PLAN DE NEGOCIO

Alumno : Daily Sulla Chacon Y Elizabeth CCalli Carcasi

Curso : Creatividad y Emprendimiento

Nombre del negocio: HELADOS AMAZONICOS

Docente : CLAUDIA ESTHER ALVAREZ ROBLES

Lugar : PUERTO MALDONADO

Provincia : TAMBOPATA

Distrito :TAMBOPATA

PERÚ – 2023

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 PLAN DE NEGOCIO
1. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del negocio: HELADO AMAZONICO

Descripción del negocio:

Nuestro emprendimiento se dedica a producir helados de frutas amazónicas tales como la piña,
Coco , ente otros, con el fin de incentivar el consumo de frutas amazónica de nuestra Región.

La inversión requerida para implementar mi plan de mejora es de: S/. 100 del cual, cuento con monto de

S/.100 de recursos propios o comprometidos (en efectivo, ahorros propios o familiares) y requiero del

financiamiento externo de S/.

- Al producir diferentes productos se tiene un costo total unitario de:

Nombre Prod. 01 helado de piña S/. 1.50 por producto.

Nombre Prod. 02 helado de coco S/ 1.00 por producto.

- Se tiene previsto vender la cantidad de:

Prod. 01 1800 unidades al año a un precio unitario de S/ 1.50

Prod. 02 1800 unidades al año a un precio unitario de S/ 1.00

- El punto de equilibrio - La cantidad mínima mensual de productos que es necesario producir y vender

para que el negocio no pierda ni gane es de:

Nombre Prod. 01 150 unidades al mes.

Nombre Prod. 02 150 unidades al mes.

unidades al mes.

Según su proyección de ventas (anual) y teniendo una producción continua en todo un año se prevé una

venta promedio mensual de S/ 375y anual de S/ 4500

Según el flujo de caja, la utilidad proyectada mensual promedio es de S/. ……….………….…. y S/.

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 ……...……….…… /al año. Del cual el …….…..…% será reinvertido en la empresa.

*(Este apartado será llenado al final)

Datos generales del negocio

Nombre Comercial del Negocio: Helados amazonicos

Domicilio legal:
Fecha de inicio de las operaciones:
Número de personal que trabajaran en 2
el negocio:
Tipo de Empresa y/o Negocio se dedica Negocio comercial
a:
Producto(s) principal(es):
Helados frutas amazónicos

Forma legal del Negocio:

Representante legal:
Teléfonos de contacto de la empresa :

EL/Los propietario (s) serán:

Nombre y Apellido: : Daily Sulla Chacon

Descripción de habilidades: Innovador
Creativo
emprendedor

Experiencia relevante: Comerciante

Vendedor de tienda comercial

Nombre y Apellido: Elizabeth CCalli Carcasi

Descripción de habilidades: Innovador
Creativo

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 emprendedor
Experiencia relevante: Comerciante
Vendedor de tienda comercial
DEA DE NEGOCIO

Nombre del negocio: HELADOS AMAZONICOS

Mi idea de negocio es:

Producir helados de frutas amazónicas a un precio económico

Con diseños de animales y frutos de nuestra región madre de dios .

2. PLAN DE MERCADEO
2.1. Clientes del negocio y tamaño del mercado:

Describe las principales características de tus clientes:

Determina el número de clientes potenciales

a. Número total de clientes potenciales (en mi localidad, distrito, provincia y/o región) es
de:____________________________________________________________________

b. Porcentaje % de clientes que estimo me comprarán mi producto o servicio:

___________%

c. Multiplica el ítem a. por el porcentaje en b. para determinar el número de clientes

potenciales que comprarán en tu negocio: _________________________________

d. Cuantas compras por mes hacen tus clientes de tu producto o servicio en promedio:
________________ Unidades al mes; y cuantas e.________________ unidades al año.

f. Cuánto gastan/pagan en promedio en cada compra: S/.________________________

g. Multiplica el resultado del ítem e. por el ítem f. para determinar el gasto anual de un
cliente, por la comprar de tu producto o servicio: S/. _____________________en un
año.

h. El volumen de venta anual de tu producto o servicio es de S/.

________________________ resulta, multiplica el número de clientes potenciales que
comprarán en tu negocio (c.) por el gasto anual promedio por cliente (g.)

e. Justifica tus cálculos. ¿Por qué crees que están correctos?

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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Perfil de clientes potenciales

Características Perfil
¿Quiénes serán sus clientes? Individuos particulares( ) Familiar ( )
Empresas ( )
Edad Adultos ( ) Personas mayores ( )
Adolescentes ( ) Padres de niños ( )
Genero Femenino ( ) Masculino ( ) Ambos ( )
Ubicación (con referencia al negocio)

Niveles de ingresos Alto ( ) Mediano ( ) Bajo ( )

Capacidad de gasto
(¿Cuál es Ingreso promedio de mis clientes) S/. ___________________
Número de clientes potenciales
¿Cuándo compraran este producto o Diariamente ( ) Semanalmente ( )
servicio? Mensualmente ( ) Una vez por año ( ) En época
de temporada ( )
¿Cuánto compraran los clientes? Grandes cantidades ( ) Pequeñas cantidades ( )
Un artículo regularmente ( )
Dimensión futura del mercado Aumentaran lo clientes ( ) Disminuirán ( )
Permanecerán igual en el futuro ( )
¿Por qué los clientes necesitan este
producto o servicio? Motivo de compra
Gustos o preferencias del cliente (Anotar
detalles como color, precio, tamaño, etc.)

2.2. Competidores:
Los principales competidores de mi negocio son:

Características del competidor

COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2
Nombre
Clase de Producto o servicio:
Precios:
Cantidad producida
mensualmente
Calidad de bienes o servicios:

Equipo tecnología empleada

Personal/ remuneración:

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Ubicación.

Distribución utilizada:

Promoción publicidad
empleada:
Servicio al cliente
(bueno, regular, malo)

Fortalezas más importantes

Debilidades más importantes

Puedo utilizar esta información para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3. Productos y/o servicios a ofertar:

Los productos y/o servicios que ofrecerá mi empresa son:

Descripción ( Mencionar la utilidad del producto y/o

Productos y/o servicios
servicio)

Especificaciones Técnicas del producto y/o servicios:

Productos, servicios o serie de productos

01 02

Nombre del producto y/o

servicio

Unidad de medida

Marca

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Logotipo

Cantidad a producir
mensualmente
Tamaño

Peso

Empaque

Envase

Otras características

2.4. Precio:
A continuación un análisis de los precios de mis productos servicios:

PRODUCTOS, SERVICIOS O SERIE DE PRODUCTOS

DETALLE Producto 1 Producto 2

Nombre de mi producto
Precios de competidores:
Mas alto
Promedio

Más bajo

Precio que vas a cobrar

Razón para el precio

establecido
Descuentos que le serán
otorgados a los siguientes
tipos de clientes
Razón para los descuentos

Ofertas especiales (rebajas de

fin de mes)

La estrategia de los precios que utilizare en mi negocio será:

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2.5. Plaza:

Mi negocio estará ubicado en:

La razón de ubicación son:

El método de distribución que utilizare será:

Esta forma de distribución se selecciona por las siguientes razones:

2.6. Promoción:

La promoción que utilizare para mi negocio será:

Tipo de Publicidad ¿Cómo se utilizará? COSTO (S/.)

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 Describe tu estrategia de promoción

3. PLAN DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIO:

3.1. Organización del personal
Mi negocio tendrá __________ trabajadores. (Incluir a los propietarios que
desempeñarán algún trabajo dentro de la empresa)

Número de Salarios
Área Puesto trabajadores S/

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10
Estructura organizativa:

Puesto Perfil trabajador Funciones

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 3.2. Organización del proceso productivo:
Para la producción del bien y/o servicio que ofreceré se desarrollara el siguiente proceso:

Nº Proceso Equipo y/o Responsable Tiempo

herramienta

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 3.3. Equipos y herramientas necesarias:

Cuenta con
Descripción el equipo y/o Empresa que vende
Tipo de Equipo Precio
técnica herramienta el equipo
Si / No
Área de producción:

Área de Administración:

Área de Comercialización:

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3.4. Diseño y distribución de las instalaciones:

3.5. Capacidad de producción:

Evalué la capacidad máxima y mínima que tiene el área de producción – negocio
para la fabricación de un bien en un determinado tiempo (Mensual, anual, etc.)

Capacidad de Productos/servicio 01 Productos/servicio 02

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 Producción: Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Por día :
Por semana:
Por mes:
Por año:

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 3.6. Proyección de ventas
Indique con un aspa cuáles fueron sus ventas en los últimos doce meses, considere la información de cada mes de acuerdo a su experiencia .
Nivel de ventas por mes Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ventas Altas
Ventas Media
Ventas Bajas
Ninguna venta
Menciona por qué existe variación en el nivel de ventas:

PLAN DE VENTAS EN UNIDADES (Proyección) – CANTIDADES MENSUALES

Nombre de Producto / Servicio M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Costo/año

PLAN DE VENTAS EN NUEVOS SOLES S/.

Nombre de Producto Precio de M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Costo/año
/ Servicio venta
Unitario

TOTAL VENTAS
 3.7. Materias primas e insumos
Para la producción proyectada durante el primer año de funcionamiento de mi negocio. Se requiere lo siguiente:
Nombre del producto:_____________________________________

CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS ( PRODUCTO Y/O SERVICIO 01 )

MES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
PRODUCTO 01 - Unidades Producidas
Unid.
Materia prima e Insumos Medida
 Nombre del producto:_____________________________________

CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS ( PRODUCTO Y/O SERVICIO 02 )

MES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
PRODUCTO 01 - Unidades Producidas
Unid.
Materia prima e Insumos Medida
4. PLAN FINANCIERO:
a) INVERSIÓN INICIAL

Inversiones iniciales
Rubro Cantidad Precio unitario/ Total
estimado
A. Infraestructura

Sub - Total S/.

B. Maquinaria y/o equipo

Sub - Total S/.

C. Herramientas

Sub - Total S/.

D.-Muebles y enseres

Sub - Total S/.

E.-Otras inversiones (costos de instalación)

F.-Total inversión iniciales (pagos pre operativos) ( F=A+B+C+D+E ) S/.

b) COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costos de mano de obra

Requerimiento de personal Costos de personal

Nº Designación Calificación Salario/mes Salario/ año

Total

Descripción de estrategia de incorporación de personal:

 COSTOS DE PRODUCCION S/.
MES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Costo/año
COSTO TOTAL DE Materia Prima
Materia prima e Insumos 01

Materia prima e Insumos 02

 COSTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS S/. Costo/
MES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 año
PRODUCTO 01 - COSTO TOTAL 
Materia prima e Unid. Precio
Insumos Medida

PRODUCTO 01 - COSTO TOTAL 

Materia prima e Unid. Precio
Insumos Medida

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS

 COSTOS DE PRODUCCION S/.
MES M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Costo/año
COSTO TOTAL DE Mano de obra

Costos totales de producción del bien o servicio

Costos (S/.)
Concepto M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Costo/año
Materia prima e insumos

Mano de obra

Total Costos de
producción S/.
 c) COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Concepto Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Costo/
año
A.- Costos de administración

Sub-Total S/.
B.- Costos de Venta

Sub-Total S/.
Total Costos de
administración y venta
(A+B) S/.
 d) COSTO DE DEPRECIACIÓN E INVERSIONES

Depreciación
Inversiones Valor Años de uso Depreciación anual
Maquinaria Equipos
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
Herramientas
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
Muebles de oficina
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
S/. S/.
Total S/.
Depreciación mensual ( total depreciación entre 12 meses) S/.

5.1 COSTO TOTAL DE INVERSION:

 Inversiones iniciales
Monto estimado S/.

Infraestructura S/.
Maquinaria y/o equipo S/.
Herramientas S/.
Muebles y enseres S/.
Otras inversiones (costos de instalación) S/.
Total inversión inicial S/.
Capital de trabajo para ____ meses
Monto estimado S/.

Materia prima insumos S/.

Mano de obra S/.
Costos administrativos S/.
Gastos de venta S/.
Total capital de trabajo S/.
Costo de inversión
S/.
(Capital inicial)

a. Fuentes de financiamiento y servicio de la deuda

Monto requerido de Origen del financiamiento Monto S/.

inversión
S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

Total Total
inversión: financiamiento:

5.2. Compromiso de pago:

 Tiene acceso al sistema financiero: Sí ( ) No ( )

Si su respuesta es Sí indique el nombre de la institución

financiera:____________________________________________________________

Cuanto es el monto solicitado: S/. ___________________

Cual es la tasa de interés: _______%mensual ___________% anual

CUADRO DE COMPROMISO
Concepto MES 1 Mes 2 Mes 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

A. Préstamo familiar S/.

A.1. Pago
A.2. Interés

Sub total

B. Préstamo de instrucción financiera S/.

B.1. Pago
B.2. Interés
Sub total
Servicio de deuda
Pago
(A.1+B.1)
Interés
(A.2+B.2)
TOTAL
5.3 ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL:

Determinando mis costos fijos y cotos variables de producción.

Unidad de Cantidad Costo Total

Rubro Precio unitario
medida estimada Fijo Variable
A.1.- Materia prima e insumos, para ________unidades mensuales del producto 01

Sub – Total S/.

A.2.- Materia prima e insumos, para ________unidades mensuales del producto 02

Sub – Total S/.

B.- Mano de obra de producción mensual

Sub – Total S/.

C.- Costos de Administración mensual
Costos de capital
Depreciación
Sub – Total S/.

D.- Gasto de venta mensual

Sub – Total S/.

E.- Total capital de trabajo E=A.1+A.2+B+C+ D S/.

5.4. DETERMINACION DE COSTOS DE PRODUCCIÓN:

Producto 1: _____________________________________________________

Total unidades producidas al mes:_____________

Costo Variable Total: s/.____________
Costo Fijo Total: s/.____________
Costo total: s/.____________
Producto 2:_______________________________________________________

Total unidades producidas al mes:_____________

Costo Variable Total: s/.____________
Costo Fijo Total: s/.____________
Costo total: s/.____________

Respecto a costo de producción:

Unidades Costo de Costo de Costo de

Nombre de producto o
N° producidas producción producción producción
servicio
al mes Variable Unitario Fijo Unitario total unitario
1
2
Respecto a precio de venta y utilidad

N° Nombre de producto o Precio de venta Costo de Utilidad

servicio Unitario producción total /Ganancia
 unitario
1
2

5.5 Punto de Equilibrio

En base a los costos fijos y costos variables hallar el punto de equilibrio para cada
producto.

PE= . Costo Fijo Total (mes) = Unidades al mes

Precio de Venta Unitario – Costo Variable unitario

a. Punto de equilibrio para bien y/o servicio N° 1:

PE= -------------------------------- = ___________ Unidades al mes

-

b. Punto de equilibrio para bien y/o servicio N° 2:

PE= -------------------------------- = ___________ Unidades al mes

-

El punto de equilibrio mensual / la cantidad mínima mensual de productos y servicios

que es necesario producir y vender para que el negocio no pierda ni gane es de:
 Prod./ Ss. 01 ________ unidades mensuales.
 Prod./ Ss. 02 ________ unidades mensuales.

El punto de equilibrio en nuevos soles se logra con la venta total S/.______________

mensuales.
 Prod./ Ss. 01 de S/.____________ Nuevos soles al mes.
 Prod./ Ss. 02 de S/.____________ Nuevos soles al mes.
 5. PLAN FINANCIERO
a) Flujo de caja económico y financiero

FLUJO DE CAJA
Concepto Periodos
CERO MES 1 Mes 2 Mes 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Por año

A. Ingresos
Total ventas (pág. 14)

B. Costos de inversión total

Inversión Inicial (pág.24)

Capital de Trabajo (pág.24)
C. Total Costos de producción
(pág.21)
D. Total Costos de Adm. y
ventas (pág.22)
F. Subtotal = A-B-C-D

G. Depreciación (pág.23)

H. Total bruto = F - G

I. Impuestos (RUC)

J. Flujo de caja económico=H - I

K. Servicio de deuda (pág.25)

Flujo de caja financiero= J - K

a. Formalización Del Negocio

La forma de constitución de mi negocio

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:

1:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 b. Plan de implementación a corto plazo de mi negocio

Plan de acción del negocio

Cronograma de
Concepto Acciones Recursos ejecución
MES 1 MES 2 MES 3

Mercado

Organización del
negocio

Costeo de productos o
servicios

Capital inicial

Constitución del
negocio

Otras acciones
necesarias