Plantilla de presentación de Deberes

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Tema: Elaboración de Plan Estratégico de la empresa

CLINER VIP CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención a
PROGRAMA: Gestión Fiscal, Financiera y Tributaria.

MATERIA:
Planeación Financiera
GRUPO: 10
● Generalidades de la Planeación Financiera
UNIDAD 2, 3 y ● Análisis de Estados Financieros e indicadores
4: para la toma de decisiones.
●
CASTILLO VASCONEZ GABRIELA
BELEN CUBIÑA CAGUANA LUZ MARIA
FONSECA CANTUÑA PAOLA MARIA
GUANOQUIZA CHILIQUINGA MARIA JEANETH
AUTOR: UQUILLAS DONOSO IRINA LILIAN
FECHA: 20/06/2023
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PROCESO:
SUBPROCESO:

Planificación Estratégica de la Empresa CLINER VIP CIA. LTDA

1. Datos generales de la Empresa

1.1. Misión:

En CLINER VIP CIA. LTDA es ofrecer servicios de limpieza y mantenimiento,

cumpliendo con los más altos estándares de calidad y satisfaciendo las necesidades
y requerimientos de nuestros clientes. Comprometidos a proporcionar personal
calificado, utilizando maquinaria de alta tecnología e innovación en las normas
ambientales, manejando productos biodegradables para mantener entornos limpios,
saludables y sostenibles, superando las expectativas de nuestros clientes y
contribuyendo al bienestar de la comunidad y el medio ambiente.

1.2. Visión:

En CLINER VIP CIA. LTDA es ofrecer servicios de limpieza y mantenimiento,

cumpliendo con los más altos estándares de calidad y satisfaciendo las necesidades
y requerimientos de nuestros clientes. Comprometidos a proporcionar personal
calificado, utilizando maquinaria de alta tecnología e innovación en las normas
ambientales, manejando productos biodegradables para mantener entornos limpios,
saludables y sostenibles, superando las expectativas de nuestros clientes y
contribuyendo al bienestar de la comunidad y el medio ambiente.

1.3. Valores Corporativos:

● Calidad: Nos esforzamos por ofrecer servicios de limpieza y mantenimiento de la

más alta calidad, cumpliendo con los estándares más exigentes y superando las
expectativas de nuestros clientes.

● Profesionalismo: Trabajamos con un equipo altamente capacitado y comprometido,

mostrando siempre una actitud profesional en cada interacción y manteniendo altos
estándares éticos en todas nuestras operaciones.

● Innovación: Buscamos constantemente la innovación en tecnología, maquinaria y

productos para brindar soluciones eficientes y de vanguardia, mejorando
continuamente nuestros servicios y procesos.
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

● Sostenibilidad: Nos comprometemos con la protección del medio ambiente,

utilizando productos biodegradables y practicando métodos respetuosos con la
ecología en todas nuestras actividades de limpieza y mantenimiento.

● Orientación al cliente: Ponemos a nuestros clientes en el centro de todo lo que

hacemos. Escuchamos sus necesidades, brindamos un servicio personalizado y nos
esforzamos por mantener una comunicación clara y efectiva en todo momento.

● Trabajo en equipo: Fomentamos un ambiente de colaboración y respeto mutuo,

reconociendo que el trabajo en equipo es esencial para alcanzar nuestros objetivos y
proporcionar un servicio integral y eficiente.

● Integridad: Actuamos con honestidad, transparencia y responsabilidad en todas

nuestras operaciones. Cumplimos con todas las regulaciones y normativas vigentes,
manteniendo la confidencialidad y la ética en cada uno de nuestros compromisos.

1.4. Ubicación y Servicios de la Empresa

UBICACIÓN

CLINERVP CIA. LTDA.

Pasaje OE14B entre Río Amazonas y Pastaza
Casa S4730
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PROCESO:
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San Rafael (Valle de los Chillos)

Pichincha-Ecuador
Teléfonos: (593-2) 2851723, 2851721, 2851741
Email: info@grupovipsecuador.com

Sucursales

1. Sucursal Cuenca

Sucursal Cuenca
Dirección: Av. de las Américas y Don Bosco
Teléfono: 095743810
Email:
2. Sucursal Machala

Sucursal Cuenca
Dirección: Av. de las Américas y Don Bosco
Teléfono: 095 743 810
Email:

SERVICIOS
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

Limpieza

Nuestro servicio de limpieza se caracteriza por su calidad y precio competitivo, tanto para
superficies pequeñas como de gran tamaño, desde oficinas, locales a grandes edificios.
Contar con un ambiente limpio y seguro para el desarrollo de las actividades laborales,
permite obtener beneficios adicionales como el incremento de la productividad de sus
empleados y una mejor imagen ante sus clientes.
Disponemos de personal profesional y con la experiencia más calificada en el sector, que
trabajará eficazmente y en el horario más conveniente según la necesidad de cada uno de
nuestros clientes.

Mantenimiento preventivo y correctivo

Estaremos gustosos de brindarle el mantenimiento que necesita tanto preventivo como

correctivo, buscando siempre que sus instalaciones se encuentren en un estado óptimo ya
sean industriales, comerciales, residenciales, públicas o de servicios.
Contamos con personal altamente capacitado así como maquinaria y equipos propios, que
asegurarán un servicio de excelencia, de acuerdo con las especificaciones del cliente y
horarios programados.

Equipos, materiales y repuestos

Suministro de herramientas, equipos, materiales y repuestos para todas las actividades de

limpieza y mantenimiento. Entre otras, podemos mencionar abrillantadoras, aspiradoras,
lavadoras, hidrolavadoras, motoguadanas, diversos accesorios como carritos de limpieza,
escurridores, etc. CLINERVIP certifica que los equipos que actualmente tiene y oferta
cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por los clientes.

Remodelación, restauración y readecuaciones

Remodelación y restauración de todo tipo de instalaciones. Nuestro equipo

interdisciplinario de profesionales permite ofrecer un servicio integral para lograr de
manera exitosa la renovación que usted desea, dando gran valorización para su inmueble.

Instalaciones eléctricas y generadores

● Instalaciones eléctricas e iluminación, mantenimiento de sistemas de energía.

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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

● Mantenimiento de generadores.
● Instalaciones telefónicas y citofonía, redes de voz y datos.
Pintura y acabados

CLINERVIP CIA. LTDA. ofrece el servicio de Pintura y Acabados con el fin de que usted
pueda reacondicionar íntegramente sus instalaciones. Garantizamos un trabajo profesional,
hecho por personal profesional y experimentado.
Jardinería y reposición de plantas
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

Ofrecemos un servicio de Jardinería y su respectivo mantenimiento. Nuestro selecto

personal de jardineros proporcionará un servicio completo y a satisfacción, con la
experiencia y conocimientos que hemos adquirido en los diversos trabajos de Jardinería:
mantenimiento y conservación de jardines, jardinería en general, restauración de jardines,
poda, desbroces, desmalezado, parquización, diseño de jardines, abono y siembra.

Fumigación y desratización

●
●

● Fumigación en general a través de métodos eficientes y la aplicación de productos

autorizados y comprobados.
● Monitoreo y control de roedores por medio de métodos físico, químicos y
biológicos.

2. Diagnóstico situacional de la Empresa

2.1. Análisis FODA

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

Fortalezas Oportunidades

• La empresa cuenta con personal calificado, • Creciente conciencia ambiental de la sociedad,

para llevar a cabo los servicios de limpieza y generando la atracción de clientes que valoran
la responsabilidad ecológica.
mantenimiento, lo que garantiza la calidad.
• Aumento de la demanda del servicio de
limpieza y mantenimiento en entidades
• Uso de maquinaria de alta tecnología y públicas y privadas.
productos biodegradables con estándares de
calidad establecidos.
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• Alianza con proveedores de tecnología y

• Innovación de sus servicios aplicando normas productos de limpieza para mejorar su oferta y
ambientales mantenerse actualizada en el mercado.

Debilidades
• Ausencia de publicidad que les
permita a los clientes conocer
sobre la empresa.
• Dependencia de un personal
calificado para la atención de
este servicio
• Desconocimiento del nivel de satisfacción de
los clientes
Amenazas
• Competencia en el mercado de servicio de
limpieza y mantenimiento.
• Los cambios normativos en las regulaciones
ambientales y laborales
• Ausencia de financiamiento de los productos
con proveedores
• Inestabilidad política del Ecuador
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

3. Momento Direccionamiento Estratégico

FORTALEZAS DEBILIDADES
1. La empresa cuenta con personal 1. Ausencia de publicidad que le permita a
FACTORES INTERNOS calificado para llevar a cabo los los clientes conocer sobre la empresa.
servicios de limpieza y 2. Dependencia de un personal calificado
mantenimiento, lo que garantiza para la atención de este servicio
la calidad. 3. Desconocimiento del nivel de
2. Uso de maquinaria de alta
tecnología y productos satisfacción de los clientes
biodegradables con estándares 4. Ausencia de publicidad que le permita a
de calidad establecidos. los clientes conocer sobre la empresa.
3. Innovación de sus servicios
aplicando normas ambientales.
FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES FO DO
1. Creciente conciencia
ambiental de la
sociedad, generando Mantener servicios de limpieza y Realizar un monitoreo del nivel de
la atracción de mantenimiento apegados a normas satisfacción de los clientes para lograr una
clientes que valoran la ambientales con maquinaria de alta retroalimentación de mejora en la entrega del
responsabilidad tecnología y productos ecológicos.
ecológica. servicio. (Combinación para mejorar la
(Combinación de la fortaleza 2 y 3 para debilidad 3 aprovechando la oportunidad 1).
2. Aumento de la aprovechar la oportunidad 1).
demanda del servicio
de limpieza y
mantenimiento en Implementar un plan de publicidad pagada
entidades públicas y en redes sociales para aumentar la visibilidad
privadas.
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SUBPROCESO:

3. Alianza con Entregar un servicio de calidad con y el conocimiento de la empresa en el

proveedores de personal calificado maquinaria de
tecnología y mercado objetivo. Participar en ferias
punta, productos biodegradables
productos de limpieza con apego a normas ambientales. comerciales, crear contenido relevante en el
para mejorar su oferta portal web.
y mantenerse (Combinación de la fortaleza 1, 2 y
actualizada en el (Combinación para mejorar la debilidad 1
mercado. 3 para aprovechar las aprovechando la oportunidad 1 y 2).
oportunidades 2 y 3).
FA DA
AMENAZAS Mantener personal calificado, buena Promocionar los productos y/o servicios
1. Competencia en el atención y venta de servicios de mediante un software informático de
mercado de servicio calidad acumulación de puntos y descuentos.
de limpieza y
mantenimiento. (Combinación de la fortaleza 1 para (Combinación para reducir la debilidad 1 y
2. Los cambios minimizar la amenaza 1). minimizar la amenaza 1, 2, 4).
normativos en las
regulaciones Seleccionar proveedores
ambientales y garantizados para la provisión de la
laborales
3. Ausencia de mercadería que proporcione
financiamiento de los financiamiento.
productos con (Combinación de la fortaleza 2 y 3
proveedores para minimizar la amenaza 3).
4. Inestabilidad política
del Ecuador
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PROCESO:
SUBPROCESO:

3.1. Objetivos Estratégico

● Expandir nuestra presencia en el mercado nacional, aumentando nuestra

participación de mercado en un 40% en los próximos cinco años.

● Desarrollar e implementar un plan de marketing digital que incluya estrategias de

promoción, publicidad para aumentar la visibilidad y el conocimiento de la empresa
en el mercado objetivo.

● Implementar un programa integral de capacitación y desarrollo para el personal.

● Renovar la maquinaria que ya cumplió su vida útil en la empresa.

● Implementar una política de gestión de cobro.

● Reducción de Gastos.

● Abastecer la bodega de suministros de aseo.

3.2. Estrategias

● Mantener servicios de limpieza y mantenimiento apegados a normas ambientales

con maquinaria de alta tecnología y productos ecológicos.
● Entregar un servicio de calidad con maquinaria de punta, productos biodegradables
con apego a normas ambientales.
● Realizar un monitoreo del nivel de satisfacción de los clientes para lograr una
retroalimentación de mejora en la entrega del servicio.
● Implementar un plan de publicidad pagada en redes sociales para aumentar la
visibilidad y el conocimiento de la empresa en el mercado objetivo. Participar en
ferias comerciales, crear contenido relevante en el portal web.
● Mantener personal calificado, buena atención y venta de servicios de calidad.
● Seleccionar proveedores garantizados para la provisión de la mercadería que
proporcione financiamiento.
● Promocionar los productos y/o servicios mediante un software informático de
acumulación de puntos y descuentos.
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

● Implementar un programa de recordatorios y alertas automáticas, así como el envío

de facturas electrónicas y notificaciones de pago a través de plataformas digitales.
● Recorte y análisis de gastos.
● Actualizar el inventario mediante Kardex

3.3. Metas

Año Año Año Año Año

No Meta:
2023 2024 2025 2026 2027
Incrementar las ventas anuales por la
1 prestación de servicios en los siguientes 6% 7% 8% 9% 10%
porcentajes.
Disminuir el gasto de ventas en varios
2 2% 3% 3% 4% 5%
rubros anuales en los siguientes porcentajes.
Determinar nivel de satisfacción de los
3 10% 12% 15% 18% 72%
clientes
Disminuir los gastos anuales por
4 5% 6% 7% 8% 9%
mantenimiento y adecuaciones
Adquirir inventario para stock de bodega
5 tanto de aseo y limpieza en los siguientes 10 mil 15 mil 20 mil 25mil 30 mil
valores
Incrementa los equipos (maquinaria) de
6 limpieza para mejorar el trabajo manual en 2% 3% 4% 5% 6%
los siguientes porcentajes.
Incrementa los vehículos para traslado de
7 materiales y equipos para el trabajo de 0% 0% 1% 0% 10%
limpieza (precio 30 mil c/u).
Disminuir el pago de pasivo corriente por
8 diferentes obligaciones contraídas por la 20% 27% 37% 38% 40%
empresa.
Incrementar los equipos de cómputo para
9 15% 23% 25% 28% 30%
agilitar los procesos de contrataciones
Disminuir las cuentas por cobrar a largo
10 plazo de forma anual en los siguientes 25% 30% 35% 40% 50%
porcentajes.
Incremento del capital social en los
11 15% 20% 25% 30% 35%
siguientes porcentajes anuales.
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PROCESO:
SUBPROCESO:

3.4. Indicador

Objetivo Estrategia Metas Indicador

Estratégico
Expandir nuestra Mantener Incrementar las 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 2023
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 2022
presencia en el servicios de ventas anuales por
mercado limpieza y la prestación de
nacional, mantenimiento servicios en los
aumentando apegados a siguientes
nuestra normas porcentajes.
participación de ambientales con
mercado en un maquinaria de
40% en los alta tecnología y
próximos cinco productos
años. ecológicos.

Realizar un 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 2023

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 2022
monitoreo del
nivel de
satisfacción de
los clientes para Determinar nivel de
lograr una satisfacción de los
retroalimentació clientes
n de mejora en
la entrega del
servicio.

Entregar un Incrementa los 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2023

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2022
servicio de equipos
calidad con (maquinaria) de
personal limpieza para
calificado mejorar el trabajo
maquinaria de manual en los
punta, siguientes
productos porcentajes.
biodegradables
con apego a
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PROCESO:
SUBPROCESO:

normas
ambientales.

Desarrollar e Implementar un Incrementar las 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 2023

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 2022
implementar un plan de ventas anuales por
plan de publicidad la prestación de
marketing digital pagada en servicios en los
que incluya redes sociales siguientes
estrategias de para aumentar porcentajes.
promoción, la visibilidad y el
publicidad para conocimiento de
aumentar la la empresa en el
visibilidad y el mercado
conocimiento de objetivo.
la empresa en el Participar en
mercado ferias
objetivo. comerciales,
crear contenido
relevante en el
portal web.

Implementar un Mantener Determinar nivel de 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 2023

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜 2022
programa personal satisfacción de los
integral de calificado, clientes
capacitación y buena atención
desarrollo para el y venta de
personal. servicios de
calidad.

Renovar la Entregar un Incrementa los 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 2023

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 2022
maquinaria que servicio de equipos (maquinaria
ya cumplió su calidad con y vehículo) de
vida útil, en la maquinaria de limpieza para
empresa. punta, mejorar el trabajo
productos manual en los
biodegradables siguientes
con apego a porcentajes.
normas Incrementa los 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 2023
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 2022
ambientales. vehículos para
traslado de
materiales y
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

equipos para el
trabajo de limpieza
(precio 30 mil c/u).
Incrementar los 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2023
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2022
equipos de cómputo
para agilitar los
procesos de
contrataciones
Implementar una Implementar un Disminuir las 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 2023
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 2022
política de programa de cuentas por cobrar
gestión de cobro. recordatorios y a largo plazo de
alertas forma anual en los
automáticas. siguientes
porcentajes.
Implementar un Disminuir las
sistema cuentas por cobrar
automatizado de a largo plazo de
seguimiento de forma anual en los
cuentas por siguientes
cobrar. porcentajes.
Reducción de Recorte y Disminuir los gastos 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 2023
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 2022
Gastos análisis de anuales por
gastos. mantenimiento y
adecuaciones
Abastecer la Actualizar el Adquirir inventario 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 2023
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 2022
bodega de inventario para stock de
suministros de mediante bodega tanto de
aseo. Kardex aseo y limpieza en
los siguientes
valores
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

4. Momento Táctico Operacional

Objetivo Estratégico Programa o Proyecto Presupuesto

Incrementar los ingresos Proyecto de Maximización de $ 1.136.639,46

empresariales ingresos de la empresa

Proyecto para compra de vehículo $30.000,00

Incrementar el parque automotriz para traslado al personal de la
de la empresa empresa

Aumentar la visibilidad y $10000,00

conocimiento del mercado Publicidad pagada en medios
objetivo. digitales: Facebook e Instagram
para aumentar la visibilidad y el
conocimiento de la empresa en el
mercado objetivo.

Participación en ferias
comerciales para dar a conocer
nuestros servicios y captar
clientes potenciales.

Implementación de campañas
publicitarias efectivas spots
publicitarios en radios de la
localidad en las ciudades de
Quito, Cuenca y Machala.

Ejecución de encuestas de
satisfacción del cliente luego de
prestar el servicio.

Incrementar gastos de venta Proyecto de Maximización de $2195,66

gastos de la empresa
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

Contratar crédito a largo plazo Financiamiento para la empresa $100000,00

Proyecto para compra de $10500,00

Incrementar maquinaria y equipo maquinaria y equipo de última
tecnología

Incrementar activo fijo Proyecto para compra de terreno $15000,00

para instalaciones

Contratación Honorarios $5134,00

profesionales de abogado

Incrementar inventario Abastecer la bodega de $80102,21

suministros de aseo.

Dotar de implementos a personal Compra de uniformes para $41911,95

personal

Incrementar activo fijo Construcción de oficinas $129610,24

Incrementar mobiliario Proyecto para compra de $4704,00

mobiliario.
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

● Plan Operativo Anual

⮚ Incremento en los ingresos el 15%

⮚ Los gastos de remuneraciones y beneficios sociales se incrementan en el 2%
⮚ Incremento en los gastos de venta el 1.5%
⮚ Contratación de un crédito a largo plazo por el valor de 100.000,00 a entregarse en el
año 2023 y los intereses y capital representa 500,00 de interés y 480,00 de capital
mensual y corre desde marzo de 2023.
⮚ Planificación de compra de una camioneta en 30.000
⮚ Planifica la compra de equipo y maquinaria en 10.500
⮚ Compra de un terreno en 15.000
⮚ Incremento de inventario para consumo el valor de 8.650,00
⮚ Contratación Honorarios profesionales de abogado por 1200,00 más iva Febrero
⮚ Para compra de uniformes se proyecta el valor de 6.380,00 más iva.
⮚ Iniciar la construcción de las oficinas por el valor de 35.000,00 más iva para
contratar con un ingeniero civil.
⮚ Adquirir mobiliario por el valor de 4.200,00 más iva,
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

● Presupuesto asignado para el POA.

OBSERVACION: Aquí se insertará el mejor trabajo de presupuesto efectuado en clases

de cada empresa.
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

Plan Financiero de la Empresa CLINER VIP CIA. LTDA

1. Datos generales Financieros de la Empresa

CLINER VIP CIA. LTDA. Desde su fundación en el año 2004 nos hemos dedicado a
brindar servicios de limpieza y mantenimiento de calidad superior para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

Nos enorgullece contar con un equipo de profesionales altamente capacitados en las áreas
administrativa y técnica, respaldados por personal calificado en limpieza. Nuestro
compromiso es cumplir con los más altos estándares de calidad en cada trabajo que
realizamos, superando las expectativas de nuestros clientes.

En CLINER VIP, entendemos la importancia de preservar el medio ambiente y promover

prácticas sostenibles. Por ello, nos destacamos por utilizar maquinaria de alta tecnología y
productos biodegradables, asegurando que nuestros servicios se realicen en total armonía
con las normas ambientales.

Nos consideramos aliados estratégicos de las empresas que buscan excelencia en los
servicios de limpieza y mantenimiento.

1.1. Misión Financiera

Nuestra misión es brindar soluciones eficientes y personalizadas, adaptadas a las

necesidades específicas de cada cliente. Trabajamos incansablemente para asegurarnos de
que sus instalaciones estén impecables y cumplan con los más altos estándares de higiene
proporcionando servicios de limpieza y mantenimiento de alta calidad, cumpliendo con los
estándares más exigentes, utilizando personal capacitado y maquinaria de vanguardia. Nos
comprometemos a satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes,
brindando soluciones eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

1.2. Visión Financiera

Nuestra visión es convertirnos en el referente indiscutible en el mercado nacional de

servicios de limpieza y mantenimiento. Nos esforzamos por estar a la vanguardia de la
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

innovación tecnológica y ambiental, garantizando así la calidad excepcional de nuestros

servicios. Queremos ser reconocidos por nuestra excelencia, confiabilidad y compromiso en
cada proyecto que emprendemos siendo el proveedor preferido por las empresas que buscan
servicios de limpieza y mantenimiento de alto nivel.

2. Momento Estratégico Financiero

Como empresa de limpieza y mantenimiento, Cliner VIP CIA. LTDA., puede enfrentar
varios momentos estratégicos en su trayectoria como:

1. Expansión geográfica: Después de haber establecido una sólida reputación y una

cartera de clientes satisfechos desde su fundación en 2004, un momento estratégico para
Cliner VIP podría ser considerar la expansión geográfica. Esto implica evaluar
oportunidades de mercado en otras áreas geográficas, ya sea en diferentes ciudades o
incluso a nivel nacional, y desarrollar un plan de expansión. Este momento estratégico
requeriría un análisis de mercado detallado, la evaluación de la competencia en las
nuevas ubicaciones y la planificación financiera para respaldar la expansión.

2. Expansión de operaciones y adquisición de nuevos equipos: Después de haber

establecido una base sólida de clientes y una trayectoria exitosa en el mercado de
limpieza y mantenimiento desde su fundación en 2004, un momento estratégico
financiero importante para Cliner VIP podría ser la expansión de sus operaciones y la
adquisición de nuevos equipos. Esto podría implicar abrir sucursales en diferentes
ubicaciones geográficas o aumentar la capacidad de producción para atender a más
clientes. Para lograrlo, la empresa tendría que evaluar los costos asociados con la
expansión, considerar opciones de financiamiento (como préstamos o inversores) y
realizar un análisis de rentabilidad para garantizar la viabilidad financiera de la
expansión.

3. Diversificación de servicios: Otro momento estratégico podría ser la diversificación

de los servicios ofrecidos por Cliner VIP. Además de la limpieza y mantenimiento,
podrían considerar la incorporación de servicios complementarios como jardinería,
control de plagas, limpieza especializada de equipos o servicios de conserjería. Esta
diversificación permitiría a la empresa atender a un público más amplio y aprovechar
oportunidades adicionales en el mercado. Sin embargo, requeriría un análisis de
viabilidad financiera, la capacitación del personal en nuevas áreas y la adaptación de los
procesos operativos.
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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

4. Implementación de tecnología y automatización: En un mundo cada vez más

digital y automatizado, Cliner VIP podría considerar un momento estratégico para
implementar tecnología y soluciones de automatización en sus operaciones. Esto podría
incluir el uso de software de gestión de tareas y horarios, sistemas de seguimiento de
inventario y equipos de limpieza avanzados. La implementación de tecnología puede
aumentar la eficiencia operativa, mejorar la calidad del servicio y brindar una ventaja
competitiva. Sin embargo, requeriría inversiones en tecnología, capacitación del
personal y una transición adecuada hacia los nuevos sistemas.

2.1. Objetivos financieros

• Mejorar la rentabilidad de la empresa.

• Optimizar la estructura de capital y la gestión de liquidez.
• Incrementar los ingresos y el crecimiento sostenible.
• Reducir los costos operativos y aumentar la eficiencia financiera.
• Mantener una posición financiera sólida y estable.

2.2. Estrategias Financieras

● Establecer un plan de inversión para financiar la expansión de operaciones y

la adquisición de nuevos equipos.
● Implementar tecnología y sistemas de gestión eficientes para mejorar la
productividad y la calidad de los servicios.
● Realizar un análisis de costos para identificar oportunidades de reducción y
optimización de los costos operativos.
● Establecer políticas de fijación de precios que reflejen el valor de los
servicios ofrecidos y maximicen los ingresos.

2.3. Políticas Financieras

● Establecer políticas de gestión de capital de trabajo para administrar
eficientemente los activos y pasivos corrientes.
● Implementar políticas de crédito y cobranza para garantizar el flujo de
efectivo y reducir el riesgo de incumplimiento de pagos.
 Plantilla de presentación de Deberes
CÓDIGO: VERSIÓN:
FECHA: PÁGINA: 23 de 24

MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

● Establecer políticas de control presupuestario y seguimiento financiero para

monitorear y evaluar el desempeño financiero de la empresa.
● Establecer políticas de gestión de riesgos financieros para identificar y
mitigar los riesgos que puedan afectar la estabilidad financiera de la
empresa.

3. Análisis Situacional Financiera

3.1. Ingresos y gastos (utilizar el estado de resultados al 31/12/2022 de cada

empresa y analizar la parte operativa)
3.2. Estructura de financiamiento (utilizar el estado de resultados al 31/12/2022
de cada empresa y analizar la parte de créditos)
3.3. Plan de inversiones (utilizar el estado de resultados al 31/12/2022 de cada
empresa y analizar la parte de Activos Fijos)
Luego borrar la parte amarilla

4. Pronóstico de los Estados Financieros

4.1. Estado de Situación Financiera proforma 2023 - 2027

4.2. Estado de Resultados Proforma 2023 - 2027
4.3. Flujo de Caja Proforma 2023 - 2027
Utilizar los estados financieros de cada empresa que le corresponde y en base a los
anexos de metas realizar los càlculos proosticado para 5 años. Luego borrar este
comentario.

5. Análisis de Riesgos

5.1. Análisis de riesgos de las Estimaciones (que riesgos puede implicar en caso
de no cumplirse el plan financiero, como alternativa propondría). Luego
borrar lo de amarillo

6. Conclusiones

Del plan estratégico y financiero

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MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

7. Recomendaciones

Del plan estratégico y financiero

8. Bibliografía

"Estrategia financiera" de Lawrence Gitman y "Administración financiera" de

James C. Van Horne.

http://grupovipsecuador.com/index.html

Utilizada de la investigación