PROYEKSI KEUANGAN

AKUISISI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT EX PT. PAH

PERIODE : TAHUN I
BULAN
No. URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Saldo Awal 0 -4.861.800.000 -4.683.600.000 -4.390.400.000 -3.982.200.000 -3.459.000.000 -2.820.800.000 -2.848.433.333 -2.646.066.667 -2.213.700.000 -1.551.333.333 -658.966.667

I Penerimaan Penjualan TBS 575.000.000 690.000.000 805.000.000 920.000.000 1.035.000.000 1.150.000.000 1.380.000.000 1.610.000.000 1.840.000.000 2.070.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000

Pengeluaran
BHL Tunas (5,000 / Phn = 50 ha / bln 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Pemupukan (1,8 jt / ha + Upah 600,000 / ha) 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000
Pembabatan (700 rb / ha) 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Solar (2 Alat @15 ltr /jam, 8 jam / hr) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
II Gaji Staff (10 org @ 5 jt / org) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Operasional dan Belanja Rumah Tangga 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Gaji Manajer Kebun (2 Orang @10 jt / org) 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Maintenance dan Servis 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Setoran Bulanan ke Nasrul 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Jumlah 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000

III Gross Profit 63.200.000 178.200.000 293.200.000 408.200.000 523.200.000 638.200.000 868.200.000 1.098.200.000 1.328.200.000 1.558.200.000 1.788.200.000 1.788.200.000

Investasi
Pembayaran PPJB 2.500.000.000
Pembelian Alat Berat dan Truk 2.500.000.000
IV
Biaya Operasional Dimuka 500.000.000
Rencana Cicilan Ke Nasrun - - - - - - 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333
Jumlah 5.500.000.000 - - - - - 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333

V Net Income -5.436.800.000 178.200.000 293.200.000 408.200.000 523.200.000 638.200.000 -27.633.333 202.366.667 432.366.667 662.366.667 892.366.667 892.366.667

Saldo Akhir -4.861.800.000 -4.683.600.000 -4.390.400.000 -3.982.200.000 -3.459.000.000 -2.820.800.000 -2.848.433.333 -2.646.066.667 -2.213.700.000 -1.551.333.333 -658.966.667 233.400.000
PROYEKSI KEUANGAN
AKUISISI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT EX PT. PAH

PERIODE : TAHUN II
BULAN
No. URAIAN
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Saldo Awal 233.400.000 1.125.766.667 2.018.133.333 2.910.500.000 3.802.866.667 4.695.233.333 5.587.600.000 6.479.966.667 7.372.333.333 8.264.700.000 9.157.066.667 10.049.433.333

I Penerimaan Penjualan TBS 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000

Pengeluaran
BHL Tunas (5,000 / Phn = 50 ha / bln 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Pemupukan (1,8 jt / ha + Upah 600,000 / ha) 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000
Pembabatan (700 rb / ha) 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Solar (2 Alat @15 ltr /jam, 8 jam / hr) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
II Gaji Staff (10 org @ 5 jt / org) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Operasional dan Belanja Rumah Tangga 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Gaji Manajer Kebun (2 Orang @10 jt / org) 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Maintenance dan Servis 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Setoran Bulanan ke Nasrul 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Jumlah 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000 511.800.000

III Gross Profit 1.788.200.000 1.788.200.000 1.788.200.000 1.788.200.000 1.788.200.000 1.788.200.000 1.788.200.000 1.788.200.000 1.788.200.000 1.788.200.000 1.788.200.000 1.788.200.000

Investasi
Pembayaran PPJB
Pembelian Alat Berat dan Truk
IV
Biaya Operasional Dimuka
Rencana Cicilan Ke Nasrun 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333
Jumlah 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333 895.833.333

V Net Income 892.366.667 892.366.667 892.366.667 892.366.667 892.366.667 892.366.667 892.366.667 892.366.667 892.366.667 892.366.667 892.366.667 892.366.667

Saldo Akhir 1.125.766.667 2.018.133.333 2.910.500.000 3.802.866.667 4.695.233.333 5.587.600.000 6.479.966.667 7.372.333.333 8.264.700.000 9.157.066.667 10.049.433.333 10.941.800.000