ZBROJNI NALOG ZA PLAĆANJE

KNJIŽITE NA TERET NAŠEG RAČUNA

TIMELINE j.d.o.o. V.NAZORA 8, STRMEC HR84 2484 0081 1067 6301 7
KNJIŽITE U KORIST RAČUNA
Red. Naziv i sjedište Svrha Šifra. Poziv na broj Broj računa Iznos Poziv na broj
br. primatelja doznake namjene platitelja primatelja primatelja
MIROVINSKO OSIGURANJE Plaća za 4 / 2019
1 ZAGREB HR99 HR12 1001 0051 8630 0016 0 3.971,81 HR68 8168-03772493391-19135
MIROVINSKO OSIGURANJE Plaća za 4 / 2019
2 ZAGREB HR99 HR76 1001 0051 7000 3600 1 1.323,94 HR68 2283-03772493391-19135
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Plaća za 4 / 2019
3 ZAGREB HR99 HR65 1001 0051 5501 0000 1 2.622,96 HR68 8486-03772493391-19135
POREZ I PRIREZ - SAMOB Plaća za 4 / 2019
4 SAMOBOR HR99 HR75 1001 0051 7380 1200 4 47,90 HR68 1880-03772493391-19135
POREZ I PRIREZ - SVETA Plaća za 4 / 2019
5 SVETA NEDELJA HR99 HR05 1001 0051 7436 1200 7 368,02 HR68 1880-03772493391-19135
POREZ I PRIREZ - ZAGRE Plaća za 4 / 2019
6 ZAGREB HR99 HR11 1001 0051 7133 1200 9 127,42 HR68 1880-03772493391-19135
BALTIĆ SARA Plaća za 4 / 2019
7 SAMOBOR SALA HR67 03772493391-19135-0 HR34 2360 0003 2452 0508 3 3.951,69 HR69 40002-03772493391-100
VLAŠIĆ GORDAN Plaća za 4 / 2019
8 SVETA NEDELJA SALA HR67 03772493391-19135-0 HR55 2484 0083 2351 6324 4 4.222,56 HR69 40002-03772493391-100
DEJANOVIĆ ANTONIO Plaća za 4 / 2019
9 SVETA NEDELJA SALA HR67 03772493391-19135-0 HR73 2484 0083 2358 0826 1 4.115,91 HR69 40002-03772493391-100
HORVAT JULIJANA Plaća za 4 / 2019
10 ZAGREB SALA HR67 03772493391-19135-0 HR33 2484 0083 2348 5391 9 1.030,62 HR69 40002-03772493391-120
ŽILJAK DALIJA Plaća za 4 / 2019
11 SVETA NEDELJA SALA HR67 03772493391-19135-0 HR46 2402 0063 2070 5791 7 1.056,73 HR69 40002-03772493391-120
ŽILJAK DALIJA Plaća za 4 / 2019
12 SVETA NEDELJA SALA HR67 03772493391-19135-0 HR46 2402 0063 5803 1576 0 3.170,20 HR69 40002-03772493391-110
HORVAT JULIJANA Plaća za 4 / 2019
13 ZAGREB SALA HR67 03772493391-19135-0 HR93 2484 0083 5016 4551 9 3.091,88 HR69 40002-03772493391-110
RUBINIĆ BRANKICA BOLOVANJE 4 / 2019
14 SAMOBOR HR67 03772493391-19135-9 HR71 2390 0013 5001 3466 2 2.992,63 HR69 40002-03772493391-230

Ukupan iznos zbrojnog naloga za plaćanje 32.094,27

15.05.2019
PEČAT I POTPIS NALOGODAVCA DATUM PODNOŠENJA DATUM VALUTE