Rekap Keuangan Bulanan

Description Okt Nov Des

A Sales
Reguler 7.837.000,00 15.321.000,00 10.122.000,00
Pesanan 8.008.000,00 2.575.000,00 7.757.500,00
Event 11.770.000,00 46.467.500,00 8.120.000,00
Income Lain-lain - 1.580.000,00 -
Total Sales 27.615.000,00 65.943.500,00 25.999.500,00
B COGS
Belanja Bahan Baku 21.522.900,00 38.467.945,00 14.241.850,00
Stock Bahan Baku Fresh 3.000.000,00 2.200.000,00 1.200.000,00
Stock Bahan Baku Dalam Kemasan 1.200.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00
Stock Bahan Jadi dan Setengah Jadi 800.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00
Stock Packaging 7.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00
Total COGS 9.522.900,00 34% 27.667.945,00 42% 7.641.850,00 29%
C Operation
Operasional Dapur 24.743.408,00 31.065.078,00 17.133.136,00
Total Operation 24.743.408,00 90% 31.065.078,00 47% 17.133.136,00 66%
D Inventory
Peralatan & Perlengkapan 2.494.000,00 1.952.700,00 842.055,00
Total Inventaris 2.494.000,00 9% 1.952.700,00 3% 842.055,00 3%
E Total Expenses (B,C,D) 36.760.308,00 52% 60.685.723,00 86% 25.617.041,00 36%
F Summary
Total Sales 27.615.000,00 65.943.500,00 25.999.500,00
Total Expenses 36.760.308,00 133% 60.685.723,00 92% 25.617.041,00 99%
Net Profit -9.145.308,00 -33% 5.257.777,00 8% 382.459,00 1%
G Kas
Saldo Kas Kecil 1.442.396,00 262.837,00 238.614,00
Saldo Kas Bank 18.259.863,00 1.311.292,00 2.637.582,00
Total 19.702.259,00 1.574.129,00 2.876.196,00
H Pinjaman
Ferry 2.500.000,00 8.000.000,00 11.000.000,00
Eddo 2.500.000,00 2.500.000,00
Total 2.500.000,00 10.500.000,00 13.500.000,00