SALDOS AJUSTE Y PROVISIONES NUEVOS SALDOS BALANCE E.G.

y P x F
CUENTA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR Activo Pasivo Perdida F. Ganancia F.
1011 26,675.00 26,675.00 0.00 26,675.00 0.00
104111 47,980.00 0.00 47,980.00 0.00 47,980.00
104112 335,099.50 23,698.70 335,099.50 23,698.70 311,400.80 0.00
1212 109,874.95 8,785.85 118,660.80 0.00 118,660.80 0.00
191 14,350.00 0.00 14,350.00 0.00 14,350.00
182 17,716.09 17,716.09 0.00 17,716.09 0.00
211 147,044.99 106,500.00 147,044.99 106,500.00 40,544.99 0.00
241 57,998.00 57,998.00 0.00 57,998.00 0.00
251 18,755.96 18,755.96 0.00 18,755.96 0.00
2921 56,324.00 37,546.00 0.00 93,870.00 0.00 93,870.00
33311 257,677.88 257,677.88 0.00 257,677.88 0.00
33411 68,233.00 68,233.00 0.00 68,233.00 0.00
33511 56,453.43 56,453.43 0.00 56,453.43 0.00
33611 23,173.76 23,173.76 0.00 23,173.76 0.00
34411 30,159.12 30,159.12 0.00 30,159.12 0.00
39132 48,517.29 0.00 48,517.29 0.00 48,517.29
39133 23,808.14 0.00 23,808.14 0.00 23,808.14
39134 9,543.37 0.00 9,543.37 0.00 9,543.37
39135 2,912.64 0.00 2,912.64 0.00 2,912.64
40111 22,267.03 22,267.03 0.00 22,267.03 0.00
40171 28,234.40 33,155.38 28,234.40 33,155.38 4,920.98
413 1,826.00 13,156.90 0.00 14,982.90 0.00 14,982.90
42121 82,771.01 0.00 82,771.01 0.00 82,771.01
42122 72,121.44 4,788.96 0.00 76,910.40 0.00 76,910.40
4221 17,169.00 17,169.00 0.00 17,169.00 0.00
46992 52,916.07 0.00 52,916.07 52,916.07
46993 57,645.00 0.00 57,645.00 0.00 57,645.00
5011 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00
5911 75,932.00 106,500.00 29,820.00 106,500.00 105,752.00 748.00
6551 230.00 230.00 0.00 230.00
663 50.70 50.70 0.00 50.70
6736 203.89 203.89 0.00 203.89
6738 36,242.62 36,242.62 0.00 36,242.62
676 8,622.64 28,487.66 37,110.30 0.00 37,110.30
6794 31.25 31.25 0.00 31.25
6797 71,491.51 71,491.51 0.00 71,491.51
69111 1,862,326.89 1,862,326.89 0.00 1,862,326.89
70211 2,728,799.60 0.00 2,728,799.60 2,728,799.60
70212 842,461.69 0.00 842,461.69 842,461.69
7599 105,598.46 0.00 105,598.46 105,598.46
763 159.60 0.00 159.60 159.60
776 19,636.29 8,785.85 0.00 28,422.14 28,422.14
941 722,484.53 9,594.36 732,078.89 0.00 732,078.89
951 725,086.46 6,578.45 731,664.91 0.00 731,664.91
6952 37,546.00 37,546.00 0.00 37,546.00
371 37,532.88 37,532.88 0.00 37,532.88
681 3,015.91 3,015.91 0.00
39214 3,015.91 0.00 3,015.91 3,015.91
79 16,172.81 0.00 16,172.81
881 25,442.50 25,442.50 25,442.50 25,442.50 25,442.50
622 13,156.90 13,156.90 0.00
89 25,442.50 25,442.50 0.00
0.00 0.00
4,643,302.60 4,643,302.60 302,083.00 302,083.00 4,945,385.60 4,945,385.60 1,105,165.74 934,143.71 3,534,419.46 3,705,441.49
171,022.03 171,022.03
TOTALES 4,643,302.60 4,643,302.60 302,083.00 302,083.00 4,945,385.60 4,945,385.60 1,105,165.74 1,105,165.74 3,705,441.49 3,705,441.49
UTILIDAD CONTABLE S/. 209,621.43 EFECTO DE LAS DIFERENCIAS TEMPORALES
ADICIONES TEMPORALES IMPORTE NETO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
DETERIORO DE MERCADERIA S/. 27,546.00 DETERIORO DE MERCADERIA S/. 27,546.00 7712.88

DEDUCCION PERMANENTE
INGRESO POR DRAWBACK S/. 105,598.46 IMPUESTO A LA RENTA NETA DE LOS EFECTOS DE DIFERENCIAS TEMPORALES

UTILIDAD S/. 131,568.97 IMPUESTO RESULTANTE S/. 33,155.38 CTA 40 HABER

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 7712.88 CTA 3711 DEBE
PARTICIPACION (10%) S/. 13,156.90 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE S/. 25,442.50 CTA 88 DEBE

UTILIDAD ANTES DEL I.R. S/. 118,412.07 CTA 88 S/. 25,442.50

CTA 3711 7712.88
IMPUESTO (28%) S/. 33,155.38 CTA 40171 S/. 33,155.38

UTILIDAD NETA S/. 85,256.69

CTA 89 S/. 25,442.50
CTA 88 S/. 25,442.50

CTA 89 171,022.03
CTA 59 171,022.03

CTA 622 S/. 13,156.90

CTA 413 S/. 13,156.90

DESTINO
941 6578.4485
951 6578.4485
79 13156.897
 BALANCE GENERAL

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos(10) 338,076 Sobregiros y Pagarés Bancarios(104,451) 47,980
Valores Negociables(11) 0 Cuentas por Pagar Comerciales(42) 159,681
Cuentas por Cobrar Comerciales(12,19) 104,311 Cuentas por Pagar a Vinculadas(43,47) 0
Cuentas por Cobrar a Vinculadas(13,17) 0 Otras Cuentas por Pagar(40,41,46,48,49,122) 130,465
Otras Cuentas por Cobrar(14,16) 22,267 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo(45) 0
Existencias(Elemento 2,422) 23,429 TOTAL PASIVO CORRIENTE 338,126
Gastos Pagados por Anticipado(18,422) 34,885
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 522,968 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo(45) 0
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas(43,47) 0
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo(14,16) 0 Ingresos Diferidos(49) 0
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo(13,17) 0 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo(49) 0
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo(18) 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
Inversiones Permanentes(30,31,32) 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 320,757 TOTAL PASIVO 338,126
(33,39)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)(34) 27,143
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo(37) 37,533 Contingencias 0
Otros Activos(38) Interés minoritario 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 385,433
PATRIMONIO NETO
Capital(50) 400,000
Capital Adicional(52) 0
Acciones de Inversión(51) 0
Excedentes de Revaluación(57) 0
Reservas Legales(58) 0
Otras Reservas(58) 0
Resultados Acumulados(59) 170,274
TOTAL PATRIMONIO NETO 570,274

TOTAL ACTIVO 908,400 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 908,400

 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) (70) 3,571,261.29

Otros Ingresos Operacionales (70)
Total de Ingresos Brutos 3,571,261.29

Costo de ventas (69) 1,899,872.89

Utilidad Bruta 1,671,388.40

Gastos Operacionales
Gastos de Administración(94) 725,500.44
Gastos de Venta(95) 725,086.46
Utilidad Operativa 220,801.50

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros (77) 28,422.14
Gastos Financieros (67) 145,079.57
Otros Ingresos (73,75,76,78) 105,758.06
Otros Gastos(6551,66) 280.70
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 209,621.43

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias

Participacion de trabajadores 13,156.90
Impuesto a la Renta 25,442.50
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 171,022.03