•

•
•
•
•
 REVENUE SHIPMENT BY AIR
TONASE
AVERAGE REVENUE
NO NAMA AGENT JUN - NOV
JUN - NOV 2023
2023
1 PT. SATRIA ANTARAN PRIMA 35,942 714,393,040
2 PT. CIPTA KRIDA BAHARI 6,693 182,322,277
3 PT. INTAN UTAMA LOGISTICS 6,073 236,989,148
4 PT. BERYL THREE JAYA 8,736 219,640,664
5 PT. APM 6,996 74,922,177
6 PT. RANO CIPTA NUSALOG 2,333 103,067,670
7 PT. EMIRINDO 798 7,033,853
8 PT. FASCHO ABADI EXPRESS 220 10,158,076
9 PT. TRIP CARGO 0 54,470,214
10 PT. HIBAR JAYA 0 44,933,678
11 PT. PEGASUS 2,101 30,888,525
12 PT. PANCARAN DUA SINAR 1,645 76,079,140
13 PT. ONGKIR EXPRESS 117 6,962,569
14 PT. MAS CARGO 0 63,703,862
15 PT. GAIDO EXPRESS 61 183,955
16 PT. FIXA MEDIKA 0 1,217,919
17 PT. AGM 301 13,625,360
18 PT. ALAKA PRINTING 0 4,105,659
19 PT. BAHAGIA RIZKI SELARAS 30 5,016,070
20 YAYASAN HUM 0 23,188,436

TOTAL 72,046 1,872,902,290

PROJECT TRUCKING,
CARGO & RETAIL
Business Assumption

BUSINESS ASSUMPTION
Component Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12
Capex 31.000.000 - - - - - - - - - - -
Resources 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000
Operation 151.500.000 301.500.000 526.500.000 751.500.000 901.500.000 1.126.500.000 1.503.000.000 1.878.000.000 2.253.000.000 2.628.000.000 3.378.000.000 3.378.000.000
Utilities 94.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
Overhead HO 4.000.000 8.000.000 14.000.000 20.000.000 24.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000

Total 335.500.000 378.500.000 609.500.000 840.500.000 994.500.000 1.225.500.000 1.653.000.000 2.038.000.000 2.423.000.000 2.808.000.000 3.568.000.000 3.578.000.000
Revenue 200.000.000 400.000.000 700.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000
Margin (135.500.000) 21.500.000 90.500.000 159.500.000 205.500.000 274.500.000 347.000.000 462.000.000 577.000.000 692.000.000 432.000.000 922.000.000
Margin Com (135.500.000) (114.000.000) (23.500.000) 136.000.000 341.500.000 616.000.000 963.000.000 1.425.000.000 2.002.000.000 2.694.000.000 3.126.000.000 4.048.000.000

THR to Salary 1 Total Revenue 24.500.000.000

Bonus to Salary 1 Total Cost 20.452.000.000
Insurance to Yearly Salary 5% Margin 4.048.000.000
Persentase 17%

SHARE PROFIT
Investor/Founder 2.833.600.000 70%
Operation 1.214.400.000 30%
 Summary Cashflow
Cash Flow Summary
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 Bulan 13 Bulan 14
KETERANGAN

Cost
Project
Capex 31.000.000 - - - - - - - - - - - - -
Resource 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 - -
Operational 151.500.000 301.500.000 526.500.000 751.500.000 901.500.000 1.126.500.000 1.503.000.000 1.878.000.000 2.253.000.000 2.628.000.000 3.378.000.000 3.378.000.000 - -
Utilities 94.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 - -
Overhead
Overhead HO 4.000.000 8.000.000 14.000.000 20.000.000 24.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 -

TOTAL COST 331.500.000 374.500.000 603.500.000 834.500.000 990.500.000 1.219.500.000 1.643.000.000 2.028.000.000 2.413.000.000 2.798.000.000 3.558.000.000 3.568.000.000 90.000.000 -

Revenue 200.000.000 400.000.000 700.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000 - -
Revenue Total 200.000.000 400.000.000 700.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000 - -

Payment Estimation

Revenue
Income 200.000.000 400.000.000 700.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000

Investor 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 (2.000.000.000)

Income Estimation 500.000.000 500.000.000 700.000.000 900.000.000 700.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 2.000.000.000 4.500.000.000
Margin 168.500.000 125.500.000 96.500.000 65.500.000 (290.500.000) (219.500.000) (443.000.000) (528.000.000) (413.000.000) (298.000.000) (558.000.000) (68.000.000) 1.910.000.000 4.500.000.000
Cash Flow 168.500.000 294.000.000 390.500.000 456.000.000 165.500.000 (54.000.000) (497.000.000) (1.025.000.000) (1.438.000.000) (1.736.000.000) (2.294.000.000) (2.362.000.000) (452.000.000) 4.048.000.000
Dashboard Revenue

Project Revenue
Revenue
No. Nama Periode Revenue
1 Trucking/Cargo/Retail Bulan Ke 1 200.000.000
2 Trucking/Cargo/Retail Bulan Ke 2 400.000.000
3 Trucking/Cargo/Retail Bulan Ke 3 700.000.000
4 Trucking/Cargo/Retail Bulan Ke 4 1.000.000.000
5 Trucking/Cargo/Retail Bulan Ke 5 1.200.000.000
6 Trucking/Cargo/Retail Bulan Ke 6 1.500.000.000
7 Trucking/Cargo/Retail Bulan Ke 7 2.000.000.000
8 Trucking/Cargo/Retail Bulan Ke 8 2.500.000.000
9 Trucking/Cargo/Retail Bulan Ke 9 3.000.000.000
10 Trucking/Cargo/Retail Bulan Ke 10 3.500.000.000
11 Trucking/Cargo/Retail Bulan Ke 11 4.000.000.000
12 Trucking/Cargo/Retail Bulan Ke 12 4.500.000.000

Total Revenue 24.500.000.000

 Dashboard Opex
OPERATING EXPENSE
Keterangan Unit Price Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12
Qty Qty Qty Qty Qty Qty Qty Qty Qty Qty Qty Qty

Total Capex 31.000.000 - - - - - - - - - - -

1 31.000.000 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Keterangan Unit Price Qty Bulan 1 Qty Bulan 2 Qty Bulan 3 Qty Bulan 4 Qty Bulan 5 Qty Bulan 6 Qty Bulan 7 Qty Bulan 8 Qty Bulan 9 Qty Bulan 10 Qty Bulan 11 Qty Bulan 12

Total Monthly Salary 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000

Comercial 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000
Operational 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000
Finance 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000
Ops/VM 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 1 13.000.000 1 13.000.000 1 13.000.000 1 13.000.000 1 13.000.000 1 13.000.000
Admin/DM/Ops 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000

GM Comercial 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000 1 12.000.000

Keterangan Unit Price QTY Bulan 1 Qty Bulan 2 Qty Bulan 3 Qty Bulan 4 Qty Bulan 5 Qty Bulan 6 Qty Bulan 7 Qty Bulan 8 Qty Bulan 9 Qty Bulan 10 Qty Bulan 11 Qty Bulan 12

Total 151.500.000 301.500.000 526.500.000 751.500.000 901.500.000 1.126.500.000 1.503.000.000 1.878.000.000 2.253.000.000 2.628.000.000 3.003.000.000 3.378.000.000
Vendor/Subcon 1 150.000.000 1 300.000.000 1 525.000.000 1 750.000.000 1 900.000.000 1 1.125.000.000 1 1.500.000.000 1 1.875.000.000 1 2.250.000.000 1 2.625.000.000 1 3.000.000.000 1 3.375.000.000
Entertain 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 1 1.500.000 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000

Cost out Unit QTY Bulan 1 Qty Bulan 2 Qty Bulan 3 Qty Bulan 4 Qty Bulan 5 Qty Bulan 6 Qty Bulan 7 Qty Bulan 8 Qty Bulan 9 Qty Bulan 10 Qty Bulan 11 Qty Bulan 12
Total 94.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
Rental & Utilities - - - - - - - - - - - -
Office/Homebase 80.000.000 1 80.000.000 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Mobil operasional 4.000.000 2 8.000.000 2 8.000.000 2 8.000.000 2 8.000.000 2 8.000.000 2 8.000.000 3 12.000.000 3 12.000.000 3 12.000.000 3 12.000.000 3 12.000.000 3 12.000.000
Listrik 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000
Air 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000
Internet 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000
ATK 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000

Head Office
Keterangan Unit Price Qty Bulan 1 Qty Bulan 2 Qty Bulan 3 Qty Bulan 4 Qty Bulan 5 Qty Bulan 6 Qty Bulan 7 Qty Bulan 8 Qty Bulan 9 Qty Bulan 10 Qty Bulan 11 Qty Bulan 12
Total Monthly Salary 4.000.000 8.000.000 14.000.000 20.000.000 24.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000

Tax 1 4.000.000 1 8.000.000 1 14.000.000 1 20.000.000 1 24.000.000 1 30.000.000 1 40.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000
Portofolio

KUBIKMAS LOGISTICS
TOTAL PENJUALAN 01 AGUSTUS s/d 6 SEPTEMBER 2023

NO NAMA PERUSAHAAN VENDOR/HPP PENJUALAN PROFIT Prosentase

1 PT. DEKA SARI PERSADA 297.150.000 350.800.000 53.650.000 15,29%
2 PT DAYA SAKTI PERKASA 50.100.000 65.900.000 15.800.000 23,98%
3 PT. Swadharma Sarana Informatika 43.130.560 55.093.000 11.962.440 21,71%
4 PT. SINERGY MITRA GRAFIKA 19.436.160 25.930.000 6.493.840 25,04%
5 PT. Starindo Multi Industri ( Tristar ) 19.000.000 25.500.000 6.500.000 25,49%
6 PT. GLOBAL NIAGA INTERNUSA 21.752.000 30.450.000 8.698.000 28,56%
7 PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK 21.550.000 30.000.000 8.450.000 28,17%
8 PT Gunta Samba / Rimbun Sawit Papua 122.000.000 165.000.000 43.000.000 26,06%
TOTAL 594.118.720 748.673.000 154.554.280 20,64%

Note : PO yang sudah didapatkan dan PO diterima akan dilampirkan tersendiri

 Organization Chart

DIREKTUR UTAMA

VP SALES & MARKETING VP FINANCE & ACCOUNTING VP OPERATION

MANAGER SALES & MARKETING MANAGER FINANCE & ACCOUNTING MANAGER OPERATIONS

SALES & MARKETING BUSINES DEVELOPMENT LAND HAUL AIRFREIGTH