Bytové družstvo ÚSMĚV, Jesenická 793/16, Bruntál

Tvorba a čerpání fondu oprav 2021

DATUM Částka DOKLAD Čerpání Tvorba
15.01.2021 Tvorba fondu oprav 3210000001 ,00 53 215,00
15.01.2021 Sleva okna 3210000001 ,00 -1 988,00
31.01.2021 Ivo Medek/oprava osvětlení 4210000001 2 317,50 ,00
31.01.2021 Správa domu 2210000001 4 180,00 ,00
31.01.2021 Bankovní poplatky 2210000001 288,00 ,00
31.01.2021 Úrok 2210000001 ,00 10,09
31.01.2021 Poplatek SIPO 32100000013 277,50 ,00
15.02.2021 Tvorba fondu oprav 3210000002 ,00 53 215,00
15.02.2021 Sleva okna 3210000002 ,00 -1 988,00
28.02.2021 Správa domu 2210000002 4 180,00 ,00
28.02.2021 Bankovní poplatky 2210000002 266,00 ,00
28.02.2021 Úrok 2210000002 ,00 9,10
28.02.2021 Poplatek SIPO 32100000013 277,50 ,00
15.03.2021 Tvorba fondu oprav 3210000003 ,00 53 215,00
15.03.2021 Sleva okna 3210000003 ,00 -1 988,00
31.03.2021 Správa domu 2210000003 4 180,00 ,00
31.03.2021 Bankovní poplatky 2210000003 308,00 ,00
31.03.2021 Úrok 2210000003 ,00 11,31
31.03.2021 Poplatek SIPO 32100000013 277,50 ,00
31.03.2021 Dotace PANEL 2210000003 ,00 44 949,00
12.04.2021 4210000007
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj/daň z nemovitosti 6 030,00 ,00
15.04.2021 Tvorba fondu oprav 3210000004 ,00 53 215,00
15.04.2021 Sleva okna 3210000004 ,00 -1 988,00
30.04.2021 Správa domu 2210000004 4 180,00 ,00
30.04.2021 Pojištění domu 2210000004 16 751,00 ,00
30.04.2021 Bankovní poplatky 2210000004 282,00 ,00
30.04.2021 Úrok 2210000004 ,00 11,54
30.04.2021 Poplatek SIPO 32100000013 277,50 ,00
11.05.2021 Zaokrouhlení Vyúčtovánísluž 2,00 ,00
11.05.2021 Zaokrouhlení odvodu daně Vyúčtovánísluž ,00 35,00
15.05.2021 Tvorba fondu oprav 3210000005 ,00 53 215,00
15.05.2021 Sleva okna 3210000005 ,00 -1 988,00
31.05.2021 Ivo Medek/odstranění závad revize elektro 4210000010 7 111,88 ,00
31.05.2021 Správa domu 2210000005 4 180,00 ,00
31.05.2021 Bankovní poplatky 2210000005 307,00 ,00
31.05.2021 Úrok 2210000005 ,00 12,32
31.05.2021 Poplatek SIPO 32100000013 277,50 ,00
03.06.2021 Krajský soud v Ostravě/zápis skutečných majitelů 4210000009 1 000,00 ,00
15.06.2021 Tvorba fondu oprav 3210000006 ,00 53 215,00
15.06.2021 Sleva okna 3210000006 ,00 -1 988,00
30.06.2021 Správa domu 2210000006 4 180,00 ,00
30.06.2021 Bankovní poplatky 2210000006 445,00 ,00
30.06.2021 Úrok 2210000006 ,00 11,04
30.06.2021 Poplatek SIPO 32100000013 277,50 ,00
30.06.2021 Poplatky složenky 2210000006 125,00 ,00
15.07.2021 Tvorba fondu oprav 3210000007 ,00 53 215,00
15.07.2021 Sleva okna 3210000007 ,00 -1 988,00
31.07.2021 Správa domu 2210000007 4 180,00 ,00
31.07.2021 Bankovní poplatky 2210000007 277,00 ,00
31.07.2021 Úrok 2210000007 ,00 10,80
31.07.2021 Poplatek SIPO 32100000013 277,50 ,00
15.08.2021 Tvorba fondu oprav 3210000008 ,00 53 215,00
15.08.2021 Sleva okna 3210000008 ,00 -1 988,00
25.08.2021 Poštovné PV0000001 52,00 ,00
31.08.2021 Správa domu 2210000008 4 180,00 ,00
31.08.2021 Bankovní poplatky 2210000008 267,00 ,00
31.08.2021 Úrok 2210000008 ,00 10,90
31.08.2021 Poplatek SIPO 32100000013 277,50 ,00
15.09.2021 Milan Zatloukal/pronájem plošiny/mytí oken 4210000017 1 000,00 ,00
15.09.2021 Tvorba fondu oprav 3210000009 ,00 53 215,00
15.09.2021 Sleva okna 3210000009 ,00 -1 988,00
30.09.2021 Správa domu 2210000009 4 180,00 ,00
30.09.2021 Bankovní poplatky 2210000009 272,00 ,00
30.09.2021 Úrok 2210000009 ,00 10,96
30.09.2021 Poplatek SIPO 32100000013 277,50 ,00
12.10.2021 Ing. Miroslav Lukas/revize plynu J16 4210000019 3 890,00 ,00
14.10.2021 Ing. Miroslav Lukas/revize plynu J18 4210000020 4 020,00 ,00
15.10.2021 Tvorba fondu oprav 3210000010 ,00 53 215,00
15.10.2021 Sleva okna 3210000010 ,00 -1 988,00
20.10.2021 Perspekta, spol. s.r.o./kontrola hasicího zařízení 4210000021 904,00 ,00
31.10.2021 Správa domu 2210000010 4 180,00 ,00
31.10.2021 Bankovní poplatky 2210000010 312,00 ,00
31.10.2021 Úrok 2210000010 ,00 11,52
31.10.2021 Poplatek SIPO 32100000013 277,50 ,00
15.11.2021 Tvorba fondu oprav 3210000011 ,00 53 215,00
15.11.2021 Sleva okna 3210000011 ,00 -1 988,00
27.11.2021 Horák Stanislav/oprava stupačky J18 4210000027 2 225,00 ,00
29.11.2021 Ověření podpisu PV0000002 210,00 ,00
30.11.2021 Poštovné PV0000003 69,00 ,00
30.11.2021 Správa domu 2210000011 4 180,00 ,00
30.11.2021 Bankovní poplatky 2210000011 260,00 ,00
30.11.2021 Úrok 2210000011 ,00 11,44
30.11.2021 Poplatek SIPO 32100000013 277,50 ,00
06.12.2021 Krajský soud v Ostravě/zápis představenstva 4210000023 2 000,00 ,00
15.12.2021 Tvorba fondu oprav 3210000012 ,00 53 215,00
15.12.2021 Sleva okna 3210000012 ,00 -1 988,00
17.12.2021 Stanislav Michenka/deratizace spol.prostor 4210000028 1 160,00 ,00
31.12.2021 Správa domu 2210000012 4 180,00 ,00
31.12.2021 Bankovní poplatky 2210000012 319,00 ,00
31.12.2021 DPP domovníci, předseda MZDY210012 34 232,00 ,00
31.12.2021 Úrok 2210000012 ,00 12,28
31.12.2021 Poplatek SIPO 32100000013 277,50 ,00
31.12.2021 Splátky úvěru 1-12/2021 Úvěr002021 261 092,07 ,00
31.12.2021 Úroky úvěr Úvěr002021 33 795,93 ,00
31.12.2021 Poplatky úvěr Úvěr002021 1 800,00 ,00
Celkem 436 880,38 659 841,30
Počáteční stav 792 802,50
Konečný stav 1 015 763,42
Ostatní informace k 31.12.2021
Běžný účet MONETA Money Bank 1 481 477,08
Pokladní hotovost 4 849,00
Úvěr Wüstenrot -1 182 644,71
Zpracovala: Bc. Pavla Šlapáková