Bytové družstvo ÚSMĚV, Jesenická 793/16, Bruntál

Tvorba a čerpání fondu oprav 2022

DATUM Částka DOKLAD Čerpání Tvorba
31.01.2022 Bankovní poplatky 2220000001 82,00 ,00
31.01.2022 Poplatky SIPO 3220000013 277,50 ,00
31.01.2022 Nájem 3220000001 ,00 53 215,00
31.01.2022 Sleva okna 3220000001 ,00 -1 988,00
25.02.2022 Poštovné NRB PV2000001 59,00 ,00
28.02.2022 Správa domu 2220000002 4 180,00 ,00
28.02.2022 Poplatky SIPO 3220000013 277,50 ,00
28.02.2022 Nájem 3220000002 ,00 53 215,00
28.02.2022 Sleva okna 3220000002 ,00 -1 988,00
31.03.2022 Správa domu 2220000003 4 180,00 ,00
31.03.2022 Poplatky SIPO 3220000013 302,50 ,00
31.03.2022 Nájem 3220000003 ,00 53 215,00
31.03.2022 Sleva okna 3220000003 ,00 -1 988,00
11.04.2022 Zápisné Šlechta PP0000001 ,00 500,00
29.04.2022 Poštovné NRZ PV2000002 67,00 ,00
30.04.2022 Správa domu 2220000004 4 180,00 ,00
30.04.2022 Poplatky SIPO 3220000013 302,50 ,00
30.04.2022 Nájem 3220000004 ,00 53 215,00
30.04.2022 Sleva okna 3220000004 ,00 -1 988,00
01.05.2022 Finanční úřad/daň z nemovitosti 4220000007 6 030,00 ,00
01.05.2022 4220000006
Generali Česká pojišťovna a.s./pojištění domu 16 751,00 ,00
31.05.2022 Výplata VS 2021/složenky poplatky 2220000005 125,00 ,00
31.05.2022 Správa domu 2220000005 4 180,00 ,00
31.05.2022 Poplatky SIPO 3220000013 302,50 ,00
31.05.2022 Nájem 3220000005 ,00 53 215,00
31.05.2022 Sleva okna 3220000005 ,00 -1 988,00
15.06.2022 Vložka zámku J 16 9900000001 790,00 ,00
30.06.2022 Správa domu 2220000006 4 180,00 ,00
30.06.2022 Poplatky SIPO 3220000013 302,50 ,00
30.06.2022 Nájem 3220000006 ,00 53 215,00
30.06.2022 Sleva okna 3220000006 ,00 -1 988,00
31.07.2022 Správa domu 2220000007 4 180,00 ,00
31.07.2022 Poplatky SIPO 3220000013 302,50 ,00
31.07.2022 Nájem 3220000007 ,00 53 215,00
31.07.2022 Sleva okna 3220000007 ,00 -1 988,00
05.08.2022 Techem, spol. s r. o./výměna vodoměrů radio4220000014 77 839,00 ,00
30.08.2022 Poštovné NRB PV2000003 59,00 ,00
31.08.2022 Správa domu 2220000008 4 180,00 ,00
31.08.2022 Poplatky SIPO 3220000013 302,50 ,00
31.08.2022 Nájem 3220000008 ,00 53 215,00
31.08.2022 Sleva okna 3220000008 ,00 -1 988,00
30.09.2022 Správa domu 2220000009 4 180,00 ,00
30.09.2022 Poplatky SIPO 3220000013 302,50 ,00
30.09.2022 Nájem 3220000009 ,00 53 215,00
30.09.2022 Sleva okna 3220000009 ,00 -1 988,00
06.10.2022 Stanislav Michenka/deratizace domu 4220000016 1 160,00 ,00
12.10.2022 Hlavice na topení/chodba PV2000004 134,00 ,00
18.10.2022 Pronájem sálu /pozornost PV2000005 138,00 ,00
31.10.2022 Správa domu 2220000010 4 180,00 ,00
31.10.2022 Poplatky SIPO 3220000013 302,50 ,00
31.10.2022 Nájem 3220000010 ,00 53 215,00
31.10.2022 Sleva okna 3220000010 ,00 -1 988,00
30.11.2022 Správa domu 2220000011 4 180,00 ,00
30.11.2022 Poplatky SIPO 3220000013 302,50 ,00
30.11.2022 Nájem 3220000011 ,00 53 215,00
30.11.2022 Sleva okna 3220000011 ,00 -1 988,00
31.12.2022 DPP MZDY202212 34 290,00 ,00
31.12.2022 Předpis daně 2022 / PO Předpis daně 2 470,00 ,00
31.12.2022 Úroky spořící účet SPOŔÍCÍ U09 ,00 13 362,43
31.12.2022 Správa domu 2220000012 4 180,00 ,00
31.12.2022 Poplatky SIPO 3220000013 302,50 ,00
31.12.2022 Nájem 3220000012 ,00 53 215,00
31.12.2022 Sleva okna 3220000012 ,00 -1 988,00
31.12.2022 Splátky úvěru UVÉR2022 267 694,69 ,00
31.12.2022 Úroky úvěr UVÉR2022 27 193,31 ,00
31.12.2022 Poplatky úvěr UVÉR2022 1 800,00 ,00
Celkem 486 242,00 628 586,43
Počáteční stav 1 015 763,42
Konečný stav 1 158 107,85
Ostatní informace k 31.12.2022
Běžný účet MONETA Money Bank 174 901,40
Spořící účet MMB 1 413 901,40
Pokladní hotovost 8 629,00
Úvěr Wüstenrot -914 950,02
Zpracovala: Bc. Pavla Šlapáková