Эхлэлтийн баланс

хөрөнгө эх үүсвэр
эргэлтийн хөрөнгө дансны өглөг 700,000.00
мөнгөн хөрөнгө 120,300,000.00 ндш-ийн өглөг 747,000.00
дансаарх авлага 2,540,000.00 оат-ын өглөг 2,150,000.00
найдваргүй авлагын нөөц (60,000.00) уоо 4,250,000.00
бараа материал 800,000.00 бондын хүүгин өглөг 1,800,000.00
хангамжийн материал 130,000.00 өрийн бичгийн хүүгийн өглөг 70,000.00
урьдчилж төлсөн түрээс 180,000.00 зээлийн өглөг 1,500,000.00
богино хугацаат өр төлбөрн дүн 11,217,000.00
эргэлтийн хөрөнгийн дүн 123,890,000.00 урт хугацаат өр төлбөр
эргэлтийн бус хөрөнгө бондын өглөг 10,000,000.00
барилга 15,700,000.00 урт хугацаат банкны зээл 20,000,000.00
барилга хэ (7,500,000.00) өрийн бичиг 1,000,000.00
тоног төхөөрөмж 7,980,000.00 урт хугацаат төлбөрийн дүн 31,000,000.00
то тө хэ (5,364,000.00) эзний өмч
газар 400,000.00 хуримтлагдсан ашиг 81,339,000.00
патент 180,000.00 халаасны хувьцаа (4,000,000.00)
зохиогчийн эрх 320,000.00 нэмж төлөгдсөн капитал 2,750,000.00
урт х хөрөнгө ору 5,000,000.00 давуу эрхтэй хувьцаа 300,000.00
эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 16,716,000.00 энгийн хувьцаа 18,000,000.00
эзний өмчийн дүн 98,389,000.00
хөрөнгийн нийт дүн 140,606,000.00 эх үүсвэрийн дүн 140,606,000.00
№ гүйлгээ дт кт
1 дансны өглөг 194000
бараа 194000
2 дансны өглөг 750000
ашиглалтын зардал 750000
3 борлуулалтын орлого 1350000
харилцах 1350000
борлуулалсан бүт өртө 897000
бараа 897000
4 авлага 540000
харилцах 540000
5 цалингийн өглөг 1280000
уд зардал 1280000
цалингийн өглөг 1350000
борлуулалт марк зард 1350000
6 НДШ өглөг 263000
цалингийн өглөг 263000
ХХОАТ өглөг 208700
цалингийн өглөг 208700
харилцах 2158300
цалингийн өглөг 2158300
7 НДШ өглөг 289300
НДШ зардал 289300
8 харилцах 1299300
НДШ өглөг 1299300
харилцах 208700
ХХОАТ өглөг 208700
9 дансны өглөг 194000
харилцах 190120
худ ав хөнгөлөлт 3880
10 халаасны хувьц 1000000
харилцах 1200000
ХХНТК 200000
11 дансны өглөг 665000
бараа 665000
12 НА өглөг 400000
НА зардал 400000
13 дансны өглөг 665000
харилцах 665000
14 хангамж мат 190000
харилцах 190000
15 харилцах 170000
ашиглалтын зардал 170000
16 харилцах 150000
авлага 600000
бор орлого 750000
бараа 477000
ББӨ 477000
17 харилцах 400000
ногдол аш өглөг 400000
18 ашиглалтын зардал 750000
харилцах 750000
19 харилцах 6400000
тээврийн хэрэгсэл 6000000
зуучлалын зардал 400000
20 энгийн хувьцаа 684000
харилцах 798000
НТК 114000
 эхний үлд гүйлгээ баланс эцсийн үлдэгдэл
дт кт дт кт дт кт
мөнгөн хөрөнгө 120,300,000.00 4,038,000.00 12,431,420.00 111,906,580.00
дансаарх авлага 2,540,000.00 600,000.00 540,000.00 2,600,000.00
найдваргүй авлагын нөөц (60,000.00) (60,000.00)
бараа материал 800,000.00 859,000.00 1,374,000.00 285,000.00
хангамжийн материал 130,000.00 190,000.00 320,000.00
урьдчилж төлсөн түрээс 180,000.00 180,000.00
барилга 15,700,000.00 15,700,000.00
барилга хэ (7,500,000.00) (7,500,000.00)
тоног төхөөрөмж 7,980,000.00 7,980,000.00
то тө хэ (5,364,000.00) (5,364,000.00)
газар 400,000.00 400,000.00
патент 180,000.00 180,000.00
зохиогчийн эрх 320,000.00 320,000.00
урт х хөрөнгө ору 5,000,000.00 5,000,000.00
дансны өглөг 700,000.00 859,000.00 1,609,000.00 1,450,000.00
ндш-ийн өглөг 747,000.00 1,299,300.00 552,300.00 -
оат-ын өглөг 2,150,000.00 2,150,000.00
уоо 4,250,000.00 4,250,000.00
бондын хүүгин өглөг 1,800,000.00 1,800,000.00
өрийн бичгийн хүүгийн өглөг 70,000.00 70,000.00
зээлийн өглөг 1,500,000.00 1,500,000.00
бондын өглөг 10,000,000.00 10,000,000.00
урт хугацаат банкны зээл 20,000,000.00 20,000,000.00
өрийн бичиг 1,000,000.00 1,000,000.00
хуримтлагдсан ашиг 81,339,000.00 81,339,000.00
халаасны хувьцаа (4,000,000.00) 1,000,000.00 (3,000,000.00)
нэмж төлөгдсөн капитал 2,750,000.00 114,000.00 2,864,000.00
давуу эрхтэй хувьцаа 300,000.00 300,000.00
энгийн хувьцаа 18,000,000.00 684,000.00 18,684,000.00
ашиглалтын зардал 1,670,000.00 1,670,000.00
борлуулалтын орлого 2,100,000.00 2,100,000.00
борлуулсан бүт өртөг 1,374,000.00 1,374,000.00
уд зардал 1,280,000.00 1,280,000.00
цалин өглөг 2,630,000.00 2,630,000.00 -
борлуулалт маркетинг зардал 1,350,000.00 1,350,000.00
ндш зардал 289,300.00 289,300.00
худ авалт хөнгөлөлт 3,880.00 3,880.00
ххнтк 200,000.00 200,000.00
ногдол ашгийн өглөг 400,000.00 400,000.00 -
ногдол ашгийн зардал 400,000.00 400,000.00
тээврийн хэрэгсэл 6,000,000.00 6,000,000.00
зуучлалын зардал 400,000.00 400,000.00
ххоат өглөг 208,700.00 208,700.00 -
элэгдлийн зардал
хүүний зардал
түрээсийн зардал

нийт 140,606,000.00 140,606,000.00 23,847,300.00 23,847,300.00 144,710,880.00 144,710,880.00

 Ажлын хүснэгт

дт кт дт кт дт кт дт кт дт кт
мөнгөн хөрөнгө 111,906,580.00 111,906,580.00 111,906,580.00
дансаарх авлага 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00
найдваргүй авлагын нөөц (60,000.00) (60,000.00) (60,000.00)
бараа материал 285,000.00 285,000.00 285,000.00
хангамжийн материал 320,000.00 320,000.00 320,000.00
урьдчилж төлсөн түрээс 180,000.00 30,000.00 150,000.00 150,000.00
барилга 15,700,000.00 15,700,000.00 15,700,000.00
барилга хэ (7,500,000.00) 500,000.00 (8,000,000.00) (8,000,000.00)
тоног төхөөрөмж 7,980,000.00 7,980,000.00 7,980,000.00
то тө хэ (5,364,000.00) 100,000.00 (5,464,000.00) (5,464,000.00)
газар 400,000.00 400,000.00 400,000.00
патент 180,000.00 180,000.00 180,000.00
зохиогчийн эрх 320,000.00 320,000.00 320,000.00
урт х хөрөнгө ору 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
дансны өглөг 1,450,000.00 1,450,000.00 1,450,000.00
ндш-ийн өглөг
оат-ын өглөг 2,150,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00
уоо 4,250,000.00 2,500,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00
бондын хүүгин өглөг 1,800,000.00 200,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
өрийн бичгийн хүүгийн өглөг 70,000.00 10,000.00 80,000.00 80,000.00
зээлийн өглөг 1,500,000.00 300,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
бондын өглөг 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
урт хугацаат банкны зээл 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
өрийн бичиг 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
хуримтлагдсан ашиг 81,339,000.00 81,339,000.00 81,339,000.00
халаасны хувьцаа (3,000,000.00) (3,000,000.00) (3,000,000.00)
нэмж төлөгдсөн капитал 2,864,000.00 2,864,000.00 2,864,000.00
давуу эрхтэй хувьцаа 300,000.00 300,000.00 300,000.00
энгийн хувьцаа 18,684,000.00 18,684,000.00 18,684,000.00
ашиглалтын зардал 1,670,000.00 1,670,000.00 1,670,000.00
борлуулалтын орлого 2,100,000.00 2,500,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00
борлуулсан бүт өртөг 1,374,000.00 1,374,000.00 1,374,000.00
уд зардал 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00
цалин өглөг
борлуулалт маркетинг зардал 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
ндш зардал 289,300.00 289,300.00 289,300.00
худ авалт хөнгөлөлт 3,880.00 3,880.00 3,880.00
ххнтк 200,000.00 200,000.00 200,000.00
ногдол ашгийн өглөг
ногдол ашгийн зардал 400,000.00 400,000.00 400,000.00
тээврийн хэрэгсэл 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
зуучлалын зардал 400,000.00 400,000.00 400,000.00
ххоат өглөг
элэгдлийн зардал 600,000.00 600,000.00 600,000.00
хүүний зардал 510,000.00 510,000.00 510,000.00
түрээсийн зардал 30,000.00 30,000.00 30,000.00
- - (3,299,420.00)
нийт 144,710,880.00 144,710,880.00 3,640,000.00 3,640,000.00 145,220,880.00 145,220,880.00 7,903,300.00 4,603,880.00 137,317,580.00 137,317,580.00
 Tохируулах бичилт
гүйлгээ дт кт
1 урьдчилж тө тү 30000
түрээсийн зар 30000
2 барилга хэ 500000
то тө хэ 10000
элэгдлийн зардал 600000
3 банк урт хуга зээл 300000
өрийн бич хүү 10000
бондын хүүг 200000
хүүний зардал 51000
4 уоо 2,500,000.00
борлуулалтын орлого 2,500,000.00
 Cанхүүгийн байдлын тайлан

эргэлтийн хөрөнгө эх үүсвэр

мөнгөн хөрөнгө 111,906,580.00 дансны өглөг 1,450,000.00
данс авлага 2,600,000.00 оат-ын өглөг 2,150,000.00
найдваргүй авлага нөөц (60,000.00)yoo 1,750,000.00
хангамжийн материал 320,000.00 бондын хүүгийн өглөг 2,000,000.00
бараа материал 285,000.00 өри бич хүү өг 80,000.00
урьдчилж төлсөн түрээс 150,000.00 зээлийн өглөг 1,800,000.00
эргэлтийн хөрөнгийн дүн 115,201,580.00 богино хугацаат өр төл дүн 9,230,000.00
барилга 15,700,000.00 урт хугацаат өр төлбөр
барилга хэ (8,000,000.00)урт хугацаат банк зээл 20,000,000.00
тоног төхөөрөмж 7,980,000.00 өрийн бичиг 1,000,000.00
то тө хэ (5,464,000.00)бондын өглөг 10,000,000.00
патент 180,000.00 урт хугацаат өр төлбөрн дүн 31,000,000.00
зохиогчийн эрх 320,000.00 халаасны хувьцаа (3,000,000.00)
газар 400,000.00 нэмж төлөгдсөн капи 2,864,000.00
урт ху хөр оруулалт 5,000,000.00 давуу эрхтэй хувьцаа 300,000.00
тээврийн хэрэгсэл 6,000,000.00 энгийн хувьцаа 18,684,000.00
хуримтлагдсан ашиг 78,039,580.00
ххнтк 200,000.00
эргэлтийн бус хө дүн 22,116,000.00 эзний өмчийн нийт дүн 97,087,580.00
нийт хөрөнгийн дүн 137,317,580.00 эх үүсвэрийн дүн 137,317,580.00