COMPUPARTES S.A. DE C.V.

(COMPRA VENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS)

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FECHA PÓLIZA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

01-ENERO-23 A

1102 BANCOS $ 704,000.00

001 Cuenta de cheques 65897 HSBC

1111 DEPÓSITOS A PLAZO 500,000.00

001 HSBC México S.A.

1123 IVA ACREDITABLE 96,000.00

001 Efectivamente pagado

1141 INVENTARIO DE MERCANCÍAS 400,000.00

001 Inventario Inicial

1201 TERRENOS 300,000.00

001 Terreno en colonia Reforma

1202 EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000.00

001 Camioneta Nissan Pathfinder

3101 CAPITAL SOCIAL $ 2,200,000.00

001 Capital social

SUMAS IGUALES: $ 2,200,000.00 $ 2,200,000.00

"Saldos iniciales al 01 de enero de 2023".

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FECHA PÓLIZA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

03-ENERO-23 PE 01 1
Carta responsiva
001 por $10,000.00,
1101 CAJA $ 10,000.00
en hoja membretada
de la empresa
001 Fondo fijo revolvente

Karina Confesor
(CH-01) 1102 BANCOS $ 10,000.00
Rodríguez

001 Cuenta de cheques 65897 HSBC

SUMAS IGUALES: $ 10,000.00 $ 10,000.00

"Constitución del fondo fijo revolvente de caja".

03-FEBRERO-23 PE 01 2
CFDI del proveedor
1123 IVA ACREDITABLE $ 67,200.00

001 Efectivamente pagado

5101 COMPRAS 420,000.00

001 Equipos de cómputo

Transferencia
Office Depot de
electrónica 1102 BANCOS $ 487,200.00
México S.A de C.V.
328981
Cuenta
18889162526
001 Cuenta de cheques 65897 HSBC
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES: $ 487,200.00 $ 487,200.00

“Compra de mercancías de contado, según CFDI No. IBA42426”.

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FECHA PÓLIZA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

CFDI del proveedor
3
de fletes

Transferencia
RHA Envíos S.A. de
electrónica
C.V.
328982
Cuenta 18889162627
Santander México S.A.

SUMAS IGUALES:

“Pago de fletes, según CFDI No. FA2217B7”.

4 CFDI de egresos del

proveedor (Ofice
Depot S.A. de C.V.)

SUMAS IGUALES:

"Devolución de mercancías según CFDI de egresos EF15478A".

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FECHA PÓLIZA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

CFDI a nombre del
5
cliente

Mexicana de
Cómputo S.A. de
C.V.
Cuenta
18889162728
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Venta de mercancías según CFDI No. HG45GH01".

6
Extracto de contrato
por el préstamo de
$100,000.00 dólares,
hoja membretada de
HSBC

SUMAS IGUALES:

"Depósito por préstamo de 100,000 dólares a $22.00".

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FECHA PÓLIZA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

CFDI emitido por el
7
proveedor

SUMAS IGUALES:

“Compra de mercancías a crédito, según CFDI No. D206A5D1”.

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FECHA PÓLIZA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

8 CFDI emitido por la

Ford, por el valor
total del equipo de
reparto

10 pagarés con
vencimiento mensual

Transferen-cia
electrónica Ford S.A. de C.V.
328983
Cuenta
18889162829
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Compra de equipo de reparto, según CFDI No. BA1712AA ".

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FECHA PÓLIZA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

9 CFDI emitido por la

aseguradora y
carátula de la póliza
de seguros

Transferen-cia
electrónica GNP Seguros S.A.
328984
Cuenta
18889162930
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Pago del seguro por dos años, con CFDI No. D57C31EB".

10 CFDI del proveedor

y pagaré
correspondiente

SUMAS IGUALES:

"Compra a crédito de mobiliario, según CFDI No. 277B77BA ".

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CFDI emitido por el
11
proveedor

Transferen-cia
Office Depot de
electrónica
México S.A de C.V
328985

Cuenta
18889162526
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Pago al proveedor según REP (Recibo electrónico de pago) 520C7ED1".

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FECHA PÓLIZA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

12 Comprobante de
transferencia, pagaré
001 cancelado y
REP

Transferen-cia
electrónica Ford S.A. de C.V.
328986
Cuenta
18889162829
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Pago camioneta Ford según REP (Recibo electrónico de pago) 982F50A7 ".
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13
CFDI emitido por la
arrendadora, extracto
del contrato de
arrendamiento.

Transferen-cia
La Aldea S.A. de
electrónica
C.V.
328987

Cuenta
18889163031
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Pago de la renta de bodega, CFDI 4EF189AB ".

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14
CFDI Nos. 2, 3, 4 y
5, emitidos por
nuestra empresa a
cada uno de los
clientes, por el total

SUMAS IGUALES:

"Venta de mercancías, según CFDI Nos. 02, 03, 04 y 05".

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15 CFDI de egresos
01, emitida por
nuestra empresa.

SUMAS IGUALES:

"Devolución de mercancías según CFDI de egresos No. 01, del CFDI 05".
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16
Comprobante de
transferencia, pagaré
002 cancelado y
CFDI

Transferen-cia
electrónica Ford S.A. de C.V.
328988
Cuenta
18889162829
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Pago de la camioneta de reparto, mes de junio según según CFDI REP (Recibo electrónico de pago) 96487ACE ".
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17
CFDI Nos. 4 y 5, y
copia del estado de
cuenta en donde
aparecen los
depósitos.

SUMAS IGUALES:

" Los clientes liquidan sus deudas de los CFDI 04 y 05".

18
Pagaré 001, emitido
por la empresa a
nombre de la cajera

(CH-02)
Karina Confesor
Rodríguez

SUMAS IGUALES:

"Préstamo a la cajera, según pagaré 001".

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CFDI emitido por el
19
arrendador

Transferen-cia
Pedro Cuevas
electrónica
Váquez
328989

Cuenta
18889163132
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Se liquida la renta de oficinas según CFDI 9F5443A9".

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CFDI emitido por el
20
proveedor

Transferen-cia
Office Depot de
electrónica
México S.A de C.V.
328990
Cuenta
18889162526
Santander México
S.A.
SUMAS IGUALES:

"Compra de papelería según CFDI 4D3EE187".

COMPUPARTES S.A. DE C.V. (COMPRA VENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS)

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FECHA PÓLIZA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

21
Comprobante de
transferencia, pagaré
oo3 cancelado y
CFDI

Transferen-cia
electrónica Ford S.A. de C.V.
328991

Cuenta
18889162829
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Pago de la camioneta por el mes de julio, según según REP D83A75BA ".
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22 CFDI emitido por el

proveedor del
servicio

Transferen-cia
Gasolinera Bautista
electrónica
S.A. de C.V.
3289911 (T.C.)
Cuenta
18889163233
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Pago de combustible según CFDI D522EDBD".

23
Copia del estado de
cuenta

HSBC México S.A.

Estado de
cuenta Cuenta de
bancario cheques 65897
HSBC

SUMAS IGUALES:

"Pago de comisiones bancarias, según CFDI 89869BD1".

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24
Comprobante de
transferencia, pagaré
oo4 cancelado y
CFDI

Transferen-cia
electrónica Ford S.A. de C.V.
328992

Cuenta
18889162829
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Pago de la camioneta agosto 2023 según según REP 69697211 ".

COMPUPARTES S.A. DE C.V. (COMPRA VENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS)

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FECHA PÓLIZA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

25

CFDI 01 (Nómina)

Transferen-cia
electrónica Sonia León Díaz
328993

Cuenta
18889163334
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Pago de sueldos y salarios según nómina (CFDI) folio N001".

Extracto del acta
26
ministerial

SUMAS IGUALES:

"Pérdida de mercancías por inundación, según dictamen ministerial".

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CFDI emitido por el
27
proveedor

Transferen-cia Herramientas del

electrónica Constructor S.A. de
328994 C.V.

Cuenta
18889163435
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Compra de herramientas de mano, según CFDI 479EA528 ".

28
Copia del estado de
cuenta

SUMAS IGUALES:

"Intereses a favor, según estado de cuenta bancario".

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29 CFDI emitido por el

proveedor del
servicio

Transferen-cia
Ícono Publicidad
electrónica
S.A. de C.V.
328995
Cuenta
18889163536
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Pago de publicidad, según CFDI E7D7F52A".

COMPUPARTES S.A. DE C.V. (COMPRA VENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS)

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30 Extracto del contrato

bancario por el
préstamo otorgado

SUMAS IGUALES:

"Préstamo bancario según contrato HSBC 5421".

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31 CFDI No. 089

Transferen-cia
electrónica Ford S.A. de C.V.
328996
Cuenta
18889162829
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Pago de la camioneta saldo pendiente según REP 58687BF4 ".

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32 Copia del CFDI 687

SUMAS IGUALES:

"Aplicación de la papelería y artículos de oficina del CFDI 4D3EE187".

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Copia del cheque
33
recibido

SUMAS IGUALES:

"Recuperación del 85% por seguro de equipo de reparto".

34 Copia del contrato

de la prima de
seguros

SUMAS IGUALES:

"Aplicación a resultados de la prima de seguros y fianzas".

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35 CFDI No. 778

Transferen-cia
Chevrolet S.A. de
electrónica
C.V.
328997

Cuenta 18889163637
Santander México S.A.

SUMAS IGUALES:

"Compra de nuevo equipo de reparto según CFDI No. 0294775F".

36 CFDI No. 1082

Transferen-cia
electrónica GNP Seguros S.A.
328998

Cuenta 18889162930
Santander México S.A.

SUMAS IGUALES:

"Contratación de seguro de Camioneta Chevrolet según CFDI 66D84D62 ".

COMPUPARTES S.A. DE C.V. (COMPRA VENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS)

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CFDI emitido por el
37
Banco

Transferen-cia
electrónica HSBC México S.A.
328999

Cuenta de
cheques 65897
HSBC
SUMAS IGUALES:

"Pago de intereses del mes de octubre según CFDI DB38D4D3".

38
Copia del CFDI de
arrendamiento

SUMAS IGUALES:

"Aplicación de cinco meses de las rentas pagadas por anticipado ".

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39
Copia del CFDI de
publicidad

SUMAS IGUALES:

"Aplicación del 30% de la publicidad".

40
Contrato de
comisión mercantil

SUMAS IGUALES:

"Mercancías recibidas en consignación, según contrato de comisión mercantil y CFDI A9E57093".

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41 Contrato cancelado

Transferen-cia
electrónica HSBC México S.A.
329000

Cuenta de
cheques 65897
HSBC

SUMAS IGUALES:

"Liquidación del préstamo de 100,000 dólares a $23.50".

CFDI emitido por el
42
Banco

Transferen-cia
electrónica HSBC México S.A.
329001
Cuenta de
cheques 65897
HSBC

SUMAS IGUALES:

"Pago de intereses de noviembre y diciembre, según CFDI 4A5E568F ".

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FECHA PÓLIZA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

43 Pagaré cancelado

Transferen-cia
Muebles Finos, S.A.
electrónica
de C.V.
329002

Cuenta
18889163738
Santander México
S.A.

SUMAS IGUALES:

"Pago del mobiliario según REP 66D84D62".

Copia del CFDI de
44
arrendamiento

SUMAS IGUALES:

"Aplicación de rentas pagadas por anticipado de noviembre y diciembre 2023".

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RFC: COM010123HY6
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FECHA PÓLIZA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

45 Cédula de cálculo

SUMAS IGUALES:

"Depreciación del equipo de transporte, ejercicio 2023".

46 Cédula de cálculo

SUMAS IGUALES:

"Depreciación del mobiliario y equipo de oficina, ejercicio 2023 (7 meses)".

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47 Cédula de cálculo

SUMAS IGUALES:

"Depreciación del equipo de reparto, ejercicio 2023 (2 meses)".

48 Cédula de cálculo

SUMAS IGUALES:

"Provisión de la PTU ejercicio 2023"

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49
Cédula de cálculo

SUMAS IGUALES:

"Aplicación a resultados de la prima de seguros y fianzas por 2 meses (noviembre y diciembre)".