PLAN DE GASTOS FINANCIEROS 2023 CC.

1032382761

GASTOS FINANCIEROS 2023

GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL CATEGORIA
ENERGIA $ 35,000 $ 33,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 33,000 $ 42,000 $ 36,000 $ 41,000 $ 45,000 $ 30,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 451,000
AGUA $ 130,000 $ 125,000 $ 132,000 $ 133,000 $ 157,000 $ 130,000 $ 123,000 $ 131,000 $ 133,000 $ 134,000 $ 135,000 $ 137,000 $ 1,600,000
GAZ $ 15,000 $ 20,000 $ 22,000 $ 25,000 $ 27,000 $ 28,000 $ 30,000 $ 18,000 $ 20,000 $ 27,000 $ 23,000 $ 25,000 $ 280,000
TELEFONO $ 56,200 $ 57,000 $ 58,000 $ 60,000 $ 59,000 $ 61,000 $ 57,000 $ 56,000 $ 57,000 $ 54,000 $ 55,000 $ 57,000 $ 687,200
INTERNET $ 44,500 $ 45,000 $ 46,000 $ 47,000 $ 49,000 $ 48,000 $ 45,500 $ 43,600 $ 50,000 $ 49,000 $ 45,000 $ 44,400 $ 557,000
PENSION $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 840,000
ARRIENDO $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 10,200,000
MERCADO $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 3,600,000
IMPREVISTOS $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 2,400,000
INGRESOS $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 24,000,000
Gastos Total Mes $ 1,700,700 $ 1,700,000 $ 1,716,000 $ 1,725,000 $ 1,745,000 $ 1,729,000 $ 1,711,500 $ 1,709,600 $ 1,725,000 $ 1,714,000 $ 1,716,000 $ 1,723,400 $ 20,615,200
AHORRO $ 299,300 $ 300,000 $ 284,000 $ 275,000 $ 255,000 $ 271,000 $ 288,500 $ 290,400 $ 275,000 $ 286,000 $ 284,000 $ 276,600 $ 3,384,800
Gasto en Dólar USD 374 USD 374 USD 377 USD 379 USD 384 USD 380 USD 376 USD 376 USD 379 USD 377 USD 377 USD 379 $ 4,531
Gasto en Euro 536 € 536 € 541 € 544 € 550 € 545 € 540 € 539 € 544 € 541 € 541 € 544 € $ 6,503

dólar
euro
4550
3170
GASTOS FINANCIEROS 2023
promedio $ 2,290,578 IMPREVISTOS $ 2,400,000
maximo $ 10,200,000 MERCADO $ 3,600,000
minimo $ 280,000
ARRIENDO $ 10,200,000
PENSION
$ 840,000
INTERNET
$ 557,000
TELEFONO
$ 687,200
$ 280,000
GAZ
AGUA $ 1,600,000
ENERGIA
$ 451,000
$ 1,000,000 $ 3,000,000 $ 5,000,000 $ 7,000,000 $ 9,000,000 $ 11,000,000
ENERGIA AGUA GAZ TELEFONO INTERNET PENSION ARRIENDO MERCADO IMPREVIS-
TOS
Column $ 451,000 $ $ 280,000 $ 687,200 $ 557,000 $ 840,000 $ $ $
O 1,600,000 10,200,000 3,600,000 2,400,000

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 ANALISIS DE DATOS FINANCIEROS 2023 CC. 1032382761

GRAFICO 1

PROYECCIÓN DE GASTOS ANUALES 2023

$ 11,000,000
$ 9,000,000
$ 7,000,000
$ 5,000,000
VALORES $ 3,000,000
$ 1,000,000
ENERGIA AGUA GAZ TELEFONO INTERNET PENSION ARRIENDO MERCADO IMPREVISTOS

Column O $ 451,000 $ 1,600,000 $ 280,000 $ 687,200 $ 557,000 $ 840,000 $ $ 3,600,000 $ 2,400,000

10,200,000

GASTOS

GRAFICO 2

PROMEDIO DE GASTOS ANUALES 2023

$ 1,600,000
$ 2,400,000 $ 451,000 $ 280,000
$ 687,200
$ 3,600,000 $ 557,000
$ 840,000

$ 10,200,000

ENERGIA AGUA GAZ TELEFONO INTERNET

PENSION ARRIENDO MERCADO IMPREVISTOS

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GRAFICO 3

DATOS FINANCIEROS
Column B

$ 10,200,000

VALORES

4550 $ 2,290,578
3170
dólar euro promedio maximo minimo
Column B 4550 3170 $ $ $ 280,000
$ 280,000
2,290,578 10,200,000

GRAFICO 4

A HOR R O MENSUA L
$ 310,000
$ 299,300$ 300,000
$ 300,000

$ 290,000 $ 288,500$ 290,400

$ 284,000 $ 286,000$ 284,000

$ 280,000 $ 275,000 $ 275,000 $ 276,600

$ 271,000
VALORES

$ 270,000

$ 260,000 $ 255,000
$ 250,000

$ 240,000

$ 230,000
AHORRO

GRAFICO 5
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Aprendiz: Saida Faisuli Otalora Varon GASTOS DOLAR
Tel. VS EURO
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GASTOS DOLAR VS EURO

$ 6,500
$ 5,500
$ 4,500

VALORES
$ 6,503
$ 3,500
$ 4,531
$ 2,500
$ 1,500
$ 500
Gasto en Dólar Gasto en Euro
Column O $ 4,531 $ 6,503

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O IMPREVISTOS

0 $ 2,400,000

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284,000
$ 276,600

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 PAPELERIA EL SOL NIT.8766666666-1

PAPELERIA EL SOL
ARTICULOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL VENTAS MINIGRAFICOS
cuadernos grapados $ 2,681 $ 4,043 $ 2,819 $ 2,143 $ 4,244 $ 4,245 $ 20,175
lapiceros $ 3,339 $ 1,730 $ 1,696 $ 1,002 $ 1,713 $ 1,934 $ 11,414
cosedora $ 3,036 $ 7,939 $ 3,746 $ 4,068 $ 6,701 $ 8,715 $ 34,205
Block Iris $ 1,729 $ 1,754 $ 2,249 $ 2,814 $ 3,291 $ 4,352 $ 16,189
Lapiz $ 3,295 $ 1,782 $ 4,424 $ 4,641 $ 2,008 $ 2,722 $ 18,872
Caja de Colores $ 14,741 $ 9,853 $ 14,804 $ 11,959 $ 9,802 $ 9,911 $ 71,070
Grapadora $ 9,940 $ 19,103 $ 19,299 $ 18,445 $ 16,614 $ 8,684 $ 92,085
Marcadores $ 9,087 $ 7,617 $ 7,898 $ 11,806 $ 7,854 $ 9,759 $ 54,021
Tizas $ 2,343 $ 4,630 $ 2,327 $ 4,593 $ 1,140 $ 1,967 $ 17,000
Portaminas $ 2,299 $ 2,691 $ 4,645 $ 4,943 $ 2,739 $ 2,957 $ 20,274
Micropuntas $ 8,467 $ 6,711 $ 3,364 $ 2,887 $ 2,877 $ 6,463 $ 30,769
Block hojas blancas $ 3,217 $ 8,518 $ 3,350 $ 5,349 $ 4,018 $ 3,082 $ 27,534
cuadernos argollados $ 3,972 $ 4,251 $ 8,686 $ 4,483 $ 2,515 $ 5,340 $ 29,247
cinta transparente $ 6,361 $ 4,531 $ 5,637 $ 4,445 $ 6,732 $ 6,143 $ 33,849
plumones $ 3,712 $ 2,399 $ 3,125 $ 2,090 $ 2,685 $ 4,804 $ 18,815
pintucaritas $ 3,763 $ 3,953 $ 5,297 $ 4,715 $ 5,875 $ 5,234 $ 28,837
plastilina $ 6,055 $ 5,619 $ 2,103 $ 2,700 $ 6,880 $ 4,317 $ 27,674
cinta de enmascarar $ 7,681 $ 7,403 $ 7,178 $ 7,755 $ 5,578 $ 3,600 $ 39,195
pegante $ 7,577 $ 8,519 $ 4,600 $ 6,119 $ 8,913 $ 9,518 $ 45,246
carpetas oficio $ 3,487 $ 4,571 $ 1,561 $ 4,905 $ 1,891 $ 2,884 $ 19,299

Calle 24 # 85 - 48
Aprendiz: Saida Faisuli Otalora Varon B. verjon 11/22/2023
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 PANADERIA EL SOL NIT: 89999999-1

PANADERIA EL SOL VENTA CANTIDAD PAN

VENTAS PANADERIA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL MINIGRAFICOS
JUNIO
2020 441 283 243 532 599 424 2522
MAYO
2021 372 618 488 743 719 875 3815
ABRIL
2022 1012 988 715 1141 529 1064 5449 MARZO
FEBRERO

MESES
ENERO
FX MAXIMO 1141 VENTAS PANADERIA SEMESTRALES
100 300 500 700 900 1100
FX MINIMO 243 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
900
FX PROMEDIO 655 500 2020 441 283 243 532 599 424
FX CONTAR 18 100 2021 372 618 488 743 719 875

VALORES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2022 1012 988 715 1141 529 1064

Row 441 283 243 532 599 424

4 2022 2021 2020
Row 372 618 488 743 719 875
5
Row 1012 988 715 1141 529 1064
6 MESES

Row 4 Row 5
Linear (Row 5) Row 6

Calle 104 # 23 - 56
APRENDIZ: SAIDA FAISULI OTALORA 11/22/2023
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