Nombre del Afiliado : ROGELIO OMAR BARRIOS CHOQUE Periodo : DEL 01/05/97 AL 15/05/23

CUA : 51174121 Fecha de Emisión : 26/05/2023

Ingreso Periodo Cot. Cot. Total Total Número

Razón Social Fecha Pago Valor B.S. Comisión Valor Cuota
Cotizable Cotización Obligatoria Voluntaria Cotizaciones de Cuotas
COCONAL S.A.P.I. DE C.V. (SUCURSAL 3.150,00 JUN-2021 18/10/2021 315,00 0,00 0,00 15,75 330,75 745,4950 0,4436
BOLIVIA)

Interes por mora 0,00 JUN-2021 18/10/2021 5,16 0,00 0,00 0,26 5,42 745,4950 0,0072

Cobro comisión 0,00 JUN-2021 20/10/2021 0,00 0,00 0,00 -16,01 -16,01 745,4950 -0,0214

COCONAL S.A.P.I. DE C.V. (SUCURSAL 4.800,00 JUL-2021 18/10/2021 480,00 0,00 0,00 24,00 504,00 745,4950 0,6761
BOLIVIA)

Interes por mora 0,00 JUL-2021 18/10/2021 4,84 0,00 0,00 0,24 5,08 745,4950 0,0068

Cobro comisión 0,00 JUL-2021 20/10/2021 0,00 0,00 0,00 -24,24 -24,24 745,4950 -0,0325

UNIPARTES S.R.L. 1.400,00 AGO-2021 29/09/2021 140,00 0,00 0,00 7,00 147,00 744,3301 0,1975

Cobro comisión 0,00 AGO-2021 08/10/2021 0,00 0,00 0,00 -7,00 -7,00 744,5591 -0,0094

COCONAL S.A.P.I. DE C.V. (SUCURSAL 4.500,00 AGO-2021 02/12/2021 450,00 0,00 0,00 22,50 472,51 748,9691 0,6308
BOLIVIA)

Interes por mora 0,00 AGO-2021 02/12/2021 6,18 0,00 0,00 0,30 6,48 748,9691 0,0087

Cobro comisión 0,00 AGO-2021 07/12/2021 0,00 0,00 0,00 -22,80 -22,80 749,2513 -0,0304

UNIPARTES S.R.L. 2.800,00 SEP-2021 26/10/2021 280,00 0,00 0,00 14,00 294,00 745,9582 0,3942

Cobro comisión 0,00 SEP-2021 28/10/2021 0,00 0,00 0,00 -14,00 -14,00 745,9582 -0,0188

COCONAL S.A.P.I. DE C.V. (SUCURSAL 4.800,00 SEP-2021 02/12/2021 480,00 0,00 0,00 24,00 504,01 748,9691 0,6729
BOLIVIA)

Interes por mora 0,00 SEP-2021 02/12/2021 3,35 0,00 0,00 0,18 3,53 748,9691 0,0047

Cobro comisión 0,00 SEP-2021 07/12/2021 0,00 0,00 0,00 -24,18 -24,18 749,2513 -0,0322

UNIPARTES S.R.L. 2.800,00 OCT-2021 30/11/2021 280,00 0,00 0,00 14,00 294,00 749,1598 0,3925

Cobro comisión 0,00 OCT-2021 07/12/2021 0,00 0,00 0,00 -14,00 -14,00 749,2513 -0,0187

UNIPARTES S.R.L. 2.800,00 NOV-2021 28/12/2021 280,00 0,00 0,00 14,00 294,00 752,0650 0,3909

Cobro comisión 0,00 NOV-2021 30/12/2021 0,00 0,00 0,00 -14,00 -14,00 752,0650 -0,0186

UNIPARTES S.R.L. 2.800,00 DIC-2021 31/01/2022 280,00 0,00 0,00 14,00 294,00 753,3478 0,3903

Cobro comisión 0,00 DIC-2021 04/02/2022 0,00 0,00 0,00 -14,00 -14,00 753,4501 -0,0186

UNIPARTES S.R.L. 2.800,00 ENE-2022 25/02/2022 280,00 0,00 0,00 14,00 294,00 755,0332 0,3893

Cobro comisión 0,00 ENE-2022 11/03/2022 0,00 0,00 0,00 -14,00 -14,00 754,8964 -0,0185

UNIPARTES S.R.L. 86,56 ENE-2022 30/06/2022 8,66 0,00 0,00 0,43 9,09 759,9860 0,0120

Cobro comisión 0,00 ENE-2022 08/07/2022 0,00 0,00 0,00 -0,43 -0,43 760,8337 -0,0006

UNIPARTES S.R.L. 2.800,00 FEB-2022 31/03/2022 280,00 0,00 0,00 14,00 294,00 757,3930 0,3882

Cobro comisión 0,00 FEB-2022 05/04/2022 0,00 0,00 0,00 -14,00 -14,00 757,5685 -0,0185

UNIPARTES S.R.L. 86,56 FEB-2022 30/06/2022 8,66 0,00 0,00 0,43 9,09 759,9860 0,0120

Cobro comisión 0,00 FEB-2022 08/07/2022 0,00 0,00 0,00 -0,43 -0,43 760,8337 -0,0006

UNIPARTES S.R.L. 2.800,00 MAR-2022 29/04/2022 280,00 0,00 0,00 14,00 294,00 758,8662 0,3875

Cobro comisión 0,00 MAR-2022 06/05/2022 0,00 0,00 0,00 -14,00 -14,00 758,7750 -0,0185

UNIPARTES S.R.L. 86,56 MAR-2022 30/06/2022 8,66 0,00 0,00 0,43 9,09 759,9860 0,0120

Cobro comisión 0,00 MAR-2022 08/07/2022 0,00 0,00 0,00 -0,43 -0,43 760,8337 -0,0006

UNIPARTES S.R.L. 2.800,00 ABR-2022 31/05/2022 280,00 0,00 0,00 14,00 294,00 759,0646 0,3873

Cobro comisión 0,00 ABR-2022 03/06/2022 0,00 0,00 0,00 -14,00 -14,00 759,0986 -0,0184

UNIPARTES S.R.L. 86,56 ABR-2022 30/06/2022 8,66 0,00 0,00 0,43 9,09 759,9860 0,0120

Cobro comisión 0,00 ABR-2022 08/07/2022 0,00 0,00 0,00 -0,43 -0,43 760,8337 -0,0006

UNIPARTES S.R.L. 2.886,56 MAY-2022 30/06/2022 288,66 0,00 0,00 14,43 303,11 759,9860 0,3988

Cobro comisión 0,00 MAY-2022 08/07/2022 0,00 0,00 0,00 -14,43 -14,43 760,8337 -0,0190

UNIPARTES S.R.L. 2.886,56 JUN-2022 30/07/2022 288,66 0,00 0,00 14,43 303,10 763,4336 0,3970

Cobro comisión 0,00 JUN-2022 04/08/2022 0,00 0,00 0,00 -14,43 -14,43 763,6990 -0,0189

UNIPARTES S.R.L. 2.886,56 JUL-2022 31/08/2022 288,66 0,00 0,00 14,43 303,09 766,0760 0,3956

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Nombre del Afiliado : ROGELIO OMAR BARRIOS CHOQUE Periodo : DEL 01/05/97 AL 15/05/23
CUA : 51174121 Fecha de Emisión : 26/05/2023

Ingreso Periodo Cot. Cot. Total Total Número

Razón Social Fecha Pago Valor B.S. Comisión Valor Cuota
Cotizable Cotización Obligatoria Voluntaria Cotizaciones de Cuotas

Cobro comisión 0,00 JUL-2022 05/09/2022 0,00 0,00 0,00 -14,43 -14,43 766,2947 -0,0188

UNIPARTES S.R.L. 2.886,56 AGO-2022 30/09/2022 288,66 0,00 0,00 14,43 303,09 770,4222 0,3934

Cobro comisión 0,00 AGO-2022 05/10/2022 0,00 0,00 0,00 -14,43 -14,43 770,5812 -0,0187

UNIPARTES S.R.L. 2.886,56 SEP-2022 31/10/2022 288,66 0,00 0,00 14,43 303,09 773,4296 0,3919

Cobro comisión 0,00 SEP-2022 04/11/2022 0,00 0,00 0,00 -14,43 -14,43 773,3607 -0,0187

UNIPARTES S.R.L. 2.886,56 OCT-2022 30/11/2022 288,66 0,00 0,00 14,43 303,09 776,7259 0,3902

Cobro comisión 0,00 OCT-2022 02/12/2022 0,00 0,00 0,00 -14,43 -14,43 776,7259 -0,0186

UNIPARTES S.R.L. 2.886,56 NOV-2022 30/12/2022 288,66 0,00 0,00 14,43 303,09 780,3461 0,3884

Cobro comisión 0,00 NOV-2022 10/01/2023 0,00 0,00 0,00 -14,43 -14,43 780,3971 -0,0185

UNIPARTES S.R.L. 2.886,56 DIC-2022 31/01/2023 288,66 0,00 0,00 14,43 303,09 781,8811 0,3877

Cobro comisión 0,00 DIC-2022 16/02/2023 0,00 0,00 0,00 -14,43 -14,43 781,7704 -0,0185

UNIPARTES S.R.L. 2.886,56 ENE-2023 28/02/2023 288,66 0,00 0,00 14,43 303,09 782,3315 0,3874

Cobro comisión 0,00 ENE-2023 02/03/2023 0,00 0,00 0,00 -14,43 -14,43 782,3315 -0,0184

UNIPARTES S.R.L. 2.886,56 FEB-2023 31/03/2023 288,66 0,00 0,00 14,43 303,09 777,4110 0,3899

Cobro comisión 0,00 FEB-2023 04/04/2023 0,00 0,00 0,00 -14,43 -14,43 777,4110 -0,0186

TOTAL MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7.045,77 0.00 0.00 7.045,82 9,2732

TOTAL MOVIMIENTOS CUENTA INDIVIDUAL 7.045,82 9,2732
TOTAL ACUMULADO AL : 16/05/2023 7.261,50 783,0633 9,2732
RENDIMIENTO OBTENIDO 215,68

Saldo Cuenta Individual en N° de Cuotas 9,2732

Valor Cuota en Bs. al : 16/05/2023 783,0633
Saldo Cuenta Individual en Bs. al: 16/05/2023 7.261,50
Rentabilidad nominal de la Cuota del FCI 2,88

Saldo Inicial Primas aportadas en el Saldo al final

periodo
Número Bs. Número Bs. Número Bs.

Riesgo Común 21 1.241,63 21 1.241,63

Riesgo Profesional 21 1.241,63 21 1.241,63
Riesgo Laboral 0 0,00 0 0,00

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