de aquisições de componentes para imobilizações em andamento.
Proporcionará a geração do bloco G para o EFD ICMS/IPI através da solução SAP TDF.
Pré-requisitos:
• Ativar a Business Function do TDF: (LOG_TMF_CIAP)
• Switch: ITMF_SFW_CIAP
• Switch: ITMF_SFW_CIAP2
• Configurar dados relevantes para a ficha CIAP
• Definir origem para o fator do creditamento.

Visão geral da solução:
Criação da Fator de
ficha CIAP Creditamento
Controle da
Contabilização
Ficha
TDF /
Funcionalidade
Acessórias

Pontos atendidos:
Aquisições
• Bens do Ativo Permanente. Outros Processos
• Componentes do Ativo Permanente. • Ativação da ficha CIAP na conclusão do bem/projeto.
• Com crédito imediato. • Integração com PS e CO.
• Sem crédito imediato. • Crédito extemporâneo.
• Suspensão da tomada de crédito.
Baixas • Integração com movimentação de componentes.
• Por devolução. • Através da MIGO.
• Por venda. • Controle de DIFAL postergado.
• Por sinistro (perda, roubo, furto). • Controle do quadriênio e decadência.
• Transferência de Ativo Permanente e componentes (STO). • Arquivamento de fichas baixadas.
• Baixa Manual.

Transação CIAP_REPORT:

Novas fichas para CIAP:

Contabilizações:
3. Aprendo a utilizar o SAP HANA

3.1 Como funciona o SAP HANA

SAP HANA é uma plataforma de processamento de dados
em grande escala, em tempo real, usando computação em
memória. Ela é uma das tecnologias mais inovadoras da
empresa nos últimos 20 anos.
Antes de ser uma plataforma que integra banco de dados e

aplicação em um único lugar, o SAP HANA foi apresentado
em 2011 como um banco de dados de alta performance. Em
seguida, a partir de 2013, ele foi lançado oficialmente como
uma plataforma, recebendo várias características técnicas
que impressionam.
Assim o SAP HANA foi estabelecido como uma plataforma

para o S/4 HANA e para outros softwares da SAP que
permitem integração ao ECC utilizando o Banco de Dados
HANA, como no caso do TDF.
3.1 Como funciona o SAP HANA

Como funciona o Banco de Dados HANA
A principal característica de inovação trazida pelo HANA é o banco de dados em memória, que utiliza um
armazenamento de dados mais eficiente e compacto que permite realizar todas as seleções e cálculos complexos no
próprio banco de dados, diminuindo significativamente o tempo de execução de relatórios e apurações e o tamanho da
memória utilizada no servidor.
Podemos fazer um exemplo desta compressão com a tabela abaixo:
Vamos fazer de conta que nossa tabela tenha 8 bilhões de linhas e o comprimento do registro
seja de 200 bytes, então teremos:
8.000.000.000 x 200 = 1.6 TB
Peguemos o primeiro campo “first name”, para conseguir substituir os dados por bits tem que
saber quantos bits são necessários para 49 bytes de dados e assim por diante, conforme
tabela acima, para isso usamos uma função logarítmica de base binária:
Log2(5.000.000) = 23
Fazendo este cálculo temos 23 bits que são necessários para armazenarmos os mesmos 49
bytes, agora vamos fazer uma comparação:
Antes:
8.000.000.000 x 49 Bytes = 392.000.000.000 Bytes / 1024 / 1024 / 1024 = 365.1 GB
Depois:
8.000.000.000 x 23 Bits = 184.000.000.000 Bits / 8 / 1024 / 1024 / 1024 = 21.4 GB
3.2 Arquiteturas TDF/HANA

Arquiteturas para o TDF
3.3 Explorando a área de trabalho do HANA STUDIO

Agora apresentaremos a área de trabalho HANA, para os que ainda não possuem o ambiente configurado podem acessar
este link e fazer a instalação e configuração do HANA pelo Eclipse: https://developers.sap.com/tutorials/hxe-howto-
eclipse.html
Também é possível utilizar a ferramenta Hana Studio, porém ela é mais limitada e tem uma pior performance comparada ao
Eclipse.
Após a instalação e configuração você terá uma tela como esta no seu Eclipse:
3.4 O funcionamento do SLT na base HANA

No menu esquerdo está a barra de ferramentas, onde você pode navegar por todos os objetos do ambiente.
Na primeira parte podemos visualizar todas as SLT’s que existem

no ambiente. SLT (SAP Landscape Transformation Replication) é
o método utilizado no TDF para recuperar dados do SAP ECC ou
outros sistemas para o banco de dados HANA. Cada entrada com
o símbolo azul, amarelo e vermelho na pasta Catalog
corresponde a um ambiente que envia dados ao HANA.
Permite a visualização de todas as tabelas que estão sendo

consumidas pela SLT. Porém a visualização na barra lateral é
limitada até mil tabelas, quando precisamos realizar buscas
avançadas para verificar até mesmo se a conexão está funcionando
perfeitamente temos outros recursos disponíveis.

Em ‘Find Tables’ podemos fazer uma busca direta e rápida, clicando com
o botão direito em Tables > Find Tables, podemos digitar o nome da
tabela (o mesmo utilizado no ECC) e então é apresentada uma lista que
indica onde esta tabela é usada dentro do HANA (SLT’s, procedures,
privates, views) etc.

A maneira com mais recursos para visualização é na opção “Show Table
Distribution”, onde podemos visualizar todas as tabelas e o log de importação
de cada uma.
Ainda na SLT, podemos visualizar suas Procedures.

Procedures são objetos programados em SQL que executam automaticamente ações que podem ou não se repetir ou
ser reutilizado no HANA, como por exemplo INSERT, DELETE e UPDATE em tempo real de tabelas consumidas como é o
caso da SLT.
3.5 Central Tax Repository
Abaixo, na pasta ‘Content’, temos os pacotes utilizados no HANA,

o pacote “glo” é o que contém os objetos do TDF, para cada
módulo fiscal a SAP entregou um pacote para deixar a
distribuição mais fácil e intuitiva, além disso, no HANA é possível
dar nomes maiores, mais descritivos e intuitivos aos objetos, o
que facilita a navegação. Pacotes/Views criados por parceiros
continuam na convenção de utilizar prefixo ‘Z’ para nomear
todos os tipos de objetos.

A SAP criou os pacotes separados por módulos e o Central Tax Repository, o CTR é o
ponto central do TDF, é nele que armazenamos toda informação pertinente ao
departamento fiscal e contábil de forma centralizada, seja oriunda do SAP ERP ou de
outros sistemas legados.
Apenas no CTR existem as Privates, que são views que consomem os dados diretamente
das tabelas dos sistemas conectados e os distribuem pelo HANA, a SAP disponibilizou
privates dos principais dados para que possam ser reutilizadas nos desenvolvimentos de
todas obrigações fiscais, garantindo melhor desempenho das aplicações, a SAP não
recomenda que sejam consumidos dados diretamente das tabelas, deve-se conhecer e
consumir das views e privates standards do HANA.
Também no CTR estão a maior parte das tabelas Shadows standards. Shadows são
tabelas usadas para alterar informações que não são possíveis no ERP e tem prioridade
sobre os dados formados a partir de tabelas do SAP ERP, além disso é possível inserir
dados que não estão no SAP ERP diretamente para as Shadows.

Transação /TMF/CTR_TECH_INFO
Funcionalidades:
Busca por: nome de tabela/ Por view do CTR/ Por Registros/ por nome do campo utilizando filtros.
Verifica quais elementos são consumidos dentro de uma view, classificando em:
▪ Consumo direto
▪ Consumo indireto
▪ Consumo direto por registro
▪ Consumo indireto por registro
▪ Campos da tabela
3.6 Tipos de Views Analíticas do SAP HANA

Tipos de Views suportadas pelo SAP HANA:
View é a ferramenta disponibilizada no SAP HANA para tratar e moldar dados para extrair informações; são classificadas em:
▪ Attribute Views : Ela é dada por “views masters” que suportam análise de dados em diferentes dimensões em todo o
ambiente em diferentes modelos de views, possibilitando o reaproveitamento das views para diferentes propósitos.
Exemplo: uma visão de atributo "FLIGHT" pode mostrar juntos o código da companhia aérea, o número da conexão da
companhia aérea e a data do voo em um objeto. Essa visão de atributo pode ser usada em visões analíticas e de
cálculo, nas quais as entidades são relevantes. Geralmente, as visualizações de atributos representam dados
principais. Mas, no entanto, tecnicamente, não há restrições e é possível fazer exibições de atributos em dados de
transação.
▪ Analytical Views : Da mesma forma, une uma tabela de fatos central com dados, possibilitando criar variáveis em uma
visão analítica, semelhante ao que é feito pelo SAP BW com os Info Sets e Info Cubes no SAP ECC.
▪ Calculation views: Permite a combinação de tabelas, visualizações de atributos e visualizações analíticas para atender
requisitos de negócios complexos com uma interface simplificada que exige menos conhecimentos de programação.
Pela facilidade do seu uso, a SAP optou por padronizar no TDF que todos os dados sejam trabalhados através de
Calculations Views, no modo standard e também nos desenvolvimentos realizados por parceiros.
3.7 Criando Calculations Views

Clicando com o botão direito em um pacote Z, é possível criar uma nova Calculation View.
Vamos agora explorar este universo, entender como é feita a leitura e modelagem dos dados e as diretrizes de boas
práticas que devem ser observadas. Poderemos ver como a seleção dados no HANA pode ser feita de maneira muito
mais simples!

Primeiro, vamos nos familiarizar com a interface de desenvolvimento e as possibilidades de transformação de dados
oferecidas na calculation view, abaixo temos o exemplo da view standard NF_DOCUMENTO.
Aqui visualizamos os
campos finais entregues pela
Aqui visualizamos a view view, suas propriedades
gráfica, e na pasta como data/hora de criação,
‘Nodes’ as condições que user, tipo de view, pacote
podemos utilizar na etc, e em
montagem da view. ‘Parameter/Variables’
definimos as entradas que
esta view precisa receber
para fazer suas buscas como
Empresa, Centro, Período,
Mandt, etc.

O primeiro passo é definir os parâmetros de seleção inicial para a nossa view, a definição deste é livre com exceção
do MANDT, os dados no hana são armazenados de maneira cross client, por isso faz parte das boas práticas
recomendadas pela SAP que o MANDT seja utilizado como parâmetro de seleção para todas as views.

Vamos explorar a pasta ‘Nodes’, onde ficam os principais recursos para criação das nossas calculations views:
Vamos começar pelo ‘Projection’, ele é o mais simples, permite simplesmente chamar outra
view ou tabela, entrar nela com parâmetros de seleção desejados e utilizar apenas os campos
desejados.
Por padrão usamos o prefixo ‘P_’,

selecionando a caixa devemos clicar na
opção Add Objects
Digite o nome da view desejada e

tecle enter para a pesquisa,
selecione a view e clique em OK

Para selecionar os campos desejados, basta clicar na bolinha ao
lado, as amarelas indicam que os campos estão sendo trazidos.
Em ‘Filters’ > ‘Expression’, podemos definir parâmetros

de filtro para nossa projection, e visualizar os filtros
definidos e como são utilizados.

Agora vamos tratar o Join, ele serve para cruzarmos dados de duas views e/ou tabelas e podem ser utilizado de 6
formas: Inner Join, Left Outer Join, Right Outer Join, Full Outer Join, Text Join e Referential Join.
Primeiro, vamos entender o conceito de cada tipo de join:
Inner Join
Traz apenas os dados que existem em ambas as
views de acordo com os campos utilizados na
comparação.
Table 1 Table 2
Left Outer Join

O Left Outer Join pega todos os dados da primeira view (a
que está a esquerda) mais todos os dados comuns Table 1 Table 2
encontrados na segunda view de acordo com os parâmetros
utilizados para comparação.
No gráfico da view o símbolo das bolinhas indica a direção do
join, e no seu cabeçalho também é possível encontrar a
indicação.
Right Outer Join

O Right Outer Join pega todos os dados da segunda view (a que
está a direita) mais todos os dados comuns encontrados na Table 1 Table 2
primeira view de acordo com os parâmetros utilizados para
comparação.
Full Outer Join

Full Outer Join, traz todos os dados em ambas as tabelas.
Table 1 Table 2

Referential Join
O Referential Join é semelhante ao Inner Join, porém ele assume que sempre haverá uma entrada correspondente na tabela da
direita para a tabela da esquerda. Isso pode ser visto como uma junção interna otimizada, em que a tabela à direita não é
verificada se nenhum campo da tabela à direita for solicitado. Isso significa que as Junções Referenciais serão executadas apenas
quando os campos de ambas as tabelas forem solicitados. Portanto, se um campo for selecionado da tabela à direita, ele será
semelhante à união interna e, se nenhum campo da tabela à direita estiver selecionado, ele atuará de maneira semelhante ao left
outer join. Sua vantagem é sempre a melhor performance quando comparado ao inner join e ao left outer join.

Text Join
Text Joins servem para buscar descrição com base no idioma,
assim que implementamos esta junção o hana identifica o idioma
de logon para selecionar as descrições.
Resultado

Para criar um join na view clique em ‘Join’, por convenção para nomeação sempre usamos o prefixo ‘J_’. É
possível fazer joins diretamente com outras views, tabelas, projections, unions e agregations criados dentro da
sua própria view.

Union
Unions servem para unir dados de duas ou mais tabelas sem excluir registros de nenhum dos objetos na union, por convenção sua
nomenclatura tem o prefixo ‘ U_’.
Como não existem filtros de seleção na Union sua performance é muito baixa, por este motivo na convenção de boas
práticas usamos a union para receber apenas projections e/ou joins, onde os dados já foram previamente tratados ou
filtrados e precisamos apenas que sejam unificados. Após incluir os objetos na Union, basta arrastar os campos desejados
para exibição da esquerda para a direita onde veremos os campos finais que serão considerados.

Aggregation
Aggregations servem para sumarizar dados de valores de acordo com seus campos índices definido.
Por convenção de nomenclatura

usar prefixo ‘A_’.
É possível criar dois tipos de calculation view, a

‘Cube’ e a ‘Dimension’, ou ainda views sem esta
classificação. Para views do tipo dimension o nó
final é uma projection, e para Cube uma
agregação, ou seja no final os dados serão
agrupados. Ao visualizar os campos na agregação, os que devem ser
sumarizados devem ser seu tipo alterados para Measure.

Rank
O Rank é o node que nos ajuda a ordenar e classificar dados. Por padrão a nomenclatura tem prefixo ‘R_’.
Em Sort Direction definidos a ordenação se decrescente ou crescente;

Em Threshold podemos limitar quantos registros queremos de cada elemento,
ao se definir ‘1’ por exemplo pegara o maior ou o menor conforme definido em
Sort Direction.
Em Order By escolhemos qual campo será o índice, e em Partition podemos
adicionar mais campos para servir de índice secundário.
Neste exemplo traremos os dados classificados por

empresa e filial em ordem decrescente.

Colunas Calculadas
Outro recurso muito útil em calculations views são as colunas calculadas. É possível cria-las em projections, joins e
aggregations. Elas permitem criar novos campos com valores calculados, ou valores fixos a partir de uma condição etc.
Para criar uma coluna calculada, vá até a navegação

do nó desejado do lado direito da tela e clicar com
botão direito em ‘Calculated Columns’ e em ‘New’.
Nesta tela montamos nossa coluna calculada, primeiro definimos o

Nome, tipo de dado (nvarchar, num, curr) e o tamanho do campo.

Colunas Calculadas
Nesta parte temos os recursos lógicos disponíveis para
montagem desta coluna. Em Elements, selecionamos os
campos, os campos calculados que já existem e os parâmetros
de seleção da view.
Em Operators temos as operações matemáticas possíveis.
E em Functions, temos várias funções de lógica de

programação possíveis conhecidas (if, case, convertion, sum
etc).
Conforme você selecionar os recursos e campos verá o código

sendo montado acima em ‘Expression Editor’, após finalizar é
possível verificar se a lógica está correta clicando em ‘Validate
Syntax’.

Colunas Calculadas, exemplo:
Este são exemplos de colunas calculadas prontas. No primeiro podemos ver a montagem da coluna SUFRAMA, campo da view
EFD_0150. No segundo vemos a montagem do campo CNPJ, onde filtramos que apenas registros com cod_pais igual a 01058
podem ter CNPJ.
3.8 Principais recursos para análises e testes de views

Não conseguimos realizar debug em calculations views como em seleções do SAP ECC. Porém temos muito recursos para
teste e análises de views, vamos aprender como fazer isso neste passo a passo usando a view do pacote EFD ‘EFD_0001’.
Esta view é pequena mas o passo a passo que faremos aqui é aplicável a qualquer view, pois podem ser feitos no resultado
final da view ou executados por cada nó que a view possui (projection, join, aggregation etc) e então é possível extrair a
modificação do cenário ao passar por cada um.

Principais Recursos para Análise e Teste de Views
No topo a direita temos mais algumas opções, vamos explora-las, começando pelas principais:
Exibição e análise
Validar view (verifica se de dados
Ativação da view
existem erros na
montagem)
Histórico de Indica se existem

alterações versões inativas
Opções de visualização e debug do código
gerado SQL gerado pela view gráfica

Selecione o nó desejado na view e clique em ‘Open in Data Preview Editor’.
Selecione a aba Raw Data e clique em ‘Execute’. Ao lado

ainda é possível adicionar filtros de teste e ordenar os dados,
após a execução, na aba Analysis é possível visualizar os
gráficos, e realizar diferentes visualizações na aba ‘Distinct
Values’. No botão disquete, é possível exportar os registros
para uma planilha.

Em caso de a análise da view e de dados ainda não ajudem, é possível visualizar e depurar o código SQL gerado pelo editor
gráfico.
Clique em ‘Execute Query’
Aqui é possível verificar se o código gerado pela view

está realmente correto e realizar o debug, porém este
debug não tem muitos recursos, por isso essa opção
ajuda mais o analista que tem domínio da linguagem
SQL a pegar bugs ou erros.
3.9 External View

A External View serve para o Abap poder consumir os dados gerados pelas HANA views em suas aplicações dentro do
ambiente ERP.
A criação é muito
simples, primeiro
abra no eclipse a
perspectiva Abap.
Escolha o pacote em que deve

a external view deve ser
criada e cliquem New ->
Other ABAP Reprository
Object.
Abra a pasta Dictionary e

escolha a opção ‘Dictionary
View’.
Preencha os dados da external view, Nome e descrição

originais. Selecione o Radiobutton External View e clique em
Browse e procure pela hana view desejada, após selecionada
a hana clique em Next.
Ative sua view, ela deve

ficar como ao lado,
após a ativação sua
view já pode ser
visualizada na SE11 do
seu ambiente SAP.
Após a ativação é possível consumir

as views nas aplicações, na
perspectiva ABAP com um simples
select na external view ou no
ambiente via query, como o exemplo
ao lado.
3.10 Delivery Unit

O SAP HANA utiliza Deliverys Units para realizar a migração de pacotes e objetos entre os objetos DEV, QAS e PRD.
Uma delivery unit pode ser considerada uma centralização de gerenciamento de transporte dentro do Hana.
Métodos de Acesso
O SAP HANA oferece uma

plataforma chamada HANA
Application Lifecycle Management
for Delivery Unit. Para acessar o Pode ser acessada como na figura ao
usuário deve ter a role lado ou pelo link
“sap.hana.xs.lm.roles: http://<host_address>:80<instance_n
:Administrator” adicionada ao umber>/sap/hana/xs/lm/index.html
perfil.
A tela inicial da plataforma mostra as seguintes opções de gerenciamento de transporte:

Na opção Products -> Delivery Units você pode criar, deletar ou modificar Delivery Units.
Preencha os campos Nome, versão

e descrição para sua Delivery Unit.
Inclua os pacotes na sua delivery unit:

Após a inclusão dos pacotes, exporte a delivery unit para um arquivo .tgz na opção ‘Download/Upload’.
Para importar a delivery unit ao ambiente desejado, na mesma aba clique em Import From File
É possível criar uma delivery unit diretamente no eclipse:

Crie uma delivery unit e indique os pacotes para transporte:

Importe e Exporte objetos com o botão direito e selecionando Delivery Unit em SAP HANA Content:
3.11 Exercícios
4. Escriturando o SPED
4.1 Criando a Estrutura Organizacional

• A estrutura organizacional contém as informações da empresa e filiais organizadas de
forma unificada e com foco fiscal.
• Estas informações já existem no ERP, e foram originalmente mapeadas no TDF. Entretando

observa-se que um mesmo CNPJ ou IE possa ser usado e controlado para atender as
necessidades de logística, controles internos ou regimes especiais que permitem uma
centralização para fins de report fiscal.
• No SAP TDF é possível manter o controle de empresa e filiais conforme o conceito fiscal, e
com possibilidade de consolidar informações vindas de mais de uma fonte, seja ERP SAP ou
Non-SAP.
• Com as tabelas originais no ECC não era possível manter as informações com foco no
entregáveis fiscais, controlando suas vigências, especialmente para os cenários que
eventualmente demandem uma fiscalização no histórico de modificações dos campos
destas entidades.

Configuração da estrutura organizacional:
1. Cadastrar a empresa e seu sistema de origem na:

Spro->Accounting->Tax Declaration Framework for Brazil->Reporting->Mainten External System Mapping
Nesta configuração obrigatória que se ensina ao TDF quais dos dados transacionais serão relevantes preenchendo a
tabela /TMF/D_SYS_INF.

2. Rodar o programa /TMF/INITIAL_LOAD ou pelo caminho:
Spro->Accounting->Tax Declaration Framework for Brazil->Serviços de Declaração->Carregamento Inicial para
estrutura organizacional
Este programa tem como objetivo fazer a importação de dados existentes nas tabelas T001, T001Z, J_1BBRANCH, etc...
automaticamente em tabelas do OrgStr /TMF/D_ESTABELEC, /TMF/D_CNPJ, /TMF/D_IE... Sua utilização vai depender
de cada caso, porém é provável que seja feito apenas em primeiro momento já que a informação passará a ser mantida
pela área fiscal.

Os dados da Estrutura Organizacional podem ser configurados pela transação /TMF/ORGSTR01.
Na aba CNPJ, configuramos a ficha federal, como os dados de cadastro da RFB e endereço, pela tabela /TMF/D_CNPJ

Na aba RAIZ DO CNPJ, configuramos os dados da raiz do CNPJ, assim como suas informações especificas
para geração de todas as obrigações. É cadastrado pela tabela /TMF/D_CNPJ_ROOT

Na aba IE configuramos as informações da Inscrição Estadual, cadastrados pela tabela /TMF/D_IE

Pela aba Estabelecimento (Business Place) configuramos as informações do company code e linkamos com seu
CNPJ correspondente. É cadastrado pela tabela /TMF/D_ESTABELEC

Na aba CENTRALIZADORA DE EFD configuramos a empresa centralizadora para a apuração de ICMS do EFD.
A tabela cadastrada é a /TMF/D_CENTRAL_EFD
4.2 Configurações Gerais do SPED

Instruções Importantes!
Ler os guias de instalação, configuração e administração e desenvolvedor.

Acesse: https://help.sap.com/viewer/p/SAP_TAX_DECLARATION_FRAMEWORK_FOR_BRAZIL
Para instalação dos componentes de software TMFLOCBR, leia atentamente a

SAP Notes: 1861609 – TMFLOCBR 100 – Realease Strategy
Antes de instalar o SAP TDF Add-on, execute os seguintes passos:

• Aplique as notas SAP especificadas na nota 1923804.
• Configure o SLT replicando todas as instancias utilizadas (ex. DEV, QAS e PRD).
• Faça a carga inicial da SLT para as tabelas listadas na nota SAP 2190963.
Mapear os schemas no HANA para o SAP_ECC e SAP_ABAP.
Para instalar o TMFLOCBR100 em SAP Netweaver 7.4, não se deve criar uma fila de instalação com mais de um
pacote de apoio, instale cada um individualmente.
Instale o SP01, SP02, SP03... Sucessivamente até o SP12, o ultimo support package lançado. Conforme orientado no
manual.

Atribuir o alias para os sistemas SAP no serviço Odata na visão /IWFND/V_MGDEAM ou pela
Spro: SAP NetWeaver->Gateway->OData Channel->Administration->General Settings->Assing SAP
System Aliasses to Odata Service

Desativar o perfil /UI5/UI5_INFRA_APP/REP_DT_PUT de rastreamento de vírus para UI5 pela
Spro: SAP NetWeaver->Gateway->OData Channel->Administration->General Settings->Difine
Vitus Scan Profiles

Customizing do TDF:
O caminho de configuração do SPED no TDF foi centralizado na:

Spro->Accounting->Tax Declaration Framework for Brazil-> Relatório

1. Atualizar dados mestres de relatórios legais.
A configuração é feita para cadastrar todas as obrigações fiscais configuradas no TDF.

2. Atualizar versões de relatórios legais.
Criando uma linha para cada versão (Sairá no match code de seleção da versão do
programa em execução), criar conforme guias práticos da RFB.

3. Mapear registro SPED para perfil
Para fins de declaração de imposto, existem diferentes tipos de perfis de empresa em relação principalmente ao
SPED EFD. Cada perfil é composto por vários registros SPED.
Nessa configuração, se mapeia os registros da empresa para os respectivos registros SPED.


4. Atribuir versão de visão a versão do relatório legal
Visto que o governo efetua modificações regulares nos campos dos registros SPED, os relatórios possuem
diferentes versões de layout. O sistema deve poder identificar qual versão de visão do HANA correspondente a
uma determinada versão de layoute do relatório SPED.
Nesta atividade de customizing, é atribuído a visão do HANA a versão de layout do relatório HANA
correspondente.

5. Definir parâmetros para a execução de jobs do SPED
Configurar caminho para a geração do arquivo eletrônico no customizing:
Spro->Accounting->Tax Declaration Framework for Brazil->Reporting->Define parameters for Sped Jobs Execution
Todos os SPEDS são executados com job para não concorrer em tempo de processamento. Então na configuração do
print abaixo, é possível determinar quantos Jobs simultâneos poderão ser executados por relatório SPED.

Objetos de Autorização:
• /TMF/ECD – Permite executar o relatório SPED ECD.
• /TMF/EFD – Permite executar o relatório SPED EFD.
• /TMF/ECF – Permite executar o relatório SPED ECF.
• /TMF/TOM_DRAFT_CLEANUP - Excluir arquivos de rascunho do Monitor de Obrigações Fiscais.
• /TMF/FISCP – Permite alteração de status do Período Fiscal.
• /TMF/TOM02 – Permite a execução dos seguintes relatórios:
• Alterar status de execução dos relatórios no Monitor de Obrigações Fiscais
• Salvar arquivos da aplicação.
• Upload de arquivos auxiliares.
• Upload de provas de entrega.
• Upload de arquivos submetido.
• Excluir arquivos carregados.
• Cancelar Jobs agendados.

Objetos de Autorização:
• /TMF/NFCOR – Permite executar ações de correções em Notas Fiscais feitas através do webservice Create Nota Fiscal.
• /TMF/INIL – Permite executar a varga inicial dos dados do ERP para o SAP TDF.
• /TMF/SHAUP – Permite baixar e carregar arquivos do excel.
• /TMF/TOMWS – Permite executar as seguintes atividades através do webservice Save External Report Status:
• Criar novo relatório
• Carregar arquivos da aplicação
• Carregar arquivos auxiliares
• Carregar provas de entrega
• Carregar arquivos submetidos
• Baixar arquivos
• Excluir arquivos carregados
• Alterar status
• Excluir arquivo

BAdI SPED:
Para desenvolvimentos Z’s em registros dos blocos do SPED, utilizar a BAdI /TMF/BADI_SPED_REG_FACTORY.
A BAdI é dinâmica e aceita as alterações de todos os registros, blocos e obrigações SPED.
4.3 Controle do período fiscal

Com o controle do período fiscal é possível desacoplar o fechamento fiscal do fechamento contábil.
Este controle no TDF é sincronizado com o ERP para evitar lançamentos durante o período de fechamento fiscal já que
durante este período não existe “extração de dados” ou “migração” de qualquer natureza.
A sequência de status pode ser alterada, mas a SAP entrega uma configuração padrão da visão /TMF/D_STATUS_CH
O período pode ser controlado pela transação /TMF/FP01.

4.3 Controle do período fiscal

Possíveis Status do Período Fiscal:
1. Aberto – Todos os lançamentos são permitidos (não é possível realizar execução oficial).
2. Calculando – Cálculo de impostos em execução, somente alguns tipos de NFs podem ser criados/editados (não é
possível realizar execução oficial).
3. Reportando – Cálculo de impostos concluído, documentos não podem mais ser alterados (somente execução oficial é
permitida).
4. Fechado – período fiscal fechado, nenhum documento pode ser mantido ou execução oficial executada.
5. Recalculando – Similar ao status “Calculando”, alguns controles extras podem ser usados já que não se trata de
cálculo regular.
6. Retificando – Similar ao status “Reportando”, alguns controles extras podem ser usados já que não se trata de um
reporte regular.
4.4 EFD-ICMS/IPI
Legislação:
O convênio ICMS 143/2006 posteriormente substituído pelo Ajuste SINIEF 02/2009, institui a Escrituração Fiscal
Digital – EFD de uso obrigatório para os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ou
do Imposto sobre Produtos Industrializados –IPI.
O contribuinte deverá manter o arquivo digital da EFD, bem como os documentos fiscais que deram origem a
escrituração, na forma e prazos estabelecidos para a guarda de documentos fiscais na legislação tributária,
observados os requisitos de autenticidade e segurança nela previstos.
Regra geral, se existir informação, o contribuinte será obrigado a prestá-la. A omissão ou inexatidão de
informações poderá acarretar penalidades e a obrigatoriedade de reapresentação do arquivo integral, de acordo
com as regras estabelecidas pela Administração Tributária.
A EFD-ICMS/IPI representa a escrituração fiscal do contribuinte e deve ser apresentada em conformidade com as
disposições previstas na legislação tributária.
4.4 EFD-ICMS/IPI
A escrituração prevista na forma deste convênio substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros:
• I – Livro de Registros de Entradas.
• II – Livro de registros de Saídas.
• III – Livro de Registro de Inventário.
• IV – Livro de Registro de Apuração do IPI.
• V – Livro de Registro de Apuração do ICMS.
• VI – Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP.
• VII – Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque.
4.4 EFD-ICMS/IPI
Pré-requisitos:
Ativar a Business Function do TDF no SAP ECC: (LOG_TMF_INT_1).
Executar no relatório ITMF_REPDAT_FILL – O relatório preenche a data de todas as notas fiscais herdadas
com a data de saída (DSAIENT) da nota fiscal de relatórios. Se a data de saída da nota fiscal não for
preenchida, o relatório preenche a data do relatório com a data do lançamento da nota fiscal.
4.4 EFD-ICMS/IPI
A solução TDF
Para a escrituração do EFD-ICMS/IPI temos diversos blocos onde a apuração ocorre automaticamente, com base nos
dados contidos nos ERPs. Para os blocos de cenários específicos que variam de empresa para empresa, foram
disponibilizadas tabelas shadows que deverão ser populadas em desenvolvimentos no SAP TDF. Para as empresas que
escrituram o SPED pelo SAP ECC, muitos desses deves envolvimentos já devem existir e apenas ser repassados ao TDF.
Caminho das Views: Content->sap->tmflocbr->efd

4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco 0
Bloco Descrição Registro Cobertura
0 Abertura do arquivo digital e Identificação da entidade 0000 TDF
0 Abertura do Bloco 0 0001 TDF
0 Dados complementares da entidade 0005 TDF
0 Dados do contribuinte Substituto 0015 ECC
0 Dados do Contabilista 0100 TDF
0 Tabela de Cadastro do Participante 0150 ECC
0 Alteração da Tabela de Cadastro do Participante 0175 ECC
0 Identificação das unidades de medida 0190 ECC
0 Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) 0200 CPL
0 Alteração do Item 0205 ECC
0 Código de Produto conforme Tabela ANP (Combustíveis) 0206 ECC
0 Fatores de Conversão de Unidades 0220 ECC
0 Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado 0300 TDF CIAP
TDF CIAP
0 Informação sobre a Utilização do Bem 0305
0 Tabela de Natureza de Operações/Prestação 0400 ECC
0 Tabela de Informação Complementar do documento fiscal 0450 TDF
0 Tabela de Observações do Lançamento Fiscal 0460 TDF
0 Plano de contas contábeis 0500 TDF CIAP
0 Centro de custos 0600 TDF CIAP
0 Encerramento do Bloco 0 0990 TDF

4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco C
C Abertura do Bloco C C001 TDF
Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04), Nota Fiscal Eletrônica (código 55), Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final
C C100 ECC
(código 65)
C Informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte EC87/15 (código 55) C101 ECC
C Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatário do docuento fiscal (código 55) C105 Shadow
C Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55) C110 Shadow
C Complemento de Documento - Processo Referenciado C111 Shadow

C Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado C112 Shadow
C Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado C113 TDF
C Complemento de Documento - Cupom Fiscal Referenciado C114 Shadow
C Local de coleta e/ou entrega (códigos 01, 1B e 04) C115 Shadow

C Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e Referenciado C116 Shadow
C Complemento de Documento - Operações de Importação (códigos 01 e 55) C120 ECC
C Complemento de Documento - ISSQN, IRRF e Previdência Social C130 ECC
C Complemento de Documento - Fatura (código 01) C140 ECC
C Complemento de Documento - Vencimento de Fatura (código 01) C141 ECC
C Complemento de Documento - Valores Transportados (código 01 e 04). Exceto Combustíveis C160 ECC
C Complemento de Documento - Operações com Combustíveis (código 01) C165 Shadow

C Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) C170 ECC
C Complemento de Item - Armazenamento de Combustíveis (código 01, 55) C171 Shadow
4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco C
C Complemento de Item - Operações com ISSQN (código 01) C172 ECC
C Complemento de Item - Operações com Medicamentos (código 01, 55) C173 CPL
C Complemento de Item - Operações com Armas de Fogo (código 01) C174 Shadow
C Complemento de Item - Operações com Veículos Novos (código 01, 55) C175 ECC
C Complemento de Item - Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária (código 01, 55) C176 Shadow
C Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle de IPI (código 01) C177 ECC
C Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de produto C178 ECC
C Complemento de Item - Informações Complementares ST (código 01) C179 Shadow

C Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04, 55, 65) C190 ECC
C Complemento do Registro Analítico C195 Shadow
C Outras Obrigações Tributária, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal C197 Shadow
C Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de venda a Consumidor (código 02) C300 ECC
C Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda ao Consumidor (código 02) C310 ECC
C Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) C320 Shadow
C Itens dos resumos diários dos documentos (código 02) C321 ECC
C Nota Fiscal de venda ao consumidor (código 02) C350 CPL
C Item do documento (código 02) C370 ECC
C Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) C390 Shadow
C Equipamento ECF (código 02 e 2D) C400 Shadow
C Redução Z (código 02 e 2D) C405 Shadow
4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco C
C PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D) C410 Shadow
C Registro dos Totalizadores Parciais de Redução (código 02 e 2D) C420 Shadow
C Resumo dos itens do movimento diário (código 02 e 2D) C425 Shadow
C Documento Fiscal emitido por ECF (código 02 e 2D) C460 Shadow
C Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) C470 Shadow
C Registro Analítico do movimento diário (código 02 e 2D) C490 Shadow
C Resumo mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E) C495 Shadow
Nota Fiscal/Conta de energia elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento de água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de fornecimento de gás
C C500 CPL
(código 28)
Itens do Documento - Nota Fiscal/Conta de energia elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento de água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de
C C510 CPL
fornecimento de gás (código 28)
Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de energia elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento de água (código 29) e Nota
C C590 ECC
Fiscal/Conta de fornecimento de gás (código 28)
Consolidação diária de Notas Fiscais/Conta de energia elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento de água (código 29) e Nota Fiscal/Conta
C C600 Shadow
de fornecimento de gás (código 28) - (empresas não obrigadas ao convênio ICMS 115/03)
C Documentos Cancelados - consolidação diária de Notas fiscais/conta de energia elétrica (código 06), nota C601 Shadow
4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco C
Itens do Documento Consolidado - Notas Fiscais/Conta de energia elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento de água (código 29) e Nota
C C610 Shadow
Fiscal/Conta de fornecimento de gás (código 28) - (empresas não obrigadas ao convênio ICMS 115/03)
Registro analitico dos documentos - Notas Fiscais/Conta de energia elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento de água (código 29) e Nota
C C690 Shadow
Consolidação dos documentos - Notas Fiscais/Conta de energia elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento de água (código 29) e Nota
C C700 Shadow
C Registro analítico dos documentos - Nota Fiscal-Conta de Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única C790 Shadow
C Registro das informações de ICMS ST por UF C791 Shadow
C Registro de Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e (código 59) C800 Shadow
C Registro Analítico do CF-e (código 59) C850 Shadow
C Identificação do equipamento SAT-CF-e (código 59) C860 Shadow
C Resumo diário de CF-e 9 (código 59) por equipamento SATCF-e C890 Shadow
C Encerramento do Bloco C C990 TDF

4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco D
D Abertura do Bloco D D001 TDF
D Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) D100 CPL
D Itens do documento - Nota Fiscal de Serviços D110 ECC
D Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte D120 CPL
D Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas D130 CPL
D Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas D140 CPL
D Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (código D150 CPL
D Carga Transportada (código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 D160 Shadow
D Local de Coleta e Entrega (código 08, 8B, 09, 10, 11 e 26) D161 Shadow
D Identificação dos documentos fiscais (código 08, 8B, D162 Shadow
D Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas D170 CPL
D Modais (código 26) D180 Shadow
D Registro Analítico dos Documentos (código 07, 08, 8B D190 ECC
D Observações do Lançamento (código 07, 08, 8B, 09, 10 D195 Shadow
D Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de D197 Shadow
D Registro Analítico dos bilhetes consolidados de passagem D300 Shadow
D Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem D301 Shadow
D Complemento dos Bilhetes (código 13, código 14, código D310 Shadow
D Equipamento ECF (códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) D350 Shadow
4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco D
D Redução Z (códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) D355 Shadow
D PIS E COFINS totalizados do dia (códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) D360 Shadow
D Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z D365 Shadow
D Complemento dos documentos informados (códigos 13, D370 Shadow
D Registro analítico do movimento diário (códigos 13, 14, 15, D390 Shadow
D Resumo do Movimento Diário (código 18) D400 Shadow
D Documentos Informados (códigos 13, 14, 15 e 16) D410 Shadow
D Documentos Cancelados dos Documentos Informados D411 Shadow
D Complemento dos documentos informados (códigos 13, D420 Shadow
D Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e D500 CPL
D Itens do documento - Nota Fiscal de Serviços de D510 CPL
D Terminal Faturado D530 Shadow
D Registro Analítico do Documento (códigos 21 e 22) D590 CPL
D Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço D600 Shadow
D Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22) D610 Shadow
D Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) D690 Shadow
D Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço D695 Shadow
D Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) D696 Shadow
D Registro de informações de outras Ufs, relativamente aos D697 Shadow
D Encerramento do bloco D D990 TDF
4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco E
E Abertura do Bloco E E001 TDF
E Período de apuração do ICMS E100 TDF
E Apuração do ICMS - Operações Próprias E110 CPL
E Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS E111 Shadow
E Informações adicionais dos ajustes da apuração do E112 Shadow
E Informações adicionais da Apuração do ICMS - Valores E115 Shadow
E Obrigações do ICMS a recolher - Obrigações Próprias E116 Shadow
E Período de apuração do ICMS - Substituição Tributária E200 ECC
E Apuração do ICMS - Substituição Tributária E210 ECC
E Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS - E220 Shadow

4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco E
E Obrigações do ICMS a recolher - Substituição Tributária E250 Shadow
E Período de Apuração do ICMS Diferencial Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15 E300 Shadow
E Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15 E310 ECC
E Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15 E311 Shadow
E Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15 E312 Shadow
E Informações Adicionais da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15 E313 Shadow
E Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher - Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15 E316 Shadow
E Período de Apuração do IPI E500 Shadow
E Consolidação dos Valores de IPI E510 Shadow
E Apuração do IPI E520 Shadow
E Ajustes da Apuração do IPI E530 Shadow
E Encerramento do Bloco E E990 TDF

4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco G
Bloco Registro
Descrição Cobertura
G G001
Abertura do Bloco G TDF
G G110
ICMS - Ativo Permanente - CIAP TDF CIAP
G G125
Movimentação de Bem do Ativo Imobilizado TDF CIAP
G G126
Outros créditos CIAP TDF CIAP
G G130
Identificação do documento fiscal TDF CIAP
G G140
Identificação do item do documento fiscal TDF CIAP
G G990
Encerramento do Bloco G TDF
4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco G
Bloco Registro
G G001
Abertura do Bloco G TDF
G G110
ICMS - Ativo Permanente - CIAP TDF CIAP
G G125
Movimentação de Bem do Ativo Imobilizado TDF CIAP
G G126
Outros créditos CIAP TDF CIAP
G G130
Identificação do documento fiscal TDF CIAP
G G140
Identificação do item do documento fiscal TDF CIAP
G G990
Encerramento do Bloco G TDF
4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco H
Bloco Registro
H H001
Abertura do Bloco H TDF
H H005
Totais do Inventário ECC
H H010
Inventário ECC
H H020
Informação complementar do Inventário Shadow
H H990
Encerramento do Bloco H TDF
4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco K
K Abertura do Bloco K K001 TDF
K Período de Apuração do ICMS/IPI K100 TDF
K Estoque Escriturado K200 ECC
K Desmontagem de mercadorias - Item de Origem K210 Shadow
K Desmontagem de mercadorias - Item de Destino K215 Shadow
K Outras movimentações Internas entre Mercadorias K220 Shadow
K Itens Produzidos K230 Shadow
K Insumos Consumidos K235 Shadow
K Industrialização Efetuada por Terceiros Itens Produzidos K250 Shadow
K Industrialização em Terceiros Insumos Consumidos K255 Shadow
K Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo K260 Shadow
K K265
Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas Shadow
K K270
Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260 Shadow
K K275
Correção de Apontamento e retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 Shadow
K Correção de Apontamento - Estoque Escriturado K280 Shadow
K Encerramento do Bloco K K990 TDF
4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco 1
1 Obrigatoriedade de registros do Bloco 1 1010 TDF
1 Registro de Informações sobre Exportação 1100 Shadow
1 Documentos Fiscais de Exportação 1105 Shadow
1 1110
Operações de Exportação Indireta - Mercadorias de Terceiros Shadow
1 Controle de Créditos Fiscais - ICMS 1200 Shadow
1 Utilização de Créditos Fiscais - ICMS 1210 Shadow
1 Movimentação diária de combustíveis 1300 Shadow
1 Movimentação diária de combustíveis por tanque 1310 Shadow
1 Volume de vendas 1320 Shadow
1 Bombas 1350 Shadow
1 Lacres das bombas 1360 Shadow
1 Bicos da bomba 1370 Shadow
1 Controle de produção de Usina 1390 Shadow
4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco 1
1 Produção diária da usina 1391 Shadow
1 Informação sobre valor agregado 1400 Shadow
1 Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) 1500 CPL
1 Itens do documento Nota Fiscal/Conta de Energia 1510 ECC
1 Total das operações com cartão de crédito e/ou 1600 Shadow
1 Documentos Fiscais utilizados 1700 Shadow
1 Documentos Fiscais cancelados/inutilizados 1710 Shadow
1 DCTA - Demonstrativo de crédito do ICMS sobre 1800 Shadow
1 Indicador de sub-apuração do ICMS 1900 Shadow
1 Período da sub-apuração do ICMS 1910 Shadow
1 Sub-apuração do ICMS 1920 Shadow
1 Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS 1921 Shadow
1 Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração 1922 Shadow
1 Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração 1923 Shadow
1 Informações adicionais da sub-apuração do ICMS - 1925 Shadow
1 Obrigações do ICMS a recolher - Operações 1926 Shadow
4.4 EFD-ICMS/IPI
Escopo Bloco 1
Bloco Registro
9 9001
Abertura do bloco 9 TDF
9 9900
Registro do arquivo TDF
9 9990
Encerramento do bloco 9 TDF
9 9999
Encerramento do arquivo digital TDF
4.4 EFD-ICMS/IPI
Perfil de Exclusão
Crie perfis de exclusão para excluir registros de execução de relatórios SPED EFD conforme necessidade do
cliente.
Accounting->Tax Decaration Framework for Brazil->Reporting->SPED ICMS/IPI->Create Exclusion Profile

4.4 EFD-ICMS/IPI
Perfil de Exclusão
Especifique qual registro deve ser excluído do sistema a partir da execução do relatório EFD, de acordo com o perfil de
exclusão, abre opção de seleção do report a ter registros a serem excluídos.
Accounting->Tax Decaration Framework for Brazil->Reporting->SPED ICMS/IPI->Specify exclusion profile registers

4.4 EFD-ICMS/IPI
Atribuindo o perfil de exclusão ao dado mestre da empresa.
Após feita a configuração, o perfil de exclusão deverá ser associado à empresa pelo Ui5 no Orgstr. Transação:
/TMF/ORGSTR01
4.4 EFD-ICMS/IPI
Configurações Opcionais:
• Definir código de informações adicionais.

• Definir tipo de produtos e serviços para EFD.
4.4 EFD-ICMS/IPI
Definir código de informações adicionais
Definir códigos de informações adicionais para atender o SPED EFD ICMS/IPI que podem ser atribuídos a NF ou a
apuração – Registro 0450
Transação: /TMF/COD_INF
4.4 EFD-ICMS/IPI
Observation Codes
Accounting->Tax Declaration Framework for Brazil->Reporting->SPED EF-ICMD/IPI->Define

Observation Codes
Shadow: /TMF/D_NF_CODOBS – Nesta tabela você pode criar referências diretas entre uma
nota fiscal e um código de observação (COD_OBS). É também possível colocar um texto
complementar a essa relação (TXT_COMPL) – reg 0460.
4.4 EFD-ICMS/IPI
Novos registros EFD-ICMS/IPI BLOCO K
Ato Capote 07/2016
A partir do SP08 do TDF, além do suporte por tabelas shadow, os seguintes registros serão suportados
com base nos dados originados no ERP.
• 0210
• K230
• K235
• K260
• K265
• K270
• K275
• K280
4.4 EFD-ICMS/IPI
• Registro 0210
O registro 0210 será gerado quando houver uma produção no registro K230 ou no registro K250, sendo que
esses registros foram modificados para reportar somente códigos de item que estão no registro 0200
classificados como tipo de produto acabado ou em processo.
Recomenda-se criar uma lista técnica alternativa no ERP para reportar esse registro do SPED.
Após a criação dessa lista, você deve configurá-la como a lista que será utilizada para o processamento do
registro dentro do TDF. Esta configuração é feita via IMG.
Caminho do customizing: Accounting->Reporting->SPED EFD ICMS/IPI->Control of Production and Stock-

>Define Alternative Bill of Material
4.4 EFD-ICMS/IPI
• Registro K230 e K235

Os registros K230 e K235 foram modificados para considerar a configuração do Tipo de Ordem.
Caminho do customizing: Accounting->Reporting->SPED EFD ICMS/IPI->Control of Production and Stock-

>Define Production Order Type
• Registros K260 e K265

Os registros K260 e K265 serão identificados a partir do preenchimento do campo Tipo de Ordem e da
configuração da customizing citada acima, conforme o seu tipo de ordem de produção (reprocessamento).
4.4 EFD-ICMS/IPI
• Registro K270 e K275

No registro K270 serão reportadas as correções de apontamento feitas nos registros K220, K230, K250 e K260,
em um período anterior ao período reportado.
Você também poderá reportar correções nos registros K270 e K275, não relacionadas as correções de
apontamento feitas pelo ERP, utilizando a tabela shadow /TMF/D_CORR_APO
• Registro K280
As informações reportadas no registro K280 são geradas a partir das informações dos registros K270 e K275.
Serão sumarizadas todas as movimentações de um determinado item, e reportadas no mês do lançamento do
Item (na Ordem de Produção ou Movimentação de Estoque).
Link Utíl: https://blogs.sap.com/2016/11/08/tdf-bloco-k/

4.4 EFD-ICMS/IPI
Escriturando o EFD – ICMS/IPI
Opcional: Execute os relatórios de pré-processamento a seguir antes da escrituração final para melhorar a performance
do SPED EFD-ICMS/IPI.
• /TMF/EFD_PRE_0175
• /TMF/EFD_PRE_0205
O Bloco 0, o cadastro do 0205 do arquivo contém informações sobre as alterações feitas para descrições materiais.
Esteja ciente de que mudanças nas descrições de materiais são críticas para o desempenho do relatório.
Executar a escrituração pelo caminho ao lado,

ou pela transação: /TMF/EFD
4.4 EFD-ICMS/IPI
Transação /TMF/EFD
4.5 EFD – Contribuições

Legislação
• Instrução Normativa RFB n° 1.052, de 5 de julho de 2010 (D.O.U. 7.7.2010 – Institui a Escrituração Fiscal Digital do
PIS/PASEP e da COFINS – EFD-Contribuições. (Alterada pela IN RFB n° 1.085, de 2010 e IN RFB n° 1.161, de 2011)
• Instrução Normativa RFB n° 1.009, de 10 de fevereiro de 2010 (D.O.U. 11.2.2010 – Adota Tabela de Códigos de Situação
Tributária (CST) de PIS/PASEP, da COFINS e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita - EFD-Contribuições)
• Instrução Normativa RFB n° 1.252, de 1 de março de 2012 (D.O.U. 2.3.2012 – Institui a Escrituração Fiscal Digital do
PIS/PASEP, da COFINS e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita – EFD-Contribuições)
• Ato Declaratório Cofis n° 20, de 14 de março de 2012 (D.O.U. 16.3.2012 – Aprova o Manual de Orientação do Layout da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita –
EFD-Contribuições)

Introdução
Serão objeto de escrituração além dos documentos e operações representativas de receitas, aquisições, custos e despesas,
as seguintes informações
• Os créditos convertidos para a pessoa jurídica em decorrência de eventos de incorporação, fusão ou cisão;
• Os valores retidos na fonte, efetuados pelas fontes pagadoras, quando do pagamento por conta da venda de bens e
serviços;
• Informações referentes aos processos administrativos e/ou judiciais, que confiram à pessoa jurídica titular da
escrituração digital a adoção de procedimentos específicos, previstos ou não em lei;
• Controle dos saldos de créditos apurados em períodos anteriores, passíveis de aproveitamento no próprio período da
escrituração ou em períodos futuros;

A solução TDF
Para a escrituração do EFD-Contribuições temos diversos blocos onde a apuração ocorre automaticamente, com base
nos dados contidos nos ERPs. Para os blocos de cenários específicos que variam de empresa para empresa, foram
disponibilizadas tabelas shadows que deverão ser populadas em desenvolvimentos no SAP TDF. Para as empresas que
escrituram o SPED pelo SAP ECC, muitos desses deves envolvimentos já devem existir e apenas ser repassados ao TDF.
Caminho das Views: Content->sap->tmflocbr->pco


Escopo Bloco 0
0 Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica 0000 TDF
0 Abertura do Bloco 0 0001 ECC
0 Identificação da Sociedade em Conta de Participação - SCP 0035 Shadow
0 Dados do Contabilista 0100 ECC
0 Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito 0110 Shadow
0 Tabela de receita Bruta mensal para fins de rateio de Créditos Comuns 0111 Shadow
0 identificação de período dispensados da Escrituração Digital 0120 Shadow
0 Tabela de Cadastro de Estabelecimento 0140 ECC
0 Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 0145 Shadow
0 Tabela de cadastro de participante 0150 ECC
0 Identificação das unidades de Medida 0190 ECC
0 Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) 0200 CPL
0 Alteração do Item 0205 TDF
0 Código de produto conforme tabela ANP (combustíveis) 0206 ECC
0 Código de Grupos por Marca Comercial - REFRI (bebidas) 0208 Not Supported
0 Tabela de Natureza da Operações/Prestação 0400 ECC
0 Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal 0450 TDF
0 Plano de Contas Contábeis - Contas informadas 0500 ECC
0 Centro de custos 0600 Shadow

Escopo Bloco A
A A001
Abertura do Bloco A ECC
A A010
Idendificação do estabelecimento ECC
A A100
Documento - Nota Fiscal de Serviços ECC
A A110
Complemento de documento - Informação complementar da NF ECC
A A111
Processo Referenciado ECC
A A120
Informação complementar - Operações de Importação Shadow
A A170
Complemento de documento - Itens do Documento ECC
A A990
Encerramento do Bloco A ECC

Escopo Bloco C
C Abertura do Bloco C C001 ECC

C Identificação do estabelecimento C010 ECC
C Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e NF-e (código 55) C100 ECC
C Complemento de documento - informação complementar da Nota Fiscal (códigos 01, 1B, 04 e 55) C110 ECC
C Processo Referenciado C111 ECC
C Documento fiscal referenciado C113 CPL
C Complemento de documento - operações de importação (código 01) C120 ECC
C Complemento de documento - Itens do documento (códigos 01, 1B, 04 e 55) C170 ECC
C Operações com medicamentos C173 CPL
C C175
Registro analítico do documento (código 65) (*) Disponibilizado na versão 2.09 do PVA Shadow
C C180
Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela pessoa jurídica (código 55) - Operações de vendas ECC
C Detalhamento da Consolidação - Operações de Venda - PIS/PASEP C181 ECC
C Detalhamento da Consolidação - Operações de Venda - COFINS C185 ECC

Escopo Bloco C
C Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (código 55) - Operações de aquisição com direito a crédito, e operações de devolução de compras e vendas C190
ECC
C Detalhamento da Consolidação - Operações de aquisição com direito a crédito, e operações de devolução de compras e vendas - PIS/PASEP C191
ECC
C Detalhamento da Consolidação - Operações de aquisição com direito a crédito, e operações de devolução de compras e vendas - COFINS C195
ECC
C Complemento de Documento - Operações de importação (código 55) C199 ECC
C Nota Fiscal de Venda a consumidor (código 02) C350 CPL
C Nota Fiscal de Venda a consumidor (código 02) - Consolidação de documentos emitidos C380 ECC
C Detalhamento da Consolidação - PIS/PASEP C381 ECC
C Detalhamento da Consolidação - COFINS C385 ECC
C C395
Notas Fiscais de Venda a Consumidor (códigos 02, 2D, 2E e 59) - Aquisições/Entradas com crédito ECC
C C396
Itens do documento (códigos 02, 2D, 2E e 59) - Aquisições/Entradas com crédito ECC
C Equipamento ECF (códigos 02 e 2D) C400 Shadow
C Redução Z (códigos 02 e 2D) C405 Shadow
C C481
Resumo diário de documentos emitidos por ECF - PIS/PASEP (códigos 02 e 2D) Shadow
C Resumo diário de documentos emitidos por ECF - COFINS (códigos 02 e 2D) C485 Shadow
C Processo Referenciado C489 Shadow

Escopo Bloco C
C Consolidação de documentos emitidos por ECF (códigos 02, 2D, 59 e 60) C490 Shadow
C C491
Consolidação de documentos emitidos por ECF (códigos 02, 2D, 59 e 60) - PIS/PASEP Shadow
C C495
Consolidação de documentos emitidos por ECF (códigos 02, 2D, 59 e 60) - COFINS Shadow
C Processo Referenciado - Documentos emitidos por ECF C499 Shadow
C Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento de água (código 29) e Nota Fiscal/Consumo fornecimento de gás (código C500
28) - Documentos de Entrada/Aquisição com crédito CPL
C Complemento da operação (códigos 06, 28 e 29) - PIS/PASEP C501 ECC
C Complemento da operação (códigos 06, 28 e 29) - COFINS C505 ECC
C Itens do documento/Conta de Energia Elétrica C510 CPL
C Consolidação diária de Notas Fiscais/Conta de Energia Eletrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento de água (código 29) e Nota Fiscal/Consumo C600
fornecimento de gás (código 28) - (empresas obrigadas ou não ao convênio ICMS 115/03) Shadow
C C601
Complemento da Consolidação diária (códigos 06, 28 e 29) - Documentos de saídas - PIS/PASEP Shadow
C Complemento da Consolidação diária (códigos 06, 28 e 29) - Documentos de saídas - COFINS C605 Shadow
C Processo Referenciado C609 Shadow
C Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e (código 59) C800 (*) Not Supported

Escopo Bloco C
C C810 (*)
Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e (código 59) - PIS/PASEP e COFINS Not Supported
C C820 (*)
Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e (código 59) - PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida e Produto Not Supported
C Processo Referenciado C830 (*) Not Supported
C Identificação do equipamento SAT-CF-e (código 59) C860 (*) Shadow
C Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (código 59) - PIS/PASEP e COFINS C870 (*) Shadow
C C880 (*)
Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (código 59) - PIS/PASEP e COFINS apurado por Unidade de medida e Produto Shadow
C Processo Referenciado C890 (*) Shadow
C Encerramento do Bloco C C990 TDF

Escopo Bloco D
D D001
Abertura do Bloco D ECC
D D010
Identificação do Estabelecimento ECC
D D100
Aquisição de serviços de transportes (códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57) ECC
D D101
Complemento do documento de transporte - PIS/PASEP CPL
D D105
Complemento do documento de transporte - COFINS CPL
D D111
Processo referenciado ECC
D D200
Resumo da Escrituração diária - Prestação de Serviços de Transportes (códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57) ECC
D D201
Totalização do Resumo Diário - PIS/PASEP ECC
D D205
Totalização do Resumo Diário - COFINS ECC
D D209
Processo referenciado ECC
D D300
Resumo da Escrituração diária (códigos 13, 14, 15,16 e 18) Shadow
D D309
Processo referenciado Shadow

Escopo Bloco D
D Resumo Diário de Cupom Fiscal emitido por ECF (códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) D350 Shadow
D Processo referenciado D359 Shadow
D Nota Fiscal de Serviços de Comunicação (código 21) e Serviços de Telecomunicação (código 22) - Operação de Aquisição com Direito a D500
Crédito ECC
D Complemento da Operação (código 21 e 22) - PIS/PASEP D501 ECC
D Complemento da Operação (código 21 e 22) - COFINS D505 ECC
D Processo referenciado D509 ECC
D D600
Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviços de Telecomunicação (código 22) Shadow
D Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (código 21 e 22) - PIS/PASEP D601 Shadow
D D605
Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (código 21 e 22) - COFINS Shadow
D Processo referenciado D609 Shadow
D Encerramento do Bloco D D990 TDF

Escopo Bloco F
F Abertura do Bloco F F001 ECC
F Identificação do Estabelecimento F010 ECC
r Demais documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos F100 Shadow
F Processo Referenciado F111 Shadow
F F120
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações geradoras de créditos com base nos Encargos de Depreciação/Amortização Shadow
F F130
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações geradoras de créditos com base no Valor de Aquisição Shadow
F Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura F150 Shadow
F Operações de Atividade Imobiliária - Unidade Imobiliária Vendida F200 Shadow
F F205
Operações de Atividade Imobiliária - Custo Incorrido da unidade Imobiliária Shadow
F F210
Operações de Atividade Imobiliária - Custo orçado da unidade imobiliária vendida Shadow
F Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Incidência do F500
PIS/PASEP e da COFINS pelo regime de Caixa Shadow

Escopo Bloco F
Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Incidência do
F F510
PIS/PASEP e da COFINS pelo regime de Caixa (Apuração da contribuição por unidade de medida do produto) Shadow
F Composição da Receita Escriturada no período - Detalhamento da Receita recebida pelo Regime de Caixa F525 Shadow
Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Incidência do
F F550
PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Competência Shadow
F Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Incidência do F560
PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Competência (Apuração da contribuição por unidade de medida do produto) Shadow
F Contribuição Retida na Fonte F600 Shadow
F Deduções diversas F700 Shadow
F Créditos decorrentes de eventos de incorporação, fusão e cisão F800 Shadow
F Encerramento do Bloco F F990 ECC

Escopo Bloco I
I I001
Abertura do Bloco I ECC
I I010
Identificação da Pessoa Jurídica ECC
I I100
Consolidação das Operações do período Shadow
I I199
Processo Referenciado Shadow
I I200
Composição das Receitas, Deduções e/ou Exclusões no período Shadow
I I299
I I300
Complemento das operações - Detalhamento das Receitas, Deduções e/ou Exclusões no período Shadow
I I399
I I990
Encerramento do Bloco I ECC

Escopo Bloco M
M Abertura do Bloco M M001 ECC
M Crédito de PIS/PASEP relativo ao período M100 Shadow
M Detalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período - PIS/PASEP M105 Shadow
M Ajustes do crédito de PIS/PASEP Apurado M110 Shadow
M Detalhamento dos ajustes do crédito de PIS/PASEP Apurado (previsão para a versão 2.12 do PVA - segundo semestre de 2015) M115 Shadow
M Consolidação da contribuição para PIS/PASEP do período M200 Shadow
M M205
Contribuição do PIS/PASEP a recolher - Detalhamento por códigos da Receita (Visão Débito DCTF) Shadow
M Detalhamento da contribuição para PIS/PASEP do período M210 Shadow
M Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - PIS/PASEP M211 Shadow
M Ajutes da contribuição para PIS/PASEP apurada M220 Shadow
M M225
Detalhamento dos ajustes da contribuição para o PIS/PASEP Apurado (previsão para a versão 2.12 do PVA - segundo semestre de 2015) Shadow
M Informações adicionais de diferimento M230 Shadow
M M300
Contribuição do PIS/PASEP diferida em períodos anteriores - Valores a pagar no período Shadow
M PIS/PASEP - Folha de salários M350 Shadow
M M400
Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à Alíquota Zero ou Vendas com suspensão - PIS/PASEP Shadow

Escopo Bloco M
M Detalhamento das Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à Alíquota Zero ou Vendas com suspensão - M410
PIS/PASEP Shadow
M Crédito de COFINS relativo ao período M500 Shadow
M Detalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período - COFINS M505 Shadow
M Ajustes do crédito de COFINS Apurado M510 Shadow
M M515
Detalhamento dos ajustes do crédito de COFINS Apurado (previsão para a versão 2.12 do PVA - segundo semestre de 2015) Shadow
M Consolidação da contribuição para a Securidade Social - COFINS do período M600 Shadow
M Contribuição para a Securidade Social - COFINS a recolher - Detalhamento por código de Receita (Visão Débito DCTF) M605 Shadow
M Detalhamento da contribuição para a Securidade Social - COFINS do período M610 Shadow
M Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - COFINS M611 Shadow
M Ajustes da COFINS Apurada M620 Shadow
M Detalhamento dos ajustes da COFINS Apurada (previsão para a versão 2.12 do PVA - segundo semestre de 2015) M625 Shadow
M Informações adicionais de diferimento M630 Shadow
M COFINS diferida em períodos anteriores - Valores a pagar no período M700 Shadow
M Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à Alíquota Zero ou Vendas com suspensão - COFINS M800 Shadow
M Detalhamento das Receitas Isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à Alíquota Zero ou Vendas com suspensão - M810
COFINS Shadow
M Encerramento do Bloco M M990 ECC

Escopo Bloco 1
1 Abertura do Bloco 1 1001 ECC

1 Processo Referenciado - Ação Judicial 1010 Shadow
1 Processo Referenciado - Processo Administrativo 1020 Shadow
1 Controle de Créditos Fiscais - PIS/PASEP 1100 Shadow
1 1101
Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de períodos anteriores - PIS/PASEP Not Supported
1 Detalhamento do Crédito Extemporâneo, vinculado a mais de um tipo de Receita - PIS/PASEP 1102 Not Supported
1 Contribuição Social Extemporânea - PIS/PASEP 1200 Not Supported
1 Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea - PIS/PASEP 1210 Not Supported
1 1220
Demonstração do crédito a descontar da Contribuição Extemporânea - PIS/PASEP Not Supported
1 Controle dos valores Retidos na Fonte - PIS/PASEP 1300 Shadow
1 Controle de Créditos Fiscais - COFINS 1500 Shadow
1 1501
Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de períodos anteriores - COFINS Not Supported
1 Detalhamento do Crédito Extemporâneo, vinculado a mais de um tipo de Receita - COFINS 1502 Not Supported
1 Contribuição Social Extemporânea - COFINS 1600 Not Supported

Escopo Bloco 1
1 1610
Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea - COFINS Not Supported
1 1620
Demonstração do crédito a descontar da Contribuição Extemporânea - COFINS Not Supported
1 1700
Controle dos valores Retidos na Fonte - COFINS Shadow
1 1800
Incorporação Imobiliária - RET Shadow
1 1809
Processo Referenciado Not Supported
1 Consolidação dos documentos emitidos por Pessoa Jurídica submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - 1900
Regime de Caixa ou de Competência Shadow
1 1990
Encerramento do Bloco 1 ECC

Escopo Bloco 9
9 9001
Abertura do Bloco 9 ECC
9 9900
Registros do arquivo ECC
9 9990
Encerramento do Bloco 9 ECC
9 9999
Encerramento do arquivo Digital ECC

Configurações no SAP TDF
1. Determinar CFOP válido para aquisição de energia elétrica.

Caminho: Spro->Accounting->Tax Declaration Framework for Brazil->Relatório->Sped EFD-Contribuições-
>Determinar CFOP válidos para aquisição de energia elétrica

Configurações no SAP ECC
1. Transação J1BTAX / Configuração MP125

• Situação Tributária do PIS/COFINS conforme IN 1009/2010 (SAP note 1495190).
• Determinação do Direito Fiscal (IVA, J1BSDICA, Tabelas J_1BTXPIS e J_1BTXCOF).
• Solução MP135 – Pricing e Banco de Notas Fiscais
2. Definir os CFOPs para o EFD-Contribuições (J_1BPIS_V_CFOP).

Caminho: Spro->Financial Account->General Ledger Accounting->Periodic Processing->Report->Statutory Reporting:
Brazil->SPED Meldwesen->EFD Contributions ou pela visão J_1BPIS_V_CFOP2 caso tenha mais de uma empresa no
grupo.
3. Definir a importância de crédito de PIS e COFINS.

• PIS: ITMF_COF_RELEV_V
• COFINS: ITMF_PIS_RELEV_V

Pré-requisitos:
Ativar a Business Function do TDF no SAP ECC: (LOG_TMF_INT_1).
Executar no relatório ITMF_CONTRIB_AUT_DET – O relatório preenche a os campos referentes ao EFD –

Contribuições de acordo com os customizing feitos ou pela implementação na BAdI
BADI_ITMF_NF_FIELDS_DET.
O relatório atualizará os campos:

• J1BNFDOC-ITMF_PCO_CATEGORY
• J1BNFLIN-NAT_BC_CRED

Escriturar a obrigação
O EFD-Contribuições
pode ser gerado na
transação: /TMF/PCO
4.6 ECF
Escrituração Contábil Fiscal
• Substitui a antiga DIPJ e o Lalur (livro de apuração do Lucro Real)

• A ECF é composta por diversas informações que afetam a base de cálculo do Lucro Líquido para apuração do cálculo de
IRPJ e CSLL
• A SAP adotou como estratégia a geração da obrigação SPED ECF e não uma ferramenta de cálculo e simulação de
IRPJ/CSLL
• A solução SAP ECF permite a integração de sistemas de IRPJ/CSLL via Web Services
• Também é possível integrar informações necessárias para o cálculo de IRPJ/CSLL (não disponíveis no SAP ECC) que são
controladas em planilhas Excel diretamente na solução de TDF/ECF.
4.6 ECF
Legislação
• Instrução Normativa RFB n° 1.422, de 19 de Dezembro de 2013 dispões sobre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
• Instrução Normativa RFB n° 1.524, de 08 de Dezembro de 2014 art. 3° - A ECF será transmitida anualmente ao Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) até o último dia útil do mês de setembro do ano seguinte ao ano-calendário a que
se refira
Última Versão
Layout Período Manual
Layout 1 Ano-calendário 2014 e situações especiais de 2015 Ato Declaratório Cofis n° 60/2015
4.6 ECF
A solução TDF
Para a escrituração do ECF temos diversos blocos onde a apuração ocorre automaticamente, com base nos dados
contidos nos ERPs. Para os blocos de cenários específicos que variam de empresa para empresa, foram disponibilizadas
tabelas shadows que deverão ser populadas em desenvolvimentos no SAP TDF. Para as empresas que escrituram o SPED
pelo SAP ECC, muitos desses deves envolvimentos já devem existir e apenas ser repassados ao TDF.
Caminho das Views: Content->sap->tmflocbr->ecf

4.6 ECF
Escopo Bloco 0
0 0000
Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica TDF
0 0001
Abertura do Bloco 0 TDF
0 0010
Parâmetros de Tributação TDF
0 0020
Parâmetros complementares TDF
0 0030
Dados cadastrais TDF
0 0035
Identificação da SCP Shadow
0 0930
Identificação dos Signatários da ECF TDF
0 0990
Encerramento do Bloco 0 TDF
4.6 ECF
Escopo Bloco C
C C001
Abertura do Bloco C - Informações recuperadas da ECD Recuperável PVA
C C040
Identificador da ECD Recuperável PVA
C C050
Plano de Contas da ECD Recuperável PVA
C C051
Plano de Contas Referencial Recuperável PVA
C C053
Subcontas correlatas Recuperável PVA
C C100
Centro de Custos Recuperável PVA
C C150
Identificação do período dos saldos periódicos das Contas Patrimoniais Recuperável PVA
C C155
Detalhes dos saldos contábeis das Contas Patrimoniais Recuperável PVA
C C157
Transferência de saldos do Plano de Contas anterior Recuperável PVA
C C350
Identificação da data dos saldos das contas de Resultado antes do encerramento Recuperável PVA
C C355
Detalhes dos saldos das contas de Resultado antes do encerramento Recuperável PVA
C C990
Encerramento do Bloco C Recuperável PVA
4.6 ECF
Escopo Bloco E
E Abertura do Bloco E - Informações recuperadas da ECF anterior e Cálculo Fiscal dos dados recuperados da ECD E001 Recuperável PVA
E Saldos finais recuperados da ECF anterior E010 Recuperável PVA
E Contas Contábeis mapeadas E015 Recuperável PVA
E Saldos finais das contas da Parte B do e-Lalur da ECF imediatamente anterior E020 Recuperável PVA
E Identificação do período E030 Recuperável PVA
E Detalhes dos saldos Contábeis Calculados com base nas ECD E155 Recuperável PVA
E Detalhes dos saldos das contas de Resultado Antes do Encerramento E355 Recuperável PVA
E Encerramento do Bloco E E990 Recuperável PVA

4.6 ECF
Escopo Bloco J
J J001
Abertura do Bloco J - Plano de Contas e Mapeamento TDF
J J050
Plano de Contas do Contribuinte ECC
J J051
Plano de Contas referencial CPL
J J053
Subcontas correlatas Shadow
J J100
Centro de Custos ECC
J J990
Encerramento do Bloco J TDF
4.6 ECF
Escopo Bloco K
K Abertura do Bloco k - Saldos das Contas Contábeis e Referenciais K001 TDF
K Identificação dos períodos e formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário K030 TDF
K Detalhes dos saldos contábeis (depois do encerramento do resultado do período) K155 ECC
K Mapeamento Referencial do Saldo Final K156 Shadow
K Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado antes do encerramento K355 Shadow
K Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas de Resultado antes do encerramento K356 Shadow
K Encerramento do Bloco K K990 TDF

4.6 ECF
Escopo Bloco L
L Abertura do Bloco L - Lucro Real L001 TDF
L Identificação dos períodos e formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário L030 TDF
L Balanço Patrrimonial L100 Shadow
L Método de Avaliação do Estoque Final L200 Shadow
L Informativo da Composição de Custos L210 Shadow
L Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal L300 Shadow
L Encerramento do Bloco L L990 TDF

4.6 ECF
Escopo Bloco M
M Abertura do Bloco M - Livro Eletrônico de apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de apuração da base de cálculo da CSLL (e-Lacs) M001 TDF
M Identificação da Conta na Parte B e-Lalur e do e-Lacs M010 ECC
M Identificação do período e forma de apuração do IRPJ e da CSLL das empresas tributadas pelo Lucro Real M030 TDF
M Lançamentos da Parte A do e-Lalur M300 Shadow
M Conta da Parte B do e-Lalur M305 Shadow
M Contas Contábeis relacionadas ao lançamento da Parte A do e-Lalur M310 Shadow
M Números dos lançamentos relacionados à Conta Contábil M312 Shadow
M Identificação de Processos Juciciais e Administrativos referentes ao lançamento M315 Shadow
M Lançamentos da Parte A do e-Lacs M350 TDF
M Conta da Parte B do e-Lacs M355 Shadow
M Contas Contábeis relacionadas ao lançamento da Parte A do e-Lacs M360 Shadow
M Números dos lançamentos relacionados à Conta Contábil M362 Shadow
M Lançamentos na conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem reflexo na Parte A M410 Shadow
M Controle de saldos das contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs M500 Shadow
M Encerramento do Bloco M M990 TDF

4.6 ECF
Escopo Bloco N
N Abertura do Bloco N - Cálculo do IRPJ e da CSLL N001 TDF
N Identificação do período e forma de apuração do IRPJ e da CSLL das empresas tributadas pelo Lucro Real N030 TDF
N Base de cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real após as compensações de prejuízos N500 Shadow
N Demonstração do lucro da exploração N600 Shadow

N Cálculo da isenção e redução do imposto sobre o Lucro Real N610 Shadow
N Informações da base de cálculo de incentivos fiscais N615 Shadow
N Cálculo do IRPJ mensal por estimativa N620 Shadow
N Cálculo do IRPJ com base no Lucro Real N630 Shadow
N Base de cálculo da CSLL após compensações das bases de cálculo negativas N650 Shadow
N Cálculo da CSLL mensal por estimativa N660 Shadow

N Cálculo da CSLL com base no Lucro Real N670 Shadow
N Encerramento do Bloco N N990 TDF
4.5 ECF
Escopo Bloco P
P Abertura do Bloco P P001 TDF
P Identificação do período e forma de apuração do IRPJ e da CSLL das empresas tributadas pelo Lucro Presumido P030 TDF
P Balanço Patrimonial P100 Shadow
P Demonstração das Receitas Incentivadas do Lucro Presumido P130 Shadow
P Demonstração do Resultado P150 Shadow
P Apuração da base de cálculo do Lucro Presumido P200 Shadow
P Cálculo da Isenção e Redução do Lucro Presumido P230 Shadow
P Cálculo do IRPJ com base no Lucro Presumido P300 Shadow
P Apuração da base de cálculo da CSLL com base no Lucro Presumido P400 Shadow
P Cálculo da CSLL com base no Lucro presumido P500 Shadow
P Encerramento do Bloco P P990 Shadow

4.6 ECF
Escopo Bloco Q
Q Abertura do Bloco Q Q001 TDF
Q Demonstrativo do Livro Caixa Q100 Shadow
Q Encerramento do Bloco Q Q990 TDF

4.6 ECF
Escopo Bloco T
T Abertura do Bloco T - Lucro Arbitrado T001 TDF
T Identificação do período e forma de apuração do IRPJ e CSLL das empresas tributadas pelo Lucro Arbitrado T030 TDF
T Apuração da Base de cálculo do IRPJ com base no Lucro Arbitrado T120 Shadow
T Cálculo do Imposto de Renda com base no Lucro Arbitrado T150 Shadow
T Apuração da Base de cálculo do IRPJ com base no Lucro Arbitrado T170 Shadow
T Cálculo da CSLL com base no Lucro Arbitrado T181 Shadow
T Encerramento do Bloco T T990 TDF

4.6 ECF
Escopo Bloco U
U Abertura do Bloco U - Imunes e Isentas U001 TDF
U Identificação do período e forma de apuração do IRPJ e CSLL das empresas imunes e isentas U030 TDF
U Balanço Patrimonial U100 Shadow
U Demonstração do Resultado U150 Shadow
U Cálculo do IRPJ das empresas Imunes ou Isentas U180 Shadow
U Cálculo do CSLL das empresas Imunes ou Isentas U182 Shadow
U Encerramento do Bloco U U990 TDF

4.6 ECF
Escopo Bloco X
X Abertura do Bloco X - Informações Econômicas X001 TDF
X Atividades Incentivadas - PJ em geral X280 Shadow
X X291
Operações com o exterior - Pessoa vinculada/Interposta/País com tributação favorecida Shadow
X X292
Operações com o exterior - Pessoa não vinculada/Não Interposta/País sem tributação favorecida Shadow
X Operações com o Exterior - Exportações (entradas e divisas) X300 Shadow
X Operações com o Exterior - Contratantes das exportações X310 Shadow
X Operações com o Exterior - Importações (saídas e divisas) X320 Shadow
X Operações com o Exterior - Contratantes das exportações X330 Shadow
X Identificação da participação no exterior X340 Shadow
X Participações no Exterior - Resultado do período de apuração X350 Shadow
X Demonstrativo de Resultados e de Imposto a Pagar no exterior X351 Shadow
X X352
Demonstrativo de Resultados no Exterior auferidos por intermédio de coligadas em Regime de Caixa Shadow
X Demonstrativo de Consolidação X353 Shadow
X Demonstrativo de Prejuízos acumulados X354 Shadow
4.6 ECF
Escopo Bloco X
X Demonstrativo de rendas ativas e passivas X355 Shadow
X Demonstrativo de estrutura societária X356 Shadow
X Origem e aplicação de recursos - imunes ou isentas X390 Shadow
X X400
Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação - Informações das vendas Shadow
X Comércio Eletrônico - Informação de Homepage/Servidor X410 Shadow
X Rayalties recebidas ou pagos a beneficiários do Brasil e do exterior X420 Shadow
X X430
Rendimentos relativos a serviços, juros e dividendos recebidos do Brasil e Exterior Shadow
X X450
Pagamentos/Remessas relativos a serviços, juros e dividendos recebidos do Brasil e Exterior Shadow
X Inovação tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico X460 Shadow
X Capacitação de Informática e Inclusão Digital X470 Shadow
X X480
Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid,
REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas Shadow
X Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental X490 Shadow
X Zonas de processamento de Exportação (ZPE) X500 Shadow
4.6 ECF
Escopo Bloco Y
Y Abertura do Bloco Y - Informações Gerais Y001 TDF
Y Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de não residentes Y520 Shadow
Y Discriminação da Receita de vendas dos estabelecimentos por Atividade Econômica Y540 Shadow
Y Vendas a Comercial Exportadora com Fim específico de exportação Y550 Shadow
Y Detalhamento das exportações da comercial exportadora Y560 Shadow
Y Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte Y570 Shadow
Y Doações a Campanhas Eleitorais Y580 Shadow
Y Ativos no Exterior Y590 Shadow
Y Identificação de sócios ao titular Y600 Shadow
Y Rendimentos de dirigentes, conselheiros, sócios ou titulares Y611 Shadow
Y Rendimentos de dirigentes, conselheiros - imunes ou isentas Y612 Shadow
Y Participações avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial Y620 Shadow
Y Fundos/Clubes de Investimento Y630 Shadow
Y Participações em consórcios de empresas Y640 Shadow
Y Participantes do consórcio Y650 Shadow
Y Dados de Sucessoras Y660 Shadow
Y Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial Y665 Shadow
Y Outras informações Y671 Shadow
Y Outras informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado) Y672 Shadow

4.6 ECF
Escopo Bloco Y
Y Mês das informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado) Y680 Shadow
Y Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado) Y681 Shadow
Y Mês das informações de Optantes pelo Refis - Imunes ou Isentas Y682 Shadow
Y Mês das informações de Optantes pelo Paes Y690 Shadow
Y Declaração de Informações de Operações Relevantes (DIOR) Y700 Shadow
Y Tributos vinculados a DIOR Y710 Shadow
Y Informações de períodos anteriores Y720 Shadow
Y Outras informações Y800 Shadow
Y Encerramento do Bloco Y Y990 TDF

4.6 ECF
Escopo Bloco 9
9 Avisos da escrituração 9100 TDF
9 Registros do arquivo 9900 TDF
9 Encerramento do Arquivo Digital 9999 TDF

4.6 ECF
Dados Adicionais
Configurar os dados adicionais para o ECF na estrutura organizacional, transação /TMF/ORGSTR01

A aba RAIZ DO CNPJ possui os dados relevantes para a geração do Bloco 0 / Registro 010.
4.6 ECF
Blocos por Excel
Alguns blocos podem ter suas tabelas shadow carregadas via planilha Excell, isso pode ser feito pela transação
/TMF/SHEET_GEN, também é possível fazer upload de um arquivo no formato RTF para atender o registro Y800 do
ECF.
4.6 ECF
Escriturar o ECF
O ECF pode ser escriturado pela transação /TMF/ECF, é uma transação em UI5 portanto necessita das
configurações de Fiori. A geração ocorre escolhendo a aba empresa e ano de execução.
4.6 ECF
Preencher a aba Questionário para a geração do registro 020 do bloco 0.
4.6 ECF
O botão Checklist verifica se todas as perguntas obrigatórias foram respondidas.
4.6 ECF
No botão Reports você irá visualizar os arquivos gerados e apartir deste fazer o download dos mesmos.
4.7 ECD
Escrituração Contábil Digital
Legislação
• Instrução Normativa RFB n° 1.352, de 30 de abril de 2013 – Altera a Instrução Normativa RFB n° 787, de 19 de novembro
de 2007, que institui a Escrituração Contábil Digital (ECD)
• Instrução Normativa RFB n° 1.420, de 19 de dezembro de 2013 – Dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital
• Ato Declaratório Executivo Cofis n° 103/2013 – Dispõe sobre o Manual de Orientação do Layout de Escrituração Contábil
Digital (ECD).
• Ato Declaratório Executivo Cofis n° 33, de 6 de maio de 2013 – Dispõe sobre o Manual de Orientação do Layout do Sped
Contábil (ECD).
Layout Período Manual
Layout 1 Até o Ano-Calendário 2012 Ato Declaratório Cofis n° 34/2016
Layout 2 A partir do Ano-Calendário 2013 Ato Declaratório Cofis n° 34/2016
Layout 3 Ano-Calendário 2014 Ato Declaratório Cofis n° 34/2016

4.7 ECD
A solução TDF
Para a escrituração do ECD temos diversos blocos onde a apuração ocorre automaticamente, com base nos dados
contidos nos ERPs. Para os blocos de cenários específicos que variam de empresa para empresa, foram disponibilizadas
tabelas shadows que deverão ser populadas em desenvolvimentos no SAP TDF. Para as empresas que escrituram o SPED
pelo SAP ECC, muitos desses deves envolvimentos já devem existir e apenas ser repassados ao TDF.
Caminho das Views: Content->sap->tmflocbr->ecd

4.7 ECD
Escopo Bloco 0
0 Abertura do Arquivo Digital e identificação do empresário ou da sociedade empresária 0000 TDF
0 Outras inscrições cadastrais da Pessoa Jurídica 0007 Shadow
0 Escrituração contábil descentralizada 0020 Shadow
0 Identificação das SCPS 0035 Shadow
0 Tabela de cadastro do participante 0150 Shadow
0 Identificação do relacionamento com o participante 0180 Shadow

4.7 ECD
Escopo Bloco I
I Abertura do Bloco I I001 TDF
I Identificação da escrituração contábil I010 TDF
I Livros auxiliares ao diário I012 Shadow
I Identificação das contas da escrituração resumida a que se refere a escrituração auxiliar I015 Shadow
I Campos adicionais I020 Shadow
I Termo de Abertura I030 TDF
I Plano de Contas I050 ECC
I Plano de Contas Referencial I051 Shadow
I Indicação dos códigos de aglutinação I052 ECC
I Subcontas correlatas I053 Shadow
I Tabela de histórico padronizado I075 Shadow
I Centro de Custos I100 ECC
I Saldos periódicos - identificação do período I150 ECC
I Assinatura digital dos arquivos que contém as fichas de lançamento utilizadas no período I151 Shadow
I Detalhes dos saldos periódicos I155 ECC

4.7 ECD
Escopo Bloco I
I Lançamento contábil I200 ECC
I Partidas do lançamento contábil I250 ECC
I Balancetes diários - Identificação da data I300 Shadow
I Detalhes dos balancetes diários I310 Shadow
I Saldos das contas de resultado antes do encerramento - identificação da data I350 TDF
I Saldos das contas de resultado antes do encerramento I355 Shadow
I Parâmetros de impressão/Visualização do livro razão auxiliar com layout parametrizavel I500 TDF
I Definição dos campos do livro razão auxiliar com layout parametrizavel I510 Shadow
I Detalhes do livro razão auxiliar com layout parametrizavel I550 Shadow
I Totais no livro razão auxiliar com layout parametrizavel I555 Shadow
I Encerramento do Bloco I I990 TDF

4.7 ECD
Escopo Bloco J
J Abertura do Bloco J J001 TDF
J Demonstrações contábeis J005 TDF
J balanço Patrimonial J100 ECC
J Demonstração do resultado do exercício J150 ECC
J Tabela de histórico de fatos contábeis que modificam a conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou todo o Patrimônio Líquido J200 Shadow
J DLPA - Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados/DMPL - Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido J210 ECC
J Outras informações J215 Shadow
J Fato contábil que altera a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou todo o Patrimônio Líquido J800 TDF
J Termo de encerramento J900 TDF
J Identificação dos signatários da escrituração J930 Shadow
J Encerramento do Bloco J J990 TDF

4.7 ECD
Escopo Bloco 9
9 Registros do Arquivo 9900 TDF
9 Encerramento do arquivo digital 9999 TDF

4.7 ECD
Configurações na Estrutura Organizacional
Acessar a transação /TMF/ORGSTR01 na aba RAIZ DO CNPJ
4.7 ECD
Tipos de Livros Contábeis
A solução do ECD para o TDF suporta os seguintes tipos de contabilidade:
1. G Livro diário (completo, sem escrituração auxiliar)
2. R Livro diário com escrituração resumida (escrituração auxiliar)
3. A Livro diário auxiliar com escrituração resumida
4. B Livros de balancete diários e balanço
5. Z Livro Razão auxiliar

4.7 ECD
Escriturando o ECD
Escriturar o ECD pela transação

/TMF/ECD
4.8 EFD-REINF
Legislação:
De acordo com a instrução normativa RFB N°1701, de 14 de março de 2017, fica obrigado as empresas a
adoção do EFD-REINF, que se resume basicamente a um arquivo eletrônico contendo as informações gerais
das retenções tratadas no exercício vigente na empresa. Esse arquivo deve ser enviado eletronicamente ao
governo de maneira periódica, o mesmo será validado pelo fisco e garantirá a integridade e cessação de
pendências relacionadas a entrega do mesmo junto a RFB.
O EFD-REINF substituirá diversas obrigações acessórias de responsabilidade dos contribuintes. O REINF irá
substituir de forma total ou parcial as seguintes obrigações fiscais:
• Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF);
• Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP);
• Informações da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), atualmente prestadas na
EFD-Contribuições.
Por agir em conjunto com o e-Social, também algumas informações das obrigações sociais:
• RAIS (Relação Anual de Informações Sociais);
• CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
4.8 EFD-REINF
Contribuintes obrigados a entrega
1. I - pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra.
2. II - pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
3. III - pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
4. IV - produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
5. V - associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título
de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de
espetáculos desportivos.
6. VI - empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha
equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade,
propaganda e transmissão de espetáculos desportivos.
7. VII - entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade
desportiva, dos quais participe ao menos 1 (uma) associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional.
8. VIII - pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), por si ou como representantes de terceiros.
4.8 EFD-REINF
Entrega da obrigação
Grupo Conceito Prazo de Início
Grupo 1 Empresas com faturamento maior 06/2018
que 78 milhões p/ ano.
Grupo 2 Empresas com faturamento menor 01/2019
que 78 milhões p/ ano.
Grupo 3 Empresas públicas. 06/2019

Grupo 4 Empresas com faturamento menor Data a ser divulgada pela RFB.
que 78 milhões inscritas no Simples
Nacional.
REINF 2.0 Novos eventos que substituem a 01/2020

DIRF.
4.8 EFD-REINF
Eventos do REINF
• Eventos de Tabelas
Os eventos de tabela correspondem a informações cadastrais, as características desses eventos são relativas as operações dos
dados a serem informados. Para cada tipo de operação, inclusão, alteração ou exclusão deve ser enviado o mesmo evento.
Nos eventos de tabela, devem ser reportadas informações cadastrais da empresa e informações relativas a processos
administrativos e judiciais.
• Eventos de Controle
Eventos de controle são aqueles complementares cujo o enviado a receita federal possui conteúdo de controle do
processamento dos eventos da EFD-REINF e não conteúdo de processo de negócio.
• Eventos Periódicos
Os eventos periódicos da EFD-REINF devem ser gerados de acordo com o tipo de informação a ser reportada ao fisco. Desde
informações de retenção de impostos na compra e venda de serviços até a contribuição previdenciária sobre a receita bruta
(CPRB).
• Eventos Não Periódicos

Na EFD-REINF, é caracterizado como não periódico apenas as informações de receita em espetáculos desportivos utilizadas
com acordo de retenções, quando o cenário vier a surgir.
4.8 EFD-REINF
Eventos do REINF
Eventos de tabela (2 eventos): Eventos não periódicos (1 evento):

• R-1000: Informações do Contribuinte • R-3010: Receita de Espetáculo Desportivo
• R-1070: Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
Eventos de controle (3 eventos):
Eventos periódicos (6 eventos): • R-9000: Exclusão de Eventos
• R-2010: Retenção Contribuição Previdenciária – Tomadores de • R-2099: Fechamento dos Eventos Periódicos
Serviços • R-2098: Reabertura dos Eventos Periódicos
• R-2020: Retenção Contribuição Previdenciária – Prestadores de • R-4099: Fechamento dos Eventos Série 4000
Serviços • R-4098: Reabertura dos Eventos Série 4000
• R-2030: Recursos Recebidos por Associação Desportiva
• R-2040: Recursos Repassados para Associação Desportiva Eventos de retorno (2 eventos):
• R-2050: Comercialização da Produção por Produtor Rural • R-9001: Informações das bases e dos tributos
PJ/Agroindústria consolidados por contribuinte
• R-2060: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB • R-9002: Informações das bases e dos tributos
• R-4010 – Retenções na Fonte – Pessoa Física consolidados por contribuinte – Retenções na Fonte
• R-4020 – Retenções na Fonte – Pessoa Jurídica • R-9011: Informações de bases e tributos consolidadas
• R-4010 – Retenções na Fonte – Beneficiários não Identificados por período de apuração
• R-9012: Informações de bases e tributos consolidadas
por período de apuração – Retenções na Fonte
4.8 EFD-REINF
A solução TDF
Para a escrituração do EFD-REINF todos os eventos tiveram uma solução de apuração no TDF, as informações requeridas pela
obrigação que não estão no SAP ECC, ganharam opções de pré-processamento para o preenchimento direto no SAP TDF.
Caminho das Views: Content->sap->tmflocbr->app->reinf
IMPORTANTE!
Diferente do restante das obrigações SPED, o EFD-REINF foi tratado como APIs pela SAP, e requerem uma licença
adicional para a disponibilização da solução standard.
4.8 EFD-REINF
Messaging Framework
Como foi disponibilizado pelo governo um Webservice para o envio direto dos arquivos eletrônicos do REINF pelos sistemas
dos contribuintes, foi entregue pela SAP a solução Messaging Framework, que utiliza o SAP PI para a comunicação e
mensageria com o governo. Atualmente o EFD-REINF, e-Financeira e e-Social utilizam a ferramenta, já que os mesmos são
novas soluções que usam arquitetura SOA (arquivos .xml e Webservice) Em breve, a RFB deve alterar todas as obrigações
SPED para esse formato, e o Messaging Framewrok será global.
4.8 EFD-REINF
Configurações para o REINF
Caminho: Spro->Tax Declaration Framwork for Brazil->Relatório->EFD-Reinf
• Identificar Ambiente REINF

Identificar para qual webservice será enviado os eventos,
homologação ou produção.
• Atribuir Tipo de Tributo e Código de tributo a eventos.
Definir a Categoria de Importo e Código IRF para cada retenção
requerida no REINF.
• Definir tipo de serviço
Cadastro dos tipos de serviços de cessão de mão de
obra/empreitada sujeitos a retenção do INSS que serão reportados
nos eventos R-2010 e R-2020.
• Definir código de filial principal para filiais com o mesmo CNPJ.
Definir a filial matriz para o envio centralizado de todas as
informações da empresa.
4.8 EFD-REINF
Transações e objetos do REINF
Objeto de Autorização
• /TMF/REINF: Disponibiliza o acesso a todas as funções do REINF.
Transações:
• /TMF/REINF: Cockpit do REINF, onde é possível escriturar os eventos e enviar ao governo.
• /TMF/COCKPIT_REINF: Messaging Framework para o envio do REINF..
• /TMF/MF_FLOW_EXEC: Mudar status de envio ao governo do Messaging Framework, variáveis R para o REINF.
• /TMF/REINF_PRE_PROC: Pré-processamento das informações dos eventos R-2010 e R2020 que não existem no SAP ECC,
a transação irá cadastra-las conforme as regras criadas na visão: /TMF/D_R_TPSERV
• /TMF/REINF_TABCONTR: Escrituração e envio ao governo do evento R-1000.
• /TMF/REINF_TABPROC: Escrituração e envio ao governo do evento R-1070.
BAdI
• /TMF/BADI_REINF_PRE_PROC: Codificação de configurações próprias de cenários das empresas para a atribuição dos
tipos de serviços pelo pré-processamento.
4.8 EFD-REINF
Pré-processamento.
A funcionalidade de pré-processamento da EFD-Reinf para os eventos R2010 e R2020 auxilia na determinação do tipo de
serviço (tpServico) desses dois eventos.
Quando essa ferramenta é executada, é realizada a associação do item da nota fiscal ao tipo de serviço relacionado
preenchendo automaticamente a tabela /TMF/D_IT_TPSERV. Esta tabela contém os dados para geração de parte dos
dados dos eventos de prestador e tomados de serviços. Para regras mais especificas, é possível codificar a BAdI:
/TMF/BADI_REINF_PRE_PROC.
4.8 EFD-REINF
Transação: /TMF/REINF
4.9 e-Social
Legislação:
O eSocial é uma ação conjunta dos seguintes órgãos e entidades do governo federal:
➢ Caixa Econômica Federal
➢ Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
➢ Ministério da Previdência – MPS
➢ Ministério do Trabalho e Emprego – TEM
➢ Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
O eSocial representará o novo sistema oficial de obrigações legais e irá facilitar o acompanhamento das obrigações
trabalhistas por meio de um único sistema de verificação e cruzamento de dados.
Substituindo o procedimento de envio das informações por declarações, formulários, termos e documentos relativos à
relação de trabalho para cada uma das agências participantes do projeto separadamente conforme demonstrado na Imagem
1.
4.9 e-Social
A Solução TDF
A SAP não migrou a geração de informações do eSocial para o TDF devido a solução estar muito voltada na parte recursos
humanos e o TDF ser uma ferramenta fiscal, porém por ser uma obrigação seu controle e gerenciamento foi disponibilizado
no TDF, com recursos que facilitam essa integração para clientes com HCM.
Para os clientes com HCM as informações são geradas no ambiente e enviadas para o TDF, centralizando os eventos e
protocolos no Messaging Framework.
Transações:
• /TMF/COCKPIT_ESO: Messaging Framework para o envio da e-eSocial.
• /TMF/MF_FLOW_EXEC: Mudar status de envio ao governo do Messaging Framework, variáveis S para o e-Social.
Caminho para criação de Views: Content->sap->tmflocbr->eso

4.9 e-Social
Configurações eSocial no TDF para clientes com HCM
Para o envio dos eventos ao governo pelo Messaging

Framework do TDF é necessário conectar o HCM ao TDF
via RFC. Quando solicitadas a equipe técnica, a conexão
deve seguir o padrão de nomenclatura:
No ambiente TDF: TDF_ESOCIAL

No ambiente HCM: SSS_CCC (Client_MANDT)
Com a conexão funcionando, devemos fazer as demais

configurações pela SPRO.
4.9 e-Social
Assinatura digital dos arquivos XML’S
A assinatura nesse caso acontece no TDF, deve ser implementada a BAdI: Assinaturas Digitais.
4.9 e-Social
Configurar Sistemas Lógicos
A configuração “Atualizar Sistemas Lógicos” deve ser parametrizado para o controle de qual é o sistema fonte das
informações do eSocial, HCM ou No-SAP.
4.10 e-Financeira
Legislação:
A e-Financeira foi criada através da instrução normativa RFB N°1571, de 15 de julho de 2015. É uma nova obrigação
acessória, onde exige a apresentação de dados financeiras pelo envio de arquivos eletrônicos dos saldos de contas
correntes, movimentações de resgate, rendimentos, poupanças, entre outras informações. Assim podemos definir que a e-
Financeira é um conjunto de arquivos digitais referentes a cadastro, abertura, fechamento e demais operações financeiras.
Estão obrigadas à entrega da e-Financeira as empresas que:

• São autorizadas a estruturar e comercializar planos de benefícios de previdência complementar.
• São autorizadas a instituir e administrar Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi).
• Que tenham como principal atividade acessória a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, que inclui as operações de consórcio em moeda nacional ou estrangeira ou a custódia de
valores de propriedade de terceiros.
Além das empresas citadas acima, também foram inclusas através do Artigo 4º da Instrução Normativa 1571 de 2015 as
sociedades seguradoras autorizadas a estruturar e comercializar planos de seguros de pessoas como:
• Banco Central do Brasil (Bacen);
• Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
• Superintendência de Seguros Privados (Susep);
• Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).
4.10 e-Financeira
A Solução TDF
Para a e-Financeira por não atender um grande número de contribuintes e seus eventos serem muito dinâmicos para cada
empresa, não foi disponibilizado uma solução standard para a apuração dos eventos no TDF. Para essa obrigação, foi entregue
uma pasta para a criação de seus views analíticas por cada cliente e todo o sistema de mensageria no Messaging Framework.
Transações:
• /TMF/COCKPIT_EFI: Messaging Framework para o envio da e-Financeira.
• /TMF/MF_FLOW_EXEC: Mudar status de envio ao governo do Messaging
Framework, variáveis F para o e-Financeira.
4.11 Monitor de Obrigações Fiscais

Você irá usar o Monitor de Obrigações Fiscais para:
1. Verificar o status de cada obrigação que está sendo gerada, preparada e entregue as autoridades.
2. Controlar obrigações legais geradas pelo SAP TDF e por qualquer outro sistema.
3. Manter as obrigações em um repositório seguro.
4. Ter um repositório único para armazenar:

• Obrigações no seu formato original.
• Obrigações no seu formato de entrega.
• Confirmação de entrega recebida das autoridades fiscais.
• Qualquer outro arquivo auxiliar usado para gerar as obrigações.

O monitor pode ser acessado pela transação em UI5: /TMF/TOM02

Tipos de arquivos
Todas obrigações SPED geradas são enviadas ao TOM, que pode receber dois tipos de escriturações:
• Rascunho / Draft: Arquivos de rascunho sem valor fiscal apenas para conferência dos dados e
consulta da formatação da escrituração. Quando gerado esse tipo de arquivo as tabelas de log do
HANA não são populadas com seus dados.
• Oficial: Os arquivos oficiais enviados para a receita. É possível anexar aos mesmos os protocolos de
recibos do governo e arquivos submetidos na transmissão.
4.12 Trace Log

O TRACE LOG pode ser acessada pelo caminho SPRO -> SAP Customizing Implementation Guide -> Accounting -> Tax
Declaration Framework for Brazil -> Reporting -> Maintain Master Data of Legal Reports. ou pela transação
/TMF/TRACE_LOG, ela permite mapear todas as views analíticas e desenvolvimentos Z’s que foram utilizados para
escriturar determinada obrigação SPED.
4.12 Trace Log

Exemplo:
4.12 Trace Log

No exemplo acima nota-se:
1. Além dos dados de execução, no registro 0200 do SPED EFD ICMS/IPI existe um desenvolvimento Z sendo
utilizado. Essa informação é útil quando há um problema em um registro e é preciso verificar se algum
desenvolvimento seu está afetando o comportamento normal entregue pelo TDF.
2. Também podemos verificar que o registro 0210 é o que consome mais tempo na execução do relatório SPED EFD
ICMS/IPI, assim como os registros 0300 e 0305 foram os registros que mais geraram linhas.
Com esse resultado, é possível saber onde o arquivo (FILE_PATH) foi guardado para utilizá-lo de acordo com as suas
necessidades.
4.13 Módulo de Correção

A SAP sabe que o mundo não é perfeito e mesmo com todas as melhorias entregues erros podem ocorrer seja por um
problema de configuração de sistema ou motivado pelo usuário. Por isso, módulo de correção foi entregue para garantir
as correções de uma forma apropriada.
A solicitação de correção é recebida através de um sistema de parceiro para o TDF via Webservice e o TDF irá se
encarregar em corrigir a informação no ERP de origem.
Caso não seja possível fazer a correção na origem, a solicitação irá retornar com falha e como última alternativa pode ser
solicitada a correção em uma tabela “sombra” do CTR.

Nesta atividade Customizing, definir quais os campos da NF pode ser alterada no caso de necessidade de
retificar uma Nota Fiscal.
stra@2019
Campos que podem ser alterados:
• CFOP
• CST_COFINS
• CST_ICMS
• CST_IPI
• CST_PIS
• VL_BC_EXC_ICMS
• VL_BC_ICMS
• VL_BC_OUTRAS_ICMS
• PCO_CATEGORY
• NAT_BC_CRED
O recurso de módulo de correção de notas fiscal do

TDF serve para possibilitar ao usuário realizar
qualquer correção necessária em alguns dados da
Nota Fiscal em tempo de geração de declaração fiscal.
Para utilizar o recurso, além do cliente possuir o TDF,

ele deve ativar o serviço através da transação SICF,
incluir as autorizações necessárias para conexão com
o ambiente ECC origem das notas fiscais, e a conexão
ativa com o ambiente. Do lado do ECC, além das
conexões com o TDF, deve ser ativada a função
LOG_TMF_INT_1 .
No TDF será habilitado o serviço webservice

/TMF/TMFNotaFiscalCorrectionsS.

Atualmente apenas os seguintes campos podem ser habilitados para edição:
•CFOP
•CST_COFINS
•CST_ICMS
•CST_IPI
•CST_PIS
•NAT_BC_CRED
•PCO_CATEGORY
•VL_BC_COFINS
•VL_BC_EXC_COFINS
•VL_BC_EXC_ICMS
•VL_BC_EXC_IPI
•VL_BC_EXC_PIS
•VL_BC_ICMS
•VL_BC_IPI
•VL_BC_OUTRAS_COFINS
•VL_BC_OUTRAS_ICMS
•VL_BC_OUTRAS_IPI
•VL_BC_OUTRAS_PIS
•VL_BC_PIS

Para habilitar a correção dos campos possíveis, precisamos das seguintes
configurações que possibilitam enviar as informações abaixo ao ECC:
▪ Cadastro do mandante e da destination que devem ser usados para

conexão entre os ambientes na tabela / TMF / D_SYS_INF.
▪ NFID: O número da nota fiscal que deve ser alterada viaja entre os
ambientes e é salva no log de modificações.
▪ Razão: A razão pela qual os valores estão sendo alterados, é salvo em

um campo texto no log de modificações.
▪ Shadow: Marcando a opção shadow as alterações são aplicadas as

tabelas de sombra também.
▪ NFITEM: No momento da solicitação, se a modificação for a nível de

item, o número do item também deve ser informado.
▪ FIELDNAME: nome do campo que deve ser alterado.
▪ OLDVALUE: armazena o valor antigo que será modificado.
▪ NEWVALUE: informa o novo valor para o campo.


No TDF as seguintes validações são realizadas:
▪ Período Fiscal: A nota só será modificada se o período fiscal ainda estiver

aberto.
▪ O Campo modificada deve existir nas tabelas e views:

/TMF/V_NF_DOC, /TMF/V_NF_ITEM, e na view do
HANA /TMF/V_NF_DOCIMP.
▪ Perfil de autorização: o usuário deve possuir o perfil /TMF/NFCOR.
▪ Se a opção Shadow foi marcada, o campo deve existir nas shadows.
▪ CFOP: se o campo modificado for o CFOP, e se, o período fiscal estiver

marcado para cálculo ou recálculo, o novo valor informado para o CFOP deve
existir na tabela /TMF/D_CFOP.
▪ O Campo informado para mudança deve existir nas tabelas

/TMF/D_SCENARIO e /TMF/D_CURR_CUST.
▪ Os estados pode ser restritos ou não através do cadastro no campo UF na

tabela /TMF/D_CURR_CUST.

BRF+
BRFplus é o motor de regras do SAP NetWeaver. Tem como função servir de repositório, de ferramenta de
construção e de motor de execução de todas as regras standard da SAP, e, desde 2010, a SAP tem trabalhado para
tornar ele também a ferramenta preferencial para manutenção de regras do cliente.
Business Rule Framework plus (BRFplus) fornece uma aplicação de interface programada, com interface de usuário
intuitive, para definição e processamento de perfis de acesso as diferentes áreas de negócio.
O BRF+ permite criar e utilizar bussiness rules de maneira intuitiva, e reutiliza-las em diversas aplicações.
Podemos listar alguns exemplos de regras de negócio que é possível criar através do BRF+:
• Validação de inserção de dados e caracteres em diferentes telas;
• Atribuir responsabilidades e locais de negócio a usuários;
• Cálculo de custos, despesas gerais e riscos
• Realizar gerenciamento de atribuição de acesso técnico para
desenvolvedores e funcionais.

BRF+
A maioria dos componentes do BRFplus
incluem aplicação, função, catálogo, expressão,
ação e objeto de dados.
A interface entre a regra modelada no BRF+ e a
aplicação que a utiliza é disponibilizada por
uma função disponibilizada pelo próprio BRF+.
A função serve como um container para toda a
lógica contida na bussiness rule, não importa a
complexidade da regra. As regras são
implementadas como expressões as quais são
designadas a uma função, as definições que
entram na função são conhecidas como regra
de contexto, e as validações devolvidas pela
função são conhecidas como resultado.
Contexto e resultado consistem em objetos de
dados dos seguintes tipos: elemento, estrutura
e tabela. Além disso, ele ainda suporta
recursos de simulação, rastreamento,
transporte, exportação e importação de XML.

BRF+
Processo de criação e integração da regra:

BRF+
Interface para criação:
Mais informações em: https://help.sap.com/erp_mdg_addon70/helpdata/en/9a/6b67ce7c26446483af079719edf679/frameset.htm

4.14 SAP ACR

Com a ascensão e constante evolução do S/4 HANA, se fez necessário
uma gestão ainda mais poderosa na governança de dados fiscais das
organizações e claro, em total união com a versão mais atual do ERP
SAP.
E foi devido este cenário que foram investidos ainda mais recursos ao
TDF, proveniente de grande sucesso e atingindo um cenário global, se
fez necessário um atendimento a todos os países, sendo chamado
então de: ACR. Aqui no Brasil o ACR já está acessível e neste caso
sendo chamado de: “ACR Brazil Option”. Uma solução nativa e
substancial do SAP S/4HANA, gerando neste caso uma consonância
orgânica do TDF para o ACR.
4.14 SAP ACR
MAS ENTÃO O TDF IRÁ ACABAR?

A resposta é objetiva: Não! Na verdade, muito pelo contrário, os investimentos continuaram, a evolução constante se
mantém, novas versões podem vir a aparecer e o suporte prossegue. A vantagem agora é que com a integração do TDF
ao ACR gerou uma opção 100% integrada as últimas versões do ERP SAP, tanto cloud como On-Premise. Em outras
palavras o TDF agora roda junto do SAP S/4HANA controlado pelo SAP S/4HANA ACR Brazil Option.
E PARA QUEM RODA O TDF SEPARADO AO ERP?

Nada irá mudar, ou melhor, apenas a nomenclatura, como citado acima, agora a solução passa a ser conhecida como ACR
(Advanced Compliance Reporting) Brazil Option, nada mais do que a versão de grande sucesso que já conhecemos do TDF,
agora com outro nome. Vale lembrar que a mudança não implica qualquer migração.
4.14 SAP ACR

A arquitetura é a mesma para todos os países, e o usuário utiliza o mesmo produto fazendo a localização para cada país
que deseja. Toda a ferramenta é feita em Fiori e disponibiliza relatórios complexos de análise de custos e Tax
Compliance a nível local e global.
4.14 SAP ACR

Onde é dada uma visão analítica consolidada por país, o TDF que já conhecemos hoje está sendo melhorado e integrado
a solução ACR Brazil option.
4.14 SAP ACR


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Curso SAP TDF Processo Fiscal

Curso SAP TDF – Processo Fiscal

Segunda Terça Quarta

2. Preparando o SAP ECC para o TDF

3. Aprendendo a utilizar o SAP HANA

1. Conhecendo o SAP TDF

1.1 O Cenário Tributário Brasileiro

1.2 Introdução do SAP TDF

1.3 Linha do Tempo

Se inicia o desenvolvimento do TDF no SAP LABS em São

2014 O TDF conta com 29 clientes e 6 parceiros.

O TDF já conta com 3 obrigações exclusivas, EFD-REINF, e-

1.4 Principais Benefícios

1.5 SAP ACR – O TDF ganhando o mundo

O TDF recebeu novos investimentos para ter uma escala global, a

O nome desta solução é Advanced Compliance Reporting (ACR), a

1.6 Arquitetura da Solução

Conexão SLT Conexão SLT

SAP ECC Sistemas

Todo o processamento das soluções do TDF são baseadas em HANA

Servidor realiza a Servidor realiza leitura

1.8 SAP SLT O SAP Landscape Transformation Replication, ou SLT, é a primeira

SLT dados e conexão com todos os bancos.

1.9 Visão do TDF

1.10 Boas Práticas, Equipe de um Projeto TDF x Perfil

2. Preparando o SAP ECC para o TDF

2.1 Melhorias para o SAP TDF

Algumas perguntas que podem ajudar:

2.1 Melhorias para o SAP TDF

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

Os campos novos estão disponíveis para:

• Filial / Local de Negócio

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

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2.2 Novos Campos de Dados Mestres

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2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.2 Novos Campos de Dados Mestres

2.3 Persistência de Documentos Fiscais, a nova BAdI

A nova solução BAdI prevê:

2.3 Persistência de Documentos Fiscais, a nova BAdI

1. Quando você altera uma informação na geração da NF-e.

Na BADI antiga toda a informação alterada fica gravada somente no

Com a BADI nova, as informações alteradas são atualizadas no ERP, o

2.3 Persistência de Documentos Fiscais, a nova BAdI

2. O momento em que a mesma é chamada.

BADI ANTIGA Na BADI antiga é o momento em que a BADI é enviada à mensageria.

A BADI nova é chamada no momento em que o documento é salvo.