RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

Aralık-2023
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

B-)Kurucunun Ünvanı : RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 34.012.160,95
E-) Katılma Payı Sayısı : 11.509.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 2,955133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 3,020097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : -2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : -2,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı :
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 93,34
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 1,39
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 0,00
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 2,58
o-)Yatırım Fonu : 2,69
p-)Borsa Yatırım Fonu : 0,00
r-)Repo-Trepo : 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 2,21
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.926.186,15

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 197.745.971,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

HİSSE SENETLERİ
Hisse Türk
AEFES TL ANADOLU TRAAEFES91A9 7.500,00 111,901027 26/12/23 80100511 137,500000 1.031.250,00 3,06 2,93 3,03
EFES
BİRACILIK
VE MALT
SANAYİİ
A.Ş.
AKBNK TL AKBANK TRAAKBNK91N6 60.000,00 32,336735 26/12/23 80100511 36,520000 2.191.200,00 6,50 6,23 6,44
T.A.Ş.
AKCNS TL AKÇANSA TRAAKCNS91F3 2.000,00 353,459920 27/12/23 80100511 142,300000 284.600,00 0,84 0,81 0,84
ÇİMENTO
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş.
ASELS TL ASELSAN TRAASELS91H2 17.500,00 47,748783 26/12/23 80100511 44,980000 787.150,00 2,34 2,24 2,31
ELEKTRON
İK SANAYİ
VE
TİCARET
A.Ş.
BIMAS TL BİM TREBIMM00018 7.500,00 313,666617 26/12/23 80100511 300,750000 2.255.625,00 6,69 6,41 6,63
BİRLEŞİK
MAĞAZALA
R A.Ş.
DMRGD TL DMR UNLU TREDMRU00026 60.000,00 13,576318 26/12/23 80100511 10,540000 632.400,00 1,88 1,80 1,86
MAMULLER
ÜRETİM
GIDA
TOPTAN
PERAKEND
E İHRACAT
A.Ş.
DMRGD TL DMR UNLU TREDMRU00026 50.000,00 10,540000 29/12/23 80100511 10,540000 527.000,00 1,56 1,50 1,55
MAMULLER
ÜRETİM
GIDA
 RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Aralık-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
TOPTAN
PERAKEND
E İHRACAT
A.Ş.
EREGL TL EREĞLİ TRAEREGL91G3 50.000,00 38,784470 26/12/23 80100511 41,000000 2.050.000,00 6,08 5,82 6,03
DEMİR VE
ÇELİK
FABRİKALA
RI T.A.Ş
EREGL TL EREĞLİ TRAEREGL91G3 10.000,00 45,665884 29/12/23 80100511 41,000000 410.000,00 1,22 1,16 1,21
DEMİR VE
ÇELİK
FABRİKALA
RI T.A.Ş
GARAN TL GARANTI TRAGARAN91N1 25.000,00 62,512689 26/12/23 80100511 58,350000 1.458.750,00 4,33 4,14 4,29
BANKASI
KCHOL TL KOÇ TRAKCHOL91Q8 17.500,00 118,081565 26/12/23 80100511 141,800000 2.481.500,00 7,36 7,05 7,30
HOLDİNG
A.Ş.
KRDMD TL KARDEMİR TRAKRDMR91G7 40.000,00 21,051793 26/12/23 80100511 23,760000 950.400,00 2,82 2,70 2,79
KARABÜK
DEMİR
ÇELİK
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş. (D)
MGROS TL MİGROS TREMGTI00012 7.500,00 332,437716 26/12/23 80100511 335,000000 2.512.500,00 7,46 7,14 7,39
TİCARET
A.Ş.
SAHOL TL HACI TRASAHOL91Q5 40.000,00 92,924239 26/12/23 80100511 60,450000 2.418.000,00 7,18 6,87 7,11
ÖMER
SABANCI
HOLDİNG
A.Ş.
TCELL TL TURKCELL TRATCELL91M1 65.000,00 57,306250 26/12/23 80100511 56,100000 3.646.500,00 10,82 10,34 10,72
İLETİŞİM
HİZMETLE
Rİ A.Ş.
THYAO TL TURK TRATHYAO91M5 15.000,00 219,299336 26/12/23 80100511 228,600000 3.429.000,00 10,18 9,74 10,08
HAVA
YOLLARI
A.O.
TUPRS TL TUPRAS- TRATUPRS91E8 20.000,00 196,971242 26/12/23 80100511 143,000000 2.860.000,00 8,49 8,13 8,41
TURKIYE
PETROL
RAFINELE
RI A.S.
TURSG TL Türkiye TRAGUSGR91O3 12.500,00 59,691919 26/12/23 80100511 40,560000 507.000,00 1,50 1,44 1,49
Sigorta
VAKBN TL TÜRKİYE TREVKFB00019 125.000,00 15,428291 26/12/23 80100511 12,840000 1.605.000,00 4,76 4,56 4,72
VAKIFLAR
BANKASI
T.A.O.
YKBNK TL YAPI VE TRAYKBNK91N6 85.000,00 12,757744 26/12/23 80100511 19,540000 1.660.900,00 4,93 4,72 4,88
KREDİ
BANKASI
A.Ş.
GRUP TOPLAMI 717.000,00 33.698.775,00 100,00 95,73 99,08
GRUP TOPLAMI 717.000,00 33.698.775,00 100,00 95,73 99,08
VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 1.501.618,34 1.501.618,34 100,00 4,27

GRUP TOPLAMI 1.501.618,34 1.501.618,34 100,00 4,27
GRUP TOPLAMI 1.501.618,34 1.501.618,34 100,00 4,27
FON PORTFÖY DEĞERİ 35.200.393,34 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 35.200.393,34 103,49 %

B-)HAZIR DEĞERLER 72.898,25 0,21 %

C-)ALACAKLAR 1.248.500,00 3,67 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -2.509.630,64 -7,38 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 34.012.160,95 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Fon Yönetim Ücreti 272.068,08 0,7999 %

Kayda Alma Ücreti -6.328,21 -0,0186 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması 10.826,43 0,0318 %

Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Portföye Alımlarda ve portföyden 68.037,30 0,2000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 194,60 0,0006 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 2.157,76 0,0063 %

Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar 3,23 0,0000 %

KYD Benchmark Kull. ücreti 5.682,82 0,0167 %

BIST Endeks lisans ücreti -5.682,82 -0,0167 %

Otomatik BPP Faiz BSMV 38,00 0,0001 %

346.997,19 1,0201 %
 RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Aralık-2023
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

BIMAS Temmettü 22/12/23 45.000,00 45.000,00

TCELL Temmettü 22/12/23 205.454,54 205.454,54

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar