Historique de la Caisse Dépenses 01/05/2022

Période 01/01/2022 Agence AGADIR DAKHLA

30/04/2022

Journal Num
Journal DatA NouveauAchat justifiéAchat N.J AlimentationAutre
Caisse
(à désigner)
Avance Exceptionnelle
Comission Complément
EauLocation
Electricité
Entretien justifié

30020063 29/03/2022 0,00 0,00 0,00 3 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30022002 05/01/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300210247 03/01/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220001 15/02/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220006 10/01/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220009 14/01/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,00 0,00 0,00 -1 420,23 0,00
300220010 17/01/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220014 21/01/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220015 25/01/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220017 26/01/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220019 28/01/2022 0,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220020 31/01/2022 0,00 0,00 -45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220022 03/02/2022 0,00 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220024 05/02/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220025 07/02/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220026 08/02/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220027 10/02/2022 0,00 -107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220031 14/02/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220032 15/02/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220033 15/02/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220035 17/02/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220036 18/02/2022 0,00 -160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220037 22/02/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220039 23/02/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220040 24/02/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220041 25/02/2022 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220042 01/03/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 -78,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220044 03/03/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220047 07/03/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220053 14/03/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220054 14/03/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220057 21/03/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220058 21/03/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220059 22/03/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220060 23/03/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220061 24/03/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220063 29/03/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220067 01/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220068 05/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220069 04/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220072 12/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 1 de 2
Femme de Ménage
Fourniture Bureau
Frais de Déplacement
Gardien Gazoil Loyer Réparation N.J
Sous Traitance
Sous
Transport
Traitence
Téléphone
Main d'ouvre
Solde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -1 645,00 0,00 -200,00 -80,00 0,00 0,00 -1 975,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -100,00 0,00 -1 906,00 0,00 0,00 -1 330,00 0,00 0,00 -3 336,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500,23
0,00 0,00 -100,00 0,00 -1 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 715,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -890,00 0,00 0,00 0,00 -890,00
-95,00 0,00 -100,00 0,00 -1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 115,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250,00 -150,00 0,00 0,00 -400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,00
0,00 0,00 -100,00 0,00 -2 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 334,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -2 050,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 -2 450,00
0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 -170,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,00
0,00 0,00 -100,00 0,00 -2 450,00 0,00 -175,00 0,00 0,00 0,00 -2 725,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 060,00 0,00 0,00 0,00 -1 060,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,00 0,00 0,00 -220,00
0,00 0,00 -100,00 0,00 -1 950,00 0,00 -120,00 -250,00 0,00 0,00 -2 420,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,00
0,00 0,00 -100,00 0,00 -2 145,00 0,00 0,00 -450,00 0,00 0,00 -2 973,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900,00
-26,00 0,00 -100,00 0,00 -2 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,00
0,00 0,00 -100,00 0,00 -1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 250,00 -50,00 0,00 0,00 -1 300,00
0,00 0,00 -100,00 0,00 -2 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 458,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 -500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350,00 0,00 0,00 0,00 -400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -867,73 0,00 0,00 -867,73
0,00 0,00 -300,00 0,00 -3 495,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 -3 815,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 555,00 0,00 0,00 -1 555,00
0,00 0,00 -300,00 0,00 -3 321,00 0,00 0,00 -1 100,00 0,00 0,00 -4 721,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -100,00 0,00 -2 695,00 0,00 -510,00 -200,00 0,00 0,00 -3 512,00
 Historique de la Caisse Dépenses 01/05/2022

Période 01/01/2022 Agence AGADIR DAKHLA

30/04/2022

Journal Num
Journal DatA NouveauAchat justifiéAchat N.J AlimentationAutre
Caisse
(à désigner)
Avance Exceptionnelle
Comission Complément
EauLocation
Electricité
Entretien justifié

300220073 12/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220074 13/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 326,43 0,00
300220076 18/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220077 20/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220078 20/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220081 25/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220082 26/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300220084 28/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -267,00 -375,00 3 815,00 -665,00 -2 200,00 0,00 0,00 -2 746,66 0,00

Page 2 de 2
Femme de Ménage
Fourniture Bureau
Frais de Déplacement
Gardien Gazoil Loyer Réparation N.J
Sous Traitance
Sous
Transport
Traitence
Téléphone
Main d'ouvre
Solde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 -50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 326,43
0,00 0,00 -100,00 0,00 -2 390,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 -2 590,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -1 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 571,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 040,20 0,00 0,00 0,00 -1 040,20
0,00 0,00 0,00 0,00 -2 430,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 -2 500,00
0,00 0,00 -100,00 0,00 -1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,00 0,00 -262,30 0,00 0,00 0,00 -1 462,30
-121,00 0,00 -2 000,00 0,00 -46 670,00 0,00 -6 367,50 -7 042,73 0,00 0,00 -64 639,89