№ Хөрөнгө
1 Эргэлтийн хөрөнгө
1.1 мөнгөн хөрөнгө
1.2 Дансны авлага
1.3 Бараа(5000₮)
2 Эргэлтийн хөрөнгө дүн
2.1 Эргэлтийн бус хөрөнгө
2.2. Тоног төхөөрөмж
2.3 Хуримтлагдсан элэгдэл
Эргэлтийн бус хөрөнгө дүн
Нийт хөрөнгийн дүн
дүн № Өр төлбөр ба эзний өмч
3 богино хугацаат өр төлбөр
10,000,000.00 3.1 дансны өглөг
1,000,000.00 3.2 ОАТ-ын өглөг
5,000,000.00 3.3 УОО
16,000,000.00 богино хугацаат өр төлбөрийн дүн
4 урт хугацаат өр төлбөр дүн
12,000,000.00 5 эзэмшигчдийн өмч
(5,000,000.00) 5.1 энгийн хувьцаа
7,000,000.00 5.2 нтк
23,000,000.00 5.3 хуримтлагдсан ашиг
эзэмшигчдийн өмч дүн
нийт эх үүсвэр
 дасгал 1) БУЯНТ ГОЛ компани
дүн № Гүйлгээний утга
аат өр төлбөр
1 түрээсийн зардалд урьдчилж төлсөн
500,000.00
100,000.00
1,500,000.00
2 350 нэгж барааг тус бүр 9000 борлуулсан
2,100,000.00

чдийн өмч
200 нэгж ХМ тус бүр 1500 худалдан авч төлбөрийн 70% төлж
10,000,000.00 3
үлдсэнийг дараа төлөхөөр болов
2,000,000.00
8,900,000.00
4 ашиглалтын зардалд нэхэмжлэл хүлээн авсан
20,900,000.00
23,000,000.00
цалин тооцов

НДШ суутгав

5 ХХОАТ суутгав

цалин шилжүүлэв

НД санд 12.5% өгөхөөр тооцов

НДШ өглөг төлсөн

6
ХХОАТ өглөг төлсөн

7 дансны өглөгөөс 1250000 төлөв

8 авлагаас 700000 цуглуулсан

нийт дүн
86

87

88

89

90
харилцах данс дт кт
№ дансны нэр
Харилцах 2000000
УТТ 2000000 1 мөнгөн хөрөнгө
Бараа 1750000 2 Дансны авлага
ББӨ 1750000 3 Бараа(5000₮)
Харилцах 3150000 4 Тоног төхөөрөмж
Борлуулалтын орлого 3150000 5 Хуримтлагдсан элэгдэл
Хангамжийн материал 300000 6 УТТ
Харилцах 210000 7 Хангамж материал
дансны өглөг 90000 8 дансны өглөг
Ашиглалтын зардал 850000 9 цалингийн өглөг
дансны өглөг 850000 10 НДШ өглөг
цалингийн өглөг 2200000 11 ХХОАТ-ын өглөг
цалингийн зардал 2200000 12 ОАТ-ын өглөг
НДШ өглөг 253000 13 УОО
цалингийн өглөг 253000 14 энгийн хувьцаа
цалингийн өглөг 162700 15 нтк
ХХОАТ өглөг 162700 16 хуримтлагдсан ашиг
цалингийн өглөг 1784300 17 ББӨ
Харилцах 1784300 18 Ашиглалтын зардал
НДШ өглөг 275000 19 цалингийн зардал
НДШ зардал 275000 20 НДШ зардал
НДШ өглөг 528000 21 Түрээсийн зардал
Харилцах 528000 22 Хангамжийн мат зардал
ХХОАТ өглөг 162700 23 Хуримтлагдсан элэгдлийн зардал
Харилцах 162700 24 Борлуулалт орлого
дансны өглөг 1250000 25 Үйлчилгээний орлого
Харилцах 1250000 нийт дүн

авлага 700000
Харилцах 700000
15365700 15365700
 шалгах баланс тохируулах ТДШБ
дт кт дт кт дт кт
7,915,000.00 7,915,000.00
300,000.00 300,000.00
3,250,000.00 3,250,000.00
12,000,000.00 12,000,000.00
(5,000,000.00) (100,000.00) (5,100,000.00) -
2,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00
300,000.00 150,000.00 150,000.00
190,000.00 190,000.00
- -
- -
- -
100,000.00 100,000.00
1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
8,900,000.00 8,900,000.00
1,750,000.00 1,750,000.00
850,000.00 850,000.00
2,200,000.00 2,200,000.00
275,000.00 275,000.00
500,000.00 500,000.00
150,000.00 150000
100,000.00 100,000.00
3,150,000.00 3,150,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
25,840,000.00 25,840,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 25,840,000.00 25,840,000.00
хуримтлагдсан
ашиг

тайлант хугацааны үед алдагда

учраас орлогын албан татвар
 орлогын баланс баланс
дт кт дт кт
7,915,000.00
300,000.00
3,250,000.00
12,000,000.00
(5,100,000.00)
1,500,000.00
150,000.00
190,000.00

100,000.00
500,000.00
10,000,000.00
2,000,000.00
7,225,000.00
1,750,000.00
850,000.00
2,200,000.00
275,000.00
500,000.00
150000
100,000.00
3,150,000.00
1,000,000.00
5,825,000.00 4,150,000.00 20,015,000.00 20,015,000.00

(1,675,000.00)

ы үед алдагдалтай ажилласан

албан татварыг тооцохгүй.
№ Хөрөнгө дүн № Өр төлбөр ба эзний өмч
1 Эргэлтийн хөрөнгө 3 богино хугацаат өр төлбөр
1.1 Харилцах 99,000,000.00 3.1 дансны өглөг
1.2 Дансны авлага 40,000,000.00 3.2 НДШ-ын өглөг
1.3 Бараа(#3000@2500) 7,500,000.00 богино хугацаат өр төлбөрийн дүн
2 Эргэлтийн хөрөнгө дүн 146,500,000.00 урт хугацаат өр төлбөр
2.1 Эргэлтийн бус хөрөнгө 4.1 Урт хугацаат банкны зээл
2.2. Тоног төхөөрөмж 27,500,000.00 4.2 Хүүний өглөг
2.3 Тоног төхөөрөмж ХЭ (10,000.00) урт хугацаат өр төлбөр дүн
2.4 Барилга 95,000,000.00 5 эзэмшигчдийн өмч
2.5 Барилга ХЭ (40,000,000.00) 5.1 энгийн хувьцаа(НҮ-50)
Эргэлтийн бус хөрөнгө дүн 82,490,000.00 5.2 нтк
Нийт хөрөнгийн дүн 228,990,000.00 5.3 хуримтлагдсан ашиг
5.4 халаасны хувьцаа
эзэмшигчдийн өмч дүн
нийт эх үүсвэр
 дүн № Гүйлгээний утга
цаат өр төлбөр
1 даатгалд(6сар) 9600000 урьдчилж төлсөн
15,000,000.00
800,000.00
15,800,000.00 2 3600 барааг тус бүр 2600өөр худалдан авсан. 80% нь зээлээр

25,000,000.00
3 авлагаас 27000000 төлөгдсөн
4,050,000.00
29,050,000.00
4 өглөгөөс 22000000 төлөгдсөн
чдийн өмч
45,000,000.00
5 хэрэглээний зардалд 5750000 төлсөн
12,000,000.00
127,380,000.00
цалин тооцов
(240,000.00)
184,140,000.00
НДШ суутгав
228,990,000.00
6
ХХОАТ суутгав

Цалин олгов
7 НДШ санд 12.5% төлөхөөр тооцсон

8 6500 нэгж барааг тус бүр 8000 борлуулсан

9 11000 хувьцааг тус бүр 70 борлуулсан

НДШ төлсөн
10
ХХОАТ төлсөн

11 10сард ноогдох даатгалын зардлыг бүртгэсэн

12 элэгдлийн зардал-барилга:150000, тоног төхөөрөмж 70000

13
банкны зээлийн хүүний өглөг тооцож бүртгэсэн
нийт дүн
харилцах данс дт кт тохируулах бичилти
УТ даатгал 9600000
харилцах 9600000
бараа 9360000 № дансны нэр
харилцах 1872000 1.00 Харилцах
дансны өглөг 7488000 2.00 Дансны авлага
дансны авлага 27000000 3.00 Бараа(#3000@2500)
харилцах 27000000 4.00 УТ даатгал
дансны өглөг 22000000 5.00 Тоног төхөөрөмж
харилцах 22000000 6.00 Тоног төхөөрөмж ХЭ
харилцах 5750000 7.00 Барилга
үйл ажиллагааны зардал 5750000 8.00 Барилга ХЭ
цалингийн өглөг 3200000 9.00 дансны өглөг
цалингийн зардал 3200000 10.00 цалин өглөг
НДШ өглөг 368000 11.00 НДШ-ын өглөг
цалингийн өглөг 368000 12.00 ХХОАТ өглөг
ХХОАТ өглөг 211200 13.00 Урт хугацаат банкны зээл
цалингийн өглөг 211200 14.00 Хүүний өглөг
цалингийн өглөг 2620800 15.00 энгийн хувьцаа(НҮ-50)
харилцах 2620800 16.00 нтк
НДШ өглөг 400000 17.00 хуримтлагдсан ашиг
НДШ зардал 400000 18.00 халаасны хувьцаа
ББӨ 16600000 19.00 үйл ажиллагааны зардал
Бараа 16600000 20.00 даатгалын зардал
Борлуулалтын орлого 52000000 21.00 цалингийн зардал
харилцах 52000000 22.00 НДШ зардал
энгийн хувьцаа 550000 23.00 ББӨ
НТК 220000 24.00 элэгдлийн зардал
харилцах 770000 25.00 хүүний зардал
НДШ өглөг 1,568,000.00 26.00 Борлуулалтын орлого
харилцах 1568000 нийт дүн
ХХОАТ өглөг 211200
харилцах 211200
Даатгалын зардал 1600000
УТ даатгал 1600000
элэгдлийн зардал 220000
барилгын ХЭ 150000
Тоног төхөөрөмж ХЭ 70000
Хүүний өглөг 450000
Хүүний зардал 450000
153929200 153929200
ируулах бичилтийг ажил гүйлгээнд тусгасан тул алгассан болно.
ТДШБ орлогын баланс баланс
дт кт дт кт дт кт
135,148,000.00 135,148,000.00
13,000,000.00 13,000,000.00
260,000.00 260,000.00
8,000,000.00 8,000,000.00
27,500,000.00 27,500,000.00
(80,000.00) (80,000.00)
95,000,000.00 95,000,000.00
40,150,000.00 40,150,000.00
488,000.00 488,000.00
- -
- -
- -
25,000,000.00 25,000,000.00
4,500,000.00 4,500,000.00
45,550,000.00 45,550,000.00
12,220,000.00 12,220,000.00
127,380,000.00 151,160,000.00
(240,000.00) (240,000.00)
5,750,000.00 5,750,000.00
1,600,000.00 1,600,000.00
3,200,000.00 3,200,000.00
400,000.00 400,000.00
16,600,000.00 16,600,000.00
220,000.00 220,000.00
450,000.00 450,000.00
52,000,000.00 52,000,000.00
307,048,000.00 307,048,000.00 28,220,000.00 52,000,000.00 278,828,000.00 278,828,000.00
хуримтлагдсан ашиг
23,780,000.00