Gener febrer març

Clients majoristes 262,550 265,795 227,445

Clients majoristes 33,984 27,612 20,296
Ingressos per préstec concedit
Cobrament per subvenció de capital
Flux d'entrada de cobramennts 296,534 293,407 247,741
Compres de materials 80,830 73,160 62,068
Subministraments 10,620 7,198 5,546
Quota de lísing fabrica 16,520 16,520 16,520
Aquisició de màquina
Quota de prèstec
Sous i salaris 44,280 44,280 44,280
SS de l'empresa 16,875 17220 17220
Iva a pagar a hisenda 33,660 30,042 20,574
Impost sobre societats
Deute IS
IRPF dels treballadors 4,920 4,920 4,920
Flux de sortida 207,705 193,340 171,128
Flux net del peíode 88,829 100,067 76,613
Saldo inicial de la tresorería 10000 98,829 198,896
Saldo final de tresorería 98,829 198,896 275,509
abril Maig Juny juliol agost Setembre Octubre
185,850 160,185 126,555 95,580 68,440 53,100 98,085
16,992 13,216 11,092 7,434 3,776 5,310 13,688
170,000
75,000
202,842 173,401 137,647 103,014 242,216 58,410 186,773
51,920 40,828 30,326 19,470 16,756 31,034 66,906
4,484 3,540 2,950 1,652 1,062 1,534 4,720
16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520 16,520
354,000
5,000 5,000 5,000
44,280 44,280 44,280 88,560 44,280 44,280 44,280
17220 17220 17220 17220 17220 17220 17220
20,016 14,940 11,610 9,918 2,718
30,000 1,000
20,000
4,920 4,920 4,920 9,840 4,920 4,920 4,920
189,360 142,248 147,826 163,180 462,476 121,508 159,566
13,482 31,153 -10,179 -60,166 -220,260 -63,098 27,207
275,509 288,991 320,144 309,965 249,799 29,539 -33,559
288,991 320,144 309,965 249,799 29,539 -33,559 -6,352
Novembre Desembre Total
192,015 305,000 2,040,600
25,960 34,220 213,580
170000
25,000 100000
217,975 364,220 2,524,180
94,400 84,252 651,950
7,670 10,384 61,360
16,520 16,520 198,240
354000
5,000 5,000 25,000
44,280 88,560 619,920
17220 17220 206,295
11,227 154,705
20,000 51000
20000
4,920 9,840 68,880
190,010 263,003 2,411,350
27,965 101,217 112,830
-6,352 21,613 1763374
21,613 122,830