FORMATO: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 55,224.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales -
Cuentas por Cobrar a Personal -
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 72,810.00
Suministros Diversos
Existencias por Recibir
Gastos Pagados por Anticipado -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 128,034.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 7,908.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
IGV Diferido -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,908.00

TOTAL ACTIVO 135,942.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar 7,594.70
Remuneraciones por Pagar -
Cuentas por Pagar Comerciales -
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,594.70

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo -
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO 7,594.70

Contingencias

PATRIMONIO NETO
Capital 116,080.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales -
Resultados Acumulados -
Resultados del Ejercicio 12,267.30
TOTAL PATRIMONIO NETO 128,347.30

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 135,942.00

a con registrar la información mínima requerida para este Formato. -
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO" Nombre : Yossi Cesi Flores Flores

PERÍODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:

Número
ACTIVOS
correlativo o
Fecha o período
Código Único Glosa o descripción de la Operación
de la Operación
de la
Operación 10 12 14 18 20 33 39 40.1.1 40.1.7

1 INVENTARIO INICIAL 20,000.00 3,000.00 90,040.00 8,040.00

2 POR EL COBRO DE FACTURA 1,400.00 -1,400.00

3 POR VENTA DE MERCADERIA 48,605.14

4 POR EL COBRO DE MERCADERIA 48,605.14 -48,605.14

5 POR EL PAGO DE LA FACTURA -5,000.00

POR REMICION DE LA NOTA DE

6 -75.00
CREDITO

7 POR EL DESTINO

8 POR LA VENTA DE MERCADERIA 25,400.68

9 POR EL COBRO DE MERCADERIA 25,400.68 -25,400.68

9 COMPRA DE LIBROS CONTABLES

10 POR EL DESTINO DE LA COMPRA

11 PAGO DE LOS LIBROS CONTABLES -472.00

12 POR COBRO DE LA FACTURA 226 1,600.00 -1,600.00

13 POR COMPRA DE MERCADERIA

14 POR DESTINO DE LA COMPRA 27,800.00

15 POR PAGO DE LA MERCADERIA -32,147.92

16 POR VENTA DE MERCADERIA 8,407.50

17 POR COBRO DE LA MERCADERIA 8,407.50 -8,407.50

18 POR COMPRA DE MERCADERIA

19 POR DESTINO DE LA COMPRA 5,700.00

20 POR PAGO DE MERCADERIA -6,726.00

21 POR PROVICION DE LOS S.B

22 DESTINO DE LOS S.B

POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS

23 -1,480.90
BASICOS

24 POR PROVICIÓN DE PANILLA

25 POR EL DESTINO DE PANILLLA

26 POR EL PAGO DE PLANILLA

-4,287.50

27 DEPRESIACIÓN -132.00

POR EL DESTINO DE LA
28
DEPRESIACIÓN

COSTO DE VENTAS
-50,730.00

TOTALES 55,224.00 - - - 72,810.00 8,040.00 -132.00 - - - - -

 PASIVOS PATRIMONIO

40.3.1 40.3.2 41 42 45 46 50 60

5,000.00 116,080.00

7,887.60

-5,000.00

4,122.00

-72.00 472.00

-472.00

-5,004.00 32,147.92 27,800.00

 -32,147.92

1,350.00

-1,026.00 6,726.00 5,700.00

-6,726.00

-225.90 1,480.90

-1,480.90

563.00 4,287.50

-4,287.50

7,594.70 - - - - - 116,080.00 - - - - - - - 33,500.00

 GASTOS INGRESOS

61 62 63 65 67 68 69 70 73 74 79

43,820.00 -3,102.46

75.00

75.00

22,900.00 -1,621.32

400.00

400.00

656.08

-27,800.00
 7,500.00 -442.50

-5,700.00

1,255.00

1,255.00

4,850.50

4,850.50

132.00

132.00

50,730.00

-33,500.00 4,850.50 1,255.00 400.00 75.00 132.00 50,730.00 74,220.00 656.08 -5,166.28 6,712.50 - - - - -
SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIÓN CUENTAS DE FUNCIÓN DEL GASTO

94 95 97

75.00

400.00
 1,255.00

3,488.00 1,362.50

79.20 52.80

- - - - - - - - - 5,222.20 1,415.30 75.00 - - - -

CUENTAS DE FUNCIÓN DEL GASTO CUENTAS DE ORDEN
- - - - - - - - -
FORMATO: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 74,220.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 74,220.00

Costo de ventas 50,730.00

Utilidad Bruta 23,490.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 5,222.20
Gastos de Venta 1,415.30
Gastos financieros 75.00
Utilidad Operativa 16,777.50

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros 656.08
Gastos Financieros -5,166.28
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 12,267.30

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 12,267.30

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario 12,267.30

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 12,267.30

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
 Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.