Tipo Número Depto Nombre Fecha

101-001-0092-000 BBVA BANCOMER BOGOTA COP 2783

ING 1 12/1/2023
ING 1 12/1/2023
ING 1 12/1/2023
ING 2 12/2/2023
ING 2 12/2/2023
ING 2 12/2/2023
ING 3 12/3/2023
ING 3 12/3/2023
ING 3 12/3/2023
ING 4 12/4/2023
ING 4 12/4/2023
ING 5 12/5/2023
ING 5 12/5/2023
ING 5 12/5/2023
ING 6 12/6/2023
ING 6 12/6/2023
ING 6 12/6/2023
ING 7 12/7/2023
ING 7 12/7/2023
ING 7 12/7/2023
ING 8 12/8/2023
ING 8 12/8/2023
ING 8 12/8/2023
ING 9 12/9/2023
ING 9 12/9/2023
ING 9 12/9/2023
ING 11 12/10/2023
ING 10 12/10/2023
ING 10 12/10/2023
ING 10 12/10/2023
Concepto Saldo Inicial Debe
1,626,521,365.83 581,338,700.00
ING EFE 1/12/2023 145,00 EUR TC 4.400,00 638,000.00
ING EFE 1/12/2023 COP 61,999,450.00
ING EFE 1/12/2023 608,00 USD TC 3.700,00 2,249,600.00
ING EFE 2/12/2023 30,00 EUR TC 4.400,00 132,000.00
ING EFE 2/12/2023 COP 54,198,100.00
ING EFE 2/12/2023 923,00 USD TC 3.700,00 3,415,100.00
ING EFE 3/12/2023 105,00 EUR TC 4.400,00 462,000.00
ING EFE 3/12/2023 COP 59,786,450.00
ING EFE 3/12/2023 1.292,00 USD TC 3.700,00 4,780,400.00
ING EFE 4/12/2023 COP 55,696,900.00
ING EFE 4/12/2023 1.887,00 USD TC 3.700,00 6,981,900.00
ING EFE 5/12/2023 20,00 EUR TC 4.400,00 88,000.00
ING EFE 5/12/2023 COP 50,059,400.00
ING EFE 5/12/2023 1.186,00 USD TC 3.700,00 4,388,200.00
ING EFE 6/12/2023 180,00 EUR TC 4.400,00 792,000.00
ING EFE 6/12/2023 COP 51,624,450.00
ING EFE 6/12/2023 999,00 USD TC 3.700,00 3,696,300.00
ING EFE 7/12/2023 70,00 EUR TC 4.400,00 308,000.00
ING EFE 7/12/2023 COP 50,010,350.00
ING EFE 7/12/2023 672,00 USD TC 3.700,00 2,486,400.00
ING EFE 8/12/2023 30,00 EUR TC 4.400,00 132,000.00
ING EFE 8/12/2023 COP 42,646,100.00
ING EFE 8/12/2023 855,00 USD TC 3.700,00 3,163,500.00
ING EFE 9/12/2023 65,00 EUR TC 4.400,00 286,000.00
ING EFE 9/12/2023 COP 55,270,250.00
ING EFE 9/12/2023 807,00 USD TC 3.700,00 2,985,900.00
ING EFE 10/12/2023 COP 4,428,500.00
ING EFE 10/12/2023 140,00 EUR TC 4.400,00 616,000.00
ING EFE 10/12/2023 COP 54,162,050.00
ING EFE 10/12/2023 1.042,00 USD TC 3.700,00 3,855,400.00
Haber Saldo
0.00 2,207,860,065.83
0.00 1,627,159,365.83
0.00 1,689,158,815.83
0.00 1,691,408,415.83
0.00 1,691,540,415.83
0.00 1,745,738,515.83
0.00 1,749,153,615.83
0.00 1,749,615,615.83
0.00 1,809,402,065.83
0.00 1,814,182,465.83
0.00 1,869,879,365.83
0.00 1,876,861,265.83
0.00 1,876,949,265.83
0.00 1,927,008,665.83
0.00 1,931,396,865.83
0.00 1,932,188,865.83
0.00 1,983,813,315.83
0.00 1,987,509,615.83
0.00 1,987,817,615.83
0.00 2,037,827,965.83
0.00 2,040,314,365.83
0.00 2,040,446,365.83
0.00 2,083,092,465.83
0.00 2,086,255,965.83
0.00 2,086,541,965.83
0.00 2,141,812,215.83
0.00 2,144,798,115.83
0.00 2,149,226,615.83
0.00 2,149,842,615.83
0.00 2,204,004,665.83
0.00 2,207,860,065.83