ESTIMACIÓN FLUJO DE CAJA

0 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24

Recaudación 3,593,000,000 3,772,650,000 3,961,282,500 4,159,346,625 4,367,313,956 4,585,679,654 4,814,963,637 5,055,711,819 5,308,497,410 5,573,922,280
Subsidios 1,999,247,863 1,483,347,649 873,339,215 849,059,794 856,833,619 869,363,983 872,362,547 880,600,778 343,434,303 898,300,853
TOTAL INGRESOS 5,592,247,863 5,255,997,649 4,834,621,715 5,008,406,419 5,224,147,576 5,455,043,637 5,687,326,184 5,936,312,597 5,651,931,713 6,472,223,133

Remuneraciones 1,331,046,000 1,370,977,380 1,412,106,701 1,454,469,902 1,498,104,000 1,543,047,120 1,589,338,533 1,637,018,689 1,686,129,250 1,736,713,127
Uniformes 194,805,000 204,545,250 214,772,513 225,511,138 236,786,695 248,626,030 261,057,331 274,110,198 287,815,708 302,206,493
Otros 55,710,000 61,281,000 67,409,100 74,150,010 81,565,011 89,721,512 98,693,663 108,563,030 119,419,333 131,361,266

TOTAL PERSONAL 1,581,561,000 1,636,803,630 1,694,288,314 1,754,131,051 1,816,455,706 1,881,394,661 1,949,089,528 2,019,691,917 2,093,364,290 2,170,280,886

Inversión infraestructura 672,000,000 678,720,000 678,720,000 678,720,000 678,720,000 678,720,000 678,720,000 678,720,000
Arriendo terreno 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
Gastos de operación inmueble 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000 30,240,000
Gastos de mantención inmueble 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
TOTAL INSTALACIONES 763,440,000 770,160,000 770,160,000 770,160,000 770,160,000 770,160,000 770,160,000 770,160,000

Energía 282,060,800 282,060,800 282,060,800 282,060,800 282,060,800 282,060,800 282,060,800 282,060,800 282,060,800 282,060,800
Mantención 174,399,360 174,399,360 174,399,360 174,399,360 174,399,360 174,399,360 174,399,360 174,399,360 174,399,360 174,399,360
TOTAL OPERACIONAL 456,460,160 456,460,160 456,460,160 456,460,160 456,460,160 456,460,160 456,460,160 456,460,160

Pago Leasing Flota buses 1,880,573,526 1,880,573,526 1,880,573,526 1,880,573,526 1,880,573,526 1,880,573,526 1,880,573,526 1,880,573,526
Explotación 121,933,297 121,933,297 121,933,297 121,933,297 121,933,297 121,933,297 121,933,297 121,933,297 121,933,297 121,933,297
Tecnología 48,552,000 48,552,000 48,552,000 48,552,000 48,552,000 48,552,000 48,552,000 48,552,000 48,552,000 48,552,000

TOTAL BUS 2,051,058,823 2,051,058,823 2,051,058,823 2,051,058,823 2,051,058,823 2,051,058,823 2,051,058,823 2,051,058,823 170,485,297 170,485,297

- - - - - - -

TOTAL OTROS - - - - - - - -

TOTAL COSTOS 4,852,519,983 4,914,482,613 4,971,967,297 5,031,810,034 5,094,134,689 5,159,073,645 5,226,768,511 5,297,370,900 2,263,849,587 2,340,766,183

MARGEN - 739,727,879 341,515,036 ( 137,345,582) ( 23,403,615) 130,012,887 295,969,992 460,557,673 638,941,697 3,388,082,125 4,131,456,950

Unitario costo operacional ($/Km)

Monto Subsidio ($/km)

Kms recorridos

Margen de error estimación costos

Combustible diesel
Combustible gas natural

Tarifa adultos
Tarifa estudiantes

Tasa de retorno (%)

Cantidad de buses a comprar

Costo Total buses ($) Usados
Costo Total buses ($) Nuevos
Pie (%)
CAE (%)

Inversión inicial ($) Buses Usados

Inversión inicial ($) Buses nuevos

Valor residual (%)

Valor residual (año 3) ($) Buses Usados
Valor residual (año 3) ($) Buses nuevos

VAN (excel) ($) Buses Usados

VAN (excel) ($) Buses nuevos
Subsidio ($/año) Buses Usados
Subsidio ($/año) Buses nuevos

Subsidio ($/mes) Buses Usados $ -

Subsidio ($/mes) Buses nuevos

3174600000 3,174,600,000 3,282,536,400 3,381,012,492 3,482,442,867 3,586,916,153 3,694,523,637 3,805,359,346 3,919,520,127

3282536400
3381012492
3482442866.76
3586916152.7628
3694523637.34568
3805359346.46606
3919520126.86003
FRECUENCIAS (diarias por periodo de tiempo)
MARZO-DICIEMBRE
LABORAL
MARZO-DIC 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Ida 9 15 13 9 9 9 10 10 9 9 9
Reg 2 10 10 9 9 9 10 10 9 9 9
TOTAL 11 25 23 18 18 18 20 20 18 18 18

SÁBADO
MARZO-DIC 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

DOMINGO
MARZO-DIC 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ENERO-FEBRERO
LABORAL
ENERO-FEBRERO 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL 10 20 20 16 16 16 20 20 16 16 16

SÁBADO
ENERO-FEBRERO 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

DOMINGO Y FESTIVOS
ENERO-FEBRERO 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
 EXPEDICIONES (viajes anuales por periodo de tiemp

LABORAL 208
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL MARZO-DIC 06
10 10 8 2 141 Ida 1,872
12 14 9 8 139 Reg 416
22 24 17 10 280 TOTAL 2,288

SÁBADO 41
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL MARZO-DIC 06
12 12 12 12 168 TOTAL

DOMINGO Y FESTI 57
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL MARZO-DIC 06
12 12 12 12 168 TOTAL
306

LABORAL 42
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL ENERO-FEBRERO 06
20 20 16 10 252 TOTAL 420

SÁBADO 8
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL ENERO-FEBRERO 06
12 12 12 12 168 TOTAL

DOMINGO Y FESTI 9
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL ENERO-FEBRERO 06
12 12 12 12 168 TOTAL
59

365
ajes anuales por periodo de tiempo)

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
3,120 2,704 1,872 1,872 1,872 2,080 2,080 1,872 1,872 1,872
2,080 2,080 1,872 1,872 1,872 2,080 2,080 1,872 1,872 1,872
5,200 4,784 3,744 3,744 3,744 4,160 4,160 3,744 3,744 3,744

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
492 492 492 492 492 492 492 492 492 492

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
684 684 684 684 684 684 684 684 684 684

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
840 840 672 672 672 840 840 672 672 672

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
2,080 2,080 1,664 416 29,328
2,496 2,912 1,872 1,664 28,912
4,576 4,992 3,536 2,080 58,240

17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
492 492 492 492 6,888

17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
684 684 684 684 9,576

17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
840 840 672 420 10,584

17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
96 96 96 96 1,344

17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
108 108 108 108 1,512
Ida 120
vuelta 120

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
FRECUENCIAS (diarias por periodo de tiempo)
MARZO-DICIEMBRE
LABORAL
MARZO-DIC 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Ida
Reg
TOTAL

SÁBADO
MARZO-DIC 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Ida
Reg
TOTAL

DOMINGO
MARZO-DIC 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Ida
Reg
TOTAL

ENERO-FEBRERO
LABORAL
ENERO-FEBRERO 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Ida
Reg
TOTAL

SÁBADO
ENERO-FEBRERO 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Ida
Reg
TOTAL

DOMINGO Y FESTIVOS
ENERO-FEBRERO 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Ida
Reg
TOTAL
 EXPEDICIONES (viajes anuales por periodo de tiemp

LABORAL 208
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL MARZO-DIC 06
Ida
Reg
TOTAL

SÁBADO 41
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL MARZO-DIC 06
Ida
Reg
TOTAL

DOMINGO Y FESTI 57
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL MARZO-DIC 06
Ida
Reg
TOTAL
306

LABORAL 42
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL ENERO-FEBRERO 06
Ida
Reg
TOTAL

SÁBADO 8
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL ENERO-FEBRERO 06
Ida
Reg
TOTAL

DOMINGO Y FESTI 9
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL ENERO-FEBRERO 06
Ida
Reg
TOTAL
59

365
ajes anuales por periodo de tiempo)

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL

17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL

17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL

17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL

17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL

17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
KILÓMETROS

SERVICIO MARZO-DICIEMBRE Longitud Kms anuales

e1 Ida 20.0 751,200
e1 Reg 20.0 742,880
0
0

TOTAL 40.0 1,494,080

SERVICIO ENERO-FEBRERO Longitud Kms anuales

e1 Ida 20.0 134,400
e1 Reg 20.0 134,400
0 0 0.0 0
0 0 0.0 0

TOTAL 40.0 268,800

TOTAL KM 1,762,880
FLOTA

PROPUESTA Tiempo (min) Frecuencia máx. Buses

e1 36.0

Total 36

Buses
Reserva 10%
Buses totales 40
ESTIMACIÓN REMUNERACIONES

Flota (Buses)
40

Sueldos Ratio Personal $/mes/persona ($/anual)

Conductores 2.4 96 $ 850,000 $ 979,200,000
Administrativos 0.15 15 $ 750,000 $ 135,000,000
Geretes 0.04 2 $ 3,000,000 $ 72,000,000
$ 1,186,200,000

Conductores Administrativos
Otras remuneraciones % de sueldos ($/mes/persona) ($/mes/persona) ($/anual)

Gratificaciones 10% $ 85,000 $ 75,000 $ 111,420,000

Bonos y/o incentivos 2% $ 17,000 $ 15,000 $ 22,284,000
Aguinaldos 1% $ 8,500 $ 7,500 $ 11,142,000
$ 144,846,000

Otras gastos % de sueldos Conductores Administrativos ($/anual)

($/mes/persona) ($/mes/persona)
Capacitaciones 1% $ 8,500 $ 7,500 $ 11,142,000
Seguros personal 4% $ 34,000 $ 30,000 $ 44,568,000
$ 55,710,000

TOTAL ($/anual)
Remuneraciones anual ($) $ 1,331,046,000
Otros anual ($) $ 55,710,000
$ 1,386,756,000
OTROS

Uniformes chofer $/unit Cantidad ($/anual/persona) ($/anual)

Zapatos $ 15,000 111 $ 1,665,000 $ 184,815,000
Pantalón $ 10,000 4 $ 40,000 $ 4,440,000
Polar $ 10,000 2 $ 20,000 $ 2,220,000
Camisas/Poleras $ 5,000 6 $ 30,000 $ 3,330,000
$ 194,805,000
INDICADORES ECONÓMICOS

UF $ 34,000 6/30/2019
Dólar $ 940 6/30/2019

ENERGÍA

Total anual
Kms recorridos 1,762,880

Eléctricidad valor
Precio eléctrico ($/kWt) $ 200
Consumo eléctrico (kW/km) 0.80
Unitario eléctrico ($/Km) $ 160

TOTAL
Electricidad ($) $ 282,060,800

MANTENCIÓN

Total anual
Kms recorridos 1,762,880

Mantención $/Km
Powertrain $ 65

Neumaticos $ 12
Mano de obra $ 20
Cargadores $ 2
Unitario mantención ($/Km) $ 99

TOTAL
Mantención ($) $ 174,399,360
ESTIMACIÓN GASTOS BUS

Flota (Buses)
40

Costo bus (US$) s/IVA $ 220,076

Costo bus (CL$) c/IVA $ 246,177,191
Costo flota (CL$) c/IVA $ 9,847,087,649

Plazo crédito (años) 7

Interés anual (%) 9%
Pie 0%

Cuota anual bus $ 48,095,446

Cuota anual flota $ 1,923,817,845

EXPLOTACIÓN

Gastos de explotación ($/bus) ($/anual)

Permiso de circulación 48,741 1,949,640
SOAP 99,000 3,960,000
Neumaticos/mantención 187,500 90,000,000
Mantención cargadors 25,000,000
Revisión técnica 25,000 1,000,000
Cartones del Servicio 591 23,657
Total explotación $ 121,933,297

TECNOLOGÍA

Tecnología ($/mes/bus) ($/anual)

AVL + Cámaras 101,150 $ 48,552,000
INSTALACIONES

Arriendos $/mes ($/anual)

Arriendo inmueble (terminal/oficina) $ - $ -
$ -

Gastos de operación $/mes ($/anual)

Energía eléctrica $ 50,000 $ 600,000
Agua potable $ 65,000 $ 780,000
Telefonía + Internet $ 100,000 $ 1,200,000
Correspondencia $ 55,000 $ 660,000
Servicios de vigilancia $ 1,500,000 $ 18,000,000
Servicios de aseo e higiene $ 750,000 $ 9,000,000
Materiales $ 200,000 $ 2,400,000
$ 30,240,000

Gastos de mantención $/mes ($/anual)

Mantención/reparación instalación $ 100,000 $ 1,200,000
$ 1,200,000

TOTAL
Instalaciones anual ($) $ 31,440,000
DEMANDA PROYECTADA*

% representativa Demanda anual

Pasajeros A 72% 5,500,000
Pasajeros AM 5% 347,819
Pasajeros EM + ES 16% 1,200,000
Pasajeros EB + N 8% 598,864
Total 100% 7,646,684 21600.801048474
*Sectra

TARIFA*

$
Adulto $ 580.0
Adulto mayor $ 470.0
Estudiante $ 200.0
*Tarifa vigente del sistema

INGRESOS

($/anual)
Adulto 3,190,000,000
Adulto mayor 163,475,146
Estudiante 240,000,000
Total ingreso 3,593,475,146