FECHA DE EMISION PRINCIPAL PLAZO TASA DE INTERES FECHA VENCIMIENTO INTERES TOTAL

8/5/2023 $ 150 000,00 90 DIAS 8% 8/8/2022 $ 3 000,00 $ 153 000,00

13/4/2023 $ 300 000,00 180 DIAS 12% 13/10/2023 $ 18 000,00 $ 318 000,00
7/8/2023 $ 198 000,00 60 DIAS 14% 7/10/2023 $ 4 620,00 $ 202 620,00
9/9/2023 $ 450 000,00 150 DIAS 9% 9/2/2024 $ 16 875,00 $ 466 875,00
25/3/2023 $ 275 000,00 45 DIAS 7,5% 10/5/2023 $ 2 578,13 $ 277 578,13

PEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA
CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

1/1/2023 27000 $ 25,00 $ 675 000,00 27000 $ 25,00 $ 675 000,00

10/1/2023 98000 $ 27,50 $ 2 695 000,00 98000 $ 27,50 $ 2 695 000,00
15/1/2023 25000 $ 30,00 $ 750 000,00 25000 $ 30,00 $ 750 000,00
25/1/2023 81000 $ 32,50 $ 2 632 500,00 39000 $ 32,50 $ 1 267 500,00 42 000 $ 32,50 $ 1 365 000,00
231000 $ 6 752 500,00 189000 $ 5 387 500,00 42 000 $ 1 365 000,00
₡ 6 752 500,00
UEPS
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA
CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

1/1/2023 27000 $ 25,00 $ 675 000,00 27 000 $ 25,00 $ 675 000,00

10/1/2023 98000 $ 27,50 $ 2 695 000,00 83000 $ 27,50 $ 2 282 500,00 15 000 $ 27,50 $ 412 500,00
15/1/2023 25000 $ 30,00 $ 750 000,00 25000 $ 30,00 $ 750 000,00
25/1/2023 81000 $ 32,50 $ 2 632 500,00 81000 $ 32,50 $ 2 632 500,00
231000 $ 6 752 500,00 189000 $ 5 665 000,00 42 000 $ 1 087 500,00
₡ 6 752 500,00

PROMEDIO PONDERADO
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
FECHA
CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

1/1/2023 27000 $ 25,00 $ 675 000,00

10/1/2023 98000 $ 27,50 $ 2 695 000,00
15/1/2023 25000 $ 30,00 $ 750 000,00
25/1/2023 81000 $ 32,50 $ 2 632 500,00

189000 $ 29,23 $ 5 524 772,73

42 000 $ 29,23 $ 1 227 727,27
231000 $ 6 752 500,00 189000 $ 5 524 772,73 42 000 $ 1 227 727,27
P.P. 29,23160173 ₡ 6 752 500,00