προϋπολογισμού οικονομικού έτου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν
2. Την υπ’ αρι Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός
διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4
του Ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β’ 450/26-02-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’
αριθμ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ
2676/Β’/21-10-2013).
3. Την Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 41308/31-10-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. με θέμα «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του νομικού προσώπου με την
επωστο οποίο αναφέρεται ότι το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 είναι
ισοσκελισμένο αλλά δεν είναι ρεαλιστικό.
5. Την Αιτιολογική Έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών περί γνώμης του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του
6. Την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού
έτους 2018 από την Εκτελεστική Επιτροπή του
7. Την Κατάρτιση και έγκριση του τροποποιημένου σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων
οικονομικού έτους 2018 από την Εκτελεστική Επιτροπή του

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης για:

Την κατάρτιση και έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του ετήσιου προϋπολογισμού

ΚΟΙΝ:

1
1. Γραφείο Προέδρου – Αντιπροέδρου
2. Δ/νση Οικονομικού
3. Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων

2
 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ Έλεγχος
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ταύτισης των
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΕΤΟΥΣ: εγγραφών στις
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ στήλες 1. και
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ
Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο 21. (Π/Υ -
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ
ΠΟΥ 12μηνο) Η
ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ
ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ
2014) - Ετήσιοι
ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ
Στόχοι
2014) ΜΕ "0"

(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από
Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη 70.000 0 0 0 35.000 35.000 0 0 0 0 35.000 0 0 35.000 35.000 70.000 0 0 0 0 70.000 0
δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων

Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 631.986 0 0 0 231.986 231.986 0 0 100.000 100.000 331.986 0 0 100.000 100.000 431.986 100.000 100.000 0 200.000 631.986 0
(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+)
(03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη,
δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά
Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, 27.375.437 0 2.241.650 2.241.650 2.241.850 6.725.150 2.275.337 2.350.000 2.400.000 7.025.337 13.750.487 2.400.000 2.100.000 2.400.000 6.900.000 20.650.487 2.241.650 2.241.650 2.241.650 6.724.950 27.375.437 0
Γραμμή 4 έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές,
πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά
έκτακτα έσοδα
(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 2.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0 0 0 2.000 0

Σύνολο Γραμμής 4 27.377.437 0 2.241.650 2.241.650 2.242.850 6.726.150 2.275.337 2.350.000 2.400.000 7.025.337 13.751.487 2.400.000 2.100.000 2.401.000 6.901.000 20.652.487 2.241.650 2.241.650 2.241.650 6.724.950 27.377.437 0
Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από
Γραμμή 5 (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
απαιτήσεις ΠΟΕ
(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές
Γραμμή 6 Λοιπά Έσοδα 9.020.000 0 750.000 750.000 750.000 2.250.000 750.000 760.000 750.000 2.260.000 4.510.000 750.000 750.000 750.000 2.250.000 6.760.000 760.000 750.000 750.000 2.260.000 9.020.000 0
χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια
Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο (5)_Χρηματικό υπόλοιπο 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 0

A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) 37.799.423 0 3.691.650 3.691.650 3.959.836 9.943.136 3.725.337 3.810.000 3.950.000 10.085.337 19.328.473 3.850.000 3.550.000 3.986.000 9.986.000 28.614.473 3.801.650 3.791.650 3.691.650 9.884.950 37.799.423 0

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ Έλεγχος

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ταύτισης των
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ: εγγραφών στις
Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α΄Τρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Γ' Τρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρίμηνο 12μηνο στήλες 1. και
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 21. (Π/Υ -
ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ ΠΟΥ 12μηνο) Η
2014) - Ετήσιοι ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ
Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20.130.000 0 1.677.500 1.677.500 1.677.500 5.032.500 1.677.500 1.677.500 1.677.500 5.032.500 10.065.000 1.677.500 1.677.500 1.677.500 5.032.500 15.097.500 1.677.500 1.677.500 1.677.500 5.032.500 20.130.000 0
Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 3.277.473 0 176.625 270.000 290.000 736.625 250.000 300.000 310.000 860.000 1.596.625 270.653 250.000 290.000 810.653 2.407.278 313.820 270.000 286.375 870.195 3.277.473 0
(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων
Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ 1.550.437 0 100.000 250.000 300.000 650.000 250.000 200.000 150.000 600.000 1.250.000 175.437 25.000 25.000 225.437 1.475.437 25.000 25.000 25.000 75.000 1.550.437 0
Π.Ο.Ε.
(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο Γραμμής 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+)

Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 3.721.513 0 280.000 295.000 318.361 893.361 327.152 350.000 350.000 1.027.152 1.920.513 325.000 250.000 320.000 895.000 2.815.513 306.000 300.000 300.000 906.000 3.721.513 0
(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα

Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 9.020.000 0 751.000 751.000 751.000 2.253.000 751.000 751.000 751.000 2.253.000 4.506.000 751.000 751.000 753.000 2.255.000 6.761.000 753.000 753.000 753.000 2.259.000 9.020.000 0
Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 100.000 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 100.000 0

B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) 37.799.423 0 2.985.125 3.243.500 3.336.861 9.565.486 3.255.652 3.278.500 3.238.500 9.772.652 19.338.138 3.199.590 2.953.500 3.065.500 9.218.590 28.556.728 3.075.320 3.025.500 3.041.875 9.142.695 37.799.423 0

Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 831.121 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 831.121

Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 38.630.544

Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 38.630.544

Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 706.525 448.150 622.975 377.650 469.685 531.500 711.500 312.685 -9.665 650.410 596.500 920.500 767.410 57.745 726.330 766.150 649.775 742.255 0

Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) 3.250.000
ΣΤ. Απλήρωτες Υποχρεώσεις
Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014) 3.250.000 3.200.000 3.150.000 3.100.000 3.050.000 3.000.000 2.950.000 2.900.000 2.850.000 2.800.000 2.750.000 2.700.000

Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη

Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία

1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.

2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του
ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή
του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η
Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία
Σύνολα Εξόδων.
6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ",
αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται
στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.. 3
7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο
της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία
εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).