Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Dotación oficinas $ 4,500,000 $ 4,500,000

Dotación técnica $ 24,600,000 $ 24,600,000
Implementacion $ 23,400,000 $ 23,400,000
Gestión comercial $ 10,000,000 $ 10,000,000
Total inversión $ 29,100,000 $ 33,400,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 62,500,000

Ingresos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Proyectos $ 1,200,000,000 $ 1,240,000,000 $ 700,000,000 $ 3,140,000,000
Consultoría $ 30,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 50,000,000 $ 40,000,000 $ 30,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 310,000,000
Otros $ -
Total ingresos $ - $ - $ - $ - $ 30,000,000 $ 1,240,000,000 $ 40,000,000 $ 50,000,000 $ 1,280,000,000 $ 30,000,000 $ 740,000,000 $ 40,000,000 $ 3,450,000,000
Egresos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Nomina administrativa $ 10,336,000 $ 10,336,000 $ 10,336,000 $ 10,336,000 $ 10,336,000 $ 10,336,000 $ 10,336,000 $ 10,336,000 $ 10,336,000 $ 10,336,000 $ 103,360,000
Nomina operativa $ 8,816,000 $ 8,816,000 $ 8,816,000 $ 8,816,000 $ 8,816,000 $ 8,816,000 $ 8,816,000 $ 8,816,000 $ 8,816,000 $ 8,816,000 $ 88,160,000
Nomina comercial $ 3,952,000 $ 3,952,000 $ 3,952,000 $ 3,952,000 $ 3,952,000 $ 3,952,000 $ 3,952,000 $ 3,952,000 $ 3,952,000 $ 3,952,000 $ 39,520,000
Bonificaciones empleados $ 1,800,000 $ 13,900,000 $ 1,900,000 $ 2,000,000 $ 14,300,000 $ 1,800,000 $ 8,900,000 $ 1,900,000 $ 46,500,000
Gastos administrativos $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 3,500,000
Servicios públicos $ 720,000 $ 720,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 11,040,000
Arriendos $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 40,000,000
Gastos de publicacion en espacios $ 565,000 $ 565,000 $ 565,000 $ 565,000 $ 565,000 $ 565,000 $ 565,000 $ 565,000 $ 565,000 $ 565,000 $ 5,650,000
Mantenimientos $ 900,000 $ 2,000,000 $ 2,900,000
Desplazamientos $ 60,000 $ 2,480,000 $ 80,000 $ 100,000 $ 2,560,000 $ 60,000 $ 1,480,000 $ 80,000 $ 6,900,000
Viajes nacionales $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 25,440,000
Viajes internacionales $ 9,600,000 $ 9,600,000 $ 19,200,000
Proveedor de bienes para proyectos $ 552,000,000 $ - $ - $ 570,400,000 $ - $ 322,000,000 $ - $ 1,444,400,000
Proveedor de servicios (terceros) $ 120,000,000 $ - $ - $ 124,000,000 $ - $ 70,000,000 $ - $ 314,000,000
Importaciones $ 44,160,000 $ - $ - $ 45,632,000 $ - $ 25,760,000 $ - $ 115,552,000
Otras comisiones $ 3,000,000 $ 124,000,000 $ 4,000,000 $ 5,000,000 $ 128,000,000 $ 3,000,000 $ 74,000,000 $ 4,000,000 $ 345,000,000
Otros +publicidad $ 1,200,000 $ 49,600,000 $ 1,600,000 $ 2,000,000 $ 51,200,000 $ 1,200,000 $ 29,600,000 $ 1,600,000 $ 138,000,000
Impuestos y pólizas $ 3,600,000 $ 172,800,000 $ 4,800,000 $ 6,000,000 $ 178,400,000 $ 3,600,000 $ 102,800,000 $ 4,800,000 $ 476,800,000
Imprevistos $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 16,000,000
Total egresos $ - $ - $ 28,739,000 $ 28,739,000 $ 44,059,000 $ 1,113,339,000 $ 56,379,000 $ 49,499,000 $ 1,148,891,000 $ 54,559,000 $ 668,939,000 $ 48,779,000 $ 3,241,922,000
Flujo de caja libre $ (29,100,000) $ (33,400,000) $ (28,739,000) $ (28,739,000) $ (14,059,000) $ 126,661,000 $ (16,379,000) $ 501,000 $ 131,109,000 $ (24,559,000) $ 71,061,000 $ (8,779,000) $ 208,078,000
TIR 15.2%
TO 7.00%
VPN $ 1,874,703,720
Valor de arranque $ (112,693,000)
 Recurso humano Salario base Salario con prestaciones
Director $ 6,000,000 $ 9,120,000 $ 10,336,000
Auxiliar admón. $ 800,000 $ 1,216,000 $ 8,816,000
Ingeniero jr 1 $ 1,300,000 $ 1,976,000
Ingeniero jr 2 $ 1,300,000 $ 1,976,000
Diseñador 1 $ 1,500,000 $ 2,280,000
Diseñador 2 $ 1,500,000 $ 2,280,000
Director técnico $ 2,800,000 $ 4,256,000
Total $ 15,200,000 $ 23,104,000

Inversión Cantidad Valor unitario Valor total

Puesto de trabajo 3 $ 1,500,000 $ 4,500,000
$ 277,540,000 Computador 2 $ 7,000,000 $ 14,000,000
8.56% Luxómetro y herramientas de medición 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Dotación show room 1 $ 5,000,000 $ 5,000,000
Software 2 $ 800,000 $ 1,600,000
Dotación 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Accesorios show room 3 $ 7,800,000 $ 23,400,000
Viajes comerciales 10 $ 1,000,000 $ 10,000,000
Total $ 62,500,000

6.03%