Professional Documents
Culture Documents
Laporan Harian Transaksi Kantor: Kode Cabang 93577 Nama Cabang M.KTWI-Kulawi Tanggal 2024-02-15
Laporan Harian Transaksi Kantor: Kode Cabang 93577 Nama Cabang M.KTWI-Kulawi Tanggal 2024-02-15
Nomor Referensi Kategori Transaksi Kelompok Narasi Debit (Kas Ops) Kredit (Kas Ops) Saldo (Kas Ops) Debit (Kas) Kredit (Kas) Saldo (Kas) Debit (Bank) Kredit (Bank) Saldo (Bank) Debit LinkAja Kredit LinkAja Saldo LinkAja OverBooking
Saldo Awal Hari 0.00 0.00 376,500.00 0.00 0.00 96,331,000.00 0.00 0.00 41,357,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penerimaan Dana Penerimaan Dana 0.00 0.00 376,500.00 0.00 0.00 96,331,000.00 76,260,000.00 0.00 117,617,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pencairan Pencairan Bank Bri
Pencairan Kantor
Pusat Syariah
Penarikan Dana Penarikan Dana 0.00 0.00 376,500.00 40,357,838.00 0.00 136,688,838.00 0.00 40,357,838.00 77,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pencairan Pencairan Melalui
Bank Cabang
Penarikan Dana Penarikan Dana 0.00 0.00 376,500.00 68,455,000.00 0.00 205,143,838.00 0.00 68,455,000.00 8,805,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pencairan Pencairan Melalui
Bank Cabang
Penarikan Dana Penarikan Dana 1,623,500.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 205,143,838.00 0.00 1,623,500.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operasional Operasional
Pencairan Kulawi Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 3,000,000.00 202,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bolapapu
Dusun I[trf
93161:9316122
7]
Pencairan Lawua Jaya Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 3,000,000.00 199,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pencairan Mawar Namo Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 5,000,000.00 194,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun 3[trf
93161:9316123
8]
Pencairan Mekaar Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 5,000,000.00 189,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Boladangko
Pencairan Mekaar Dusun Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 3,000,000.00 186,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Bulukuku
Toro
Pencairan Mekaar Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 7,000,000.00 179,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Homanu Dusun
1
Pencairan Mekaar Lonca Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 4,000,000.00 175,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun I
Pencairan Mekaar Mandiri Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 5,000,000.00 170,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tangkulowi
Pencairan Mekaar Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 5,000,000.00 165,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Palamaki
Sejahtera
Pencairan Mekaar Puro Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 5,000,000.00 160,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sejahterah
Pencairan Mekaar Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 3,000,000.00 157,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sungku Dusun
4[trf
93161:9316125
5]
Pencairan Mekar Lawua Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 6,000,000.00 151,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun 4
Pencairan Mekar Namo Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 18,000,000.00 133,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun 3[trf
93161:9316123
9]
LAPORAN HARIAN TRANSAKSI KANTOR
Kode Cabang : 93577
Nama Cabang : M.KTWI- Kulawi
Tanggal : 2024-02-15
Nomor Referensi Kategori Transaksi Kelompok Narasi Debit (Kas Ops) Kredit (Kas Ops) Saldo (Kas Ops) Debit (Kas) Kredit (Kas) Saldo (Kas) Debit (Bank) Kredit (Bank) Saldo (Bank) Debit LinkAja Kredit LinkAja Saldo LinkAja OverBooking
Pencairan Mekar Tamura Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 12,000,000.00 121,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kulawi
Pangana[trf
93161:9316123
6]
Pencairan Melati Lawua Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 3,000,000.00 118,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun 2
Pencairan Polma Sehati Pencairan 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 4,000,000.00 114,143,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun 1
Penerimaan Uang Melati Lawua Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 150,000.00 0.00 114,293,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban Dusun 2
Penerimaan Uang Mekar Tamura Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 100,000.00 0.00 114,393,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban Kulawi
Pangana[trf
93161:9316123
6]
Penerimaan Uang Mekar Namo Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 150,000.00 0.00 114,543,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban Dusun 3[trf
93161:9316123
9]
Penerimaan Uang Mekar Lawua Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 50,000.00 0.00 114,593,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban Dusun 4
Penerimaan Uang Mekaar Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 150,000.00 0.00 114,743,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban Sungku Dusun
4[trf
93161:9316125
5]
Penerimaan Uang Mekaar Puro Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 50,000.00 0.00 114,793,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban Sejahterah
Penerimaan Uang Mekaar Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 50,000.00 0.00 114,843,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban Palamaki
Sejahtera
Penerimaan Uang Mekaar Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 250,000.00 0.00 115,093,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban Homanu Dusun
1
Penerimaan Uang Mekaar Dusun Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 150,000.00 0.00 115,243,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban 5 Bulukuku
Toro
Penerimaan Uang Mekaar Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 100,000.00 0.00 115,343,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban Boladangko
Penerimaan Uang Mawar Namo Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 50,000.00 0.00 115,393,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban Dusun 3[trf
93161:9316123
8]
Penerimaan Uang Lawua Jaya Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 150,000.00 0.00 115,543,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban
Penerimaan Uang Kulawi Setor Up 0.00 0.00 2,000,000.00 150,000.00 0.00 115,693,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban Bolapapu
Dusun I[trf
93161:9316122
7]
Penarikan Uang Polma Sehati Up A/n Rosianti Binti 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 50,000.00 115,643,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertanggungjawaban Dusun 1 Yusup
Penerimaan Angsuran Boya Sejahtera Angsuran 0.00 0.00 2,000,000.00 1,375,000.00 0.00 117,018,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPORAN HARIAN TRANSAKSI KANTOR
Kode Cabang : 93577
Nama Cabang : M.KTWI- Kulawi
Tanggal : 2024-02-15
Nomor Referensi Kategori Transaksi Kelompok Narasi Debit (Kas Ops) Kredit (Kas Ops) Saldo (Kas Ops) Debit (Kas) Kredit (Kas) Saldo (Kas) Debit (Bank) Kredit (Bank) Saldo (Bank) Debit LinkAja Kredit LinkAja Saldo LinkAja OverBooking
Pelunasan Dini Mawar Namo Ludin A/n Zaenab 0.00 0.00 2,000,000.00 1,460,000.00 0.00 118,478,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun 3[trf Binti Roma
93161:9316123
8]
Pelunasan Dini Mekaar Ludin A/n Elni Binti 0.00 0.00 2,000,000.00 1,215,000.00 0.00 119,693,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Boladangko Hinta
Pelunasan Dini Mekaar Ludin A/n Widayatsih 0.00 0.00 2,000,000.00 760,000.00 0.00 120,453,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Homanu Dusun Binti Andreas Utu
1
Pelunasan Dini Mekaar Lonca Ludin A/n Elna Binti 0.00 0.00 2,000,000.00 500,000.00 0.00 120,953,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun I Lawatu
Pelunasan Dini Mekaar Mandiri Ludin A/n Eci Niko 0.00 0.00 2,000,000.00 1,380,000.00 0.00 122,333,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tangkulowi Bao Binti Niko Bao
Pelunasan Dini Mekaar Puro Ludin A/n Sarida Binti 0.00 0.00 2,000,000.00 100,000.00 0.00 122,433,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sejahterah Lonta
Pelunasan Dini Mekaar Ludin A/n Mariana 0.00 0.00 2,000,000.00 980,000.00 0.00 123,413,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Palamaki Binti Andrias Pusi
Sejahtera
Pelunasan Dini Mekar Lawua Ludin A/n Novi Kristin 0.00 0.00 2,000,000.00 2,225,000.00 0.00 125,638,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun 4 Binti Wilem Danta
Pelunasan Dini Mekar Namo Ludin A/n Hasna Binti 0.00 0.00 2,000,000.00 2,200,000.00 0.00 127,838,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun 3[trf Pira
93161:9316123
9]
Pelunasan Dini Mekar Namo Ludin A/n Helmi Binti 0.00 0.00 2,000,000.00 1,825,000.00 0.00 129,663,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun 3[trf Alepu
93161:9316123
9]
Pelunasan Dini Mekar Namo Ludin A/n Soli Binti 0.00 0.00 2,000,000.00 1,825,000.00 0.00 131,488,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun 3[trf Alepu
93161:9316123
9]
Pelunasan Dini Mekar Tamura Ludin A/n Agustina 0.00 0.00 2,000,000.00 2,025,000.00 0.00 133,513,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kulawi Binti Berna T
Pangana[trf
93161:9316123
6]
Pelunasan Dini Mekar Tamura Ludin A/n Aminah 0.00 0.00 2,000,000.00 2,200,000.00 0.00 135,713,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kulawi Mahilee Binti Mahilee
Pangana[trf
93161:9316123
6]
Pelunasan Dini Polma Sehati Ludin A/n Rosianti 0.00 0.00 2,000,000.00 2,125,000.00 0.00 137,838,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dusun 1 Binti Yusup
Setor Dana Va Setor Dana Melalui 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 96,331,000.00 41,507,838.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Virtual Account (bri Va
Syariah)
Setor Dana Va Setor Dana Melalui 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 40,357,838.00 1,150,000.00 0.00 0.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Virtual Account (bri Va
Syariah)
Saldo Akhir Hari 1,623,500.00 0.00 2,000,000.00 132,557,838.00 227,738,838.00 1,150,000.00 76,260,000.00 110,436,338.00 7,181,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPORAN HARIAN TRANSAKSI KANTOR
Kode Cabang : 93577
Nama Cabang : M.KTWI- Kulawi
Tanggal : 2024-02-15
Total Uang Kas Operasional dan Pembiayaan akhir hari sesuai LHTK Rp 3,150,000
*) PENJELASAN SELISIH
*) PENJELASAN SELISIH :
Kulawi, Kamis, 15 Februari 2024